兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 323,086.09 144,204.81 455,971.70 235,593.38
1.利息收入 详情 96,086.66 48,506.53 129,126.66 67,424.39
其中：存款利息收入 详情 7,032.70 4,039.10 20,880.52 9,482.76
其中：债券利息收入 详情 77,521.43 38,504.60 79,243.24 38,728.96
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 238,440.52 107,483.53 285,586.45 150,279.76
其中：股票投资收益 详情 54,471.27 10,692.54 -7,964.35 -16,359.69
其中：基金投资收益 详情 155.93 0.67 - -
其中：债券投资收益 详情 183,312.61 95,749.64 293,957.30 166,313.79
其中：资产支持证券投资收益 详情 928.25 670.98 2,190.06 1,078.55
其中：衍生工具收益 详情 -3,405.86 -1,579.48 -5,707.18 -2,842.54
其中：股利收益 详情 2,978.32 1,949.17 3,110.61 2,089.65
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -12,856.97 -12,568.90 40,938.14 17,725.50
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,415.88 783.65 320.46 163.73
减：二、费用 详情 68,692.80 34,785.25 86,689.05 44,580.58
1.管理人报酬 详情 24,333.97 11,190.42 27,899.50 14,888.40
2.托管费 详情 6,689.49 3,102.72 8,022.56 4,309.14
3.销售服务费 详情 5,416.02 2,501.87 5,895.84 2,809.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 30,992.54 17,427.22 43,431.16 21,801.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 30,992.54 17,427.22 43,431.16 21,801.61
6.其他费用 详情 1,020.51 439.23 945.58 473.41
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 254,393.29 109,419.56 369,282.65 191,012.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 254,393.29 109,419.56 369,282.65 191,012.80
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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