山证(上海)资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 12-24 1.9631 1.9631 1.46% 65.12% 73.80% 0.48 王翊 等 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 12-24 1.5439 1.5439 0.47% 32.17% 34.98% 0.03 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 12-24 1.5452 1.5452 0.46% 30.96% 34.12% 0.20 杨旭 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 12-24 1.2497 1.2497 0.59% 14.34% 15.78% 0.28 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1552 1.1552 0.19% 5.41% 5.46% 0.23 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1392 1.1392 0.19% 5.21% 5.05% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0809 1.0809 0.06% 2.98% 2.82% 0.16 李雪松 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 12-19 1.0623 1.3047 0.01% 0.98% 2.61% 12.10 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0688 1.0688 0.06% 2.78% 2.40% 0.01 李雪松 - 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 12-19 1.0209 1.2043 - 0.86% 2.35% 7.31 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 12-24 1.0866 1.0866 0.00% 0.86% 2.10% 0.21 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 12-24 1.0618 1.0768 0.01% 0.84% 1.96% 1.53 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 12-24 1.0602 1.0922 0.01% 0.45% 1.96% 34.35 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 12-19 1.0469 1.2705 - 0.47% 1.94% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 12-24 1.0802 1.0802 0.01% 0.76% 1.90% 2.86 蓝烨 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 12-24 1.0620 1.0970 0.00% 0.41% 1.86% 1.93 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 12-24 1.1251 1.1251 0.00% 0.74% 1.80% 4.77 刘凌云 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 12-24 1.0566 1.0708 0.01% 0.73% 1.75% 3.41 刘凌云 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 12-24 1.1163 1.1163 0.00% 0.64% 1.60% 1.12 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 12-24 1.1550 1.2410 0.00% 0.70% 1.56% 25.18 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0956 1.1256 0.01% 0.60% 1.56% 42.13 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 12-19 1.0342 1.2415 - 0.26% 1.53% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 12-19 1.0155 1.0380 - 0.93% 1.39% 7.06 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 12-24 1.1268 1.1268 0.00% 0.60% 1.36% 11.26 刘凌云 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 12-24 1.0778 1.0778 0.01% 0.40% 1.23% 21.25 蓝烨 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 12-24 1.1509 1.2129 0.01% 0.51% 1.16% 19.30 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 12-19 1.0111 1.0296 - 0.74% 0.99% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 12-24 1.0809 1.2989 0.03% -3.48% -3.06% 0.64 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 12-24 0.6289 0.6289 -0.46% -9.08% -4.71% 0.97 王翊 等 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 12-24 0.6119 0.6119 -0.46% -9.35% -5.26% 0.11 王翊 等 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 12-24 1.0872 1.0872 -0.38% 2.68% -5.94% 0.00 庄波 - 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 12-24 1.0802 1.0802 -0.39% 2.57% -6.55% 0.13 庄波 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0890 1.0890 0.19% 2.25% - 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 12-24 1.9662 1.9662 1.46% - - - 独孤南薰 等 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 12-24 1.2564 1.2564 0.59% - - - 独孤南薰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2668 1.0050% 0.98% 0.97% 0.24% 0.66 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 12-24 0.0540 0.2790% 0.25% 0.24% 0.06% 54.31 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3360 1.2570% 1.23% 1.22% 0.31% 24.66 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3359 1.2570% 1.23% 1.22% 0.31% 0.00 蓝烨 - 购买