山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 10-23 1.0581 1.2415 - 1.96% 4.21% 7.47 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 10-29 1.1070 1.3430 0.03% 2.39% 4.09% 20.38 蓝烨 等 0.08% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 10-29 1.0632 1.1122 0.04% 1.07% 3.55% 17.14 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 10-29 1.0960 1.1110 -0.02% 1.73% 3.47% 2.75 刘凌云 等 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 10-29 1.0888 1.1030 -0.02% 1.62% 3.26% 6.54 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 10-23 1.0365 1.3329 - 1.40% 3.21% 6.51 蓝烨 等 0.08% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-中短债 10-29 1.0488 1.2994 0.03% 1.30% 3.02% 0.99 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 10-29 1.1162 1.1162 0.00% 1.39% 3.01% 2.05 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1241 1.1541 0.05% 1.55% 2.88% 43.28 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 10-29 1.1077 1.1077 0.00% 1.29% 2.80% 5.08 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-中短债 10-29 1.0366 1.2664 0.02% 1.08% 2.60% 0.63 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 10-29 1.1508 1.1508 -0.01% 1.16% 2.54% 6.52 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 10-29 1.0837 1.1157 0.05% 1.42% 2.50% 35.60 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 10-29 1.0847 1.1197 0.05% 1.37% 2.40% 0.48 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 10-29 1.1398 1.1398 -0.01% 1.05% 2.33% 0.95 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 10-29 1.1778 1.2638 -0.01% 0.95% 2.20% 81.31 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 10-29 1.1471 1.1471 -0.01% 0.84% 1.99% 13.35 刘凌云 等 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 10-29 1.1696 1.2316 -0.01% 0.75% 1.78% 19.32 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 10-23 1.0108 1.0483 - 0.70% 1.65% 81.73 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 10-23 1.0079 1.0364 - 0.48% 1.23% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1595 1.1595 -0.01% -1.64% 0.04% 0.17 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1402 1.1402 -0.01% -1.78% -0.30% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 10-29 1.7975 1.7975 -10.83% -27.79% -1.61% 0.33 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0928 1.0928 0.00% -1.74% -2.91% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 10-29 1.0501 1.0501 -1.02% -13.04% -14.02% 0.95 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 10-29 1.0043 1.0043 -1.03% -15.13% -17.38% 0.15 庄波 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 10-29 1.0972 1.0972 -1.74% -12.00% -18.36% 0.14 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 10-29 0.4710 0.4710 -0.34% -22.10% -28.52% 0.52 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 10-29 0.4568 0.4568 -0.35% -22.25% -28.81% 0.06 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 10-29 1.7911 1.7911 -10.83% -28.01% - 0.49 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 10-29 1.0977 1.0977 -1.75% -12.26% - 0.07 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 10-29 1.0056 1.0056 0.01% 0.31% - 0.13 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 10-29 0.5398 0.5398 -4.81% -30.39% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 10-29 0.5424 0.5424 -4.81% -30.18% - 0.07 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 10-29 1.0152 1.0152 0.06% 1.21% - 0.36 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 10-29 1.0140 1.0140 0.06% 1.11% - 0.15 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0045 1.0045 0.04% - - 0.72 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0054 1.0054 0.04% - - 0.73 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 10-29 0.8198 0.8198 -1.21% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 10-29 0.8185 0.8185 -1.21% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 10-29 0.9287 0.9287 -0.33% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 10-29 0.9300 0.9300 -0.33% - - 0.09 独孤南薰 0.08% 购买
山证晋中公投瑞阳供热REIT 508047 详情 Reits - 5.8320 5.8320 - - - 11.68 余洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2277 0.8580% 0.85% 0.85% 0.21% 1.10 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 10-29 0.0272 0.1690% 0.16% 0.16% 0.04% 51.89 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2961 1.1100% 1.11% 1.10% 0.28% 21.79 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2961 1.1100% 1.11% 1.10% 0.28% 0.20 蓝烨 - 购买