山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 06-26 3.3616 3.3616 -5.90% 74.57% 184.18% 0.51 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 06-26 1.8278 1.8278 -3.95% 19.40% 54.65% 0.01 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 06-26 1.8324 1.8324 -3.95% 19.60% 53.49% 0.16 杨旭 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2654 1.2654 -1.29% 9.63% 14.92% 0.17 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2456 1.2456 -1.29% 9.45% 14.50% 0.01 李雪松 0.00% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 06-26 1.2468 1.2468 -3.28% -4.24% 13.26% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1933 1.1933 -1.29% 9.69% 11.52% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 06-26 1.0446 1.2280 - 2.18% 3.05% 7.33 蓝烨 等 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 06-26 1.0838 1.0988 0.02% 2.05% 2.93% 1.36 刘凌云 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 06-26 1.0536 1.1026 0.03% 2.41% 2.84% 0.15 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 06-26 1.0774 1.0916 0.02% 1.95% 2.73% 3.47 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 06-26 1.1063 1.1063 0.01% 1.78% 2.70% 0.34 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 06-26 1.0811 1.3235 0.01% 1.72% 2.61% 10.30 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 06-26 1.0986 1.0986 0.00% 1.68% 2.48% 3.34 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 06-26 1.0520 1.2906 - 1.89% 2.30% 0.97 刘凌云 0.04% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 06-26 1.1417 1.1417 0.01% 1.46% 2.23% 4.74 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1119 1.1419 0.03% 1.47% 2.09% 42.66 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 06-26 1.1317 1.1317 0.01% 1.36% 2.03% 0.91 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 06-26 1.1701 1.2561 0.01% 1.29% 2.02% 27.36 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 06-26 1.0394 1.2592 - 1.69% 1.88% 0.65 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 06-26 1.1404 1.1404 0.01% 1.19% 1.82% 12.38 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 06-26 1.0728 1.1048 0.03% 1.19% 1.66% 55.27 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 06-26 1.1636 1.2256 0.01% 1.09% 1.62% 19.99 刘凌云 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 06-26 1.0741 1.1091 0.03% 1.13% 1.57% 0.56 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 06-26 1.0067 1.0442 - 0.60% 1.55% 81.20 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 06-26 1.0051 1.0336 - 0.39% 1.13% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 06-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 06-26 1.0888 1.3248 0.01% 2.29% -1.20% 15.19 蓝烨 等 - 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 06-26 1.0350 1.0350 -3.84% -5.08% -3.32% 0.15 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 06-26 1.0087 1.0087 -3.86% -6.83% -5.27% 0.13 庄波 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 06-26 0.6259 0.6259 -3.51% -0.79% -9.59% 0.65 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 06-26 0.6081 0.6081 -3.52% -0.93% -9.98% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 06-26 3.3566 3.3566 -5.90% 74.04% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 06-26 1.2500 1.2500 -3.28% -4.50% - 0.02 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 06-26 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.37 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 06-26 0.9674 0.9674 -3.99% - - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 06-26 0.9701 0.9701 -3.99% - - 0.07 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 06-26 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.75 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 06-26 1.0050 1.0050 0.00% - - 1.66 刘凌云 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0004 1.0004 - - - 1.72 刘凌云 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0003 1.0003 - - - 5.04 刘凌云 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 06-26 1.0676 1.0676 - - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 06-26 1.0679 1.0679 - - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 06-26 0.9938 0.9938 - - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 06-26 0.9940 0.9940 - - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 06-26 0.0426 0.1560% 0.16% 0.18% 0.05% 55.81 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2429 0.8850% 0.89% 0.91% 0.24% 1.07 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3111 1.1380% 1.14% 1.16% 0.30% 32.02 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3111 1.1380% 1.14% 1.16% 0.30% 0.20 蓝烨 - 购买