山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 02-13 1.9170 1.9170 -3.32% 44.66% 69.74% 0.56 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 02-13 1.4701 1.4701 -0.05% 22.51% 39.10% 0.24 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 02-13 1.5338 1.5338 -0.20% 17.58% 32.72% 0.02 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 02-13 1.5358 1.5358 -0.20% 17.06% 31.82% 0.18 杨旭 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 02-13 1.3228 1.3228 -2.67% 17.46% 20.69% 0.00 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 02-13 1.3018 1.3018 -2.68% 16.17% 18.79% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1530 1.1530 -0.36% 1.70% 4.47% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1364 1.1364 -0.36% 1.50% 4.08% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0824 1.0824 -0.24% 1.45% 2.79% 0.16 李雪松 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 02-13 1.0477 1.0967 -0.04% 2.21% 2.78% 21.37 蓝烨 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 02-13 1.0682 1.3106 - 1.12% 2.67% 10.49 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 02-13 1.0289 1.2123 - 1.28% 2.45% 7.25 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 02-13 1.0541 1.2777 - 1.00% 2.43% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 02-13 1.0921 1.0921 0.00% 1.15% 2.39% 0.24 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0697 1.0697 -0.24% 1.25% 2.38% 0.01 李雪松 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 02-13 1.0671 1.0821 0.01% 1.12% 2.27% 1.50 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 02-13 1.0853 1.0853 0.00% 1.03% 2.18% 2.82 蓝烨 0.00% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 02-13 1.0616 1.0758 0.01% 1.02% 2.06% 3.66 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 02-13 1.0407 1.2480 - 0.79% 2.01% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 02-13 1.1296 1.1296 0.02% 1.00% 2.00% 4.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 02-13 1.1204 1.1204 0.01% 0.90% 1.79% 1.02 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 02-13 1.1595 1.2455 0.01% 0.91% 1.76% 23.43 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0998 1.1298 0.01% 0.90% 1.58% 42.36 蓝烨 等 - 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 02-13 1.1309 1.1309 0.01% 0.82% 1.56% 10.87 刘凌云 - 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 02-13 1.0021 1.0396 - 0.96% 1.43% 82.00 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 02-13 1.1547 1.2167 0.01% 0.72% 1.36% 19.44 刘凌云 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 02-13 1.0627 1.0947 0.01% 0.71% 1.05% 40.09 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 02-13 1.0020 1.0305 - 0.75% 1.02% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 02-13 1.0644 1.0994 0.01% 0.67% 0.96% 1.18 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 02-13 1.0886 1.3066 0.02% -0.98% -2.98% 5.12 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 02-13 0.5974 0.5974 -0.80% -14.02% -9.87% 0.75 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 02-13 0.5810 0.5810 -0.79% -14.23% -10.37% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0867 1.0867 -0.36% -1.34% - 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 02-13 1.9183 1.9183 -3.33% - - 0.40 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 02-13 1.4770 1.4770 -0.06% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 02-13 1.0013 1.0013 0.00% - - 3.09 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 02-13 0.9076 0.9076 -0.95% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 02-13 0.9081 0.9081 -0.96% - - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3038 1.0200% 1.01% 0.99% 0.25% 0.81 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 02-13 0.0879 0.2780% 0.27% 0.26% 0.07% 55.49 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3742 1.2720% 1.26% 1.25% 0.31% 28.70 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3742 1.2720% 1.26% 1.25% 0.31% 0.60 蓝烨 - 购买