山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 09-17 2.9423 2.9423 -0.35% 56.33% 77.58% 0.44 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 09-17 1.2843 1.2843 -5.10% -1.12% 5.49% 0.08 庄波 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 09-11 1.0512 1.2346 - 2.01% 3.63% 7.41 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 09-17 1.0579 1.1069 -0.01% 1.80% 3.26% 0.14 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 09-17 1.0901 1.1051 0.01% 1.91% 3.23% 1.44 刘凌云 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 09-17 1.0832 1.0974 0.01% 1.81% 3.02% 5.19 刘凌云 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 09-11 1.0867 1.3291 - 1.51% 3.00% 6.47 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 09-11 1.0572 1.2958 - 1.53% 2.91% 0.99 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1934 1.1934 -0.25% 4.12% 2.85% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-长债 09-17 1.1113 1.1113 0.01% 1.54% 2.84% 0.87 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 09-17 1.0980 1.3340 0.02% 2.57% 2.81% 20.16 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-长债 09-17 1.1031 1.1031 0.01% 1.44% 2.62% 4.18 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1174 1.1474 0.01% 1.51% 2.54% 43.01 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1741 1.1741 -0.25% 3.97% 2.51% 0.06 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 09-11 1.0436 1.2634 - 1.30% 2.49% 0.64 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 09-17 1.1467 1.1467 0.02% 1.27% 2.44% 5.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 09-17 1.1361 1.1361 0.02% 1.18% 2.23% 0.90 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 09-17 1.1741 1.2601 0.01% 1.07% 2.09% 74.38 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 09-17 1.0773 1.1093 0.01% 1.21% 2.08% 42.79 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 09-17 1.0784 1.1134 0.00% 1.16% 1.99% 0.48 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 09-17 1.1438 1.1438 0.01% 0.96% 1.89% 14.27 刘凌云 等 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 09-17 1.1665 1.2285 0.01% 0.86% 1.68% 20.70 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 09-17 1.2311 1.2311 -5.12% -3.50% 1.63% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 09-11 1.0092 1.0467 - 0.67% 1.60% 81.48 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 09-11 1.0068 1.0353 - 0.46% 1.18% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 09-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1250 1.1250 -0.25% 4.11% -0.18% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 09-17 0.5331 0.5331 0.23% -5.07% -26.68% 0.69 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 09-17 0.5174 0.5174 0.23% -5.26% -26.97% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 09-17 1.0532 1.0532 3.64% -15.60% -27.60% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 09-17 2.9340 2.9340 -0.35% 55.86% - 0.35 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 09-17 1.0544 1.0544 3.63% -15.85% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 09-17 1.0043 1.0043 -0.01% 0.21% - 0.17 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 09-17 0.7619 0.7619 -0.70% -4.99% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 09-17 0.7651 0.7651 -0.69% -4.71% - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 09-17 1.0094 1.0094 0.01% - - 0.97 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 09-17 1.0085 1.0085 0.01% - - 0.60 刘凌云 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0013 1.0013 0.03% - - 1.72 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0006 1.0006 0.02% - - 5.04 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 09-17 0.9168 0.9168 -0.07% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 09-17 0.9158 0.9158 -0.05% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 09-17 0.9530 0.9530 -0.05% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 09-17 0.9541 0.9541 -0.05% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证晋中公投瑞阳供热REIT 508047 详情 Reits - 5.8320 5.8320 - - - 11.68 余洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2344 0.8470% 0.85% 0.85% 0.22% 0.96 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 09-17 0.0527 0.1620% 0.16% 0.16% 0.04% 57.16 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3026 1.1000% 1.10% 1.10% 0.28% 29.46 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3026 1.1000% 1.10% 1.10% 0.28% 0.20 蓝烨 - 购买