山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 01-13 1.7703 1.7703 -3.23% 45.84% 63.67% 0.48 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 01-13 1.4898 1.4898 -1.21% 32.12% 44.91% 0.28 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 01-13 1.5759 1.5759 -1.43% 29.68% 41.31% 0.03 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 01-13 1.5776 1.5776 -1.44% 29.13% 40.39% 0.20 杨旭 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 01-13 1.1668 1.1668 1.39% 4.44% 12.42% 0.00 庄波 - 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 01-13 1.1586 1.1586 1.39% 4.24% 11.66% 0.13 庄波 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1495 1.1495 -0.33% 3.40% 6.16% 0.23 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1333 1.1333 -0.33% 3.20% 5.75% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 01-13 0.6684 0.6684 0.39% -3.37% 5.06% 0.97 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 01-13 0.6501 0.6501 0.39% -3.66% 4.45% 0.11 王翊 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0797 1.0797 0.01% 2.42% 3.81% 0.16 李雪松 - 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0674 1.0674 0.01% 2.22% 3.39% 0.01 李雪松 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 01-09 1.0637 1.3061 - 0.84% 2.42% 12.10 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 01-13 1.0882 1.0882 0.02% 0.85% 2.12% 0.21 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 01-13 1.0631 1.0781 0.02% 0.83% 1.98% 1.53 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 01-09 1.0485 1.2721 - 0.40% 1.92% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 01-13 1.0816 1.0816 0.02% 0.74% 1.92% 2.86 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 01-09 1.0226 1.2060 - 0.65% 1.81% 7.31 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 01-13 1.1265 1.1265 0.00% 0.76% 1.80% 4.77 刘凌云 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 01-13 1.0578 1.0720 0.02% 0.72% 1.77% 3.41 刘凌云 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 01-13 1.1176 1.1176 0.01% 0.66% 1.60% 1.12 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 01-13 1.1561 1.2421 0.01% 0.69% 1.56% 25.18 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 01-09 1.0356 1.2429 - 0.21% 1.52% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 01-13 1.0013 1.0388 0.00% 0.94% 1.42% 7.06 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 01-13 1.0599 1.0919 0.01% 0.49% 1.37% 34.35 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 01-13 1.1277 1.1277 0.00% 0.59% 1.36% 11.26 刘凌云 - 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0956 1.1256 0.02% 0.49% 1.32% 42.13 蓝烨 等 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 01-13 1.0616 1.0966 0.00% 0.44% 1.27% 1.93 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 01-13 1.1517 1.2137 0.01% 0.49% 1.16% 19.30 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 01-13 1.0775 1.0775 -0.06% 0.29% 1.03% 21.25 蓝烨 - 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 01-13 1.0015 1.0300 0.00% 0.74% 1.00% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 01-13 1.0804 1.2984 0.05% -3.21% -3.63% 0.64 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0836 1.0836 -0.33% 0.31% - 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 01-13 1.7725 1.7725 -3.23% - - - 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 01-13 1.4975 1.4975 -1.21% - - - 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 01-09 1.0003 1.0003 - - - 3.09 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 01-13 0.9924 0.9924 -0.69% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 01-13 0.9926 0.9926 -0.69% - - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2612 0.9750% 1.04% 1.03% 0.25% 0.66 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 01-13 0.0444 0.2450% 0.31% 0.30% 0.06% 54.31 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3294 1.2260% 1.29% 1.28% 0.31% 24.66 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3294 1.2260% 1.29% 1.28% 0.31% 0.00 蓝烨 - 购买