山证(上海)资产管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A 003659 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-05 | 3.0535 | 3.0535 | -4.07% | 79.64% | 153.70% | 0.51 | 独孤南薰 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-05 | 1.8162 | 1.8162 | -2.29% | 18.92% | 62.92% | 0.01 | 杨旭 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-05 | 1.8216 | 1.8216 | -2.30% | 19.20% | 61.79% | 0.16 | 杨旭 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合A 005226 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-05 | 1.3917 | 1.3917 | 3.33% | 8.35% | 27.20% | 0.18 | 独孤南薰 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-05 | 1.2405 | 1.2405 | -0.86% | 8.03% | 13.17% | 0.17 | 李雪松 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-05 | 1.2211 | 1.2211 | -0.86% | 7.81% | 12.73% | 0.01 | 李雪松 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-05 | 1.1699 | 1.1699 | -0.86% | 8.39% | 9.95% | 0.00 | 李雪松 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0448 | 1.2282 | - | 2.57% | 3.47% | 7.33 | 蓝烨 等 | - | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.0834 | 1.0984 | -0.01% | 2.17% | 3.07% | 1.36 | 刘凌云 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0531 | 1.1021 | -0.03% | 2.58% | 2.97% | 0.15 | 蓝烨 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0809 | 1.3233 | - | 1.81% | 2.94% | 10.30 | 蓝烨 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.0771 | 1.0913 | -0.01% | 2.07% | 2.86% | 3.47 | 刘凌云 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.1060 | 1.1060 | -0.03% | 1.96% | 2.85% | 0.34 | 蓝烨 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.0985 | 1.0985 | -0.02% | 1.87% | 2.63% | 3.34 | 蓝烨 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0521 | 1.2907 | - | 2.07% | 2.55% | 0.97 | 刘凌云 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.1410 | 1.1410 | -0.01% | 1.54% | 2.32% | 4.74 | 刘凌云 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-05 | 1.1110 | 1.1410 | -0.04% | 1.66% | 2.24% | 42.66 | 蓝烨 等 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0397 | 1.2595 | - | 1.86% | 2.14% | 0.65 | 刘凌云 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.1311 | 1.1311 | -0.01% | 1.44% | 2.12% | 0.91 | 刘凌云 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.1697 | 1.2557 | -0.01% | 1.40% | 2.09% | 27.36 | 刘凌云 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.1402 | 1.1402 | -0.01% | 1.31% | 1.89% | 12.38 | 刘凌云 | - | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 详情 | 指数型-固收 | 06-05 | 1.0721 | 1.1041 | -0.05% | 1.40% | 1.83% | 55.27 | 蓝烨 等 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 详情 | 指数型-固收 | 06-05 | 1.0735 | 1.1085 | -0.05% | 1.35% | 1.74% | 0.56 | 蓝烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.1634 | 1.2254 | -0.02% | 1.19% | 1.68% | 19.99 | 刘凌云 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0059 | 1.0434 | - | 0.70% | 1.52% | 81.20 | 倪伟杰 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-05 | 1.0896 | 1.0896 | -2.16% | -3.38% | 1.12% | 0.15 | 庄波 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0046 | 1.0331 | - | 0.50% | 1.11% | 0.00 | 倪伟杰 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 详情 | 债券型-长债 | 06-05 | 1.1078 | 1.3258 | -0.01% | 2.73% | -0.24% | 15.19 | 蓝烨 等 | - | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-05 | 1.0635 | 1.0635 | -2.16% | -5.20% | -0.75% | 0.13 | 庄波 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-05 | 0.5582 | 0.5582 | -2.67% | -15.19% | -22.72% | 0.65 | 王翊 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-05 | 0.5425 | 0.5425 | -2.66% | -15.31% | -23.05% | 0.09 | 王翊 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合C 026137 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-05 | 3.0500 | 3.0500 | -4.07% | 79.45% | - | 0.10 | 独孤南薰 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合C 026126 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-05 | 1.3958 | 1.3958 | 3.34% | 8.67% | - | 0.02 | 独孤南薰 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 | 详情 | 指数型-固收 | 06-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | - | - | 0.37 | 刘凌云 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 | 详情 | 股票型 | 06-05 | 0.8843 | 0.8843 | -4.23% | - | - | 0.01 | 独孤南薰 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 | 详情 | 股票型 | 06-05 | 0.8864 | 0.8864 | -4.24% | - | - | 0.07 | 独孤南薰 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | - | - | 0.75 | 刘凌云 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-05 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | - | - | 1.66 | 刘凌云 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管添益债券A 026460 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.72 | 刘凌云 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管添益债券C 026461 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 5.04 | 刘凌云 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 | 详情 | 股票型 | 06-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 | 详情 | 股票型 | 06-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-05 | 0.0523 | 0.2080% | 0.21% | 0.21% | 0.06% | 55.81 | 蓝烨 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-05 | 0.2534 | 0.9340% | 0.94% | 0.94% | 0.24% | 1.07 | 蓝烨 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-05 | 0.3216 | 1.1870% | 1.19% | 1.19% | 0.30% | 32.02 | 蓝烨 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-05 | 0.3216 | 1.1870% | 1.19% | 1.19% | 0.30% | 0.20 | 蓝烨 | - | 购买 |