山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 05-15 2.8573 2.8573 -3.40% 85.17% 148.16% 0.51 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 05-15 1.7647 1.7647 0.61% 16.81% 58.28% 0.01 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 05-15 1.7694 1.7694 0.61% 17.06% 57.20% 0.16 杨旭 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 05-15 1.4536 1.4536 5.96% 21.57% 33.46% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 05-15 1.1956 1.1956 -5.45% -3.34% 11.33% 0.15 庄波 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2037 1.2037 -0.52% 3.49% 10.39% 0.17 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1851 1.1851 -0.53% 3.29% 9.96% 0.01 李雪松 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 05-15 1.1687 1.1687 -5.46% -5.06% 9.47% 0.13 庄波 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1352 1.1352 -0.54% 0.51% 7.07% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 05-15 1.0408 1.2242 - 2.02% 3.10% 7.33 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 05-15 1.0524 1.1014 0.03% 2.36% 2.93% 0.15 蓝烨 0.06% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 05-15 1.0777 1.3201 - 1.53% 2.92% 10.30 蓝烨 0.08% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 05-15 1.0787 1.0937 0.01% 1.73% 2.75% 1.36 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 05-15 1.1023 1.1023 0.01% 1.60% 2.59% 0.34 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 05-15 1.0726 1.0868 0.02% 1.62% 2.54% 3.47 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 05-15 1.0949 1.0949 0.01% 1.50% 2.37% 3.34 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 05-15 1.0484 1.2870 - 1.53% 2.30% 0.97 刘凌云 0.04% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 05-15 1.1388 1.1388 0.01% 1.35% 2.21% 4.74 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 05-15 1.1291 1.1291 0.01% 1.26% 2.01% 0.91 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1077 1.1377 0.00% 1.24% 2.00% 42.66 蓝烨 等 - 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 05-15 1.1677 1.2537 0.01% 1.22% 1.99% 27.36 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 05-15 1.0363 1.2561 - 1.32% 1.89% 0.65 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 05-15 1.1384 1.1384 0.01% 1.14% 1.80% 12.38 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 05-15 1.0693 1.1013 0.00% 1.03% 1.60% 55.27 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 05-15 1.1617 1.2237 0.00% 1.03% 1.58% 19.99 刘凌云 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 05-15 1.0708 1.1058 0.00% 0.99% 1.52% 0.56 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 05-15 1.0050 1.0425 - 0.78% 1.48% 81.20 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 05-15 1.0039 1.0324 - 0.58% 1.07% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 05-15 1.1006 1.3186 0.01% 1.62% -1.05% 15.19 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 05-15 0.6001 0.6001 -0.96% -11.83% -13.53% 0.65 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 05-15 0.5830 0.5830 -0.97% -12.01% -13.96% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 05-15 2.8549 2.8549 -3.40% - - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 05-15 1.4583 1.4583 5.97% - - 0.02 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 05-15 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.37 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 05-15 0.8649 0.8649 -1.67% - - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 05-15 0.8667 0.8667 -1.67% - - 0.07 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 05-15 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.75 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 05-15 1.0037 1.0037 0.00% - - 1.66 刘凌云 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2545 0.9420% 0.94% 0.95% 0.24% 1.07 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 05-15 0.0483 0.2110% 0.21% 0.22% 0.06% 55.81 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3228 1.1940% 1.20% 1.20% 0.31% 32.02 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3228 1.1940% 1.20% 1.20% 0.31% 0.20 蓝烨 - 购买