山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 07-17 2.6353 2.6353 -10.29% 41.65% 108.36% 0.51 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 07-17 1.5932 1.5932 -3.04% 1.59% 26.78% 0.01 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 07-17 1.5947 1.5947 -3.03% 1.57% 26.21% 0.16 杨旭 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2156 1.2156 -1.07% 5.17% 9.08% 0.17 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1966 1.1966 -1.07% 5.01% 8.70% 0.01 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1462 1.1462 -1.08% 5.20% 5.85% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 07-17 1.0454 1.2288 - 2.05% 2.89% 7.33 蓝烨 等 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 07-17 1.0841 1.0991 0.01% 1.92% 2.76% 1.36 刘凌云 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 07-17 1.0536 1.1026 0.01% 2.75% 2.66% 0.15 蓝烨 0.06% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 07-17 1.0820 1.3244 - 1.66% 2.56% 10.30 蓝烨 0.08% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 07-17 1.0776 1.0918 0.01% 1.82% 2.55% 3.47 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 07-17 1.1065 1.1065 0.01% 1.63% 2.51% 0.34 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 07-17 1.0987 1.0987 0.00% 1.53% 2.29% 3.34 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 07-17 1.0523 1.2909 - 1.70% 2.28% 0.97 刘凌云 0.04% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 07-17 1.1425 1.1425 0.00% 1.39% 2.15% 4.74 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 07-17 1.1323 1.1323 0.00% 1.30% 1.94% 0.91 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1124 1.1424 0.04% 1.49% 1.94% 42.66 蓝烨 等 - 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 07-17 1.1707 1.2567 0.01% 1.23% 1.92% 27.36 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 07-17 1.0395 1.2593 - 1.50% 1.87% 0.65 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 07-17 1.1408 1.1408 0.00% 1.13% 1.72% 12.38 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 07-17 1.0724 1.1044 0.03% 1.13% 1.62% 55.27 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 07-17 1.0073 1.0448 - 0.59% 1.55% 81.20 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 07-17 1.1639 1.2259 0.01% 1.03% 1.53% 19.99 刘凌云 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 07-17 1.0737 1.1087 0.03% 1.09% 1.53% 0.56 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 07-17 1.0055 1.0340 - 0.39% 1.14% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 07-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 07-17 1.0900 1.3260 0.02% 2.45% -0.83% 15.19 蓝烨 等 - 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 07-17 1.1162 1.1162 -6.95% -26.61% -1.85% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 07-17 0.9516 0.9516 -5.29% -21.28% -13.37% 0.15 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 07-17 0.9231 0.9231 -5.29% -23.08% -15.54% 0.13 庄波 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 07-17 0.5299 0.5299 -8.73% -18.60% -23.35% 0.65 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 07-17 0.5147 0.5147 -8.72% -18.70% -23.67% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 07-17 2.6305 2.6305 -10.30% 41.22% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 07-17 1.1187 1.1187 -6.95% -26.82% - 0.02 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 07-17 1.0030 1.0030 0.01% 0.25% - 0.37 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 07-17 0.7271 0.7271 -7.96% -25.31% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 07-17 0.7293 0.7293 -7.97% -25.10% - 0.07 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 07-17 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.75 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 07-17 1.0056 1.0056 0.01% - - 1.66 刘凌云 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0008 1.0008 0.00% - - 1.72 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0005 1.0005 -0.01% - - 5.04 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 07-17 0.9291 0.9291 -3.13% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 07-17 0.9287 0.9287 -3.13% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 07-17 0.9662 0.9662 -0.40% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 07-17 0.9667 0.9667 -0.40% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2333 0.8510% 0.86% 0.87% 0.23% 1.07 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 07-17 0.0332 0.1210% 0.13% 0.14% 0.05% 55.81 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3016 1.1030% 1.11% 1.12% 0.29% 32.02 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3016 1.1030% 1.11% 1.12% 0.29% 0.20 蓝烨 - 购买