山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 03-31 1.9517 1.9517 -3.65% 20.95% 70.38% 0.56 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 03-31 1.4371 1.4371 -2.44% -13.34% 24.72% 0.02 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 03-31 1.4399 1.4399 -2.43% -13.19% 23.87% 0.18 杨旭 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 03-31 1.2253 1.2253 -0.87% -2.29% 14.67% 0.00 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 03-31 1.2015 1.2015 -0.87% -3.68% 12.99% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 03-31 1.2094 1.2094 -1.23% -16.27% 11.31% 0.24 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 03-31 1.1438 1.1438 -0.44% -1.57% 3.96% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 03-31 1.1267 1.1267 -0.45% -1.77% 3.57% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 03-31 1.0524 1.1014 0.00% 2.86% 3.56% 21.37 蓝烨 0.06% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 03-27 1.0332 1.2166 - 2.19% 3.41% 7.25 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 03-27 1.0730 1.3154 - 1.74% 3.30% 10.49 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 03-31 1.0969 1.0969 0.02% 1.49% 2.57% 0.24 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 03-31 1.0723 1.0873 0.01% 1.53% 2.55% 1.50 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 03-31 1.0899 1.0899 0.03% 1.40% 2.36% 2.82 蓝烨 0.00% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 03-31 1.0665 1.0807 0.01% 1.44% 2.35% 3.66 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 03-31 1.0430 1.2816 0.01% 1.57% 2.26% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 03-31 1.1343 1.1343 0.02% 1.31% 2.24% 4.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 03-31 1.1030 1.1330 -0.01% 1.28% 2.23% 42.36 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 03-31 1.1248 1.1248 0.02% 1.21% 2.03% 1.02 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 03-31 1.1638 1.2498 0.02% 1.16% 1.97% 23.43 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 03-31 1.0315 1.2513 0.00% 1.36% 1.85% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 03-31 1.1348 1.1348 0.02% 1.07% 1.77% 10.87 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 03-31 1.0657 1.0977 0.00% 1.00% 1.73% 40.09 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 03-31 1.0672 1.1022 -0.01% 0.95% 1.64% 1.18 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 03-31 1.1584 1.2204 0.02% 0.97% 1.57% 19.44 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 03-27 1.0032 1.0407 - 0.94% 1.43% 82.00 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 03-27 1.0027 1.0312 - 0.74% 1.02% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 03-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0786 1.0786 -0.46% -4.44% -1.96% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 03-31 1.0912 1.3092 0.05% 1.87% -2.40% 5.12 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 03-31 0.5683 0.5683 -0.09% -22.41% -12.82% 0.75 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 03-31 0.5525 0.5525 -0.09% -22.56% -13.27% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 03-31 1.9516 1.9516 -3.66% - - 0.40 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 03-31 1.2141 1.2141 -1.23% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 03-31 1.0026 1.0026 0.01% - - 3.09 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 03-31 0.7238 0.7238 -1.24% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 03-31 0.7248 0.7248 -1.24% - - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 03-27 1.0002 1.0002 - - - 0.75 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 03-27 1.0002 1.0002 - - - 1.66 刘凌云 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 03-31 0.0469 0.2090% 0.23% 0.24% 0.07% 55.49 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2635 0.9390% 0.96% 0.97% 0.25% 0.81 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3331 1.1920% 1.21% 1.22% 0.31% 28.70 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3331 1.1920% 1.21% 1.22% 0.31% 0.60 蓝烨 - 购买