山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 03-10 1.9911 1.9911 6.63% 29.12% 73.43% 0.56 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 03-10 1.4610 1.4610 0.02% 22.62% 31.61% 0.00 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 03-10 1.4365 1.4365 0.01% 21.17% 29.39% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 03-10 1.5112 1.5112 1.51% -3.14% 27.01% 0.02 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 03-10 1.5137 1.5137 1.51% -3.12% 26.16% 0.18 杨旭 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 03-10 1.3496 1.3496 4.13% 5.69% 24.80% 0.24 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1556 1.1556 0.62% 0.64% 3.85% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1386 1.1386 0.62% 0.44% 3.44% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 03-06 1.0705 1.3129 - 1.42% 3.27% 10.49 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 03-06 1.0305 1.2139 - 1.59% 3.24% 7.25 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 03-10 1.0437 1.0927 -0.23% 2.02% 2.99% 21.37 蓝烨 0.06% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 03-10 1.0939 1.0939 0.02% 1.27% 2.64% 0.24 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 03-10 1.0692 1.0842 0.02% 1.27% 2.53% 1.50 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 03-10 1.0869 1.0869 0.01% 1.15% 2.43% 2.82 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 03-06 1.0563 1.2799 - 1.36% 2.37% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 03-10 1.0635 1.0777 0.01% 1.17% 2.33% 3.66 刘凌云 - 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1004 1.1304 0.02% 1.10% 2.32% 42.36 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 03-10 1.1316 1.1316 0.01% 1.13% 2.19% 4.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 03-10 1.1223 1.1223 0.01% 1.03% 1.99% 1.02 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 03-06 1.0427 1.2500 - 1.17% 1.98% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 03-10 1.1613 1.2473 0.01% 1.01% 1.91% 23.43 刘凌云 0.04% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 03-10 1.0637 1.0957 0.01% 0.93% 1.76% 40.09 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 03-10 1.1325 1.1325 0.01% 0.91% 1.72% 10.87 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 03-10 1.0653 1.1003 0.01% 0.88% 1.68% 1.18 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 03-10 1.1561 1.2181 0.01% 0.80% 1.50% 19.44 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 03-06 1.0025 1.0400 - 0.93% 1.42% 82.00 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 03-06 1.0022 1.0307 - 0.72% 1.00% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 03-10 1.0883 1.3063 0.02% 0.98% -2.53% 5.12 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 03-10 0.5744 0.5744 3.87% -22.35% -13.55% 0.75 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 03-10 0.5584 0.5584 3.89% -22.54% -14.03% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0893 1.0893 0.61% -2.34% - 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 03-10 1.9917 1.9917 6.63% - - 0.40 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 03-10 1.3554 1.3554 4.13% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 03-10 1.0020 1.0020 0.00% - - 3.09 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 03-10 0.8597 0.8597 1.52% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 03-10 0.8606 0.8606 1.52% - - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2685 0.9910% 1.00% 1.04% 0.25% 0.81 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 03-10 0.0533 0.2510% 0.28% 0.31% 0.07% 55.49 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3374 1.2430% 1.25% 1.29% 0.31% 28.70 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3374 1.2430% 1.25% 1.29% 0.31% 0.60 蓝烨 - 购买