山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 02-06 1.8209 1.8209 -0.75% 43.12% 61.77% 0.56 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 02-06 1.4526 1.4526 3.26% 24.05% 38.03% 0.24 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 02-06 1.4969 1.4969 -0.64% 13.73% 29.33% 0.02 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 02-06 1.4987 1.4987 -0.64% 13.22% 28.47% 0.18 杨旭 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 02-06 1.3051 1.3051 -0.93% 17.71% 22.36% 0.00 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 02-06 1.2857 1.2857 -0.99% 16.55% 20.56% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1464 1.1464 -0.15% 1.66% 3.97% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1299 1.1299 -0.15% 1.45% 3.58% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0824 1.0824 -0.04% 1.79% 3.03% 0.16 李雪松 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 02-06 1.0672 1.3096 - 1.12% 2.76% 10.49 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0698 1.0698 -0.03% 1.59% 2.62% 0.01 李雪松 - 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 02-06 1.0273 1.2107 - 1.22% 2.41% 7.25 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 02-06 1.0525 1.2761 - 0.92% 2.36% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 02-06 1.0908 1.0908 0.02% 1.04% 2.29% 0.24 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 02-06 1.0660 1.0810 0.03% 1.03% 2.24% 1.50 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 02-06 1.0840 1.0840 0.02% 0.91% 2.08% 2.82 蓝烨 0.00% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 02-06 1.0605 1.0747 0.03% 0.93% 2.03% 3.66 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 02-06 1.0392 1.2465 - 0.72% 1.94% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 02-06 1.1286 1.1286 0.02% 0.94% 1.94% 4.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 02-06 1.1195 1.1195 0.02% 0.84% 1.74% 1.02 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 02-06 1.1584 1.2444 0.02% 0.84% 1.69% 23.43 刘凌云 0.04% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 02-06 1.1299 1.1299 0.02% 0.75% 1.49% 10.87 刘凌云 - 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 02-06 1.0019 1.0394 - 0.96% 1.44% 82.00 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0988 1.1288 0.05% 0.78% 1.41% 42.36 蓝烨 等 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 02-06 1.1537 1.2157 0.02% 0.65% 1.29% 19.44 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 02-06 1.0019 1.0304 - 0.75% 1.02% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 02-06 1.0622 1.0942 0.03% 0.67% 0.83% 40.09 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 02-06 1.0639 1.0989 0.03% 0.63% 0.75% 1.18 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 02-06 1.0225 1.0715 -0.06% -0.28% 0.22% 21.37 蓝烨 - 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 02-06 1.0858 1.3038 0.11% -2.06% -3.33% 5.12 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 02-06 0.5833 0.5833 -0.44% -15.88% -11.47% 0.75 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 02-06 0.5672 0.5672 -0.44% -16.12% -11.98% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0805 1.0805 -0.16% -1.38% - 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 02-06 1.8224 1.8224 -0.75% - - 0.40 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 02-06 1.4596 1.4596 3.25% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 02-06 1.0011 1.0011 0.00% - - 3.09 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 02-06 0.8947 0.8947 -0.80% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 02-06 0.8952 0.8952 -0.80% - - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2699 0.9970% 0.99% 0.98% 0.25% 0.81 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 02-06 0.0607 0.2590% 0.26% 0.25% 0.07% 55.49 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3384 1.2490% 1.24% 1.23% 0.31% 28.70 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3384 1.2490% 1.24% 1.23% 0.31% 0.60 蓝烨 - 购买