山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 08-14 2.7410 2.7410 2.62% 42.98% 110.18% 0.44 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 08-14 1.5536 1.5536 -0.21% 1.29% 17.77% 0.01 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 08-14 1.5530 1.5530 -0.20% 1.12% 17.05% 0.21 杨旭 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 08-14 1.2350 1.2350 0.35% -6.64% 10.75% 0.08 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 08-14 1.1932 1.1932 0.15% -8.34% 7.54% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2077 1.2077 0.35% 4.74% 6.60% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1886 1.1886 0.35% 4.59% 6.24% 0.06 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1387 1.1387 0.35% 4.79% 3.45% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 08-14 1.0495 1.2329 - 2.00% 3.31% 7.41 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 08-14 1.0578 1.1068 0.01% 0.96% 3.23% 0.14 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 08-14 1.0868 1.1018 0.00% 1.85% 2.98% 1.44 刘凌云 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 08-14 1.0800 1.0942 0.00% 1.73% 2.77% 5.19 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 08-14 1.1089 1.1089 0.01% 1.54% 2.71% 0.87 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 08-14 1.0567 1.2953 - 1.69% 2.70% 0.99 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 08-14 1.0836 1.3260 - 1.44% 2.58% 6.47 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 08-14 1.1009 1.1009 0.00% 1.44% 2.50% 4.18 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1159 1.1459 0.01% 1.46% 2.39% 43.01 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 08-14 1.1444 1.1444 0.01% 1.31% 2.32% 5.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 08-14 1.0435 1.2633 - 1.48% 2.28% 0.64 刘凌云 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 08-14 1.1340 1.1340 0.01% 1.21% 2.13% 0.90 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 08-14 1.1722 1.2582 0.00% 1.10% 2.03% 74.38 刘凌云 0.04% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 08-14 1.0759 1.1079 0.00% 1.24% 1.98% 42.79 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 08-14 1.0771 1.1121 0.00% 1.19% 1.89% 0.48 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 08-14 1.1422 1.1422 0.00% 1.00% 1.83% 14.27 刘凌云 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 08-14 1.1651 1.2271 0.00% 0.90% 1.62% 20.70 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 08-14 1.0083 1.0458 - 0.62% 1.58% 81.48 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 08-14 1.0962 1.3322 0.05% 2.36% 1.46% 20.16 蓝烨 等 - 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 08-14 1.0061 1.0346 - 0.41% 1.16% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 08-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 08-14 1.1398 1.1398 -0.40% -22.47% -4.52% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 08-14 0.5590 0.5590 0.65% -6.43% -20.06% 0.69 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 08-14 0.5428 0.5428 0.65% -6.57% -20.39% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 08-14 2.7348 2.7348 2.62% 42.56% - 0.35 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 08-14 1.1418 1.1418 -0.40% -22.69% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 08-14 1.0036 1.0036 0.00% 0.23% - 0.17 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 08-14 0.7692 0.7692 1.38% -15.25% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 08-14 0.7719 0.7719 1.38% -15.00% - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 08-14 1.0079 1.0079 0.02% - - 0.97 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 08-14 1.0072 1.0072 0.02% - - 0.60 刘凌云 0.00% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0027 1.0027 0.00% - - 5.04 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0031 1.0031 0.00% - - 1.72 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 08-14 0.9413 0.9413 0.24% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 08-14 0.9406 0.9406 0.23% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 08-14 0.9711 0.9711 0.06% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 08-14 0.9719 0.9719 0.06% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2308 0.8410% 0.84% 0.85% 0.22% 0.96 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 08-14 0.0409 0.1310% 0.13% 0.13% 0.04% 57.16 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2990 1.0930% 1.10% 1.10% 0.29% 29.46 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2990 1.0930% 1.10% 1.10% 0.29% 0.20 蓝烨 - 购买