山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 10-08 2.4909 2.4909 -8.36% 9.71% 54.36% 0.44 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 10-08 1.1007 1.3367 0.01% 2.31% 4.45% 20.16 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 09-30 1.0541 1.2375 - 2.02% 4.17% 7.41 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 10-08 1.0602 1.1092 0.01% 0.83% 3.62% 0.14 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 10-08 1.0920 1.1070 0.02% 1.67% 3.40% 1.44 刘凌云 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 10-08 1.0889 1.3313 0.03% 1.38% 3.22% 6.47 蓝烨 等 0.08% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 10-08 1.0850 1.0992 0.02% 1.57% 3.20% 5.19 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-中短债 10-08 1.0468 1.2974 -0.01% 1.45% 3.10% 0.99 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 10-08 1.1129 1.1129 0.02% 1.31% 2.97% 0.87 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 10-08 1.1045 1.1045 0.01% 1.20% 2.75% 4.18 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1189 1.1489 -0.01% 1.35% 2.74% 43.01 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-中短债 10-08 1.0349 1.2647 -0.02% 1.23% 2.68% 0.64 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 10-08 1.1480 1.1480 0.03% 1.11% 2.54% 5.68 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 10-08 1.1373 1.1373 0.03% 1.01% 2.34% 0.90 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 10-08 1.0789 1.1109 -0.03% 1.20% 2.26% 42.79 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 10-08 1.1754 1.2614 0.02% 0.90% 2.17% 74.38 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 10-08 1.0799 1.1149 -0.03% 1.15% 2.15% 0.48 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 10-08 1.1449 1.1449 0.01% 0.80% 1.97% 14.27 刘凌云 等 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 10-08 1.1675 1.2295 0.01% 0.70% 1.76% 20.70 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 09-30 1.0099 1.0474 - 0.67% 1.59% 81.48 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 09-30 1.0072 1.0357 - 0.45% 1.17% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1695 1.1695 -0.78% 0.89% 0.64% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1503 1.1503 -0.79% 0.74% 0.29% 0.06 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 10-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1023 1.1023 -0.78% 0.80% -2.34% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 10-08 1.1608 1.1608 -1.54% -10.31% -7.43% 0.08 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 10-08 1.1109 1.1109 -1.53% -12.46% -10.94% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 10-08 0.9991 0.9991 -4.13% -20.86% -30.83% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 10-08 0.5060 0.5060 -2.79% -15.72% -30.91% 0.69 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 10-08 0.4909 0.4909 -2.79% -15.88% -31.20% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 10-08 2.4829 2.4829 -8.38% 9.38% - 0.35 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 10-08 0.9999 0.9999 -4.14% -21.09% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 10-08 1.0049 1.0049 0.02% 0.21% - 0.17 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 10-08 0.6788 0.6788 -3.63% -10.10% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 10-08 0.6818 0.6818 -3.63% -9.85% - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 10-08 1.0113 1.0113 0.00% 1.03% - 0.97 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 10-08 1.0103 1.0103 0.00% 0.93% - 0.60 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0029 1.0029 0.02% - - 1.72 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0021 1.0021 0.01% - - 5.04 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 10-08 0.8767 0.8767 -1.86% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 10-08 0.8756 0.8756 -1.86% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 10-08 0.9452 0.9452 -0.21% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 10-08 0.9464 0.9464 -0.20% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证晋中公投瑞阳供热REIT 508047 详情 Reits - 5.8320 5.8320 - - - 11.68 余洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2358 0.8510% 0.85% 0.85% 0.21% 0.96 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3052 1.1040% 1.10% 1.10% 0.28% 29.46 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3052 1.1040% 1.10% 1.10% 0.28% 0.20 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 10-08 0.0701 0.1740% 0.17% 0.16% 0.04% 57.16 蓝烨 - 购买