山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 08-28 2.7692 2.7692 -0.78% 38.49% 75.87% 0.44 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 08-28 1.4306 1.4306 0.90% -3.22% 21.30% 0.08 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 08-28 1.3781 1.3781 0.89% -5.23% 17.42% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1985 1.1985 -0.21% 3.20% 4.57% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1794 1.1794 -0.20% 3.06% 4.22% 0.06 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 08-28 1.0497 1.2331 - 2.02% 3.64% 7.41 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 08-28 1.0567 1.1057 0.00% 0.98% 3.19% 0.14 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 08-28 1.0873 1.1023 0.00% 1.82% 3.04% 1.44 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 08-28 1.0557 1.2943 - 1.50% 2.86% 0.99 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 08-28 1.0851 1.3275 - 1.49% 2.85% 6.47 蓝烨 0.08% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 08-28 1.0805 1.0947 0.00% 1.71% 2.83% 5.19 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-长债 08-28 1.1093 1.1093 0.00% 1.52% 2.73% 0.87 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-长债 08-28 1.1012 1.1012 0.00% 1.42% 2.51% 4.18 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 08-28 1.0424 1.2622 - 1.30% 2.45% 0.64 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1157 1.1457 0.00% 1.47% 2.44% 43.01 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 08-28 1.1449 1.1449 0.00% 1.27% 2.35% 5.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 08-28 1.0960 1.3320 -0.01% 2.47% 2.27% 20.16 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 08-28 1.1344 1.1344 0.00% 1.18% 2.14% 0.90 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 08-28 1.1728 1.2588 0.00% 1.09% 2.05% 74.38 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 08-28 1.0756 1.1076 0.00% 1.21% 1.99% 42.79 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 08-28 1.0768 1.1118 0.00% 1.17% 1.90% 0.48 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 08-28 1.1427 1.1427 0.00% 0.99% 1.85% 14.27 刘凌云 等 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 08-28 1.1655 1.2275 0.00% 0.89% 1.65% 20.70 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 08-28 1.0087 1.0462 - 0.63% 1.58% 81.48 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1299 1.1299 -0.20% 3.20% 1.48% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 08-28 1.0065 1.0350 - 0.44% 1.18% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 08-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 08-28 1.5499 1.5499 -0.15% -0.16% -4.08% 0.01 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 08-28 1.5497 1.5497 -0.15% -0.32% -4.66% 0.21 杨旭 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 08-28 1.0645 1.0645 -1.98% -24.56% -12.72% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 08-28 0.5245 0.5245 -1.58% -9.24% -24.29% 0.69 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 08-28 0.5092 0.5092 -1.58% -9.38% -24.60% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 08-28 2.7623 2.7623 -0.78% 38.07% - 0.35 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 08-28 1.0661 1.0661 -1.99% -24.78% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 08-28 1.0039 1.0039 0.00% 0.22% - 0.17 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 08-28 0.7433 0.7433 -0.77% -16.05% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 08-28 0.7461 0.7461 -0.78% -15.81% - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 08-28 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.97 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 08-28 1.0071 1.0071 0.00% - - 0.60 刘凌云 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0020 1.0020 -0.03% - - 1.72 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0015 1.0015 -0.03% - - 5.04 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 08-28 0.9282 0.9282 -0.99% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 08-28 0.9274 0.9274 -0.99% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 08-28 0.9612 0.9612 -0.16% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 08-28 0.9622 0.9622 -0.15% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证晋中公投瑞阳供热REIT 508047 详情 Reits - - - - - - - 余洋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2341 0.8470% 0.84% 0.84% 0.22% 0.96 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 08-28 0.0518 0.1590% 0.15% 0.14% 0.04% 57.16 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3023 1.0990% 1.10% 1.10% 0.28% 29.46 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3023 1.0990% 1.10% 1.10% 0.28% 0.20 蓝烨 - 购买