山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 04-20 2.5417 2.5417 -0.42% 68.48% 124.20% 0.56 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 04-20 1.6028 1.6028 1.39% 2.19% 44.33% 0.02 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 04-20 1.6065 1.6065 1.40% 2.37% 43.35% 0.18 杨旭 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 04-20 1.2915 1.2915 -0.68% 1.29% 22.51% 0.24 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 04-20 1.2738 1.2738 2.16% 7.67% 15.38% 0.00 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 04-20 1.2486 1.2486 2.15% 6.06% 13.70% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1796 1.1796 -0.07% 2.53% 9.31% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1617 1.1617 -0.08% 2.33% 8.88% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 04-17 1.0378 1.2212 - 2.22% 3.17% 7.25 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1129 1.1129 -0.08% -0.39% 3.13% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 04-20 1.0511 1.1001 0.01% 2.50% 3.01% 21.37 蓝烨 0.06% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 04-17 1.0754 1.3178 - 1.78% 2.93% 10.49 蓝烨 0.08% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 04-20 1.0760 1.0910 0.04% 1.71% 2.66% 1.50 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 04-20 1.0999 1.0999 0.02% 1.62% 2.58% 0.24 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 04-20 1.0700 1.0842 0.04% 1.60% 2.44% 3.66 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 04-20 1.0927 1.0927 0.02% 1.51% 2.37% 2.82 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 04-17 1.0464 1.2850 - 1.69% 2.24% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 04-20 1.1367 1.1367 0.02% 1.39% 2.23% 4.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1059 1.1359 0.02% 1.39% 2.11% 42.36 蓝烨 等 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 04-20 1.1271 1.1271 0.02% 1.29% 2.03% 1.02 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 04-20 1.1661 1.2521 0.03% 1.25% 2.01% 23.43 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 04-17 1.0347 1.2545 - 1.49% 1.83% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 04-20 1.1369 1.1369 0.02% 1.16% 1.81% 10.87 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 04-20 1.0676 1.0996 0.02% 1.14% 1.61% 40.09 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 04-20 1.1604 1.2224 0.02% 1.05% 1.60% 19.44 刘凌云 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 04-20 1.0691 1.1041 0.02% 1.09% 1.52% 1.18 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 04-17 1.0038 1.0413 - 0.95% 1.44% 82.00 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 04-17 1.0031 1.0316 - 0.75% 1.03% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 04-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 04-20 1.0990 1.3170 0.03% 1.67% -2.19% 5.12 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 04-20 0.6110 0.6110 -0.47% -9.16% -7.04% 0.75 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 04-20 0.5939 0.5939 -0.47% -9.33% -7.51% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 04-20 2.5408 2.5408 -0.42% - - 0.40 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 04-20 1.2962 1.2962 -0.67% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 04-20 1.0026 1.0026 0.00% - - 3.09 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 04-20 0.7829 0.7829 0.55% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 04-20 0.7843 0.7843 0.56% - - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 04-20 1.0024 1.0024 0.01% - - 0.75 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 04-20 1.0023 1.0023 0.02% - - 1.66 刘凌云 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2649 0.9610% 0.97% 0.96% 0.24% 0.81 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3338 1.2140% 1.22% 1.21% 0.31% 28.70 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3338 1.2140% 1.22% 1.21% 0.31% 0.60 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 04-20 0.0899 0.2420% 0.25% 0.23% 0.06% 55.49 蓝烨 - 购买