山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 10-23 1.0581 1.2415 - 1.96% 4.21% 7.47 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 10-28 1.1067 1.3427 0.02% 2.41% 3.93% 20.38 蓝烨 等 0.08% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 10-28 1.0628 1.1118 -0.03% 1.05% 3.54% 17.14 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 10-28 1.0962 1.1112 -0.04% 1.76% 3.51% 2.75 刘凌云 等 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 10-28 1.0890 1.1032 -0.04% 1.66% 3.30% 6.54 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 10-23 1.0365 1.3329 - 1.40% 3.21% 6.51 蓝烨 等 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 10-28 1.1162 1.1162 -0.02% 1.41% 3.03% 2.05 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-中短债 10-28 1.0485 1.2991 -0.02% 1.27% 2.99% 0.99 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1235 1.1535 -0.04% 1.56% 2.88% 43.28 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 10-28 1.1077 1.1077 -0.02% 1.30% 2.82% 5.08 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-中短债 10-28 1.0364 1.2662 -0.02% 1.06% 2.58% 0.63 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 10-28 1.1509 1.1509 -0.02% 1.18% 2.57% 6.52 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 10-28 1.0832 1.1152 -0.02% 1.41% 2.50% 35.60 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 10-28 1.0842 1.1192 -0.02% 1.36% 2.40% 0.48 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 10-28 1.1399 1.1399 -0.03% 1.06% 2.36% 0.95 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 10-28 1.1779 1.2639 -0.01% 0.97% 2.21% 81.31 刘凌云 等 0.04% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 10-28 1.1472 1.1472 -0.01% 0.86% 2.01% 13.35 刘凌云 等 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 10-28 1.1697 1.2317 -0.01% 0.76% 1.81% 19.32 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 10-23 1.0108 1.0483 - 0.70% 1.65% 81.73 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 10-23 1.0079 1.0364 - 0.48% 1.23% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1596 1.1596 0.01% -1.36% 0.41% 0.17 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1403 1.1403 0.01% -1.50% 0.06% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 10-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 10-29 1.7975 1.7975 -10.83% -27.79% -1.61% 0.33 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0928 1.0928 0.01% -1.48% -2.57% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 10-28 1.0609 1.0609 -0.17% -9.39% -10.52% 0.95 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 10-28 1.0148 1.0148 -0.17% -11.56% -13.99% 0.15 庄波 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 10-28 1.1166 1.1166 7.11% -9.69% -15.93% 0.14 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 10-28 0.4726 0.4726 0.77% -21.60% -28.87% 0.52 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 10-28 0.4584 0.4584 0.77% -21.75% -29.15% 0.06 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 10-29 1.7911 1.7911 -10.83% -28.01% - 0.49 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 10-28 1.1172 1.1172 7.11% -9.95% - 0.07 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 10-29 1.0056 1.0056 0.01% 0.31% - 0.13 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 10-29 0.5398 0.5398 -4.81% -30.39% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 10-29 0.5424 0.5424 -4.81% -30.18% - 0.07 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 10-28 1.0146 1.0146 -0.06% 1.17% - 0.36 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 10-28 1.0134 1.0134 -0.06% 1.07% - 0.15 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0050 1.0050 -0.01% - - 0.73 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0041 1.0041 -0.01% - - 0.72 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 10-29 0.8198 0.8198 -1.21% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 10-29 0.8185 0.8185 -1.21% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 10-28 0.9318 0.9318 0.17% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 10-28 0.9331 0.9331 0.17% - - 0.09 独孤南薰 0.08% 购买
山证晋中公投瑞阳供热REIT 508047 详情 Reits - 5.8320 5.8320 - - - 11.68 余洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2307 0.8600% 0.85% 0.85% 0.21% 1.10 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 10-28 0.0389 0.1770% 0.17% 0.16% 0.04% 51.89 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2988 1.1120% 1.11% 1.10% 0.28% 21.79 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2988 1.1120% 1.11% 1.10% 0.28% 0.20 蓝烨 - 购买