山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 08-07 2.5830 2.5830 3.57% 41.85% 105.36% 0.44 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 08-07 1.5574 1.5574 -0.12% 4.04% 17.96% 0.01 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 08-07 1.5567 1.5567 -0.13% 3.87% 17.23% 0.21 杨旭 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 08-07 1.2707 1.2707 3.48% -2.64% 14.06% 0.08 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 08-07 1.2312 1.2312 3.47% -4.24% 11.06% 0.11 庄波 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2021 1.2021 0.44% 4.86% 6.81% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1831 1.1831 0.44% 4.71% 6.44% 0.06 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1334 1.1334 0.44% 4.90% 3.65% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 08-07 1.0482 1.2316 - 2.03% 3.28% 7.41 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 08-07 1.0568 1.1058 0.05% 3.35% 3.05% 0.14 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 08-07 1.0860 1.1010 0.03% 1.88% 2.92% 1.44 刘凌云 - 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 08-07 1.0793 1.0935 0.03% 1.77% 2.70% 5.19 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 08-07 1.0554 1.2940 - 1.72% 2.66% 0.99 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 08-07 1.1082 1.1082 0.03% 1.60% 2.63% 0.87 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-信用债 08-07 1.0828 1.3252 - 1.46% 2.60% 6.47 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 08-07 1.1003 1.1003 0.03% 1.50% 2.42% 4.18 蓝烨 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 08-07 1.1439 1.1439 0.02% 1.36% 2.30% 5.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1151 1.1451 0.04% 1.48% 2.25% 43.01 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 08-07 1.0423 1.2621 - 1.51% 2.24% 0.64 刘凌云 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 08-07 1.1336 1.1336 0.02% 1.26% 2.10% 0.90 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 08-07 1.1718 1.2578 0.01% 1.16% 2.00% 74.38 刘凌云 0.04% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 08-07 1.0752 1.1072 0.04% 1.22% 1.89% 42.79 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 08-07 1.1418 1.1418 0.01% 1.05% 1.80% 14.27 刘凌云 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 08-07 1.0764 1.1114 0.04% 1.17% 1.79% 0.48 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 08-07 1.1647 1.2267 0.01% 0.95% 1.60% 20.70 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 08-07 1.0080 1.0455 - 0.61% 1.57% 81.48 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 08-07 1.0060 1.0345 - 0.41% 1.16% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 08-07 1.0942 1.3302 0.04% 2.44% 0.22% 20.16 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 08-07 1.1185 1.1185 0.89% -23.00% -4.33% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 08-07 0.5430 0.5430 5.56% -6.91% -21.11% 0.69 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 08-07 0.5273 0.5273 5.57% -7.03% -21.43% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 08-07 2.5774 2.5774 3.57% 41.43% - 0.35 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 08-07 1.1206 1.1206 0.89% -23.23% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 08-07 1.0035 1.0035 0.00% 0.24% - 0.17 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 08-07 0.7582 0.7582 4.06% -15.26% - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 08-07 0.7608 0.7608 4.06% -15.01% - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 08-07 1.0073 1.0073 0.01% - - 0.97 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 08-07 1.0067 1.0067 0.02% - - 0.60 刘凌云 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0024 1.0024 0.04% - - 1.72 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0020 1.0020 0.04% - - 5.04 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 08-07 0.9442 0.9442 1.23% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 08-07 0.9436 0.9436 1.23% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 08-07 0.9678 0.9678 0.38% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 08-07 0.9685 0.9685 0.38% - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2283 0.8480% 0.85% 0.85% 0.22% 0.96 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 08-07 0.0241 0.1240% 0.12% 0.12% 0.04% 57.16 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2971 1.1010% 1.10% 1.10% 0.29% 29.46 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2971 1.1010% 1.10% 1.10% 0.29% 0.20 蓝烨 - 购买