山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 50,324.73 -0.93 52,547.75 28,012.37
1.利息收入 详情 8,484.21 0.54 4,559.23 2,138.22
其中：存款利息收入 详情 697.73 0.54 686.77 454.24
其中：债券利息收入 详情 5,499.07 - 1,033.87 381.43
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 30,615.13 2.53 56,338.56 28,801.39
其中：股票投资收益 详情 815.76 - 1,714.22 -518.14
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 30,051.46 - 56,001.80 29,372.70
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -297.79 - -1,700.15 -307.68
其中：股利收益 详情 45.69 - 322.68 254.51
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,110.63 -4.01 -8,390.28 -2,936.78
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 114.76 - 40.24 9.54
减：二、费用 详情 12,315.23 1.50 20,464.32 10,461.35
1.管理人报酬 详情 4,478.23 - 7,461.84 3,569.79
2.托管费 详情 1,254.77 - 1,947.41 934.08
3.销售服务费 详情 738.63 - 1,465.74 764.92
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,790.45 - 3,485.95 2,038.82
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,790.45 - 3,485.95 2,038.82
6.其他费用 详情 2,890.07 1.50 5,958.51 3,074.91
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,009.49 -2.43 32,083.44 17,551.02
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,009.49 -2.43 32,083.44 17,551.02
  • 2026
  • 2025
  • 2024
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