山证(上海)资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-18 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -9.57 | 50,324.73 | -0.93 | 52,547.75 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.29 | 8,484.21 | 0.54 | 4,559.23 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.29 | 697.73 | 0.54 | 686.77 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 5,499.07 | - | 1,033.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -56.34 | 30,615.13 | 2.53 | 56,338.56 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 815.76 | - | 1,714.22 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 30,051.46 | - | 56,001.80 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -297.79 | - | -1,700.15 |
| 股利收益 | 详情 | - | 45.69 | - | 322.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 46.48 | 11,110.63 | -4.01 | -8,390.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 114.76 | - | 40.24 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.50 | 12,315.23 | 1.50 | 20,464.32 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 4,478.23 | - | 7,461.84 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,254.77 | - | 1,947.41 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 738.63 | - | 1,465.74 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 2,790.45 | - | 3,485.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 2,790.45 | - | 3,485.95 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.50 | 2,890.07 | 1.50 | 5,958.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 38,009.49 | -2.43 | 32,083.44 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -11.07 | 38,009.49 | -2.43 | 32,083.44 |
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