山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 52,547.75 28,012.37 119,917.70
1.利息收入 详情 4,559.23 2,138.22 8,285.52
其中：存款利息收入 详情 686.77 454.24 2,664.22
其中：债券利息收入 详情 1,033.87 381.43 2,692.40
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 56,338.56 28,801.39 100,377.10
其中：股票投资收益 详情 1,714.22 -518.14 -5,159.48
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 56,001.80 29,372.70 107,390.94
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 -1,700.15 -307.68 -2,274.37
其中：股利收益 详情 322.68 254.51 420.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8,390.28 -2,936.78 11,207.08
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 40.24 9.54 47.99
减：二、费用 详情 20,464.32 10,461.35 30,304.54
1.管理人报酬 详情 7,461.84 3,569.79 9,037.48
2.托管费 详情 1,947.41 934.08 2,518.37
3.销售服务费 详情 1,465.74 764.92 2,600.61
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 3,485.95 2,038.82 10,918.86
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,485.95 2,038.82 10,918.86
6.其他费用 详情 5,958.51 3,074.91 4,952.02
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32,083.44 17,551.02 89,613.16
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32,083.44 17,551.02 89,613.16
  • 2025
  • 2024
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