前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 详情 混合型-灵活 07-27 5.7951 5.7951 4.05% 62.09% 219.52% 82.34 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 详情 混合型-灵活 07-27 5.3988 5.3988 3.53% 46.01% 151.40% 5.27 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 详情 混合型-灵活 07-27 5.3223 5.3223 3.53% 45.95% 151.16% 6.84 刘宏 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 详情 混合型-灵活 07-27 5.1170 5.1170 3.58% 43.13% 128.34% 7.63 刘宏 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 详情 混合型-灵活 07-27 3.4768 3.4768 3.38% 41.85% 125.17% 4.07 魏淳 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 详情 混合型-灵活 07-27 3.4545 3.4545 3.38% 41.57% 124.27% 4.04 魏淳 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 详情 混合型-灵活 07-27 3.1800 3.3050 3.52% 31.90% 73.20% 4.60 邱杰 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 详情 混合型-偏股 07-27 1.7446 1.7446 3.04% 6.57% 61.99% 2.15 崔宸龙 1.50% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 详情 混合型-偏股 07-27 1.7377 1.7377 3.03% 6.36% 61.44% 5.62 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 详情 股票型 07-27 2.1640 2.1640 0.79% 14.32% 56.13% 0.87 田维 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 详情 股票型 07-27 2.3590 2.3590 0.81% 14.29% 56.02% 0.42 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 详情 混合型-灵活 07-27 1.5582 1.6582 3.12% 8.15% 54.83% 0.80 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 详情 混合型-灵活 07-27 1.6388 2.9338 2.96% 16.82% 54.67% 2.67 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 详情 混合型-灵活 07-27 1.5404 1.5404 3.11% 7.94% 54.26% 0.41 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源价值策略股票 005328 详情 股票型 07-27 1.0844 1.0844 5.21% -2.62% 52.93% 1.92 覃璇 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 详情 混合型-灵活 07-27 1.7532 1.7532 4.36% 23.33% 46.16% 6.60 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 详情 混合型-灵活 07-27 1.7427 1.7427 4.36% 23.08% 45.56% 1.07 魏淳 等 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 详情 股票型 07-27 1.6125 1.6125 0.87% 8.00% 42.75% 0.19 田维 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 详情 股票型 07-27 1.6018 1.6018 0.87% 7.76% 42.13% 0.02 田维 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 详情 混合型-灵活 07-27 3.2136 3.8036 0.96% 3.22% 40.53% 4.70 田维 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 详情 混合型-灵活 07-27 3.2811 3.8811 0.95% 3.34% 40.35% 3.02 田维 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 详情 混合型-偏股 07-27 1.5380 1.5380 0.06% 3.08% 39.93% 0.40 田维 0.15% 购买
前海开源新经济混合A 000689 详情 混合型-灵活 07-27 3.0847 3.1947 3.51% 4.08% 39.88% 29.00 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 详情 混合型-灵活 07-27 3.0393 3.0393 3.50% 3.93% 39.45% 3.22 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 详情 混合型-偏股 07-27 1.5280 1.5280 0.06% 2.87% 39.38% 0.83 田维 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 详情 混合型-偏股 07-27 1.3346 1.3346 3.75% -4.05% 34.52% 1.62 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 详情 混合型-偏股 07-27 1.3110 1.3110 3.75% -4.24% 33.99% 0.17 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 详情 混合型-灵活 07-27 2.5080 2.5080 3.12% -31.76% 33.76% 13.04 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 详情 混合型-灵活 07-27 2.4500 2.4500 3.11% -31.77% 33.66% 50.59 吴国清 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 详情 混合型-灵活 07-27 1.8850 1.8850 3.12% 6.86% 23.69% 0.41 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 详情 混合型-灵活 07-27 1.8390 1.8390 3.14% 6.86% 23.59% 0.31 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 详情 混合型-灵活 07-27 1.3654 1.3654 3.10% -28.45% 21.61% 4.66 魏淳 0.15% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 详情 股票型 07-27 1.5040 1.5040 3.16% 8.99% 19.65% 0.08 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 详情 FOF-均衡型 07-23 1.5886 1.5886 - -2.70% 17.06% 0.56 李赫 0.12% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 详情 指数型-股票 07-27 1.4921 2.4821 1.07% 2.63% 16.78% 2.74 梁溥森 0.12% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 详情 指数型-股票 07-27 1.4594 2.0794 1.07% 2.43% 16.32% 0.43 梁溥森 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 详情 FOF-均衡型 07-24 2.3597 2.3597 -2.49% -10.80% 16.28% 2.10 李赫 等 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 详情 混合型-灵活 07-27 1.1730 1.6230 3.35% -3.54% 15.23% 0.60 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 详情 混合型-灵活 07-27 2.1510 2.1510 1.94% -9.89% 14.84% 21.11 曲扬 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 详情 指数型-其他 07-27 2.0684 2.0684 1.17% -21.39% 14.66% 3.61 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 详情 混合型-偏债 07-27 1.7150 1.9700 0.23% 4.43% 14.59% 0.34 田维 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 详情 混合型-偏债 07-27 1.6167 1.8617 0.23% 4.38% 14.47% 0.67 田维 等 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 详情 混合型-灵活 07-27 1.7220 1.7220 1.41% -10.22% 14.42% 18.41 曲扬 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 详情 混合型-灵活 07-27 0.5840 0.5840 1.92% -10.15% 14.29% 0.21 曲扬 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 详情 混合型-灵活 07-27 1.7930 1.7930 1.41% -10.26% 14.28% 5.04 曲扬 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 详情 指数型-其他 07-27 2.0535 2.0535 1.17% -21.52% 14.25% 10.22 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 详情 指数型-股票 07-27 1.1607 1.1607 2.17% -10.53% 13.97% 0.16 梁溥森 1.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 详情 指数型-股票 07-27 1.5886 1.6886 1.23% -0.78% 13.92% 0.08 林巧亮 等 0.12% 购买
前海开源裕和混合A 004218 详情 混合型-偏债 07-27 1.7790 1.8190 1.20% -0.71% 13.87% 1.27 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 详情 指数型-股票 07-27 1.1583 1.1583 2.18% -10.61% 13.75% 0.05 梁溥森 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 详情 指数型-股票 07-27 1.5640 1.6640 1.22% -0.89% 13.68% 0.04 林巧亮 等 0.00% 购买
前海开源裕和混合C 007502 详情 混合型-偏债 07-27 1.7958 1.8358 1.20% -0.79% 13.66% 3.23 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 详情 混合型-灵活 07-27 4.6520 4.6820 3.98% -21.72% 13.49% 10.24 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 详情 混合型-灵活 07-27 4.6020 4.6320 3.98% -21.76% 13.38% 24.90 吴国清 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4890 1.4890 0.27% 6.43% 12.04% 0.45 史延 等 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4420 1.4420 0.35% 6.34% 11.70% 1.76 史延 等 0.00% 购买
前海开源可转债债券A 000536 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4226 1.7926 0.84% -1.86% 11.44% 4.87 章俊 0.08% 购买
前海开源可转债债券C 023992 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4186 1.4186 0.84% -2.00% 11.11% 4.12 章俊 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 详情 混合型-灵活 07-27 1.9279 2.3759 1.75% -14.48% 10.21% 0.71 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 详情 混合型-灵活 07-27 2.0929 2.0929 2.30% -17.30% 9.93% 0.43 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 详情 混合型-灵活 07-27 1.7552 1.7552 2.30% -17.26% 9.92% 0.50 魏淳 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 详情 混合型-灵活 07-27 1.5710 1.9310 2.01% -18.90% 9.78% 3.65 杨德龙 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 详情 混合型-灵活 07-27 1.5580 1.9180 2.03% -18.94% 9.72% 0.65 杨德龙 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1619 1.6519 0.11% 3.01% 8.79% 3.55 史延 等 0.08% 购买
前海开源公用事业股票 005669 详情 股票型 07-27 3.0751 3.0751 1.47% -9.37% 8.50% 48.76 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1194 1.6094 0.11% 2.81% 8.35% 1.74 史延 等 0.00% 购买
前海开源再融资股票 001178 详情 股票型 07-27 1.3550 1.9350 2.65% -12.52% 6.53% 2.83 邱杰 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1195 1.8695 0.13% 0.99% 5.66% 5.57 林汉耀 0.08% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 详情 股票型 07-27 1.3334 1.3334 1.29% -15.52% 5.36% 0.28 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1151 1.8651 0.13% 0.84% 5.35% 0.09 林汉耀 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1151 1.1151 0.13% 0.84% 5.35% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0569 1.0569 0.15% -1.33% 5.24% 10.95 李赫 0.06% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 详情 FOF-均衡型 07-23 1.0151 1.0151 0.58% -8.00% 5.19% 0.00 李赫 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 详情 股票型 07-27 1.3083 1.3083 1.29% -15.63% 4.96% 0.11 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 详情 FOF-均衡型 07-23 1.0111 1.0111 0.59% -8.13% 4.89% 0.54 李赫 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2407 1.9537 0.10% 1.08% 4.68% 8.27 林汉耀 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2065 1.9143 0.09% 0.93% 4.36% 0.16 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2065 1.2143 0.09% 0.93% 4.36% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 详情 混合型-偏债 07-27 1.2124 1.3624 0.73% 2.42% 3.78% 0.11 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 详情 混合型-偏债 07-27 1.1960 1.3460 0.72% 2.37% 3.68% 3.86 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1013 1.2873 0.16% 1.39% 3.15% 0.59 李炳智 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 详情 债券型-长债 07-27 1.0794 1.1776 -0.01% 1.98% 3.05% 0.00 张科丰 0.00% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0969 1.4579 0.16% 1.29% 2.96% 1.19 李炳智 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 详情 债券型-利率债 07-24 1.0051 1.1789 - 1.32% 2.70% 78.96 李炳智 0.06% 购买
前海开源润和债券A 004602 详情 债券型-长债 07-27 1.2761 1.3961 -0.01% 2.24% 2.69% 19.98 吴彦 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 详情 债券型-长债 07-27 1.2719 1.3769 -0.01% 2.19% 2.59% 1.47 吴彦 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 详情 混合型-灵活 07-27 1.2460 1.8610 1.63% -7.70% 2.55% 0.23 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 详情 混合型-灵活 07-27 1.2190 1.8310 1.67% -7.72% 2.52% 0.03 章俊 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 详情 债券型-长债 07-27 1.0523 1.1045 0.01% 1.65% 2.51% 16.79 张科丰 0.08% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 详情 混合型-灵活 07-27 1.4500 1.5300 2.55% -3.20% 2.47% 1.27 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 详情 混合型-灵活 07-27 1.4230 1.5030 2.60% -3.26% 2.37% 0.65 章俊 0.15% 购买
前海开源丰和债券C 012775 详情 债券型-长债 07-27 1.0484 1.0986 0.01% 1.57% 2.37% 0.22 张科丰 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 详情 指数型-固收 07-27 1.0823 1.1723 0.00% 1.56% 2.36% 5.68 吴彦 0.05% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0794 1.2754 0.02% 1.60% 2.27% 10.05 李炳智 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 详情 指数型-固收 07-27 1.0513 1.1343 0.00% 1.52% 2.27% 0.02 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 详情 指数型-固收 07-27 1.0513 1.0993 0.00% 1.52% 2.27% 0.00 吴彦 - 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0709 1.2369 0.02% 1.56% 2.17% 0.08 李炳智 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 详情 债券型-长债 07-27 1.0419 1.3051 -0.01% 1.64% 2.14% 20.59 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 详情 债券型-长债 07-27 1.1893 1.7193 -0.01% 1.42% 2.01% 0.04 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 详情 债券型-长债 07-27 1.1803 1.7103 -0.02% 1.39% 1.90% 0.03 张科丰 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 详情 债券型-长债 07-24 1.0224 1.2016 - 0.73% 1.23% 0.10 李炳智 0.08% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 详情 混合型-灵活 07-27 1.3390 1.3390 2.21% -8.79% 0.90% 0.62 王可三 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 详情 股票型 07-27 1.7587 2.4397 0.47% -4.23% 0.89% 1.34 刘宏 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 详情 股票型 07-27 1.7446 1.7446 0.46% -4.42% 0.48% 0.44 刘宏 0.00% 购买
前海开源盈鑫A 004453 详情 混合型-灵活 07-27 1.6514 1.9354 0.68% 0.13% -0.01% 0.02 王思岳 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 详情 混合型-灵活 07-27 1.6523 1.9363 0.68% 0.08% -0.10% 2.95 王思岳 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0709 1.0969 0.02% 1.56% -0.30% 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 详情 债券型-混合二级 07-27 1.5897 1.6597 0.07% -2.05% -1.16% 3.50 章俊 0.08% 购买
前海开源祥和债券C 003219 详情 债券型-混合二级 07-27 1.5475 1.6175 0.06% -2.24% -1.56% 1.37 章俊 0.00% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 详情 混合型-灵活 07-27 1.9700 1.9700 -0.10% -1.64% -1.74% 0.87 王思岳 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 详情 股票型 07-27 0.9284 0.9284 1.38% -16.24% -1.84% 0.86 杨德龙 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 详情 混合型-灵活 07-27 1.9574 1.9574 -0.10% -1.69% -1.85% 0.01 王思岳 0.00% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 详情 股票型 07-27 0.9195 0.9195 1.37% -16.28% -1.95% 0.21 杨德龙 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 详情 混合型-偏债 07-27 1.1567 1.1567 0.51% -5.71% -2.07% 0.14 章俊 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 详情 混合型-灵活 07-27 1.5910 1.5910 4.60% -36.16% -2.57% 4.07 刘宏 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 详情 混合型-偏债 07-27 1.1207 1.1207 0.51% -5.97% -2.63% 0.00 章俊 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 详情 指数型-股票 07-27 0.7478 0.7478 1.49% -7.16% -3.66% 0.67 周双志 0.12% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 详情 指数型-股票 07-27 1.7010 1.7010 2.97% -25.13% -3.79% 5.60 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 详情 指数型-股票 07-27 0.8540 1.8140 3.02% -25.28% -4.04% 2.47 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 详情 混合型-灵活 07-27 2.1320 2.1320 0.90% -9.16% -4.48% 0.55 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 详情 混合型-灵活 07-27 1.9320 1.9320 0.89% -9.25% -4.59% 0.13 王达 0.15% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 详情 混合型-灵活 07-27 0.5520 0.5520 3.95% -18.46% -4.66% 0.46 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 详情 混合型-灵活 07-27 1.7590 2.0250 3.23% -32.94% -4.66% 1.18 吴国清 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 详情 混合型-灵活 07-27 0.6010 0.6010 3.98% -18.45% -4.75% 0.27 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 详情 混合型-灵活 07-27 1.7370 2.0000 3.27% -32.99% -4.77% 8.52 吴国清 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 详情 混合型-偏股 07-27 0.9686 0.9686 2.62% -19.87% -5.10% 0.14 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 详情 混合型-偏股 07-27 0.9627 0.9627 2.60% -20.03% -5.49% 1.30 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 详情 混合型-灵活 07-27 2.0940 2.0940 0.58% -11.20% -5.59% 0.27 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 详情 混合型-灵活 07-27 2.0700 2.0700 0.58% -11.27% -5.69% 0.14 田维 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 详情 混合型-偏股 07-27 0.7022 0.7022 2.59% -14.09% -7.45% 6.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 详情 混合型-偏股 07-27 0.9095 0.9095 2.03% -13.96% -7.66% 1.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 详情 指数型-股票 07-27 0.9176 0.9176 1.85% -26.80% -7.79% 6.13 黄玥 0.12% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 详情 混合型-灵活 07-27 1.0992 1.3592 1.90% -14.20% -7.87% 0.80 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 详情 混合型-灵活 07-27 1.1418 1.1418 1.57% -15.47% -7.90% 0.49 王可三 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 详情 指数型-股票 07-27 0.9033 0.9033 0.67% -12.74% -7.93% 2.76 黄玥 0.12% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 详情 混合型-灵活 07-27 1.0903 1.3503 1.90% -14.24% -7.97% 0.10 邱杰 0.00% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 详情 指数型-股票 07-27 0.9014 0.9014 1.85% -26.95% -8.16% 1.94 黄玥 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 详情 指数型-股票 07-27 0.8879 0.8879 0.66% -12.92% -8.30% 0.19 黄玥 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 详情 混合型-灵活 07-27 1.1635 1.1635 1.53% -1.30% -9.00% 3.59 范洁 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 详情 混合型-灵活 07-27 1.1537 1.1537 1.53% -1.33% -9.09% 4.14 范洁 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 详情 混合型-偏股 07-27 0.6701 0.6701 1.87% -15.32% -9.19% 1.35 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 详情 混合型-灵活 07-27 1.1042 1.2652 1.75% -19.74% -9.60% 3.80 曲扬 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 详情 混合型-灵活 07-27 1.3516 2.4766 2.95% -24.47% -9.65% 0.42 史延 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 详情 混合型-灵活 07-27 1.3556 2.4656 2.95% -24.51% -9.74% 0.67 史延 等 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 详情 混合型-灵活 07-27 0.5703 0.5703 1.75% -19.90% -9.96% 0.04 曲扬 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 详情 混合型-偏股 07-27 0.7037 0.7037 1.22% -20.18% -10.17% 2.49 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 详情 混合型-偏股 07-27 0.7004 0.7004 1.23% -20.23% -10.27% 0.11 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 详情 混合型-灵活 07-27 1.0040 1.5940 0.10% -13.45% -10.28% 0.01 王霞 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 详情 混合型-灵活 07-27 1.4170 1.5870 1.72% -20.39% -10.32% 3.15 曲扬 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 详情 混合型-偏股 07-27 0.6304 0.6304 0.62% -13.82% -10.37% 0.29 王霞 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 详情 混合型-偏股 07-27 0.5125 0.5125 1.75% -20.32% -10.75% 18.21 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 详情 混合型-灵活 07-27 0.9540 1.5640 0.21% -14.21% -11.09% 0.31 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 详情 混合型-灵活 07-27 1.4510 2.3710 1.68% -20.80% -11.20% 27.91 曲扬 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 详情 混合型-偏股 07-27 0.6828 0.6828 0.35% -13.30% -11.34% 0.90 王霞 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 详情 股票型 07-27 0.4185 0.4185 1.01% -2.70% -11.37% 0.68 范洁 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 详情 混合型-偏股 07-27 0.4903 0.4903 1.74% -20.64% -11.45% 2.43 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 详情 混合型-灵活 07-27 0.5760 0.5760 1.77% -20.88% -11.52% 0.13 曲扬 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 详情 股票型 07-27 0.4098 0.4098 1.01% -2.87% -11.72% 0.45 范洁 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 详情 股票型 07-27 1.9136 1.9136 1.74% -7.68% -11.96% 2.19 范洁 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 详情 混合型-偏股 07-27 0.6471 0.6471 1.51% -25.83% -11.98% 3.60 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 详情 混合型-偏股 07-27 0.6439 0.6439 1.51% -25.86% -12.07% 1.83 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中药股票C 005506 详情 股票型 07-27 1.8794 1.8794 1.74% -7.79% -12.18% 2.33 范洁 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 详情 股票型 07-27 1.0349 1.0349 0.35% -18.22% -12.52% 0.41 王思岳 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 详情 混合型-偏股 07-27 1.4118 1.4118 1.58% -21.33% -14.84% 0.37 王可三 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 详情 指数型-股票 07-27 1.4203 1.4203 0.25% -10.51% -15.94% 0.43 黄玥 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 详情 指数型-股票 07-27 1.3989 1.3989 0.25% -10.60% -16.12% 0.27 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 详情 混合型-灵活 07-27 1.1114 1.2934 1.48% -20.19% -22.58% 0.40 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 详情 混合型-灵活 07-27 1.1056 1.1056 1.47% -20.35% -22.88% 0.18 王可三 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 详情 混合型-灵活 07-27 1.0961 1.7421 -0.05% -23.92% -24.09% 1.70 王霞 等 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 详情 混合型-灵活 07-27 1.1036 1.7536 -0.05% -24.02% -24.15% 0.90 王霞 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 详情 混合型-灵活 07-27 0.9030 0.9225 2.36% -20.91% -24.33% 1.71 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 详情 混合型-灵活 07-27 0.8873 0.8873 2.35% -21.06% -24.62% 0.98 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 详情 指数型-股票 07-27 0.8372 0.8372 2.47% -29.89% -25.52% 0.32 黄玥 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 详情 指数型-股票 07-27 0.8337 0.8337 2.47% -29.99% -25.75% 0.73 黄玥 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 详情 混合型-偏股 07-27 0.7771 0.7771 -0.18% -22.51% - 0.51 王霞 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 详情 混合型-偏股 07-27 0.7741 0.7741 -0.19% -22.67% - 2.59 王霞 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 详情 混合型-偏股 07-27 1.2473 1.2473 2.52% 3.61% - 1.48 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 详情 混合型-偏股 07-27 1.2427 1.2427 2.52% 3.40% - 0.82 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 详情 混合型-灵活 07-27 1.0968 1.0968 -0.05% -24.48% - 0.00 王霞 等 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 详情 指数型-股票 07-27 1.0302 1.0302 1.84% -9.17% - 1.61 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 详情 指数型-股票 07-27 1.0338 1.0338 1.84% -8.99% - 0.67 杨德龙 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 详情 指数型-股票 07-27 1.3168 1.3168 1.64% 16.56% - 1.47 黄玥 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 详情 指数型-股票 07-27 1.3196 1.3196 1.64% 16.73% - 0.23 黄玥 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 FOF-均衡型 07-23 1.1415 1.1415 -0.10% 3.31% - 4.36 李赫 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 FOF-均衡型 07-23 1.1384 1.1384 -0.10% 3.12% - 0.00 李赫 - 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0249 1.0249 0.10% 2.46% - 4.85 李炳智 等 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0228 1.0228 0.10% 2.26% - 5.04 李炳智 等 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0591 1.0591 0.14% -1.17% - 0.00 李赫 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 指数型-股票 07-27 1.0347 1.0347 2.94% 0.11% - 0.02 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 指数型-股票 07-27 1.0362 1.0362 2.95% 0.23% - 0.13 梁溥森 0.10% 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0018 1.0018 0.20% - - 0.01 李炳智 0.08% 购买
前海开源兴和债券C 024998 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0003 1.0003 0.19% - - 0.82 李炳智 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9969 0.9969 - - - 0.57 刘田 0.05% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9967 0.9967 - - - 1.58 刘田 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 详情 指数型-股票 07-27 0.9045 0.9045 2.77% - - 1.68 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 详情 指数型-股票 07-27 0.9048 0.9048 2.78% - - 0.80 梁溥森 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 详情 指数型-股票 07-27 0.9815 0.9815 1.79% - - 0.15 梁溥森 等 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 详情 指数型-股票 07-27 0.9814 0.9814 1.79% - - 0.05 梁溥森 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源聚财宝B 004369 详情 货币型-普通货币 07-27 0.9555 1.5810% 1.40% 1.30% 0.33% 130.09 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 详情 货币型-普通货币 07-27 0.1822 1.0040% 1.00% 0.99% 0.28% 13.23 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 详情 货币型-普通货币 07-27 0.1818 1.0040% 1.00% 0.98% 0.24% 1.03 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 详情 货币型-普通货币 07-27 0.9101 1.4130% 1.23% 1.13% 0.29% 84.65 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币A 001870 详情 货币型-普通货币 07-27 0.1158 0.7590% 0.75% 0.75% 0.22% 0.30 张艳琳 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创100ETF前海开源 589270 详情 指数型-股票 07-27 1.0836 1.0836 3.74% 1.0760 0.70% 0.39 梁溥森
民企300ETF前海开源 159106 详情 指数型-股票 07-27 1.0825 1.0825 3.13% 1.0800 0.23% 0.50 梁溥森
500等权ETF前海开源 515590 详情 指数型-股票 07-27 1.8890 1.8890 2.25% 1.8940 -0.26% 0.71 梁溥森 等
港股通科技ETF前海开源 159135 详情 指数型-股票 07-27 0.8022 0.8022 1.91% 0.8010 0.15% 5.38 梁溥森 等
食品ETF前海开源 560420 详情 指数型-股票 07-27 0.8917 0.8917 1.47% 0.8850 0.75% 1.34 梁溥森
黄金ETF前海开源 159812 详情 指数型-其他 07-27 8.4774 2.1814 1.16% 8.4740 0.04% 14.41 梁溥森 等