前海开源基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海开源黄金ETF联接 009198 | 详情 | 指数型-其他 | 04-19 | 1.3465 | 1.3465 | 0.36% | 18.54% | 24.00% | 0.77 | 梁溥森 等 | 0.06% | 购买 |
前海开源祥和债券A 003218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.4868 | 1.5568 | -0.10% | 6.73% | 6.89% | 2.79 | 章俊 | 0.08% | 购买 |
前海开源股息率100强股票 000916 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.0600 | 2.3610 | 0.64% | 10.99% | 6.79% | 2.53 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源祥和债券C 003219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.4605 | 1.5305 | -0.10% | 6.50% | 6.45% | 1.79 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕泽(FOF) 006507 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-18 | 1.2525 | 1.2525 | - | 8.76% | 5.39% | 0.66 | 李赫 | 0.12% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合A 001302 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.6250 | 1.6250 | 1.06% | 19.13% | 5.38% | 5.12 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合C 002207 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5910 | 1.5910 | 1.08% | 19.09% | 5.29% | 14.46 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源乾盛定开债A 005720 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0323 | 1.2475 | 0.10% | 3.47% | 4.80% | 20.23 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源乾盛定开债C 005721 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0527 | 1.1029 | 0.10% | 3.44% | 4.59% | 0.00 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源润和债券A 004602 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1811 | 1.3011 | 0.06% | 3.28% | 4.44% | 0.09 | 林悦 | 0.05% | 购买 |
前海开源润和债券C 004603 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1799 | 1.2849 | 0.05% | 3.24% | 4.36% | 1.45 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎欣债券A 006145 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1279 | 1.6579 | -0.01% | 2.49% | 4.13% | 1.62 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎欣债券C 006146 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1214 | 1.6514 | -0.01% | 2.44% | 4.02% | 0.13 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源瑞和债券A 003360 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0327 | 1.2077 | 0.07% | 3.62% | 3.96% | 0.05 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券A 003167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0419 | 1.2119 | -0.05% | 3.77% | 3.95% | 0.07 | 吴国清 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源瑞和债券C 003361 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0331 | 1.3831 | 0.07% | 3.45% | 3.71% | 0.53 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券C 003168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0362 | 1.1762 | -0.05% | 3.70% | 3.44% | 0.19 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源乾利定期开放债券 006949 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0943 | 1.1610 | - | 1.85% | 3.12% | 62.51 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0033 | 1.1207 | - | 1.32% | 3.07% | 79.07 | 李炳智 | 0.06% | 购买 |
前海开源1-3年国开债A 007765 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0924 | 1.1324 | 0.03% | 0.89% | 2.72% | 0.02 | 李炳智 | 0.05% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0680 | 1.6580 | 0.00% | 11.02% | 2.40% | 0.01 | 王霞 | 0.00% | 购买 |
前海开源1-3年国开债C 007766 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0598 | 1.0948 | 0.03% | 0.80% | 2.23% | 0.04 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式A 005301 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1175 | 1.8225 | 0.02% | 1.34% | 2.22% | 3.60 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1280 | 1.7430 | 1.08% | 12.57% | 2.08% | 0.17 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1030 | 1.7150 | 1.01% | 12.32% | 1.85% | 0.27 | 魏淳 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式C 005302 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0946 | 1.7946 | 0.02% | 1.13% | 1.81% | 0.08 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源丰和债券A 012774 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0088 | 1.0610 | 0.00% | 1.54% | 1.75% | 7.28 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源丰和债券C 012775 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0079 | 1.0581 | 0.00% | 1.49% | 1.63% | 0.00 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘丰债券A 005138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0020 | 1.4920 | 0.04% | 1.95% | 1.59% | 0.09 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源恒泽混合A 002690 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0470 | 1.1970 | -0.24% | 2.57% | 1.48% | 0.07 | 吴彦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源恒泽混合C 002691 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0352 | 1.1852 | -0.24% | 2.52% | 1.37% | 3.31 | 吴彦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0230 | 1.6330 | 0.00% | 9.65% | 1.09% | 0.02 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.4016 | 1.6566 | 0.19% | 3.73% | 1.04% | 0.18 | 刘静 等 | 0.12% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.3241 | 1.5691 | 0.18% | 3.69% | 0.95% | 0.08 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘丰债券C 005139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9734 | 1.4634 | 0.03% | 1.44% | 0.52% | 0.01 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕和混合A 004218 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.3385 | 1.3785 | 0.09% | 4.92% | 0.44% | 0.63 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕瑞混合A 004680 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0794 | 1.0794 | -0.57% | 4.04% | 0.43% | 0.22 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕和混合C 007502 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.3571 | 1.3971 | 0.09% | 4.81% | 0.23% | 2.33 | 陆琦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕瑞混合C 006190 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0598 | 1.0598 | -0.56% | 3.73% | -0.17% | 0.26 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票A 001162 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.2780 | 1.2780 | 0.39% | 12.60% | -1.01% | 0.36 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源民裕进取 011429 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7595 | 0.7595 | 0.09% | 7.17% | -1.12% | 1.89 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票C 001638 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3960 | 1.3960 | 0.36% | 12.49% | -1.13% | 0.07 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源盈鑫A 004453 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4977 | 1.7817 | -0.31% | 0.31% | -1.19% | 0.12 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源盈鑫C 004454 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5019 | 1.7859 | -0.32% | 0.26% | -1.28% | 3.29 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源成份精选混合 011588 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7095 | 0.7095 | 0.14% | 6.87% | -1.34% | 0.63 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫A 004316 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1515 | 1.8015 | 0.18% | 6.43% | -1.37% | 2.65 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫C 004317 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1416 | 1.7876 | 0.18% | 6.39% | -1.45% | 7.89 | 王霞 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合A 001765 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2160 | 1.4820 | -0.08% | 2.18% | -2.25% | 0.02 | 李炳智 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合C 001770 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2040 | 1.4670 | 0.00% | 2.03% | -2.43% | 0.30 | 李炳智 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源事件驱动混合A 000423 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8710 | 1.8710 | -0.48% | 6.43% | -2.70% | 0.45 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合C 001865 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.6990 | 1.6990 | -0.53% | 6.39% | -2.80% | 0.04 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合A 005323 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8925 | 1.8925 | -0.14% | 0.77% | -3.36% | 2.22 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合C 005324 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8847 | 1.8847 | -0.14% | 0.73% | -3.46% | 0.04 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎安债券A 002971 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.2640 | 1.2640 | 0.08% | 2.35% | -4.02% | 0.18 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎安债券C 002972 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | 2.15% | -4.42% | 0.19 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0334 | 1.0334 | 0.63% | 8.91% | -5.51% | 0.60 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合A 004496 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.2193 | 2.2193 | 0.42% | 4.79% | -7.25% | 1.62 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合C 004497 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.1787 | 2.1787 | 0.42% | 4.74% | -7.35% | 2.04 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源港股通股息率50强 004098 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9143 | 0.9143 | -0.35% | 6.18% | -9.84% | 0.73 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深龙头精选混合 002443 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4010 | 1.5830 | -0.78% | 1.01% | -10.13% | 0.42 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪深300指数A 000656 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5532 | 1.9232 | -0.74% | 0.82% | -10.30% | 3.93 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7820 | 0.8820 | 1.01% | -0.87% | -10.43% | 0.33 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪深300指数C 015671 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5415 | 1.5415 | -0.74% | 0.61% | -10.66% | 0.41 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7784 | 0.7784 | 1.00% | -1.08% | -10.81% | 0.04 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕源(FOF) 005809 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-18 | 1.6075 | 1.6075 | 0.14% | 1.89% | -11.69% | 1.23 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源中药股票A 005505 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.4444 | 2.4444 | 1.05% | 10.61% | -11.76% | 8.71 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源量化优选A 002495 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1770 | 1.1770 | -0.08% | 2.44% | -11.90% | 0.27 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源中药股票C 005506 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.4143 | 2.4143 | 1.04% | 10.46% | -11.99% | 8.26 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源量化优选C 002496 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1510 | 1.1510 | -0.09% | 2.40% | -12.00% | 0.16 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源大安全混合 000969 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.6550 | 1.6550 | 1.29% | 7.40% | -12.01% | 0.94 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合A 013270 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6755 | 0.6755 | -0.27% | 2.64% | -12.68% | 4.31 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9475 | 1.3955 | -1.95% | -7.27% | -12.69% | 0.56 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合C 013271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6739 | 0.6739 | -0.27% | 2.59% | -12.75% | 0.22 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深价值精选混合 001874 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3540 | 1.5240 | -0.29% | 2.27% | -12.76% | 5.38 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1810 | 1.2810 | -0.80% | 0.18% | -12.92% | 0.12 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0509 | 1.2119 | -0.32% | 2.30% | -13.06% | 8.01 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1681 | 1.2681 | -0.80% | 0.09% | -13.09% | 0.33 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0208 | 1.0208 | -1.51% | -5.17% | -13.24% | 0.57 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.5479 | 0.5479 | -0.33% | 2.09% | -13.43% | 0.08 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4200 | 2.3400 | -0.28% | 2.16% | -13.47% | 52.02 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5023 | 0.5023 | -0.28% | 2.20% | -13.78% | 31.52 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.5700 | 0.5700 | -0.35% | 1.97% | -13.90% | 0.24 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4893 | 0.4893 | -0.26% | 1.81% | -14.47% | 4.34 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 007638 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.8705 | 0.8705 | 1.17% | -3.36% | -14.67% | 1.77 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合A 005541 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1105 | 2.2355 | 0.31% | 0.02% | -14.73% | 0.04 | 马文婷 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合C 005542 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1160 | 2.2260 | 0.30% | -0.02% | -14.78% | 0.12 | 马文婷 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0710 | 1.0710 | -1.47% | -8.30% | -14.80% | 0.44 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.8860 | 2.9160 | -1.20% | 9.36% | -15.19% | 3.39 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.8620 | 2.8920 | -1.17% | 9.32% | -15.28% | 2.54 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源公用事业股票 005669 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.3110 | 2.3110 | -0.66% | 1.48% | -15.30% | 120.27 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.7349 | 1.7349 | -1.18% | -0.92% | -15.51% | 0.46 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源鼎裕债券A 003254 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0035 | 1.7535 | -0.17% | -5.43% | -15.66% | 0.11 | 易千 | 0.08% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.7166 | 1.7166 | -1.19% | -1.01% | -15.68% | 0.40 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎裕债券C 003255 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0073 | 1.7573 | -0.16% | -5.60% | -16.03% | 0.23 | 易千 | 0.00% | 购买 |
前海开源可转债债券 000536 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1710 | 1.5410 | -0.26% | -8.08% | -16.77% | 17.60 | 易千 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源中航军工指数A 164402 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7902 | 0.7902 | 1.29% | -6.52% | -17.65% | 13.42 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中航军工指数C 015046 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7834 | 0.7834 | 1.31% | -6.70% | -17.98% | 2.19 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源周期优选混合A 003857 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7752 | 1.7752 | 1.36% | 4.13% | -18.30% | 1.61 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票A 011722 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6630 | 0.6630 | -0.61% | -6.25% | -18.33% | 1.88 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源周期优选混合C 003858 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7539 | 1.7539 | 1.36% | 4.08% | -18.38% | 0.34 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票C 011723 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6610 | 0.6610 | -0.63% | -6.31% | -18.42% | 0.28 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强A 001027 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9514 | 0.9514 | 0.03% | -0.73% | -18.55% | 4.52 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合A 002662 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7380 | 1.7380 | -0.40% | -6.00% | -18.71% | 1.31 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合C 002663 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7200 | 1.7200 | -0.41% | -6.06% | -18.79% | 1.11 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强C 015484 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9437 | 0.9437 | 0.02% | -0.93% | -18.88% | 0.32 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票A 006923 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8717 | 0.8717 | -0.86% | -5.55% | -19.08% | 0.26 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票C 006924 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8617 | 0.8617 | -0.86% | -5.66% | -19.20% | 0.21 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合A 164403 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2114 | 1.2309 | 0.14% | 2.64% | -19.60% | 3.21 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源强势共识100强股票 001849 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.1150 | 1.1150 | -0.54% | -10.30% | -19.90% | 0.39 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合C 015210 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2011 | 1.2011 | 0.14% | 2.44% | -19.92% | 2.47 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6478 | 0.6478 | -1.23% | -3.26% | -20.18% | 7.38 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6460 | 0.6460 | -1.24% | -3.31% | -20.26% | 3.48 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源中国成长混合 000788 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9220 | 1.3720 | 0.11% | -5.81% | -20.67% | 3.54 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合A 001102 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.9180 | 1.9180 | -0.42% | -3.91% | -21.10% | 34.42 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5440 | 1.5440 | -0.39% | -3.92% | -21.10% | 30.58 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.6110 | 1.6110 | -0.37% | -3.94% | -21.18% | 9.14 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合C 011870 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.5260 | 0.5260 | -0.38% | -4.01% | -21.38% | 0.37 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2860 | 1.3660 | -1.53% | -12.34% | -22.62% | 4.41 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2650 | 1.3450 | -1.48% | -12.34% | -22.68% | 2.23 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证军工指数A 000596 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4000 | 1.4000 | 1.08% | -9.68% | -22.99% | 7.33 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中证军工指数C 002199 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7070 | 1.6670 | 1.14% | -9.82% | -23.24% | 4.66 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中证健康产业指数 164401 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6791 | 0.6791 | -0.16% | -9.39% | -23.63% | 0.60 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源清洁能源混合A 001278 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2010 | 1.5610 | -1.72% | -4.98% | -24.98% | 5.04 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源清洁能源混合C 002360 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1940 | 1.5540 | -1.73% | -5.01% | -25.05% | 0.88 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源恒远灵活配置混合 002407 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8819 | 1.7619 | -1.84% | -14.20% | -26.81% | 1.04 | 邱杰 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源工业革命4.0混合 001103 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5840 | 1.7090 | -0.94% | -12.29% | -27.07% | 4.96 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合C 002080 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7540 | 0.7540 | -0.40% | -2.33% | -27.43% | 0.11 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合A 001209 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6900 | 0.6900 | -0.43% | -2.40% | -27.44% | 0.47 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源再融资股票 001178 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0550 | 1.6350 | -0.94% | -13.95% | -28.72% | 6.19 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源新兴产业混合A 008381 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8272 | 0.8272 | -0.21% | -17.37% | -30.16% | 6.37 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源新兴产业混合C 014729 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8200 | 0.8200 | -0.21% | -17.50% | -30.41% | 1.22 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源价值策略股票 005328 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6627 | 0.6627 | -0.12% | -11.90% | -30.62% | 0.42 | 覃璇 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合A 006216 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0469 | 1.3069 | -0.80% | -17.85% | -31.17% | 1.25 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合C 006217 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0408 | 1.3008 | -0.80% | -17.89% | -31.24% | 0.31 | 邱杰 | 0.00% | 购买 |
前海开源新经济混合A 000689 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8749 | 1.9849 | -1.23% | -13.06% | -31.81% | 56.95 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质成长混合 006775 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8235 | 0.8235 | -0.82% | -17.92% | -32.00% | 2.74 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合C 013157 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8599 | 1.8599 | -1.23% | -13.19% | -32.02% | 6.67 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源大海洋混合 000690 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3730 | 1.3730 | 0.66% | -18.03% | -32.03% | 3.70 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚慧三年持有混合 011287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6322 | 0.6322 | -0.91% | -18.08% | -32.09% | 2.66 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源稳健增长三年混合 008188 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6543 | 0.6543 | -0.71% | -17.85% | -32.84% | 12.45 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深强国产业混合 004321 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7785 | 0.7785 | -2.32% | -6.82% | -33.05% | 0.81 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票A 011601 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.3272 | 0.3272 | -0.37% | -14.57% | -34.49% | 1.00 | 范洁 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票C 011602 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.3232 | 0.3232 | -0.37% | -14.77% | -34.76% | 0.71 | 范洁 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源医疗健康A 005453 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8932 | 0.8932 | -0.36% | -14.69% | -35.04% | 6.60 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源医疗健康C 005454 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8878 | 0.8878 | -0.36% | -14.72% | -35.10% | 7.47 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源人工智能主题混合 001986 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2090 | 1.2090 | -1.95% | -17.02% | -35.96% | 7.17 | 曲扬 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源高端装备制造混合 001060 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0270 | 1.0270 | -2.65% | -23.47% | -37.38% | 0.86 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件A 004314 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1076 | 1.1076 | -2.47% | -23.75% | -39.89% | 0.72 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件C 004315 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3222 | 1.3222 | -2.47% | -23.79% | -39.95% | 2.50 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深乐享生活 004320 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0674 | 1.0674 | -2.25% | -22.06% | -42.81% | 1.84 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海开源货币A 001870 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3020 | 1.4680% | 1.48% | 1.75% | 0.43% | 0.61 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币B 001871 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3676 | 1.7130% | 1.73% | 1.99% | 0.49% | 65.33 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币E 004210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3007 | 1.4650% | 1.48% | 1.75% | 0.43% | 0.63 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝A 004368 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4638 | 1.7340% | 2.07% | 2.02% | 0.54% | 27.73 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝B 004369 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4889 | 1.8260% | 2.13% | 2.06% | 0.54% | 78.27 | 林悦 | 0.00% | 购买 |