前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 详情 混合型-灵活 09-04 6.2203 6.2203 -1.79% 63.09% 162.09% 82.34 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 详情 混合型-灵活 09-04 3.0050 3.0050 -4.25% 36.83% 89.21% 4.07 魏淳 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 详情 混合型-灵活 09-04 2.9845 2.9845 -4.25% 36.57% 88.46% 4.04 魏淳 0.00% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 详情 混合型-灵活 09-04 4.8097 4.8097 -2.71% 21.87% 73.60% 5.27 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 详情 混合型-灵活 09-04 4.7410 4.7410 -2.71% 21.81% 73.43% 6.84 刘宏 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 详情 股票型 09-04 1.2449 1.2449 -3.33% 3.32% 61.38% 1.92 覃璇 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 详情 混合型-灵活 09-04 4.5440 4.5440 -2.76% 20.47% 57.67% 7.63 刘宏 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 详情 股票型 09-04 2.1930 2.1930 -0.50% 18.35% 44.09% 0.87 田维 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 详情 股票型 09-04 2.3900 2.3900 -0.50% 18.26% 43.98% 0.42 田维 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 详情 混合型-灵活 09-04 3.0620 3.0620 -1.32% -11.71% 43.62% 13.04 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 详情 混合型-灵活 09-04 2.9910 2.9910 -1.32% -11.74% 43.52% 50.59 吴国清 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 详情 混合型-偏股 09-04 1.6148 1.6148 -0.15% 8.43% 41.33% 0.40 田维 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 详情 混合型-偏股 09-04 1.6037 1.6037 -0.16% 8.22% 40.79% 0.83 田维 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 详情 混合型-偏股 09-04 1.6619 1.6619 -2.15% 4.77% 36.91% 2.15 崔宸龙 1.50% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 详情 混合型-偏股 09-04 1.6547 1.6547 -2.15% 4.57% 36.45% 5.62 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 详情 混合型-灵活 09-04 3.2617 3.8517 -0.26% 9.27% 36.27% 4.70 田维 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 详情 混合型-灵活 09-04 2.9240 3.0490 -3.11% 19.93% 36.19% 4.60 邱杰 0.15% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 详情 混合型-灵活 09-04 3.3305 3.9305 -0.26% 9.32% 36.09% 3.02 田维 0.15% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 详情 股票型 09-04 1.6180 1.6180 -0.41% 12.28% 35.60% 0.19 田维 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 详情 股票型 09-04 1.6065 1.6065 -0.42% 12.04% 35.01% 0.02 田维 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 详情 混合型-灵活 09-04 1.5056 1.6056 -2.16% 8.32% 33.95% 0.80 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 详情 混合型-灵活 09-04 2.0330 2.0330 -0.78% 18.06% 33.84% 0.41 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 详情 混合型-灵活 09-04 1.9830 1.9830 -0.75% 18.04% 33.72% 0.31 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 详情 混合型-灵活 09-04 1.4878 1.4878 -2.16% 8.11% 33.46% 0.41 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 详情 混合型-灵活 09-04 1.7837 1.7837 -1.88% 52.65% 31.76% 6.60 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 详情 混合型-灵活 09-04 1.7723 1.7723 -1.88% 52.34% 31.23% 1.07 魏淳 等 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 详情 股票型 09-04 1.6190 1.6190 -0.18% 20.64% 31.20% 0.08 袁怡纯 等 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 详情 混合型-偏股 09-04 1.4298 1.4298 -1.26% 5.66% 30.12% 1.62 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 详情 混合型-偏股 09-04 1.4040 1.4040 -1.25% 5.45% 29.64% 0.17 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 详情 混合型-灵活 09-04 2.9901 3.1001 -1.97% -0.74% 27.44% 29.00 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 详情 混合型-灵活 09-04 2.9451 2.9451 -1.98% -0.89% 27.05% 3.22 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 详情 混合型-灵活 09-04 1.4811 2.7761 -3.18% 7.19% 24.09% 2.67 邱杰 0.15% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 详情 混合型-偏股 09-04 1.2199 1.2199 -1.40% 4.53% 20.82% 1.48 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 详情 混合型-偏股 09-04 1.2149 1.2149 -1.40% 4.32% 20.33% 0.82 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 详情 指数型-其他 09-04 2.2338 2.2338 0.93% -16.09% 18.38% 3.61 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 详情 指数型-其他 09-04 2.2169 2.2169 0.92% -16.24% 17.97% 10.22 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 详情 混合型-灵活 09-04 1.1910 1.6410 -1.41% 3.66% 16.76% 0.60 袁怡纯 等 0.15% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 详情 FOF-均衡型 09-03 2.5616 2.5616 0.62% -5.27% 16.23% 2.10 李赫 等 0.15% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 详情 混合型-灵活 09-04 1.2956 1.2956 -1.56% -24.98% 16.22% 4.66 魏淳 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 详情 FOF-均衡型 09-03 1.6175 1.6175 0.49% -2.58% 13.80% 0.56 李赫 0.12% 购买
前海开源裕和混合A 004218 详情 混合型-偏债 09-04 1.7994 1.8394 -0.24% 2.88% 13.23% 1.27 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 详情 混合型-偏债 09-04 1.8163 1.8563 -0.25% 2.81% 13.04% 3.23 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 详情 混合型-偏债 09-04 1.7196 1.9746 -0.16% 5.94% 13.02% 0.34 田维 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 详情 混合型-偏债 09-04 1.6208 1.8658 -0.16% 5.89% 12.90% 0.67 田维 等 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 详情 指数型-股票 09-04 1.1661 1.1661 -0.55% -7.31% 10.04% 0.16 梁溥森 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 详情 指数型-股票 09-04 1.1634 1.1634 -0.56% -7.40% 9.82% 0.05 梁溥森 0.00% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4680 1.4680 -0.34% 4.63% 9.39% 0.45 史延 等 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4210 1.4210 -0.28% 4.49% 8.97% 1.76 史延 等 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 详情 指数型-股票 09-04 1.4586 2.4486 -0.08% 2.31% 8.51% 2.74 梁溥森 0.12% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1679 1.6579 -0.02% 3.54% 8.14% 3.55 史延 等 0.08% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 详情 指数型-股票 09-04 1.4261 2.0461 -0.08% 2.10% 8.09% 0.43 梁溥森 0.00% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1248 1.6148 -0.02% 3.33% 7.71% 1.74 史延 等 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 详情 混合型-灵活 09-04 2.0600 2.0600 -0.53% -9.17% 6.79% 21.11 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 详情 混合型-灵活 09-04 1.6490 1.6490 -0.54% -9.54% 6.39% 18.41 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 详情 混合型-灵活 09-04 1.7170 1.7170 -0.52% -9.58% 6.32% 5.04 曲扬 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 详情 混合型-灵活 09-04 0.5590 0.5590 -0.53% -9.40% 6.27% 0.21 曲扬 0.00% 购买
前海开源可转债债券A 000536 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3978 1.7678 -0.38% -5.31% 5.73% 4.87 章俊 0.08% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 详情 指数型-股票 09-04 1.5582 1.6582 -0.35% -1.02% 5.66% 0.08 林巧亮 等 0.12% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0585 1.0585 -0.24% -2.57% 5.45% 10.95 李赫 0.06% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 详情 指数型-股票 09-04 1.5338 1.6338 -0.35% -1.12% 5.44% 0.04 林巧亮 等 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3934 1.3934 -0.39% -5.46% 5.42% 4.12 章俊 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1195 1.8695 -0.03% 1.55% 5.04% 5.57 林汉耀 0.08% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1150 1.1150 -0.03% 1.42% 4.74% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1147 1.8647 -0.03% 1.39% 4.72% 0.09 林汉耀 0.00% 购买
前海开源公用事业股票 005669 详情 股票型 09-04 3.1138 3.1138 -0.26% -6.93% 4.44% 48.76 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 详情 混合型-灵活 09-04 4.7180 4.7480 -3.02% -23.26% 4.24% 10.24 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 详情 混合型-灵活 09-04 4.6670 4.6970 -3.03% -23.30% 4.15% 24.90 吴国清 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2415 1.9545 -0.01% 1.42% 4.09% 8.27 林汉耀 0.08% 购买
前海开源大海洋混合 000690 详情 混合型-灵活 09-04 1.6820 1.6820 -0.30% -26.61% 3.96% 4.07 刘宏 0.15% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 详情 指数型-股票 09-04 0.9898 0.9898 1.30% -18.89% 3.79% 6.13 黄玥 0.12% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2072 1.2150 -0.01% 1.28% 3.78% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2069 1.9147 -0.02% 1.26% 3.77% 0.16 林汉耀 0.00% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 详情 混合型-偏债 09-04 1.2213 1.3713 0.15% 3.60% 3.57% 0.11 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 详情 混合型-偏债 09-04 1.2047 1.3547 0.15% 3.55% 3.47% 3.86 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 详情 指数型-股票 09-04 0.9719 0.9719 1.29% -19.05% 3.36% 1.94 黄玥 0.00% 购买
前海开源润和债券A 004602 详情 债券型-长债 09-04 1.2819 1.4019 0.01% 2.22% 3.23% 19.98 吴彦 0.05% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1033 1.2893 -0.04% 1.25% 3.15% 0.59 李炳智 0.08% 购买
前海开源润和债券C 004603 详情 债券型-长债 09-04 1.2776 1.3826 0.01% 2.18% 3.13% 1.47 吴彦 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 详情 债券型-长债 09-04 1.0814 1.1796 0.02% 1.71% 3.11% 0.00 张科丰 0.00% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0987 1.4597 -0.04% 1.15% 2.96% 1.19 李炳智 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 详情 股票型 09-04 1.7715 2.4525 0.56% -5.45% 2.77% 1.34 刘宏 0.15% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 详情 债券型-利率债 09-04 1.0081 1.1819 - 1.37% 2.69% 78.96 李炳智 0.06% 购买
前海开源丰和债券A 012774 详情 债券型-长债 09-04 1.0548 1.1070 0.01% 1.56% 2.63% 16.79 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0821 1.2781 0.00% 1.49% 2.52% 10.05 李炳智 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 详情 债券型-长债 09-04 1.0508 1.1010 0.01% 1.51% 2.50% 0.22 张科丰 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 详情 指数型-固收 09-04 1.0853 1.1753 0.00% 1.48% 2.49% 5.68 吴彦 0.05% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 详情 债券型-长债 09-04 1.0456 1.3088 0.02% 1.65% 2.45% 20.59 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0735 1.2395 0.00% 1.45% 2.42% 0.08 李炳智 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 详情 指数型-固收 09-04 1.0541 1.1371 0.00% 1.44% 2.40% 0.02 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 详情 指数型-固收 09-04 1.0541 1.1021 0.00% 1.44% 2.40% 0.00 吴彦 - 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 详情 债券型-长债 09-04 1.1943 1.7243 0.00% 1.68% 2.38% 0.04 张科丰 0.08% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 详情 股票型 09-04 1.7566 1.7566 0.56% -5.64% 2.37% 0.44 刘宏 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 详情 债券型-长债 09-04 1.1849 1.7149 0.00% 1.63% 2.25% 0.03 张科丰 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 详情 混合型-灵活 09-04 1.3220 1.9370 1.30% 0.92% 1.77% 0.23 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 详情 混合型-灵活 09-04 1.2930 1.9050 1.25% 0.94% 1.65% 0.03 章俊 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 详情 债券型-长债 09-04 1.0259 1.2051 - 1.04% 1.55% 0.10 李炳智 0.08% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 详情 混合型-灵活 09-04 1.8902 2.3382 -0.18% -11.98% 1.50% 0.71 王可三 0.15% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 详情 指数型-股票 09-04 1.7700 1.7700 0.80% -20.95% 0.85% 5.60 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 详情 指数型-股票 09-04 0.8890 1.8490 0.79% -20.98% 0.68% 2.47 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 详情 股票型 09-04 1.3711 1.3711 0.48% -3.32% 0.18% 0.28 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源盈鑫A 004453 详情 混合型-灵活 09-04 1.6705 1.9545 0.35% 1.92% 0.17% 0.02 王思岳 0.15% 购买
前海开源医疗健康A 005453 详情 混合型-灵活 09-04 1.3174 1.3174 -2.29% 24.00% 0.15% 3.59 范洁 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 详情 混合型-灵活 09-04 1.6712 1.9552 0.35% 1.87% 0.07% 2.95 王思岳 0.00% 购买
前海开源医疗健康C 005454 详情 混合型-灵活 09-04 1.3061 1.3061 -2.30% 23.94% 0.05% 4.14 范洁 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0735 1.0995 0.00% 1.45% -0.06% 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 详情 股票型 09-04 1.3449 1.3449 0.48% -3.45% -0.20% 0.11 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 详情 混合型-灵活 09-04 1.4290 1.5090 -1.24% -1.72% -0.42% 1.27 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 详情 混合型-灵活 09-04 1.4020 1.4820 -1.20% -1.82% -0.50% 0.65 章俊 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 详情 股票型 09-04 1.3890 1.9690 -1.00% -5.38% -0.64% 2.83 邱杰 0.15% 购买
前海开源祥和债券A 003218 详情 债券型-混合二级 09-04 1.6017 1.6717 0.07% -0.47% -0.95% 3.50 章俊 0.08% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 详情 FOF-均衡型 09-02 1.0179 1.0179 -0.68% -10.62% -1.26% 0.00 李赫 0.00% 购买
前海开源祥和债券C 003219 详情 债券型-混合二级 09-04 1.5585 1.6285 0.08% -0.68% -1.34% 1.37 章俊 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 详情 FOF-均衡型 09-02 1.0135 1.0135 -0.69% -10.74% -1.54% 0.54 李赫 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 详情 混合型-灵活 09-04 1.9861 1.9861 0.13% -0.44% -1.79% 0.87 王思岳 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 详情 混合型-灵活 09-04 1.9732 1.9732 0.13% -0.48% -1.89% 0.01 王思岳 0.00% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 详情 指数型-股票 09-04 0.7717 0.7717 0.89% -4.37% -2.01% 0.67 周双志 0.12% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 详情 股票型 09-04 0.4738 0.4738 -2.27% 22.21% -2.51% 0.68 范洁 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 详情 股票型 09-04 0.4637 0.4637 -2.28% 21.96% -2.89% 0.45 范洁 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 详情 混合型-灵活 09-04 2.1450 2.1450 0.47% -11.07% -4.03% 0.55 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 详情 混合型-灵活 09-04 1.9440 1.9440 0.47% -11.11% -4.14% 0.13 王达 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 详情 混合型-偏股 09-04 0.6655 0.6655 -0.33% -10.90% -4.26% 0.29 王霞 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 详情 混合型-偏债 09-04 1.1651 1.1651 0.42% -3.77% -4.68% 0.14 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 详情 混合型-灵活 09-04 2.1450 2.1450 1.37% -2.85% -5.05% 0.27 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 详情 混合型-灵活 09-04 1.0430 1.6330 0.38% -9.78% -5.18% 0.01 王霞 0.00% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 详情 混合型-灵活 09-04 2.1200 2.1200 1.34% -2.93% -5.19% 0.14 田维 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 详情 混合型-偏债 09-04 1.1281 1.1281 0.43% -4.04% -5.23% 0.00 章俊 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 详情 混合型-偏股 09-04 0.7220 0.7220 -0.37% -11.00% -5.39% 0.90 王霞 0.15% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 详情 混合型-灵活 09-04 0.5520 0.5520 0.18% -19.88% -5.80% 0.46 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 详情 混合型-灵活 09-04 0.6010 0.6010 0.17% -19.87% -5.80% 0.27 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 详情 混合型-灵活 09-04 0.9910 1.6010 0.41% -10.56% -6.07% 0.31 王霞 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 详情 混合型-灵活 09-04 1.4940 1.8540 -0.07% -19.98% -9.12% 3.65 杨德龙 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 详情 股票型 09-04 0.9249 0.9249 -0.21% -8.22% -9.18% 0.86 杨德龙 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 详情 指数型-股票 09-04 0.9236 0.9236 1.76% -11.63% -9.25% 2.76 黄玥 0.12% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 详情 混合型-灵活 09-04 1.4810 1.8410 -0.07% -20.03% -9.25% 0.65 杨德龙 0.00% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 详情 股票型 09-04 0.9159 0.9159 -0.21% -8.27% -9.29% 0.21 杨德龙 0.00% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 详情 混合型-灵活 09-04 1.9516 1.9516 -2.04% -26.67% -9.33% 0.43 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 详情 混合型-灵活 09-04 1.6369 1.6369 -2.05% -26.64% -9.35% 0.50 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 详情 混合型-灵活 09-04 1.1557 1.1557 0.23% -11.96% -9.36% 0.49 王可三 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 详情 指数型-股票 09-04 0.9075 0.9075 1.76% -11.81% -9.60% 0.19 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 详情 混合型-灵活 09-04 1.2540 1.2540 -0.32% -6.21% -10.30% 0.62 王可三 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 详情 混合型-灵活 09-04 1.7870 2.0530 -3.77% -20.58% -11.18% 1.18 吴国清 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 详情 混合型-灵活 09-04 1.7650 2.0280 -3.76% -20.60% -11.26% 8.52 吴国清 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 详情 混合型-偏股 09-04 0.9694 0.9694 -2.56% -19.07% -12.15% 0.14 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 详情 混合型-偏股 09-04 0.9632 0.9632 -2.56% -19.22% -12.50% 1.30 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 详情 股票型 09-04 1.0486 1.0486 0.82% -15.63% -12.66% 0.41 王思岳 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 详情 混合型-灵活 09-04 1.3500 2.4750 -3.29% -14.44% -12.68% 0.42 史延 等 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 详情 股票型 09-04 1.8487 1.8487 0.45% -7.29% -12.71% 2.19 范洁 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 详情 混合型-灵活 09-04 1.3539 2.4639 -3.29% -14.48% -12.77% 0.67 史延 等 0.00% 购买
前海开源中药股票C 005506 详情 股票型 09-04 1.8151 1.8151 0.44% -7.41% -12.93% 2.33 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 详情 混合型-灵活 09-04 1.0820 1.2430 0.96% -10.30% -13.43% 3.80 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 详情 混合型-灵活 09-04 0.5586 0.5586 0.96% -10.50% -13.78% 0.04 曲扬 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 详情 混合型-偏股 09-04 0.6881 0.6881 0.95% -11.22% -13.92% 2.49 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 详情 混合型-偏股 09-04 0.6848 0.6848 0.94% -11.27% -14.01% 0.11 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 详情 混合型-灵活 09-04 1.3890 1.5590 0.94% -10.68% -14.10% 3.15 曲扬 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 详情 混合型-偏股 09-04 0.5012 0.5012 0.97% -11.35% -14.37% 18.21 曲扬 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 详情 混合型-偏股 09-04 0.6654 0.6654 0.60% -18.02% -14.78% 3.60 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 详情 混合型-偏股 09-04 0.6620 0.6620 0.61% -18.07% -14.87% 1.83 杨德龙 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 详情 混合型-偏股 09-04 0.8406 0.8406 0.37% -13.49% -14.93% 0.51 王霞 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 详情 混合型-偏股 09-04 0.4790 0.4790 0.95% -11.72% -15.06% 2.43 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 详情 混合型-灵活 09-04 1.4180 2.3380 0.93% -11.71% -15.14% 27.91 曲扬 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 详情 混合型-偏股 09-04 0.8370 0.8370 0.37% -13.67% -15.27% 2.59 王霞 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 详情 混合型-灵活 09-04 1.1795 1.8255 0.20% -16.75% -15.38% 1.70 王霞 等 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 详情 混合型-灵活 09-04 1.1878 1.8378 0.19% -16.71% -15.44% 0.90 王霞 等 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 详情 混合型-灵活 09-04 0.5620 0.5620 0.90% -11.91% -15.49% 0.13 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 详情 混合型-灵活 09-04 0.9985 1.0180 3.27% -10.07% -15.94% 1.71 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 详情 混合型-灵活 09-04 1.1804 1.1804 0.19% -16.71% -15.97% 0.00 王霞 等 - 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 详情 混合型-偏股 09-04 1.4552 1.4552 0.19% -12.65% -15.99% 0.37 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 详情 混合型-灵活 09-04 0.9807 0.9807 3.26% -10.25% -16.27% 0.98 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 详情 指数型-股票 09-04 1.4425 1.4425 1.62% -7.99% -16.52% 0.43 黄玥 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 详情 指数型-股票 09-04 1.4205 1.4205 1.62% -8.08% -16.69% 0.27 黄玥 0.00% 购买
前海开源优质成长混合 006775 详情 混合型-偏股 09-04 0.8142 0.8142 -2.79% -15.22% -23.66% 1.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 详情 混合型-偏股 09-04 0.6303 0.6303 -2.81% -16.02% -23.85% 6.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 详情 混合型-灵活 09-04 0.9845 1.2445 -2.85% -15.40% -23.99% 0.80 邱杰 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 详情 混合型-灵活 09-04 0.9765 1.2365 -2.85% -15.44% -24.07% 0.10 邱杰 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 详情 混合型-偏股 09-04 0.6012 0.6012 -2.89% -16.42% -25.10% 1.35 邱杰 0.15% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 详情 指数型-股票 09-04 0.8614 0.8614 0.01% -20.71% -27.02% 0.32 黄玥 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 详情 指数型-股票 09-04 0.8575 0.8575 0.01% -20.84% -27.25% 0.73 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 详情 混合型-灵活 09-04 1.0974 1.2794 0.10% -14.67% -27.32% 0.40 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 详情 混合型-灵活 09-04 1.0915 1.0915 0.10% -14.82% -27.60% 0.18 王可三 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 详情 指数型-股票 09-04 1.0216 1.0216 -0.66% -7.83% - 1.61 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 详情 指数型-股票 09-04 1.0256 1.0256 -0.65% -7.64% - 0.67 杨德龙 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 详情 指数型-股票 09-04 1.1712 1.1712 -1.94% 16.46% - 1.47 黄玥 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 详情 指数型-股票 09-04 1.1741 1.1741 -1.94% 16.63% - 0.23 黄玥 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1428 1.1428 -0.78% 1.59% - 4.36 李赫 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1392 1.1392 -0.78% 1.38% - 0.00 李赫 - 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0268 1.0268 -0.04% 2.63% - 4.85 李炳智 等 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0243 1.0243 -0.03% 2.43% - 5.04 李炳智 等 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0611 1.0611 -0.24% -2.41% - 0.00 李赫 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 指数型-股票 09-04 0.9760 0.9760 -0.81% -1.20% - 0.02 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 指数型-股票 09-04 0.9777 0.9777 -0.81% -1.08% - 0.13 梁溥森 0.10% 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0027 1.0027 -0.08% - - 0.01 李炳智 0.08% 购买
前海开源兴和债券C 024998 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0008 1.0008 -0.08% - - 0.82 李炳智 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9984 0.9984 - - - 0.57 刘田 0.05% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9979 0.9979 - - - 1.58 刘田 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 详情 指数型-股票 09-04 1.0027 1.0027 2.29% - - 1.68 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 详情 指数型-股票 09-04 1.0032 1.0032 2.28% - - 0.80 梁溥森 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 详情 指数型-股票 09-04 0.9712 0.9712 2.32% - - 0.15 梁溥森 等 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 详情 指数型-股票 09-04 0.9708 0.9708 2.31% - - 0.05 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源中证全指软件开发指数C 028521 详情 指数型-股票 09-04 1.0105 1.0105 0.68% - - 2.13 黄玥 0.00% 购买
前海开源中证全指软件开发指数A 028520 详情 指数型-股票 09-04 1.0105 1.0105 0.68% - - 0.41 黄玥 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源货币A 001870 详情 货币型-普通货币 09-04 0.9439 0.7670% 1.11% 0.99% 0.23% 0.30 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 详情 货币型-普通货币 09-04 1.0101 1.0090% 1.36% 1.23% 0.29% 13.23 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 详情 货币型-普通货币 09-04 1.0099 1.0090% 1.36% 1.23% 0.28% 1.03 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2906 0.9950% 1.18% 1.11% 0.28% 84.65 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3361 1.1610% 1.35% 1.28% 0.32% 130.09 张艳琳 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF前海开源 159135 详情 指数型-股票 09-04 0.7938 0.7938 2.45% 0.7830 1.36% 5.38 梁溥森 等
食品ETF前海开源 560420 详情 指数型-股票 09-04 0.9473 0.9473 1.15% 0.9440 0.35% 1.34 梁溥森
黄金ETF前海开源 159812 详情 指数型-其他 09-04 9.1537 2.3555 0.89% 9.1270 0.29% 14.41 梁溥森 等
500等权ETF前海开源 515590 详情 指数型-股票 09-04 1.8983 1.8983 -0.55% 1.8950 0.17% 0.71 梁溥森 等
民企300ETF前海开源 159106 详情 指数型-股票 09-04 1.0177 1.0177 -0.86% 1.0180 -0.03% 0.50 梁溥森
科创100ETF前海开源 589270 详情 指数型-股票 09-04 1.0760 1.0760 -2.23% 1.0810 -0.46% 0.39 梁溥森