前海开源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
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- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-21 | 2026-02-04 | 2025-12-31 | 2025-10-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4,501.47 | - | 31,304.49 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 4,644.49 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 18,538.52 | 57,904.97 | 8,182,702.20 | 43,206.64 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 18,538.52 | 57,904.97 | 4,717,379.59 | 43,206.64 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 386,864.82 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 2,915,214.34 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 27,243.93 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 440,722.82 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 67,131.98 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1,361.45 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 52,590.75 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.35 | 18.80 | 2.92 | 5.46 |
| 资产总计 | 详情 | 25,980.77 | 98,391.03 | 10,495,757.57 | 52,074.76 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-21 | 2026-02-04 | 2025-12-31 | 2025-10-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 544,475.77 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 16,052.69 | 79,793.20 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 117,569.46 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.27 | 4.63 | 5,934.76 | 10.84 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.42 | 0.93 | 1,111.23 | 2.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 400.38 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 24.57 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 77.72 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.35 | 0.43 | 4,343.33 | 11.19 |
| 负债合计 | 详情 | 3.04 | 16,058.68 | 753,730.41 | 24.19 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,551.66 | 85,446.64 | 7,412,925.96 | 52,957.95 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,977.73 | 82,332.35 | 9,742,027.17 | 52,050.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,980.77 | 98,391.03 | 10,495,757.57 | 52,074.76 |
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