前海开源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-15 | 2026-06-30 | 2026-05-12 | 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 21,789.83 | - | 4,501.47 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 5,965.57 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20,182.67 | 8,871,077.62 | 17,146.51 | 18,538.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 20,182.67 | 5,121,006.31 | 17,146.51 | 18,538.52 |
| 基金投资 | 详情 | - | 293,396.97 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 3,280,057.26 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 32,957.21 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 244,525.30 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 111,608.90 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 3,694.47 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 34,556.39 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.82 | 32.05 | 1.68 | 11.35 |
| 资产总计 | 详情 | 25,126.00 | 11,341,842.41 | 26,005.90 | 25,980.77 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-15 | 2026-06-30 | 2026-05-12 | 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 645,422.26 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 83,556.50 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 173,703.71 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.37 | 6,062.64 | 4.30 | 1.27 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.07 | 1,131.73 | 0.86 | 0.42 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 423.97 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 219.23 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 90.28 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.45 | 7,498.02 | 1.25 | 1.35 |
| 负债合计 | 详情 | 7.89 | 918,108.35 | 6.41 | 3.04 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,165.92 | 7,351,924.16 | 26,178.02 | 25,551.66 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,118.11 | 10,423,734.06 | 25,999.50 | 25,977.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,126.00 | 11,341,842.41 | 26,005.90 | 25,980.77 |
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