前海开源基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30 2022-12-31
资产：
银行存款 详情 - 1,012.08 833,942.87 950,779.71
结算备付金 详情 6,830.97 - 10,750.79 18,373.13
存出保证金 详情 1,206.70 - 1,677.83 1,806.28
交易性金融资产 详情 7,949,622.12 - 9,613,139.17 10,400,736.23
其中：股票投资 详情 5,508,037.84 - 6,845,986.39 7,159,341.79
其中：基金投资 详情 41,041.64 - 41,106.02 43,642.70
其中：债券投资 详情 2,364,777.76 - 2,673,870.94 3,144,728.95
其中：资产支持证券投资 详情 26,930.83 - 45,948.37 46,522.27
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 376,293.61 - 491,126.78 328,077.56
应收证券清算款 详情 11,327.92 - 18,603.88 25,086.59
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 5,964.14 - 22,045.79 0.24
应收申购款 详情 56,753.76 - 22,229.56 53,351.42
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 10,341,687.20 1,012.08 11,730,441.90 12,483,656.54
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30 2022-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 517,159.63 - 446,791.17 568,395.05
应付证券清算款 详情 26,343.72 - 30,024.20 49,867.47
应付赎回款 详情 22,436.70 - 20,933.02 27,361.79
应付管理人报酬 详情 6,678.09 - 9,834.59 10,563.47
应付托管费 详情 1,225.54 - 1,757.77 1,887.17
应付销售服务费 详情 196.24 - 226.75 201.57
应付税费 详情 43.94 - 64.09 66.15
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 117.96 - 118.06 100.64
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 4,393.47 - 5,769.85 5,130.75
负债合计 详情 578,595.29 - 515,519.49 663,574.07
所有者权益：
实收基金 详情 8,297,273.86 1,000.05 8,455,701.96 8,905,701.83
所有者权益合计 详情 9,763,091.92 1,012.08 11,214,922.41 11,820,082.47
负债和所有者权益合计 详情 10,341,687.20 1,012.08 11,730,441.90 12,483,656.54
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