前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 263,597.70 324,430.35 71,535.97 -933,870.81
1.利息收入 详情 21,803.24 46,793.11 24,967.68 47,059.55
其中：存款利息收入 详情 2,485.58 8,844.14 5,602.87 10,578.30
其中：债券利息收入 详情 12,911.90 26,161.52 13,017.91 21,562.01
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 50,772.60 -829,694.07 -635,270.16 -404,192.05
其中：股票投资收益 详情 -44,607.10 -1,014,118.95 -728,300.92 -588,203.20
其中：基金投资收益 详情 3,191.98 1,251.95 192.76 -371.93
其中：债券投资收益 详情 40,614.12 56,680.46 23,938.33 60,995.22
其中：资产支持证券投资收益 详情 112.16 726.59 370.56 1,493.17
其中：衍生工具收益 详情 598.60 119.56 50.94 -95.18
其中：股利收益 详情 46,872.01 123,544.49 67,911.03 121,112.66
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 186,426.18 1,102,789.30 679,621.41 -583,182.53
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4,595.68 4,542.01 2,217.05 6,444.22
减：二、费用 详情 47,951.62 101,364.83 51,676.57 138,970.59
1.管理人报酬 详情 34,173.07 73,983.14 37,505.48 107,243.74
2.托管费 详情 6,395.12 13,654.68 6,920.62 19,341.53
3.销售服务费 详情 1,766.41 2,708.19 1,182.79 2,560.11
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,708.27 9,264.61 5,101.00 7,833.32
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,708.27 9,264.61 5,101.00 7,833.32
6.其他费用 详情 891.87 1,695.06 935.81 1,919.50
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 215,646.08 223,065.52 19,859.40 -1,072,841.41
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 215,646.08 223,065.52 19,859.40 -1,072,841.41
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