前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 279,881.22 1,352,509.02 263,597.70 324,430.35
1.利息收入 详情 18,492.52 40,941.68 21,803.24 46,793.11
其中：存款利息收入 详情 2,917.92 4,447.06 2,485.58 8,844.14
其中：债券利息收入 详情 12,875.80 26,019.59 12,911.90 26,161.52
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 420,035.05 697,670.58 50,772.60 -829,694.07
其中：股票投资收益 详情 325,768.16 507,195.50 -44,607.10 -1,014,118.95
其中：基金投资收益 详情 23,840.78 13,954.29 3,191.98 1,251.95
其中：债券投资收益 详情 34,727.74 82,098.07 40,614.12 56,680.46
其中：资产支持证券投资收益 详情 321.41 402.32 112.16 726.59
其中：衍生工具收益 详情 593.60 2,534.57 598.60 119.56
其中：股利收益 详情 29,393.45 76,067.82 46,872.01 123,544.49
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -189,749.81 601,534.84 186,426.18 1,102,789.30
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 31,103.47 12,361.92 4,595.68 4,542.01
减：二、费用 详情 53,859.15 98,867.31 47,951.62 101,364.83
1.管理人报酬 详情 38,184.98 71,016.32 34,173.07 73,983.14
2.托管费 详情 7,096.68 13,317.05 6,395.12 13,654.68
3.销售服务费 详情 2,763.57 4,055.05 1,766.41 2,708.19
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,748.76 8,593.69 4,708.27 9,264.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,748.76 8,593.69 4,708.27 9,264.61
6.其他费用 详情 1,000.29 1,842.58 891.87 1,695.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 226,022.07 1,253,641.70 215,646.08 223,065.52
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 226,022.07 1,253,641.70 215,646.08 223,065.52
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