国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 08-05 1.8625 2.5555 2.78% 44.29% 113.59% 6.13 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 08-05 2.0663 2.0663 2.77% 43.85% 112.30% 0.75 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 08-05 1.6201 2.7121 2.65% 41.79% 104.32% 0.97 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 08-05 1.6060 1.6210 2.65% 41.52% 103.53% 0.09 马柯 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 08-05 1.6639 1.6639 4.29% -30.88% 58.89% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 08-05 1.6455 1.6455 4.28% -31.02% 58.27% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 08-05 2.2432 2.2432 3.81% -6.60% 48.61% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 08-05 2.2374 2.2374 3.81% -6.66% 48.40% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 08-05 2.7801 2.7801 4.67% -3.49% 41.28% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 08-05 3.0567 3.0817 4.59% -3.77% 40.95% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 08-05 1.6652 1.6652 3.99% 9.75% 39.85% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 08-05 0.9349 0.9349 4.50% -3.93% 39.68% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 08-05 1.6412 1.6412 3.99% 9.54% 39.30% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 08-05 1.6041 1.6041 4.01% 12.58% 39.15% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 08-05 0.9159 0.9159 4.51% -4.11% 39.13% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 08-05 1.5958 1.5958 4.00% 12.35% 38.58% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 08-05 1.1102 3.2064 2.37% 1.34% 38.31% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 08-05 2.1249 2.1949 5.57% -6.80% 36.93% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 08-05 2.0687 2.1387 5.57% -6.98% 36.39% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 08-05 3.6314 4.7274 1.89% -0.47% 35.20% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 08-05 0.6929 4.1433 2.82% 10.21% 34.26% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 08-05 0.6116 3.6592 2.82% 9.70% 33.04% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 08-05 1.3463 2.3953 1.76% 12.23% 32.91% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 08-05 1.6862 1.6862 4.27% -6.24% 31.87% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 08-05 2.0138 4.5071 2.10% 0.00% 31.39% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 08-05 2.2006 4.2346 2.08% -3.23% 31.12% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 08-05 1.6522 1.6522 4.26% -6.50% 31.09% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 08-05 1.6583 3.1368 0.93% 6.99% 29.76% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 08-05 3.0304 3.0304 2.51% 4.14% 29.37% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 08-05 3.0011 3.0011 2.51% 3.84% 28.61% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 08-05 1.5182 1.5182 4.70% -0.96% 28.19% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 08-05 2.9132 2.9132 2.51% 3.63% 28.10% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 08-05 1.5129 1.5129 4.70% -1.08% 27.87% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 08-05 1.3428 1.3428 2.68% -5.40% 26.72% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 08-05 1.3180 1.3180 1.17% 6.26% 26.45% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 08-05 1.3254 1.3254 2.67% -5.58% 26.16% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 08-05 0.8804 0.8804 3.07% 10.58% 25.97% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 08-05 1.3007 1.3007 1.17% 6.04% 25.95% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 08-05 0.8606 0.8606 3.05% 10.35% 25.47% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 08-05 3.1811 4.2351 0.23% 8.90% 24.08% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 08-05 3.1197 3.1197 0.22% 8.57% 23.33% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 08-05 1.1811 1.1811 2.17% -7.27% 23.11% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 08-05 0.9494 0.9494 2.92% 4.07% 23.03% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 08-05 1.1590 1.1590 2.17% -7.47% 22.59% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 08-05 0.9239 0.9239 2.92% 3.75% 22.31% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 08-05 1.6734 1.6734 1.17% 6.79% 21.27% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 08-05 1.2780 1.2780 1.47% 3.63% 21.00% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 08-05 1.1641 1.1641 1.43% 3.22% 20.98% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 08-05 1.4510 3.8140 0.74% -7.87% 20.87% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 08-05 1.6573 1.7363 1.17% 6.48% 20.57% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 08-05 1.2720 1.2720 1.47% 3.43% 20.52% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 08-05 1.1383 1.1383 1.42% 3.00% 20.48% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 08-05 1.6135 1.6890 1.17% 6.28% 20.10% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 08-05 1.2751 1.2751 1.33% 2.52% 20.09% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 08-05 1.2554 1.2554 1.32% 2.32% 19.61% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 08-05 1.4295 1.6545 0.73% -8.13% 19.44% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 08-05 2.9494 2.9814 1.13% 1.17% 18.99% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 08-05 3.9082 4.1695 1.08% 2.32% 18.63% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 08-05 2.4405 2.4725 1.43% 2.73% 18.33% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 08-05 2.8759 2.8759 1.13% 0.87% 18.28% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 08-05 3.8417 3.8417 1.08% 2.12% 18.15% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 08-05 0.9392 0.9392 5.42% -8.98% 18.12% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 08-05 2.4184 2.4184 1.43% 2.52% 17.85% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 08-05 0.9150 0.9150 5.41% -9.25% 17.41% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 08-05 1.2981 1.2981 1.18% 1.67% 17.14% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 08-05 3.5626 3.5626 0.69% -10.35% 17.07% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 08-05 2.1124 2.1124 1.12% 2.85% 16.84% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 08-05 2.1010 2.1010 1.12% 2.80% 16.72% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 08-05 3.3474 3.3474 0.69% -10.53% 16.61% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 08-05 1.2814 1.2814 1.18% 1.36% 16.43% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 08-05 3.3178 3.3178 0.69% -10.62% 16.37% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 08-05 1.0520 1.0777 3.84% -3.83% 16.06% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 08-05 2.4738 3.1148 0.67% -9.99% 15.73% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 08-05 1.0290 1.0290 3.84% -4.12% 15.36% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 08-05 2.4300 3.0500 0.67% -10.26% 15.04% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 08-05 1.7320 1.8740 0.56% 2.52% 12.95% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 08-05 1.8157 1.8917 0.56% 2.50% 12.72% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 08-05 1.2979 1.2979 2.41% -0.29% 12.54% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 08-05 1.2946 1.2946 2.40% -0.36% 12.38% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 08-05 0.7329 0.7329 2.05% -5.26% 11.43% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 08-05 1.6029 1.6029 0.95% -13.70% 10.97% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 08-05 1.1561 2.4941 1.94% 10.92% 10.91% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 08-05 0.7153 0.7153 2.05% -5.55% 10.76% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 08-05 1.1062 1.1062 0.25% -9.62% 10.56% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 08-05 1.1431 1.3371 1.94% 10.70% 10.46% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 08-05 1.5780 1.5780 0.95% -13.96% 10.30% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 08-05 1.1033 1.1033 0.25% -9.74% 10.27% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 08-05 0.8495 0.8495 0.76% -12.68% 9.44% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 08-05 0.8311 0.8311 0.76% -12.86% 9.00% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 08-05 1.3063 1.5063 0.69% -3.74% 8.33% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 08-05 1.2778 1.4778 0.69% -4.12% 7.59% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 08-03 1.1243 1.1243 -0.43% -5.30% 7.57% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1281 1.1281 0.38% 1.09% 7.53% 1.75 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 08-05 1.4877 3.3907 0.24% 1.90% 7.51% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 08-03 1.1156 1.1156 -0.43% -5.48% 7.17% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1057 1.1057 0.39% 0.89% 7.10% 1.14 宋璐 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 08-05 1.0490 1.0490 -0.86% 3.40% 5.87% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 08-05 2.3375 3.1915 0.56% 3.69% 5.76% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 08-05 1.0478 1.0478 -0.86% 3.35% 5.76% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4091 2.3161 0.17% 1.03% 5.48% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4090 1.4090 0.17% 1.04% 5.48% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 08-05 2.2205 3.0265 0.56% 3.43% 5.23% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4038 1.4038 0.17% 0.89% 5.21% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0896 1.0896 0.37% 1.68% 5.08% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 08-05 1.3843 2.2273 0.17% 0.84% 5.07% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3921 2.0761 0.22% 0.61% 5.00% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3922 1.3922 0.22% 0.61% 5.00% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 08-03 1.2937 1.2937 -0.19% -2.00% 4.98% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0842 1.0842 0.36% 1.55% 4.68% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0803 1.0803 0.37% 1.47% 4.66% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3858 1.3858 0.22% 0.46% 4.66% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 08-03 1.2770 1.3220 -0.19% -2.18% 4.59% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3625 1.8625 0.22% 0.42% 4.58% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 08-03 1.2500 1.2500 -0.20% -2.38% 4.17% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1660 1.7325 0.11% 1.11% 4.02% 14.01 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1650 1.2139 0.11% 1.12% 4.02% 6.46 宋璐 等 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0584 1.1514 0.03% 1.20% 3.91% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1633 1.2137 0.11% 0.97% 3.73% 0.01 宋璐 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1615 1.6853 0.11% 0.97% 3.71% 5.57 宋璐 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0622 2.0618 0.03% 1.07% 3.60% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0931 1.0944 0.03% 1.06% 3.60% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 08-05 1.0986 1.1741 0.02% 2.02% 3.21% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 08-05 1.0871 1.1271 0.02% 1.69% 2.86% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 08-05 1.0442 1.1852 0.00% 1.40% 2.82% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0262 1.0262 -0.08% 0.22% 2.70% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 08-05 1.0334 1.1744 0.00% 1.32% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 08-05 1.0184 1.1104 0.01% 1.67% 2.64% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 08-05 1.0111 1.0831 0.00% 1.76% 2.49% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 08-05 1.0586 1.3015 0.01% 1.94% 2.41% 10.82 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 08-05 1.0187 1.2904 0.01% 1.58% 2.39% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0611 1.0611 0.19% 0.34% 2.35% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 08-05 1.1627 1.2797 0.01% 1.50% 2.32% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 08-05 1.0543 1.0893 0.00% 1.70% 2.26% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 08-05 1.0288 1.0758 -0.01% 1.64% 2.23% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0213 1.0213 -0.07% 0.03% 2.23% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 08-05 1.0624 1.1287 0.00% 1.45% 2.04% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0711 1.0711 0.17% 0.54% 2.04% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 08-05 1.1542 1.1792 0.01% 1.34% 2.03% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 08-05 1.0471 1.0822 0.00% 1.57% 2.02% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0554 1.0554 0.19% 0.22% 1.99% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0523 1.0523 0.19% 0.16% 1.97% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 08-05 1.1545 1.2415 0.00% 1.14% 1.95% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 08-05 1.0818 1.0978 0.00% 1.72% 1.88% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 08-05 1.0757 1.0757 0.00% 1.02% 1.86% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 08-05 1.0407 1.3228 0.00% 1.40% 1.85% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 08-05 1.0993 1.2293 0.00% 1.53% 1.83% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 08-05 1.1274 1.1274 0.01% 0.99% 1.81% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 08-05 1.0716 1.0716 0.01% 1.10% 1.81% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 08-05 1.0185 1.0574 0.01% 1.63% 1.77% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 08-05 1.0227 1.0227 0.01% 0.92% 1.77% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 08-05 1.0679 1.2414 0.00% 1.00% 1.66% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 08-05 1.0692 1.0692 0.00% 0.93% 1.64% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 08-05 1.0874 1.1774 0.00% 1.43% 1.63% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0602 1.0602 0.17% 0.33% 1.63% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 08-05 1.1336 1.2106 0.00% 0.97% 1.60% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 08-05 1.1172 1.1172 0.00% 0.88% 1.60% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 08-05 1.0658 1.0658 0.01% 1.00% 1.60% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 08-05 1.0201 1.0201 0.01% 0.82% 1.57% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 08-05 1.0580 1.1214 0.01% 1.97% 1.52% 20.24 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 08-05 1.1479 1.1479 0.00% 0.91% 1.49% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 08-05 1.0310 1.1420 0.00% 1.51% 1.41% 74.44 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 08-05 1.0255 1.1045 0.01% 1.72% 1.40% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 08-05 1.0671 1.1161 -0.01% 1.17% 1.38% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0435 1.3118 0.00% 1.21% 1.36% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 08-05 1.0875 1.2405 0.00% 1.54% 1.33% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 08-05 1.0663 1.2213 -0.02% 1.57% 1.32% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 08-05 1.0296 1.0296 -0.03% 1.49% 1.20% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 08-05 1.0482 1.0482 0.00% 0.46% 0.97% 1.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 08-05 1.0111 1.0653 1.34% -0.69% 0.85% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 08-05 1.1621 1.2483 1.35% -0.73% 0.75% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 08-05 1.0462 1.2932 0.02% 0.32% 0.74% 5.18 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 08-05 1.1638 1.2700 1.35% -0.68% 0.62% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 08-05 1.1033 1.1033 0.16% -2.89% -0.36% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 08-05 1.0938 1.0938 0.16% -3.08% -0.83% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 08-05 1.1586 1.1736 -0.32% -5.40% -1.85% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 08-05 1.1512 1.1662 -0.32% -5.53% -2.11% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 08-05 1.0836 1.0836 1.68% 1.95% -6.08% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 08-05 1.0741 1.0741 1.68% 1.74% -6.45% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 08-04 1.4023 1.7723 -0.95% -10.33% -7.03% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 08-05 2.2631 2.2631 -0.31% -4.74% -7.38% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 08-05 1.1123 1.2913 1.07% -22.40% -11.68% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 08-05 1.0899 1.1099 1.08% -22.63% -12.22% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 08-05 0.8918 0.8918 0.48% -11.40% -12.69% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 08-05 0.9765 0.9765 0.60% -12.56% -14.02% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 08-05 0.9536 0.9536 0.60% -12.73% -14.41% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 08-05 0.8238 0.8238 1.54% -8.12% - 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 08-05 0.8254 0.8254 1.54% -8.04% - 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 08-05 1.0762 1.0762 3.23% -0.39% - 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 08-05 1.0737 1.0737 3.23% -0.52% - 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0067 1.0067 0.06% 0.07% - 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0102 1.0102 0.06% 0.27% - 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 08-05 1.0447 1.0447 1.46% 0.11% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 08-05 1.0477 1.0477 1.45% 0.32% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 08-05 0.8032 0.8032 2.27% -24.22% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 08-05 0.8018 0.8018 2.27% -24.32% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 08-05 1.0850 1.0850 1.94% 6.16% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 08-05 1.0877 1.0877 1.93% 6.38% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9878 0.9878 -0.09% - - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9867 0.9867 -0.09% - - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9993 0.9993 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9995 0.9995 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2993 1.1020% 1.21% 1.15% 0.30% 0.49 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3323 1.2240% 1.33% 1.27% 0.33% 157.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2652 0.9810% 0.98% 1.04% 0.26% 42.99 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2297 0.8550% 0.84% 0.83% 0.21% 14.92 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2652 0.9820% 0.98% 1.04% 0.26% 6.97 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2261 0.8530% 0.84% 0.83% 0.21% 571.27 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 08-05 0.1571 0.7680% 0.74% 0.87% 0.20% 5.27 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2230 1.0100% 0.98% 1.11% 0.26% 1.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 08-05 0.1564 0.7650% 0.73% 0.87% 0.20% 50.79 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2650 0.9800% 0.98% 1.04% 0.26% 2.13 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2202 1.0000% 0.97% 1.10% 0.26% 7.09 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2845 0.9870% 1.02% 1.10% 0.28% 1.81 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3377 1.2440% 1.35% 1.29% 0.33% 36.39 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 08-05 2.8784 2.8784 -0.33% 2.8800 -0.06% 0.99 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 08-05 1.0281 1.0281 -0.92% 1.0270 0.11% 1.20 赵建 等