国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 10-26 1.3324 2.4244 -0.63% -7.98% 16.26% 0.69 王方 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 10-26 1.3195 1.3345 -0.63% -8.16% 15.80% 0.03 王方 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 10-26 1.4719 1.4719 -1.53% -30.90% 12.48% 81.79 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 10-26 1.4543 1.4543 -1.53% -31.04% 12.03% 20.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 10-26 1.1777 2.5157 0.67% 11.74% 11.01% 1.30 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 10-26 1.1634 1.3574 0.67% 11.51% 10.56% 0.96 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 10-26 1.3899 2.0829 -4.26% -15.51% 8.93% 4.24 陈郑宇 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 10-26 1.4934 1.4934 -2.00% -9.51% 8.30% 0.60 赵建 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 10-26 1.5399 1.5399 -4.28% -15.77% 8.28% 0.62 陈郑宇 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 10-26 1.4706 1.4706 -2.00% -9.69% 7.87% 0.59 赵建 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 10-26 3.1650 4.2190 1.31% 7.07% 7.65% 3.42 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 10-26 1.2191 1.2191 -0.15% -2.11% 7.07% 1.93 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 10-26 3.0998 3.0998 1.30% 6.74% 7.00% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 10-26 3.7600 4.0206 -0.18% 0.38% 6.69% 3.31 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 10-26 1.2020 1.2020 -0.15% -2.31% 6.64% 0.06 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 10-26 3.6928 3.6928 -0.18% 0.18% 6.26% 0.90 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 10-26 2.8142 2.8462 -0.18% -0.73% 5.11% 5.52 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 10-26 1.3723 1.3723 -1.85% -16.10% 4.72% 0.46 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 10-26 2.7404 2.7404 -0.19% -1.03% 4.48% 2.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 10-26 1.3667 1.3667 -1.86% -16.21% 4.45% 0.55 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 10-26 1.1080 1.1835 0.05% 1.62% 3.94% 21.20 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 10-26 1.4259 3.7889 1.68% -9.02% 3.79% 2.02 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 10-26 1.0680 1.3109 0.01% 1.82% 3.70% 10.91 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 10-26 1.0709 1.1358 0.02% 1.45% 3.62% 10.23 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 10-26 1.4059 2.3129 -0.01% 0.70% 3.57% 59.96 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 10-26 1.4058 1.4058 -0.01% 0.70% 3.57% 24.09 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 10-26 1.0937 1.1097 0.03% 2.01% 3.47% 1.01 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 10-26 1.0262 1.1182 0.02% 1.49% 3.41% 2.15 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 10-26 1.0201 1.0921 0.01% 1.86% 3.40% 9.57 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 10-26 1.3996 1.3996 -0.01% 0.55% 3.29% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0579 1.1509 0.05% 0.42% 3.23% 1.94 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 10-26 1.0266 1.2983 0.02% 1.47% 3.20% 30.62 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 10-26 1.4030 1.6280 1.67% -9.29% 3.18% 0.31 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 10-26 1.3798 2.2228 -0.01% 0.50% 3.15% 19.15 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 10-26 1.0375 1.0845 0.02% 1.74% 3.14% 0.02 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 10-26 1.0621 1.0971 0.04% 1.57% 3.10% 10.80 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1652 1.7330 0.03% 0.54% 3.08% 13.40 王侃 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 10-26 1.0278 1.0667 0.06% 1.86% 3.08% 17.71 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1641 1.2143 0.03% 0.53% 3.07% 8.87 王侃 0.085% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 10-26 1.0402 1.0402 0.11% 1.84% 2.95% 0.98 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0918 1.0931 0.05% 0.27% 2.92% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0609 2.0605 0.04% 0.26% 2.91% 2.42 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 10-26 1.0494 1.1368 0.02% 1.43% 2.90% 52.27 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 10-26 1.1708 1.2878 0.02% 1.35% 2.89% 10.26 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 10-26 1.0759 1.2309 0.06% 1.81% 2.87% 9.81 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 10-26 1.0334 1.1124 0.04% 1.76% 2.87% 30.99 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 10-26 1.0507 1.1917 0.02% 1.42% 2.83% 163.92 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 10-26 1.0541 1.0892 0.03% 1.42% 2.83% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 10-26 1.1074 1.2374 0.02% 1.53% 2.79% 31.12 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1622 1.2134 0.03% 0.40% 2.78% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1604 1.6850 0.03% 0.39% 2.77% 4.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 10-26 1.0489 1.3310 0.02% 1.46% 2.76% 39.75 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 10-26 1.0395 1.1805 0.03% 1.34% 2.67% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3840 2.0680 0.02% -0.53% 2.66% 25.99 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3841 1.3841 0.02% -0.53% 2.66% 2.67 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 10-26 1.1615 1.1865 0.02% 1.19% 2.60% 1.61 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 10-26 1.0377 1.1487 0.05% 1.42% 2.59% 74.84 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 10-26 1.0949 1.1849 0.02% 1.43% 2.58% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0501 1.3184 0.02% 1.19% 2.52% 20.32 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3768 1.3768 0.02% -0.68% 2.34% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 10-26 1.0726 1.1216 0.01% 0.96% 2.27% 0.50 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 10-26 1.0833 1.0833 0.01% 1.13% 2.26% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 10-26 1.1609 1.2479 0.01% 1.07% 2.25% 99.10 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3533 1.8533 0.02% -0.73% 2.25% 3.00 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 10-26 1.4609 3.3639 -0.10% -1.51% 2.17% 2.10 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 10-26 1.0763 1.0763 0.00% 1.02% 2.05% 0.83 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 10-26 1.1329 1.1329 0.02% 0.94% 2.03% 10.49 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 10-26 1.0765 1.0765 0.00% 0.86% 2.01% 0.15 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 10-26 1.0483 1.2467 0.02% 0.91% 1.97% 9.99 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 10-26 1.0673 1.0673 -0.17% -3.29% 1.96% 2.58 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 10-26 1.0718 1.2398 0.00% 0.69% 1.95% 0.10 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 10-26 1.1390 1.2160 0.01% 0.89% 1.91% 7.32 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 10-26 1.0271 1.0271 0.01% 0.87% 1.87% 0.10 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 10-26 1.1222 1.1222 0.02% 0.84% 1.82% 0.67 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 10-26 1.0702 1.0702 0.01% 0.76% 1.81% 1.39 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 10-26 1.1534 1.1534 0.00% 0.90% 1.78% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 10-26 1.0240 1.0240 0.00% 0.78% 1.67% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 10-26 1.0428 1.0428 -0.17% -3.48% 1.56% 0.52 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1105 1.1105 -0.12% -1.86% 1.34% 1.71 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0218 1.0218 -0.21% -0.58% 1.32% 0.64 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 10-26 1.9725 1.9725 -1.35% -19.09% 1.24% 3.32 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 10-26 1.2144 1.2144 -0.09% -2.66% 1.18% 0.46 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 10-26 1.9667 1.9667 -1.35% -19.15% 1.10% 2.05 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0110 1.0110 0.09% -0.08% 1.01% 0.66 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 10-26 1.1683 1.1683 -0.26% -3.91% 0.95% 0.53 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 10-26 1.0502 1.0502 0.01% 0.38% 0.95% 1.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0875 1.0875 -0.12% -2.05% 0.94% 1.38 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 10-26 1.6428 1.7848 -0.27% -5.06% 0.87% 0.07 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0160 1.0160 -0.22% -0.78% 0.85% 0.32 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 10-26 1.7223 1.7983 -0.27% -5.05% 0.73% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 10-26 2.2765 3.1305 -0.04% 0.62% 0.66% 0.22 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 10-26 1.1876 1.3666 -0.43% -10.75% 0.60% 16.48 李轩 0.15% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0066 1.0066 0.09% -0.29% 0.60% 0.56 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 10-26 1.1971 1.1971 -0.10% -2.96% 0.57% 0.08 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 10-26 1.1492 1.1492 -0.26% -4.11% 0.55% 0.20 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 10-26 3.4886 3.4886 1.51% -10.36% 0.50% 0.62 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0493 1.0493 -0.02% -1.13% 0.33% 0.03 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0614 1.0614 0.00% -0.86% 0.26% 2.53 王侃 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 10-26 2.1602 2.9662 -0.04% 0.37% 0.15% 0.37 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 10-26 3.2749 3.2749 1.51% -10.54% 0.09% 0.73 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0430 1.0430 -0.02% -1.25% 0.05% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 10-26 1.1621 1.1821 -0.43% -11.02% 0.00% 3.73 李轩 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0397 1.0397 -0.02% -1.31% -0.06% 0.39 王侃 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 10-26 3.2445 3.2445 1.50% -10.63% -0.11% 0.25 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0496 1.0496 -0.01% -1.07% -0.14% 2.23 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 10-26 2.6543 2.6543 -1.48% -11.41% -0.22% 0.62 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 10-26 2.4121 3.0531 1.69% -10.43% -0.51% 0.84 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 10-26 2.6253 2.6253 -1.48% -11.67% -0.80% 8.28 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 10-26 1.5162 1.5162 0.04% -6.07% -0.87% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 10-26 1.0310 1.0310 0.88% -4.42% -0.87% 0.28 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 10-26 1.0296 1.0296 0.89% -4.46% -0.96% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 10-22 1.2843 1.2843 -0.60% -3.12% -1.04% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 10-26 2.3662 2.9862 1.68% -10.70% -1.12% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 10-26 2.5461 2.5461 -1.48% -11.85% -1.19% 2.03 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 10-26 1.2555 1.4555 -0.12% -8.71% -1.38% 1.05 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 10-22 1.2667 1.3117 -0.60% -3.31% -1.40% 0.39 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 10-26 1.4996 1.5786 0.03% -6.35% -1.45% 4.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0456 1.0456 -0.50% -3.47% -1.48% 0.38 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 10-26 0.5939 3.9263 -0.82% -9.11% -1.51% 4.03 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0397 1.0397 -0.52% -3.59% -1.75% 0.00 杨枫 等 - 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 10-22 1.2389 1.2389 -0.61% -3.50% -1.79% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 10-26 1.4588 1.5343 0.03% -6.52% -1.83% 1.93 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0357 1.0357 -0.51% -3.67% -1.88% 0.11 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 10-26 1.0965 1.0965 0.54% -2.74% -1.95% 0.49 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 10-26 1.2264 1.4264 -0.12% -8.99% -2.08% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 10-26 1.0861 1.0861 0.54% -2.94% -2.41% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 10-26 0.5216 3.5098 -0.80% -9.85% -2.78% 8.05 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 10-26 1.7978 4.2911 -0.08% -11.21% -3.24% 5.66 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 10-26 0.9674 3.0636 -0.12% -12.60% -3.70% 10.10 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 10-26 1.0988 1.2050 -0.29% -7.52% -3.78% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 10-26 0.9547 1.0089 -0.28% -7.52% -3.78% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 10-26 1.0970 1.1832 -0.28% -7.57% -3.87% 0.41 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 10-26 3.1925 4.2885 -0.28% -12.48% -4.16% 5.72 吉莉 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 10-26 2.3079 2.3079 1.58% 3.08% -4.38% 0.96 赵建 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 10-26 1.3221 1.3221 -2.24% -13.00% -4.80% 0.77 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 10-26 1.1352 1.1352 -0.41% -9.58% -4.90% 0.51 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 10-26 1.1626 1.1776 1.36% -5.42% -4.99% 0.27 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 10-26 1.3141 1.3141 -2.25% -13.18% -5.18% 0.91 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 10-26 1.1544 1.1694 1.35% -5.56% -5.26% 0.07 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 10-26 1.1288 1.1288 -0.41% -9.77% -5.29% 0.33 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 10-26 1.0429 1.0429 0.89% -13.85% -5.31% 0.42 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 10-22 1.0973 1.0973 -1.21% -8.53% -5.32% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 10-26 1.0397 1.0397 0.89% -13.95% -5.54% 0.55 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 10-22 1.0880 1.0880 -1.20% -8.70% -5.66% 2.07 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 10-26 2.1321 2.1641 -1.40% -15.03% -5.98% 0.40 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 10-26 1.3662 1.3662 -1.49% -22.69% -6.29% 3.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 10-26 1.0381 1.0381 0.57% -3.49% -6.33% 0.63 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 10-26 2.1109 2.1109 -1.40% -15.21% -6.37% 0.15 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 10-26 1.8911 1.8911 -0.06% -10.11% -6.64% 1.22 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 10-26 1.0281 1.0281 0.57% -3.69% -6.71% 0.27 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 10-26 1.8805 1.8805 -0.06% -10.15% -6.73% 0.86 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 10-26 1.3369 1.3369 -1.49% -22.93% -6.86% 10.12 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 10-26 0.8046 0.8046 1.69% -15.12% -7.19% 2.75 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 10-26 0.7864 0.7864 1.68% -15.30% -7.57% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 10-26 1.9388 3.9728 -0.26% -13.80% -7.73% 6.05 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 10-26 1.5089 1.5089 1.50% -16.87% -9.89% 0.87 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 10-26 1.4835 1.4835 1.50% -17.12% -10.43% 0.24 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 10-26 1.1374 1.1374 -0.56% -9.64% -11.12% 0.78 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 10-26 1.1341 1.1341 -0.56% -9.71% -11.25% 0.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 10-26 0.7864 0.7864 -0.78% -14.11% -11.47% 0.52 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 10-26 0.7643 0.7643 -0.78% -14.37% -11.99% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 10-26 0.9227 0.9227 -1.67% -12.51% -12.01% 1.44 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 10-26 0.9200 0.9200 -1.68% -12.63% -12.23% 0.52 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 10-26 0.8775 0.9032 -2.41% -22.58% -12.56% 1.51 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 10-26 0.8572 0.8572 -2.41% -22.82% -13.07% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 10-26 1.3436 2.5415 -0.70% -21.04% -14.01% 2.21 赵建 0.12% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 10-26 1.1342 1.1342 0.02% -18.59% -16.33% 0.42 吉莉 0.15% 购买
国投中国价值LOF 161229 详情 QDII-普通股票 10-23 1.3371 1.7071 -0.07% -8.86% -16.64% 0.73 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 10-26 1.1185 1.1185 0.02% -18.75% -16.69% 0.17 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 10-26 0.7132 0.7132 0.21% -11.41% -16.92% 1.15 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 10-26 0.6966 0.6966 0.22% -11.59% -17.26% 0.11 王方 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 10-26 0.9904 2.0394 -2.61% -18.18% -17.66% 0.73 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 10-26 0.9971 0.9971 -0.07% -20.74% -17.94% 0.34 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 10-26 0.9776 0.9776 -0.07% -20.90% -18.27% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 10-26 2.3722 2.3972 -4.19% -35.82% -20.80% 10.09 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 10-26 0.7310 0.7310 -4.07% -35.54% -21.00% 9.78 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 10-26 0.7155 0.7155 -4.06% -35.67% -21.31% 4.68 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 10-26 2.1618 2.1618 -4.14% -35.72% -21.56% 11.27 施成 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 10-26 0.8037 0.8037 -0.27% -11.94% -23.01% 4.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 10-26 0.7744 0.7744 -5.56% -35.80% -23.96% 0.98 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 10-26 1.6245 1.6945 -4.12% -38.27% -24.11% 13.49 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 10-26 1.5800 1.6500 -4.13% -38.40% -24.41% 8.35 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 10-26 0.7534 0.7534 -5.57% -36.00% -24.42% 0.13 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 10-26 0.8690 0.8690 -0.50% -14.11% -24.91% 4.11 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 10-26 0.8478 0.8478 -0.50% -14.29% -25.24% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 10-26 0.4961 0.4961 -4.36% -37.48% -34.40% 3.60 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 10-26 0.4835 0.4835 -4.35% -37.68% -34.80% 0.34 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 10-26 0.6716 0.6716 -0.39% -19.82% -35.07% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 10-26 0.6699 0.6699 -0.39% -19.91% -35.21% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 10-26 1.0015 1.0015 0.14% -5.07% - 0.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 10-26 1.0054 1.0054 0.15% -4.86% - 0.71 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 10-26 0.6941 0.6941 -1.99% -28.37% - 0.12 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 10-26 0.6925 0.6925 -2.00% -28.46% - 0.11 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 10-26 0.8886 0.8886 -1.56% -20.15% - 0.17 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 10-26 0.8916 0.8916 -1.56% -19.99% - 0.58 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9805 0.9805 -0.39% -2.15% - 5.44 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9788 0.9788 -0.39% -2.27% - 2.60 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9947 0.9947 -0.18% - - 7.26 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9957 0.9957 -0.19% - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 029177 详情 QDII-普通股票 10-23 1.3463 1.3463 -0.07% - - 0.00 刘扬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2917 1.0690% 1.09% 1.09% 0.28% 0.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3246 1.1910% 1.21% 1.21% 0.32% 148.85 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2191 0.8150% 0.82% 0.82% 0.21% 13.19 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2610 0.9580% 0.96% 0.97% 0.24% 39.57 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2608 0.9580% 0.96% 0.97% 0.24% 6.72 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2172 0.8160% 0.82% 0.82% 0.21% 545.45 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 10-26 0.1839 0.9210% 0.77% 0.71% 0.18% 5.07 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2496 1.1640% 1.02% 0.95% 0.25% 1.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 10-26 0.1835 0.9200% 0.77% 0.71% 0.18% 39.59 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2610 0.9580% 0.96% 0.97% 0.24% 2.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2468 1.1540% 1.01% 0.94% 0.24% 7.12 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2803 1.0290% 1.03% 1.04% 0.26% 1.27 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3301 1.2110% 1.23% 1.23% 0.32% 39.06 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 10-26 2.9401 2.9401 1.68% 2.9290 0.38% 1.05 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 10-26 1.0094 1.0094 0.94% 1.0080 0.14% 1.15 赵建 等