国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 07-15 2.1081 2.8011 -3.09% 58.68% 170.95% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 07-15 2.3397 2.3397 -3.09% 58.21% 169.37% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 07-15 1.8383 2.9303 -3.05% 55.75% 159.69% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 07-15 1.8227 1.8377 -3.05% 55.46% 158.69% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 07-15 3.2031 3.2031 -2.91% 10.26% 89.30% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 07-15 3.5094 3.5344 -2.85% 9.74% 88.56% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 07-15 1.0753 1.0753 -2.84% 9.58% 86.58% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 07-15 1.0536 1.0536 -2.85% 9.36% 85.85% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 07-15 2.4278 2.4978 -3.05% 6.65% 82.10% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 07-15 2.3640 2.4340 -3.06% 6.44% 81.38% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 07-15 1.6800 1.6800 -2.46% 16.32% 64.61% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 07-15 1.6648 1.6648 -2.69% 12.82% 64.13% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 07-15 1.6717 1.6717 -2.46% 16.08% 63.94% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 07-15 1.6593 1.6593 -2.70% 12.67% 63.72% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 07-15 1.7324 1.7324 -3.55% 17.97% 59.18% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 07-15 1.0126 1.0126 -3.14% 23.28% 58.68% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 07-15 1.7078 1.7078 -3.55% 17.74% 58.54% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 07-15 0.9901 0.9901 -3.14% 23.03% 58.02% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 07-15 1.0785 1.0785 -4.23% 2.73% 56.24% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 07-15 1.0511 1.0511 -4.24% 2.41% 55.29% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 07-15 1.5885 1.5885 1.98% -36.63% 53.68% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 07-15 1.5713 1.5713 1.97% -36.76% 53.07% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 07-15 2.1028 2.1028 -1.43% -9.15% 48.34% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 07-15 2.0975 2.0975 -1.43% -9.21% 48.13% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 07-15 0.6756 4.1054 -1.42% 7.93% 41.17% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 07-15 1.0663 3.1625 -0.57% -3.46% 40.95% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 07-15 1.6504 1.6504 -0.89% -3.08% 40.95% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 07-15 1.6176 1.6176 -0.89% -3.35% 40.12% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 07-15 0.5966 3.6343 -1.42% 7.39% 39.86% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 07-15 1.7104 3.2353 -0.62% 9.22% 39.03% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 07-15 3.4859 4.5819 -0.08% -5.14% 36.82% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 07-15 2.9814 2.9814 -1.33% 3.79% 35.03% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 07-15 2.1381 4.1721 -0.18% -6.79% 34.91% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 07-15 2.9535 2.9535 -1.33% 3.49% 34.25% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 07-15 2.8675 2.8675 -1.33% 3.29% 33.71% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 07-15 1.2762 2.3252 1.26% 6.50% 33.11% 0.78 王鹏 等 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 07-15 1.9319 4.4252 0.10% -4.29% 32.47% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 07-15 2.5295 2.5615 -1.42% 7.03% 31.92% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 07-15 2.5072 2.5072 -1.42% 6.81% 31.39% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 07-15 1.2921 1.2921 -0.04% -11.24% 30.46% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 07-15 0.9249 0.9249 -1.33% 1.64% 30.01% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 07-15 1.2756 1.2756 -0.05% -11.42% 29.87% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 07-15 0.9004 0.9004 -1.34% 1.34% 29.23% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 07-15 1.1447 1.1447 0.13% -12.33% 27.54% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 07-15 3.0953 4.1493 0.76% 5.02% 27.17% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 07-15 1.1236 1.1236 0.13% -12.51% 27.01% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 07-15 1.2716 1.2716 0.65% 4.60% 26.84% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 07-15 3.0365 3.0365 0.75% 4.70% 26.41% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 07-15 1.2552 1.2552 0.65% 4.40% 26.33% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 07-15 1.2052 2.5432 2.67% 9.66% 25.97% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 07-15 1.1920 1.3860 2.68% 9.45% 25.46% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 07-15 1.2573 1.2573 -0.42% 2.36% 24.26% 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 07-15 1.6531 1.6531 -0.15% 5.65% 24.20% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 07-15 1.2516 1.2516 -0.42% 2.16% 23.76% 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 07-15 1.6377 1.7167 -0.16% 5.35% 23.48% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 07-15 1.5947 1.6702 -0.15% 5.14% 22.98% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 07-15 1.1166 1.1166 0.87% 1.37% 22.91% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 07-15 1.0623 1.0880 -1.58% -2.13% 22.74% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 07-15 1.3080 1.3080 -0.46% -1.27% 22.72% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 07-15 1.3048 1.3048 -0.45% -1.34% 22.54% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 07-15 1.0922 1.0922 0.87% 1.17% 22.43% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 07-15 1.0395 1.0395 -1.58% -2.41% 22.00% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 07-15 2.8482 2.8802 0.60% 0.30% 21.62% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 07-15 2.1116 2.1116 -0.13% 3.05% 21.09% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 07-15 3.7673 4.0280 0.66% 1.16% 21.00% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 07-15 2.1004 2.1004 -0.14% 3.00% 20.98% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 07-15 1.2236 1.2236 0.77% 0.52% 20.95% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 07-15 2.7782 2.7782 0.60% 0.01% 20.90% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 07-15 3.7041 3.7041 0.65% 0.96% 20.51% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 07-15 1.2050 1.2050 0.76% 0.31% 20.46% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 07-15 1.3763 3.7393 0.95% -6.31% 19.71% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 07-15 1.3564 1.5814 0.95% -6.57% 18.31% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 07-15 1.2500 1.2500 0.98% 0.77% 18.14% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 07-15 1.2343 1.2343 0.97% 0.48% 17.43% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 07-15 3.3937 3.3937 0.70% -8.67% 15.95% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1982 1.1982 -1.91% -0.35% 15.51% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 07-15 3.1894 3.1894 0.70% -8.85% 15.48% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 07-15 3.1615 3.1615 0.70% -8.94% 15.25% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1892 1.1892 -1.91% -0.53% 15.07% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 07-15 2.3519 2.9929 0.87% -9.38% 14.97% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 07-15 1.7240 1.8660 -0.14% 3.30% 14.32% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 07-15 2.3110 2.9310 0.87% -9.66% 14.28% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 07-15 1.8072 1.8832 -0.14% 3.20% 14.09% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 07-15 1.2944 1.4944 -0.25% -4.89% 12.25% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 07-15 1.2665 1.4665 -0.26% -5.27% 11.46% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 07-15 1.1366 1.1366 3.35% 0.34% 11.24% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 07-15 1.5576 1.5576 0.82% -11.59% 10.80% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 07-15 1.1269 1.1269 3.34% 0.14% 10.79% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 07-15 1.5340 1.5340 0.82% -11.85% 10.13% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 07-15 0.6868 0.6868 0.66% -12.32% 9.82% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1308 1.1308 -0.26% 1.18% 9.40% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 07-15 0.6705 0.6705 0.66% -12.59% 9.17% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1085 1.1085 -0.27% 0.99% 8.96% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 07-13 1.3329 1.3329 -0.91% 0.43% 8.60% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 07-13 1.3160 1.3610 -0.92% 0.25% 8.20% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 07-15 1.4836 3.3866 -0.04% 2.21% 7.90% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 07-13 1.2885 1.2885 -0.92% 0.05% 7.76% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 07-15 0.8200 0.8200 0.86% -11.21% 7.23% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 07-15 0.8024 0.8024 0.86% -11.40% 6.78% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3999 2.3069 0.15% 1.08% 5.98% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3998 1.3998 0.14% 1.08% 5.98% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3894 2.0734 -0.14% 0.93% 5.77% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3894 1.3894 -0.14% 0.94% 5.77% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3948 1.3948 0.15% 0.94% 5.71% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3755 2.2185 0.15% 0.88% 5.55% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3832 1.3832 -0.14% 0.79% 5.43% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3601 1.8601 -0.13% 0.73% 5.36% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 07-15 2.3141 3.1681 -0.02% 1.92% 5.30% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0829 1.0829 -0.07% 1.23% 4.86% 0.50 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 07-15 2.1989 3.0049 -0.01% 1.67% 4.78% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0778 1.0778 -0.07% 1.12% 4.47% 0.00 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0739 1.0739 -0.07% 1.04% 4.44% 0.18 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1623 1.7288 0.00% 1.08% 4.13% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1612 1.2101 -0.01% 1.08% 4.13% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0557 1.1487 0.03% 1.33% 4.08% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1598 1.2102 0.00% 0.94% 3.85% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1580 1.6818 0.00% 0.93% 3.82% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0596 2.0592 0.02% 1.17% 3.77% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0904 1.0917 0.03% 1.18% 3.76% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 07-15 1.0977 1.1732 0.02% 2.38% 3.10% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0289 1.0289 -0.05% 0.73% 2.84% 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 07-15 1.0426 1.1836 0.01% 1.40% 2.82% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 07-15 1.0860 1.1260 0.01% 1.97% 2.74% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 07-15 1.0319 1.1729 0.01% 1.33% 2.67% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 07-15 1.0192 1.0734 -0.74% 2.01% 2.53% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 07-15 1.0069 1.0069 0.51% -0.03% 2.51% 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 07-15 1.0171 1.1091 0.00% 1.84% 2.46% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 07-15 1.1715 1.2577 -0.74% 1.96% 2.44% 0.43 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 07-15 1.0058 1.0058 0.51% -0.08% 2.41% 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 07-15 1.0097 1.0817 0.01% 1.87% 2.39% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0241 1.0241 -0.07% 0.47% 2.37% 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 07-15 1.1731 1.2793 -0.75% 2.00% 2.30% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 07-15 1.0174 1.2891 0.01% 1.76% 2.24% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 07-15 1.1618 1.2788 0.01% 1.61% 2.21% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0553 1.0553 0.10% -0.03% 2.18% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 07-15 1.0276 1.0746 0.01% 1.74% 2.14% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 07-15 1.0595 1.3065 0.01% 1.65% 1.96% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 07-15 1.0752 1.0752 -0.01% 1.09% 1.96% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 07-15 1.1537 1.2407 0.00% 1.21% 1.94% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 07-15 1.0566 1.2995 0.01% 2.14% 1.93% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 07-15 1.1535 1.1785 0.01% 1.46% 1.92% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 07-15 1.0521 1.0871 0.02% 1.65% 1.90% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 07-15 1.0712 1.0712 0.01% 1.16% 1.87% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 07-15 1.0224 1.0224 0.00% 0.99% 1.85% 0.16 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 07-15 1.0615 1.1278 0.02% 1.57% 1.83% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 07-15 1.1265 1.1265 0.00% 1.01% 1.81% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0665 1.0665 0.08% 0.09% 1.80% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0496 1.0496 0.10% -0.16% 1.80% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0466 1.0466 0.11% -0.22% 1.78% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 07-15 1.0689 1.0689 0.00% 1.00% 1.76% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 07-15 1.0655 1.0655 0.00% 1.06% 1.68% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 07-15 1.0450 1.0801 0.02% 1.54% 1.65% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 07-15 1.0199 1.0199 0.00% 0.90% 1.65% 0.34 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 07-15 1.0673 1.2408 0.00% 1.04% 1.63% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 07-15 1.0398 1.3219 0.01% 1.42% 1.61% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 07-15 1.1330 1.2100 0.01% 1.04% 1.60% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 07-15 1.1164 1.1164 0.00% 0.92% 1.60% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 07-15 1.0976 1.2276 0.01% 1.59% 1.55% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 07-15 1.1475 1.1475 0.00% 0.99% 1.49% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 07-15 1.0799 1.0959 0.01% 1.82% 1.48% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0558 1.0558 0.08% -0.10% 1.40% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 07-15 1.0858 1.1758 0.02% 1.49% 1.34% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 07-15 1.0564 1.1198 0.02% 2.10% 1.29% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 07-15 1.0165 1.0554 0.03% 1.72% 1.25% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 07-15 1.0666 1.1156 0.00% 1.34% 1.15% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0431 1.3114 0.01% 1.41% 1.12% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 07-15 1.0478 1.0478 0.00% 0.51% 1.00% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 07-15 1.0865 1.2395 0.01% 1.77% 0.96% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 07-15 1.0232 1.1022 0.02% 1.80% 0.94% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 07-15 1.0290 1.1400 0.01% 1.58% 0.93% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 07-15 1.0635 1.2185 0.01% 1.60% 0.63% 15.74 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 07-15 1.0268 1.0268 0.02% 1.52% 0.49% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 07-15 1.0679 1.0679 0.42% -4.51% -2.62% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 07-15 1.0590 1.0590 0.42% -4.76% -3.08% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 07-15 1.1142 1.1292 0.61% -7.28% -4.35% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 07-15 1.1072 1.1222 0.61% -7.40% -4.59% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 07-15 1.0566 1.2356 0.08% -25.13% -7.84% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 07-15 2.2083 2.2083 1.71% -7.09% -8.11% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 07-15 1.0356 1.0556 0.07% -25.36% -8.40% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 07-14 1.3510 1.7210 0.40% -15.24% -9.65% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 07-15 0.8699 0.8699 1.59% -15.86% -13.18% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 07-15 0.9587 0.9587 1.92% -16.53% -13.84% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 07-15 0.9364 0.9364 1.93% -16.70% -14.25% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 07-15 1.0653 1.0653 1.64% -9.71% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 07-15 1.0627 1.0627 1.65% -9.82% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 07-15 0.8132 0.8132 1.68% -18.17% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 07-15 0.8147 0.8147 1.67% -18.09% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 07-15 1.1162 1.1162 -3.04% 0.99% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 07-15 1.1138 1.1138 -3.05% 0.87% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0017 1.0017 0.04% -0.30% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0049 1.0049 0.03% -0.10% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 07-15 1.0118 1.0118 0.16% -2.01% - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 07-15 1.0145 1.0145 0.17% -1.81% - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 07-15 0.7901 0.7901 -1.79% -24.86% - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 07-15 0.7888 0.7888 -1.80% -24.95% - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 07-15 1.0949 1.0949 -1.01% 7.40% - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 07-15 1.0924 1.0924 -1.01% 7.17% - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9951 0.9951 -0.39% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9961 0.9961 -0.38% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0000 1.0000 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0000 1.0000 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2990 1.0960% 1.10% 1.15% 0.29% 0.74 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3321 1.2180% 1.22% 1.27% 0.32% 175.64 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2246 0.8310% 0.84% 0.85% 0.21% 15.24 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2689 1.0070% 1.00% 1.01% 0.26% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2691 1.0070% 1.00% 1.01% 0.26% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2250 0.8320% 0.84% 0.85% 0.21% 603.49 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2099 1.1830% 0.95% 0.85% 0.20% 5.70 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2770 1.4260% 1.19% 1.09% 0.26% 1.95 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2178 1.1870% 0.95% 0.84% 0.20% 21.11 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2692 1.0080% 1.00% 1.01% 0.26% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2732 1.4160% 1.18% 1.08% 0.26% 3.00 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2881 1.0780% 1.07% 1.08% 0.28% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3375 1.2380% 1.24% 1.29% 0.33% 17.55 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 07-15 2.8063 2.8063 1.81% 2.8350 -1.02% 1.11 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 07-15 0.9837 0.9837 0.55% 0.9820 0.17% 6.32 赵建 等