国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 05-12 2.3885 2.3885 5.97% 74.59% 151.39% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 05-12 2.3643 2.3643 5.97% 74.24% 150.40% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 05-12 1.8576 2.5506 1.45% 59.03% 132.87% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 05-12 2.0637 2.0637 1.45% 58.55% 131.46% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 05-12 1.6300 2.7220 1.48% 55.58% 123.02% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 05-12 1.6173 1.6323 1.48% 55.29% 122.11% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 05-12 3.5909 3.5909 0.01% 33.99% 110.02% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 05-12 3.9485 3.9735 -0.04% 34.66% 108.89% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 05-12 2.7985 2.8685 -0.46% 33.49% 107.71% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 05-12 2.7269 2.7969 -0.46% 33.22% 106.88% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 05-12 1.2106 1.2106 -0.02% 33.93% 106.20% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 05-12 1.1870 1.1870 -0.03% 33.67% 105.36% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 05-12 1.3196 1.3196 -0.49% 31.20% 89.03% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 05-12 1.2874 1.2874 -0.49% 30.81% 87.89% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 05-12 1.8211 1.8211 0.06% 41.19% 87.43% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 05-12 1.8158 1.8158 0.06% 41.02% 86.95% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 05-12 2.4902 2.4902 -0.21% 25.74% 85.09% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 05-12 2.4846 2.4846 -0.21% 25.66% 84.82% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 05-12 1.7948 1.7948 -0.63% 34.79% 75.41% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 05-12 1.7705 1.7705 -0.64% 34.51% 74.73% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 05-12 1.6861 1.6861 0.11% 26.42% 68.22% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 05-12 1.6789 1.6789 0.10% 26.17% 67.54% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 05-12 1.8029 1.8029 -0.32% 18.08% 56.79% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 05-12 1.7690 1.7690 -0.32% 17.71% 55.86% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 05-12 1.1477 3.2439 -0.36% 15.31% 55.84% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 05-12 3.2166 3.2166 0.11% 21.67% 51.87% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 05-12 3.7514 4.8474 -0.37% 12.44% 51.85% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 05-12 2.3299 4.3639 -0.44% 11.71% 51.72% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 05-12 3.1898 3.1898 0.10% 21.32% 50.99% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 05-12 3.0993 3.0993 0.10% 21.09% 50.39% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 05-12 1.7829 3.3725 -0.06% 15.59% 49.26% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 05-12 0.7068 4.1738 -0.04% 19.05% 46.70% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 05-12 2.0827 4.5760 -0.32% 12.11% 46.66% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 05-12 1.4281 1.4281 -0.38% 4.64% 45.86% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 05-12 1.2752 1.2752 -0.75% 4.70% 45.79% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 05-12 0.6257 3.6827 -0.05% 18.55% 45.51% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 05-12 1.4109 1.4109 -0.37% 4.38% 45.21% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 05-12 1.2525 1.2525 -0.75% 4.49% 45.17% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 05-12 1.5653 3.9283 -0.46% 10.53% 44.58% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 05-12 1.8597 1.8597 -0.27% 10.11% 44.39% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 05-12 0.9434 0.9434 1.89% 20.56% 44.18% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 05-12 0.9231 0.9231 1.89% 20.32% 43.61% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 05-12 1.8334 1.8334 -0.27% 9.78% 43.51% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 05-12 1.5443 1.7693 -0.46% 10.21% 42.89% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 05-12 3.8660 3.8660 -0.64% 7.89% 40.97% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 05-12 3.6358 3.6358 -0.64% 7.68% 40.40% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 05-12 3.6054 3.6054 -0.64% 7.57% 40.12% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 05-12 2.6749 3.3159 -0.41% 6.84% 39.89% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 05-12 2.6509 2.6829 -0.07% 17.09% 39.77% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 05-12 2.6293 2.6293 -0.07% 16.86% 39.20% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 05-12 2.6312 3.2512 -0.42% 6.53% 39.06% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 05-12 1.2322 2.2812 -0.52% 2.44% 37.09% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 05-12 0.8010 0.8010 -1.10% 5.42% 36.99% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 05-12 0.9838 0.9838 0.07% 11.74% 36.66% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 05-12 0.7828 0.7828 -1.11% 5.10% 36.19% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 05-12 0.9588 0.9588 0.07% 11.44% 35.87% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 05-12 0.9644 0.9644 -0.27% 8.36% 35.15% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 05-12 0.9444 0.9444 -0.27% 8.14% 34.61% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 05-12 1.1791 1.2048 -0.68% 14.54% 34.08% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 05-12 1.1549 1.1549 -0.69% 14.21% 33.15% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 05-12 3.0178 4.0718 -0.53% 3.72% 32.49% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 05-12 2.9636 2.9636 -0.53% 3.41% 31.69% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 05-12 1.6669 1.6669 -0.01% 9.08% 29.67% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 05-12 1.2536 1.2536 -0.50% 4.66% 29.08% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 05-12 1.6530 1.7320 -0.01% 8.76% 28.91% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 05-12 1.2383 1.2383 -0.51% 4.45% 28.57% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 05-12 1.6107 1.6862 -0.01% 8.55% 28.39% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 05-12 1.1149 1.1149 -0.50% 2.01% 27.36% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 05-12 1.0913 1.0913 -0.50% 1.81% 26.85% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 05-12 1.3584 1.5374 -1.08% 19.31% 25.56% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 05-12 1.2208 1.2208 -0.51% 1.08% 25.36% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 05-12 1.0588 2.3968 0.21% -0.59% 25.08% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 05-12 1.4087 1.4087 -1.02% 15.95% 25.01% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 05-12 1.2030 1.2030 -0.52% 0.87% 24.86% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 05-12 2.8643 2.8963 -0.38% 2.83% 24.84% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 05-12 1.4056 1.4056 -1.01% 15.87% 24.82% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 05-12 1.3329 1.3529 -1.08% 18.97% 24.80% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 05-12 1.0479 1.2419 0.21% -0.78% 24.58% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 05-12 3.7791 4.0398 -0.43% 3.64% 24.28% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 05-12 1.0635 1.0635 0.11% -5.15% 24.15% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 05-12 2.7969 2.7969 -0.38% 2.53% 24.09% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 05-12 3.7184 3.7184 -0.43% 3.43% 23.77% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 05-12 2.1843 2.1843 -0.06% 8.02% 23.71% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 05-12 1.0552 1.0552 0.10% -5.33% 23.66% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 05-12 2.1730 2.1730 -0.06% 7.96% 23.59% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 05-12 1.2556 1.2556 -0.54% 1.80% 23.10% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2116 1.2116 -0.22% 3.59% 22.68% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 05-12 1.3995 1.5995 -0.60% 9.60% 22.62% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 05-12 1.2412 1.2412 -0.54% 1.50% 22.36% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2033 1.2033 -0.22% 3.40% 22.22% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 05-12 1.3709 1.5709 -0.60% 9.17% 21.77% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 05-12 1.7585 1.9005 0.03% 7.01% 18.39% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 05-12 1.8434 1.9194 0.03% 6.86% 18.17% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 05-12 1.2361 1.2511 0.19% -3.27% 18.12% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 05-12 1.2290 1.2440 0.18% -3.40% 17.65% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 05-08 1.3331 1.3331 -0.14% 2.19% 11.73% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 05-08 1.3171 1.3621 -0.14% 2.01% 11.34% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1469 1.1469 -0.07% 4.51% 11.33% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 05-08 1.2905 1.2905 -0.15% 1.80% 10.89% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1252 1.1252 -0.06% 4.31% 10.89% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 05-12 1.4937 3.3967 0.04% 3.81% 9.68% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3997 2.3067 -0.06% 2.03% 7.27% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3996 1.3996 -0.05% 2.03% 7.27% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3982 2.0822 -0.14% 3.37% 7.22% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3983 1.3983 -0.14% 3.37% 7.22% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3954 1.3954 -0.05% 1.91% 6.99% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3763 2.2193 -0.06% 1.83% 6.85% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3928 1.3928 -0.14% 3.20% 6.85% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 05-12 1.0623 1.1165 -0.22% 4.98% 6.81% 0.08 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3697 1.8697 -0.14% 3.16% 6.79% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 05-12 1.2212 1.3074 -0.20% 4.94% 6.71% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 05-12 1.2227 1.3289 -0.20% 4.99% 6.57% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 05-12 1.1291 1.1291 -0.42% -0.19% 6.16% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0876 1.0876 0.04% 2.18% 5.76% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 05-12 1.1204 1.1204 -0.43% -0.45% 5.66% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0792 1.0792 0.03% 1.97% 5.33% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0825 1.0825 0.03% 2.02% 5.32% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1676 1.7292 -0.07% 2.32% 5.00% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1674 1.2105 -0.07% 2.32% 4.99% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0553 1.1483 -0.09% 2.53% 4.78% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1648 1.2111 -0.07% 2.17% 4.73% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1637 1.6828 -0.07% 2.16% 4.69% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0906 1.0919 -0.08% 2.37% 4.47% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0597 2.0593 -0.09% 2.37% 4.45% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 05-12 2.2957 3.1497 -0.20% 2.02% 4.38% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 05-12 2.1833 2.9893 -0.20% 1.76% 3.85% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0629 1.0629 -0.05% 1.12% 3.80% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0578 1.0578 -0.05% 0.98% 3.42% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0549 1.0549 -0.05% 0.92% 3.39% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 05-12 1.0913 1.1668 0.03% 1.84% 3.21% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0682 1.0682 0.00% 0.20% 3.06% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0719 1.0719 -0.02% 1.03% 3.00% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 05-12 1.0810 1.1210 0.03% 1.77% 2.88% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 05-12 1.0425 1.1785 0.01% 1.39% 2.81% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 05-12 1.0321 1.1681 0.01% 1.31% 2.65% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0604 1.0604 0.00% -0.02% 2.64% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 05-12 1.0123 1.1043 0.03% 1.63% 2.60% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0620 1.0620 -0.02% 0.83% 2.59% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 05-12 1.0235 1.0755 0.02% 1.45% 2.40% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 05-12 1.0496 1.2842 0.03% 1.43% 2.30% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 05-12 1.1567 1.2737 0.03% 1.41% 2.25% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 05-12 1.0257 1.0687 0.02% 1.32% 2.14% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 05-12 1.0502 1.2931 0.05% 1.54% 2.09% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 05-12 1.0723 1.0723 0.01% 1.12% 2.07% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 05-12 1.0474 1.0824 0.05% 1.38% 2.03% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 05-12 1.0683 1.0683 0.01% 1.08% 1.97% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 05-12 1.1491 1.1741 0.03% 1.27% 1.96% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 05-12 1.1495 1.2365 0.02% 1.08% 1.95% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 05-12 1.1232 1.1232 0.01% 1.00% 1.91% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 05-11 1.4755 1.8455 0.08% -9.68% 1.89% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 05-12 1.0532 1.3002 0.03% 1.17% 1.88% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 05-12 1.0196 1.0196 0.00% 1.04% 1.87% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 05-12 1.0663 1.0663 0.00% 1.01% 1.85% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 05-12 1.0569 1.1232 0.04% 1.30% 1.82% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 05-12 1.0409 1.0760 0.05% 1.27% 1.80% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 05-12 1.0630 1.0630 0.00% 0.98% 1.77% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 05-12 1.1136 1.1136 0.02% 0.90% 1.72% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 05-12 1.0643 1.2378 0.01% 0.99% 1.68% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 05-12 1.0175 1.0175 0.01% 0.95% 1.67% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 05-12 1.0352 1.3173 0.04% 1.13% 1.66% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 05-12 1.1296 1.2066 0.02% 0.90% 1.60% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 05-12 1.1439 1.1439 0.02% 0.79% 1.51% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 05-12 1.0922 1.2222 0.03% 1.14% 1.39% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 05-12 2.2447 2.2447 -0.26% -7.86% 1.36% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 05-12 1.0747 1.0907 0.05% 1.32% 1.32% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 05-12 1.1033 1.1123 0.03% 1.17% 1.28% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0386 1.3069 0.02% 0.99% 1.19% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 05-12 1.0809 1.1709 0.03% 1.03% 1.18% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 05-12 1.0467 1.0467 0.01% 0.56% 1.10% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 05-12 1.0574 1.1113 0.05% 1.14% 1.00% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 05-12 1.0251 1.0490 0.02% 1.00% 0.97% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 05-12 1.0339 1.1359 0.03% 1.01% 0.90% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 05-12 1.0816 1.2346 0.05% 0.98% 0.71% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 05-12 1.0241 1.0951 0.03% 0.80% 0.58% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 05-12 1.0592 1.2142 0.04% 0.93% 0.54% 15.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 05-12 1.0236 1.0236 0.04% 0.93% 0.47% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 05-12 0.9179 0.9179 -0.52% -14.83% -1.97% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 05-12 1.0168 1.0168 -0.65% -14.91% -2.00% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 05-12 0.9938 0.9938 -0.66% -15.11% -2.45% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0260 1.0260 -0.03% 1.38% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0300 1.0300 -0.03% 1.65% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 05-12 1.3039 1.3039 -0.11% 9.82% - 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 05-12 1.3089 1.3089 -0.11% 10.05% - 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 05-12 1.1195 1.1195 0.77% 4.68% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 05-12 1.1205 1.1205 0.77% 4.74% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 05-12 1.2094 1.2094 -0.80% 4.42% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 05-12 1.2070 1.2070 -0.80% 4.29% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 05-12 0.8541 0.8541 -0.81% -15.13% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 05-12 0.8554 0.8554 -0.81% -15.05% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 05-12 1.2200 1.2200 -0.80% 27.90% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 05-12 1.2179 1.2179 -0.81% 27.74% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0107 1.0107 -0.12% 0.76% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0133 1.0133 -0.11% 0.96% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 05-12 1.0702 1.0702 -0.13% - - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 05-12 1.0723 1.0723 -0.13% - - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 05-12 1.0021 1.0021 -0.46% - - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 05-12 1.0009 1.0009 -0.46% - - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 05-12 1.1712 1.1712 -0.51% - - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 05-12 1.1730 1.1730 -0.51% - - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0043 1.0043 -0.03% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0037 1.0037 -0.03% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3081 1.1280% 1.13% 1.14% 0.29% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3410 1.2540% 1.26% 1.26% 0.32% 175.64 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2881 1.1810% 1.12% 1.09% 0.28% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2296 0.8590% 0.87% 0.87% 0.23% 15.24 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2886 1.1810% 1.12% 1.09% 0.28% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2305 0.8570% 0.86% 0.87% 0.23% 603.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 05-12 0.1965 0.7330% 0.74% 0.76% 0.22% 5.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2631 0.9760% 0.98% 1.01% 0.27% 1.95 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 05-12 0.1944 0.7270% 0.73% 0.77% 0.22% 21.11 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2893 1.1810% 1.12% 1.09% 0.28% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2602 0.9660% 0.97% 1.00% 0.27% 3.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3061 1.2520% 1.19% 1.16% 0.30% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3466 1.2740% 1.28% 1.28% 0.33% 17.55 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 05-12 1.1061 1.1061 0.81% 1.1050 0.10% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 05-12 2.8542 2.8542 -0.27% 2.8610 -0.24% 1.11 赵建