国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-21 2.2469 2.2469 -1.77% 65.71% 136.47% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-21 2.2247 2.2247 -1.77% 65.39% 135.52% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-21 1.6373 2.3303 -0.25% 33.90% 105.23% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-21 3.3999 3.3999 0.59% 27.65% 104.11% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-21 1.8196 1.8196 -0.25% 33.49% 104.01% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-21 2.6521 2.7221 0.59% 27.77% 102.54% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-21 3.7386 3.7636 0.58% 28.95% 101.81% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-21 2.5849 2.6549 0.59% 27.52% 101.74% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-21 1.1468 1.1468 0.55% 28.01% 100.66% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-21 1.1247 1.1247 0.55% 27.75% 99.88% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 04-21 1.4404 2.5324 -0.23% 31.29% 97.24% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 04-21 1.4294 1.4444 -0.24% 31.03% 96.44% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 04-21 2.4715 2.4715 0.53% 28.52% 81.51% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 04-21 2.4661 2.4661 0.53% 28.43% 81.24% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 04-21 1.6430 1.6430 0.64% 27.74% 75.97% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 04-21 1.6385 1.6385 0.64% 27.59% 75.52% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-21 1.1963 1.1963 0.77% 21.19% 73.91% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-21 1.1675 1.1675 0.76% 20.83% 72.86% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-21 1.6662 1.6662 -0.26% 22.76% 71.09% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-21 1.6441 1.6441 -0.26% 22.51% 70.43% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-21 1.7845 1.7845 0.59% 22.14% 58.50% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-21 1.7517 1.7517 0.59% 21.78% 57.56% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-21 1.1063 3.2025 0.36% 12.65% 53.44% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-21 1.8216 1.8216 0.22% 9.13% 53.27% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-21 1.7965 1.7965 0.22% 8.80% 52.34% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-21 1.5694 3.9324 -0.24% 14.00% 52.23% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-21 3.6520 4.7480 0.40% 11.87% 51.15% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-21 1.4038 1.4038 0.62% 5.41% 50.98% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-21 1.3872 1.3872 0.62% 5.15% 50.47% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-21 1.2645 1.2645 0.73% 6.14% 50.45% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-21 1.5489 1.7739 -0.24% 13.67% 50.45% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-21 3.9063 3.9063 -0.35% 12.34% 50.15% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-21 2.2556 4.2896 0.34% 9.40% 49.84% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-21 1.2423 1.2423 0.73% 5.91% 49.82% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-21 3.6746 3.6746 -0.35% 12.12% 49.55% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-21 2.7017 3.3427 -0.36% 11.22% 49.41% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-21 3.6444 3.6444 -0.35% 12.01% 49.25% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-21 2.6585 3.2785 -0.36% 10.87% 48.52% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-21 0.8085 0.8085 0.43% 6.80% 48.46% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-21 1.6986 3.2130 0.41% 10.55% 47.95% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-21 0.7904 0.7904 0.43% 6.48% 47.55% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 04-21 3.0134 3.0134 -0.16% 14.56% 46.45% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-21 2.9893 2.9893 -0.16% 14.23% 45.60% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-21 2.9051 2.9051 -0.16% 14.00% 45.02% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-21 2.0234 4.5167 0.52% 10.75% 44.85% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-21 0.9533 0.9533 0.22% 9.95% 44.61% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-21 0.9338 0.9338 0.21% 9.73% 44.02% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-21 1.2149 2.2639 -0.12% 1.90% 39.32% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-21 0.6481 4.0451 0.51% 8.78% 38.25% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-21 0.5738 3.5965 0.51% 8.22% 37.17% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 04-21 2.5129 2.5449 0.66% 10.95% 36.43% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 04-21 2.4933 2.4933 0.66% 10.73% 35.89% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-21 1.3539 1.5329 -0.72% 14.95% 34.91% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-21 1.3290 1.3490 -0.72% 14.61% 34.11% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-21 2.9512 4.0052 -0.20% 1.22% 33.34% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-21 2.8993 2.8993 -0.20% 0.92% 32.54% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-21 1.1327 1.1584 0.66% 15.17% 32.53% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-21 0.9130 0.9130 0.42% 3.71% 31.69% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-21 1.1099 1.1099 0.65% 14.84% 31.60% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-21 1.2471 1.2471 0.78% 9.51% 31.14% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-21 0.8901 0.8901 0.42% 3.43% 30.94% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-21 1.2322 1.2322 0.78% 9.30% 30.61% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-21 1.1096 1.1096 1.11% 6.16% 30.02% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 04-21 1.6132 1.6132 0.59% 7.05% 29.85% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-21 1.0863 1.0863 1.11% 5.95% 29.51% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 04-21 1.6004 1.6794 0.60% 6.74% 29.10% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-21 1.2209 1.2209 1.12% 5.79% 28.61% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 04-21 1.5597 1.6352 0.59% 6.52% 28.56% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-21 1.2034 1.2034 1.12% 5.57% 28.09% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-21 2.8503 2.8823 0.88% 6.40% 26.24% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-21 3.7660 4.0267 1.00% 6.87% 26.13% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 04-21 1.0959 1.0959 -0.94% -3.39% 25.94% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-21 3.7063 3.7063 1.00% 6.66% 25.61% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 04-21 1.2529 1.2529 0.97% 4.39% 25.55% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-21 2.7842 2.7842 0.88% 6.08% 25.49% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 04-21 1.0876 1.0876 -0.94% -3.59% 25.44% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 04-21 1.2390 1.2390 0.97% 4.08% 24.80% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1906 1.1906 0.16% 4.08% 24.16% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1828 1.1828 0.16% 3.90% 23.71% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-21 0.7980 0.7980 1.04% -3.65% 23.68% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 04-21 1.2275 1.2425 1.01% 1.29% 23.55% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-21 0.7810 0.7810 1.03% -3.84% 23.19% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 04-21 1.2206 1.2356 1.01% 1.14% 23.02% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 04-21 1.2666 1.2666 -0.49% 0.43% 22.39% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-21 1.3842 1.5842 0.69% 8.89% 22.31% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 04-21 1.2639 1.2639 -0.50% 0.36% 22.20% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-21 1.3563 1.5563 0.69% 8.45% 21.46% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-21 1.0582 2.3962 -1.00% -1.46% 21.30% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-21 1.0476 1.2416 -0.99% -1.65% 20.81% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-21 2.1018 2.1018 0.21% 4.95% 19.37% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-21 2.0911 2.0911 0.21% 4.90% 19.25% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-21 1.7316 1.8736 0.40% 6.95% 18.51% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-21 1.8152 1.8912 0.40% 6.79% 18.29% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-17 1.3192 1.3192 0.05% 2.43% 12.38% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-17 1.3037 1.3487 0.05% 2.25% 11.97% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-17 1.2777 1.2777 0.05% 2.04% 11.52% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1310 1.1310 0.04% 3.53% 10.47% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1098 1.1098 0.05% 3.32% 10.02% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-21 1.4835 3.3865 0.22% 4.12% 9.86% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3977 2.3047 0.14% 3.04% 7.92% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3975 1.3975 0.14% 3.03% 7.91% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 04-21 1.1304 1.1304 0.20% 2.13% 7.80% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3930 2.0770 0.04% 3.55% 7.67% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3930 1.3930 0.03% 3.54% 7.67% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3936 1.3936 0.14% 2.92% 7.64% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3746 2.2176 0.15% 2.84% 7.49% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 04-21 1.1219 1.1219 0.20% 1.85% 7.29% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3878 1.3878 0.04% 3.37% 7.28% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3649 1.8649 0.04% 3.34% 7.24% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0840 1.0840 0.18% 2.33% 6.22% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0760 1.0760 0.18% 2.14% 5.80% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0792 1.0792 0.18% 2.18% 5.80% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1659 1.7275 -0.01% 2.75% 5.28% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1657 1.2088 -0.02% 2.75% 5.26% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0534 1.1464 -0.03% 2.90% 5.11% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1633 1.2096 -0.02% 2.61% 5.02% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1622 1.6813 -0.02% 2.60% 4.96% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-21 2.2566 2.2566 -0.10% -5.61% 4.92% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0889 1.0902 -0.03% 2.74% 4.81% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0581 2.0577 -0.03% 2.75% 4.79% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-20 1.4737 1.8437 0.46% -7.97% 4.73% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0626 1.0626 0.06% 1.66% 4.42% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0576 1.0576 0.05% 1.52% 4.02% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0548 1.0548 0.05% 1.46% 3.99% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-21 1.0312 1.0854 0.11% 3.52% 3.91% 0.08 李达夫 等 - 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-21 1.0335 1.0335 0.41% -10.39% 3.86% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-21 1.1855 1.2717 0.11% 3.47% 3.81% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-21 1.1869 1.2931 0.11% 3.52% 3.69% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0667 1.0667 0.02% 0.37% 3.52% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0715 1.0715 0.07% 1.28% 3.49% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-21 0.9323 0.9323 0.43% -10.38% 3.41% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-21 1.0103 1.0103 0.40% -10.62% 3.37% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-21 1.0897 1.1652 0.03% 2.34% 3.11% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0591 1.0591 0.01% 0.15% 3.10% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0618 1.0618 0.06% 1.07% 3.07% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-21 1.0800 1.1200 0.03% 2.23% 2.95% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-21 1.0407 1.1767 0.00% 1.39% 2.79% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-21 1.0305 1.1665 0.01% 1.32% 2.64% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-21 1.0110 1.1030 0.02% 1.97% 2.61% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-21 2.2548 3.1088 0.02% -0.25% 2.53% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-21 1.0487 1.2833 0.03% 1.78% 2.40% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-21 1.0209 1.0729 0.01% 1.48% 2.33% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-21 1.1552 1.2722 0.02% 1.55% 2.28% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-21 1.0493 1.2922 0.03% 1.93% 2.20% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-21 1.0711 1.0711 0.01% 1.10% 2.11% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-21 1.0233 1.0663 0.02% 1.35% 2.07% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-21 1.0457 1.0807 0.04% 1.51% 2.07% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 04-21 1.1484 1.2354 0.02% 1.20% 2.04% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-21 1.0669 1.0669 0.00% 1.11% 2.04% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-21 2.1451 2.9511 0.02% -0.50% 2.02% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-21 1.1221 1.1221 0.01% 1.08% 2.00% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-21 1.1478 1.1728 0.02% 1.40% 1.98% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-21 1.0519 1.2989 0.02% 1.41% 1.93% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-21 1.0558 1.1221 0.01% 1.48% 1.93% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-21 1.0653 1.0653 0.01% 1.01% 1.90% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-21 1.0618 1.0618 0.01% 1.01% 1.85% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-21 1.0394 1.0745 0.05% 1.40% 1.84% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-21 1.0337 1.3158 0.03% 1.29% 1.83% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-21 1.1126 1.1126 0.01% 0.98% 1.79% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-21 1.0634 1.2369 0.01% 1.05% 1.76% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 04-21 1.1287 1.2057 0.02% 1.01% 1.68% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 04-21 1.1429 1.1429 0.02% 0.89% 1.60% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-21 1.0913 1.2213 0.03% 1.28% 1.45% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-21 1.0730 1.0890 0.03% 1.47% 1.33% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0377 1.3060 0.02% 1.29% 1.28% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-21 1.1025 1.1115 0.02% 1.34% 1.26% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-21 1.0802 1.1702 0.03% 1.18% 1.25% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-21 1.0572 1.1111 0.06% 1.48% 1.23% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-21 1.0461 1.0461 0.01% 0.57% 1.16% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-21 1.0250 1.0489 0.06% 1.27% 1.01% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-21 1.0326 1.1346 0.03% 1.15% 0.92% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-21 1.0248 1.0958 0.06% 1.19% 0.76% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-21 1.0800 1.2330 0.02% 1.14% 0.51% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-21 1.0583 1.2133 0.07% 1.15% 0.43% 15.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 04-21 1.0228 1.0228 0.06% 1.18% 0.36% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 04-21 1.0157 1.0157 0.00% 0.85% - 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 04-21 1.0178 1.0178 0.00% 0.96% - 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 04-21 1.5094 1.5094 -0.72% 11.40% - 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 04-21 1.5034 1.5034 -0.73% 11.18% - 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0256 1.0256 0.07% 1.70% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0219 1.0219 0.07% 1.44% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 04-21 1.2552 1.2552 0.16% 6.83% - 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 04-21 1.2597 1.2597 0.16% 7.04% - 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 04-21 1.0799 1.0799 1.20% 4.32% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 04-21 1.0808 1.0808 1.20% 4.36% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 04-21 1.2207 1.2207 0.12% 12.08% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 04-21 1.2184 1.2184 0.12% 11.94% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 04-21 0.8622 0.8622 -0.22% -16.17% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 04-21 0.8635 0.8635 -0.22% -16.08% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 04-21 1.0558 1.0558 -1.55% 4.70% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 04-21 1.0541 1.0541 -1.55% 4.57% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0097 1.0097 0.01% 1.21% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0120 1.0120 0.01% 1.42% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 04-21 1.0556 1.0556 0.20% - - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 04-21 1.0574 1.0574 0.19% - - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 04-21 0.9881 0.9881 -1.45% - - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 04-21 0.9871 0.9871 -1.44% - - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 04-21 1.1270 1.1270 0.15% - - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 04-21 1.1285 1.1285 0.15% - - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0001 1.0001 0.02% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9997 0.9997 0.02% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3085 1.1480% 1.21% 1.19% 0.30% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3415 1.2720% 1.33% 1.31% 0.33% 175.64 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2342 0.8920% 0.91% 0.96% 0.24% 15.24 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2883 1.0510% 1.05% 1.14% 0.29% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2891 1.0520% 1.05% 1.14% 0.29% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2402 0.8910% 0.91% 0.96% 0.24% 603.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2127 0.8230% 1.08% 1.05% 0.22% 5.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2783 1.0620% 1.32% 1.30% 0.28% 1.95 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2218 0.8480% 1.09% 1.06% 0.22% 21.11 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2877 1.0500% 1.05% 1.14% 0.29% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2760 1.0530% 1.31% 1.29% 0.28% 3.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3079 1.1220% 1.09% 1.19% 0.31% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3470 1.2930% 1.35% 1.33% 0.33% 17.55 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 04-21 1.0652 1.0652 1.27% 1.0640 0.11% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 04-21 2.8704 2.8704 -0.10% 2.8690 0.05% 1.11 赵建