国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 10-23 1.3408 2.4328 0.68% -8.29% 24.38% 0.69 王方 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 10-23 1.3279 1.3429 0.68% -8.48% 23.90% 0.03 王方 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 10-23 1.4518 2.1448 1.95% -12.59% 20.90% 4.24 陈郑宇 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 10-23 1.6087 1.6087 1.96% -12.85% 20.19% 0.62 陈郑宇 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 10-23 1.4947 1.4947 -4.17% -31.45% 15.26% 81.79 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 10-23 1.4769 1.4769 -4.17% -31.58% 14.80% 20.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 10-23 1.5238 1.5238 3.04% -7.83% 13.55% 0.60 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 10-23 1.5006 1.5006 3.05% -8.01% 13.10% 0.59 赵建 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 10-23 1.1699 2.5079 2.09% 10.73% 11.07% 1.30 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 10-23 1.1557 1.3497 2.08% 10.51% 10.61% 0.96 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 10-23 1.3982 1.3982 3.50% -14.68% 10.09% 0.46 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 10-23 1.3926 1.3926 3.50% -14.78% 9.82% 0.55 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 10-23 3.1242 4.1782 1.70% 6.30% 7.68% 3.42 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 10-23 1.2209 1.2209 1.30% -1.68% 7.56% 1.93 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 10-23 1.2038 1.2038 1.30% -1.87% 7.13% 0.06 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 10-23 3.7666 4.0273 1.38% 0.35% 7.08% 3.31 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 10-23 3.0600 3.0600 1.70% 5.98% 7.04% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 10-23 3.6995 3.6995 1.38% 0.15% 6.65% 0.90 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 10-23 2.8194 2.8514 1.49% -0.81% 5.40% 5.52 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 10-23 2.7457 2.7457 1.49% -1.10% 4.77% 2.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 10-23 1.1075 1.1830 0.01% 1.60% 3.94% 21.20 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 10-23 1.0679 1.3108 0.02% 1.77% 3.69% 10.91 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 10-23 1.9995 1.9995 1.57% -17.68% 3.65% 3.32 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 10-23 1.4060 2.3130 0.25% 0.64% 3.63% 59.96 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 10-23 1.4059 1.4059 0.25% 0.64% 3.63% 24.09 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 10-23 1.0707 1.1356 0.01% 1.44% 3.62% 10.23 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 10-23 1.9936 1.9936 1.57% -17.74% 3.50% 2.05 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 10-23 1.0934 1.1094 0.00% 1.92% 3.41% 1.01 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 10-23 1.0260 1.1180 0.02% 1.47% 3.41% 2.15 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 10-23 1.0200 1.0920 0.02% 1.88% 3.38% 9.57 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3998 1.3998 0.25% 0.50% 3.36% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0574 1.1504 0.12% 0.35% 3.25% 1.94 王侃 0.03% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3800 2.2230 0.25% 0.44% 3.22% 19.15 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1648 1.7326 0.09% 0.44% 3.20% 13.40 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1637 1.2139 0.09% 0.43% 3.20% 8.87 王侃 0.085% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 10-23 1.0264 1.2981 0.02% 1.43% 3.19% 30.62 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 10-23 1.0373 1.0843 0.02% 1.75% 3.12% 0.02 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 10-23 1.0617 1.0967 -0.01% 1.51% 3.05% 10.80 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 10-23 1.0272 1.0661 -0.01% 1.72% 3.00% 17.71 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 10-23 1.1927 1.3717 2.39% -12.50% 2.99% 16.48 李轩 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0605 2.0601 0.12% 0.20% 2.94% 2.42 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0913 1.0926 0.12% 0.20% 2.94% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3837 2.0677 0.20% -0.65% 2.92% 25.99 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3838 1.3838 0.20% -0.65% 2.92% 2.67 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1618 1.2130 0.08% 0.29% 2.90% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1600 1.6846 0.08% 0.28% 2.88% 4.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 10-23 1.0492 1.1366 0.01% 1.39% 2.88% 52.27 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 10-23 1.1706 1.2876 0.00% 1.32% 2.86% 10.26 王侃 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 10-23 1.0391 1.0391 0.01% 1.63% 2.83% 0.98 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 10-23 1.0505 1.1915 0.01% 1.41% 2.82% 163.92 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 10-23 1.0753 1.2303 -0.01% 1.65% 2.80% 9.81 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 10-23 1.0330 1.1120 0.00% 1.60% 2.80% 30.99 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 10-23 1.0538 1.0889 -0.01% 1.38% 2.80% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 10-23 1.1072 1.2372 0.00% 1.48% 2.76% 31.12 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 10-23 1.0487 1.3308 0.01% 1.42% 2.74% 39.75 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 10-23 2.6941 2.6941 2.22% -10.42% 2.69% 0.62 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 10-23 1.0392 1.1802 0.00% 1.32% 2.65% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 10-23 1.4624 3.3654 0.28% -1.50% 2.61% 2.10 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3765 1.3765 0.20% -0.79% 2.60% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 10-23 1.0691 1.0691 1.65% -3.04% 2.58% 2.58 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 10-23 1.1613 1.1863 0.00% 1.17% 2.57% 1.61 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 10-23 1.0947 1.1847 0.00% 1.36% 2.54% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 10-23 1.0372 1.1482 0.00% 1.32% 2.51% 74.84 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3530 1.8530 0.19% -0.85% 2.51% 3.00 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0499 1.3182 0.01% 1.16% 2.47% 20.32 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 10-23 1.1671 1.1871 2.38% -12.77% 2.36% 3.73 李轩 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 10-23 1.1608 1.2478 0.01% 1.06% 2.26% 99.10 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 10-23 1.0725 1.1215 0.01% 0.93% 2.26% 0.50 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 10-23 1.0832 1.0832 0.00% 1.12% 2.25% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 10-23 1.0446 1.0446 1.65% -3.22% 2.17% 0.52 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 10-23 2.6647 2.6647 2.21% -10.68% 2.10% 8.28 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 10-23 1.0763 1.0763 0.01% 1.02% 2.05% 0.83 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 10-23 1.1327 1.1327 0.00% 0.93% 2.01% 10.49 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 10-23 1.0765 1.0765 0.01% 0.87% 2.01% 0.15 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 10-23 1.0481 1.2465 0.00% 0.89% 1.96% 9.99 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 10-23 1.4024 3.7654 0.71% -11.57% 1.95% 2.02 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 10-23 1.1389 1.2159 0.01% 0.89% 1.91% 7.32 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 10-23 1.0718 1.2398 -0.01% 0.64% 1.87% 0.10 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 10-23 1.0270 1.0270 0.00% 0.87% 1.87% 0.10 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1118 1.1118 0.17% -1.71% 1.83% 1.71 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 10-23 1.1220 1.1220 0.00% 0.83% 1.81% 0.67 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 10-23 1.0701 1.0701 0.00% 0.76% 1.80% 1.39 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 10-23 1.1534 1.1534 0.02% 0.90% 1.80% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 10-23 1.6472 1.7892 0.70% -5.00% 1.75% 0.07 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 10-23 2.5844 2.5844 2.21% -10.86% 1.69% 2.03 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 10-23 1.0240 1.0240 0.01% 0.79% 1.68% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 10-23 1.7270 1.8030 0.70% -4.98% 1.61% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 10-23 1.1714 1.1714 1.53% -3.48% 1.59% 0.53 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0240 1.0240 -0.08% -0.25% 1.54% 0.64 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 10-23 1.2155 1.2155 1.19% -2.50% 1.50% 0.46 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0888 1.0888 0.17% -1.89% 1.43% 1.38 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 10-23 1.3799 1.6049 0.71% -11.83% 1.36% 0.31 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 10-23 0.5988 3.9370 2.11% -7.54% 1.23% 4.03 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 10-23 1.1522 1.1522 1.52% -3.68% 1.17% 0.20 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0182 1.0182 -0.08% -0.45% 1.07% 0.32 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 10-23 2.2774 3.1314 0.41% 0.79% 0.98% 0.22 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0101 1.0101 0.17% -0.18% 0.96% 0.66 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 10-23 1.0501 1.0501 0.00% 0.37% 0.95% 1.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 10-23 1.1983 1.1983 1.19% -2.81% 0.89% 0.08 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0057 1.0057 0.16% -0.39% 0.55% 0.56 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 10-23 2.1611 2.9671 0.41% 0.54% 0.48% 0.37 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0495 1.0495 0.18% -1.20% 0.40% 0.03 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0614 1.0614 0.17% -0.92% 0.34% 2.53 王侃 0.08% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 10-23 1.3524 1.3524 3.37% -10.20% 0.25% 0.77 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 10-23 1.5156 1.5156 1.84% -6.13% 0.20% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0432 1.0432 0.18% -1.32% 0.12% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0399 1.0399 0.18% -1.38% 0.01% 0.39 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0497 1.0497 0.17% -1.12% -0.06% 2.23 王侃 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 10-23 0.5258 3.5168 2.12% -8.30% -0.08% 8.05 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 10-23 1.3443 1.3443 3.38% -10.38% -0.15% 0.91 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 10-23 1.4991 1.5781 1.84% -6.41% -0.38% 4.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 10-21 1.2921 1.2921 -0.08% -2.28% -0.59% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 10-23 1.2570 1.4570 0.26% -8.67% -0.71% 1.05 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 10-23 1.4583 1.5338 1.84% -6.58% -0.76% 1.93 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0509 1.0509 0.55% -3.06% -0.76% 0.38 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 10-21 1.2744 1.3194 -0.08% -2.46% -0.96% 0.39 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 10-23 0.9686 3.0648 1.36% -11.82% -0.99% 10.10 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0451 1.0451 0.56% -3.16% -1.02% 0.00 杨枫 等 - 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 10-23 3.4368 3.4368 0.73% -12.70% -1.12% 0.62 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0410 1.0410 0.55% -3.25% -1.17% 0.11 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 10-23 1.7993 4.2926 1.20% -10.27% -1.31% 5.66 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 10-21 1.2465 1.2465 -0.07% -2.65% -1.35% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 10-23 1.2279 1.4279 0.25% -8.95% -1.41% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 10-23 3.2263 3.2263 0.72% -12.88% -1.51% 0.73 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 10-23 3.1964 3.1964 0.72% -12.97% -1.72% 0.25 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 10-23 3.2014 4.2974 1.31% -11.57% -2.13% 5.72 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 10-23 1.0220 1.0220 -0.55% -6.32% -2.18% 0.28 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 10-23 1.0205 1.0205 -0.57% -6.38% -2.29% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 10-23 1.0906 1.0906 0.57% -3.34% -2.33% 0.49 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 10-23 2.3720 3.0130 0.81% -12.98% -2.34% 0.84 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 10-23 1.0803 1.0803 0.57% -3.54% -2.78% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 10-23 2.3270 2.9470 0.81% -13.24% -2.94% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 10-23 1.1020 1.2082 0.79% -7.44% -3.31% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 10-23 0.9574 1.0116 0.78% -7.44% -3.31% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 10-23 1.1399 1.1399 2.01% -9.37% -3.31% 0.51 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 10-23 1.1001 1.1863 0.79% -7.49% -3.41% 0.41 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 10-23 2.1623 2.1943 1.40% -14.13% -3.42% 0.40 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 10-23 1.1335 1.1335 2.02% -9.55% -3.70% 0.33 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 10-23 2.1409 2.1409 1.40% -14.31% -3.81% 0.15 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 10-21 1.1107 1.1107 -0.18% -6.96% -4.43% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 10-21 1.1012 1.1012 -0.18% -7.14% -4.78% 2.07 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 10-23 1.3868 1.3868 1.74% -20.70% -4.92% 3.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 10-23 1.8922 1.8922 1.77% -10.34% -5.47% 1.22 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 10-23 1.3571 1.3571 1.74% -20.94% -5.49% 10.12 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 10-23 1.8816 1.8816 1.77% -10.39% -5.56% 0.86 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 10-23 1.9438 3.9778 1.23% -12.83% -5.65% 6.05 吉莉 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 10-23 2.2720 2.2720 -0.05% 1.07% -5.82% 0.96 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 10-23 1.1470 1.1620 -0.08% -6.45% -6.05% 0.27 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 10-23 1.0337 1.0337 1.03% -15.03% -6.21% 0.42 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 10-23 1.0322 1.0322 1.69% -3.73% -6.25% 0.63 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 10-23 1.1390 1.1540 -0.07% -6.58% -6.30% 0.07 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 10-23 1.0305 1.0305 1.03% -15.14% -6.44% 0.55 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 10-23 1.0223 1.0223 1.69% -3.93% -6.62% 0.27 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 10-23 0.9384 0.9384 5.69% -11.26% -6.87% 1.44 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 10-23 0.9357 0.9357 5.68% -11.38% -7.11% 0.52 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 10-23 0.8992 0.9249 2.38% -19.64% -8.99% 1.51 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 10-23 0.7912 0.7912 1.03% -17.61% -9.03% 2.75 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 10-23 0.7926 0.7926 2.13% -12.57% -9.21% 0.52 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 10-23 1.1438 1.1438 6.29% -9.87% -9.33% 0.78 赵建 0.06% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 10-23 0.7734 0.7734 1.03% -17.78% -9.40% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 10-23 1.1405 1.1405 6.29% -9.93% -9.46% 0.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 10-23 0.8784 0.8784 2.38% -19.88% -9.53% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 10-23 0.7703 0.7703 2.12% -12.84% -9.75% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 10-23 1.4866 1.4866 1.12% -19.06% -11.43% 0.87 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 10-23 1.3531 2.5595 2.68% -21.18% -11.67% 2.21 赵建 0.12% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 10-23 1.4616 1.4616 1.12% -19.30% -11.97% 0.24 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 10-23 2.4759 2.5009 0.89% -32.01% -12.91% 10.09 施成 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 10-23 0.7117 0.7117 0.98% -11.61% -13.18% 1.15 王方 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 10-23 0.7620 0.7620 0.85% -31.81% -13.24% 9.78 施成 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 10-23 0.6951 0.6951 0.97% -11.79% -13.53% 0.11 王方 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 10-23 0.7458 0.7458 0.85% -31.95% -13.59% 4.68 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 10-23 2.2551 2.2551 0.88% -31.98% -13.67% 11.27 施成 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 10-23 1.1340 1.1340 0.99% -17.52% -14.30% 0.42 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 10-23 1.0169 2.0659 2.76% -15.68% -14.45% 0.73 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 10-23 1.1183 1.1183 0.98% -17.68% -14.68% 0.17 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 10-23 0.8200 0.8200 0.77% -29.90% -15.60% 0.98 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 10-23 0.9978 0.9978 1.02% -19.66% -15.90% 0.34 吉莉 0.15% 购买
国投中国价值LOF 161229 详情 QDII-普通股票 10-22 1.3380 1.7080 -0.89% -9.02% -15.93% 0.73 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 10-23 0.7978 0.7978 0.77% -30.11% -16.12% 0.13 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 10-23 0.9783 0.9783 1.03% -19.82% -16.25% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 10-23 1.6943 1.7643 0.87% -34.14% -16.66% 13.49 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 10-23 1.6481 1.7181 0.88% -34.27% -16.99% 8.35 施成 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 10-23 0.8059 0.8059 0.57% -11.88% -22.47% 4.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 10-23 0.8734 0.8734 0.66% -13.89% -24.19% 4.11 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 10-23 0.8521 0.8521 0.65% -14.07% -24.54% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 10-23 0.5187 0.5187 2.29% -35.02% -31.06% 3.60 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 10-23 0.5055 0.5055 2.27% -35.23% -31.49% 0.34 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 10-23 0.6742 0.6742 1.83% -18.87% -33.71% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 10-23 0.6725 0.6725 1.83% -18.96% -33.85% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 10-23 1.0001 1.0001 1.14% -5.23% - 0.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 10-23 1.0039 1.0039 1.14% -5.04% - 0.71 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 10-23 0.7082 0.7082 1.75% -27.30% - 0.12 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 10-23 0.7066 0.7066 1.76% -27.39% - 0.11 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 10-23 0.9027 0.9027 3.27% -19.75% - 0.17 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 10-23 0.9057 0.9057 3.26% -19.59% - 0.58 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9843 0.9843 -0.12% -1.69% - 5.44 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9826 0.9826 -0.12% -1.81% - 2.60 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9965 0.9965 -0.07% - - 7.26 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9976 0.9976 -0.07% - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 029177 详情 QDII-普通股票 10-22 1.3472 1.3472 -0.90% - - 0.00 刘扬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1842 0.9130% 0.77% 0.71% 0.18% 5.07 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2499 1.1560% 1.01% 0.95% 0.25% 1.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1842 0.9130% 0.77% 0.71% 0.18% 39.59 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2472 1.1460% 1.00% 0.94% 0.24% 7.12 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2917 1.0890% 1.09% 1.09% 0.28% 0.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3246 1.2100% 1.21% 1.21% 0.32% 148.85 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2171 0.8200% 0.82% 0.83% 0.21% 13.19 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2613 0.9590% 0.96% 0.97% 0.24% 39.57 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2613 0.9590% 0.96% 0.97% 0.24% 6.72 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2171 0.8170% 0.82% 0.82% 0.21% 545.45 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2613 0.9600% 0.96% 0.97% 0.24% 2.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2805 1.0300% 1.03% 1.04% 0.26% 1.27 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3301 1.2310% 1.23% 1.23% 0.32% 39.06 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 10-23 2.8916 2.8916 -0.06% 2.9290 -1.29% 1.05 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 10-23 1.0000 1.0000 -0.59% 1.0080 -0.80% 1.15 赵建 等