国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 06-26 2.4093 3.1023 -3.57% 80.64% 205.61% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 06-26 2.6748 2.6748 -3.57% 80.10% 203.78% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 06-26 2.1036 3.1956 -3.50% 76.89% 192.20% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 06-26 2.0863 2.1013 -3.50% 76.57% 191.06% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 06-26 3.7620 3.7620 -4.21% 23.53% 125.53% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 06-26 4.1006 4.1256 -4.48% 22.60% 123.67% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 06-26 2.8901 2.9601 -3.90% 20.83% 120.52% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 06-26 1.2573 1.2573 -4.53% 22.29% 120.50% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 06-26 1.2322 1.2322 -4.53% 22.05% 119.64% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 06-26 2.8148 2.8848 -3.90% 20.59% 119.63% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 06-26 1.3991 1.3991 -3.04% 27.08% 99.61% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 06-26 1.3639 1.3639 -3.05% 26.69% 98.39% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 06-26 1.9041 1.9041 -1.83% 39.47% 88.38% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 06-26 1.8980 1.8980 -1.83% 39.29% 87.90% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 06-26 1.8138 1.8138 -2.59% 33.28% 82.90% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 06-26 1.8052 1.8052 -2.60% 33.01% 82.16% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 06-26 1.9593 1.9593 -2.32% 41.29% 81.30% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 06-26 1.9319 1.9319 -2.33% 41.01% 80.59% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 06-26 1.1690 1.1690 -3.93% 46.73% 75.21% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 06-26 1.1433 1.1433 -3.92% 46.45% 74.52% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 06-26 1.5874 1.5874 -0.33% -22.50% 56.70% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 06-26 1.5705 1.5705 -0.34% -22.66% 56.08% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 06-26 2.1876 2.1876 -2.34% 3.94% 55.70% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 06-26 0.7506 4.2698 -2.18% 21.10% 55.53% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 06-26 2.1822 2.1822 -2.34% 3.86% 55.48% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 06-26 0.6635 3.7454 -2.18% 20.64% 54.27% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 06-26 1.1260 3.2222 -2.56% 6.34% 50.43% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 06-26 1.8033 3.4110 -3.73% 15.23% 50.15% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 06-26 1.7673 1.7673 -2.00% 6.88% 49.53% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 06-26 2.8763 2.9083 -2.00% 24.67% 49.17% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 06-26 1.7328 1.7328 -2.00% 6.55% 48.64% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 06-26 2.8515 2.8515 -2.00% 24.41% 48.57% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 06-26 1.0395 1.0395 -2.64% 16.84% 45.73% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 06-26 1.0123 1.0123 -2.64% 16.50% 44.88% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 06-26 3.1519 3.1519 -2.96% 15.30% 44.87% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 06-26 3.1234 3.1234 -2.96% 14.97% 44.03% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 06-26 3.6022 4.6982 -2.56% 1.75% 43.73% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 06-26 3.0333 3.0333 -2.96% 14.74% 43.46% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 06-26 2.2341 4.2681 -2.45% 0.86% 43.38% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 06-26 2.0165 4.5098 -2.15% 2.80% 39.81% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 06-26 1.3344 1.3344 -2.37% -4.71% 37.19% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 06-26 1.3177 1.3177 -2.36% -4.94% 36.58% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 06-26 1.1798 1.1798 -2.37% -5.08% 34.14% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 06-26 1.2551 2.3041 0.08% 8.34% 33.78% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 06-26 1.1583 1.1583 -2.37% -5.27% 33.58% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 06-26 1.1665 1.1922 -1.13% 6.01% 32.89% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 06-26 1.1417 1.1417 -1.13% 5.69% 32.08% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 06-26 1.3008 1.3008 -0.84% 10.10% 31.70% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 06-26 1.2842 1.2842 -0.85% 9.87% 31.17% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 06-26 1.3838 1.3838 -3.68% 12.40% 30.41% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 06-26 3.0988 4.1528 0.13% 10.30% 30.27% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 06-26 1.3804 1.3804 -3.68% 12.32% 30.20% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 06-26 1.2973 1.2973 -3.05% 6.98% 30.13% 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 06-26 1.2917 1.2917 -3.05% 6.76% 29.60% 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 06-26 3.0410 3.0410 0.13% 9.97% 29.49% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 06-26 1.1433 1.1433 -0.99% 6.26% 27.81% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 06-26 1.1186 1.1186 -0.98% 6.07% 27.32% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 06-26 1.6727 1.6727 -2.74% 7.00% 26.61% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 06-26 1.6576 1.7366 -2.74% 6.69% 25.88% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 06-26 1.2534 1.2534 -1.07% 5.40% 25.77% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 06-26 2.8997 2.9317 -0.70% 3.67% 25.52% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 06-26 1.6144 1.6899 -2.74% 6.48% 25.37% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 06-26 1.2345 1.2345 -1.07% 5.18% 25.25% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 06-26 1.3867 3.7497 -2.43% -3.68% 24.77% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 06-26 2.8293 2.8293 -0.70% 3.36% 24.77% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 06-26 3.8156 4.0765 -0.70% 3.94% 24.38% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 06-26 3.7524 3.7524 -0.70% 3.73% 23.88% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2396 1.2396 0.91% 6.99% 23.85% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 06-26 1.2912 1.2912 -1.14% 5.85% 23.64% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2305 1.2305 0.91% 6.80% 23.38% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 06-26 1.3671 1.5921 -2.44% -3.96% 23.31% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 06-26 1.2755 1.2755 -1.14% 5.54% 22.90% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 06-26 3.4687 3.4687 -2.41% -4.30% 22.77% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 06-26 2.1720 2.1720 -2.71% 6.43% 22.41% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 06-26 2.1606 2.1606 -2.70% 6.38% 22.30% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 06-26 3.2605 3.2605 -2.41% -4.49% 22.28% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 06-26 3.2324 3.2324 -2.41% -4.59% 22.03% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 06-26 2.3718 3.0128 -2.05% -5.73% 20.29% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 06-26 2.3314 2.9514 -2.05% -6.01% 19.57% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 06-26 1.3817 1.5817 -2.42% 5.60% 19.04% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 06-26 0.6950 0.6950 -1.63% -8.30% 18.74% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 06-26 1.3524 1.5524 -2.42% 5.18% 18.21% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 06-26 0.6787 0.6787 -1.64% -8.58% 18.03% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 06-26 1.7508 1.8928 -1.19% 5.58% 15.72% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 06-26 1.8353 1.9113 -1.19% 5.47% 15.49% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 06-26 1.5448 1.5448 -1.44% -9.70% 14.80% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 06-26 1.0095 2.3475 -2.08% -0.44% 14.72% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 06-26 0.9986 1.1926 -2.08% -0.65% 14.25% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 06-26 1.5219 1.5219 -1.44% -9.97% 14.10% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3527 1.3527 0.54% 3.98% 12.29% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3358 1.3808 0.53% 3.80% 11.89% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3082 1.3082 0.54% 3.59% 11.44% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1484 1.1484 -0.34% 4.61% 10.70% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1261 1.1261 -0.34% 4.40% 10.26% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 06-26 0.8061 0.8061 -1.67% -10.31% 9.81% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 06-26 0.7890 0.7890 -1.67% -10.49% 9.37% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 06-26 1.4927 3.3957 -0.50% 3.22% 8.46% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4020 2.3090 -0.14% 1.98% 6.58% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4019 1.4019 -0.14% 1.99% 6.58% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 06-26 1.0651 1.1193 -0.94% 7.23% 6.52% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3992 2.0832 -0.20% 2.78% 6.46% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3993 1.3993 -0.20% 2.78% 6.46% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 06-26 2.3453 3.1993 -0.54% 3.88% 6.42% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 06-26 1.2242 1.3104 -0.94% 7.18% 6.41% 0.43 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3971 1.3971 -0.14% 1.86% 6.30% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 06-26 1.2258 1.3320 -0.95% 7.23% 6.27% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3778 2.2208 -0.14% 1.77% 6.15% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3933 1.3933 -0.20% 2.63% 6.12% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3700 1.8700 -0.20% 2.58% 6.04% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 06-26 2.2291 3.0351 -0.55% 3.62% 5.89% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0885 1.0885 -0.41% 2.19% 5.27% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0835 1.0835 -0.41% 2.07% 4.89% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0797 1.0797 -0.42% 1.99% 4.86% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1631 1.7296 -0.04% 1.97% 4.36% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1621 1.2110 -0.03% 1.98% 4.36% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0556 1.1486 -0.08% 1.93% 4.19% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1608 1.2112 -0.03% 1.84% 4.08% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1590 1.6828 -0.04% 1.82% 4.04% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0596 2.0592 -0.08% 1.77% 3.87% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0905 1.0918 -0.07% 1.78% 3.87% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 06-26 1.0967 1.1722 0.02% 2.38% 3.20% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0726 1.0726 -0.08% 0.02% 2.83% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 06-26 1.0411 1.1821 0.01% 1.40% 2.82% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 06-26 1.0850 1.1250 0.01% 2.02% 2.81% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 06-26 1.0305 1.1715 0.01% 1.33% 2.67% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 06-26 1.0164 1.1084 0.00% 1.91% 2.56% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 06-26 1.0088 1.0808 0.02% 1.89% 2.49% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 06-26 0.9501 0.9501 -1.58% -9.47% 2.44% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0641 1.0641 -0.09% -0.21% 2.40% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 06-26 1.0169 1.2886 0.02% 1.80% 2.36% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 06-26 1.1607 1.2777 0.01% 1.68% 2.28% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 06-26 1.0267 1.0737 0.01% 1.75% 2.23% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0529 1.0529 -0.21% 0.08% 2.07% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 06-26 0.9422 0.9422 -1.59% -9.65% 2.02% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 06-26 1.0583 1.3053 0.04% 1.54% 2.01% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 06-26 1.1529 1.2399 0.00% 1.24% 2.01% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 06-26 1.0744 1.0744 0.00% 1.13% 2.01% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 06-26 1.0554 1.2983 0.02% 2.12% 2.00% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 06-26 1.1526 1.1776 0.00% 1.53% 1.99% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 06-26 1.0702 1.0702 0.00% 1.13% 1.95% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 06-26 1.0511 1.0861 0.01% 1.70% 1.93% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 06-26 1.1258 1.1258 0.01% 1.08% 1.89% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 06-26 1.0605 1.1268 0.02% 1.55% 1.89% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 06-26 1.0216 1.0216 0.01% 0.99% 1.87% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 06-26 1.0682 1.0682 0.00% 1.03% 1.81% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 06-26 1.0647 1.0647 0.00% 1.04% 1.77% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0636 1.0636 -0.18% 0.19% 1.73% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 06-26 1.0667 1.2402 0.00% 1.09% 1.71% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 06-26 1.0392 1.3213 0.03% 1.42% 1.69% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 06-26 1.1158 1.1158 0.00% 0.97% 1.69% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0474 1.0474 -0.21% -0.07% 1.69% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 06-26 1.0442 1.0793 0.01% 1.58% 1.68% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 06-26 1.0192 1.0192 0.01% 0.88% 1.68% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 06-26 1.1325 1.2095 0.01% 1.06% 1.66% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0444 1.0444 -0.22% -0.13% 1.66% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 06-26 1.1469 1.1469 0.01% 0.95% 1.57% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 06-26 1.0966 1.2266 0.01% 1.46% 1.54% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 06-26 1.0794 1.0954 0.03% 1.66% 1.51% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 06-26 1.0554 1.1188 0.04% 1.82% 1.40% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 06-26 1.0850 1.1750 0.01% 1.36% 1.33% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0532 1.0532 -0.18% -0.01% 1.33% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 06-26 1.0664 1.1154 0.01% 1.36% 1.25% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 06-26 1.0158 1.0547 0.03% 1.48% 1.22% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0423 1.3106 0.02% 1.38% 1.16% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 06-26 1.0474 1.0474 0.01% 0.51% 1.03% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 06-26 1.0291 1.1401 0.02% 1.45% 0.99% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 06-26 1.0229 1.1019 0.03% 1.58% 0.99% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 06-26 1.0865 1.2395 0.03% 1.64% 0.98% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 06-26 1.0635 1.2185 0.02% 1.43% 0.56% 15.74 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 06-26 1.0265 1.0265 -0.06% 1.29% 0.37% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 06-26 1.0895 1.2685 -1.93% -14.19% -1.92% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 06-26 1.0682 1.0882 -1.94% -14.46% -2.51% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 06-26 1.0821 1.0971 -1.28% -9.72% -4.84% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 06-26 1.0756 1.0906 -1.27% -9.83% -5.08% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 06-26 1.0220 1.0220 -1.83% -6.94% -6.10% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 06-26 1.0136 1.0136 -1.84% -7.19% -6.55% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 06-26 2.1262 2.1262 -2.02% -12.96% -11.64% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 06-25 1.2984 1.6684 -1.11% -17.23% -14.47% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 06-26 0.7951 0.7951 -0.93% -21.49% -18.58% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 06-26 0.8695 0.8695 -0.99% -22.79% -20.21% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 06-26 0.8494 0.8494 -0.99% -22.96% -20.58% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0280 1.0280 0.11% 1.72% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0325 1.0325 0.11% 1.99% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 06-26 1.0116 1.0116 -0.57% -1.85% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 06-26 1.0126 1.0126 -0.58% -1.81% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 06-26 1.0223 1.0223 -2.45% -11.07% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 06-26 1.0200 1.0200 -2.45% -11.18% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 06-26 0.7265 0.7265 -3.75% -20.96% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 06-26 0.7277 0.7277 -3.77% -20.90% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 06-26 1.2116 1.2116 -3.31% 24.73% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 06-26 1.2092 1.2092 -3.31% 24.58% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9960 0.9960 -0.25% -0.38% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9990 0.9990 -0.25% -0.18% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 06-26 1.0185 1.0185 -2.41% 0.10% - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 06-26 1.0210 1.0210 -2.41% 0.29% - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 06-26 0.9020 0.9020 -0.81% -11.90% - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 06-26 0.9007 0.9007 -0.80% -12.00% - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 06-26 1.1968 1.1968 -3.74% 19.70% - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 06-26 1.1943 1.1943 -3.74% 19.45% - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0031 1.0031 0.11% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0022 1.0022 0.11% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3160 1.2800% 1.24% 1.25% 0.30% 0.74 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3480 1.4010% 1.36% 1.37% 0.33% 175.64 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2384 0.8690% 0.86% 0.84% 0.22% 15.24 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2851 1.0250% 1.02% 1.03% 0.27% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2851 1.0260% 1.02% 1.03% 0.27% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2384 0.8690% 0.86% 0.84% 0.22% 603.49 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2013 0.7300% 0.72% 0.71% 0.22% 5.70 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2671 0.9730% 0.97% 0.96% 0.28% 1.95 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2013 0.7270% 0.72% 0.71% 0.22% 21.11 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2851 1.0240% 1.02% 1.03% 0.27% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2643 0.9630% 0.96% 0.95% 0.28% 3.00 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3043 1.0970% 1.09% 1.09% 0.28% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3540 1.4220% 1.38% 1.40% 0.34% 17.55 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 06-26 0.9890 0.9890 -0.61% 0.9890 0.00% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 06-26 2.6954 2.6954 -2.16% 2.6960 -0.02% 1.11 赵建