国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 02-25 2.5221 2.5221 2.38% 134.05% 167.80% 104.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 02-25 2.4987 2.4987 2.38% 133.59% 166.76% 84.98 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 02-25 2.6005 2.6005 2.24% 56.41% 99.93% 3.18 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 02-25 2.5954 2.5954 2.24% 56.30% 99.65% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 02-25 1.9018 1.9018 1.44% 33.69% 68.90% 4.25 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 02-25 1.8685 1.8685 1.44% 33.29% 67.91% 18.07 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 02-25 2.4579 2.5279 2.47% 22.47% 64.73% 20.36 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 02-25 2.3971 2.4671 2.47% 22.22% 64.08% 14.06 施成 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 02-25 3.4055 3.4305 2.35% 19.73% 63.74% 16.44 施成 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 02-25 3.0876 3.0876 2.36% 20.48% 63.56% 17.33 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 02-25 1.0451 1.0451 2.37% 20.39% 61.08% 15.03 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 02-25 1.0256 1.0256 2.37% 20.15% 60.45% 8.05 施成 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 02-25 1.5840 1.5840 0.51% 19.80% 57.19% 0.52 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 02-25 1.5639 1.5639 0.51% 19.56% 56.58% 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 02-25 1.2438 2.3358 1.77% 21.98% 55.53% 0.39 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 02-25 1.2350 1.2500 1.76% 21.71% 54.90% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 02-25 1.6408 4.0038 0.87% 25.30% 53.68% 3.15 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 02-25 4.1314 4.1314 0.75% 24.22% 53.27% 0.49 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 02-25 3.8886 3.8886 0.75% 23.97% 52.66% 0.60 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 02-25 3.8579 3.8579 0.75% 23.85% 52.36% 1.07 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 02-25 2.8543 3.4953 0.83% 22.16% 52.23% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 02-25 1.4059 2.0989 1.79% 24.35% 52.15% 3.45 马柯 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 02-25 1.6207 1.8457 0.87% 24.93% 51.87% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 02-25 2.8113 3.4313 0.83% 21.79% 51.32% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 02-25 1.5639 1.5639 1.78% 23.98% 51.23% 0.22 马柯 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 02-25 1.9375 1.9375 0.79% 23.18% 50.03% 5.17 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 02-25 1.9126 1.9126 0.79% 22.82% 49.13% 1.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 02-25 1.5055 1.6845 0.64% 18.21% 48.64% 22.97 李轩 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 02-25 1.1448 3.2410 1.56% 21.88% 47.91% 11.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 02-25 1.4791 1.4991 0.65% 17.85% 47.75% 7.55 李轩 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 02-25 2.3526 4.3866 1.19% 20.52% 47.46% 7.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 02-25 3.7809 4.8769 1.20% 21.69% 45.71% 6.92 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 02-25 1.0153 1.0153 0.77% 20.85% 44.57% 4.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 02-25 1.4647 1.4647 1.61% 16.53% 44.31% 0.71 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 02-25 0.9951 0.9951 0.77% 20.60% 43.97% 1.53 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 02-25 1.4483 1.4483 1.61% 16.25% 43.82% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 02-25 1.3149 1.3149 1.33% 15.99% 43.42% 0.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 02-25 3.0487 3.0487 1.34% 19.84% 43.33% 0.26 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 02-25 1.2927 1.2927 1.33% 15.74% 42.84% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 02-25 3.0270 3.0270 1.34% 19.49% 42.49% 10.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 02-25 2.9435 2.9435 1.34% 19.25% 41.92% 2.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 02-25 2.0918 4.5851 1.08% 19.31% 41.75% 6.28 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 02-25 1.1276 1.1276 2.57% 13.44% 41.43% 1.86 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 02-25 1.1015 1.1015 2.57% 13.10% 40.57% 0.18 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 02-25 1.2049 1.2306 2.33% 19.58% 35.98% 1.94 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 02-25 1.1817 1.1817 2.32% 19.21% 35.02% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 02-25 1.2246 2.2736 0.56% 11.93% 34.40% 1.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 02-25 0.8084 0.8084 0.45% 8.73% 32.50% 5.70 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 02-25 1.0606 1.0606 0.18% -11.65% 32.15% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 02-25 0.7911 0.7911 0.46% 8.40% 31.72% 0.65 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 02-25 1.0532 1.0532 0.18% -11.83% 31.62% 0.30 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 02-25 2.5280 2.5600 1.82% 10.84% 31.48% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 02-25 2.5097 2.5097 1.82% 10.62% 30.96% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 02-25 0.6576 4.0659 1.31% 12.12% 30.45% 4.27 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 02-25 2.9957 4.0497 0.40% 9.54% 30.34% 4.38 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 02-25 1.1493 1.1493 0.77% 12.89% 29.78% 4.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 02-25 0.5828 3.6114 1.30% 11.65% 29.77% 8.89 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 02-25 2.9456 2.9456 0.39% 9.21% 29.56% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 02-25 1.1259 1.1259 0.77% 12.66% 29.27% 0.98 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 02-25 1.2647 1.2647 0.72% 12.39% 28.84% 0.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 02-25 1.0357 2.3737 0.39% -5.88% 28.68% 1.09 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 02-25 1.2473 1.2473 0.71% 12.16% 28.31% 0.28 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 02-25 1.0259 1.2199 0.39% -6.07% 28.16% 0.43 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 02-25 1.2570 1.2570 0.61% 14.27% 27.72% 0.43 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 02-25 1.2427 1.2427 0.61% 14.05% 27.22% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 02-25 1.5835 2.9953 0.78% 10.33% 26.78% 2.55 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 02-25 2.9591 2.9911 0.76% 12.99% 26.63% 7.54 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 02-25 2.8931 2.8931 0.76% 12.66% 25.87% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 02-25 1.2946 1.2946 0.68% 10.26% 25.14% 0.71 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 02-25 3.8707 4.1318 0.67% 12.18% 24.92% 4.26 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 02-25 1.2625 1.2775 0.10% 4.30% 24.87% 0.29 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 02-25 0.9441 0.9441 1.33% 9.07% 24.65% 0.71 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 02-25 1.5886 1.5886 0.59% 7.63% 24.45% 0.08 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 02-25 3.8116 3.8116 0.66% 11.95% 24.41% 0.22 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 02-25 1.2814 1.2814 0.68% 9.93% 24.40% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 02-25 1.2560 1.2710 0.10% 4.18% 24.33% 0.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 02-25 1.4118 1.6118 0.96% 8.92% 24.21% 1.19 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 02-25 0.9212 0.9212 1.33% 8.75% 23.93% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 02-25 1.5774 1.6564 0.59% 7.31% 23.74% 6.56 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 02-25 1.3860 1.5860 0.96% 8.59% 23.46% 0.12 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 02-25 1.5382 1.6137 0.59% 7.09% 23.22% 1.66 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 02-13 1.1873 1.1873 -0.56% 10.54% 19.36% 0.04 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 02-13 1.1802 1.1802 -0.56% 10.33% 18.92% 0.86 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 02-25 2.0853 2.0853 0.57% 7.12% 18.11% 1.21 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 02-25 2.0750 2.0750 0.58% 7.07% 18.00% 0.90 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 02-25 1.7221 1.8641 0.28% 8.80% 17.24% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 02-25 1.8056 1.8816 0.28% 8.59% 17.06% 1.24 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 02-25 0.8026 0.8026 0.65% -2.70% 14.74% 2.08 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 02-25 0.7860 0.7860 0.65% -2.90% 14.29% 0.15 王方 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 02-25 1.1600 1.1600 0.02% 2.31% 12.23% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 02-25 1.1521 1.1521 0.03% 2.05% 11.68% 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 02-13 1.3214 1.3214 -0.28% 5.58% 10.67% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 02-13 1.3066 1.3516 -0.27% 5.39% 10.27% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 02-13 1.2815 1.2815 -0.28% 5.18% 9.83% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1274 1.1274 0.17% 4.13% 9.31% 0.24 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 02-25 1.4718 3.3748 0.10% 4.74% 9.14% 1.56 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 02-25 0.9928 0.9928 0.38% -7.69% 9.05% 11.95 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1069 1.1069 0.16% 3.91% 8.87% 0.29 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 02-25 1.0997 1.0997 0.42% -8.38% 8.84% 8.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 02-25 1.0757 1.0757 0.41% -8.62% 8.33% 0.75 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4039 2.3109 0.12% 4.01% 7.81% 43.03 杨枫 等 0.08% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 02-25 2.3224 2.3224 -0.03% -7.93% 7.80% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3816 2.2246 0.12% 3.80% 7.38% 8.24 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 02-25 1.3955 2.0795 0.10% 3.62% 7.12% 17.02 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 02-25 1.3682 1.8682 0.10% 3.42% 6.69% 2.97 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 02-25 1.3388 1.3388 0.13% 4.71% 6.34% 0.51 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 02-25 1.3363 1.3363 0.13% 4.64% 6.19% 0.63 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0773 1.0773 0.04% 3.12% 5.79% 1.00 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 02-25 1.0384 1.0926 0.36% 3.61% 5.54% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 02-25 1.1939 1.2801 0.35% 3.56% 5.43% 0.45 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0700 1.0700 0.04% 2.91% 5.38% 0.34 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 02-25 1.1951 1.3013 0.35% 3.37% 5.30% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1656 1.7248 0.03% 2.51% 4.87% 10.94 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0510 1.1440 0.00% 2.51% 4.83% 0.46 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 02-24 1.5529 1.9229 0.31% -0.80% 4.76% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1635 1.2074 0.03% 2.36% 4.60% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1624 1.6791 0.03% 2.35% 4.54% 5.99 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0868 1.0881 0.00% 2.33% 4.53% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0561 2.0557 0.00% 2.34% 4.51% 2.64 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0616 1.0616 0.08% 1.83% 4.34% 0.21 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0703 1.0703 0.04% 1.93% 3.96% 0.06 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0570 1.0570 0.07% 1.60% 3.94% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0545 1.0545 0.08% 1.63% 3.93% 0.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0634 1.0634 0.04% 1.72% 3.55% 0.11 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0700 1.0700 0.04% 1.37% 3.30% 6.64 王侃 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 02-25 2.2774 3.1314 0.31% 1.18% 2.91% 0.25 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0610 1.0610 0.04% 1.17% 2.90% 3.88 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 02-25 1.0715 1.1115 0.00% 1.67% 2.81% 10.74 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 02-25 1.0413 1.1723 0.01% 1.40% 2.75% 162.09 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 02-25 1.0313 1.1623 0.00% 1.32% 2.60% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 02-25 1.0553 1.0953 -0.02% 1.39% 2.52% 15.77 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 02-25 1.0805 1.1560 0.03% 1.75% 2.47% 15.28 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 02-25 1.0417 1.2763 -0.02% 1.24% 2.43% 51.67 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 02-25 2.1682 2.9742 0.31% 0.93% 2.40% 0.29 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 02-25 1.0152 1.0672 -0.02% 1.05% 2.26% 21.19 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 02-25 1.0367 1.0367 0.00% 0.78% 2.26% 0.04 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 02-25 1.1482 1.2652 -0.03% 1.14% 2.25% 6.80 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 02-25 1.0666 1.0666 0.01% 0.91% 2.18% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 02-25 1.0385 1.0735 -0.03% 0.87% 2.16% 9.23 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 02-25 1.1178 1.1178 0.00% 0.89% 2.14% 10.74 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 02-25 1.1430 1.2300 -0.01% 0.93% 2.11% 85.96 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 02-25 1.0179 1.0609 -0.03% 0.92% 1.99% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 02-25 1.0611 1.0611 0.00% 0.80% 1.98% 2.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 02-25 1.0608 1.0608 -0.01% 0.73% 1.97% 1.21 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 02-25 1.1413 1.1663 -0.04% 0.99% 1.96% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 02-25 1.1087 1.1087 0.00% 0.79% 1.94% 0.95 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 02-25 1.0317 1.0317 0.00% 0.68% 1.92% 0.33 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 02-25 1.0326 1.0677 -0.03% 0.76% 1.91% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 02-25 1.0493 1.1156 -0.03% 1.00% 1.90% 52.20 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 02-25 1.0450 1.2920 -0.01% 0.85% 1.86% 16.39 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 02-25 1.0587 1.2322 0.01% 0.80% 1.81% 18.52 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 02-25 1.0273 1.3094 -0.02% 0.77% 1.77% 13.16 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 02-25 1.0560 1.0560 -0.01% 0.64% 1.77% 3.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 02-25 1.0409 1.2838 -0.01% 1.18% 1.75% 10.59 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 02-25 1.1240 1.2010 -0.01% 0.75% 1.75% 8.35 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0327 1.3010 -0.04% 0.69% 1.34% 19.95 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 02-25 1.0440 1.0440 0.00% 0.52% 1.33% 13.71 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 02-25 1.0843 1.2143 -0.03% 0.64% 1.27% 20.68 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 02-25 1.0962 1.1052 -0.01% 0.70% 1.17% 20.44 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 02-25 1.0730 1.2260 -0.06% 0.46% 1.10% 7.48 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 02-25 1.0736 1.1636 -0.02% 0.54% 1.07% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 02-25 1.0489 1.1028 -0.07% 0.52% 1.01% 20.01 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 02-25 1.0646 1.0806 -0.07% 0.65% 0.88% 24.60 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 02-25 1.0190 1.0420 -0.06% 0.55% 0.72% 53.51 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 02-25 1.0288 1.1278 -0.05% 0.40% 0.67% 74.14 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 02-25 1.0174 1.0884 -0.05% 0.12% 0.43% 30.49 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 02-25 1.0510 1.2060 -0.06% 0.12% 0.20% 20.42 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 02-25 1.0157 1.0157 -0.06% 0.14% 0.18% 25.63 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 02-25 1.5902 1.5902 1.42% 20.15% - 0.36 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 02-25 1.5865 1.5865 1.43% 20.00% - 0.49 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0730 1.0730 0.03% 2.85% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 02-25 1.1390 1.1390 0.00% 0.72% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 02-25 1.0123 1.0123 0.00% 0.73% - 1.31 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 02-25 1.0141 1.0141 0.00% 0.85% - 0.31 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 02-25 1.3909 1.3909 0.09% 3.44% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 02-25 1.3955 1.3955 0.10% 3.62% - 3.84 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4037 1.4037 0.12% 4.00% - 4.87 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4004 1.4004 0.12% 3.89% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1654 1.2061 0.03% 2.51% - 2.90 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 02-25 1.4753 1.4753 0.77% 12.22% - 0.72 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 02-25 1.4703 1.4703 0.77% 11.99% - 1.54 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0232 1.0232 -0.16% 2.26% - 2.18 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0262 1.0262 -0.16% 2.53% - 0.42 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 02-25 1.2593 1.2593 0.79% 10.42% - 0.55 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 02-25 1.2556 1.2556 0.79% 10.20% - 0.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 02-25 1.0273 1.0273 0.48% 1.30% - 0.17 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 02-25 1.0280 1.0280 0.48% 1.35% - 0.26 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 02-25 1.2595 1.2595 0.77% 17.64% - 0.43 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 02-25 1.2577 1.2577 0.78% 17.50% - 0.93 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 02-25 0.8853 0.8853 -0.08% -14.63% - 0.42 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 02-25 0.8863 0.8863 -0.08% -14.54% - 0.21 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 02-25 1.1307 1.1307 -0.54% - - 4.32 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 02-25 1.1294 1.1294 -0.53% - - 1.00 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0103 1.0103 0.03% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0120 1.0120 0.03% - - 4.82 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 02-25 1.0630 1.0630 0.41% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 02-25 1.0642 1.0642 0.41% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 02-25 1.0865 1.0865 0.71% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 02-25 1.0858 1.0858 0.71% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 02-25 1.0637 1.0637 0.88% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 02-25 1.0644 1.0644 0.87% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9996 0.9996 - - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9996 0.9996 - - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3318 1.2350% 1.24% 1.22% 0.32% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3650 1.3570% 1.36% 1.35% 0.35% 285.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3012 1.1180% 1.12% 1.14% 0.30% 54.18 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2608 1.0050% 1.01% 1.00% 0.25% 16.82 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3038 1.1180% 1.12% 1.15% 0.30% 7.41 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2643 1.0040% 1.01% 1.00% 0.26% 611.46 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2267 0.8400% 0.84% 0.84% 0.23% 6.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2926 1.0820% 1.08% 1.08% 0.29% 2.86 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2250 0.8390% 0.84% 0.84% 0.23% 29.88 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3039 1.1190% 1.12% 1.15% 0.30% 0.59 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2898 1.0720% 1.07% 1.07% 0.29% 4.14 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2962 1.1760% 1.19% 1.22% 0.32% 1.57 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3705 1.3770% 1.38% 1.37% - 2.05 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 详情 指数型-股票 02-25 1.0109 1.0109 0.49% 1.0100 0.09% 6.32 赵建 等
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 02-25 2.9583 2.9583 -0.03% 2.9480 0.35% 1.32 赵建 等