国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-24 0.8721 0.8721 0.14% 15.89% 16.28% 12.04 赵建 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 详情 指数型-股票 04-24 1.4100 1.4100 0.64% 18.19% 8.96% 2.43 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-24 1.0649 1.0649 1.20% 13.58% 6.45% 3.62 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-24 1.3414 3.2044 -0.03% 5.15% 6.18% 16.26 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-24 1.0578 1.0578 1.20% 13.23% 5.81% 0.35 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 详情 债券型-长债 04-24 1.1785 1.1785 -0.16% 3.50% 5.70% 0.72 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-24 1.1230 1.2150 -0.04% 2.59% 5.44% 18.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-24 1.0448 1.0631 -0.17% 3.68% 5.14% 51.78 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-24 1.0204 1.0664 -0.09% 3.47% 4.93% 10.23 宋璐 - 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-24 1.0306 1.0556 -0.04% 2.85% 4.63% 10.34 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-24 1.0598 1.2321 -0.07% 3.33% 4.58% 10.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-24 1.0432 1.0882 -0.13% 2.88% 4.28% 83.37 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-24 1.0831 1.1731 -0.09% 2.89% 4.27% 20.62 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-24 1.0200 1.0450 -0.09% 2.68% 4.22% 15.22 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-24 1.0792 1.1292 -0.09% 2.80% 4.07% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-24 1.0704 1.2625 -0.11% 2.69% 4.00% 13.77 宋璐 0.04% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-24 1.0329 1.1034 -0.10% 2.71% 3.99% 19.85 杨枫 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-24 1.1521 1.2511 -0.02% 2.22% 3.92% 15.81 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0289 1.2568 -0.11% 2.68% 3.91% 30.14 王侃 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 详情 债券型-中短债 04-24 1.1152 1.1872 -0.03% 1.97% 3.90% 132.51 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-24 1.0259 1.0569 -0.13% 2.63% 3.89% 35.81 李鸥 等 - 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-24 1.0419 1.0419 -0.13% 2.59% 3.87% 15.75 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-24 1.0578 1.2297 -0.05% 2.57% 3.86% 52.53 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1420 1.6340 0.00% 3.08% 3.73% 6.48 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2530 1.9370 0.08% 3.55% 3.73% 5.80 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-24 1.1329 1.1729 -0.12% 2.40% 3.70% 2.82 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2750 2.1820 0.08% 3.41% 3.62% 81.16 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 详情 债券型-中短债 04-24 1.1039 1.1659 -0.03% 1.78% 3.53% 20.20 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-24 1.0397 1.1897 -0.05% 2.12% 3.36% 10.55 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1410 1.5950 0.00% 2.89% 3.35% 1.16 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2380 1.7380 0.08% 3.34% 3.34% 2.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-24 1.0771 1.0771 -0.02% 1.85% 3.34% 19.51 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-24 1.0723 1.0723 -0.01% 1.76% 3.14% 4.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2630 2.1060 0.00% 3.10% 3.09% 2.49 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-24 1.4713 1.5473 0.16% 6.31% 3.05% 1.04 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-24 1.4021 1.5441 0.16% 6.26% 2.91% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0384 1.0614 0.00% 2.25% 2.80% 1.83 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-24 1.1362 1.1987 -0.02% 1.64% 2.66% 28.37 李鸥 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-24 1.0212 1.1222 0.00% 1.18% 2.65% 159.37 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-24 1.0145 1.1155 0.01% 1.11% 2.50% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0375 1.9791 0.01% 2.11% 2.50% 2.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-24 1.0671 1.0761 0.00% 1.29% 1.74% 0.51 王侃 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-24 1.7210 1.7210 -0.06% 2.72% 1.58% 0.83 桑俊 等 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-24 1.7156 1.7156 -0.06% 2.66% 1.47% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9885 0.9885 0.10% 2.29% 0.65% 0.80 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-24 2.3230 3.0460 0.00% 1.39% 0.60% 0.38 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9778 0.9778 0.10% 2.10% 0.26% 0.04 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-24 3.0625 3.3201 0.15% 5.62% 0.16% 8.53 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-24 2.2250 2.9130 0.00% 1.14% 0.09% 0.44 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-24 3.0384 3.0384 0.15% 5.41% -0.24% 1.73 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 04-24 1.4077 1.7478 0.01% 0.29% -0.53% 0.57 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-24 0.9952 0.9952 0.54% 3.81% -0.57% 3.87 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 04-24 1.3987 1.6894 0.01% 0.23% -0.63% 0.45 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-24 1.3230 1.3230 0.08% 0.38% -0.75% 4.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-24 0.9909 0.9909 0.54% 3.60% -0.97% 0.12 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-24 0.9649 0.9649 0.38% 4.03% -1.23% 3.31 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-24 0.9587 0.9587 0.39% 3.83% -1.61% 1.50 綦缚鹏 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-24 1.7141 1.7141 0.15% -1.60% -1.86% 1.32 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-24 2.3210 2.3530 0.22% 4.08% -2.44% 18.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9730 0.9730 0.02% 1.94% -2.58% 0.09 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-24 0.8816 0.8816 0.22% 4.33% -2.83% 8.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-24 1.2071 1.2111 -0.09% 5.85% -2.97% 10.43 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9679 0.9679 0.02% 1.73% -2.98% 0.12 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-24 2.2940 2.2940 0.17% 3.75% -3.04% 5.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-24 1.1863 1.1903 -0.10% 5.80% -3.06% 0.58 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 详情 混合型-偏债 04-24 1.1299 1.1299 0.00% 6.18% -3.20% 0.02 王鹏 0.10% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-24 0.8699 0.8699 0.22% 4.12% -3.23% 1.67 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 详情 混合型-偏债 04-24 1.1273 1.1273 0.01% 6.12% -3.31% 0.52 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-24 1.5617 3.8800 0.64% 1.46% -3.82% 5.69 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-24 2.4490 3.5450 0.78% 2.55% -3.96% 6.00 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9457 0.9457 0.05% -0.75% -4.17% 0.34 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 详情 混合型-偏债 04-24 1.0348 1.0348 0.24% 2.47% -4.40% 0.58 王鹏 等 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 详情 混合型-偏债 04-24 1.0334 1.0334 0.25% 2.43% -4.48% 0.01 王鹏 等 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-24 0.7610 1.2640 3.12% 9.81% -4.52% 1.84 马柯 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9393 0.9393 0.04% -0.95% -4.55% 0.20 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-24 0.7530 0.7530 3.01% 9.45% -5.28% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-23 1.1460 1.5160 0.88% 1.78% -5.29% 0.68 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-24 0.9424 0.9424 1.02% 0.53% -5.33% 1.87 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1185 1.1185 -0.13% -0.43% -5.48% 0.11 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-24 0.9381 0.9381 1.02% 0.34% -5.71% 1.13 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1131 1.1581 -0.13% -0.60% -5.80% 0.57 周宏成 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0997 1.0997 -0.14% -0.79% -6.18% 0.00 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-24 1.9740 3.4850 0.66% 1.82% -6.54% 6.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银招财混合 001266 详情 混合型-灵活 04-24 1.8288 1.8608 0.64% 1.09% -7.20% 0.50 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-24 1.8534 1.8534 0.95% 2.28% -9.27% 9.52 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-24 1.8156 1.8156 0.95% 2.08% -9.63% 4.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-24 0.7285 0.7285 1.53% 3.22% -10.04% 8.40 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 详情 指数型-股票 04-24 1.1395 1.2185 0.39% 1.41% -10.63% 8.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-24 0.8368 0.8368 0.77% -0.23% -10.69% 1.22 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-24 0.8380 2.1630 0.48% -3.12% -10.85% 2.19 吴默村 等 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 详情 指数型-股票 04-24 1.1194 1.1949 0.39% 1.20% -10.99% 4.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-24 0.8290 1.0200 0.61% -3.15% -11.05% 0.39 吴默村 等 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-24 0.8287 0.8287 0.77% -0.42% -11.06% 0.24 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-24 0.8290 0.8290 1.74% 2.06% -11.60% 18.61 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-24 0.8175 0.8175 1.74% 1.83% -11.95% 2.56 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-24 0.7672 2.8135 0.93% -1.18% -11.98% 7.83 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-24 2.1130 3.1670 0.62% -1.26% -12.07% 5.09 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-24 2.1010 2.1010 0.62% -1.59% -12.57% 0.02 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-24 0.9380 1.0970 2.40% -2.29% -12.58% 24.20 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-24 0.9320 0.9320 2.42% -2.61% -13.14% 1.49 李轩 0.00% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 详情 FOF-进取型 04-22 0.8034 0.8034 -0.29% -3.98% -15.27% 0.27 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-24 1.7040 2.3450 0.35% -7.28% -15.35% 8.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-24 1.0820 2.0470 0.19% -1.99% -15.40% 2.13 赵建 0.12% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-24 0.4335 3.3635 0.74% -2.52% -15.76% 8.33 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 详情 股票型 04-24 0.8690 1.6090 0.81% -1.70% -16.20% 0.36 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-24 1.0310 3.3540 0.49% -8.36% -16.48% 8.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-24 0.4897 3.6978 0.76% -2.41% -16.55% 3.96 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-24 0.6734 0.6734 0.73% -3.65% -16.61% 2.58 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-24 0.6643 0.6643 0.73% -3.84% -16.94% 0.19 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-24 0.9110 0.9370 0.22% -0.76% -17.11% 2.18 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-24 0.9040 0.9040 0.11% -1.20% -17.67% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-24 0.5812 0.5812 1.01% -8.86% -17.93% 4.12 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 详情 混合型-灵活 04-24 0.8020 1.8790 0.00% -0.37% -18.00% 0.35 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-24 0.7266 0.7266 0.69% -4.12% -18.08% 0.80 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-24 0.5740 0.5740 1.00% -9.00% -18.22% 1.54 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-24 0.7167 0.7167 0.69% -4.40% -18.58% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-24 0.7712 0.7712 1.55% -8.91% -19.37% 0.87 殷瑞飞 等 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-24 0.7670 0.7670 1.56% -9.08% -19.70% 0.05 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-24 2.5004 2.5004 0.51% -9.70% -22.49% 6.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-24 2.3707 2.3707 0.51% -9.89% -22.81% 0.50 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-24 2.3606 2.3606 0.51% -9.98% -22.96% 1.71 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-24 0.9140 1.8480 1.33% -6.50% -22.99% 1.02 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 详情 混合型-灵活 04-24 0.8333 0.8333 0.45% -5.30% -23.42% 0.38 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-24 0.5886 0.5886 -0.03% -13.08% -32.12% 2.59 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-24 0.5812 0.5812 -0.02% -13.33% -32.51% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-24 0.5597 0.5597 -1.94% -15.52% -32.52% 6.49 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-24 0.5538 0.5538 -1.95% -15.77% -32.93% 0.92 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-24 1.4078 1.4778 -2.27% -14.13% -38.60% 20.13 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-24 1.9680 1.9930 -2.31% -14.20% -38.68% 19.52 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-24 0.6101 0.6101 -2.24% -14.73% -38.84% 14.64 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-24 1.3830 1.4530 -2.28% -14.30% -38.85% 19.12 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-24 0.6031 0.6031 -2.25% -14.91% -39.09% 9.77 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-24 1.7998 1.7998 -2.30% -14.60% -39.20% 22.28 施成 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 详情 FOF-均衡型 04-22 0.8966 0.8966 -0.22% -2.91% - 0.51 周宏成 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-24 1.0201 1.0201 -0.01% 1.29% - 7.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-24 1.0260 1.2260 0.49% -8.63% - 0.51 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-24 1.6930 2.3130 0.30% -7.55% - 1.98 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-24 1.3150 1.3150 0.00% 0.00% - 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-24 1.0229 1.0229 -0.01% 2.16% - 3.09 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-24 1.0243 1.0243 -0.01% 2.28% - 0.05 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-24 0.8703 0.8703 0.14% 15.67% - 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-24 1.0215 1.0215 -0.07% - - 20.24 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-24 1.0203 1.0203 -0.07% - - 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-24 1.0187 1.0187 -0.03% - - 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-24 1.0178 1.0178 -0.04% - - 5.74 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-24 1.0155 1.0155 -0.05% - - 5.06 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-24 1.0144 1.0144 -0.04% - - 0.00 王侃 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-24 1.0188 1.0188 1.09% - - 0.46 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-24 1.0260 1.0260 1.09% - - 0.13 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0077 1.0077 -0.09% - - 0.63 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0087 1.0087 -0.08% - - 8.05 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 详情 债券型-长债 04-24 1.0285 1.0285 -0.17% - - 0.00 王侃 等 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 详情 混合型-偏股 04-19 1.0061 1.0061 - - - 4.59 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-24 1.0026 1.0026 -0.13% - - 79.91 敬夏玺 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-24 1.0134 1.0134 -0.10% - - 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-24 1.1225 1.1225 -0.05% - - 0.09 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 杨枫 0.60% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5300 1.9580% 1.95% 1.96% 0.52% 9.86 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5053 1.8740% 1.90% 1.93% 0.51% 0.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5300 1.9570% 1.95% 1.96% 0.52% 111.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5381 1.9960% 2.02% 2.05% 0.54% 586.26 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5303 1.9580% 1.95% 1.96% 0.52% 0.05 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4858 1.7300% 1.79% 1.80% 0.46% 12.61 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4867 1.7310% 1.79% 1.80% 0.46% 540.53 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3711 1.7320% 1.84% 1.72% 0.44% 12.29 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4359 1.9750% 2.08% 1.96% 0.50% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3715 1.7330% 1.83% 1.72% 0.44% 39.72 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 04-24 2.1451 2.1451 0.15% 2.1560 -0.51% 1.37 赵建 等