国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 02-11 2.2616 2.2616 0.45% 112.22% 140.01% 104.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 02-11 2.2409 2.2409 0.45% 111.81% 139.05% 84.98 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 02-11 2.5219 2.5219 2.31% 61.91% 84.08% 3.18 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 02-11 2.5171 2.5171 2.31% 61.80% 83.81% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 02-11 2.3583 2.4283 0.37% 45.83% 67.40% 20.36 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 02-11 2.3003 2.3703 0.38% 45.53% 66.74% 14.06 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 02-11 2.9667 2.9667 -0.07% 45.21% 66.03% 17.33 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 02-11 3.2753 3.3003 -0.02% 44.91% 65.93% 16.44 施成 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 02-11 1.8791 1.8791 1.95% 43.59% 65.66% 4.25 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 02-11 1.8463 1.8463 1.95% 43.14% 64.67% 18.07 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 02-11 1.0046 1.0046 0.05% 44.57% 63.96% 15.03 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 02-11 0.9860 0.9860 0.04% 44.28% 63.33% 8.05 施成 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 02-11 1.5511 1.5511 -0.31% 27.47% 61.32% 0.52 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 02-11 1.5316 1.5316 -0.32% 27.21% 60.68% 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 02-11 1.9183 1.9183 0.95% 31.65% 55.61% 5.17 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 02-11 1.8939 1.8939 0.94% 31.25% 54.64% 1.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 02-11 1.6238 3.9868 0.63% 33.46% 52.54% 3.15 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 02-11 4.0817 4.0817 0.54% 32.12% 52.38% 0.49 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 02-11 1.3161 2.0091 -2.15% 48.32% 51.88% 3.45 马柯 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 02-11 3.8424 3.8424 0.54% 31.86% 51.77% 0.60 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 02-11 3.8124 3.8124 0.54% 31.73% 51.47% 1.07 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 02-11 1.4644 1.4644 -2.15% 47.87% 50.98% 0.22 马柯 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 02-11 2.8162 3.4572 0.54% 29.81% 50.87% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 02-11 1.6043 1.8293 0.63% 32.27% 50.73% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 02-11 2.7744 3.3944 0.53% 29.42% 49.98% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 02-11 1.0056 1.0056 0.79% 28.63% 49.44% 4.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 02-11 0.9858 0.9858 0.80% 28.38% 48.84% 1.53 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 02-11 1.3029 1.3029 0.77% 33.18% 48.78% 0.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 02-11 1.4432 1.4432 0.62% 32.99% 48.48% 0.71 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 02-11 1.2811 1.2811 0.76% 32.91% 48.17% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 02-11 2.3175 4.3515 0.49% 35.87% 48.09% 7.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 02-11 1.4272 1.4272 0.62% 32.65% 47.99% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 02-11 1.1229 3.2191 0.62% 38.00% 47.91% 11.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 02-11 3.7213 4.8173 0.34% 36.19% 47.19% 6.92 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 02-11 1.1650 2.2570 -2.17% 44.48% 45.27% 0.39 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 02-11 1.1569 1.1719 -2.17% 44.18% 44.66% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 02-11 1.0739 1.0739 0.61% 32.84% 43.63% 1.86 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 02-11 1.0492 1.0492 0.60% 32.42% 42.75% 0.18 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 02-11 2.0645 4.5578 0.39% 33.13% 42.36% 6.28 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 02-11 2.9803 2.9803 0.34% 25.84% 42.10% 0.26 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 02-11 1.0913 1.0913 0.03% -3.19% 41.38% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 02-11 2.9597 2.9597 0.34% 25.47% 41.27% 10.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 02-11 1.0839 1.0839 0.04% -3.39% 40.82% 0.30 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 02-11 2.8785 2.8785 0.34% 25.22% 40.71% 2.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 02-11 0.8061 0.8061 -0.26% 19.87% 39.39% 5.70 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 02-11 1.2184 2.2674 0.27% 18.32% 39.22% 1.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 02-11 1.4166 1.5956 -1.27% 12.57% 38.80% 22.97 李轩 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 02-11 0.7890 0.7890 -0.27% 19.49% 38.57% 0.65 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 02-11 1.3921 1.4121 -1.27% 12.22% 37.98% 7.55 李轩 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 02-11 1.0623 2.4003 -0.14% 3.17% 35.08% 1.09 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 02-11 1.0524 1.2464 -0.14% 2.96% 34.54% 0.43 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 02-11 2.9724 4.0264 0.11% 14.39% 33.20% 4.38 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 02-11 2.9234 2.9234 0.11% 14.05% 32.40% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 02-11 0.6472 4.0431 0.64% 24.41% 31.57% 4.27 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 02-11 0.5737 3.5963 0.65% 23.83% 31.04% 8.89 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 02-11 1.1535 1.1792 1.54% 25.64% 30.37% 1.94 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 02-11 1.1315 1.1315 1.53% 25.25% 29.45% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 02-11 2.4521 2.4841 0.03% 17.93% 28.79% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 02-11 2.4347 2.4347 0.03% 17.70% 28.28% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 02-11 1.1465 1.1465 0.67% 17.77% 27.40% 4.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 02-11 0.9345 0.9345 0.68% 20.57% 27.21% 0.71 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 02-11 1.5578 2.9467 -0.75% 20.34% 27.18% 2.55 赵建 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 02-11 1.1234 1.1234 0.68% 17.54% 26.89% 0.98 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 02-11 1.2632 1.2632 0.64% 17.56% 26.52% 0.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 02-11 0.9121 0.9121 0.68% 20.22% 26.49% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 02-11 1.2460 1.2460 0.63% 17.31% 26.01% 0.28 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 02-11 1.5840 1.5840 -0.14% 14.34% 25.85% 0.08 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 02-11 1.2463 1.2613 0.65% 4.84% 25.72% 0.29 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 02-11 1.2399 1.2549 0.65% 4.71% 25.16% 0.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 02-11 1.5731 1.6521 -0.15% 14.00% 25.12% 6.56 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 02-11 1.2540 1.2540 0.53% 18.91% 24.83% 0.43 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 02-11 1.5343 1.6098 -0.15% 13.76% 24.61% 1.66 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 02-11 2.9471 2.9791 0.39% 17.65% 24.40% 7.54 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 02-11 1.2399 1.2399 0.53% 18.67% 24.33% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 02-11 2.8819 2.8819 0.38% 17.29% 23.65% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 02-11 3.8560 4.1170 0.33% 15.82% 22.46% 4.26 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 02-11 3.7977 3.7977 0.33% 15.58% 21.96% 0.22 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 02-11 1.3890 1.5890 0.15% 15.51% 21.91% 1.19 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 02-11 1.2907 1.2907 0.44% 15.09% 21.42% 0.71 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 02-11 1.3640 1.5640 0.15% 15.16% 21.19% 0.12 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 02-11 1.2778 1.2778 0.43% 14.73% 20.70% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1893 1.1893 0.91% 12.99% 20.14% 0.04 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1822 1.1822 0.90% 12.76% 19.69% 0.86 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 02-11 0.8034 0.8034 -0.59% 14.40% 18.65% 2.08 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 02-11 0.7869 0.7869 -0.59% 14.18% 18.19% 0.15 王方 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 02-11 1.0062 1.0062 -0.15% -1.93% 18.03% 11.95 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 02-11 1.1159 1.1159 -0.16% -2.52% 17.62% 8.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 02-11 2.0759 2.0759 -0.21% 14.24% 17.42% 1.21 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 02-11 2.0657 2.0657 -0.21% 14.18% 17.30% 0.90 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 02-11 1.0918 1.0918 -0.16% -2.76% 17.08% 0.75 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 02-11 1.3262 1.3262 -1.11% 12.09% 16.54% 0.51 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 02-11 1.3238 1.3238 -1.11% 12.01% 16.37% 0.63 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 02-11 1.7137 1.8557 0.15% 11.47% 15.63% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 02-11 1.7967 1.8727 0.14% 11.25% 15.46% 1.24 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 02-10 1.5739 1.9439 0.19% 3.89% 15.45% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 02-09 1.3225 1.3225 0.54% 6.78% 11.01% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 02-11 1.1560 1.1560 0.12% 4.04% 10.96% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 02-09 1.3077 1.3527 0.54% 6.59% 10.61% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 02-11 1.1482 1.1482 0.12% 3.76% 10.41% 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 02-09 1.2827 1.2827 0.53% 6.38% 10.17% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 02-11 2.3800 2.3800 -0.18% -2.02% 10.01% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1249 1.1249 0.05% 6.90% 9.75% 0.24 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1046 1.1046 0.05% 6.67% 9.30% 0.29 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 02-11 1.4695 3.3725 0.12% 6.10% 8.10% 1.56 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 02-11 1.3911 2.0751 0.01% 4.47% 7.20% 17.02 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 02-11 1.3641 1.8641 0.01% 4.26% 6.77% 2.97 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 02-11 1.4013 2.3083 0.12% 4.64% 6.76% 43.03 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3793 2.2223 0.13% 4.44% 6.35% 8.24 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0774 1.0774 0.07% 3.86% 5.17% 1.00 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0702 1.0702 0.07% 3.64% 4.76% 0.34 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1638 1.7230 0.00% 2.94% 4.73% 10.94 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0496 1.1426 0.02% 2.87% 4.50% 0.46 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1608 1.6775 0.00% 2.78% 4.41% 5.99 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0549 2.0545 0.03% 2.72% 4.19% 2.64 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 02-11 1.0311 1.0853 0.19% 2.79% 4.14% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 02-11 1.1856 1.2718 0.19% 2.75% 4.04% 0.45 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 02-11 1.1868 1.2930 0.20% 2.57% 3.92% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0611 1.0611 0.07% 2.26% 3.88% 0.21 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0698 1.0698 -0.02% 2.32% 3.49% 0.06 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0566 1.0566 0.06% 2.02% 3.48% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0541 1.0541 0.06% 2.05% 3.45% 0.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0631 1.0631 -0.02% 2.12% 3.08% 0.11 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0693 1.0693 0.07% 1.83% 3.06% 6.64 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 02-11 1.0402 1.1712 0.01% 1.40% 2.74% 162.09 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0605 1.0605 0.07% 1.63% 2.65% 3.88 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 02-11 1.0303 1.1613 0.01% 1.32% 2.59% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 02-11 2.2704 3.1244 0.11% 2.47% 2.57% 0.25 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 02-11 1.0703 1.1103 0.03% 1.26% 2.17% 10.74 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 02-11 2.1619 2.9679 0.11% 2.21% 2.05% 0.29 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 02-11 1.0363 1.0363 0.00% 0.76% 2.05% 0.04 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 02-11 1.0409 1.2755 0.03% 0.93% 1.99% 51.67 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 02-11 1.0658 1.0658 0.01% 0.83% 1.94% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 02-11 1.1170 1.1170 0.01% 0.82% 1.87% 10.74 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 02-11 1.1475 1.2645 0.03% 0.97% 1.86% 6.80 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 02-11 1.1423 1.2293 0.02% 0.85% 1.84% 85.96 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 02-11 1.0545 1.0945 0.03% 1.05% 1.84% 15.77 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 02-11 1.0602 1.0602 0.01% 0.69% 1.76% 1.21 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 02-11 1.0605 1.0605 0.02% 0.74% 1.75% 2.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 02-11 1.0314 1.0314 0.00% 0.67% 1.71% 0.33 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 02-11 1.1080 1.1080 0.01% 0.72% 1.67% 0.95 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 02-11 1.0146 1.0666 0.02% 0.82% 1.67% 21.19 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 02-11 1.1408 1.1658 0.04% 0.83% 1.57% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 02-11 1.0555 1.0555 0.01% 0.60% 1.56% 3.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 02-11 1.0580 1.2315 0.01% 0.69% 1.51% 18.52 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 02-11 1.1234 1.2004 0.01% 0.66% 1.48% 8.35 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 02-11 1.0786 1.1541 0.05% 1.31% 1.43% 15.28 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 02-11 1.0175 1.0605 0.03% 0.69% 1.42% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 02-11 1.0380 1.0730 0.03% 0.76% 1.37% 9.23 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 02-11 1.0443 1.2913 0.02% 0.55% 1.28% 16.39 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 02-11 1.0435 1.0435 0.00% 0.50% 1.17% 13.71 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 02-11 1.0321 1.0672 0.02% 0.63% 1.12% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 02-11 1.0487 1.1150 0.03% 0.75% 1.03% 52.20 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 02-11 1.0269 1.3090 0.01% 0.55% 0.92% 13.16 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 02-11 1.0953 1.1043 0.01% 0.36% 0.76% 20.44 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 02-11 1.0399 1.2828 0.02% 0.64% 0.65% 10.59 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 02-11 1.0838 1.2138 0.00% 0.43% 0.65% 20.68 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0322 1.3005 0.03% 0.33% 0.61% 19.95 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 02-11 1.0731 1.2261 0.04% 0.10% 0.45% 7.48 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 02-11 1.0732 1.1632 0.01% 0.33% 0.44% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 02-11 1.0486 1.1025 0.03% -0.09% 0.25% 20.01 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 02-11 1.0647 1.0807 0.01% 0.38% 0.13% 24.60 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 02-11 1.0286 1.1276 0.01% 0.08% -0.16% 74.14 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 02-11 1.0189 1.0419 0.02% 0.37% -0.19% 53.51 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 02-11 1.0174 1.0884 0.04% -0.10% -0.37% 30.49 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 02-11 1.0510 1.2060 0.01% -0.01% -0.53% 20.42 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 02-11 1.0156 1.0156 0.00% -0.03% -0.58% 25.63 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 02-11 1.5491 1.5491 -0.77% 27.68% - 0.49 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 02-11 1.5526 1.5526 -0.77% 27.83% - 0.36 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1619 1.2058 0.00% 2.80% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0855 1.0868 0.02% 2.70% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0732 1.0732 0.07% 3.59% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 02-11 1.1383 1.1383 0.01% 0.62% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 02-11 1.0120 1.0120 -0.01% 0.72% - 1.31 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 02-11 1.0137 1.0137 0.00% 0.83% - 0.31 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 02-11 1.3867 1.3867 0.01% 4.28% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 02-11 1.3912 1.3912 0.02% 4.47% - 3.84 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 02-11 1.4011 1.4011 0.12% 4.63% - 4.87 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3979 1.3979 0.12% 4.52% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1637 1.2044 0.01% 2.94% - 2.90 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 02-11 1.4582 1.4582 -0.49% 25.27% - 0.72 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 02-11 1.4535 1.4535 -0.49% 25.02% - 1.54 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0231 1.0231 0.30% 2.25% - 2.18 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0261 1.0261 0.30% 2.52% - 0.42 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 02-11 1.2468 1.2468 -0.03% 17.35% - 0.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 02-11 1.2503 1.2503 -0.03% 17.58% - 0.55 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 02-11 1.0153 1.0153 0.04% 2.46% - 0.17 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 02-11 1.0160 1.0160 0.04% 2.51% - 0.26 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 02-11 1.2399 1.2399 0.73% 22.00% - 0.43 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 02-11 1.2382 1.2382 0.73% 21.85% - 0.93 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 02-11 0.9168 0.9168 0.89% - - 0.42 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 02-11 0.9177 0.9177 0.89% - - 0.21 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 02-11 1.1238 1.1238 -0.84% - - 4.32 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 02-11 1.1225 1.1225 -0.84% - - 1.00 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0091 1.0091 0.03% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0107 1.0107 0.04% - - 4.82 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 02-11 1.0605 1.0605 0.10% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 02-11 1.0616 1.0616 0.11% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 02-11 1.0723 1.0723 -0.41% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 02-11 1.0717 1.0717 -0.41% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 02-11 1.0415 1.0415 -0.49% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 02-11 1.0421 1.0421 -0.49% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0000 1.0000 - - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0000 1.0000 - - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3297 1.2240% 1.21% 1.21% 0.32% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3633 1.3500% 1.34% 1.34% 0.35% 285.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3933 1.2470% 1.17% 1.24% 0.30% 54.18 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2688 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 16.82 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3935 1.2480% 1.17% 1.24% 0.30% 7.41 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2689 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 611.46 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2290 0.8490% 0.84% 0.85% 0.24% 6.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2953 1.0920% 1.08% 1.10% 0.30% 2.86 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2292 0.8490% 0.84% 0.85% 0.24% 29.88 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3912 1.2460% 1.17% 1.25% 0.30% 0.59 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2925 1.0820% 1.07% 1.09% 0.30% 4.14 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4129 1.3240% 1.25% 1.32% - 1.57 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3690 1.3710% 1.36% 1.36% - 2.05 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 详情 指数型-股票 02-11 0.9991 0.9991 0.04% - - 6.32 赵建 等
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 02-11 3.0357 3.0357 -0.18% 3.0300 0.19% 1.32 赵建 等