国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 09-30 1.7941 2.4871 -1.80% 40.16% 41.08% 6.13 陈郑宇 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 09-30 1.9886 1.9886 -1.80% 39.75% 40.23% 0.75 陈郑宇 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 09-30 1.5570 2.6490 -1.92% 38.02% 36.69% 0.97 王方 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 09-30 1.5425 1.5575 -1.91% 37.75% 36.14% 0.09 王方 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 09-30 1.6838 1.6838 0.15% -17.51% 34.60% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 09-30 1.6642 1.6642 0.15% -17.67% 34.07% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 09-30 1.7163 1.7163 -1.26% 15.36% 22.84% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 09-30 1.6905 1.6905 -1.26% 15.13% 22.35% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 09-30 1.5773 1.5773 -1.01% 10.00% 16.04% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 09-30 1.5712 1.5712 -1.01% 9.87% 15.75% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 09-30 1.2669 1.2669 0.23% 4.49% 13.09% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 09-30 2.0980 2.0980 0.58% -9.36% 12.67% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 09-30 1.2495 1.2495 0.22% 4.28% 12.64% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 09-30 2.0920 2.0920 0.58% -9.43% 12.52% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 09-30 1.2632 2.6012 3.31% 23.43% 12.27% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 09-30 1.2482 1.4422 3.31% 23.18% 11.82% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 09-30 2.9286 2.9286 -0.04% 5.38% 9.48% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 09-30 3.8422 4.1032 0.30% 5.35% 8.94% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 09-30 2.8978 2.8978 -0.04% 5.08% 8.85% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 09-30 1.5314 1.5314 -1.62% 14.19% 8.56% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 09-30 3.7746 3.7746 0.30% 5.14% 8.50% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 09-30 2.8112 2.8112 -0.04% 4.87% 8.41% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 09-30 1.5226 1.5226 -1.62% 13.97% 8.12% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 09-30 2.8811 2.9131 0.24% 4.18% 7.62% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 09-30 1.1196 1.1196 0.15% 5.13% 7.50% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 09-30 1.0942 1.0942 0.16% 4.92% 7.08% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 09-30 2.8068 2.8068 0.24% 3.86% 6.98% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 09-30 1.2239 1.2239 0.17% 3.76% 6.80% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 09-30 1.2043 1.2043 0.17% 3.55% 6.38% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 09-30 1.6012 1.6012 0.23% 5.44% 6.15% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 09-30 1.5843 1.6633 0.22% 5.13% 5.52% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 09-30 3.1249 4.1789 0.94% 11.25% 5.48% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 09-30 1.2584 1.2584 0.21% 3.37% 5.22% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 09-30 1.5414 1.6169 0.22% 4.92% 5.10% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 09-30 3.0619 3.0619 0.94% 10.93% 4.86% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 09-30 1.2411 1.2411 0.21% 3.06% 4.58% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 09-30 1.1048 1.1803 0.01% 1.79% 4.15% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 09-30 1.6889 1.8309 -0.01% 1.32% 3.99% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 09-30 0.6426 4.0330 -0.54% 6.46% 3.95% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 09-30 1.0679 1.1328 0.00% 1.51% 3.84% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 09-30 1.7707 1.8467 -0.01% 1.34% 3.83% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4069 2.3139 0.04% 1.54% 3.75% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4068 1.4068 0.04% 1.55% 3.75% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 09-30 1.0640 1.3069 -0.03% 1.79% 3.69% 10.82 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 09-30 1.4749 3.3779 -0.03% 1.18% 3.64% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 09-30 1.0233 1.1153 -0.02% 1.54% 3.56% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4009 1.4009 0.04% 1.40% 3.49% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 09-30 1.4639 3.8269 1.39% -3.40% 3.40% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 09-30 1.0169 1.0889 -0.02% 1.79% 3.37% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3812 2.2242 0.03% 1.34% 3.34% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 09-30 1.0235 1.2952 -0.01% 1.44% 3.21% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0555 1.1485 0.01% 1.00% 3.17% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 09-30 1.0344 1.0814 -0.01% 1.68% 3.12% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 09-30 1.0589 1.0939 -0.07% 1.61% 3.08% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 09-30 1.0877 1.1037 -0.07% 1.82% 3.06% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1634 1.7312 0.00% 1.13% 3.05% 14.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1623 1.2125 0.00% 1.13% 3.05% 6.46 王侃 0.085% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 09-30 1.1672 1.2842 -0.03% 1.28% 2.91% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0587 2.0583 0.00% 0.85% 2.85% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0895 1.0908 0.00% 0.84% 2.85% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 09-30 1.0295 1.0295 0.66% -3.91% 2.85% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 09-30 1.0512 1.0863 -0.07% 1.49% 2.82% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 09-30 1.0487 1.1897 0.01% 1.42% 2.81% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 09-30 1.0453 1.1327 -0.05% 1.30% 2.79% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 09-30 1.4409 1.6659 1.39% -3.69% 2.79% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1607 1.2119 0.00% 1.00% 2.76% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 09-30 1.0282 1.0282 0.67% -3.95% 2.75% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1589 1.6835 0.00% 0.99% 2.74% 5.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 09-30 0.5654 3.5825 -0.56% 5.76% 2.74% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 09-30 1.0376 1.1786 0.01% 1.34% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 09-30 1.0233 1.0622 -0.07% 1.75% 2.66% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 09-30 1.2174 1.2174 -0.02% 3.34% 2.66% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 09-30 1.1581 1.1831 -0.03% 1.13% 2.61% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 09-30 1.0450 1.3271 -0.05% 1.37% 2.58% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 09-30 1.1029 1.2329 -0.07% 1.43% 2.56% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 09-30 1.0296 1.1086 -0.08% 1.74% 2.55% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 09-30 1.0716 1.2266 -0.14% 1.68% 2.54% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 09-30 1.0350 1.0350 -0.14% 1.60% 2.50% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 09-30 1.0349 1.1459 -0.07% 1.48% 2.49% 74.44 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0468 1.3151 -0.02% 1.07% 2.46% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3834 2.0674 -0.01% 0.86% 2.46% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3835 1.3835 -0.01% 0.87% 2.46% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 09-30 1.0721 1.2401 0.00% 1.09% 2.37% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 09-30 1.0907 1.1807 -0.06% 1.34% 2.36% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 09-30 1.1586 1.2456 0.00% 1.08% 2.28% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 09-30 1.2108 1.2108 -0.02% 3.13% 2.25% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 09-30 1.0695 1.1185 -0.08% 0.92% 2.22% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 09-30 1.0312 3.1274 -0.07% -1.55% 2.15% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 09-30 1.8928 4.3861 -0.08% -2.30% 2.13% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3764 1.3764 -0.02% 0.71% 2.13% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0266 1.0266 -0.26% 0.80% 2.13% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 09-30 1.0808 1.0808 -0.01% 1.06% 2.12% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3531 1.8531 -0.01% 0.66% 2.05% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 09-30 1.1308 1.1308 -0.01% 0.91% 2.04% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 09-30 1.1125 1.1125 0.75% 0.53% 2.04% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 09-30 1.0749 1.0749 0.00% 0.99% 1.99% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 09-30 1.0464 1.2448 0.00% 0.95% 1.97% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 09-30 1.1370 1.2140 0.00% 0.91% 1.92% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 09-30 1.0740 1.0740 -0.01% 0.96% 1.92% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 09-30 1.1203 1.1203 0.00% 0.81% 1.84% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 09-30 1.0254 1.0254 0.00% 0.91% 1.82% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 09-30 1.1514 1.1514 0.00% 0.92% 1.80% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 09-30 1.0686 1.0686 0.00% 0.87% 1.77% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1226 1.1226 -0.13% 1.12% 1.75% 1.75 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 09-30 1.1903 1.2053 0.50% -0.20% 1.71% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0210 1.0210 -0.26% 0.59% 1.65% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 09-30 3.3840 4.4800 0.00% -3.22% 1.62% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 09-30 1.0224 1.0224 0.00% 0.81% 1.61% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 09-30 1.1023 1.1023 0.76% 0.34% 1.56% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0745 1.0745 -0.17% 0.44% 1.53% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 09-30 2.3424 2.3744 -0.20% 1.70% 1.43% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 09-30 1.1821 1.1971 0.49% -0.35% 1.43% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0997 1.0997 -0.13% 0.92% 1.35% 1.14 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 09-28 1.3142 1.3142 -0.65% 1.33% 1.35% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 09-30 1.2973 1.4973 0.20% -0.99% 1.32% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 09-30 2.3019 3.1559 -0.10% 2.88% 1.24% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0687 1.0687 -0.17% 0.33% 1.15% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0646 1.0646 -0.17% 0.24% 1.12% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 09-30 2.3198 2.3198 -0.21% 1.49% 1.02% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0101 1.0101 0.06% 0.48% 0.99% 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2965 1.3415 -0.65% 1.15% 0.98% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 09-30 1.0493 1.0493 0.00% 0.38% 0.93% 1.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0537 1.0537 -0.03% 0.07% 0.84% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 09-30 2.1850 2.9910 -0.10% 2.62% 0.73% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 09-30 1.2678 1.4678 0.21% -1.29% 0.61% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0646 1.0646 0.00% 0.12% 0.60% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0060 1.0060 0.06% 0.27% 0.59% 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2684 1.2684 -0.65% 0.95% 0.57% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0476 1.0476 -0.03% -0.06% 0.57% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 09-30 1.5217 1.5217 0.40% -8.97% 0.56% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0443 1.0443 -0.04% -0.11% 0.45% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0531 1.0531 -0.01% -0.09% 0.19% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 09-30 3.5818 3.5818 1.09% -5.12% 0.05% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 09-30 1.4896 1.4896 0.40% -9.25% -0.05% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 09-30 3.3634 3.3634 1.09% -5.31% -0.35% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 09-30 2.4841 3.1251 1.40% -4.73% -0.49% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 09-30 3.3326 3.3326 1.09% -5.41% -0.55% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 09-30 0.9894 1.0436 -0.19% -0.13% -0.61% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 09-30 1.1387 1.2449 -0.19% -0.14% -0.62% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 09-30 1.1369 1.2231 -0.19% -0.18% -0.72% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1506 1.1506 -1.28% -0.28% -0.89% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 09-30 1.9960 1.9960 0.32% 1.53% -0.97% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 09-30 1.9849 1.9849 0.31% 1.47% -1.07% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 09-30 2.4379 3.0579 1.40% -5.02% -1.10% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 09-30 2.2919 2.2919 1.11% 3.33% -1.17% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 09-30 1.0226 1.0483 -0.52% -4.36% -1.20% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1411 1.1411 -1.28% -0.47% -1.25% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 09-30 1.1888 2.2378 -0.96% 2.10% -1.27% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 09-30 1.0501 1.0501 0.91% -13.74% -1.54% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 09-30 3.0134 3.0384 -0.72% -5.76% -1.55% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 09-30 1.0470 1.0470 0.92% -13.85% -1.78% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 09-30 0.9993 0.9993 -0.52% -4.65% -1.80% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 09-30 2.0508 4.0848 -0.06% -5.10% -2.03% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 09-30 2.7432 2.7432 -0.75% -5.85% -2.40% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 09-30 0.9224 0.9224 -0.72% -5.83% -2.55% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 09-30 0.9030 0.9030 -0.73% -6.03% -2.93% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 09-30 1.1815 1.3605 0.20% -6.24% -3.66% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 09-30 1.1566 1.1766 0.19% -6.52% -4.24% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 09-30 1.4901 2.8186 0.01% -2.51% -5.62% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 09-30 1.1401 1.1401 2.84% 8.60% -5.78% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 09-30 0.8667 0.8667 -0.53% 1.81% -6.01% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 09-30 1.1295 1.1295 2.84% 8.39% -6.16% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 09-30 2.0571 2.1271 -1.07% -10.35% -6.21% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 09-30 0.8323 0.8323 -1.61% 23.69% -6.25% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 09-30 0.8426 0.8426 -0.53% 1.49% -6.56% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 09-30 2.0014 2.0714 -1.07% -10.53% -6.59% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 09-30 0.8131 0.8131 -1.61% 23.44% -6.63% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 09-30 1.5427 1.5427 0.39% -12.75% -7.16% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 09-30 0.9823 0.9823 -1.08% -5.16% -7.50% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 09-30 0.8240 0.8240 0.37% -11.17% -7.69% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 09-30 1.5174 1.5174 0.39% -13.01% -7.71% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 09-30 0.9561 0.9561 -1.08% -5.44% -8.06% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 09-30 0.8056 0.8056 0.36% -11.36% -8.07% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 09-30 1.2149 1.2149 -0.16% -8.95% -11.67% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 09-30 1.1984 1.1984 -0.16% -9.13% -12.06% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 09-30 0.9628 0.9628 -2.38% 2.76% -12.88% 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 09-30 0.9602 0.9602 -2.38% 2.63% -13.10% 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 09-30 1.0732 1.0732 -0.12% -10.46% -13.33% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 09-30 1.0525 1.0525 -0.12% -10.64% -13.69% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 09-30 1.1572 1.1572 -0.40% 0.47% -14.86% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 09-30 1.1539 1.1539 -0.41% 0.39% -14.99% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投中国价值LOF 161229 详情 QDII-普通股票 09-29 1.3684 1.7384 -0.25% -4.73% -15.41% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 09-30 0.8652 0.8652 0.78% -2.91% -18.23% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 09-30 0.6378 0.6378 -2.03% -16.37% -18.45% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 09-30 0.6218 0.6218 -2.03% -16.63% -18.95% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 09-30 0.9451 0.9451 0.75% -4.21% -19.60% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 09-30 0.9223 0.9223 0.74% -4.41% -19.97% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 09-30 0.7541 0.7541 0.43% -5.91% -32.55% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 09-30 0.7524 0.7524 0.43% -6.00% -32.68% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 09-30 1.0424 1.0424 0.21% 3.28% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 09-30 1.0461 1.0461 0.20% 3.49% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 09-30 0.7448 0.7448 0.66% -16.09% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 09-30 0.7432 0.7432 0.66% -16.19% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 09-30 1.0178 1.0178 -0.58% 1.65% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 09-30 1.0210 1.0210 -0.57% 1.86% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9901 0.9901 -0.46% -0.38% - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9886 0.9886 -0.45% -0.50% - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0007 1.0007 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0015 1.0015 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 029177 详情 QDII-普通股票 09-29 1.3783 1.3783 -0.25% - - - 刘扬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2960 1.0910% 1.13% 1.13% 0.29% 0.49 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3290 1.2120% 1.25% 1.25% 0.32% 157.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2642 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 42.99 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2264 0.8260% 0.84% 0.83% 0.21% 14.92 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2642 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 6.97 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2264 0.8300% 0.84% 0.83% 0.21% 571.27 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1770 0.6480% 0.66% 0.73% 0.19% 5.27 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2428 0.8890% 0.90% 0.98% 0.26% 1.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1770 0.6470% 0.66% 0.73% 0.19% 50.79 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2642 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 2.13 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2400 0.8790% 0.89% 0.97% 0.25% 7.09 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2834 1.0420% 1.04% 1.04% 0.27% 1.81 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3340 1.2330% 1.27% 1.27% 0.32% 36.39 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 09-30 2.9180 2.9180 1.19% 2.9190 -0.03% 0.99 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 09-30 1.0078 1.0078 0.71% 1.0080 -0.02% 1.20 赵建 等