国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 10-24 1.4493 1.9523 6.25% 61.34% 61.93% 2.46 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 10-24 1.4222 1.4222 6.25% 60.85% 61.06% 0.06 马柯 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 10-24 1.3790 1.3790 2.76% 41.15% 57.91% 0.65 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 10-24 1.3633 1.3633 2.75% 40.87% 57.28% 0.11 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 10-24 2.7561 2.7561 5.51% 65.60% 56.13% 12.54 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 10-24 2.9953 3.0203 5.36% 62.29% 54.84% 11.16 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 10-24 0.9253 0.9253 5.35% 62.02% 54.27% 10.19 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 10-24 2.1405 2.2105 5.28% 63.57% 54.23% 14.24 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 10-24 0.9093 0.9093 5.35% 61.71% 53.68% 6.14 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 10-24 1.0184 1.0184 4.82% 49.30% 53.63% 2.10 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 10-24 2.0903 2.1603 5.28% 63.24% 53.61% 11.13 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 10-24 0.9968 0.9968 4.80% 48.84% 52.70% 0.11 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 10-24 1.6745 1.6745 -0.23% 36.73% 41.70% 0.31 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 10-24 1.3555 1.3555 2.44% 45.61% 40.85% 1.08 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 10-24 1.6563 1.6563 -0.24% 36.31% 40.84% 0.15 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 10-24 1.1619 2.2389 6.31% 58.23% 40.51% 0.28 马柯 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 10-24 1.3426 1.3426 2.43% 45.46% 40.42% 0.50 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 10-24 1.1554 1.1554 6.32% 57.91% 39.93% 0.00 马柯 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 10-24 1.2151 1.2151 2.41% 44.45% 39.25% 1.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 10-24 1.1962 1.1962 2.41% 44.16% 38.67% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 10-24 1.3215 2.2555 1.19% 38.73% 38.67% 0.92 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 10-24 1.9483 1.9483 1.00% 45.40% 37.88% 2.01 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 10-24 1.9453 1.9453 0.99% 45.28% 37.77% 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 10-24 2.4244 3.0654 -0.19% 31.44% 35.54% 1.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 10-24 2.9402 3.9942 1.34% 33.36% 35.18% 5.23 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 10-24 1.3086 1.3086 0.91% 36.06% 35.16% 43.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 10-24 0.7563 0.7563 0.52% 36.44% 34.96% 5.20 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 10-24 2.3930 3.0130 -0.19% 31.06% 34.75% 0.36 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 10-24 1.2981 1.2981 0.90% 35.78% 34.62% 22.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 10-24 2.3267 4.1407 1.99% 39.94% 34.57% 6.96 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 10-24 2.8970 2.8970 1.34% 32.96% 34.37% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 10-24 0.7416 0.7416 0.52% 36.05% 34.15% 0.66 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 10-24 1.1083 1.1083 0.66% 23.65% 33.53% 0.55 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 10-24 1.1020 1.1020 0.66% 23.40% 33.00% 0.06 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 10-24 3.3312 4.4272 1.84% 38.28% 32.93% 5.61 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 10-24 0.8669 0.8669 -0.32% 28.05% 32.76% 4.21 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 10-24 3.4713 3.4713 -0.12% 30.97% 32.34% 0.73 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 10-24 1.4140 3.7370 -0.13% 31.19% 32.21% 2.93 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 10-24 0.8508 0.8508 -0.33% 27.77% 32.21% 0.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 10-24 3.2718 3.2718 -0.13% 30.71% 31.82% 0.57 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 10-24 3.2481 3.2481 -0.13% 30.58% 31.56% 0.42 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 10-24 1.0496 3.0959 2.69% 39.82% 31.27% 7.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 10-24 2.6464 2.6464 1.39% 29.09% 30.89% 11.71 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 10-24 1.3849 1.5849 -0.12% 30.04% 30.65% 0.09 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 10-24 2.5768 2.5768 1.39% 28.82% 30.36% 2.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 10-24 1.9596 4.3529 1.91% 33.46% 29.61% 5.05 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 10-24 1.4579 1.4579 -0.05% 30.52% 29.61% 1.00 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 10-24 1.0748 2.3998 0.72% 21.04% 29.03% 1.21 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 10-24 1.4354 1.4354 -0.04% 30.16% 28.86% 1.14 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 10-24 1.0555 1.2465 0.72% 20.79% 28.56% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 10-24 1.5625 2.9556 2.00% 35.70% 26.21% 2.46 赵建 0.12% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 10-24 0.8585 0.8585 4.73% 32.65% 25.77% 2.03 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 10-24 0.8419 0.8419 4.73% 32.40% 25.26% 0.16 王方 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 10-24 1.0439 1.0439 0.42% 15.12% 22.67% 11.54 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 10-24 0.6030 3.9462 1.94% 28.03% 22.21% 3.55 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 10-24 0.5365 3.5345 1.96% 27.68% 22.07% 7.70 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 10-24 1.1573 1.1573 0.45% 14.96% 21.46% 11.10 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 10-23 1.6040 1.9740 0.79% 12.72% 20.93% 0.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 10-24 1.1340 1.1340 0.43% 14.68% 20.92% 1.39 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 10-24 0.8883 0.8883 1.75% 27.34% 20.87% 0.66 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 10-24 1.5217 1.6007 1.12% 22.11% 20.68% 6.77 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 10-24 1.4860 1.5615 1.12% 21.86% 20.21% 5.34 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 10-24 0.8684 0.8684 1.75% 26.96% 20.14% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 10-22 1.1589 1.1589 -0.28% 19.92% 19.11% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 10-22 1.1533 1.1533 -0.28% 19.70% 18.66% 0.57 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 10-24 2.2678 2.2998 1.30% 22.76% 18.26% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 10-24 2.2545 2.2545 1.30% 22.51% 17.75% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 10-24 2.0255 2.0255 1.19% 15.05% 16.09% 0.29 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 10-24 2.0161 2.0161 1.19% 15.00% 15.97% 0.20 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 10-24 1.0468 1.0468 0.44% 22.03% 15.72% 6.77 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 10-24 1.0268 1.0268 0.43% 21.79% 15.24% 1.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 10-24 1.1573 1.1573 0.36% 21.26% 15.01% 1.52 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 10-24 1.1429 1.1429 0.35% 21.01% 14.53% 0.48 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 10-24 2.6773 2.7093 0.09% 18.33% 13.50% 8.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 10-24 3.5241 3.7837 0.18% 17.71% 13.48% 5.71 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 10-24 3.4751 3.4751 0.18% 17.47% 13.01% 0.48 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 10-24 2.6229 2.6229 0.09% 17.97% 12.83% 2.57 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 10-24 1.2007 1.3597 1.94% 20.30% 12.74% 25.25 李轩 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 10-24 1.2002 1.2002 0.23% 19.82% 12.57% 0.87 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 10-24 1.1386 1.1386 0.31% 19.21% 12.41% 1.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 10-24 1.2731 1.4731 0.56% 12.31% 12.08% 3.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 10-24 1.1823 1.1823 1.92% 19.93% 12.07% 17.40 李轩 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 10-24 1.1272 1.1272 0.31% 18.98% 11.97% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 10-24 1.1903 1.1903 0.22% 19.45% 11.89% 0.01 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 10-24 1.2524 1.4524 0.55% 11.96% 11.41% 0.11 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 10-24 1.1183 1.1183 0.15% 5.61% 11.02% 0.57 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 10-22 1.2978 1.2978 -0.15% 10.07% 10.93% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 10-24 1.0035 1.0292 1.57% 17.55% 10.76% 1.87 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 10-24 1.7098 1.7858 0.60% 11.25% 10.70% 1.09 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 10-24 1.6287 1.7707 0.61% 11.30% 10.69% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 10-24 2.4136 2.4136 0.05% 11.41% 10.68% 1.44 赵建 0.12% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 10-24 1.1129 1.1129 0.15% 5.40% 10.55% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 10-22 1.2847 1.3297 -0.16% 9.87% 10.53% 0.43 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 10-22 1.2615 1.2615 -0.16% 9.64% 10.08% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 10-24 0.9861 0.9861 1.57% 17.07% 9.93% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0958 1.0958 0.37% 6.96% 9.07% 0.31 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0774 1.0774 0.36% 6.75% 8.63% 0.17 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 10-24 1.3481 2.0321 0.28% 4.00% 6.65% 13.53 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 10-24 1.4593 3.3323 0.32% 5.85% 6.53% 12.58 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 10-24 1.3235 1.8235 0.27% 3.79% 6.22% 1.87 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 10-24 1.4892 1.8723 0.05% 2.55% 6.15% 0.33 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 10-24 1.4773 1.8110 0.05% 2.50% 6.06% 0.19 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0613 1.0613 0.22% 3.99% 5.53% 3.68 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 10-24 1.3574 2.2644 0.05% 4.73% 5.39% 49.11 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0555 1.0555 0.21% 3.79% 5.11% 2.89 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1533 1.6978 0.15% 2.55% 5.05% 13.86 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 10-24 1.3376 2.1806 0.04% 4.52% 4.99% 3.63 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1514 1.6534 0.15% 2.40% 4.73% 1.43 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0640 1.0640 0.12% 3.24% 4.70% 0.13 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0587 1.0587 0.12% 3.05% 4.33% 0.35 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0641 1.1171 0.07% 2.18% 4.22% 0.44 王侃 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0584 2.0300 0.07% 2.01% 3.91% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0459 1.0459 0.06% 2.72% 3.82% 0.68 王侃 0.80% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 10-24 1.0302 1.0652 -0.01% 0.54% 3.57% 17.28 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0586 1.0586 0.08% 2.20% 3.56% 2.22 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0403 1.0403 0.05% 2.51% 3.41% 1.85 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 10-24 1.0251 1.0602 0.00% 0.42% 3.32% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0511 1.0511 0.08% 2.00% 3.15% 2.55 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 10-24 1.0405 1.1068 0.00% 0.48% 2.87% 53.66 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 10-24 1.0726 1.0976 0.02% 0.86% 2.73% 10.81 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 10-24 1.0434 1.0834 0.02% 0.75% 2.73% 15.67 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 10-24 1.0366 1.1626 0.01% 1.38% 2.66% 162.18 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 10-24 1.0579 1.0579 -0.01% 0.90% 2.63% 21.07 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 10-24 1.0273 1.1533 0.01% 1.31% 2.51% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 10-24 1.0553 1.0553 0.00% 0.91% 2.49% 0.70 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 10-24 1.0407 1.3028 0.00% 0.53% 2.45% 13.03 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 10-24 1.1379 1.2549 -0.01% 0.75% 2.45% 13.82 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 10-24 1.0526 1.0526 0.00% 0.78% 2.38% 0.01 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 10-24 1.0554 1.2727 0.00% 0.32% 2.36% 10.35 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 10-24 1.0594 1.0594 0.00% 0.98% 2.35% 0.18 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 10-24 1.0660 1.1415 0.05% 0.92% 2.34% 15.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 10-24 1.0512 1.0512 0.00% 0.82% 2.28% 2.25 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 10-24 1.1353 1.2223 0.02% 0.88% 2.25% 89.47 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 10-24 1.0311 1.2657 0.01% 0.70% 2.25% 51.42 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 10-24 1.0547 1.0547 0.00% 0.88% 2.14% 1.70 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 10-24 1.1321 1.1571 -0.01% 0.60% 2.14% 0.41 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 10-24 1.1104 1.1104 0.00% 0.94% 2.12% 12.23 王侃 0.03% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0243 1.2926 -0.03% -0.02% 2.09% 31.00 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 10-24 1.1851 1.2841 0.00% 0.57% 2.08% 16.32 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 10-24 1.0302 1.0302 0.01% 1.17% 2.07% 0.10 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 10-24 1.0416 1.0955 -0.04% -0.25% 1.95% 10.46 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 10-24 2.2944 3.1154 0.28% 2.87% 1.94% 0.28 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 10-24 1.0273 1.1223 -0.03% -0.27% 1.92% 79.59 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 10-24 1.1021 1.1021 0.01% 0.84% 1.92% 1.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 10-24 1.0127 1.0357 -0.02% -0.29% 1.90% 44.64 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 10-24 1.1177 1.1947 0.01% 0.70% 1.89% 9.57 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 10-24 1.0660 1.2190 -0.07% -0.75% 1.83% 14.79 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 10-24 1.0773 1.2073 -0.02% 0.16% 1.79% 21.45 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 10-24 1.0630 1.0730 -0.03% -0.17% 1.74% 25.86 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 10-24 1.0526 1.2261 0.01% 0.74% 1.72% 18.41 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 10-24 1.0258 1.0258 0.01% 0.91% 1.72% 1.19 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 10-24 0.9922 1.0464 0.20% 0.01% 1.60% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 10-24 1.0674 1.1574 -0.02% 0.05% 1.58% 0.01 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 10-24 1.1412 1.2274 0.20% -0.04% 1.50% 0.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 10-24 2.1768 2.9628 0.28% 2.61% 1.46% 0.33 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 10-24 1.0459 1.2009 -0.01% -0.75% 1.42% 46.01 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 10-24 1.0124 1.0834 -0.03% -0.44% 1.41% 30.73 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 10-24 1.1420 1.2482 0.20% -0.21% 1.37% 3.89 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 10-24 1.0882 1.0972 0.00% -0.05% 1.36% 20.47 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 10-24 1.0104 1.0104 -0.01% -0.85% 1.30% 58.12 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 10-24 1.0403 1.0403 0.01% 0.59% 1.26% 3.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 10-24 1.2185 1.2335 0.24% 21.72% - 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 10-24 1.2237 1.2387 0.24% 22.08% - 0.18 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 10-24 1.2797 1.2797 1.44% 22.30% - 0.25 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 10-24 1.2779 1.2779 1.44% 22.21% - 0.59 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 10-24 2.6601 2.6601 1.40% 29.46% - 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 10-24 1.5295 1.5295 1.12% 22.47% - 0.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0425 1.0425 0.06% 2.48% - 0.11 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 10-24 1.3105 1.3105 3.19% 41.39% - 0.70 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 10-24 1.3085 1.3085 3.19% 41.20% - 0.98 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0621 1.0621 0.07% 2.03% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1524 1.1816 0.15% 2.44% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0582 1.0582 0.22% 3.73% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 10-24 1.1332 1.1332 0.02% 0.74% - 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 10-24 1.0072 1.0072 0.01% 0.72% - 6.76 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 10-24 1.0082 1.0082 0.01% 0.82% - 2.27 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 10-24 1.3453 1.3453 0.28% 3.81% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 10-24 1.3482 1.3482 0.28% 4.00% - 1.23 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 10-24 1.3573 1.3573 0.05% 4.73% - 0.13 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 10-24 1.3550 1.3550 0.05% 4.58% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1532 1.1792 0.16% 2.54% - 0.65 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 10-24 1.3887 1.3887 2.94% 38.87% - 1.62 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 10-24 1.3859 1.3859 2.94% 38.59% - 3.03 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 10-17 1.0085 1.0085 - - - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 10-17 1.0074 1.0074 - - - 2.15 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 10-24 1.1918 1.1918 1.26% - - 2.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 10-24 1.1937 1.1937 1.26% - - 3.53 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 10-24 1.0396 1.0396 -0.46% - - 2.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 10-24 1.0400 1.0400 -0.46% - - 2.65 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 10-24 1.1014 1.1014 -0.06% - - 0.62 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 10-24 1.1007 1.1007 -0.06% - - 1.87 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 10-24 1.0339 1.0339 1.70% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 10-24 1.0343 1.0343 1.69% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 10-24 1.0486 1.0486 4.07% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 10-24 1.0482 1.0482 4.06% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0006 1.0006 0.04% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0009 1.0009 0.04% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3386 1.2530% 1.27% 1.28% 0.32% 0.79 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3714 1.3700% 1.39% 1.40% 0.35% 333.22 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3145 1.2990% 1.28% 1.24% 0.31% 57.74 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3145 1.2980% 1.29% 1.24% 0.31% 8.05 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2663 1.0180% 1.01% 1.05% 0.26% 15.85 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2663 1.0190% 1.02% 1.05% 0.26% 625.95 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2572 1.0030% 1.00% 1.04% 0.27% 7.36 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3230 1.2460% 1.25% 1.28% 0.33% 2.77 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2572 1.0020% 1.00% 1.03% 0.27% 46.94 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3145 1.3040% 1.29% 1.25% 0.31% 0.06 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3203 1.2360% 1.24% 1.27% 0.33% 0.00 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 10-24 3.0820 3.0820 0.06% 3.0880 -0.19% 1.28 赵建 等