国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 09-15 1.8829 2.5759 0.59% 39.12% 53.33% 6.13 陈郑宇 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 09-15 2.0876 2.0876 0.59% 38.70% 52.40% 0.75 陈郑宇 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 09-15 1.7441 1.7441 -1.86% -28.91% 51.03% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 09-15 1.7240 1.7240 -1.86% -29.06% 50.42% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 09-15 1.6335 2.7255 0.60% 36.63% 47.98% 0.97 王方 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 09-15 1.6186 1.6336 0.60% 36.36% 47.40% 0.09 王方 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 09-15 1.6797 1.6797 0.21% 7.87% 26.71% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 09-15 1.6548 1.6548 0.21% 7.65% 26.21% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 09-15 2.2037 2.2037 -0.41% -12.74% 25.42% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 09-15 2.1976 2.1976 -0.41% -12.80% 25.25% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 09-15 1.5584 1.5584 0.08% 1.78% 20.10% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 09-15 1.5526 1.5526 0.08% 1.65% 19.81% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 09-15 1.5340 1.5340 0.50% 8.45% 15.07% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 09-15 1.5254 1.5254 0.51% 8.22% 14.61% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 09-15 2.9675 2.9675 -0.19% 0.16% 14.40% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 09-15 2.9369 2.9369 -0.19% -0.13% 13.73% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 09-15 1.2786 1.2786 -0.45% 1.61% 13.44% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 09-15 2.8496 2.8496 -0.19% -0.34% 13.28% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 09-15 1.2613 1.2613 -0.45% 1.41% 13.00% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 09-15 1.0642 3.1604 -0.50% -4.87% 11.09% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 09-15 3.1477 4.2017 -0.71% 7.84% 10.54% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 09-15 0.6601 4.0714 0.02% 4.88% 10.51% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 09-15 3.0850 3.0850 -0.71% 7.51% 9.88% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 09-15 3.8582 4.1193 -0.45% -0.17% 9.64% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 09-15 0.5815 3.6093 0.00% 4.29% 9.37% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 09-15 1.1372 1.1372 -0.38% -0.48% 9.26% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 09-15 3.7910 3.7910 -0.45% -0.37% 9.20% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 09-15 3.4773 4.5733 -0.42% -5.77% 8.86% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 09-15 1.1116 1.1116 -0.39% -0.68% 8.83% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 09-15 2.8970 2.9290 -0.42% -1.71% 8.60% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 09-15 1.6199 1.6199 -0.87% 3.21% 8.49% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 09-15 1.2474 2.2964 -0.65% 3.38% 8.20% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 09-15 1.9370 4.4303 -0.59% -4.61% 8.16% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 09-15 1.2422 1.2422 -0.42% -1.40% 8.10% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 09-15 2.8230 2.8230 -0.42% -2.01% 7.95% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 09-15 1.6033 1.6823 -0.87% 2.91% 7.86% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 09-15 1.2225 1.2225 -0.41% -1.60% 7.68% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 09-15 1.5601 1.6356 -0.88% 2.70% 7.42% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 09-15 1.4475 3.8105 -0.57% -12.90% 7.27% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 09-15 1.5805 1.5805 -0.76% -12.32% 7.01% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 09-15 1.1907 2.5287 -1.08% 19.56% 6.94% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 09-15 1.4251 1.6501 -0.57% -13.16% 6.64% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 09-15 1.1768 1.3708 -1.08% 19.33% 6.50% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 09-15 1.2358 1.2358 -0.66% -0.03% 6.49% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 09-15 1.5476 1.5476 -0.76% -12.59% 6.37% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 09-15 1.7052 1.8472 -0.32% -0.36% 6.29% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 09-15 1.7876 1.8636 -0.32% -0.37% 6.10% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 09-15 1.2294 1.2294 -0.65% -0.24% 6.07% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 09-15 1.2714 1.2714 -0.43% -1.04% 5.65% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 09-15 3.1772 3.2022 -0.51% -2.64% 5.36% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 09-15 2.8918 2.8918 -0.48% -2.56% 5.36% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 09-15 0.9717 0.9717 -0.50% -2.93% 5.24% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 09-15 1.2543 1.2543 -0.43% -1.34% 5.02% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 09-15 1.2099 1.3889 -1.28% -12.05% 4.97% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 09-15 0.9515 0.9515 -0.50% -3.13% 4.83% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 09-15 2.1148 4.1488 -0.48% -7.85% 4.49% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 09-15 1.4799 3.3829 -0.13% 0.63% 4.39% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 09-15 1.1847 1.2047 -1.28% -12.32% 4.34% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 09-15 1.4064 2.3134 -0.06% 0.40% 3.85% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 09-15 1.4063 1.4063 -0.06% 0.40% 3.85% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 09-15 1.1032 1.1787 0.02% 1.97% 3.77% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 09-15 3.5489 3.5489 -0.59% -14.06% 3.63% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1256 1.1256 -0.01% 0.45% 3.62% 1.75 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 09-15 1.4006 1.4006 -0.06% 0.25% 3.59% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 09-15 2.3568 2.3888 -0.69% -2.20% 3.49% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 09-15 1.0659 1.1308 0.03% 1.64% 3.48% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 09-15 1.3809 2.2239 -0.07% 0.19% 3.44% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3864 2.0704 -0.04% 0.33% 3.44% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3865 1.3865 -0.04% 0.33% 3.44% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1634 1.7312 -0.01% 0.96% 3.38% 14.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 09-15 1.0623 1.3052 0.02% 1.91% 3.38% 10.82 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1623 1.2125 -0.01% 0.96% 3.38% 6.46 王侃 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0560 1.1490 -0.01% 0.81% 3.32% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 09-15 2.0333 2.0333 -0.66% -1.17% 3.23% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 09-15 1.0260 1.0260 -0.57% -3.21% 3.22% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 09-15 3.3330 3.3330 -0.59% -14.23% 3.21% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1027 1.1027 -0.01% 0.25% 3.20% 1.14 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 09-15 1.0214 1.1134 0.02% 1.61% 3.18% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 09-15 2.0222 2.0222 -0.66% -1.22% 3.13% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3796 1.3796 -0.04% 0.17% 3.12% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1608 1.2120 0.00% 0.81% 3.09% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 09-15 1.0151 1.0871 0.02% 1.90% 3.07% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 09-15 2.3344 2.3344 -0.69% -2.41% 3.07% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1590 1.6836 -0.01% 0.81% 3.06% 5.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3563 1.8563 -0.04% 0.13% 3.03% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 09-15 3.3028 3.3028 -0.59% -14.33% 3.00% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0594 2.0590 -0.02% 0.66% 3.00% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0902 1.0915 -0.02% 0.66% 3.00% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 09-15 1.0217 1.2934 0.02% 1.54% 2.92% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 09-15 1.0475 1.1885 0.01% 1.44% 2.82% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 09-15 1.0326 1.0796 0.02% 1.77% 2.80% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 09-15 1.0848 1.1008 0.03% 1.77% 2.77% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 09-15 1.0565 1.0915 0.03% 1.65% 2.71% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 09-15 1.1657 1.2827 0.02% 1.40% 2.68% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 09-15 1.0365 1.1775 0.01% 1.37% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0798 1.0798 -0.10% 0.36% 2.65% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 09-15 0.9989 0.9989 -0.57% -3.51% 2.60% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 09-15 1.0436 1.1310 0.01% 1.32% 2.56% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 09-15 1.0490 1.0841 0.03% 1.53% 2.47% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 09-15 1.0426 1.0426 -0.38% -7.71% 2.46% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 09-15 1.0433 1.3254 0.03% 1.41% 2.38% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 09-15 1.1568 1.1818 0.02% 1.25% 2.38% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 09-15 1.0723 1.2403 0.00% 1.26% 2.36% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 09-15 1.0412 1.0412 -0.39% -7.76% 2.35% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 09-15 1.0205 1.0594 0.03% 1.67% 2.34% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 09-15 1.1012 1.2312 0.02% 1.45% 2.33% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0741 1.0741 -0.11% 0.25% 2.28% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0701 1.0701 -0.10% 0.16% 2.25% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0455 1.3138 0.01% 1.12% 2.22% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 09-11 1.3166 1.3166 -0.32% -0.20% 2.22% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 09-15 1.0328 1.1438 0.02% 1.47% 2.21% 74.44 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0282 1.0282 -0.15% 0.17% 2.19% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 09-15 1.1573 1.2443 0.01% 1.14% 2.14% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 09-15 2.4542 3.0952 -0.66% -14.25% 2.14% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 09-15 1.0890 1.1790 0.02% 1.33% 2.12% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 09-15 1.0681 1.2231 0.03% 1.56% 2.10% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 09-15 1.5421 2.9170 -1.03% -2.36% 2.09% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 09-15 1.0275 1.1065 0.03% 1.76% 2.08% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 09-15 1.0316 1.0316 0.03% 1.48% 2.03% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 09-15 1.3017 1.5017 -0.51% -5.94% 1.98% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 09-15 1.0790 1.0790 0.01% 1.01% 1.98% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 09-15 1.0684 1.1174 0.02% 1.02% 1.94% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 09-15 1.1299 1.1299 0.01% 0.97% 1.93% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 09-15 1.0738 1.0738 0.01% 1.10% 1.91% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 09-15 1.0451 1.2435 0.02% 0.97% 1.84% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 09-11 1.2991 1.3441 -0.31% -0.39% 1.84% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 09-15 1.1359 1.2129 0.01% 0.96% 1.78% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 09-15 1.0723 1.0723 0.01% 0.91% 1.78% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 09-15 1.0364 1.0621 -0.03% -9.01% 1.76% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 09-15 1.0242 1.0242 0.00% 0.90% 1.76% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 09-15 2.1888 2.2588 -0.42% -6.81% 1.72% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 09-15 1.1194 1.1194 0.00% 0.87% 1.72% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0228 1.0228 -0.15% -0.04% 1.72% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 09-15 1.0677 1.0677 0.01% 0.99% 1.70% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 09-15 1.1502 1.1502 0.01% 0.97% 1.67% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 09-15 1.0213 1.0213 0.00% 0.79% 1.55% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 09-15 2.4091 3.0291 -0.67% -14.52% 1.51% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 09-11 1.2712 1.2712 -0.31% -0.59% 1.44% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0566 1.0566 -0.07% -0.10% 1.36% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 09-11 1.1532 1.1532 -0.62% -2.15% 1.35% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 09-15 2.3077 3.1617 0.09% 2.74% 1.34% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 09-15 2.1299 2.1999 -0.42% -7.00% 1.32% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 09-15 1.2724 1.4724 -0.52% -6.23% 1.27% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 09-15 1.0131 1.0131 -0.03% -9.29% 1.14% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0670 1.0670 -0.07% -0.02% 1.13% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0506 1.0506 -0.07% -0.24% 1.09% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 09-11 1.1439 1.1439 -0.62% -2.32% 0.99% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0474 1.0474 -0.07% -0.30% 0.97% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 09-15 1.0489 1.0489 0.00% 0.40% 0.94% 1.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 09-15 2.1910 2.9970 0.09% 2.47% 0.84% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0556 1.0556 -0.07% -0.23% 0.72% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 09-15 0.8938 0.8938 -0.12% -0.09% 0.29% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 09-15 0.8618 0.8618 0.31% 14.83% 0.09% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 09-15 0.8692 0.8692 -0.13% -0.40% -0.30% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 09-15 0.8421 0.8421 0.31% 14.60% -0.31% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 09-15 1.0652 1.0652 -0.93% -18.32% -0.66% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 09-15 1.0996 1.0996 -0.70% -5.76% -0.78% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 09-15 1.0622 1.0622 -0.92% -18.42% -0.90% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 09-15 1.0897 1.0897 -0.69% -5.94% -1.23% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 09-15 1.1931 1.2081 -0.99% -4.22% -1.47% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 09-15 1.1403 1.2465 -0.19% -2.57% -1.51% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 09-15 0.9908 1.0450 -0.19% -2.57% -1.51% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 09-15 1.1385 1.2247 -0.19% -2.62% -1.62% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 09-15 1.1851 1.2001 -0.99% -4.37% -1.73% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 09-15 1.2639 1.2639 -0.58% -10.74% -3.36% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 09-15 1.5514 1.5514 -0.61% -20.96% -3.77% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 09-15 2.2943 2.2943 -0.98% 0.35% -3.79% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 09-15 1.2469 1.2469 -0.58% -10.92% -3.80% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 09-15 0.8257 0.8257 -0.63% -19.23% -3.95% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 09-15 0.8075 0.8075 -0.62% -19.40% -4.34% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 09-15 1.5263 1.5263 -0.62% -21.21% -4.34% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 09-15 1.1126 1.1126 -0.63% -12.35% -5.86% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 09-15 1.0913 1.0913 -0.63% -12.53% -6.26% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 09-15 0.9513 0.9513 0.98% -8.70% -8.84% 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 09-15 0.9489 0.9489 0.98% -8.81% -9.07% 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 09-15 1.1700 1.1700 -0.85% -7.14% -9.75% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 09-15 1.1668 1.1668 -0.84% -7.21% -9.89% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 09-15 1.0819 1.0819 -1.34% 6.43% -10.04% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 09-15 1.0719 1.0719 -1.34% 6.20% -10.41% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 09-15 0.6648 0.6648 0.21% -19.09% -11.36% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 09-15 0.6483 0.6483 0.20% -19.36% -11.90% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 09-14 1.3923 1.7623 0.46% -6.29% -13.94% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 09-15 0.8672 0.8672 -1.07% -6.99% -19.44% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 09-15 0.9451 0.9451 -0.94% -8.32% -21.25% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 09-15 0.9225 0.9225 -0.93% -8.51% -21.60% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 09-15 0.7522 0.7522 -0.97% -9.63% -28.41% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 09-15 0.7505 0.7505 -0.99% -9.73% -28.56% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0047 1.0047 -0.10% -0.48% - 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0086 1.0086 -0.11% -0.28% - 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 09-15 1.0407 1.0407 -0.58% -1.26% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 09-15 1.0443 1.0443 -0.57% -1.05% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 09-15 0.7377 0.7377 0.55% -25.30% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 09-15 0.7362 0.7362 0.55% -25.40% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 09-15 1.0301 1.0301 -1.07% -2.09% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 09-15 1.0331 1.0331 -1.07% -1.89% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9941 0.9941 -0.24% -0.54% - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9926 0.9926 -0.25% -0.68% - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9998 0.9998 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0005 1.0005 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 09-15 0.5022 1.3090% 1.26% 1.28% 0.32% 36.39 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 09-15 0.4639 1.1670% 1.12% 1.14% 0.29% 0.49 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 09-15 0.4966 1.2890% 1.24% 1.26% 0.32% 157.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2125 0.8150% 0.82% 0.82% 0.21% 14.92 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2638 0.9670% 0.97% 0.97% 0.25% 42.99 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2642 0.9670% 0.97% 0.97% 0.25% 6.97 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2209 0.8160% 0.82% 0.82% 0.21% 571.27 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 09-15 0.1903 0.9390% 0.82% 0.79% 0.20% 5.27 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2562 1.1820% 1.06% 1.03% 0.26% 1.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 09-15 0.1895 0.9380% 0.82% 0.79% 0.20% 50.79 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2639 0.9670% 0.97% 0.97% 0.25% 2.13 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2535 1.1720% 1.05% 1.02% 0.26% 7.09 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2832 1.0380% 1.04% 1.04% 0.27% 1.81 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 09-15 1.0211 1.0211 -0.41% 1.0190 0.21% 1.20 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 09-15 2.9209 2.9209 -1.03% 2.9140 0.24% 0.99 赵建