国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 02-27 2.5100 2.5100 -2.16% 133.38% 170.62% 104.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 02-27 2.4866 2.4866 -2.16% 132.91% 169.55% 84.98 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 02-27 2.6453 2.6453 2.27% 61.16% 103.30% 3.18 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 02-27 2.6401 2.6401 2.27% 61.05% 102.99% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 02-27 1.9010 1.9010 1.34% 34.31% 67.11% 4.25 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 02-27 1.8677 1.8677 1.34% 33.91% 66.14% 18.07 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 02-27 2.4339 2.5039 -0.25% 21.13% 63.71% 20.36 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 02-27 3.3761 3.4011 -0.51% 18.71% 63.66% 16.44 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 02-27 2.3737 2.4437 -0.25% 20.89% 63.06% 14.06 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 02-27 3.0616 3.0616 -0.57% 19.36% 62.84% 17.33 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 02-27 1.0356 1.0356 -0.49% 19.14% 60.21% 15.03 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 02-27 1.0162 1.0162 -0.50% 18.90% 59.58% 8.05 施成 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 02-27 1.2699 2.3619 -2.38% 23.12% 57.78% 0.39 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 02-27 1.2609 1.2759 -2.38% 22.85% 57.12% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 02-27 1.6101 1.6101 0.16% 22.17% 55.87% 0.52 赵建 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 02-27 1.4354 2.1284 -2.37% 25.49% 55.58% 3.45 马柯 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 02-27 1.5896 1.5896 0.16% 21.92% 55.25% 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 02-27 1.5967 1.5967 -2.37% 25.11% 54.64% 0.22 马柯 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 02-27 1.6649 4.0279 1.09% 28.24% 53.23% 3.15 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 02-27 4.1837 4.1837 0.94% 26.70% 52.21% 0.49 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 02-27 3.9377 3.9377 0.94% 26.44% 51.60% 0.60 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 02-27 1.6444 1.8694 1.08% 27.86% 51.40% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 02-27 3.9066 3.9066 0.94% 26.32% 51.30% 1.07 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 02-27 2.8990 3.5400 1.31% 25.04% 51.15% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 02-27 1.5224 1.7014 -0.82% 23.94% 51.10% 22.97 李轩 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 02-27 2.8552 3.4752 1.31% 24.66% 50.25% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 02-27 1.4956 1.5156 -0.82% 23.56% 50.18% 7.55 李轩 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 02-27 1.1543 3.2505 0.72% 23.77% 48.80% 11.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 02-27 2.3651 4.3991 0.75% 21.10% 47.61% 7.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 02-27 1.9658 1.9658 1.30% 26.77% 47.32% 5.17 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 02-27 1.9404 1.9404 1.31% 26.39% 46.42% 1.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 02-27 3.8006 4.8966 0.39% 22.42% 46.15% 6.92 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 02-27 3.0771 3.0771 0.66% 21.96% 43.09% 0.26 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 02-27 1.4716 1.4716 0.93% 17.47% 42.83% 0.71 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 02-27 1.0286 1.0286 1.04% 24.15% 42.52% 4.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 02-27 2.1008 4.5941 0.41% 20.38% 42.42% 6.28 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 02-27 1.4551 1.4551 0.93% 17.19% 42.35% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 02-27 3.0551 3.0551 0.67% 21.60% 42.26% 10.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 02-27 1.0081 1.0081 1.03% 23.89% 41.93% 1.53 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 02-27 2.9707 2.9707 0.66% 21.36% 41.68% 2.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 02-27 1.3176 1.3176 0.74% 16.75% 41.62% 0.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 02-27 1.2954 1.2954 0.75% 16.50% 41.05% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 02-27 1.1203 1.1203 -0.42% 13.41% 40.72% 1.86 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 02-27 1.0943 1.0943 -0.42% 13.07% 39.86% 0.18 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 02-27 1.2045 1.2302 0.70% 20.37% 35.23% 1.94 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 02-27 1.1813 1.1813 0.70% 19.99% 34.28% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 02-27 1.2300 2.2790 0.42% 14.50% 34.17% 1.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 02-27 2.5447 2.5767 0.07% 14.46% 30.69% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 02-27 3.0076 4.0616 0.21% 11.82% 30.37% 4.38 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 02-27 0.8117 0.8117 0.73% 11.62% 30.27% 5.70 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 02-27 2.5263 2.5263 0.07% 14.23% 30.18% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 02-27 2.9573 2.9573 0.21% 11.48% 29.59% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 02-27 0.7943 0.7943 0.74% 11.28% 29.49% 0.65 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 02-27 0.6560 4.0624 0.03% 13.22% 28.96% 4.27 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 02-27 1.1526 1.1526 1.18% 14.85% 28.65% 4.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 02-27 0.5814 3.6091 0.05% 12.72% 28.32% 8.89 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 02-27 1.1291 1.1291 1.17% 14.62% 28.15% 0.98 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 02-27 1.2695 1.2695 1.20% 14.25% 27.63% 0.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 02-27 1.2521 1.2521 1.20% 14.01% 27.12% 0.28 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 02-27 1.2606 1.2606 0.99% 16.18% 26.62% 0.43 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 02-27 1.2462 1.2462 0.99% 15.96% 26.11% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 02-27 2.9676 2.9996 0.80% 14.39% 25.87% 7.54 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 02-27 1.0421 1.0421 0.73% -8.65% 25.27% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 02-27 2.9013 2.9013 0.80% 14.04% 25.12% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 02-27 1.0348 1.0348 0.73% -8.84% 24.78% 0.30 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 02-27 1.5671 2.9643 -1.01% 10.26% 24.55% 2.55 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 02-27 3.8851 4.1463 0.79% 13.48% 24.20% 4.26 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 02-27 1.4110 1.6110 0.04% 11.51% 23.98% 1.19 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 02-27 3.8257 3.8257 0.78% 13.25% 23.69% 0.22 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 02-27 1.2975 1.2975 0.82% 11.68% 23.59% 0.71 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 02-27 1.3852 1.5852 0.04% 11.17% 23.24% 0.12 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 02-27 1.0218 2.3598 0.02% -2.95% 23.15% 1.09 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 02-27 1.2842 1.2842 0.82% 11.34% 22.85% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 02-27 1.0121 1.2061 0.02% -3.14% 22.65% 0.43 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 02-27 0.9395 0.9395 0.11% 9.99% 22.52% 0.71 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 02-27 1.2574 1.2724 0.48% 6.39% 22.52% 0.29 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 02-27 1.5764 1.5764 -0.41% 8.66% 22.32% 0.08 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 02-27 1.2509 1.2659 0.47% 6.26% 21.98% 0.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 02-27 0.9167 0.9167 0.11% 9.68% 21.82% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 02-27 1.5652 1.6442 -0.41% 8.34% 21.62% 6.56 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 02-27 1.5263 1.6018 -0.41% 8.11% 21.13% 1.66 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1992 1.1992 0.46% 6.69% 19.35% 0.04 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1919 1.1919 0.46% 6.50% 18.90% 0.86 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 02-27 2.0748 2.0748 -0.32% 8.29% 17.34% 1.21 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 02-27 2.0646 2.0646 -0.31% 8.25% 17.23% 0.90 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 02-27 1.7168 1.8588 0.02% 9.34% 16.35% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 02-27 1.7999 1.8759 0.02% 9.14% 16.16% 1.24 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 02-27 0.7951 0.7951 -1.08% -2.18% 12.80% 2.08 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 02-27 0.7787 0.7787 -1.08% -2.37% 12.35% 0.15 王方 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 02-27 1.1609 1.1609 0.22% 3.57% 11.25% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3296 1.3296 0.28% 3.93% 11.02% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 02-27 1.1529 1.1529 0.23% 3.29% 10.71% 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3146 1.3596 0.28% 3.74% 10.63% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2892 1.2892 0.28% 3.54% 10.19% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1257 1.1257 -0.05% 4.62% 8.98% 0.24 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 02-27 1.4699 3.3729 0.03% 5.00% 8.74% 1.56 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1052 1.1052 -0.05% 4.41% 8.54% 0.29 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4034 2.3104 0.15% 4.34% 7.56% 43.03 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3811 2.2241 0.15% 4.14% 7.14% 8.24 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3932 2.0772 0.03% 4.12% 6.94% 17.02 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 02-27 1.3486 1.3486 0.25% 6.74% 6.83% 0.51 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 02-27 1.3460 1.3460 0.25% 6.65% 6.66% 0.63 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3659 1.8659 0.03% 3.90% 6.51% 2.97 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 02-27 1.0392 1.0934 0.47% 3.66% 5.67% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 02-27 1.1948 1.2810 0.47% 3.61% 5.56% 0.45 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0753 1.0753 0.06% 3.16% 5.47% 1.00 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 02-27 1.1961 1.3023 0.48% 3.43% 5.44% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 02-27 0.9775 0.9775 0.30% -5.92% 5.18% 11.95 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0680 1.0680 0.06% 2.96% 5.06% 0.34 杨枫 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 02-27 2.2999 2.2999 -0.10% -6.07% 4.77% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1638 1.7230 -0.03% 2.63% 4.74% 10.94 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 02-27 1.0817 1.0817 0.35% -6.65% 4.73% 8.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0492 1.1422 -0.01% 2.64% 4.55% 0.46 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1618 1.2057 -0.02% 2.49% 4.49% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1606 1.6773 -0.03% 2.47% 4.43% 5.99 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0850 1.0863 0.00% 2.48% 4.25% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 02-27 1.0581 1.0581 0.35% -6.88% 4.24% 0.75 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0543 2.0539 -0.01% 2.49% 4.24% 2.64 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0598 1.0598 0.02% 1.95% 4.12% 0.21 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0699 1.0699 0.01% 2.21% 3.89% 0.06 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0552 1.0552 0.02% 1.71% 3.72% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0527 1.0527 0.02% 1.75% 3.70% 0.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0629 1.0629 0.00% 2.00% 3.47% 0.11 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0686 1.0686 0.04% 1.48% 3.17% 6.64 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 02-26 1.5303 1.9003 -1.53% -2.76% 2.97% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 02-27 2.2770 3.1310 -0.08% 1.05% 2.89% 0.25 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 02-27 1.0714 1.1114 0.01% 1.63% 2.86% 10.74 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 02-27 1.0415 1.1725 0.01% 1.40% 2.76% 162.09 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0595 1.0595 0.03% 1.26% 2.74% 3.88 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 02-27 1.0315 1.1625 0.01% 1.32% 2.61% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 02-27 1.0805 1.1560 0.03% 1.72% 2.60% 15.28 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 02-27 1.0553 1.0953 0.02% 1.33% 2.58% 15.77 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 02-27 1.0415 1.2761 0.02% 1.16% 2.43% 51.67 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 02-27 2.1677 2.9737 -0.08% 0.79% 2.37% 0.29 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 02-27 1.0150 1.0670 0.02% 0.96% 2.28% 21.19 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 02-27 1.0367 1.0367 0.00% 0.74% 2.26% 0.04 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 02-27 1.1480 1.2650 0.03% 1.07% 2.25% 6.80 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 02-27 1.0666 1.0666 0.00% 0.86% 2.18% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 02-27 1.0381 1.0731 0.02% 0.81% 2.18% 9.23 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 02-27 1.1178 1.1178 0.01% 0.88% 2.15% 10.74 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 02-27 1.1430 1.2300 0.01% 0.90% 2.11% 85.96 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 02-27 1.0177 1.0607 0.01% 0.83% 2.02% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 02-27 1.0609 1.0609 0.01% 0.70% 1.98% 1.21 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 02-27 1.0490 1.1153 0.03% 0.94% 1.97% 52.20 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 02-27 1.0611 1.0611 0.00% 0.76% 1.97% 2.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 02-27 1.1411 1.1661 0.02% 0.93% 1.96% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 02-27 1.0407 1.2836 0.01% 1.16% 1.95% 10.59 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 02-27 1.0452 1.2922 0.04% 0.82% 1.94% 16.39 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 02-27 1.1086 1.1086 0.00% 0.76% 1.94% 0.95 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 02-27 1.0322 1.0673 0.03% 0.69% 1.93% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 02-27 1.0317 1.0317 0.00% 0.65% 1.92% 0.33 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 02-27 1.0272 1.3093 0.01% 0.72% 1.86% 13.16 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 02-27 1.0586 1.2321 0.00% 0.75% 1.81% 18.52 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 02-27 1.0560 1.0560 0.00% 0.60% 1.78% 3.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 02-27 1.1240 1.2010 0.01% 0.72% 1.76% 8.35 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0323 1.3006 0.01% 0.62% 1.43% 19.95 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 02-27 1.0441 1.0441 0.01% 0.52% 1.35% 13.71 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 02-27 1.0841 1.2141 0.02% 0.61% 1.34% 20.68 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 02-27 1.0960 1.1050 0.02% 0.60% 1.21% 20.44 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 02-27 1.0733 1.1633 0.02% 0.51% 1.13% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 02-27 1.0726 1.2256 0.05% 0.46% 1.10% 7.48 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 02-27 1.0483 1.1022 0.04% 0.35% 0.99% 20.01 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 02-27 1.0642 1.0802 0.06% 0.57% 0.97% 24.60 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 02-27 1.0189 1.0419 0.04% 0.49% 0.87% 53.51 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 02-27 1.0283 1.1273 0.04% 0.34% 0.73% 74.14 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 02-27 1.0171 1.0881 0.04% 0.02% 0.53% 30.49 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 02-27 1.0505 1.2055 0.05% 0.09% 0.26% 20.42 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 02-27 1.0152 1.0152 0.04% 0.07% 0.23% 25.63 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 02-27 1.6281 1.6281 0.67% 26.00% - 0.36 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 02-27 1.6242 1.6242 0.66% 25.84% - 0.49 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0710 1.0710 0.06% 2.89% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 02-27 1.1389 1.1389 0.01% 0.67% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 02-27 1.0124 1.0124 0.01% 0.73% - 1.31 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 02-27 1.0141 1.0141 0.00% 0.83% - 0.31 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3886 1.3886 0.03% 3.93% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3932 1.3932 0.03% 4.11% - 3.84 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4033 1.4033 0.16% 4.34% - 4.87 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3999 1.3999 0.15% 4.23% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1636 1.2043 -0.03% 2.63% - 2.90 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 02-27 1.4932 1.4932 0.04% 14.75% - 0.72 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 02-27 1.4881 1.4881 0.04% 14.51% - 1.54 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0256 1.0256 0.06% 2.32% - 2.18 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0287 1.0287 0.05% 2.58% - 0.42 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 02-27 1.2493 1.2493 -0.24% 11.35% - 0.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 02-27 1.2530 1.2530 -0.24% 11.57% - 0.55 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 02-27 1.0569 1.0569 2.15% 5.67% - 0.17 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 02-27 1.0577 1.0577 2.14% 5.73% - 0.26 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 02-27 1.2698 1.2698 0.81% 20.04% - 0.43 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 02-27 1.2679 1.2679 0.81% 19.88% - 0.93 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 02-27 0.8642 0.8642 0.54% -14.71% - 0.42 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 02-27 0.8652 0.8652 0.53% -14.62% - 0.21 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 02-27 1.1740 1.1740 2.12% - - 4.32 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 02-27 1.1725 1.1725 2.12% - - 1.00 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0101 1.0101 0.05% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0118 1.0118 0.05% - - 4.82 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 02-27 1.0644 1.0644 0.12% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 02-27 1.0657 1.0657 0.12% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 02-27 1.0799 1.0799 -0.48% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 02-27 1.0792 1.0792 -0.48% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 02-27 1.0645 1.0645 -0.45% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 02-27 1.0637 1.0637 -0.45% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9996 0.9996 - - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9996 0.9996 - - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3253 1.2130% 1.23% 1.23% 0.32% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3582 1.3370% 1.35% 1.35% 0.35% 285.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3008 1.1690% 1.14% 1.16% 0.30% 54.18 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3008 1.1700% 1.14% 1.16% 0.30% 7.41 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2685 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 16.82 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2685 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 611.46 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2163 0.8250% 0.83% 0.84% 0.23% 6.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2821 1.0660% 1.08% 1.08% 0.29% 2.86 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2163 0.8230% 0.83% 0.83% 0.23% 29.88 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3008 1.1720% 1.15% 1.16% 0.30% 0.59 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2793 1.0560% 1.06% 1.07% 0.29% 4.14 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3200 1.2210% 1.20% 1.23% 0.32% 1.57 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3637 1.3580% 1.37% 1.37% - 2.05 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 详情 指数型-股票 02-27 1.0405 1.0405 2.19% 1.0400 0.05% 6.32 赵建 等
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 02-27 2.9280 2.9280 -0.10% 2.9260 0.07% 1.32 赵建 等