国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 03-10 2.5145 2.5145 4.42% 123.45% 167.36% 104.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 03-10 2.4908 2.4908 4.42% 123.01% 166.31% 84.98 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 03-10 2.5824 2.5824 -0.21% 50.24% 92.49% 3.18 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 03-10 2.5772 2.5772 -0.21% 50.14% 92.20% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 03-10 3.2733 3.2983 2.60% 17.06% 61.28% 16.44 施成 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 03-10 2.9730 2.9730 2.57% 17.14% 60.83% 17.33 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 03-10 2.3493 2.4193 2.43% 17.92% 60.82% 20.36 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 03-10 2.2909 2.3609 2.43% 17.70% 60.19% 14.06 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 03-10 1.0039 1.0039 2.63% 17.14% 57.90% 15.03 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 03-10 0.9851 0.9851 2.64% 16.91% 57.26% 8.05 施成 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 03-10 1.3993 2.0923 3.55% 21.57% 55.72% 3.45 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 03-10 1.5562 1.5562 3.55% 21.21% 54.78% 0.22 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 03-10 1.2361 2.3281 3.51% 19.62% 53.34% 0.39 马柯 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 03-10 1.5878 1.5878 2.91% 23.85% 52.97% 0.52 赵建 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 03-10 1.2273 1.2423 3.51% 19.39% 52.73% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 03-10 1.8201 1.8201 1.27% 24.54% 52.48% 4.25 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 03-10 1.5674 1.5674 2.91% 23.61% 52.37% 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 03-10 1.7879 1.7879 1.27% 24.18% 51.58% 18.07 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 03-10 1.6502 4.0132 0.05% 23.14% 50.12% 3.15 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 03-10 1.9483 1.9483 -0.02% 21.05% 50.08% 5.17 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 03-10 1.9228 1.9228 -0.02% 20.69% 49.17% 1.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 03-10 1.6297 1.8547 0.06% 22.79% 48.34% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 03-10 4.1279 4.1279 0.59% 21.51% 48.12% 0.49 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 03-10 3.8848 3.8848 0.59% 21.26% 47.53% 0.60 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 03-10 1.1296 3.2258 1.14% 22.97% 47.46% 11.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 03-10 3.8539 3.8539 0.59% 21.15% 47.24% 1.07 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 03-10 2.8543 3.4953 0.20% 19.45% 46.85% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 03-10 2.3128 4.3468 1.12% 18.26% 46.27% 7.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 03-10 2.8107 3.4307 0.20% 19.08% 45.97% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 03-10 3.7254 4.8214 0.98% 20.60% 45.23% 6.92 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 03-10 1.0160 1.0160 0.22% 18.58% 41.72% 4.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 03-10 0.9957 0.9957 0.22% 18.35% 41.13% 1.53 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 03-10 2.0572 4.5505 1.08% 18.68% 40.70% 6.28 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 03-10 1.2874 1.2874 1.31% 13.26% 40.18% 0.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 03-10 1.2655 1.2655 1.30% 13.02% 39.60% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 03-10 1.4318 1.4318 1.29% 13.89% 39.43% 0.71 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 03-10 2.9977 2.9977 1.63% 18.06% 39.35% 0.26 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 03-10 1.4156 1.4156 1.29% 13.62% 38.98% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 03-10 2.9757 2.9757 1.63% 17.71% 38.54% 10.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 03-10 1.4787 1.6577 1.29% 30.04% 38.16% 22.97 李轩 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 03-10 2.8932 2.8932 1.63% 17.48% 37.98% 2.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 03-10 1.0715 1.0715 2.61% 14.29% 37.97% 1.86 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 03-10 1.4524 1.4724 1.29% 29.64% 37.33% 7.55 李轩 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 03-10 1.0464 1.0464 2.61% 13.95% 37.12% 0.18 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 03-10 0.8146 0.8146 1.85% 9.18% 33.32% 5.70 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 03-10 0.7969 0.7969 1.84% 8.85% 32.53% 0.65 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 03-10 1.1507 1.1764 2.28% 14.99% 29.26% 1.94 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 03-10 1.2103 2.2593 1.37% 6.84% 29.05% 1.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 03-10 1.1283 1.1283 2.28% 14.64% 28.36% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 03-10 1.5729 2.9752 2.20% 7.76% 27.36% 2.55 赵建 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 03-10 0.6344 4.0150 1.88% 8.30% 26.83% 4.27 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 03-10 1.0489 1.0489 3.61% -13.68% 26.68% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 03-10 1.0414 1.0414 3.60% -13.86% 26.17% 0.30 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 03-10 0.5621 3.5770 1.89% 7.81% 26.14% 8.89 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 03-10 1.2557 1.2557 0.50% 12.08% 25.58% 0.43 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 03-10 1.1339 1.1339 0.93% 9.65% 25.57% 4.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 03-10 2.4406 2.4726 1.61% 9.77% 25.40% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 03-10 1.2413 1.2413 0.51% 11.87% 25.09% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 03-10 1.1106 1.1106 0.92% 9.43% 25.07% 0.98 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 03-10 2.4226 2.4226 1.61% 9.56% 24.91% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 03-10 2.9415 3.9955 1.31% 4.96% 24.90% 4.38 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 03-10 1.2510 1.2510 0.90% 9.56% 24.58% 0.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 03-10 2.8918 2.8918 1.31% 4.65% 24.16% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 03-10 1.2336 1.2336 0.89% 9.33% 24.07% 0.28 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 03-10 2.9246 2.9566 0.62% 10.01% 23.39% 7.54 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 03-10 1.0207 2.3587 3.18% -8.73% 23.13% 1.09 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 03-10 2.8587 2.8587 0.62% 9.69% 22.64% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 03-10 1.0108 1.2048 3.18% -8.91% 22.63% 0.43 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 03-10 1.5673 1.5673 1.42% 6.53% 22.50% 0.08 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 03-10 3.8356 4.0966 0.60% 9.32% 22.00% 4.26 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 03-10 1.5558 1.6348 1.41% 6.22% 21.78% 6.56 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 03-10 3.7766 3.7766 0.60% 9.10% 21.50% 0.22 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 03-10 1.5170 1.5925 1.42% 6.01% 21.30% 1.66 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 03-10 0.9071 0.9071 2.31% 4.20% 21.19% 0.71 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 03-10 1.2777 1.2777 0.59% 6.78% 20.86% 0.71 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 03-10 1.3719 1.5719 0.79% 8.82% 20.66% 1.19 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 03-10 0.8849 0.8849 2.30% 3.90% 20.48% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 03-10 1.2340 1.2490 -0.39% 1.87% 20.19% 0.29 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 03-10 1.2644 1.2644 0.59% 6.46% 20.13% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 03-10 1.3453 1.5453 0.79% 8.40% 19.83% 0.12 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 03-10 1.2275 1.2425 -0.40% 1.76% 19.68% 0.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 03-10 2.0601 2.0601 1.22% 6.39% 17.05% 1.21 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 03-10 2.0499 2.0499 1.22% 6.34% 16.94% 0.90 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1804 1.1804 0.27% 5.03% 16.78% 0.04 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1731 1.1731 0.26% 4.83% 16.36% 0.86 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 03-10 1.7140 1.8560 0.85% 7.60% 16.17% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 03-10 1.7970 1.8730 0.85% 7.41% 15.99% 1.24 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 03-10 1.1548 1.1548 0.96% 3.64% 11.25% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 03-10 1.1467 1.1467 0.96% 3.36% 10.71% 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3191 1.3191 0.11% 3.00% 9.79% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 03-10 0.7632 0.7632 1.99% -7.43% 9.42% 2.08 王方 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3041 1.3491 0.10% 2.81% 9.40% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1235 1.1235 0.35% 4.11% 8.99% 0.24 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 03-10 0.7473 0.7473 1.99% -7.63% 8.98% 0.15 王方 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2787 1.2787 0.10% 2.61% 8.96% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 03-10 1.4696 3.3726 0.33% 4.15% 8.77% 1.56 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1029 1.1029 0.35% 3.91% 8.55% 0.29 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3992 2.3062 0.18% 3.46% 7.23% 43.03 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3767 2.2197 0.17% 3.26% 6.80% 8.24 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3862 2.0702 0.26% 3.79% 6.41% 17.02 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3588 1.8588 0.26% 3.57% 5.98% 2.97 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0750 1.0750 0.29% 2.64% 5.41% 1.00 杨枫 0.08% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 03-10 2.2751 2.2751 0.53% -5.27% 5.01% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0675 1.0675 0.29% 2.43% 5.00% 0.34 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0706 1.0706 0.29% 2.37% 4.99% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1619 1.7211 0.09% 2.62% 4.66% 10.94 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0480 1.1410 0.11% 2.62% 4.53% 0.46 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1597 1.2036 0.09% 2.48% 4.41% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1586 1.6753 0.10% 2.46% 4.35% 5.99 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 03-10 1.0240 1.0782 0.39% 2.09% 4.31% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0836 1.0849 0.11% 2.46% 4.23% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0530 2.0526 0.11% 2.46% 4.21% 2.64 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 03-10 1.1773 1.2635 0.39% 2.05% 4.20% 0.45 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 03-10 1.1785 1.2847 0.39% 1.86% 4.07% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0579 1.0579 0.22% 1.63% 3.97% 0.21 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0694 1.0694 0.10% 1.69% 3.83% 0.06 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0533 1.0533 0.23% 1.48% 3.58% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0507 1.0507 0.22% 1.43% 3.56% 0.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0624 1.0624 0.10% 1.49% 3.42% 0.11 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 03-10 1.2941 1.2941 1.93% 1.91% 3.39% 0.51 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 03-10 1.2916 1.2916 1.93% 1.85% 3.23% 0.63 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 03-10 1.0728 1.1128 0.01% 1.78% 3.08% 10.74 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0671 1.0671 0.21% 1.34% 3.08% 6.64 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 03-10 1.0566 1.0966 0.01% 1.53% 2.86% 15.77 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 03-10 1.0819 1.1574 0.01% 1.80% 2.85% 15.28 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 03-10 1.0424 1.1734 0.01% 1.38% 2.77% 162.09 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0579 1.0579 0.20% 1.13% 2.67% 3.88 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 03-10 1.0323 1.1633 0.01% 1.30% 2.61% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 03-10 1.0156 1.0676 0.01% 1.17% 2.58% 21.19 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 03-10 1.0426 1.2772 0.01% 1.36% 2.55% 51.67 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 03-10 1.0389 1.0739 0.01% 1.05% 2.44% 9.23 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 03-10 1.1492 1.2662 0.01% 1.28% 2.38% 6.80 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 03-10 1.0417 1.2846 0.00% 1.40% 2.38% 10.59 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 03-10 1.0183 1.0613 0.01% 1.05% 2.33% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 03-10 1.0501 1.1164 0.01% 1.22% 2.32% 52.20 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 03-10 2.2554 3.1094 0.41% -0.94% 2.31% 0.25 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 03-10 1.0373 1.0373 0.01% 0.76% 2.31% 0.04 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 03-10 1.0679 1.0679 0.01% 0.95% 2.25% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 03-10 1.0328 1.0679 0.01% 0.93% 2.19% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 03-10 1.0283 1.3104 0.01% 0.97% 2.18% 13.16 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 03-10 1.1186 1.1186 0.00% 0.92% 2.18% 10.74 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 03-10 1.1439 1.2309 0.01% 0.99% 2.17% 85.96 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 03-10 1.0463 1.2933 0.01% 1.05% 2.14% 16.39 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 03-10 1.1422 1.1672 0.01% 1.14% 2.08% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 03-10 1.0618 1.0618 0.00% 0.79% 2.06% 1.21 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 03-10 1.0623 1.0623 0.00% 0.85% 2.04% 2.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 03-10 1.1094 1.1094 0.00% 0.83% 1.98% 0.95 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 03-10 1.0322 1.0322 0.01% 0.66% 1.96% 0.33 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 03-10 1.0595 1.2330 0.00% 0.85% 1.87% 18.52 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 03-10 1.0569 1.0569 0.00% 0.70% 1.86% 3.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 03-10 1.1248 1.2018 0.01% 0.82% 1.81% 8.35 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 03-10 2.1469 2.9529 0.41% -1.19% 1.80% 0.29 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0334 1.3017 0.02% 1.11% 1.77% 19.95 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 03-10 1.1389 1.1389 0.01% 0.70% 1.73% 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 03-10 1.0849 1.2149 0.01% 0.89% 1.55% 20.68 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 03-10 1.0969 1.1059 0.01% 0.94% 1.34% 20.44 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 03-10 1.0741 1.1641 0.01% 0.79% 1.34% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 03-10 1.0446 1.0446 0.01% 0.54% 1.33% 13.71 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 03-10 1.0484 1.1023 0.03% 0.86% 1.21% 20.01 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 03-10 1.0733 1.2263 0.02% 1.31% 1.18% 7.48 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 03-10 1.0650 1.0810 0.02% 1.00% 1.18% 24.60 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 03-10 1.0192 1.0422 0.01% 0.71% 1.09% 53.51 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 03-10 0.9479 0.9479 1.87% -12.19% 1.08% 11.95 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 03-10 1.0290 1.1280 0.01% 0.73% 0.99% 74.14 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 03-10 1.0174 1.0884 0.01% 0.39% 0.69% 30.49 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 03-10 1.0483 1.0483 1.82% -12.96% 0.53% 8.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 03-10 1.0509 1.2059 0.01% 0.53% 0.47% 20.42 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 03-10 1.0157 1.0157 0.02% 0.52% 0.45% 25.63 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 03-10 1.0253 1.0253 1.82% -13.18% 0.05% 0.75 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 03-09 1.4766 1.8466 -0.70% -7.41% -2.78% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 03-10 1.5898 1.5898 4.14% 26.76% - 0.49 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 03-10 1.5937 1.5937 4.14% 26.91% - 0.36 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 03-10 1.0131 1.0131 0.01% 0.76% - 1.31 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 03-10 1.0149 1.0149 0.00% 0.85% - 0.31 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3815 1.3815 0.26% 3.62% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3862 1.3862 0.26% 3.78% - 3.84 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3991 1.3991 0.18% 3.46% - 4.87 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3956 1.3956 0.18% 3.35% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1617 1.2024 0.09% 2.62% - 2.90 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 03-10 1.4481 1.4481 2.64% 13.40% - 0.72 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 03-10 1.4430 1.4430 2.65% 13.18% - 1.54 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0235 1.0235 0.08% 1.79% - 2.18 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0268 1.0268 0.08% 2.05% - 0.42 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 03-10 1.2352 1.2352 1.62% 8.51% - 0.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 03-10 1.2390 1.2390 1.62% 8.72% - 0.55 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 03-10 1.0979 1.0979 -0.02% 8.07% - 0.17 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 03-10 1.0987 1.0987 -0.02% 8.12% - 0.26 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 03-10 1.2915 1.2915 -0.68% 22.34% - 0.43 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 03-10 1.2895 1.2895 -0.69% 22.19% - 0.93 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 03-10 0.8460 0.8460 2.40% -17.89% - 0.42 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 03-10 0.8471 0.8471 2.41% -17.79% - 0.21 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 03-10 1.1066 1.1066 2.28% 10.84% - 4.32 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 03-10 1.1052 1.1052 2.29% 10.70% - 1.00 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0097 1.0097 0.18% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0115 1.0115 0.17% - - 4.82 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 03-10 1.0588 1.0588 0.75% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 03-10 1.0602 1.0602 0.76% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 03-10 1.0036 1.0036 1.77% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 03-10 1.0029 1.0029 1.78% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 03-10 1.0638 1.0638 2.90% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 03-10 1.0647 1.0647 2.90% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9995 0.9995 - - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9994 0.9994 - - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3192 1.2260% 1.21% 1.22% 0.31% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3519 1.3510% 1.34% 1.35% 0.34% 285.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3842 1.2510% 1.25% 1.20% 0.29% 54.18 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3000 0.9990% 1.00% 1.01% 0.25% 16.82 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3846 1.2510% 1.25% 1.20% 0.29% 7.41 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3053 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 611.46 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2076 0.8020% 0.80% 0.82% 0.22% 6.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2737 1.0450% 1.05% 1.07% 0.28% 2.86 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2071 0.8010% 0.80% 0.82% 0.22% 29.88 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3862 1.2540% 1.25% 1.20% 0.30% 0.59 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2709 1.0340% 1.04% 1.05% 0.28% 4.14 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4035 1.3320% 1.32% 1.27% 0.31% 1.57 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3574 1.3720% 1.36% 1.37% - 2.05 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 03-10 2.8948 2.8948 0.56% 2.8860 0.30% 1.32 赵建 等
国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 详情 指数型-股票 03-10 1.0826 1.0826 -0.02% 1.0820 0.06% 6.32 赵建 等