国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-20 2.2875 2.2875 3.08% 69.76% 142.50% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-20 2.2648 2.2648 3.07% 69.42% 141.53% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-20 1.6414 2.3344 1.47% 40.49% 109.87% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-20 1.8242 1.8242 1.46% 40.06% 108.60% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-20 3.3800 3.3800 0.48% 32.96% 107.68% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-20 2.6366 2.7066 0.50% 33.07% 106.24% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-20 3.7169 3.7419 0.49% 34.48% 105.82% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-20 2.5698 2.6398 0.49% 32.80% 105.42% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-20 1.1405 1.1405 0.51% 33.33% 104.24% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-20 1.1186 1.1186 0.51% 33.06% 103.46% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 04-20 1.4437 2.5357 1.46% 37.84% 102.03% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 04-20 1.4328 1.4478 1.47% 37.59% 101.22% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 04-20 2.4584 2.4584 -0.19% 28.99% 84.48% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 04-20 2.4531 2.4531 -0.19% 28.91% 84.21% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 04-20 1.6325 1.6325 -0.12% 30.09% 79.14% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 04-20 1.6280 1.6280 -0.12% 29.93% 78.67% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-20 1.6706 1.6706 0.27% 25.83% 75.65% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-20 1.6484 1.6484 0.27% 25.57% 74.95% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-20 1.1872 1.1872 0.40% 23.82% 74.82% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-20 1.1587 1.1587 0.40% 23.45% 73.77% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-20 1.7741 1.7741 0.33% 22.50% 61.28% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-20 1.7415 1.7415 0.33% 22.12% 60.33% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-20 1.1023 3.1985 0.36% 14.58% 54.68% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-20 1.8176 1.8176 -0.10% 9.56% 53.92% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-20 1.5732 3.9362 0.23% 15.56% 53.73% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-20 1.7925 1.7925 -0.11% 9.23% 52.97% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-20 3.6375 4.7335 0.17% 13.07% 52.39% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-20 1.3951 1.3951 0.22% 6.97% 51.99% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-20 1.5527 1.7777 0.23% 15.23% 51.93% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-20 3.9200 3.9200 0.07% 13.92% 51.66% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-20 1.3786 1.3786 0.21% 6.71% 51.46% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-20 1.2553 1.2553 0.35% 7.28% 51.37% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-20 2.7114 3.3524 0.22% 12.85% 51.10% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-20 3.6875 3.6875 0.07% 13.69% 51.05% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-20 2.2480 4.2820 0.52% 10.77% 50.89% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-20 3.6573 3.6573 0.07% 13.58% 50.75% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-20 1.2333 1.2333 0.35% 7.06% 50.73% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-20 2.6681 3.2881 0.22% 12.50% 50.20% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 04-20 3.0181 3.0181 1.28% 16.66% 49.15% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-20 0.8050 0.8050 0.37% 6.92% 49.07% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-20 1.6917 3.1999 0.36% 12.50% 48.47% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-20 2.9940 2.9940 1.28% 16.32% 48.28% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-20 0.7870 0.7870 0.37% 6.60% 48.18% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-20 2.9097 2.9097 1.27% 16.09% 47.69% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-20 2.0129 4.5062 0.08% 12.08% 45.66% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-20 0.9512 0.9512 -0.11% 10.97% 45.24% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-20 0.9318 0.9318 -0.10% 10.76% 44.64% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-20 1.2164 2.2654 0.08% 4.01% 41.20% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-20 0.6448 4.0378 0.12% 9.90% 38.88% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-20 1.3637 1.5427 2.01% 16.61% 38.30% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-20 0.5709 3.5917 0.12% 9.35% 37.80% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-20 1.3386 1.3586 2.01% 16.26% 37.47% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 04-20 2.4965 2.5285 0.48% 11.69% 36.15% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 04-20 2.4770 2.4770 0.47% 11.47% 35.61% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-20 2.9570 4.0110 -0.06% 3.46% 34.97% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-20 2.9051 2.9051 -0.06% 3.15% 34.16% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-20 1.1253 1.1510 0.32% 16.21% 32.76% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-20 0.9092 0.9092 0.35% 4.72% 32.56% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-20 1.1027 1.1027 0.32% 15.88% 31.84% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-20 0.8864 0.8864 0.35% 4.43% 31.79% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-20 1.2375 1.2375 0.23% 9.87% 30.41% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-20 1.2227 1.2227 0.24% 9.65% 29.89% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 04-20 1.6037 1.6037 0.49% 8.02% 29.72% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 04-20 1.1063 1.1063 -0.24% -1.80% 29.24% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 04-20 1.5909 1.6699 0.48% 7.70% 28.96% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-20 1.0974 1.0974 0.23% 6.24% 28.95% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 04-20 1.0979 1.0979 -0.25% -2.00% 28.73% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 04-20 1.5506 1.6261 0.48% 7.49% 28.45% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-20 1.0744 1.0744 0.22% 6.04% 28.44% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-20 1.2074 1.2074 0.27% 5.66% 27.55% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-20 1.1901 1.1901 0.27% 5.45% 27.03% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 04-20 1.2729 1.2729 0.81% 2.61% 26.23% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 04-20 1.2702 1.2702 0.80% 2.54% 26.05% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-20 2.8253 2.8573 0.26% 6.63% 25.50% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-20 1.0689 2.4069 -0.01% 0.62% 25.49% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-20 3.7288 3.9893 0.36% 7.01% 25.29% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-20 1.0581 1.2521 -0.01% 0.41% 24.98% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-20 3.6697 3.6697 0.36% 6.79% 24.77% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 04-20 1.2409 1.2409 0.20% 4.25% 24.76% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-20 2.7598 2.7598 0.25% 6.31% 24.74% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1887 1.1887 0.80% 2.38% 24.31% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 04-20 1.2271 1.2271 0.20% 3.94% 24.01% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1809 1.1809 0.79% 2.20% 23.86% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-20 0.7898 0.7898 0.13% -1.46% 22.95% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-20 0.7730 0.7730 0.12% -1.65% 22.45% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 04-20 1.2152 1.2302 0.23% 1.16% 22.19% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 04-20 1.2084 1.2234 0.22% 1.03% 21.67% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-20 1.3747 1.5747 0.35% 8.90% 21.35% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-20 1.3470 1.5470 0.34% 8.45% 20.50% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-20 2.0974 2.0974 0.56% 6.24% 19.04% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-20 2.0867 2.0867 0.55% 6.19% 18.93% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-20 1.7247 1.8667 0.16% 7.44% 18.15% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-20 1.8080 1.8840 0.17% 7.28% 17.93% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-16 1.3186 1.3186 0.45% 1.59% 12.51% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-16 1.3031 1.3481 0.45% 1.41% 12.10% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2771 1.2771 0.45% 1.20% 11.65% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1305 1.1305 0.12% 3.91% 10.56% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1093 1.1093 0.11% 3.70% 10.12% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-20 1.4802 3.3832 0.06% 4.35% 9.64% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3957 2.3027 0.05% 3.21% 7.83% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3955 1.3955 0.05% 3.20% 7.81% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3926 1.3926 0.09% 3.85% 7.78% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3925 2.0765 0.09% 3.85% 7.77% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 04-20 1.1282 1.1282 0.40% 2.77% 7.67% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3916 1.3916 0.05% 3.09% 7.53% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3726 2.2156 0.04% 3.00% 7.39% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3873 1.3873 0.09% 3.67% 7.38% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3644 1.8644 0.09% 3.64% 7.34% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 04-20 1.1197 1.1197 0.39% 2.48% 7.16% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0821 1.0821 0.05% 2.42% 6.06% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0741 1.0741 0.05% 2.22% 5.64% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0773 1.0773 0.05% 2.26% 5.63% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1660 1.7276 0.02% 2.96% 5.33% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1659 1.2090 0.02% 2.96% 5.32% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0537 1.1467 0.06% 3.05% 5.24% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1635 1.2098 0.02% 2.81% 5.07% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1624 1.6815 0.02% 2.81% 5.03% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0892 1.0905 0.06% 2.90% 4.94% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0584 2.0580 0.06% 2.89% 4.92% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-20 2.2589 2.2589 0.60% -5.04% 4.42% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0620 1.0620 0.05% 1.72% 4.41% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-17 1.4669 1.8369 -0.46% -6.87% 4.21% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0571 1.0571 0.06% 1.59% 4.02% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0543 1.0543 0.05% 1.52% 3.99% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-20 1.0301 1.0843 0.35% 3.92% 3.84% 0.08 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-20 1.1842 1.2704 0.35% 3.87% 3.74% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-20 1.1856 1.2918 0.36% 3.92% 3.62% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0665 1.0665 0.03% 0.53% 3.50% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-20 1.0293 1.0293 0.67% -10.77% 3.45% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0708 1.0708 0.03% 1.32% 3.45% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0590 1.0590 0.03% 0.31% 3.10% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-20 1.0894 1.1649 0.03% 2.34% 3.08% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0612 1.0612 0.03% 1.12% 3.04% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-20 1.0063 1.0063 0.67% -10.99% 2.97% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-20 0.9283 0.9283 0.66% -10.78% 2.96% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-20 1.0797 1.1197 0.03% 2.24% 2.92% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-20 1.0407 1.1767 0.03% 1.40% 2.81% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-20 1.0304 1.1664 0.02% 1.31% 2.65% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-20 1.0108 1.1028 0.04% 1.98% 2.56% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-20 2.2544 3.1084 0.13% -0.13% 2.48% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-20 1.0484 1.2830 0.03% 1.78% 2.35% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-20 1.0208 1.0728 0.02% 1.49% 2.32% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-20 1.1550 1.2720 0.03% 1.56% 2.25% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-20 1.0490 1.2919 0.03% 1.95% 2.13% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-20 1.0710 1.0710 0.02% 1.10% 2.13% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-20 1.0231 1.0661 0.01% 1.36% 2.05% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 04-20 1.1482 1.2352 0.02% 1.19% 2.04% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-20 1.0669 1.0669 0.05% 1.11% 2.04% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-20 1.1220 1.1220 0.03% 1.08% 2.00% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-20 1.0453 1.0803 0.05% 1.51% 2.00% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-20 2.1447 2.9507 0.13% -0.38% 1.96% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-20 1.1476 1.1726 0.03% 1.41% 1.95% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-20 1.0652 1.0652 0.02% 1.01% 1.92% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-20 1.0517 1.2987 0.03% 1.42% 1.90% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-20 1.0557 1.1220 0.03% 1.49% 1.90% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-20 1.0617 1.0617 0.04% 1.01% 1.84% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-20 1.1125 1.1125 0.02% 0.98% 1.80% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-20 1.0633 1.2368 0.04% 1.05% 1.77% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-20 1.0334 1.3155 0.02% 1.29% 1.77% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-20 1.0389 1.0740 0.05% 1.39% 1.76% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 04-20 1.1285 1.2055 0.02% 1.00% 1.68% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 04-20 1.1427 1.1427 0.02% 0.88% 1.59% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-20 1.0910 1.2210 0.02% 1.28% 1.40% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-20 1.0727 1.0887 0.03% 1.50% 1.25% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-20 1.1023 1.1113 0.02% 1.35% 1.23% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0375 1.3058 0.02% 1.31% 1.22% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-20 1.0799 1.1699 0.02% 1.18% 1.19% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-20 1.0460 1.0460 0.01% 0.56% 1.16% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-20 1.0566 1.1105 0.03% 1.46% 1.15% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-20 1.0244 1.0483 0.03% 1.24% 0.89% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-20 1.0323 1.1343 0.02% 1.18% 0.84% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-20 1.0242 1.0952 0.04% 1.18% 0.66% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-20 1.0798 1.2328 0.02% 1.26% 0.41% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-20 1.0576 1.2126 0.00% 1.14% 0.30% 15.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 04-20 1.0222 1.0222 0.01% 1.18% 0.24% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 04-20 1.0157 1.0157 0.00% 0.85% - 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 04-20 1.0178 1.0178 0.01% 0.96% - 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 04-20 1.5204 1.5204 0.85% 15.08% - 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 04-20 1.5144 1.5144 0.85% 14.86% - 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0212 1.0212 0.12% 1.36% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0249 1.0249 0.12% 1.63% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 04-20 1.2532 1.2532 0.52% 8.39% - 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 04-20 1.2577 1.2577 0.53% 8.60% - 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 04-20 1.0671 1.0671 1.03% 3.70% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 04-20 1.0680 1.0680 1.03% 3.76% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 04-20 1.2192 1.2192 -0.32% 12.63% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 04-20 1.2170 1.2170 -0.32% 12.50% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 04-20 0.8641 0.8641 0.13% -15.28% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 04-20 0.8654 0.8654 0.14% -15.18% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 04-20 1.0724 1.0724 2.40% 9.34% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 04-20 1.0707 1.0707 2.39% 9.21% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0096 1.0096 0.11% 1.20% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0119 1.0119 0.12% 1.41% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 04-20 1.0554 1.0554 0.47% - - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 04-20 1.0535 1.0535 0.46% - - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 04-20 1.0026 1.0026 1.05% - - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 04-20 1.0015 1.0015 1.04% - - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 04-20 1.1253 1.1253 0.06% - - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 04-20 1.1268 1.1268 0.06% - - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9999 0.9999 0.14% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9995 0.9995 0.14% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3551 1.1460% 1.21% 1.19% 0.30% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3880 1.2710% 1.33% 1.31% 0.33% 175.64 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2492 0.8970% 0.92% 0.96% 0.24% 15.24 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2870 1.0500% 1.05% 1.14% 0.29% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2870 1.0510% 1.05% 1.14% 0.29% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2433 0.8930% 0.91% 0.96% 0.24% 603.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2103 0.8150% 1.07% 1.05% 0.22% 5.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2751 1.0550% 1.32% 1.30% 0.28% 1.95 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2170 0.8340% 1.09% 1.06% 0.22% 21.11 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2868 1.0480% 1.05% 1.14% 0.29% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2726 1.0460% 1.31% 1.29% 0.28% 3.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3064 1.1210% 1.10% 1.20% 0.31% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3935 1.2910% 1.35% 1.34% 0.33% 17.55 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 04-20 1.0518 1.0518 1.11% 1.0490 0.27% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 04-20 2.8734 2.8734 0.65% 2.8730 0.01% 1.11 赵建