国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-22 2.1923 2.1923 -2.43% 69.46% 130.48% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-22 2.1706 2.1706 -2.43% 69.13% 129.57% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-22 1.6717 2.3647 2.10% 37.04% 111.15% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-22 1.8578 1.8578 2.10% 36.62% 109.87% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-22 3.4338 3.4338 1.00% 28.97% 106.92% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-22 3.7751 3.8001 0.98% 30.12% 104.93% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-22 2.6690 2.7390 0.64% 28.84% 104.62% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-22 2.6013 2.6713 0.63% 28.58% 103.80% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-22 1.1580 1.1580 0.98% 29.15% 103.34% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 04-22 1.4710 2.5630 2.12% 34.35% 103.30% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-22 1.1357 1.1357 0.98% 28.90% 102.51% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 04-22 1.4599 1.4749 2.13% 34.11% 102.50% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 04-22 2.4743 2.4743 0.11% 29.66% 82.08% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 04-22 2.4689 2.4689 0.11% 29.57% 81.80% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 04-22 1.6851 1.6851 2.56% 31.57% 80.36% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 04-22 1.6804 1.6804 2.56% 31.39% 79.90% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-22 1.2086 1.2086 1.03% 21.96% 75.72% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-22 1.1795 1.1795 1.03% 21.59% 74.66% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-22 1.6861 1.6861 1.19% 24.51% 73.11% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-22 1.6637 1.6637 1.19% 24.26% 72.42% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-22 1.7757 1.7757 -0.49% 22.38% 58.04% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-22 1.7430 1.7430 -0.50% 22.02% 57.10% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-22 1.1127 3.2089 0.58% 13.64% 54.54% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-22 3.6660 4.7620 0.38% 12.34% 51.97% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-22 1.5755 3.9385 0.39% 14.57% 51.21% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-22 1.8258 1.8258 0.23% 9.12% 50.74% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-22 2.2655 4.2995 0.44% 10.22% 50.67% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-22 1.4001 1.4001 -0.26% 5.65% 50.55% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-22 1.7239 3.2608 1.49% 12.68% 50.20% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-22 1.3835 1.3835 -0.27% 5.39% 50.04% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-22 1.2614 1.2614 -0.25% 6.30% 49.97% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-22 1.8006 1.8006 0.23% 8.79% 49.83% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-22 1.5549 1.7799 0.39% 14.23% 49.43% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-22 1.2392 1.2392 -0.25% 6.08% 49.34% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 04-22 3.0451 3.0451 1.05% 16.40% 48.51% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-22 3.9153 3.9153 0.23% 12.71% 48.42% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-22 2.7148 3.3558 0.48% 11.89% 48.07% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-22 0.8075 0.8075 -0.12% 7.51% 47.98% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-22 3.6830 3.6830 0.23% 12.49% 47.83% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-22 3.0207 3.0207 1.05% 16.07% 47.65% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-22 3.6527 3.6527 0.23% 12.37% 47.54% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-22 2.6714 3.2914 0.49% 11.54% 47.18% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-22 0.7895 0.7895 -0.11% 7.20% 47.10% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-22 2.9356 2.9356 1.05% 15.84% 47.06% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-22 2.0269 4.5202 0.17% 11.35% 45.26% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-22 0.9551 0.9551 0.19% 10.25% 42.19% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-22 0.9356 0.9356 0.19% 10.04% 41.63% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-22 1.2168 2.2658 0.16% 2.33% 39.58% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-22 0.6522 4.0541 0.63% 10.02% 38.97% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-22 0.5774 3.6025 0.63% 9.48% 37.87% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 04-22 2.5314 2.5634 0.74% 12.76% 37.38% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 04-22 2.5116 2.5116 0.73% 12.54% 36.84% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-22 1.3504 1.5294 -0.26% 16.12% 35.36% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-22 1.3254 1.3454 -0.27% 15.77% 34.55% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-22 2.9599 4.0139 0.29% 1.87% 33.90% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-22 2.9078 2.9078 0.29% 1.56% 33.10% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-22 1.1321 1.1578 -0.05% 15.27% 32.42% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-22 0.9154 0.9154 0.26% 4.68% 31.75% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-22 1.1093 1.1093 -0.05% 14.94% 31.51% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-22 0.8923 0.8923 0.25% 4.36% 30.97% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-22 1.2473 1.2473 0.02% 10.58% 30.90% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-22 1.2323 1.2323 0.01% 10.35% 30.37% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 04-22 1.6205 1.6205 0.45% 7.62% 30.16% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-22 1.1089 1.1089 -0.06% 7.16% 29.62% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 04-22 1.6076 1.6866 0.45% 7.31% 29.41% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-22 1.0856 1.0856 -0.06% 6.95% 29.08% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 04-22 1.5667 1.6422 0.45% 7.09% 28.87% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-22 1.2198 1.2198 -0.09% 6.55% 28.09% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-22 1.2023 1.2023 -0.09% 6.34% 27.58% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-22 2.8533 2.8853 0.11% 7.22% 26.21% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-22 0.8175 0.8175 2.44% -1.43% 26.14% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-22 3.7687 4.0294 0.07% 7.61% 26.01% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-22 0.8001 0.8001 2.45% -1.62% 25.64% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-22 3.7089 3.7089 0.07% 7.39% 25.50% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-22 2.7871 2.7871 0.10% 6.90% 25.45% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 04-22 1.2526 1.2526 -0.02% 5.04% 25.17% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 04-20 1.1929 1.1929 0.19% 3.67% 24.51% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 04-22 1.2771 1.2771 0.83% 1.20% 24.45% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 04-22 1.2386 1.2386 -0.03% 4.72% 24.42% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 04-22 1.2744 1.2744 0.83% 1.12% 24.27% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 04-20 1.1850 1.1850 0.19% 3.48% 24.04% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 04-22 1.0984 1.0984 0.23% -1.81% 22.99% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 04-22 1.0901 1.0901 0.23% -2.01% 22.50% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-22 1.3839 1.5839 -0.02% 9.26% 22.06% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 04-22 1.2192 1.2342 -0.68% 0.51% 21.92% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 04-22 1.2123 1.2273 -0.68% 0.37% 21.39% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-22 1.3560 1.5560 -0.02% 8.82% 21.20% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-22 1.0686 2.4066 0.98% 0.28% 20.70% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-22 1.0579 1.2519 0.98% 0.08% 20.23% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-22 2.1166 2.1166 0.70% 6.03% 20.15% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-22 2.1059 2.1059 0.71% 5.98% 20.04% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-22 1.7363 1.8783 0.27% 7.49% 18.66% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-22 1.8202 1.8962 0.28% 7.33% 18.43% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-20 1.3210 1.3210 0.14% 2.20% 12.56% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-20 1.3054 1.3504 0.13% 2.02% 12.16% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-20 1.2793 1.2793 0.13% 1.81% 11.70% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1320 1.1320 0.09% 3.76% 10.48% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1107 1.1107 0.08% 3.55% 10.04% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-22 1.4855 3.3885 0.13% 4.37% 9.92% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3984 2.3054 0.05% 3.22% 7.88% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3982 1.3982 0.05% 3.21% 7.87% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 04-22 1.3949 1.3949 0.14% 3.76% 7.68% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-22 1.3948 2.0788 0.13% 3.76% 7.67% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3942 1.3942 0.04% 3.09% 7.59% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3753 2.2183 0.05% 3.01% 7.45% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 04-22 1.1329 1.1329 0.22% 2.13% 7.36% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 04-22 1.3896 1.3896 0.13% 3.59% 7.30% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-22 1.3667 1.8667 0.13% 3.55% 7.25% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 04-22 1.1244 1.1244 0.22% 1.85% 6.86% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0849 1.0849 0.08% 2.56% 6.25% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0769 1.0769 0.08% 2.36% 5.83% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0801 1.0801 0.08% 2.41% 5.83% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-21 1.4828 1.8528 0.62% -7.43% 5.33% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1666 1.7282 0.06% 2.84% 5.27% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1665 1.2096 0.07% 2.85% 5.26% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0543 1.1473 0.09% 3.01% 5.12% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1641 1.2104 0.07% 2.70% 5.01% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1629 1.6820 0.06% 2.69% 4.95% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-22 1.0408 1.0950 0.93% 4.70% 4.86% 0.08 李达夫 等 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0898 1.0911 0.08% 2.87% 4.82% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0590 2.0586 0.09% 2.87% 4.81% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-22 1.1966 1.2828 0.94% 4.66% 4.77% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-22 1.1980 1.3042 0.94% 4.71% 4.63% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0635 1.0635 0.08% 1.82% 4.46% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-22 2.2515 2.2515 -0.23% -6.02% 4.28% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0585 1.0585 0.09% 1.67% 4.07% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0557 1.0557 0.09% 1.62% 4.04% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0721 1.0721 0.06% 1.42% 3.49% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0670 1.0670 0.03% 0.47% 3.49% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-22 1.0902 1.1657 0.05% 2.35% 3.15% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0624 1.0624 0.06% 1.21% 3.08% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0595 1.0595 0.04% 0.26% 3.08% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-22 1.0802 1.1202 0.02% 2.21% 2.96% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-22 1.0408 1.1768 0.01% 1.39% 2.79% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-22 2.2601 3.1141 0.24% 0.20% 2.77% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-22 1.0305 1.1665 0.00% 1.31% 2.64% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-22 1.0111 1.1031 0.01% 1.94% 2.61% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-22 1.0491 1.2837 0.04% 1.79% 2.42% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-22 1.0211 1.0731 0.02% 1.47% 2.35% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-22 1.0261 1.0261 -0.72% -10.28% 2.33% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-22 1.1555 1.2725 0.03% 1.56% 2.29% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-22 2.1501 2.9561 0.23% -0.05% 2.26% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-22 1.0497 1.2926 0.04% 1.94% 2.18% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-22 1.0712 1.0712 0.01% 1.11% 2.12% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-22 1.0234 1.0664 0.01% 1.34% 2.09% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 04-22 1.1486 1.2356 0.02% 1.20% 2.06% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-22 1.0462 1.0812 0.05% 1.55% 2.05% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-22 1.0671 1.0671 0.02% 1.13% 2.04% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-22 1.1222 1.1222 0.01% 1.08% 2.01% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-22 1.1481 1.1731 0.03% 1.41% 2.00% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-22 0.9235 0.9235 -0.94% -10.49% 1.99% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-22 1.0521 1.2991 0.02% 1.40% 1.93% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-22 1.0561 1.1224 0.03% 1.50% 1.93% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-22 1.0654 1.0654 0.01% 1.02% 1.91% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-22 1.0031 1.0031 -0.71% -10.51% 1.86% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-22 1.0620 1.0620 0.02% 1.04% 1.85% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-22 1.0398 1.0749 0.04% 1.43% 1.81% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-22 1.0341 1.3162 0.04% 1.31% 1.80% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-22 1.1127 1.1127 0.01% 0.98% 1.80% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 04-22 1.0179 1.0179 0.01% 0.97% 1.79% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-22 1.0636 1.2371 0.02% 1.06% 1.78% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 04-22 1.1289 1.2059 0.02% 1.02% 1.70% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 04-22 1.1431 1.1431 0.02% 0.90% 1.61% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 04-22 1.0158 1.0158 0.01% 0.86% 1.58% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-22 1.0915 1.2215 0.02% 1.29% 1.44% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-22 1.0734 1.0894 0.04% 1.49% 1.32% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-22 1.0583 1.1122 0.10% 1.54% 1.31% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0379 1.3062 0.02% 1.29% 1.26% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-22 1.1026 1.1116 0.01% 1.33% 1.24% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-22 1.0804 1.1704 0.02% 1.19% 1.23% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-22 1.0462 1.0462 0.01% 0.58% 1.17% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-22 1.0256 1.0495 0.06% 1.32% 1.01% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-22 1.0330 1.1350 0.04% 1.19% 0.90% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-22 1.0257 1.0967 0.09% 1.26% 0.81% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-22 1.0804 1.2334 0.04% 1.22% 0.48% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-22 1.0589 1.2139 0.06% 1.19% 0.41% 15.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 04-22 1.0234 1.0234 0.06% 1.23% 0.34% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 04-22 1.5304 1.5304 1.39% 12.89% - 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 04-22 1.5243 1.5243 1.39% 12.68% - 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0222 1.0222 0.03% 1.47% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0260 1.0260 0.04% 1.74% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 04-22 1.2630 1.2630 0.62% 7.68% - 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 04-22 1.2675 1.2675 0.62% 7.89% - 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 04-22 1.0781 1.0781 -0.17% 4.37% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 04-22 1.0790 1.0790 -0.17% 4.41% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 04-22 1.2176 1.2176 -0.25% 11.55% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 04-22 1.2153 1.2153 -0.25% 11.41% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 04-22 0.8508 0.8508 -1.32% -16.28% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 04-22 0.8520 0.8520 -1.33% -16.19% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 04-22 1.0769 1.0769 2.00% 6.67% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 04-22 1.0752 1.0752 2.00% 6.53% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0103 1.0103 0.06% 1.27% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0126 1.0126 0.06% 1.48% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 04-22 1.0602 1.0602 0.44% - - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 04-22 1.0621 1.0621 0.44% - - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 04-22 1.0029 1.0029 1.50% - - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 04-22 1.0018 1.0018 1.49% - - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 04-22 1.1446 1.1446 1.43% - - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 04-22 1.1431 1.1431 1.43% - - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0005 1.0005 0.04% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0001 1.0001 0.04% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3070 1.1490% 1.21% 1.19% 0.30% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3407 1.2730% 1.33% 1.31% 0.33% 175.64 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2886 1.0520% 1.05% 1.13% 0.29% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2881 1.0530% 1.05% 1.13% 0.29% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2391 0.8880% 0.91% 0.96% 0.24% 15.24 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2395 0.8880% 0.91% 0.96% 0.24% 603.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-22 0.1979 0.7810% 1.07% 1.05% 0.22% 5.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2647 1.0220% 1.32% 1.29% 0.28% 1.95 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-22 0.1980 0.8020% 1.08% 1.06% 0.22% 21.11 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2882 1.0520% 1.05% 1.14% 0.29% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2619 1.0120% 1.31% 1.29% 0.28% 3.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3079 1.1240% 1.10% 1.19% 0.31% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3464 1.2940% 1.35% 1.33% 0.33% 17.55 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 04-22 1.0633 1.0633 -0.18% 1.0620 0.12% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 04-22 2.8634 2.8634 -0.24% 2.8620 0.05% 1.11 赵建