国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 08-26 1.8852 1.8852 -0.55% -26.52% 74.73% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 08-26 1.8639 1.8639 -0.55% -26.66% 74.03% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 08-26 1.8683 2.5613 0.76% 27.08% 67.42% 6.13 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 08-26 2.0721 2.0721 0.76% 26.70% 66.42% 0.75 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 08-26 1.6216 2.7136 0.76% 24.65% 61.14% 0.97 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 08-26 1.6071 1.6221 0.76% 24.42% 60.48% 0.09 马柯 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 08-26 2.3047 2.3047 1.09% -10.90% 39.00% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 08-26 2.2986 2.2986 1.09% -10.96% 38.81% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 08-26 1.7109 1.7109 -0.42% 6.43% 29.15% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 08-26 1.6858 1.6858 -0.43% 6.22% 28.63% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 08-26 1.3457 2.3947 1.04% 9.86% 23.36% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 08-26 1.5883 1.5883 0.29% 6.41% 21.50% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 08-26 1.5852 1.5852 -0.21% -1.98% 21.06% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 08-26 1.5798 1.5798 0.30% 6.21% 21.02% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 08-26 1.5795 1.5795 -0.21% -2.11% 20.77% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 08-26 1.3234 1.3234 0.82% 6.02% 19.59% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 08-26 1.3057 1.3057 0.81% 5.81% 19.11% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 08-26 3.2374 4.2914 0.22% 7.86% 18.63% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 08-26 3.0250 3.0250 0.46% -1.04% 18.48% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 08-26 3.1740 3.1740 0.22% 7.55% 17.93% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 08-26 2.9948 2.9948 0.46% -1.32% 17.79% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 08-26 2.9064 2.9064 0.46% -1.52% 17.32% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 08-26 0.6875 4.1315 0.39% 4.83% 17.32% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 08-26 1.0941 3.1903 1.06% -4.54% 17.01% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 08-26 0.6062 3.6503 0.40% 4.32% 16.22% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 08-26 1.6567 1.6567 1.15% -11.68% 15.13% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 08-26 3.5699 4.6659 0.99% -5.71% 14.90% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 08-26 1.6227 1.6227 1.15% -11.95% 14.44% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 08-26 1.1700 1.1700 0.99% 2.70% 14.37% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 08-26 1.1439 1.1439 1.00% 2.50% 13.91% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 08-26 1.9865 4.4798 0.89% -5.06% 13.35% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 08-26 1.2274 2.5654 -0.49% 20.14% 13.20% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 08-26 1.2804 1.2804 0.98% 2.06% 13.10% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 08-26 3.9347 4.1961 0.86% 2.07% 13.06% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 08-26 1.6623 1.6623 0.66% 5.02% 12.81% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 08-26 2.8425 2.8425 0.77% -7.69% 12.78% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 08-26 1.2134 1.4074 -0.49% 19.91% 12.75% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 08-26 1.6198 3.0639 0.69% 2.32% 12.67% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 08-26 1.2603 1.2603 0.98% 1.87% 12.65% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 08-26 3.8670 3.8670 0.86% 1.87% 12.61% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 08-26 2.9662 2.9982 0.86% 0.75% 12.38% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 08-26 1.6458 1.7248 0.66% 4.72% 12.16% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 08-26 0.9572 0.9572 0.73% -8.02% 12.02% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 08-26 3.1280 3.1530 0.75% -7.82% 11.72% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 08-26 1.6018 1.6773 0.65% 4.52% 11.70% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 08-26 2.8913 2.8913 0.86% 0.46% 11.70% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 08-26 1.2726 1.2726 0.53% 1.32% 11.61% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 08-26 0.9375 0.9375 0.72% -8.21% 11.57% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 08-26 1.4724 3.8354 0.53% -10.60% 11.18% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 08-26 1.2663 1.2663 0.54% 1.12% 11.17% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 08-26 2.1642 4.1982 0.89% -7.81% 10.94% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 08-26 1.4501 1.6751 0.53% -10.86% 10.53% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 08-26 1.3058 1.3058 0.83% 1.47% 10.38% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 08-26 2.1692 2.2392 0.77% -11.10% 9.81% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 08-26 1.2886 1.2886 0.83% 1.17% 9.72% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 08-26 2.1113 2.1813 0.76% -11.28% 9.38% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 08-26 1.7263 1.8683 0.34% 0.57% 8.99% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 08-26 1.8097 1.8857 0.34% 0.56% 8.77% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 08-26 0.8799 0.8799 0.30% 9.47% 8.39% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 08-26 0.9366 0.9366 0.42% -0.20% 8.18% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 08-26 0.8599 0.8599 0.29% 9.24% 7.95% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 08-26 2.4430 2.4750 1.10% -3.93% 7.71% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 08-26 2.0900 2.0900 0.79% 0.41% 7.57% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 08-26 3.6205 3.6205 0.59% -12.65% 7.56% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 08-26 0.9112 0.9112 0.43% -0.49% 7.55% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 08-26 2.0786 2.0786 0.79% 0.36% 7.45% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 08-26 2.4204 2.4204 1.11% -4.12% 7.28% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 08-26 3.4010 3.4010 0.59% -12.82% 7.14% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 08-26 3.3706 3.3706 0.59% -12.91% 6.92% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 08-26 2.5041 3.1451 0.49% -12.49% 5.90% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 08-26 1.4867 3.3897 0.14% 1.18% 5.71% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 08-26 1.0711 1.0968 0.60% -10.45% 5.54% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 08-26 2.4589 3.0789 0.49% -12.75% 5.27% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 08-26 1.3136 1.3136 1.12% -9.90% 5.16% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 08-26 1.0473 1.0473 0.60% -10.72% 4.90% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 08-26 1.2962 1.2962 1.12% -10.09% 4.68% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0903 1.0903 0.16% 1.45% 4.31% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 08-26 1.4110 2.3180 0.13% 0.69% 4.29% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 08-26 1.4108 1.4108 0.12% 0.69% 4.28% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1283 1.1283 0.07% 0.18% 4.21% 1.75 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 08-26 1.4054 1.4054 0.13% 0.54% 4.02% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0848 1.0848 0.16% 1.35% 3.93% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0807 1.0807 0.16% 1.25% 3.89% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3858 2.2288 0.13% 0.49% 3.88% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1057 1.1057 0.08% -0.01% 3.81% 1.14 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1535 1.1535 -0.76% -3.37% 3.75% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 08-26 1.1016 1.1771 -0.01% 1.98% 3.74% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 08-24 1.3156 1.3156 -0.45% -0.78% 3.52% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1443 1.1443 -0.77% -3.56% 3.36% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 08-26 1.0638 1.1287 0.00% 1.63% 3.29% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3899 2.0739 0.07% -0.21% 3.22% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3900 1.3900 0.07% -0.20% 3.22% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 08-24 1.2983 1.3433 -0.45% -0.96% 3.13% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0578 1.1508 0.03% 0.81% 3.12% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1640 1.7318 0.02% 0.73% 3.11% 14.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1629 1.2131 0.02% 0.73% 3.10% 6.46 王侃 0.085% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 08-26 1.0675 1.1309 0.01% 2.79% 3.09% 20.24 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 08-26 1.0605 1.3034 0.00% 1.91% 3.08% 10.82 王侃 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 08-26 2.3258 3.1798 -0.03% 2.06% 3.07% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 08-26 1.0198 1.1118 0.00% 1.63% 2.99% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3833 1.3833 0.07% -0.35% 2.89% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 08-26 1.0459 1.1869 0.01% 1.40% 2.82% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1616 1.2128 0.02% 0.60% 2.82% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0614 2.0610 0.03% 0.66% 2.81% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3600 1.8600 0.07% -0.40% 2.81% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1598 1.6844 0.02% 0.59% 2.80% 5.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 08-26 1.0132 1.0852 -0.01% 1.83% 2.80% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0923 1.0936 0.03% 0.67% 2.80% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 08-26 1.1099 1.1099 0.71% -11.88% 2.79% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 08-26 1.0206 1.2923 0.01% 1.59% 2.77% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0303 1.0303 -0.04% 0.20% 2.74% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 08-24 1.2706 1.2706 -0.45% -1.17% 2.71% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 08-26 1.0350 1.1760 0.01% 1.33% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 08-26 2.2088 3.0148 -0.03% 1.81% 2.56% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 08-26 1.0308 1.0778 -0.01% 1.69% 2.54% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 08-26 1.1068 1.1068 0.69% -12.00% 2.52% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 08-26 1.1642 1.2812 -0.01% 1.44% 2.51% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 08-26 1.0554 1.0904 -0.02% 1.69% 2.50% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 08-26 1.0395 1.0395 0.92% 0.39% 2.46% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 08-26 1.1535 1.1535 0.75% -11.81% 2.41% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 08-26 1.0837 1.0997 -0.05% 1.89% 2.40% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 08-26 1.0382 1.0382 0.92% 0.34% 2.36% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 08-26 1.0425 1.1299 -0.02% 1.42% 2.34% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0250 1.0250 -0.05% 0.00% 2.26% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 08-26 1.0481 1.0832 -0.02% 1.57% 2.25% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 08-26 1.0422 1.3243 -0.02% 1.47% 2.22% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 08-26 1.1555 1.1805 -0.01% 1.28% 2.21% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 08-26 0.8654 0.8654 0.30% -14.99% 2.20% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 08-26 1.0200 1.0589 -0.05% 1.72% 2.17% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 08-26 1.1007 1.2307 -0.03% 1.55% 2.14% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 08-26 1.6201 1.6201 0.35% -16.51% 2.12% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 08-26 1.1559 1.2429 0.01% 1.14% 2.05% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 08-26 1.1317 1.1317 0.75% -11.98% 1.98% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 08-26 1.0780 1.0780 0.01% 1.07% 1.98% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 08-26 1.0886 1.1786 -0.04% 1.44% 1.92% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 08-26 1.0740 1.2420 -0.02% 1.58% 1.90% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 08-26 1.0322 1.1432 -0.03% 1.59% 1.88% 74.44 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 08-26 1.1287 1.1287 0.00% 0.98% 1.86% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 08-26 1.0727 1.0727 0.00% 1.12% 1.85% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0447 1.3130 -0.01% 1.21% 1.81% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0615 1.0615 0.13% 0.18% 1.79% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 08-26 1.0236 1.0236 0.00% 0.94% 1.78% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 08-26 0.8464 0.8464 0.30% -15.17% 1.77% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 08-26 1.0272 1.1062 -0.03% 1.82% 1.77% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 08-26 1.0714 1.0714 0.01% 0.97% 1.77% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 08-26 1.0440 1.2424 0.00% 0.97% 1.75% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 08-26 1.3146 1.5146 0.81% -6.79% 1.75% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 08-26 1.0677 1.1167 -0.05% 1.09% 1.70% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 08-26 1.1347 1.2117 0.00% 0.96% 1.69% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 08-26 1.0674 1.2224 -0.05% 1.66% 1.68% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 08-26 1.1184 1.1184 0.00% 0.88% 1.66% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 08-26 1.0668 1.0668 0.01% 1.02% 1.66% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 08-26 1.0311 1.0311 -0.05% 1.61% 1.64% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 08-26 1.1490 1.1490 0.00% 0.90% 1.58% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 08-26 1.0208 1.0208 0.00% 0.84% 1.57% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 08-26 1.5944 1.5944 0.35% -16.76% 1.51% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0707 1.0707 0.13% 0.23% 1.44% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0556 1.0556 0.13% 0.06% 1.42% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0524 1.0524 0.12% -0.01% 1.40% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 08-26 1.2854 1.4854 0.81% -7.16% 1.04% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0596 1.0596 0.13% 0.04% 1.04% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 08-26 1.0485 1.0485 0.00% 0.43% 0.95% 1.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 08-26 1.0116 1.0658 0.33% -2.19% 0.92% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 08-26 1.1625 1.2487 0.32% -2.25% 0.82% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 08-26 1.1643 1.2705 0.32% -2.19% 0.69% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 08-26 0.9892 0.9892 0.65% -12.07% 0.63% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 08-26 0.9634 0.9634 0.65% -12.33% 0.03% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 08-26 1.1905 1.2055 0.41% -4.87% -0.84% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 08-26 1.1826 1.1976 0.40% -5.01% -1.10% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 08-26 1.1143 1.1143 0.27% -3.80% -1.93% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 08-26 1.1045 1.1045 0.27% -3.98% -2.39% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 08-26 0.7208 0.7208 1.44% -10.55% -2.96% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 08-26 0.7032 0.7032 1.43% -10.82% -3.54% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 08-26 1.1368 1.1368 0.43% 9.89% -4.08% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 08-26 1.2179 1.2179 -0.35% -9.47% -4.09% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 08-26 1.2146 1.2146 -0.36% -9.54% -4.23% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 08-26 1.1266 1.1266 0.44% 9.67% -4.47% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 08-26 2.3029 2.3029 1.35% 0.03% -7.94% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 08-26 1.1274 1.3064 0.26% -26.55% -10.06% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 08-26 1.1043 1.1243 0.25% -26.77% -10.60% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 08-25 1.4047 1.7747 0.13% -9.61% -11.65% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 08-26 0.9035 0.9035 1.33% -7.30% -14.96% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 08-26 0.9929 0.9929 1.67% -7.89% -16.24% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 08-26 0.9693 0.9693 1.67% -8.07% -16.63% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 08-26 0.8070 0.8070 1.08% -6.23% -21.67% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 08-26 0.8053 0.8053 1.08% -6.32% -21.82% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 08-26 0.9786 0.9786 0.65% -14.87% - 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 08-26 0.9762 0.9762 0.65% -14.98% - 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0071 1.0071 0.03% -0.25% - 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0108 1.0108 0.02% -0.05% - 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 08-26 1.0559 1.0559 0.43% -0.68% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 08-26 1.0593 1.0593 0.44% -0.48% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 08-26 0.7674 0.7674 0.39% -29.28% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 08-26 0.7659 0.7659 0.39% -29.37% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 08-26 1.0729 1.0729 0.11% 0.41% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 08-26 1.0758 1.0758 0.10% 0.61% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9962 0.9962 -0.12% -0.34% - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9949 0.9949 -0.12% -0.47% - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0018 1.0018 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0022 1.0022 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2940 1.1210% 1.10% 1.12% 0.29% 0.49 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3269 1.2420% 1.22% 1.24% 0.32% 157.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2656 0.9720% 0.97% 0.97% 0.26% 42.99 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2264 0.8110% 0.81% 0.84% 0.21% 14.92 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2624 0.9710% 0.97% 0.97% 0.26% 6.97 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2248 0.8120% 0.82% 0.84% 0.21% 571.27 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 08-26 0.1933 0.8120% 0.76% 0.75% 0.19% 5.27 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2592 1.0520% 1.01% 0.99% 0.25% 1.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 08-26 0.1929 0.8100% 0.76% 0.75% 0.19% 50.79 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2655 0.9730% 0.97% 0.97% 0.26% 2.13 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2565 1.0440% 1.00% 0.98% 0.25% 7.09 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2848 1.0430% 1.04% 1.03% 0.27% 1.81 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3325 1.2620% 1.24% 1.26% 0.33% 36.39 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 08-26 2.9320 2.9320 1.42% 2.9330 -0.03% 0.99 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 08-26 1.0176 1.0176 0.96% 1.0160 0.16% 1.20 赵建 等