国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 01-13 2.3777 2.3777 6.27% 128.30% 160.66% 43.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 01-13 2.3567 2.3567 6.27% 127.83% 159.63% 22.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 01-13 2.9819 2.9819 -1.73% 75.80% 76.21% 18.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 01-13 2.3453 2.4153 -1.42% 75.66% 76.15% 21.48 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 01-13 3.2829 3.3079 -1.67% 76.25% 75.75% 17.80 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 01-13 2.2883 2.3583 -1.43% 75.31% 75.46% 15.97 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 01-13 1.0076 1.0076 -1.59% 74.36% 74.36% 15.34 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 01-13 0.9893 0.9893 -1.59% 73.99% 73.68% 8.71 施成 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 01-13 2.3108 2.3108 0.94% 60.74% 72.29% 2.01 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 01-13 2.3066 2.3066 0.94% 60.62% 72.04% 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 01-13 1.4728 1.4728 -1.55% 32.10% 70.54% 0.58 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 01-13 1.4548 1.4548 -1.55% 31.85% 69.89% 0.48 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 01-13 1.5181 2.0211 -2.21% 68.17% 68.79% 3.57 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 01-13 1.4877 1.4877 -2.22% 67.65% 67.78% 0.28 马柯 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 01-13 1.7345 1.7345 0.38% 44.29% 62.96% 2.16 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 01-13 1.7051 1.7051 0.38% 43.83% 61.97% 12.60 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 01-13 1.4528 1.4528 0.08% 48.15% 60.32% 0.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 01-13 1.0805 1.0805 -2.07% 53.26% 60.10% 2.35 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 01-13 1.4372 1.4372 0.08% 47.80% 59.78% 0.37 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 01-13 1.0562 1.0562 -2.07% 52.78% 59.11% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 01-13 1.2990 1.2990 -0.12% 46.20% 58.98% 0.75 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 01-13 1.2777 1.2777 -0.12% 45.89% 58.33% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 01-13 1.1520 1.1520 2.20% 16.54% 54.96% 0.80 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 01-13 1.1445 1.1445 2.21% 16.30% 54.35% 0.19 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 01-13 1.1897 2.2817 -2.22% 64.06% 53.97% 0.41 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 01-13 1.1819 1.1969 -2.22% 63.71% 53.34% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 01-13 1.1513 3.1976 -0.02% 44.62% 53.22% 10.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 01-13 3.6625 4.7585 -0.06% 43.79% 52.78% 6.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 01-13 2.2868 4.3208 -0.07% 44.22% 52.77% 6.60 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 01-13 1.2632 2.2522 -0.75% 24.61% 51.80% 0.92 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 01-13 2.8981 2.8981 -1.33% 28.83% 49.50% 0.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 01-13 2.8794 2.8794 -1.33% 28.45% 48.63% 11.69 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 01-13 2.8013 2.8013 -1.33% 28.19% 48.04% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 01-13 0.7829 0.7829 -0.72% 28.79% 48.00% 6.30 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 01-13 0.7667 0.7667 -0.71% 28.40% 47.13% 0.76 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 01-13 1.1107 2.4487 2.25% 18.21% 46.95% 1.29 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 01-13 1.7393 1.7393 -0.41% 24.98% 46.81% 0.42 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 01-13 2.0150 4.5083 -0.28% 37.91% 46.51% 6.23 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 01-13 1.1007 1.2947 2.25% 17.97% 46.35% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 01-13 1.7181 1.7181 -0.41% 24.59% 45.92% 0.17 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 01-13 2.5880 3.2290 -0.25% 25.54% 45.02% 1.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 01-13 3.6974 3.6974 -0.53% 25.49% 44.32% 0.78 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 01-13 2.5508 3.1708 -0.25% 25.16% 44.15% 0.36 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 01-13 2.9303 3.9843 -1.28% 19.95% 43.95% 5.23 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 01-13 3.4818 3.4818 -0.53% 25.24% 43.75% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 01-13 3.4550 3.4550 -0.53% 25.10% 43.46% 1.01 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 01-13 1.4619 3.8249 -0.50% 26.11% 43.29% 3.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 01-13 2.8834 2.8834 -1.28% 19.58% 43.09% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 01-13 0.9107 0.9107 -0.39% 20.46% 42.79% 4.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 01-13 1.4206 1.5996 -5.47% 23.10% 42.44% 28.57 李轩 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 01-13 0.8930 0.8930 -0.39% 20.22% 42.20% 2.13 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 01-13 1.3967 1.4167 -5.47% 22.72% 41.59% 12.20 李轩 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 01-13 1.4450 1.6700 -0.50% 24.99% 41.58% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 01-13 1.3443 1.3443 -1.02% 26.68% 39.33% 0.40 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 01-13 1.3420 1.3420 -1.01% 26.58% 39.13% 0.56 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 01-13 1.5758 2.9807 -1.13% 27.06% 35.99% 2.46 赵建 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 01-13 0.6340 4.0142 -1.05% 29.52% 34.41% 4.35 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 01-13 0.5626 3.5779 -1.06% 28.95% 34.02% 9.28 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 01-13 0.9203 0.9203 -0.52% 27.29% 32.00% 0.76 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 01-13 1.5867 1.5867 -0.61% 17.52% 31.99% 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 01-13 1.5765 1.6555 -0.62% 17.17% 31.22% 7.05 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 01-13 0.8986 0.8986 -0.52% 26.92% 31.22% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 01-13 1.5383 1.6138 -0.62% 16.94% 30.71% 3.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 01-13 2.3672 2.3992 -0.73% 21.43% 30.37% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 01-13 2.3512 2.3512 -0.73% 21.18% 29.82% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 01-13 1.1076 1.1333 -0.39% 24.56% 29.54% 2.01 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 01-13 1.0280 1.0280 0.24% 5.45% 28.87% 12.65 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 01-13 1.0869 1.0869 -0.39% 24.15% 28.64% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 01-13 1.1425 1.1425 0.44% 5.58% 28.57% 10.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 01-13 1.1182 1.1182 0.44% 5.30% 27.98% 0.84 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 01-13 0.8269 0.8269 -1.91% 25.69% 27.81% 2.43 王方 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 01-13 1.1075 1.1075 -0.12% 20.64% 27.72% 5.32 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 01-13 0.8102 0.8102 -1.91% 25.44% 27.29% 0.18 王方 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 01-13 1.0854 1.0854 -0.12% 20.39% 27.22% 0.95 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 01-13 1.2234 1.2234 -0.13% 19.57% 26.96% 0.96 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 01-13 1.2072 1.2072 -0.13% 19.32% 26.45% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 01-12 1.5790 1.9490 0.75% 6.48% 25.97% 0.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 01-13 1.2092 1.2242 0.72% 4.38% 25.93% 0.20 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 01-13 1.2032 1.2182 0.71% 4.24% 25.36% 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 01-13 1.2196 1.2196 -0.10% 20.44% 25.22% 0.61 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 01-13 2.8575 2.8895 -0.21% 20.40% 24.77% 8.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 01-13 1.2063 1.2063 -0.10% 20.20% 24.73% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 01-13 2.7956 2.7956 -0.21% 20.02% 24.02% 2.57 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 01-13 3.7461 4.0067 -0.25% 18.75% 23.33% 5.11 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 01-13 3.6906 3.6906 -0.25% 18.50% 22.82% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1842 1.1842 0.44% 16.23% 22.78% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1775 1.1775 0.44% 16.01% 22.31% 0.66 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 01-13 1.2455 1.2455 -0.18% 16.27% 21.81% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 01-13 1.2336 1.2336 -0.18% 15.92% 21.07% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 01-13 1.3548 1.5548 -0.38% 16.46% 19.52% 3.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 01-13 2.0856 2.0856 -0.56% 17.59% 18.99% 1.19 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 01-13 2.0755 2.0755 -0.56% 17.53% 18.87% 1.01 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 01-13 1.3310 1.5310 -0.37% 16.11% 18.82% 0.11 贺明之 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 01-13 2.4512 2.4512 0.32% 0.25% 17.37% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 01-13 1.6806 1.8226 -0.18% 10.41% 14.70% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 01-13 1.7636 1.8396 -0.18% 10.31% 14.64% 1.09 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3178 1.3178 0.27% 8.31% 12.11% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3035 1.3485 0.26% 8.11% 11.71% 0.41 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2789 1.2789 0.26% 7.89% 11.26% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1178 1.1178 -0.30% 7.67% 11.03% 0.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 01-13 1.1236 1.1236 -0.20% 1.82% 10.90% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0980 1.0980 -0.31% 7.45% 10.57% 0.28 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 01-13 1.1172 1.1172 -0.20% 1.61% 10.44% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 01-13 1.4866 3.3596 -0.01% 5.53% 7.80% 1.62 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3764 2.0604 -0.33% 4.53% 7.24% 13.53 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3501 1.8501 -0.32% 4.33% 6.81% 1.87 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3854 2.2924 -0.11% 4.58% 6.63% 41.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3640 2.2070 -0.11% 4.38% 6.21% 3.05 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0722 1.0722 0.07% 3.55% 5.20% 1.11 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0654 1.0654 0.08% 3.35% 4.79% 0.58 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1628 1.7148 -0.17% 2.85% 4.69% 11.51 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0773 1.0773 0.02% 3.18% 4.48% 0.09 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 01-13 1.4976 1.8807 -0.09% 1.35% 4.44% 0.32 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0815 1.1345 -0.15% 2.55% 4.42% 0.58 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1600 1.6695 -0.18% 2.69% 4.36% 1.52 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 01-13 1.4853 1.8190 -0.09% 1.30% 4.35% 0.23 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0749 2.0465 -0.16% 2.38% 4.10% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0709 1.0709 0.02% 2.97% 4.09% 0.08 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0560 1.0560 -0.04% 2.12% 3.79% 0.48 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0519 1.0519 -0.04% 1.89% 3.40% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0495 1.0495 -0.04% 1.92% 3.38% 0.97 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0649 1.0649 -0.08% 1.62% 3.31% 6.78 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0564 1.0564 -0.08% 1.41% 2.89% 4.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 01-13 2.3038 3.1248 0.07% 3.04% 2.78% 0.26 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 01-13 1.0379 1.1689 0.01% 1.41% 2.68% 161.75 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 01-13 1.0282 1.1592 0.01% 1.34% 2.53% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 01-13 2.1832 2.9692 0.07% 2.77% 2.27% 0.30 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 01-13 1.0357 1.0357 0.00% 0.78% 2.03% 0.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 01-13 1.0081 1.0623 -0.42% 0.63% 1.87% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 01-13 1.0635 1.0635 0.01% 0.85% 1.86% 0.20 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 01-13 1.0589 1.0589 0.00% 0.71% 1.80% 0.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 01-13 1.1593 1.2455 -0.41% 0.58% 1.78% 0.47 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 01-13 1.1149 1.1149 0.01% 0.78% 1.76% 11.08 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 01-13 1.0647 1.1047 0.02% 0.78% 1.73% 10.78 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 01-13 1.1397 1.2267 0.01% 0.72% 1.72% 71.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 01-13 1.0310 1.0310 0.00% 0.69% 1.70% 0.40 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 01-13 1.1603 1.2665 -0.42% 0.40% 1.65% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 01-13 1.0583 1.0583 0.01% 0.75% 1.65% 2.14 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 01-13 1.0543 1.0543 0.00% 0.62% 1.60% 1.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 01-13 1.1428 1.2598 0.03% 0.58% 1.58% 12.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 01-13 1.0358 1.2704 0.01% 0.45% 1.57% 51.31 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 01-13 1.1060 1.1060 0.00% 0.67% 1.55% 1.27 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 01-13 1.0497 1.0897 0.01% 0.61% 1.50% 15.63 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 01-13 1.0345 1.0695 0.02% 0.24% 1.43% 18.16 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 01-13 1.1212 1.1982 0.00% 0.54% 1.37% 8.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 01-13 1.0562 1.2297 0.00% 0.59% 1.36% 18.44 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 01-13 1.0625 1.0625 0.02% 0.49% 1.31% 21.05 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 01-13 1.1364 1.1614 0.03% 0.44% 1.29% 0.13 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 01-13 1.0288 1.0639 0.02% 0.12% 1.18% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 01-13 1.0419 1.2889 -0.02% 0.31% 1.14% 16.28 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 01-13 1.0424 1.0424 0.00% 0.49% 1.10% 2.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 01-13 1.0565 1.0565 0.01% 0.36% 1.04% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 01-13 1.0248 1.3069 0.02% 0.19% 0.96% 13.34 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 01-13 1.0721 1.1476 0.00% 0.70% 0.96% 15.13 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 01-13 1.0446 1.1109 0.02% 0.26% 0.86% 51.88 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 01-13 1.0920 1.1010 0.01% -0.13% 0.54% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 01-13 1.0802 1.2102 0.02% -0.02% 0.49% 20.59 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 01-13 1.0341 1.2770 0.03% -0.12% 0.44% 10.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0280 1.2963 0.01% -0.28% 0.40% 30.05 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 01-13 1.0697 1.1597 0.02% -0.13% 0.28% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 01-13 1.0434 1.0973 0.03% -0.82% -0.01% 19.90 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 01-13 1.0604 1.0764 0.01% -0.28% -0.01% 24.61 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 01-13 1.0673 1.2203 0.04% -0.72% -0.06% 10.16 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 01-13 1.0249 1.1239 0.02% -0.56% -0.18% 74.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 01-13 1.0148 1.0378 0.02% -0.38% -0.19% 42.88 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 01-13 1.0465 1.2015 0.01% -0.97% -0.56% 24.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 01-13 1.0127 1.0837 0.03% -0.79% -0.61% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 01-13 1.0113 1.0113 0.01% -1.02% -0.61% 30.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 01-13 1.5269 1.5269 -2.47% 45.21% - 0.45 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 01-13 1.5237 1.5237 -2.46% 45.03% - 0.72 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1611 1.1978 -0.18% 2.71% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0787 1.0787 -0.16% 2.38% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0683 1.0683 0.07% 3.29% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 01-13 1.1368 1.1368 0.00% 0.56% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 01-13 1.0109 1.0109 0.03% 0.76% - 1.03 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 01-13 1.0124 1.0124 0.03% 0.86% - 0.71 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3723 1.3723 -0.33% 4.34% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3764 1.3764 -0.33% 4.53% - 1.23 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3852 1.3852 -0.11% 4.57% - 0.65 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3824 1.3824 -0.11% 4.47% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1626 1.1961 -0.17% 2.85% - 1.86 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 01-13 1.4627 1.4627 -2.11% 39.73% - 0.85 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 01-13 1.4584 1.4584 -2.11% 39.44% - 2.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0166 1.0166 0.11% 1.66% - 2.17 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0186 1.0186 0.10% 1.86% - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 01-13 1.2438 1.2438 -0.85% 20.89% - 0.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 01-13 1.2469 1.2469 -0.84% 21.13% - 0.58 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 01-13 1.0270 1.0270 -0.14% 2.85% - 0.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 01-13 1.0276 1.0276 -0.14% 2.91% - 0.44 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 01-13 1.1825 1.1825 0.50% - - 0.29 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 01-13 1.1811 1.1811 0.50% - - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 01-13 0.9755 0.9755 0.56% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 01-13 0.9764 0.9764 0.56% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 01-13 1.1289 1.1289 -3.02% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 01-13 1.1278 1.1278 -3.03% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0054 1.0054 -0.08% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0066 1.0066 -0.09% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 01-13 1.0506 1.0506 -0.23% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 01-13 1.0513 1.0513 -0.23% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 01-13 1.0919 1.0919 -2.21% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 01-13 1.0915 1.0915 -2.21% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 01-13 1.0287 1.0287 -1.37% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 01-13 1.0285 1.0285 -1.37% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 01-13 0.6155 1.2890% 1.23% 1.19% 0.29% 65.32 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 01-13 0.6167 1.2900% 1.23% 1.20% 0.29% 7.84 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 01-13 0.6219 1.2970% 1.23% 1.20% 0.30% 0.29 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 01-13 0.6308 1.3550% 1.30% 1.27% - - 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3293 1.2150% 1.29% 1.32% 0.32% 0.54 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3623 1.3390% 1.41% 1.45% 0.35% 242.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2892 1.0080% 1.04% 1.04% 0.26% 16.99 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2934 1.0070% 1.04% 1.04% 0.26% 623.48 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2417 0.8870% 0.93% 0.97% 0.25% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3082 1.1290% 1.18% 1.22% 0.31% 2.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2416 0.8860% 0.93% 0.97% 0.25% 44.81 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3054 1.1190% 1.17% 1.21% 0.31% 5.38 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3679 1.3590% 1.43% 1.47% - - 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 01-13 3.1330 3.1330 0.34% 3.0770 1.79% 1.28 赵建 等