国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 01-20 2.6095 2.6095 3.88% 146.11% 187.58% 104.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 01-20 2.5863 2.5863 3.88% 145.64% 186.44% 84.98 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 01-20 2.3263 2.3263 0.07% 59.19% 72.51% 3.18 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 01-20 2.3220 2.3220 0.07% 59.07% 72.26% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 01-20 1.5482 1.5482 -0.53% 35.65% 67.63% 0.58 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 01-20 1.5292 1.5292 -0.53% 35.38% 66.98% 0.48 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 01-20 1.3464 2.0394 -3.58% 63.32% 62.80% 3.57 马柯 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 01-20 2.9175 2.9175 -2.93% 60.88% 61.89% 18.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 01-20 1.7895 1.7895 0.35% 45.12% 61.89% 2.16 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 01-20 1.4987 1.4987 -3.58% 62.85% 61.85% 0.28 马柯 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 01-20 3.2140 3.2390 -2.88% 61.18% 61.78% 17.80 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 01-20 2.2913 2.3613 -2.68% 60.10% 61.64% 21.48 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 01-20 2.2355 2.3055 -2.69% 59.78% 61.01% 15.97 施成 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 01-20 1.7589 1.7589 0.34% 44.66% 60.91% 12.60 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 01-20 0.9861 0.9861 -2.83% 59.69% 60.34% 15.34 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 01-20 0.9681 0.9681 -2.83% 59.36% 59.73% 8.71 施成 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 01-20 1.4581 1.4581 -0.50% 44.90% 54.33% 0.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 01-20 1.4424 1.4424 -0.50% 44.54% 53.82% 0.37 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 01-20 1.0696 1.0696 -2.74% 43.61% 53.55% 2.35 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 01-20 1.3078 1.3078 -0.63% 43.24% 53.07% 0.75 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 01-20 1.0454 1.0454 -2.74% 43.15% 52.64% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 01-20 1.2863 1.2863 -0.63% 42.94% 52.46% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 01-20 1.1184 3.2146 -0.34% 43.87% 50.90% 10.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 01-20 2.3186 4.3526 -0.40% 43.23% 50.71% 6.60 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 01-20 3.7211 4.8171 -0.33% 42.78% 50.39% 6.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 01-20 1.1980 2.2900 -3.68% 59.59% 49.66% 0.41 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 01-20 1.1900 1.2050 -3.68% 59.25% 49.06% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 01-20 1.2796 2.2686 0.53% 24.27% 47.03% 1.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 01-20 1.8112 1.8112 0.42% 26.01% 45.88% 0.42 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 01-20 1.1066 1.1066 -1.14% 1.54% 45.64% 0.80 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 01-20 2.9428 2.9428 -0.40% 29.49% 45.63% 0.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 01-20 1.0993 1.0993 -1.14% 1.34% 45.06% 0.19 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 01-20 1.7888 1.7888 0.41% 25.62% 44.98% 0.17 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 01-20 3.8719 3.8719 0.80% 29.32% 44.94% 0.78 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 01-20 2.9234 2.9234 -0.40% 29.10% 44.77% 11.69 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 01-20 1.5361 3.8991 0.91% 30.42% 44.75% 3.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 01-20 2.6933 3.3343 0.49% 28.49% 44.66% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 01-20 3.6458 3.6458 0.80% 29.05% 44.37% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 01-20 2.0463 4.5396 -0.56% 37.29% 44.27% 6.23 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 01-20 2.8439 2.8439 -0.40% 28.84% 44.20% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 01-20 3.6177 3.6177 0.80% 28.92% 44.08% 1.01 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 01-20 2.6543 3.2743 0.49% 28.10% 43.80% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 01-20 1.5181 1.7431 0.90% 29.26% 43.03% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 01-20 0.9496 0.9496 0.68% 21.63% 41.88% 4.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 01-20 0.9311 0.9311 0.68% 21.38% 41.29% 2.13 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 01-20 2.9859 4.0399 -0.10% 20.55% 41.00% 4.38 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 01-20 1.4297 1.6087 -1.95% 17.26% 40.27% 28.57 李轩 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 01-20 2.9378 2.9378 -0.10% 20.18% 40.16% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 01-20 1.4054 1.4254 -1.96% 16.89% 39.43% 12.20 李轩 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 01-20 0.7770 0.7770 -1.22% 22.25% 38.73% 6.30 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 01-20 1.0750 2.4130 -1.29% 7.24% 38.13% 1.29 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 01-20 0.7607 0.7607 -1.22% 21.87% 37.88% 0.76 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 01-20 1.0652 1.2592 -1.30% 7.02% 37.58% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 01-20 1.3612 1.3612 -1.10% 23.31% 33.33% 0.40 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 01-20 1.3588 1.3588 -1.11% 23.21% 33.12% 0.56 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 01-20 0.6442 4.0365 -0.66% 28.87% 32.50% 4.35 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 01-20 0.5716 3.5928 -0.68% 28.31% 32.07% 9.28 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 01-20 1.5691 2.9680 -1.02% 23.79% 29.92% 2.55 赵建 0.12% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 01-20 0.9338 0.9338 -0.67% 24.87% 29.68% 0.76 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 01-20 0.9117 0.9117 -0.68% 24.50% 28.92% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 01-20 2.4030 2.4350 -1.01% 21.05% 28.72% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 01-20 2.3866 2.3866 -1.01% 20.82% 28.19% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 01-20 1.5768 1.5768 -0.33% 15.73% 27.40% 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 01-20 1.5665 1.6455 -0.34% 15.39% 26.66% 7.05 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 01-20 1.1253 1.1253 0.40% 21.89% 26.54% 5.32 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 01-20 1.5283 1.6038 -0.35% 15.15% 26.15% 3.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 01-20 1.1028 1.1028 0.40% 21.64% 26.03% 0.95 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 01-20 1.1128 1.1385 -0.55% 24.09% 26.02% 2.01 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 01-20 1.2424 1.2424 0.24% 20.84% 25.69% 0.96 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 01-20 1.2258 1.2258 0.24% 20.59% 25.17% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 01-20 1.0919 1.0919 -0.55% 23.69% 25.16% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 01-20 0.8230 0.8230 -2.65% 21.78% 24.75% 2.43 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 01-20 0.8063 0.8063 -2.66% 21.54% 24.26% 0.18 王方 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 01-20 1.2378 1.2378 0.33% 21.82% 24.21% 0.61 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 01-20 2.9098 2.9418 0.72% 22.19% 24.18% 7.54 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1963 1.1963 0.26% 16.32% 23.79% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 01-20 1.2242 1.2242 0.34% 21.58% 23.73% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 01-20 2.8465 2.8465 0.72% 21.82% 23.44% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1894 1.1894 0.25% 16.10% 23.32% 0.66 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 01-20 3.8044 4.0652 0.56% 20.29% 22.39% 5.11 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 01-20 1.1951 1.2101 0.48% 2.69% 22.32% 0.20 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 01-20 1.0052 1.0052 0.07% 0.27% 22.23% 12.65 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 01-19 1.5552 1.9252 -0.88% 2.42% 22.03% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 01-20 1.1166 1.1166 0.13% 0.08% 22.02% 10.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 01-20 3.7478 3.7478 0.56% 20.04% 21.89% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 01-20 1.1892 1.2042 0.48% 2.55% 21.77% 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 01-20 1.0928 1.0928 0.13% -0.18% 21.46% 0.84 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 01-20 1.3784 1.5784 -0.56% 17.46% 21.15% 1.19 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 01-20 1.2680 1.2680 0.41% 18.00% 20.76% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 01-20 1.3540 1.5540 -0.57% 17.10% 20.42% 0.12 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 01-20 1.2557 1.2557 0.41% 17.63% 20.02% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 01-20 2.0709 2.0709 -0.26% 15.78% 17.75% 1.19 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 01-20 2.0608 2.0608 -0.27% 15.72% 17.63% 1.01 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 01-20 1.6872 1.8292 -0.06% 10.36% 14.05% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 01-20 1.7703 1.8463 -0.06% 10.24% 13.97% 1.24 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 01-16 1.3252 1.3252 0.11% 8.38% 12.65% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 01-16 1.3107 1.3557 0.11% 8.19% 12.25% 0.41 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2859 1.2859 0.10% 7.97% 11.80% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 01-20 2.3784 2.3784 0.58% -2.20% 11.21% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1233 1.1233 -0.28% 7.79% 10.40% 0.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1033 1.1033 -0.28% 7.57% 9.95% 0.28 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 01-20 1.1327 1.1327 0.29% 2.58% 9.42% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 01-20 1.1261 1.1261 0.28% 2.36% 8.95% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 01-20 1.4585 3.3615 0.04% 5.42% 7.45% 1.62 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3815 2.0655 -0.20% 4.56% 7.18% 17.02 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3550 1.8550 -0.19% 4.34% 6.75% 2.97 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3927 2.2997 0.09% 4.97% 6.61% 41.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3711 2.2141 0.09% 4.76% 6.19% 3.05 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0719 1.0719 -0.02% 3.39% 4.93% 1.11 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1633 1.7187 -0.09% 2.95% 4.83% 11.51 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1605 1.6734 -0.09% 2.79% 4.51% 1.52 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0650 1.0650 -0.03% 3.17% 4.51% 0.58 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0442 1.1372 -0.01% 2.72% 4.39% 0.58 王侃 0.03% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0774 1.0774 -0.01% 3.01% 4.32% 0.09 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0496 2.0492 -0.02% 2.56% 4.08% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0709 1.0709 -0.01% 2.80% 3.92% 0.08 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0565 1.0565 -0.02% 2.03% 3.63% 0.48 王侃 0.80% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 01-20 2.2832 3.1372 0.01% 3.44% 3.24% 0.26 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0522 1.0522 -0.02% 1.78% 3.23% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0498 1.0498 -0.02% 1.81% 3.22% 0.97 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0664 1.0664 0.00% 1.65% 3.12% 6.78 王侃 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 01-20 2.1748 2.9808 0.01% 3.18% 2.73% 0.30 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 01-20 1.0385 1.1695 0.01% 1.42% 2.71% 161.75 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0578 1.0578 0.00% 1.44% 2.71% 4.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 01-20 1.0287 1.1597 0.01% 1.34% 2.56% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 01-20 1.0130 1.0672 0.01% 1.05% 2.49% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 01-20 1.1649 1.2511 0.02% 1.00% 2.39% 0.47 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 01-20 1.1659 1.2721 0.02% 0.81% 2.26% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 01-20 1.0358 1.0358 0.01% 0.75% 2.12% 0.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 01-20 1.0661 1.1061 0.02% 0.82% 1.99% 10.78 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 01-20 1.0640 1.0640 0.02% 0.84% 1.94% 0.20 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 01-20 1.1154 1.1154 0.01% 0.79% 1.88% 11.08 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 01-20 1.0591 1.0591 0.00% 0.67% 1.87% 0.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 01-20 1.1404 1.2274 0.02% 0.73% 1.83% 71.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 01-20 1.1444 1.2614 0.03% 0.65% 1.79% 12.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 01-20 1.0374 1.2720 0.04% 0.50% 1.78% 51.31 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 01-20 1.0310 1.0310 0.00% 0.65% 1.78% 0.40 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 01-20 1.0511 1.0911 0.03% 0.65% 1.77% 15.63 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 01-20 1.0587 1.0587 0.02% 0.73% 1.73% 2.14 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 01-20 1.1066 1.1066 0.02% 0.69% 1.68% 1.27 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 01-20 1.0545 1.0545 0.01% 0.57% 1.67% 1.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 01-20 1.0358 1.0708 0.03% 0.27% 1.61% 18.16 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 01-20 1.0120 1.0640 0.04% 0.55% 1.53% 21.05 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 01-20 1.0566 1.2301 0.01% 0.58% 1.51% 18.44 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 01-20 1.1379 1.1629 0.03% 0.51% 1.50% 0.13 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 01-20 1.1218 1.1988 0.01% 0.55% 1.47% 8.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 01-20 1.0300 1.0651 0.02% 0.14% 1.36% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 01-20 1.0423 1.2893 0.01% 0.28% 1.28% 16.28 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 01-20 1.0150 1.0580 0.04% 0.42% 1.27% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 01-20 1.0427 1.0427 0.00% 0.49% 1.17% 2.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 01-20 1.0732 1.1487 0.04% 0.72% 1.08% 15.13 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 01-20 1.0259 1.3080 0.02% 0.20% 1.07% 13.34 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 01-20 1.0461 1.1124 0.04% 0.33% 1.06% 51.88 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 01-20 1.0929 1.1019 0.03% -0.12% 0.72% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 01-20 1.0357 1.2786 0.04% -0.08% 0.65% 10.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 01-20 1.0815 1.2115 0.06% 0.06% 0.61% 20.59 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0296 1.2979 0.05% -0.20% 0.59% 30.05 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 01-20 1.0709 1.1609 0.05% -0.07% 0.40% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 01-20 1.0457 1.0996 0.09% -0.69% 0.30% 19.90 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 01-20 1.0692 1.2222 0.07% -0.60% 0.20% 10.16 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 01-20 1.0619 1.0779 0.05% -0.21% 0.15% 24.61 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 01-20 1.0164 1.0394 0.06% -0.29% -0.07% 42.88 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 01-20 1.0260 1.1250 0.05% -0.52% -0.08% 74.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 01-20 1.0146 1.0856 0.07% -0.69% -0.39% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 01-20 1.0478 1.2028 0.02% -0.85% -0.48% 24.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 01-20 1.0127 1.0127 0.03% -0.89% -0.52% 30.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 01-20 1.5409 1.5409 -1.53% 40.53% - 0.72 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 01-20 1.5441 1.5441 -1.53% 40.71% - 0.45 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1616 1.2017 -0.09% 2.81% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0801 1.0814 -0.02% 2.56% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0679 1.0679 -0.03% 3.11% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 01-20 1.1367 1.1367 0.02% 0.50% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 01-20 1.0112 1.0112 0.02% 0.75% - 1.03 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 01-20 1.0128 1.0128 0.02% 0.86% - 0.71 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3774 1.3774 -0.20% 4.37% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3816 1.3816 -0.19% 4.56% - 3.84 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3925 1.3925 0.09% 4.96% - 0.65 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3896 1.3896 0.09% 4.85% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1631 1.2000 -0.09% 2.95% - 1.86 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 01-20 1.4725 1.4725 -1.42% 35.71% - 0.85 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 01-20 1.4680 1.4680 -1.42% 35.42% - 2.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0205 1.0205 0.01% 2.07% - 2.17 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0232 1.0232 0.01% 2.33% - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 01-20 1.2421 1.2421 -0.46% 19.48% - 0.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 01-20 1.2453 1.2453 -0.46% 19.72% - 0.58 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 01-20 1.0386 1.0386 0.99% 4.51% - 0.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 01-20 1.0392 1.0392 0.99% 4.56% - 0.44 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 01-20 1.2039 1.2039 0.92% - - 0.29 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 01-20 1.2024 1.2024 0.92% - - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 01-20 0.9425 0.9425 -1.62% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 01-20 0.9434 0.9434 -1.62% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 01-20 1.1156 1.1156 -0.99% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 01-20 1.1145 1.1145 -0.99% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0073 1.0073 0.01% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0086 1.0086 0.01% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 01-20 1.0501 1.0501 0.20% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 01-20 1.0509 1.0509 0.21% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 01-20 1.0613 1.0613 -1.84% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 01-20 1.0609 1.0609 -1.83% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 01-20 1.0267 1.0267 -1.08% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 01-20 1.0271 1.0271 -1.07% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 01-20 0.6682 1.3520% 1.32% 1.24% 0.30% 65.32 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 01-20 0.6690 1.3510% 1.32% 1.24% 0.30% 7.84 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 01-20 0.6747 1.3680% 1.33% 1.25% 0.30% 0.29 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 01-20 0.6868 1.4220% 1.39% 1.31% - - 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3314 1.2710% 1.24% 1.30% 0.32% 0.54 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3645 1.3970% 1.37% 1.42% 0.35% 242.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2853 1.0020% 1.01% 1.04% 0.26% 16.99 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2938 1.0030% 1.01% 1.04% 0.26% 623.48 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2354 0.8760% 0.88% 0.94% 0.25% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3015 1.1180% 1.12% 1.18% 0.31% 2.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2350 0.8750% 0.88% 0.94% 0.25% 44.81 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2987 1.1080% 1.11% 1.17% 0.31% 5.38 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3700 1.4180% 1.39% 1.45% - - 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 01-20 3.0347 3.0347 0.61% 3.0230 0.39% 1.32 赵建 等