国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-02-04 2025-12-31 2025-09-23 2025-06-30
一、收入： 详情 1.60 2,163,771.59 -2.69 404,498.23
1.利息收入 详情 1.60 153,656.05 1.02 82,778.31
其中：存款利息收入 详情 - 37,845.33 - 23,877.33
其中：债券利息收入 详情 - 61,839.62 - 30,700.19
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.17 1,150,527.58 25.87 176,542.64
其中：股票投资收益 详情 - 473,970.92 - -110,328.43
其中：基金投资收益 详情 - 3,582.83 - 906.62
其中：债券投资收益 详情 - 384,936.71 - 235,978.61
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 438.42 - 58.16
其中：衍生工具收益 详情 - 241,115.86 - 22,339.26
其中：股利收益 详情 - 46,482.84 - 27,588.43
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.18 848,935.63 -29.58 143,433.59
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -4.71 - 0.49
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 10,657.05 - 1,743.20
减：二、费用 详情 0.01 195,141.80 0.00 99,024.54
1.管理人报酬 详情 - 102,920.87 - 50,581.46
2.托管费 详情 - 22,600.66 - 11,283.76
3.销售服务费 详情 - 25,002.66 - 12,045.32
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 42,084.39 - 23,830.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 42,084.39 - 23,830.68
6.其他费用 详情 0.01 2,178.88 0.00 1,098.20
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.59 1,968,629.79 -2.69 305,473.69
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.59 1,968,629.79 -2.69 305,473.69
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