国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-04-27 | 2026-02-04 | 2025-12-31 | 2025-09-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.51 | 1.60 | 2,163,771.59 | -2.69 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.32 | 1.60 | 153,656.05 | 1.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 37,845.33 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 61,839.62 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.22 | 0.17 | 1,150,527.58 | 25.87 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 473,970.92 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 3,582.83 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 384,936.71 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 438.42 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 241,115.86 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 46,482.84 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.41 | -0.18 | 848,935.63 | -29.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -4.71 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 10,657.05 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 0.01 | 195,141.80 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 102,920.87 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 22,600.66 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 25,002.66 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 42,084.39 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 42,084.39 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 0.01 | 2,178.88 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.48 | 1.59 | 1,968,629.79 | -2.69 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.48 | 1.59 | 1,968,629.79 | -2.69 |
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