国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-17 | 2026-08-24 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 342,106.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.24 | 0.18 | 0.03 | 70,097.88 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 15,436.97 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 30,562.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -0.07 | 1,129,067.71 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 467,979.46 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 958.69 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 156,351.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 336.03 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 486,038.62 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 17,403.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 0.09 | -863,006.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -29.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 5,976.98 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 0.15 | 92,426.67 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 54,098.06 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 11,496.60 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 12,595.88 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 12,971.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 12,971.67 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 0.15 | 1,098.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.24 | 0.18 | -0.09 | 249,679.43 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 0.18 | -0.09 | 249,679.43 |
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