国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年3季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 79.76% | 2.08% | 15.81% | 56.28% | 2.08% | 5.24 |
| 2 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 估值图 基金吧 档案 | 44.37% | 53.89% | 1.93% | 20.74% | 33.47% | 1.11 |
| 3 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 估值图 基金吧 档案 | 6.19% | 95.74% | 0.63% | 3.13% | 14.89% | 16.63 |
| 4 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.88% | -- | 5.51% | 51.48% | -- | 2.05 |
| 5 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 估值图 基金吧 档案 | 44.37% | 53.89% | 1.93% | 20.74% | 33.47% | 1.11 |
| 6 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 估值图 基金吧 档案 | 90.79% | -- | 8.82% | -- | -- | 0.80 |
| 7 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.62% | -- | 5.58% | 57.38% | -- | 0.92 |
| 8 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 30.17% | 12.14% | -- | 20.42% | 66.40 |
| 9 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 79.76% | 2.08% | 15.81% | 56.28% | 2.08% | 5.24 |
| 10 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 89.33% | -- | 11.87% | 54.25% | -- | 1.72 |
2025年2季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | 0.01% | 8.20% | 52.87% | 0.01% | 1.31 |
| 2 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 76.11% | 0.10% | 24.67% | 36.70% | 0.10% | 11.74 |
| 3 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | -- | 6.23% | 51.29% | -- | 1.93 |
| 4 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 估值图 基金吧 档案 | 39.97% | 57.24% | 1.33% | 22.86% | 33.46% | 1.25 |
| 5 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 估值图 基金吧 档案 | 4.60% | 108.02% | 1.07% | 3.18% | 19.53% | 14.76 |
| 6 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 79.89% | 6.61% | 13.39% | 51.85% | 6.61% | 5.05 |
| 7 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 估值图 基金吧 档案 | 39.97% | 57.24% | 1.33% | 22.86% | 33.46% | 1.25 |
| 8 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | -- | 6.23% | 51.29% | -- | 1.93 |
| 9 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.77% | -- | 5.33% | 55.21% | -- | 0.81 |
| 10 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 估值图 基金吧 档案 | 4.60% | 108.02% | 1.07% | 3.18% | 19.53% | 14.76 |
2025年1季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 估值图 基金吧 档案 | 88.93% | -- | 11.88% | -- | -- | 0.79 |
| 2 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 16.72% | 58.41% | 25.22% | 13.70% | 18.96% | 14.24 |
| 3 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 63.34% | 3.30% | 27.64% | 31.18% | 3.30% | 15.72 |
| 4 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | 0.04% | 6.00% | 38.25% | 0.04% | 2.18 |
| 5 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 16.72% | 58.41% | 25.22% | 13.70% | 18.96% | 14.24 |
| 6 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 90.52% | -- | 9.47% | 62.53% | -- | 1.27 |
| 7 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 90.52% | -- | 9.47% | 62.53% | -- | 1.27 |
| 8 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 78.12% | 8.65% | 14.37% | 47.36% | 8.65% | 5.04 |
| 9 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 63.34% | 3.30% | 27.64% | 31.18% | 3.30% | 15.72 |
| 10 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 33.21% | 16.88% | -- | 25.20% | 22.74 |