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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222
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单位净值 (2026-02-13)

2.8930-1.42%
近1月：1.24%
近1年：22.21%

累计净值

2.9250
近3月：3.27%
近3年：15.58%

近6月：14.26%
成立来：198.48%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：7.54亿元（2025-12-31）基金经理：綦缚鹏
成 立 日：2015-02-05管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 2.8930 2.9250 -1.42%
    02-12 2.9348 2.9668 -0.42%
    02-11 2.9471 2.9791 0.39%
    02-10 2.9357 2.9677 0.06%
    02-09 2.9338 2.9658 0.76%
    02-06 2.9116 2.9436 -0.12%
    02-05 2.9152 2.9472 -0.19%
    02-04 2.9208 2.9528 2.10%
    02-03 2.8607 2.8927 1.37%
    02-02 2.8221 2.8541 -3.13%
    01-30 2.9132 2.9452 -0.97%
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    3.56%
    22.21%
    28.58%
    15.58%
    同类平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    12.47%
    同类排名
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    1457 | 2191
    979 | 2062
    四分位排名

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    良好

    一般

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    一般

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3077.38%
    2024-12-3179.67%
    2024-06-3083.64%
    2023-12-31145.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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