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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222
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单位净值 (2026-06-05)

2.90210.18%
近1月：0.71%
近1年：25.09%

累计净值

2.9341
近3月：-1.09%
近3年：25.31%

近6月：5.21%
成立来：199.41%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：6.33亿元（2026-03-31）基金经理：綦缚鹏
成 立 日：2015-02-05管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 2.9021 2.9341 0.18%
    06-04 2.8969 2.9289 0.02%
    06-03 2.8962 2.9282 0.33%
    06-02 2.8868 2.9188 0.21%
    06-01 2.8807 2.9127 1.71%
    05-29 2.8324 2.8644 -1.09%
    05-28 2.8637 2.8957 -0.73%
    05-27 2.8848 2.9168 -0.40%
    05-26 2.8965 2.9285 1.83%
    05-25 2.8445 2.8765 0.26%
    05-22 2.8372 2.8692 0.90%
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    3.89%
    25.09%
    21.68%
    25.31%
    同类平均
    -0.87%
    0.76%
    4.62%
    12.50%
    9.73%
    34.26%
    45.93%
    31.08%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
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    34.00%
    25.30%
    同类排名
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    969 | 2095
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3185.13%
    2025-06-3077.38%
    2024-12-3179.67%
    2024-06-3083.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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