国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-19 | 2025-09-10 | 2025-06-30 | 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1.99 | - | 129,489.55 | 5.88 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.64 | - | 45,897.15 | 1.54 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 0.38 | 1,502.97 | 19,430,394.46 | 2,621.09 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 2,674,878.54 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 1,502.97 | 32,518.99 | 2,479.96 |
| 债券投资 | 详情 | 0.38 | - | 16,688,504.18 | 141.13 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 34,492.75 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,321,072.29 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 34,792.99 | 357.89 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1,879.18 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.09 | 1,031.13 | 12,704.88 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.52 | 0.14 |
| 资产总计 | 详情 | 2,522.32 | 4,948.87 | 27,643,673.49 | 3,024.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-19 | 2025-09-10 | 2025-06-30 | 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,748,252.92 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 36,582.37 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 29.01 | 140.50 | 15,052.92 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.97 | 0.40 | 8,206.50 | 0.75 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.16 | 0.07 | 1,823.78 | 0.15 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 0.20 | 2,047.28 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | 304.48 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 71.15 | - | 2,199.77 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 11.08 | 11.44 | 2,482.92 | 0.56 |
| 负债合计 | 详情 | 112.38 | 152.61 | 2,816,952.93 | 1.46 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,664.99 | 4,970.97 | 23,672,962.53 | 3,357.42 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,409.95 | 4,796.27 | 24,826,720.56 | 3,023.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,522.32 | 4,948.87 | 27,643,673.49 | 3,024.47 |
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