国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 98.75 | 259.85 | 3,366,787.88 |
结算备付金 | 详情 | 106,500.46 | 18.30 | 5.31 | 54,387.28 |
存出保证金 | 详情 | 11,513.10 | 0.31 | 1.54 | 13,030.42 |
交易性金融资产 | 详情 | 20,855,185.88 | - | - | 19,725,703.87 |
其中:股票投资 | 详情 | 3,603,064.57 | - | - | 4,556,622.67 |
基金投资 | 详情 | 33,938.07 | - | - | 34,570.14 |
债券投资 | 详情 | 17,198,477.07 | - | - | 15,080,644.68 |
资产支持证券投资 | 详情 | 19,706.17 | - | - | 53,866.38 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,693,495.68 | - | - | 4,199,787.72 |
应收证券清算款 | 详情 | 21,776.12 | - | - | 77,987.28 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 177.67 | - | - | 3,998.99 |
应收申购款 | 详情 | 120,625.21 | - | - | 20,436.09 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 90.08 | 0.72 | 0.25 | 130.12 |
资产总计 | 详情 | 30,922,858.52 | 118.08 | 266.96 | 28,683,287.19 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 3,838,112.34 | - | - | 2,873,718.44 |
应付证券清算款 | 详情 | 51,080.66 | - | - | 31,861.11 |
应付赎回款 | 详情 | 47,946.85 | 1.01 | 199.99 | 23,684.83 |
应付管理人报酬 | 详情 | 9,452.52 | 0.17 | 0.54 | 11,249.20 |
应付托管费 | 详情 | 2,084.08 | 0.04 | 0.09 | 2,383.64 |
应付销售服务费 | 详情 | 2,253.81 | 0.03 | 0.04 | 1,751.17 |
应付税费 | 详情 | 1,130.30 | - | 0.00 | 1,147.53 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 13,305.44 | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 4,915.86 | 12.06 | 15.81 | 5,586.47 |
负债合计 | 详情 | 3,970,281.85 | 13.31 | 216.48 | 2,951,382.39 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 25,759,441.39 | 104.32 | 53.97 | 23,727,156.54 |
所有者权益合计 | 详情 | 26,952,576.67 | 104.77 | 50.48 | 25,731,904.79 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 30,922,858.52 | 118.08 | 266.96 | 28,683,287.19 |
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