国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-01-19 | 2025-12-31 | 2025-09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 47,222.56 | 1.99 | 297,078.29 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.64 | 324,545.22 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 15,673.09 | 0.38 | 18,860,424.49 | 1,502.97 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 15,673.09 | - | 3,079,711.38 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 50,783.51 | 1,502.97 |
| 债券投资 | 详情 | - | 0.38 | 15,690,556.66 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 39,372.95 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,777,380.29 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 120,919.18 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 193.15 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.09 | 101,084.06 | 1,031.13 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 16.78 | - | 0.40 | - |
| 资产总计 | 详情 | 63,229.11 | 2,522.32 | 27,193,326.83 | 4,948.87 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-01-19 | 2025-12-31 | 2025-09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,782,641.55 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 26,980.63 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 29.01 | 100,016.94 | 140.50 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.26 | 0.97 | 9,078.68 | 0.40 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.17 | 0.16 | 1,944.22 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.01 | 2,243.11 | 0.20 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 291.32 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 71.15 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.05 | 11.08 | 4,133.16 | 11.44 |
| 负债合计 | 详情 | 0.48 | 112.38 | 1,927,329.61 | 152.61 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 63,231.86 | 1,664.99 | 22,505,652.38 | 4,970.97 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 63,228.63 | 2,409.95 | 25,265,997.22 | 4,796.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 63,229.11 | 2,522.32 | 27,193,326.83 | 4,948.87 |
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