国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-06 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 14.28 | 165,762.29 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.52 | 1.40 | 223,130.74 | 0.25 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 310.70 | 15,312,425.77 | 2,215.63 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 2,528,959.79 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 137,988.13 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 12,644,337.03 | 2,215.63 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 1,140.82 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,076,767.17 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 20,816.80 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1,299.60 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 10,620.30 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 6.31 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,052.97 | 373.53 | 23,825,468.13 | 2,431.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-06 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,905,262.66 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 105,874.93 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | 0.11 | 43,314.39 | 20.67 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.06 | 0.03 | 8,203.03 | 0.21 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 1,765.24 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.01 | 1,962.71 | 0.21 |
| 应付税费 | 详情 | 2.71 | 0.01 | 287.00 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 10.74 | 2.39 | 3,508.50 | 1.87 |
| 负债合计 | 详情 | 13.54 | 2.56 | 2,070,178.47 | 23.03 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 993.54 | 348.34 | 19,459,086.16 | 2,331.47 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,039.43 | 370.98 | 21,755,289.66 | 2,408.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,052.97 | 373.53 | 23,825,468.13 | 2,431.72 |
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