国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-24 2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 详情 848,247.80 23.71 904,562.43 175,627.12
本期利润 详情 170,610.70 266.34 1,441,069.06 262,393.76
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-24 2025-12-31 2025-06-30
期末可供分配利润 详情 1,124,944.99 152.60 1,119,050.08 154,762.51
期末基金资产净值 详情 19,113,584.35 2,799.31 22,465,059.58 23,014,837.34
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2002
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