国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 详情 904,562.43 175,627.12 -161,641.14 90,422.82
本期利润 详情 1,441,069.06 262,393.76 660,468.81 133,373.78
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 1,119,050.08 154,762.51 165,920.83 486,657.60
期末基金资产净值 详情 22,465,059.58 23,014,837.34 26,078,715.85 25,978,513.79
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2002
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