国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 国投瑞银基金 212只基金 ，累计分红 1.1717 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 详情 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 详情 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 详情 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0150元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 详情 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0150元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0500元 | 2025-09-25 |
| 2025年 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 | 2025-09-25 |
| 2025年 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 | 2025-09-25 |
| 2025年 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0232元 | 2025-09-25 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 | 2015-08-17 | 拆分 | 1:1.8916 |
| 2015年 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 | 2015-01-21 | 拆分 | 1:1.0043 |
| 2007年 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 2007-04-09 | 拆分 | 1:1.6606 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 详情 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 详情 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 详情 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 详情 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 详情 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 详情 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 详情 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |