国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 国投瑞银基金 216只基金 ，累计分红 1.1617 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 每份派现金0.0211元 | 2026-08-19 |
| 2026年 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 详情 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 每份派现金0.0249元 | 2026-08-18 |
| 2026年 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 详情 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 每份派现金0.0249元 | 2026-08-13 |
| 2026年 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 详情 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 每份派现金0.0150元 | 2026-08-13 |
| 2026年 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 每份派现金0.0013元 | 2026-08-12 |
| 2026年 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 每份派现金0.0008元 | 2026-08-12 |
| 2026年 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 详情 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 每份派现金0.0013元 | 2026-08-12 |
| 2026年 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 详情 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 每份派现金0.0008元 | 2026-08-12 |
| 2026年 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 详情 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0095元 | 2026-06-26 |
| 2026年 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 详情 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0150元 | 2026-06-26 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0196 |
| 2020年 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0500 |
| 2019年 | 150009 | 瑞和远见 | 详情 | 2019-10-11 | 拆分 | 1:1.3807 |
| 2019年 | 150008 | 瑞和小康 | 详情 | 2019-10-11 | 拆分 | 1:1.2448 |
| 2019年 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 详情 | 2019-10-11 | 拆分 | 1:1.3128 |
| 2019年 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0110 |
| 2019年 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0059 |
| 2018年 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 详情 | 2018-10-17 | 拆分 | 1:1.0350 |
| 2018年 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 详情 | 2018-10-17 | 折算 | 1:0.6390 |
| 2018年 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 详情 | 2018-10-17 | 折算 | 1:0.2440 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 详情 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 详情 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 详情 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 详情 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 详情 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 详情 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 详情 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |