国投瑞银沪深300指数分级(161207)基金净值_估值

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国投瑞银沪深300指数分级(161207

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本基金已终止

终止日期：2020-08-28

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.59亿元（2020-09-16）	基金经理：殷瑞飞等
成立日：2009-10-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
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|净值估算平均偏差：--
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.57%	0.23%	股吧
中国平安	4.82%	-0.34%	股吧
招商银行	2.46%	-0.89%	股吧
恒瑞医药	2.22%	-0.50%	股吧
五粮液	2.06%	0.60%	股吧
美的集团	1.79%	-1.88%	股吧
格力电器	1.74%	-0.86%	股吧
立讯精密	1.57%	0.42%	股吧
兴业银行	1.49%	0.00%	股吧
万科Ａ	1.36%	-0.48%	股吧

前十持仓占比合计：25.08%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
康弘转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
康弘转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.2670	1.8570	-0.16%
08-26	1.2690	1.8600	-1.25%
08-25	1.2850	1.8840	0.08%
08-24	1.2840	1.8820	0.94%
08-21	1.2720	1.8650	0.95%
08-20	1.2600	1.8470	-1.10%
08-19	1.2740	1.8680	-1.70%
08-18	1.2960	1.9000	0.00%
08-17	1.2960	1.9000	1.89%
08-14	1.2720	1.8650	1.44%
08-13	1.2540	1.8380	-0.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	4.45%	24.09%	17.53%	19.87%	30.15%	55.54%	46.85%
同类平均	-2.22%	0.29%	-1.35%	23.91%	22.18%	30.08%	58.42%	21.16%
沪深300	-1.35%	2.65%	4.12%	23.55%	14.52%	20.39%	47.82%	17.47%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.35%	2.65%	4.12%	23.55%	14.52%	20.39%	47.82%	17.47%
同类排名	687 \| 1183	667 \| 1179	688 \| 1146	576 \| 1043	639 \| 1008	513 \| 871	250 \| 655	141 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	--	14.51%	-8.04%	8.07%	6.47%	-1.15%	27.48%	-11.38%
同类平均	--	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%
沪深300	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	-- \| --	545 \| 1062	584 \| 1023	358 \| 913	125 \| 845	291 \| 798	344 \| 749	287 \| 692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	44.99%	-20.93%	26.21%	-5.15%	7.03%	49.85%	-7.56%	7.76%
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%	5.28%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	123 \| 740	148 \| 581	81 \| 497	102 \| 439	175 \| 273	86 \| 236	126 \| 187	64 \| 140
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年2季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 143.58%
2019-12-31 88.81%
2019-06-30 64.11%
2018-12-31 37.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2020-06-30	143.58%
2019-12-31	88.81%
2019-06-30	64.11%
2018-12-31	37.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~2020-08-27	殷瑞飞赵建	303天	26.57%
2015-02-10~2019-10-28	殷瑞飞	4年又261天	45.56%
2013-09-26~2015-02-09	路荣强殷瑞飞	1年又136天	37.87%
2011-08-17~2013-09-25	路荣强	2年又40天	-14.38%
2010-11-27~2011-08-16	路荣强熊志勇	262天	-9.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-11	每份基金份额折算1.3128份
2018-10-12	每份基金份额折算0.8510份
2017-10-13	每份基金份额折算1.2523份
2016-10-13	每份基金份额折算1.0163份
2015-10-13	每份基金份额折算1.3742份
2014-10-13	每份基金份额折算1.0072份
2013-10-11	每份基金份额折算1.0623份
2012-10-12	每份基金份额折算0.8841份
2011-10-13	每份基金份额折算0.8287份
2010-10-13	每份基金份额折算0.9572份

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