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国投瑞银沪深300指数分级(161207
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-02 15:00)

1.0581
+-0.0009+0.29%
近1月:2.62%
近1年:20.16%

单位净值 (2020-06-02)

1.05900.38%
近3月:-1.49%
近3年:35.29%

累计净值

1.5520
近6月:6.86%
成立来:55.25%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:1.84亿元(2020-03-31)基金经理:殷瑞飞
成 立 日:2009-10-14管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 跟踪误差:0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.0590 1.5520 0.38%
    06-01 1.0550 1.5470 2.63%
    05-29 1.0280 1.5070 0.39%
    05-28 1.0240 1.5010 0.29%
    05-27 1.0210 1.4970 -0.68%
    05-26 1.0280 1.5070 1.18%
    05-25 1.0160 1.4890 0.10%
    05-22 1.0150 1.4880 -2.12%
    05-21 1.0370 1.5200 -0.58%
    05-20 1.0430 1.5290 -0.48%
    05-19 1.0480 1.5360 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.02%
    2.62%
    -1.49%
    6.86%
    0.19%
    20.16%
    20.96%
    35.29%
    同类平均
    3.97%
    2.56%
    1.63%
    9.78%
    2.58%
    16.84%
    9.74%
    15.81%
    沪深300
    2.86%
    1.81%
    -2.12%
    3.85%
    -2.76%
    9.75%
    5.65%
    14.26%
    跟踪标的
    2.86%
    1.81%
    -2.12%
    3.85%
    -2.76%
    9.75%
    5.65%
    14.26%
    同类排名
    327 | 1113
    551 | 1112
    535 | 1041
    536 | 958
    565 | 1007
    276 | 816
    119 | 632
    75 | 498
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-3188.81%
    2019-06-3064.11%
    2018-12-3137.71%
    2018-06-3025.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
262 1 要清退,没办法,本来想一直持有 基民mjxPJo 06-01 22:16
204 0 这基金要进行清算了。。。。。。。 溪尘风 05-25 16:32
296 0 什么时候放开申购啊,对这支基金失望了,僵尸基金吗 基民RrqvfK 05-21 08:35
301 0 公告国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2019 基金资讯 04-28 08:31
254 0 公告国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2019 基金资讯 04-28 08:27
434 0 问一下大家,这个基金什么时候开放申购赎回呀 基民8fkYeb 04-22 18:22
234 0 公告国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2020 基金资讯 04-21 21:18
240 0 这个基金仓位重了,超负荷运转,影响效益吧 基民8vDWIx 04-17 13:41
336 0 请问基金经理什么时候开放申购啊?现在正是低点。 基民9xF5ff 04-01 22:13
375 0 不能定投了[为什么] 基民WyndWu 03-27 09:05
312 0 买不了啥意思 基民RrqvfK 03-24 13:10
634 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300 基金资讯 03-23 07:55
454 0 哪位大神告诉我,只可买,不能赎回,此基金要多少钱才 基民nKGGtM 03-12 16:39
367 0 因为这基金有点让我失望了,和同类基金相比差一半卖出 基民8vDWIx 03-02 13:49
390 0 我今天退出了,以后再说吧。 基民xzhSz3 02-24 16:13
476 0 这支基金经理你怎么回事近期表现差点,和同类型相比差 基民8vDWIx 02-18 12:53
425 0 近期这支基金表现不太稳定,经理需要考虑一下原因,努 基民8vDWIx 02-07 15:40
586 0 公告国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2019 基金资讯 01-16 16:48
1273 1 公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300 基金资讯 01-07 21:28
645 0 为何卖不出去 牛二哥2 12-31 13:04
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