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国投瑞银双债债券C(161221
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单位净值 (2026-08-18)

1.3640-0.01%
近1月：0.62%
近1年：3.84%

累计净值

1.8640
近3月：-0.02%
近3年：12.36%

近6月：0.04%
成立来：116.18%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：3.43亿元（2026-06-30）基金经理：李达夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    08-18 1.3640 1.8640 -0.01%
    08-17 1.3642 1.8642 0.19%
    08-14 1.3616 1.8616 0.01%
    08-13 1.3615 1.8615 -0.12%
    08-12 1.3632 1.8632 -0.02%
    08-11 1.3635 1.8635 -0.07%
    08-10 1.3645 1.8645 0.04%
    08-07 1.3639 1.8639 0.10%
    08-06 1.3625 1.8625 0.00%
    08-05 1.3625 1.8625 0.22%
    08-04 1.3595 1.8595 0.14%
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    3.84%
    10.09%
    12.36%
    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.29%
    0.68%
    1.86%
    2.48%
    7.88%
    9.99%
    沪深300
    1.33%
    4.34%
    -2.23%
    1.40%
    2.07%
    11.47%
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    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
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