国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-01-30): 3.2838-0.72%; 近1月：63.22%; 近1年：263.13%

累计净值: 3.2838; 近3月：154.40%; 近3年：363.81%

: 近6月：208.98%; 成立来：228.38%

类型：商品 \| 中高风险	规模：104.47亿元（2025-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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25国开 6.15% --
21国开 3.60% --
25国开 2.08% --
25农发 1.86% --
前五持仓占比合计：23.55%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	3.2838	3.2838	-0.72%
01-29	3.3075	3.3075	3.54%
01-28	3.1944	3.1944	0.18%
01-27	3.1888	3.1888	7.39%
01-26	2.9694	2.9694	9.28%
01-23	2.7173	2.7173	4.80%
01-22	2.5929	2.5929	-0.20%
01-21	2.5980	2.5980	-0.44%
01-20	2.6095	2.6095	3.88%
01-19	2.5120	2.5120	-1.34%
01-16	2.5462	2.5462	-0.95%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	20.85%	63.22%	154.40%	208.98%	61.60%	263.13%	337.90%	363.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.84%	63.18%	154.26%	208.59%	61.56%	262.35%	336.25%	361.78%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又178天	295.64%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	1	数板了	盈利不走一天亏完	01-31 05:42
79	2	这要看经理的应变能力，看他有没有在这两天平仓	完美的舒扬栋	01-31 05:42
1190	165	公告国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额	基金资讯	01-31 05:42
497	5	$国投白银LOF(SZ161226)$	流浪盆栽	01-31 05:42
1	0	为什么场外跌这么少？	旺财財	01-31 05:41
1	0	这个放出来会怎样？俺的乖乖。	明智的王元鹅	01-31 05:41
1	0	原来停牌是不让卖出去，然后收割	平和宁静的陈昆	01-31 05:41
226	6	周一挂跌停能出的去么？	独立的山星亮17	01-31 05:41
15	0	国家这一波关场外已经是提醒了，可惜没人重视，还去拉	豆丫蛋	01-31 05:39
1012	12	我九成仓的白银啊，为什么周四不跑，都怪自己太贪了。	开朗的车博弘	01-31 05:39
12	0	预估7个跌停板	韭黄大作手	01-31 05:39
24	1	溢价百分之60加下跌百分之30算吧，故计腰斩，2.	日富月昌财源广进	01-31 05:38
108	2	合着涨了停牌，跌了就开放，这是妥妥的把人往死里坑啊	股友591c9g7511	01-31 05:38
175	1	溢价快100了吧。周一不起来可以直接清0了	周杰伦的小媳妇er	01-31 05:38
187	5	按照最新的净值，溢价率好像有100%了	股友w57212z550	01-31 05:37
42	2	6，7个跌停	大哥救我	01-31 05:37
122	3	完啦	基民MGapX2	01-31 05:37
13	0	这个周末有点不开心，下周怎么办，愁啊！	机灵的肖茁	01-31 05:36
16	0	之前国际白银大涨，国投还在跌，现在只希望能少跌点	股友r2i7111912	01-31 05:35
17	0	关门打狗了，想跑是不可能的了	世纪之战方展博	01-31 05:33

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