国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2024-10-23): 0.99430.91%; 近1月：10.48%; 近1年：31.23%

累计净值: 0.9943; 近3月：7.08%; 近3年：29.13%

: 近6月：14.17%; 成立来：-0.57%

类型：商品 \| 中高风险	规模：19.24亿元（2024-09-30）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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21国开 4.84% --
22国开 4.00% --
24进出 3.99% --
24进出 3.94% --
前五持仓占比合计：24.72%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.9943	0.9943	0.91%
10-22	0.9853	0.9853	1.63%
10-21	0.9695	0.9695	3.13%
10-18	0.9401	0.9401	-0.30%
10-17	0.9429	0.9429	1.13%
10-16	0.9324	0.9324	1.29%
10-15	0.9205	0.9205	-0.43%
10-14	0.9245	0.9245	1.28%
10-11	0.9128	0.9128	1.89%
10-10	0.8959	0.8959	-0.56%
10-09	0.9009	0.9009	-3.43%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.64%	10.48%	7.08%	14.17%	30.45%	31.23%	60.89%	29.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.64%	10.46%	7.03%	14.07%	30.26%	30.94%	60.61%	28.93%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.82%	16.35%	6.46%	1.49%	4.60%	1.13%	-2.87%	18.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.87%	16.32%	6.40%	1.41%	4.59%	1.17%	-2.86%	18.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%	-12.15%	5.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%	-12.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	3年又79天	19.80%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22270	107	大涨抗跌，配置芯片板块首选TA！	巴徒投基金	10-23 22:57
72	0	明天肯定不会低开，沪银一直压制内盘，远低于期银对应	顾煜城	10-23 22:52
56	0	明天妥妥的低开了吧？	移动地心	10-23 22:35
105	1	今晚不说经理，也不谈盈亏。说说交易逻辑。为什么当时	老纳帅帅	10-23 22:18
124	2	上涨趋势已经确立！回踩重要均线加仓就得了！慢慢加！	善良的光心语2	10-23 22:02
68	1	快到前高了，要走吗	基民983t0G6961	10-23 21:12
205	5	这个基金操作水平不是一般的差。	股友Ihmfkp	10-23 19:28
65	0	白银今晚上不了35就带手术费走。	至尊神座	10-23 18:57
121	0	公告国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第	基金资讯	10-23 18:11
71	1	今天跌多少？	被套三年等吃肉	10-23 16:54
6094	3	你看，每次市场的小回调	新基探店员	10-23 14:29
77	0	$国投瑞银白银期货(LOF)A$$嘉合睿金混合发起	袁羽楠	10-23 14:09
92	1	这个啥比经理怎么不，白银期货大涨三天才涨这么点，换	股友515009K26c	10-23 13:45
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91	1	这个昨天买了，怎么看持仓，东方财富里面看不到，也没	有自信的亮星梅20	10-23 12:42
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64	0	请问怎么看到实时涨跌？	基民FrrSnI	10-23 11:52
63	0	别抱怨！低开买啊！	善良的光心语2	10-23 11:42
56	0	上车了，后期看涨	黑铁牛	10-23 11:28
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