国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2025-12-26): 2.04835.21%; 近1月：48.00%; 近1年：129.81%

累计净值: 2.0483; 近3月：69.65%; 近3年：182.52%

: 近6月：102.20%; 成立来：104.83%

类型：商品 \| 中高风险	规模：43.47亿元（2025-09-30）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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25农发 4.52% --
25农发 3.04% --
25国开 3.01% --
前五持仓占比合计：20.41%
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25国开	4.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	2.0483	2.0483	5.21%
12-25	1.9469	1.9469	0.99%
12-24	1.9278	1.9278	4.05%
12-23	1.8527	1.8527	3.00%
12-22	1.7987	1.7987	3.12%
12-19	1.7442	1.7442	-0.98%
12-18	1.7614	1.7614	2.62%
12-17	1.7164	1.7164	1.78%
12-16	1.6863	1.6863	0.32%
12-15	1.6809	1.6809	-0.28%
12-12	1.6857	1.6857	2.62%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	17.43%	48.00%	69.65%	102.20%	132.84%	129.81%	165.67%	182.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17.42%	47.97%	69.57%	101.99%	132.40%	129.36%	164.66%	181.43%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%	1.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%	1.41%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%	-12.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又145天	146.78%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
738	9	说个鬼故事，这个基金我观察好几年了，净值一直跑不赢	王凯200	12-29 03:47
503	8	水贝，郴州都没有现货，有钱也买不到实物，明天只要跌	周樱樱爱黄金	12-29 03:20
112	0	其实明天D停，不一定是坏事。因为不把套利党甩下车，	紫剑天涯明月刀	12-29 03:14
1510	5	涨停板开盘抢筹码	我叫一航8808	12-29 03:11
302	2	看了看小红书，挂跌停的套利还是不少，而且好多“老师	韭天谪仙	12-29 03:09
498	1	隔夜委托单跌停价格2.272，套利不赌概率，落袋为	开心套利	12-29 03:08
1294	12	我看很多人骂套利党，原来你们都不知道是被谁做局…诶	游云十翻	12-29 03:05
119	0	劳资就不卖！再来2跌停都不卖！	各位要了亲命	12-29 02:50
109	0	这个手续费多少跟股票那边一样吗？	梦回哦	12-29 02:45
264	2	这次白银要涨到一个所有人都怀疑人生的价格，我大概看	美股抄底冠军选手	12-29 02:38
449	5	最后一个跌停了跌停就没溢价了大家准备好梭哈	满仓做空	12-29 02:37
349	3	周一跌停一定要进进不了就去看看19.6的现价能不能	贫道逍遥	12-29 02:36
237	1	所以主力完成出货了嘛？不可能主力全跑了只有散户和套	宏图满斗de辰心	12-29 02:36
244	1	那些说明天抄底涨停的都是套利者，就是为了让你们接盘	基民BfAoj6	12-29 02:35
1870	5	挂好了，买入后拿一年不动至少翻倍，美滋滋。	刀剑如霜	12-29 02:33
239	2	明天多少能卖出去啊	股友h6768F7555	12-29 02:31
369	5	周二最迟周三就涨，立贴为证	半静清	12-29 02:30
319	3	明天大概率地板，幻想涨停的可以睡了，梦里啥都有	股友v1o1255315	12-29 02:28
210	1	套利党记住我们是来薅羊毛的，不是来投资的，投资有风	开心套利	12-29 02:26
385	4	周一到周三继续跌停请做好准备	满仓纳指十倍加仓	12-29 02:06

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