国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-10-23): 1.4947-4.17%; 近1月：-18.10%; 近1年：15.26%

累计净值: 1.4947; 近3月：-10.25%; 近3年：97.27%

: 近6月：-31.45%; 成立来：49.47%

类型：商品 \| 高风险	规模：79.44亿元（2026-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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26进出 7.49% --
26国开 6.50% --
25农发 4.93% --
前四持仓占比合计：35.26%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26农发	16.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.4947	1.4947	-4.17%
10-22	1.5598	1.5598	-1.38%
10-21	1.5816	1.5816	1.16%
10-20	1.5635	1.5635	-0.69%
10-19	1.5743	1.5743	0.49%
10-16	1.5666	1.5666	1.46%
10-15	1.5441	1.5441	-5.15%
10-14	1.6280	1.6280	-1.76%
10-13	1.6571	1.6571	-1.12%
10-12	1.6758	1.6758	2.36%
10-09	1.6372	1.6372	-0.56%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.59%	-18.10%	-10.25%	-31.45%	-26.44%	15.26%	50.33%	97.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.60%	-18.12%	-10.30%	-31.52%	-26.58%	15.00%	49.72%	96.05%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	5.40%	-21.73%	0.45%	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.33%	-21.76%	0.39%	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	5年又79天	80.08%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
111	1	降息周期这类东西不能买	化债者	10-24 13:55
98	2	什么时候没溢价再来	荷香的瞿茜	10-24 13:05
76	0	抖音上人手几块儿几十块儿白砖都等着涨价，太搞笑了吧	梦想526	10-24 10:13
87	1	我回来了从现在开始越跌越买。	金榜的傅蕊	10-24 09:53
56	0	底还早	骆驼草刺	10-24 07:07
77	1	三天之内不收复1.670，它将至少还有15%的跌幅	股魂撰写者	10-23 22:56
58	0	拉尾盘大智慧！	云鼎观潮	10-23 22:55
93	1	今天跌5个点溢价2，晚上溢价7个点	年年州鹤郭大路	10-23 22:32
90	1	买了这个白银越想越气，这么久了除了天天跌就没有反弹	绝色保镖	10-23 21:55
53	0	沪银还在暴跌	无名之剑客	10-23 21:23
102	3	快到底了，你们爱信不信，我说的底不是趋势，是价格，	大肥肉888	10-23 21:07
84	1	继续崩，唉	Eliot	10-23 20:28
88	1	历史新低还有历史，真的没完没了了。	年年州鹤地郭大露	10-23 20:23
78	0	都跌成这个鬼样子了，而且量也没有多少，还在他M拉溢	害怕冬天	10-23 18:38
620	3	10.23操作分享，1+1=3？还是1+1=2？	丁先生要上进	10-23 18:29
157	3	外面跌5个点左右，这是不到2个点，周一溢价上来还要	清蒸排骨	10-23 17:54
202	5	今天会不会跌停？现货白银跌了六个多点，现在下跌行情	君子竹先生9674	10-23 17:40
95	0	10月23日：三大股指转跌为涨	国投瑞银基金	10-23 17:17
66	0	现在溢价4.63，然后今天跌了5个点。今晚溢价9.	年年州鹤地郭大露	10-23 17:15
105	2	上午没补仓现在不敢补了成本3块现在拉到2.5	股友G6971n3682	10-23 17:14

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