国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-05-15): 2.2947-6.51%; 近1月：3.09%; 近1年：146.08%

累计净值: 2.2947; 近3月：3.80%; 近3年：216.95%

: 近6月：61.33%; 成立来：129.47%

类型：商品 \| 中高风险	规模：109.22亿元（2026-03-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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26进出 5.92% --
25农发 5.20% --
26国开 3.49% --
前四持仓占比合计：32.78%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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26农发	18.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	2.2947	2.2947	-6.51%
05-14	2.4544	2.4544	2.58%
05-13	2.3926	2.3926	0.17%
05-12	2.3885	2.3885	5.97%
05-11	2.2539	2.2539	0.14%
05-08	2.2507	2.2507	3.30%
05-07	2.1789	2.1789	3.18%
05-06	2.1117	2.1117	4.63%
04-30	2.0182	2.0182	-0.86%
04-29	2.0357	2.0357	-2.47%
04-28	2.0872	2.0872	-1.79%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.95%	3.09%	3.80%	61.33%	12.93%	146.08%	153.28%	216.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.94%	3.06%	3.74%	61.13%	12.82%	145.52%	152.23%	215.25%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.45%	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又283天	176.47%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	危险了啊	十cm的大香胶	05-16 01:37
63	0	还有13个点的溢价	特儿不靠普	05-16 01:23
216	4	涨不起来，尾盘清了，熬不下去了。	和气广进地雨秋	05-16 01:18
177	5	这个庄真牛逼，最高位跌下来到现在也有60%跌幅了，	周先生冲刺	05-16 01:12
71	0	吗的夜盘又跌了7个点亏10几个点了。完了	认真地哈密瓜	05-16 01:06
124	2	星期一跌停抄底喽2.8清了，终于让我等到了	财来66	05-16 00:57
60	1	大家都瑟瑟发抖吧。	老割113	05-16 00:16
149	0	周五临近0点。沪银2606期货涨跌行情共享给大伙看	善心卡	05-15 23:52
270	12	白天溢价5个，现在怎么又变13个了？？	别做反T	05-15 23:50
69	1	什么时候跌回2元	乐观有希望	05-15 23:41
102	1	别怕，国际白银深夜暴拉，周一这个国投白银反包涨停	阿斯顿擒牛	05-15 23:07
55	0	牛逼了，期货十个点，	二零二六五月运来	05-15 23:03
54	1	快跌我要补仓	浮生日记	05-15 22:54
35	0	起手一个跌停	听说名字有气运	05-15 22:35
67	1	发现那一天在杀溢价时，有点晚了，在溢价还有20出头	股友198vq71013	05-15 22:34
142	6	场外一周涨了12%，这个场内一周了还-5%。厉害！	别做反T	05-15 22:31
92	7	挣了0.5％啦-刺激	股友0260M2791q	05-15 22:31
54	0	估值是怎么来的，怎么不见了百分之8的估值，它有没持	最喜任逸帆	05-15 22:26
134	4	溢价22%了	DJ的秘密基地	05-15 22:21
315	7	快10个点了，这是有啥大利空吗？	股友80K356C552	05-15 22:08

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