国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-08-21): 1.87803.05%; 近1月：18.53%; 近1年：77.77%

累计净值: 1.8780; 近3月：-10.64%; 近3年：155.86%

: 近6月：-15.05%; 成立来：87.80%

类型：商品 \| 中高风险	规模：79.44亿元（2026-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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26进出 7.49% --
26国开 6.50% --
25农发 4.93% --
前四持仓占比合计：35.26%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26农发	16.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.8780	1.8780	3.05%
08-20	1.8224	1.8224	3.23%
08-19	1.7654	1.7654	-2.98%
08-18	1.8197	1.8197	0.56%
08-17	1.8096	1.8096	1.68%
08-14	1.7797	1.7797	-1.87%
08-13	1.8136	1.8136	0.73%
08-12	1.8004	1.8004	0.37%
08-11	1.7937	1.7937	1.78%
08-10	1.7624	1.7624	2.53%
08-07	1.7189	1.7189	-0.09%

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晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.52%	18.53%	-10.64%	-15.05%	-7.58%	77.77%	105.63%	155.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.53%	18.53%	-10.66%	-15.12%	-7.70%	77.41%	104.85%	154.43%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-21.73%	0.45%	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-21.76%	0.39%	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	5年又17天	126.27%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

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311	3	在放一下去年年底的炒白银图片，当时第一波从1.9涨	若山的宦籦	08-23 12:48
325	4	2块多全卖了，割肉卖的，感觉回本是不可能了。	股友8551x1G337	08-23 11:35
187	1	这玩意不是要退市了么，咋还能交易	先买套住再说	08-23 09:13
374	3	这个下周会有一个涨停吗？	尽职的柳佳玉	08-23 09:08
362	8	9%的溢价率，兄弟们，做好吃面的酱	乐观的欧畅13	08-23 06:33
434	1	搞这玩意不如搞白银股	六个点原则	08-23 05:56
664	13	问题就来了，什么时候能涨到3块呢	股友3g77E50362	08-23 05:13
511	4	下半年黄金白银破前高	基民7nRq3q	08-23 05:08
339	2	这个基金要清盘了吗	十面埋伏暗渡2021	08-23 05:04
599	6	欠我们的张婷什么时候还。。	股友3g77E50362	08-23 04:59
494	4	买这个还不如去买白银股了，现在被压的根本大涨不了，	告诫自己不要追高	08-23 00:11
271	1	这波到3.8，坐稳扶好，盘它	飞越的岚少	08-22 23:34
318	3	这一次我要拿回我的一切，，，上一次我吃6个跌停，，	坚强的小韭cai	08-22 22:15
358	2	道指涨逾500点，美股周线仍收跌：科技承压，金属与	安娜理财	08-22 14:53
264	4	正常来说该到2.5以上的了	hgffcx	08-22 12:32
314	6	dream一个翻倍有望吗	股友l0502156O0	08-22 11:42
784	4	这主力想赚钱又畏畏缩缩的，没魄力，等那个政策执行还	红烧豆腐168	08-22 11:42
201	6	我卖早了，1.91卖的	飘逸的赵	08-22 10:25
134	1	这个溢价算的对吗	青山的我	08-22 06:50
272	5	周一会不会跌	求回本求回本	08-22 05:34

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