国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-07-14): 1.5973-2.16%; 近1月：-10.10%; 近1年：50.75%

累计净值: 1.5973; 近3月：-24.43%; 近3年：109.89%

: 近6月：-36.48%; 成立来：59.73%

类型：商品 \| 中高风险	规模：109.22亿元（2026-03-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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26农发 18.17% --
26进出 5.92% --
25农发 5.20% --
26国开 3.49% --
前四持仓占比合计：32.78%
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26农发	18.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.5973	1.5973	-2.16%
07-13	1.6325	1.6325	-1.84%
07-10	1.6631	1.6631	3.07%
07-09	1.6135	1.6135	-4.01%
07-08	1.6809	1.6809	-0.79%
07-07	1.6942	1.6942	-1.63%
07-06	1.7223	1.7223	0.90%
07-03	1.7069	1.7069	2.96%
07-02	1.6579	1.6579	1.84%
07-01	1.6279	1.6279	1.90%
06-30	1.5976	1.5976	-1.27%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.72%	-10.10%	-24.43%	-36.48%	-21.39%	50.75%	58.82%	109.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.73%	-10.12%	-24.47%	-36.54%	-21.49%	50.43%	58.22%	108.69%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-21.73%	0.45%	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-21.76%	0.39%	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又343天	92.45%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	1	白银涨了个寂寞	财运的越烁	07-15 11:28
26	0	昨天各类赛道走势差别明显，地产板块小幅回落，AI配	倾心莲花	07-15 11:22
101	1	利好来了，美国通胀超预期降温，贵金属大涨，现货白银	股友8795e0Q977	07-15 11:11
50	1	怎么今天没大涨	年年州鹤地郭大路	07-15 11:10
26	0	比现货白银还贵	执着的章诺原	07-15 11:01
32	0	溢价太高了	最安全边界	07-15 10:55
99	3	昨天涨了差不多2%，怎么溢价却高了？	活泼俏皮的周菡	07-15 10:35
41	0	这溢价是基金经理胡乱填写的吧？	盆满四海de韭菜	07-15 10:30
293	0	有那功夫，努点力都翻倍了	股友V7396f6225	07-15 10:13
66	0	最近市场板块来回切换，之前大热的科技赛道热度降了不	寻月小白兔	07-15 10:04
34	0	果然是一坨哈哈哈哈	八级大狂冯	07-15 09:40
34	0	今天沙溢价	股友2H38366V21	07-15 09:38
340	1	无限补仓	梦里天天涨	07-15 09:29
379	3	#晒收益#	夏风知我意	07-15 09:20
163	5	5块多的走了吗	股友29h1m82989	07-15 09:17
100	0	#晒收益#	夏风知我意	07-15 00:20
147	1	$国投白银LOF(SZ161226)$	钞能力天花板	07-14 23:01
192	1	记录买白银第一天	财神真是太好了	07-14 23:00
240	2	告诉哥，哥牛不牛逼	勇往直前静待花开	07-14 23:00
252	4	大资金真牛逼，这也能预测出来	山中留有石榴	07-14 22:59

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