中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-02-06

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 02-06 -5.93% 2.03% 9.51% 50.34% 112.35% 4.10% 117.55%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 02-06 -5.94% 1.98% 9.36% 49.89% 111.10% 4.05% 115.30%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 02-06 -5.01% 4.71% 4.09% 66.76% 103.68% 3.75% 107.37%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 02-06 -4.49% 2.09% 4.88% 77.76% 103.15% 2.21% 415.59%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 02-06 -5.02% 4.67% 3.98% 66.43% 102.88% 3.70% 102.76%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 02-06 -4.50% 2.03% 4.67% 77.07% 101.55% 2.14% 384.67%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 02-06 -5.92% 3.54% 3.87% 61.25% 97.22% 2.26% 50.48%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 02-06 -5.94% 3.47% 3.66% 60.61% 95.64% 2.17% 45.87%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 02-06 -4.47% 4.68% 3.85% 56.21% 84.10% 3.24% 136.93%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 02-06 -4.47% 4.65% 3.74% 55.88% 83.35% 3.20% 131.58%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 02-06 -3.44% 2.41% 43.97% 57.89% 80.17% 7.70% 96.82%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 02-06 -3.46% 2.35% 43.70% 57.27% 78.75% 7.62% 87.94%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 02-06 0.76% 7.82% 7.66% 15.11% 64.16% 9.73% 74.93%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 02-06 0.75% 7.78% 7.56% 14.87% 63.51% 9.68% 74.09%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 02-06 -0.67% 5.14% 8.47% 21.51% 57.09% 8.20% 116.23%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 02-06 -0.68% 5.11% 8.39% 21.32% 56.62% 8.17% 110.78%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 02-06 -3.27% 2.69% 11.58% 34.95% 48.62% 8.83% 42.21%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 02-06 -3.28% 2.65% 11.47% 34.22% 47.50% 8.78% 39.48%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 02-06 -1.79% 4.68% 10.26% 26.78% 46.25% 9.38% 38.25%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 02-06 -1.80% 4.66% 10.17% 26.58% 45.81% 9.33% 36.00%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 02-06 2.05% 4.37% 10.16% 31.87% 43.76% 8.82% 39.81%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 02-06 -2.37% 3.16% 10.78% 41.61% 43.70% 5.51% 52.59%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 02-06 -2.38% 3.12% 10.64% 41.27% 42.99% 5.46% 49.28%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 02-06 -1.45% 4.60% 9.62% 20.51% 40.29% 8.24% 36.25%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 02-06 -1.46% 4.57% 9.53% 20.33% 39.87% 8.19% 34.44%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 02-06 -1.34% -0.04% 3.39% 19.43% 30.18% 3.61% 30.18%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 02-06 -1.35% -0.07% 3.29% 19.21% 29.66% 3.57% 29.66%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 02-06 -4.81% -6.48% -10.46% 1.92% 19.97% -4.68% -1.94%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 02-06 -4.83% -6.54% -10.66% 1.49% 18.98% -4.76% -5.42%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 02-06 -4.82% -9.70% -8.36% -0.18% 17.72% -7.52% -21.28%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 02-06 -4.83% -9.73% -8.44% -0.37% 17.26% -7.55% -22.89%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 02-06 -0.35% 0.84% 1.63% 4.53% 9.08% 1.76% 3.88%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 02-06 -0.36% 0.80% 1.52% 4.31% 8.63% 1.72% 1.92%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-04 -0.55% 1.36% 0.49% 3.37% 7.01% 1.36% 9.05%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-04 -0.55% 1.33% 0.42% 3.20% 6.65% 1.33% 22.15%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 02-06 -0.59% -0.32% 1.22% 5.09% 6.29% 0.40% 15.69%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 02-06 -0.41% 1.05% 2.86% 4.08% 6.06% 2.20% 36.75%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 02-06 -0.60% -0.35% 1.12% 4.88% 5.87% 0.36% 13.45%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-06 -0.26% 0.61% 1.06% 4.53% 5.09% 0.61% 39.43%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 02-06 -0.16% 0.22% 1.11% 2.51% 4.92% 0.57% 50.76%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 02-06 -0.16% 0.22% 1.08% 2.46% 4.82% 0.56% 71.57%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-06 -0.27% 0.55% 0.95% 4.31% 4.65% 0.55% 36.25%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 02-06 -0.30% -0.05% 0.85% 2.53% 3.60% 0.39% 4.86%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 02-06 -0.30% -0.06% 0.83% 2.48% 3.49% 0.38% 4.65%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 02-06 -0.31% 0.39% 0.45% 1.04% 2.96% 1.37% 13.98%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 02-06 0.04% 0.19% 0.42% 1.05% 2.79% 0.20% 13.71%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-06 -0.01% 0.38% 0.77% 1.70% 2.67% 0.72% 36.67%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 02-06 0.03% 0.11% 0.70% 1.33% 2.60% 0.13% 18.34%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 02-06 0.03% 0.16% 0.37% 0.94% 2.59% 0.18% 12.90%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 02-06 -0.31% 0.36% 0.34% 0.84% 2.57% 1.33% 12.31%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.33% 0.53% 1.01% 2.46% 0.33% 3.47%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.31% 0.49% 0.96% 2.39% 0.31% 22.19%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-06 -0.02% 0.35% 0.66% 1.49% 2.26% 0.67% 33.22%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 02-06 0.04% 0.26% 0.39% 0.86% 2.03% 0.27% 16.76%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.32% 0.49% 0.89% 1.95% 0.34% 22.14%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-06 0.02% 0.27% 0.60% 0.79% 1.91% 0.27% 4.08%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 02-06 0.08% 0.37% 0.45% 0.69% 1.87% 0.37% 38.41%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 02-06 0.15% 0.78% 0.46% 0.28% 1.86% 0.72% 2.91%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 02-06 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.85% 0.13% 16.95%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 02-06 0.07% 0.29% 0.51% 0.93% 1.85% 0.29% 9.08%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 02-06 0.04% 0.34% 0.44% 0.76% 1.84% 0.32% 25.86%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 02-06 0.06% 0.28% 0.46% 0.73% 1.83% 0.31% 31.55%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.31% 0.48% 0.81% 1.81% 0.34% 34.44%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 02-06 0.06% 0.32% 0.48% 0.71% 1.79% 0.36% 18.95%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.30% 0.44% 0.80% 1.77% 0.33% 20.18%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 02-06 0.06% 0.29% 0.46% 0.66% 1.75% 0.32% 65.59%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.06% 0.18% 0.63% 1.73% 0.06% 34.82%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 02-06 0.15% 0.78% 0.46% 0.28% 1.71% 0.72% 30.80%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-06 0.02% 0.19% 0.43% 0.52% 1.70% 0.19% 43.86%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 02-06 0.01% 0.05% 0.14% 0.58% 1.64% 0.06% 36.92%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 02-06 0.06% 0.34% 0.44% 0.57% 1.61% 0.38% 147.66%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 02-06 0.12% 0.41% 0.58% 0.66% 1.50% 0.32% 11.76%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 02-06 0.09% 0.35% 0.56% 0.70% 1.47% 0.39% 11.04%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 02-06 0.06% 0.30% 0.46% 0.68% 1.45% 0.33% 12.24%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-06 0.02% 0.18% 0.39% 0.41% 1.44% 0.18% 40.40%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.24% 0.35% 0.52% 1.41% 0.26% 27.23%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.33% 0.38% 0.47% 1.40% 0.36% 38.15%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 02-06 0.04% 0.40% 0.38% 0.42% 1.40% 0.39% 25.36%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.31% 0.37% 0.46% 1.37% 0.32% 46.09%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 02-06 0.04% 0.24% 0.38% 0.68% 1.35% 0.26% 21.92%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 02-06 0.13% 0.75% 0.37% 0.10% 1.32% 0.69% 27.52%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 02-06 0.08% 0.34% 0.45% 0.68% 1.32% 0.27% 21.51%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 02-06 0.15% 0.47% 0.48% 0.72% 1.25% 0.40% 11.53%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 02-06 0.10% 0.38% 0.49% 0.67% 1.19% 0.30% 26.42%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-06 0.01% 0.03% 0.09% 0.27% 1.18% 0.03% 52.11%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.30% 0.32% 0.35% 1.17% 0.31% 7.01%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 02-06 0.02% 0.12% 0.27% 0.52% 1.16% 0.11% 6.19%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 02-06 0.07% 0.33% 0.43% 0.39% 1.16% 0.34% 4.77%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 02-06 0.03% 0.11% 0.82% 1.11% 1.15% 0.10% 17.80%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 02-06 0.11% 0.37% 0.48% 0.62% 1.13% 0.29% 8.24%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-06 0.02% 0.34% 0.35% 0.40% 1.09% 0.34% 93.88%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 02-06 0.06% 0.29% 0.46% 0.67% 1.06% 0.24% 15.29%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 02-06 0.11% 0.38% 0.45% 0.61% 0.96% 0.34% 16.65%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 02-06 0.03% 0.33% 0.29% 0.05% 0.78% 0.31% 3.10%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 02-06 0.08% 0.46% 0.46% 0.51% 0.77% 0.43% 19.77%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 02-06 0.08% 0.46% 0.47% 0.52% 0.77% 0.43% 2.99%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 02-06 0.02% 0.11% 1.00% 0.91% 0.72% 0.10% 27.87%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-06 0.01% 0.30% 0.25% 0.21% 0.70% 0.30% 85.40%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 02-06 0.02% 0.10% 0.95% 0.84% 0.59% 0.09% 27.52%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 02-06 0.09% 0.46% 0.51% 0.16% 0.57% 0.42% 39.63%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 02-06 0.08% 0.43% 0.40% 0.40% 0.56% 0.40% 17.77%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 02-06 0.13% 0.34% 0.42% 0.40% 0.50% 0.31% 34.39%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 02-06 0.15% 0.47% 0.53% 0.60% 0.48% 0.34% 14.45%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 02-06 0.09% 0.45% 0.48% 0.10% 0.44% 0.41% 9.86%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.26% 0.41% 0.26% 0.30% 0.27% 20.63%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 02-06 0.14% 0.19% 0.27% 0.23% 0.30% 0.17% 6.66%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.31% 0.36% 0.42% 0.24% 0.24% 13.32%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 02-06 0.12% 0.50% 0.47% 0.52% 0.16% 0.39% 12.99%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 02-06 0.08% 0.35% 0.16% -0.06% 0.08% 0.34% 37.36%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 02-06 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.06% 0.02% -0.09%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 02-06 0.14% 0.44% 0.32% 0.09% -0.23% 0.35% -0.88%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 02-06 0.03% 0.13% -0.12% -0.17% -0.38% 0.08% 3.57%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 02-06 0.03% 0.23% -0.13% -0.69% -1.04% 0.20% 2.62%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 02-06 0.06% 0.32% -0.35% -0.85% -1.58% 0.26% 7.63%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-04 -0.39% 0.94% 0.71% 1.45% - 0.94% 1.58%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-04 -0.38% 1.75% 1.56% 2.33% - 1.75% 2.50%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 02-06 0.03% 0.16% 0.38% 0.74% - 0.19% 0.90%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 02-06 -0.49% -0.39% 0.07% 1.25% - 0.34% 1.25%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 02-06 -0.51% -0.43% -0.04% 1.04% - 0.29% 1.04%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 02-06 0.03% 0.14% 0.33% 0.58% - 0.17% 0.58%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 02-06 1.04% -0.26% -2.43% - - 0.20% 0.51%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 02-06 1.04% -0.27% -2.47% - - 0.19% 0.45%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 02-06 -0.69% 2.04% - - - 5.70% 5.30%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 02-06 -0.69% 2.02% - - - 5.66% 5.23%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-30 0.02% 0.10% - - - 0.09% 0.10%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-30 0.01% 0.07% - - - 0.07% 0.07%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 02-06 1.4100% 1.40% 1.38% 1.36% 0.34% 0.67%
中加货币E 020097 详情 02-06 1.4100% 1.40% 1.38% 1.36% 0.34% 0.67%
中加货币F 025079 详情 02-06 1.2170% 1.21% 1.19% 1.17% 0.29% 0.55%
中加货币A 000331 详情 02-06 1.1660% 1.16% 1.13% 1.12% 0.28% 0.55%