中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-07-13

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-13 -0.05% 13.37% 40.96% 88.91% 245.77% 87.73% 275.23%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-13 -0.05% 13.33% 40.81% 88.53% 244.40% 87.31% 266.23%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-13 -2.46% 3.51% 25.81% 68.62% 192.26% 66.77% 282.73%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-13 -2.47% 3.47% 25.69% 68.28% 191.07% 66.42% 273.45%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-13 -2.04% 0.56% 27.97% 37.64% 158.47% 50.06% 213.60%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-13 -2.05% 0.51% 27.78% 37.24% 156.96% 49.61% 209.58%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-13 -4.89% -5.26% -2.98% 4.49% 102.75% 4.96% 429.45%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-13 -4.90% -5.33% -3.17% 4.07% 101.14% 4.52% 395.96%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-13 -3.82% -12.30% -10.61% 7.03% 91.12% 5.84% 55.76%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-13 -3.83% -12.36% -10.78% 6.62% 89.62% 5.40% 50.48%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-13 -6.10% 0.10% 12.54% -15.15% 62.79% 1.86% 86.15%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-13 -6.12% 0.03% 12.31% -15.49% 61.51% 1.43% 77.14%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-13 -1.54% 11.62% 32.80% 16.61% 38.43% 19.15% 22.57%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-13 -1.55% 11.54% 32.53% 16.15% 37.30% 18.64% 17.82%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-13 -1.53% -5.32% -8.49% -7.29% 34.82% -3.92% 38.95%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-13 -1.55% -5.36% -8.60% -7.52% 34.15% -4.18% 35.64%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-13 -6.14% 0.49% 1.33% 1.60% 32.42% 8.76% 37.47%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-13 -6.15% 0.46% 1.25% 1.45% 32.02% 8.58% 35.06%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-13 -14.22% -10.50% 0.10% -16.28% 29.81% -1.02% 27.18%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-13 -4.95% -1.90% -1.53% -1.59% 27.03% 3.11% 106.06%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-13 -4.95% -1.92% -1.60% -1.74% 26.66% 2.95% 100.60%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 07-13 -3.79% -0.84% 0.39% -0.04% 24.40% 3.80% 30.42%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 07-13 -3.80% -0.88% 0.29% -0.24% 23.91% 3.58% 29.67%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-13 -0.82% 6.88% 20.99% 3.59% 22.05% 5.09% -10.55%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-13 -0.83% 6.85% 20.88% 3.39% 21.55% 4.87% -12.53%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-13 -7.76% -4.01% -6.02% -5.70% 17.31% 0.70% 26.76%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-13 -7.76% -4.03% -6.08% -5.83% 16.96% 0.53% 24.92%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-13 -9.42% -15.80% -21.09% -20.64% 9.89% -15.96% 9.81%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-13 -9.43% -15.83% -21.16% -20.80% 9.07% -16.14% 7.52%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-13 -1.25% -0.10% 0.14% 0.58% 6.75% 1.90% 4.02%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-13 -0.94% -0.29% 0.95% 0.16% 6.61% 1.07% 16.46%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-13 -1.26% -0.13% 0.05% 0.38% 6.32% 1.69% 1.89%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-13 -0.95% -0.32% 0.85% -0.04% 6.17% 0.85% 14.00%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-13 -1.61% -0.13% 0.77% 1.63% 6.12% 3.46% 38.44%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-10 -0.30% 0.09% 0.96% 1.06% 5.75% 1.67% 40.91%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-10 -0.30% 0.04% 0.86% 0.86% 5.32% 1.45% 37.47%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 07-13 -6.56% -8.91% -14.73% -13.23% 5.02% -8.89% 45.25%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 07-13 -6.57% -8.94% -14.82% -13.40% 4.60% -9.09% 44.30%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-13 -0.40% -0.07% 0.82% 0.52% 3.66% 1.15% 5.65%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-13 -0.41% -0.09% 0.80% 0.47% 3.55% 1.09% 5.39%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-13 -0.96% -0.24% 0.08% 0.30% 3.28% 0.78% 51.08%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-13 -0.97% -0.26% 0.05% 0.25% 3.17% 0.74% 71.87%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-13 0.02% 0.23% 0.76% 1.58% 2.67% 1.64% 15.34%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 07-09 -0.17% -0.47% 0.29% 1.46% 2.59% 2.09% 2.85%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-13 0.02% 0.21% 0.71% 1.47% 2.45% 1.53% 14.42%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-13 0.01% 0.20% 0.74% 1.82% 2.44% 1.82% 13.42%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-10 0.07% 0.08% 0.60% 1.59% 2.30% 1.62% 4.80%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-13 -0.03% -0.05% 0.52% 1.45% 2.21% 1.53% 23.59%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.22% 0.83% 1.60% 2.18% 1.59% 39.02%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 07-13 0.04% 0.16% 0.60% 1.49% 2.18% 1.52% 18.21%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-13 0.05% 0.22% 0.59% 1.54% 2.17% 1.61% 36.14%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-10 0.06% 0.06% 0.54% 1.49% 2.16% 1.52% 23.65%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 07-13 0.00% 0.72% 0.85% 1.13% 2.15% 1.16% 19.04%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 07-13 0.00% 0.18% 0.62% 1.69% 2.14% 1.72% 13.00%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-13 0.04% 0.21% 0.64% 1.60% 2.13% 1.66% 27.54%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-13 0.01% 0.20% 0.49% 1.30% 2.09% 1.37% 10.25%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.13% 0.78% 1.50% 2.07% 1.49% 36.75%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-13 0.00% 0.29% 0.83% 1.76% 2.06% 1.79% 18.34%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.24% 0.72% 1.73% 2.03% 1.84% 151.27%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-13 -1.51% -0.28% 0.00% 0.05% 2.02% 1.36% 13.97%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-13 -0.05% -0.07% 0.46% 1.34% 2.00% 1.42% 21.49%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.10% 0.30% 0.60% 2.00% 0.65% 18.95%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 07-13 0.06% 0.34% 0.58% 1.48% 1.92% 1.58% 12.36%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 07-13 0.05% 0.14% 0.49% 1.54% 1.90% 1.61% 20.43%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-13 -0.01% 0.22% 0.71% 1.55% 1.88% 1.55% 28.00%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-09 -0.18% -1.51% -1.67% -2.65% 1.87% -1.45% 6.03%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-13 0.04% 0.27% 0.73% 1.70% 1.85% 1.77% 48.19%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-13 0.04% 0.36% 0.95% 2.43% 1.85% 2.54% 33.15%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-13 -0.01% 0.16% 0.62% 1.34% 1.84% 1.36% 16.58%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 07-13 0.05% 0.16% 0.49% 1.55% 1.83% 1.60% 40.10%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-13 0.00% 0.67% 0.82% 1.08% 1.83% 1.10% 29.16%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 07-13 0.04% 0.36% 0.95% 2.43% 1.83% 2.54% 4.76%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.23% 0.67% 1.63% 1.82% 1.73% 40.04%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 07-13 0.02% 0.18% 0.52% 1.39% 1.80% 1.49% 33.09%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-13 -0.01% 0.20% 0.66% 1.48% 1.80% 1.48% 9.52%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.16% 0.44% 1.07% 1.78% 1.13% 1.84%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.15% 0.50% 1.43% 1.77% 1.50% 13.55%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.18% 0.48% 1.24% 1.75% 1.30% 23.18%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-13 - 0.20% 0.81% 1.50% 1.73% 1.53% 54.38%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.17% 0.51% 1.37% 1.71% 1.47% 67.49%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-13 0.00% 0.17% 0.55% 1.29% 1.71% 1.30% 22.76%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-13 -0.01% 0.65% 0.80% 1.03% 1.70% 1.05% 28.75%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 07-13 -0.01% 0.25% 0.79% 1.68% 1.70% 1.70% 14.48%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-10 0.06% 0.10% 0.39% 1.14% 1.70% 1.26% 5.10%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-13 -0.04% 0.18% 0.72% 1.60% 1.68% 1.58% 15.86%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.19% 0.64% 1.66% 1.67% 1.70% 21.27%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.20% 0.64% 1.65% 1.67% 1.69% 4.28%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 07-09 -0.19% -0.53% 0.30% 0.60% 1.67% 1.26% 1.90%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-13 0.04% 0.25% 0.68% 1.60% 1.64% 1.67% 8.46%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-13 -1.50% -0.31% -0.09% -0.14% 1.63% 1.15% 12.12%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-13 0.01% 0.25% 0.64% 1.49% 1.60% 1.59% 6.08%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.15% 0.59% 1.51% 1.58% 1.60% 26.88%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-09 -0.19% -1.54% -1.76% -2.78% 1.57% -1.58% 18.64%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-13 0.04% 0.34% 0.87% 2.26% 1.47% 2.35% 29.63%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.18% 0.60% 1.55% 1.44% 1.58% 19.14%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-10 -0.56% -0.51% -0.26% -0.24% 1.43% 0.32% 36.14%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 07-13 0.02% 0.15% 0.43% 1.19% 1.37% 1.27% 28.50%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.06% 0.66% 1.61% 1.35% 1.67% 96.44%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-10 0.04% 0.15% 0.47% 1.08% 1.34% 1.12% 45.21%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.11% 0.34% 0.66% 1.33% 0.71% 17.63%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-13 0.01% 0.21% 0.52% 1.37% 1.26% 1.41% 22.00%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.22% 0.53% 1.24% 1.25% 1.25% 14.46%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-13 0.02% 0.19% 0.73% 1.58% 1.24% 1.63% 41.32%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-10 0.05% 0.14% 0.45% 1.06% 1.20% 1.10% 41.69%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.20% 0.61% 1.54% 1.14% 1.61% 4.43%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-13 0.01% 0.17% 0.70% 1.53% 1.14% 1.58% 11.14%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-13 -0.02% 0.14% 0.46% 1.19% 1.12% 1.22% 35.62%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-13 0.06% 0.31% 0.76% 1.70% 1.11% 1.75% 39.29%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 07-13 -0.01% 0.14% 0.41% 1.33% 1.07% 1.34% 0.09%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-10 -0.57% -0.55% -0.35% -0.43% 1.02% 0.11% 32.48%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-13 -0.02% 0.13% 0.45% 1.17% 1.02% 1.15% 7.71%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-13 0.02% 0.07% 0.23% 0.47% 0.99% 0.51% 6.61%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.03% 0.57% 1.43% 0.96% 1.47% 87.55%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 07-13 -0.01% 0.69% 0.68% 0.62% 0.59% 0.62% 0.51%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 07-13 0.00% -0.02% 0.23% 0.93% 0.43% 0.88% 4.40%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-13 0.06% 0.30% 0.74% 1.44% 0.25% 1.44% 3.89%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-13 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-13 0.01% 0.19% 0.57% 1.29% -0.14% 1.35% 8.80%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 07-13 -0.75% -0.19% 1.10% 0.26% - 1.04% 1.96%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 07-13 -0.76% -0.23% 1.00% 0.06% - 0.82% 1.58%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 07-13 0.03% 0.15% 0.39% 0.97% - 1.02% 1.43%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 07-13 1.07% -3.98% -5.57% -4.83% - -4.87% -4.58%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 07-13 1.07% -3.99% -5.61% -4.89% - -4.95% -4.70%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 07-13 -8.18% -8.21% -12.98% -26.46% - -19.67% -19.98%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 07-13 -8.19% -8.24% -13.05% -26.57% - -19.81% -20.14%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 07-09 -0.07% -1.14% 0.17% -0.34% - -0.35% -0.35%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 07-09 -0.14% -1.19% 0.24% -0.19% - -0.21% -0.20%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 07-13 -1.20% -0.41% -2.24% - - - -2.18%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 07-13 -1.19% -0.37% -2.14% - - - -2.05%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 07-13 -5.16% -1.49% - - - - -6.83%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 07-13 -5.17% -1.52% - - - - -6.91%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 07-13 - -2.42% - - - - -4.13%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 07-13 - 0.00% - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 07-13 -9.17% -17.67% - - - - -17.67%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 07-13 -9.16% -3.07% - - - - 1.46%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.19% - - - - - -0.25%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 07-13 - -12.49% - - - - -12.69%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 07-13 - -3.25% - - - - -3.25%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.18% - - - - - -0.24%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 07-13 -4.52% -4.97% - - - - -6.59%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 07-13 -4.53% -21.04% - - - - -21.04%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 07-13 1.2000% 1.33% 1.41% 1.40% 0.33% 0.67%
中加货币E 020097 详情 07-13 1.1990% 1.33% 1.41% 1.40% 0.33% 0.67%
中加货币F 025079 详情 07-13 1.0050% 1.14% 1.22% 1.21% 0.28% 0.58%
中加货币A 000331 详情 07-13 0.9570% 1.09% 1.17% 1.15% 0.27% 0.55%