中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2025-12-24

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 12-24 2.53% 23.89% 12.73% 92.21% 103.94% 111.87% 115.03%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 12-24 2.52% 23.83% 12.54% 91.64% 102.71% 110.63% 112.93%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 12-24 1.92% 19.52% 9.25% 100.86% 93.05% 99.01% 103.71%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 12-24 1.92% 19.48% 9.15% 100.46% 92.30% 98.23% 99.28%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 12-24 1.68% 18.57% 15.61% 101.48% 92.18% 96.77% 406.67%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 12-24 1.66% 18.49% 15.39% 100.69% 90.66% 95.24% 376.72%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 12-24 2.09% 20.47% 10.19% 94.53% 85.61% 89.92% 49.77%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 12-24 2.08% 20.39% 9.97% 93.76% 84.11% 88.43% 45.32%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 12-24 2.25% 21.83% 6.74% 90.80% 77.49% 84.78% 134.25%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 12-24 2.24% 21.79% 6.63% 90.39% 76.78% 84.05% 129.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 12-24 4.22% 1.99% 5.04% 21.78% 54.41% 60.35% 59.72%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 12-24 4.21% 1.95% 4.94% 21.54% 53.82% 59.73% 59.03%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 12-24 2.69% 4.16% 6.13% 31.31% 44.11% 47.08% 100.12%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 12-24 2.68% 4.14% 6.05% 31.11% 43.70% 46.66% 95.15%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 12-24 3.79% 5.30% 9.12% 30.65% 36.12% 37.59% 29.16%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 12-24 3.86% 26.52% 13.57% 39.52% 35.93% 40.84% 56.77%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 12-24 3.79% 5.27% 8.63% 29.95% 35.11% 36.58% 26.75%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 12-24 3.85% 26.44% 13.34% 38.96% 34.85% 39.74% 49.83%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 12-24 1.60% 9.70% 11.21% 37.72% 31.26% 32.54% 43.22%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 12-24 1.59% 9.65% 11.08% 37.38% 30.63% 31.90% 40.20%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 12-24 2.72% 6.97% 3.80% 26.78% 29.27% 31.89% 25.40%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 12-24 2.70% 6.93% 3.71% 26.59% 28.86% 31.49% 23.40%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 12-24 3.12% 5.22% 1.92% 19.75% 28.22% 30.42% 23.87%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 12-24 3.11% 5.19% 1.83% 19.57% 27.82% 30.02% 22.27%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 12-24 1.30% 7.61% -0.46% 18.76% 27.15% 29.51% -13.45%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 12-24 1.29% 7.56% -0.56% 18.50% 26.62% 28.99% -15.19%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 12-24 1.89% 9.89% -1.69% 27.31% 25.03% 28.09% 23.97%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 12-24 1.21% 5.18% 0.50% 20.21% 22.28% 25.20% 4.29%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 12-24 1.20% 5.12% 0.29% 19.71% 21.28% 24.20% 0.69%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 12-22 0.57% 1.33% -3.53% 13.12% 12.20% 13.99% 3.22%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 12-24 0.65% 1.12% 1.10% 6.12% 6.70% 7.18% 2.24%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 12-24 0.65% 1.09% 1.00% 5.91% 6.27% 6.77% 0.37%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 12-24 0.52% 1.68% 1.70% 5.66% 5.67% 5.68% 14.87%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 12-22 0.30% 0.41% -0.97% 4.32% 5.34% 5.55% 7.72%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 12-24 0.52% 1.65% 1.60% 5.45% 5.24% 5.26% 12.70%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 12-22 0.31% 0.39% -1.04% 4.14% 5.00% 5.21% 20.71%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 12-24 0.38% 0.91% 0.79% 2.81% 3.96% 4.18% 49.57%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 12-19 -0.01% 0.20% 1.05% 4.03% 3.92% 4.04% 38.02%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 12-24 0.38% 0.90% 0.77% 2.76% 3.86% 4.07% 70.24%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 12-19 -0.01% 0.16% 0.95% 3.82% 3.50% 3.63% 34.95%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 12-24 0.34% 0.58% 1.05% 2.63% 3.39% 3.16% 4.25%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 12-24 0.87% 1.24% 0.84% 2.80% 3.29% 3.44% 33.37%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 12-24 0.33% 0.57% 1.02% 2.57% 3.27% 3.05% 4.05%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 12-24 0.08% 0.09% 0.79% 1.20% 2.88% 2.74% 13.47%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 12-24 0.02% 0.30% 0.86% 1.49% 2.71% 2.64% 18.19%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 12-24 0.08% 0.07% 0.74% 1.10% 2.68% 2.54% 12.70%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 12-19 0.04% 0.04% 0.60% 0.87% 2.33% 2.15% 3.07%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 12-19 0.04% 0.04% 0.59% 0.83% 2.29% 2.11% 21.75%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 12-19 0.11% -0.32% 0.61% 1.56% 2.25% 2.06% 35.56%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 12-24 0.09% 0.12% 0.80% 0.57% 2.15% 1.65% 3.73%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 12-24 0.05% 0.09% 0.66% 0.38% 2.13% 1.64% 43.56%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 12-24 0.15% 0.05% 0.75% 0.80% 2.09% 1.86% 21.71%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 12-24 0.12% 0.08% 0.84% 0.65% 2.06% 1.81% 25.51%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 12-24 0.38% 0.31% -1.31% 1.55% 2.04% 1.97% 12.62%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 12-24 0.05% 0.01% 0.62% 0.76% 1.99% 1.94% 16.42%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 12-24 0.08% 0.03% 0.80% 0.36% 1.93% 1.67% 31.08%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 12-24 0.03% 0.11% 0.27% 0.76% 1.91% 1.85% 16.78%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 12-24 0.15% 0.04% 0.70% 0.71% 1.90% 1.68% 19.78%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 12-24 0.09% 0.04% 0.78% 0.31% 1.85% 1.60% 65.02%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 12-24 0.04% 0.08% 0.59% 0.24% 1.84% 1.36% 40.11%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 12-23 - 0.00% 0.48% 0.73% 1.83% 1.67% 34.72%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 12-19 0.10% -0.36% 0.51% 1.35% 1.83% 1.66% 32.20%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 12-24 0.11% 0.04% 0.56% 0.73% 1.78% 1.68% 36.84%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 12-24 0.18% 0.14% 0.90% 0.67% 1.77% 1.56% 11.42%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 12-24 0.06% 0.00% 0.68% 0.35% 1.76% 1.53% 18.46%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 12-24 0.11% 0.06% 0.72% 0.68% 1.73% 1.57% 33.98%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 12-24 0.09% 0.00% 0.84% 0.35% 1.67% 1.48% 37.89%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 12-24 0.08% -0.02% 0.60% 0.31% 1.66% 1.42% 146.66%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 12-24 0.38% 0.28% -1.40% 1.36% 1.63% 1.58% 11.03%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 12-24 0.08% 0.11% 0.48% 0.71% 1.63% 1.55% 8.71%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 12-24 0.12% 0.00% 0.74% 0.22% 1.61% 1.33% 45.63%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 12-24 0.07% -0.01% 0.70% 0.16% 1.51% 1.26% 26.84%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 12-24 0.07% -0.04% 0.54% 0.21% 1.45% 1.22% 37.63%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 12-24 0.09% 0.06% 0.65% 0.51% 1.42% 1.26% 21.57%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 12-24 0.11% -0.02% 0.68% 0.13% 1.41% 1.13% 6.70%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 12-24 0.09% -0.07% 0.78% 0.08% 1.40% 1.27% 24.91%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 12-19 0.07% -0.03% 0.29% 0.44% 1.35% 1.08% 52.00%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 12-24 0.12% 0.07% 0.71% 0.41% 1.33% 1.30% 10.57%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 12-24 0.12% 0.03% 0.59% 0.14% 1.33% 1.03% 4.42%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 12-24 0.13% -0.24% 0.78% -0.55% 1.33% 1.31% 2.25%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 12-24 0.07% 0.00% 0.56% 0.30% 1.32% 1.14% 11.83%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 12-24 0.13% -0.24% 0.78% -0.53% 1.28% 1.21% 29.96%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 12-24 0.12% 0.11% 0.60% 0.45% 1.25% 1.12% 21.18%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 12-19 0.07% -0.13% 0.32% -0.09% 1.11% 0.84% 93.09%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 12-24 0.04% 0.08% 0.27% 0.49% 1.10% 1.06% 6.04%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 12-24 0.11% 0.12% 0.64% 0.36% 1.04% 1.00% 26.09%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 12-24 0.11% 0.13% 0.63% 0.36% 0.92% 0.89% 7.97%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 12-24 0.13% -0.27% 0.69% -0.72% 0.90% 0.85% 26.76%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 12-24 0.07% 0.13% 0.30% 0.55% 0.87% 0.79% 11.19%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 12-24 0.08% 0.16% 0.63% 0.51% 0.87% 0.85% 15.03%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 12-24 0.09% -0.08% 0.58% 0.04% 0.84% 0.63% 2.55%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 12-24 0.09% -0.09% 0.58% 0.04% 0.83% 0.64% 19.26%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 12-24 0.09% 0.08% 0.54% 0.37% 0.81% 0.77% 16.31%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 12-24 0.11% 0.05% 0.36% -0.32% 0.80% 0.60% 2.82%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 12-24 0.35% 0.49% 0.70% 0.39% 0.78% 0.53% 27.39%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 12-19 0.07% -0.16% 0.21% -0.30% 0.71% 0.46% 84.73%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 12-24 0.34% 0.47% 0.67% 0.32% 0.66% 0.41% 27.06%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 12-24 0.08% -0.11% 0.52% -0.07% 0.62% 0.43% 17.31%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 12-24 0.13% 0.14% 0.81% 0.12% 0.56% 0.44% 14.14%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 12-24 0.15% 0.03% 0.63% -0.26% 0.52% 0.41% 39.12%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 12-24 0.27% 0.36% 0.66% 0.66% 0.43% 0.61% 17.35%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 12-24 0.11% 0.01% 0.54% -0.12% 0.42% 0.25% 33.99%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 12-24 0.11% -0.01% 0.62% -0.14% 0.41% 0.20% 20.25%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 12-24 0.14% 0.02% 0.59% -0.33% 0.38% 0.27% 9.47%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 12-24 0.12% 0.01% 0.53% -0.15% 0.36% 0.18% 6.49%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 12-24 0.18% -0.17% 0.53% -0.60% 0.34% 0.07% 36.97%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 12-24 0.09% 0.07% 0.64% 0.11% 0.26% 0.15% 13.09%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 12-24 0.13% 0.07% 0.76% 0.06% 0.17% 0.03% 12.66%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 12-23 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 12-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 12-24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 12-24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 12-24 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.29% -0.11% -0.11%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 12-24 0.00% -0.20% 0.15% -0.30% -0.41% -0.41% 3.54%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 12-24 0.05% 0.08% -0.10% -0.17% -0.84% -0.84% -1.14%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 12-24 0.17% -0.28% 0.22% -1.17% -0.93% -1.15% 2.49%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 12-24 0.10% -0.63% 0.02% -1.52% -1.75% -1.78% 7.32%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 12-24 1.84% 5.38% 3.69% 24.31% - - 25.35%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 12-24 1.85% 5.42% 3.79% 24.55% - - 25.80%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 12-22 0.23% 0.32% 0.05% 0.68% - - 0.78%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 12-22 0.24% 0.30% 0.04% 0.59% - - 0.68%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 12-24 0.07% 0.09% 0.51% - - - 0.68%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 12-24 0.22% 0.42% 0.11% - - - 0.90%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 12-24 0.22% 0.39% 0.01% - - - 0.75%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 12-24 0.06% 0.07% 0.46% - - - 0.38%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 12-24 0.13% -1.69% 0.92% - - - 0.17%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 12-24 0.13% -1.70% 0.89% - - - 0.13%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 12-24 0.49% 2.76% - - - - -0.23%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 12-24 0.48% 2.74% - - - - -0.26%

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 12-24 1.5100% 1.59% 1.42% 1.41% 0.33% 0.66%
中加货币E 020097 详情 12-24 1.5100% 1.59% 1.42% 1.41% 0.33% 0.66%
中加货币F 025079 详情 12-24 1.3170% 1.40% 1.23% 1.22% 0.28% -
中加货币A 000331 详情 12-24 1.2670% 1.34% 1.18% 1.16% 0.27% 0.54%