中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-03-04

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-04 1.14% 6.29% 22.77% 46.73% 108.35% 14.32% 68.24%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-04 -0.14% 4.07% 23.27% 45.57% 107.92% 13.87% 127.61%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-04 -0.15% 4.04% 23.14% 45.28% 107.09% 13.79% 122.48%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-04 -5.05% -5.16% 12.45% 26.39% 106.74% 3.00% 115.26%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-04 1.13% 6.22% 22.53% 46.15% 106.70% 14.17% 63.00%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-04 -5.06% -5.20% 12.31% 26.01% 105.53% 2.91% 112.95%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-04 -1.87% 1.33% 16.34% 48.69% 103.81% 7.92% 444.35%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-04 -1.88% 1.27% 16.12% 48.12% 102.20% 7.77% 411.41%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-04 0.59% 6.76% 25.77% 42.67% 92.87% 16.17% 166.60%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-04 0.59% 6.73% 25.64% 42.38% 92.10% 16.09% 160.51%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-04 -2.46% -11.31% 33.67% 36.12% 60.56% -1.94% 79.20%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-04 -2.47% -11.37% 33.42% 35.59% 59.31% -2.07% 71.02%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-04 -2.66% 2.54% 17.64% 31.49% 52.17% 11.96% 46.30%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-04 -2.67% 2.51% 17.51% 30.78% 51.03% 11.88% 43.45%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-04 -0.45% 1.47% 16.25% 36.53% 50.56% 9.85% 58.87%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-04 -6.10% -3.28% 6.80% 14.74% 50.32% 6.28% 69.43%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-04 -0.46% 1.44% 16.11% 36.21% 49.83% 9.76% 55.37%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-04 -6.10% -3.32% 6.70% 14.51% 49.75% 6.21% 68.57%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-04 -4.39% -2.16% 8.70% 17.20% 48.78% 6.26% 112.35%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-04 -4.39% -2.18% 8.62% 17.02% 48.34% 6.21% 106.96%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-04 -2.79% 0.44% 17.59% 23.78% 45.42% 11.31% 40.69%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-04 -2.80% 0.41% 17.50% 23.59% 44.98% 11.24% 38.37%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-04 -3.66% -2.21% 18.69% 19.57% 37.37% 8.16% 38.97%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-04 -3.44% -0.61% 14.52% 18.91% 34.29% 8.92% 37.11%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-04 -3.45% -0.63% 14.42% 18.72% 33.88% 8.85% 35.26%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-04 -3.25% -1.79% 5.60% 11.99% 28.97% 2.79% 29.16%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-04 -3.26% -1.82% 5.50% 11.79% 28.47% 2.73% 28.61%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-04 -4.29% -5.65% -7.91% -5.38% 14.02% -7.41% -4.75%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-04 -4.30% -5.70% -8.10% -5.77% 13.09% -7.54% -8.18%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-04 -5.49% -7.39% -12.65% -10.81% 10.54% -12.39% -25.43%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-04 -5.50% -7.42% -12.74% -10.99% 10.10% -12.46% -26.98%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-04 -0.86% -0.08% 2.57% 3.81% 8.50% 1.87% 3.99%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-04 -0.86% -0.11% 2.48% 3.62% 8.06% 1.81% 2.01%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-04 -0.58% -0.24% 1.78% 3.48% 6.95% 0.49% 15.79%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-04 -0.87% 0.13% 4.23% 4.12% 6.62% 2.63% 37.32%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-04 -0.59% -0.28% 1.68% 3.27% 6.52% 0.42% 13.51%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 03-02 0.74% 1.50% 1.97% 2.17% 6.21% 2.11% 9.86%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 03-02 0.71% 1.48% 1.89% 2.01% 5.85% 2.05% 23.02%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-04 -0.36% 0.05% 1.60% 2.49% 5.04% 0.79% 51.09%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-04 -0.36% 0.04% 1.57% 2.44% 4.94% 0.78% 71.95%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-27 0.10% -0.16% 2.02% 3.14% 4.91% 0.91% 39.85%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-27 0.09% -0.20% 1.92% 2.93% 4.48% 0.84% 36.64%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-04 -0.33% -0.04% 1.16% 2.07% 4.39% 0.48% 4.95%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-04 -0.34% -0.05% 1.13% 2.01% 4.27% 0.45% 4.73%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-04 -0.75% -0.09% 1.83% 0.85% 3.91% 1.49% 14.13%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-04 -0.75% -0.12% 1.74% 0.66% 3.52% 1.43% 12.43%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-04 0.09% 0.27% 0.61% 1.14% 3.33% 0.45% 13.99%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-04 0.08% 0.26% 0.55% 1.04% 3.12% 0.41% 13.16%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.11% -0.23% 0.86% 1.29% 2.99% 0.82% 36.82%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.27% 0.80% 1.02% 2.79% 0.55% 22.40%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-27 0.06% 0.25% 0.56% 1.27% 2.70% 0.49% 3.63%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-27 0.05% 0.23% 0.52% 1.21% 2.61% 0.46% 22.37%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-27 0.08% 0.29% 0.66% 1.41% 2.60% 0.48% 4.30%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.25% 0.75% 0.92% 2.59% 0.52% 20.41%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.12% -0.26% 0.75% 1.08% 2.58% 0.76% 33.33%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.29% 0.75% 1.04% 2.56% 0.55% 26.15%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.20% 0.56% 1.04% 2.55% 0.46% 16.97%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.26% 0.76% 1.07% 2.54% 0.56% 34.74%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-04 0.06% 0.28% 0.76% 1.15% 2.52% 0.60% 38.72%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.26% 0.76% 1.07% 2.52% 0.60% 19.23%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-04 0.08% 0.28% 0.74% 1.11% 2.51% 0.54% 31.86%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-04 0.02% 0.09% 0.47% 1.22% 2.47% 0.21% 18.43%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-04 0.08% 0.27% 0.73% 1.06% 2.41% 0.55% 65.98%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-04 0.08% 0.37% 0.86% 1.03% 2.41% 0.56% 12.02%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-04 0.08% 0.29% 0.77% 1.08% 2.37% 0.52% 9.33%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-04 0.08% 0.31% 0.81% 0.95% 2.33% 0.62% 148.27%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-27 0.05% 0.17% 0.41% 1.03% 2.25% 0.30% 44.02%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.28% 0.78% 0.86% 2.24% 0.56% 46.42%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.23% 0.68% 0.94% 2.18% 0.52% 12.46%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-27 0.08% 0.17% 0.23% 0.78% 2.16% 0.21% 35.03%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.21% 0.61% 0.70% 2.14% 0.27% 37.21%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-04 0.07% 0.28% 0.74% 0.84% 2.11% 0.58% 38.47%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.27% 0.81% 0.98% 2.08% 0.57% 11.25%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.23% 0.62% 0.89% 2.07% 0.46% 27.48%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-04 0.09% 0.30% 0.79% 0.75% 2.05% 0.55% 5.00%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.21% 0.69% 0.94% 2.03% 0.46% 22.15%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.26% 0.73% 0.76% 2.03% 0.52% 7.24%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-04 0.09% 0.29% 0.79% 0.87% 2.02% 0.63% 25.67%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-27 0.05% 0.17% 0.40% 0.94% 2.00% 0.29% 40.56%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-04 0.07% 0.22% 0.67% 0.84% 1.92% 0.42% 21.69%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-04 0.03% 0.10% 0.32% 0.52% 1.78% 0.23% 17.07%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-04 0.12% 0.25% 0.67% 0.92% 1.77% 0.44% 15.52%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-04 0.12% 0.45% 1.25% 0.94% 1.72% 1.03% 31.20%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-04 0.12% 0.44% 1.25% 0.94% 1.71% 1.03% 3.22%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-04 0.10% 0.30% 0.73% 0.85% 1.68% 0.55% 16.89%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-04 0.03% 0.09% 0.89% 1.07% 1.64% 0.17% 27.97%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-04 0.13% 0.30% 0.77% 0.92% 1.63% 0.52% 26.70%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-27 0.07% 0.17% 0.20% 0.46% 1.58% 0.20% 52.36%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-04 0.14% 0.30% 0.75% 0.87% 1.58% 0.51% 8.47%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-04 0.12% 0.39% 0.68% 0.90% 1.55% 0.65% 11.81%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-27 0.03% 0.15% 0.39% 0.75% 1.54% 0.47% 94.13%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.28% 0.72% 0.42% 1.51% 0.54% 3.33%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-04 0.10% 0.30% 0.88% 1.04% 1.51% 0.68% 3.23%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-04 0.03% 0.07% 0.84% 0.99% 1.50% 0.16% 27.61%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-04 0.10% 0.30% 0.87% 1.03% 1.50% 0.67% 20.05%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-04 0.02% 0.10% 0.78% 1.17% 1.44% 0.18% 17.89%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-04 0.17% 0.33% 0.90% 0.93% 1.36% 0.57% 14.71%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-04 0.12% 0.42% 1.16% 0.77% 1.34% 0.97% 27.88%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.25% 0.77% 0.67% 1.34% 0.49% 20.89%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-04 0.09% 0.28% 0.84% 0.71% 1.31% 0.61% 39.91%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-04 0.10% 0.27% 0.80% 0.91% 1.29% 0.63% 18.03%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-04 0.03% 0.08% 0.28% 0.53% 1.24% 0.19% 6.27%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-04 0.09% 0.28% 0.71% 0.82% 1.21% 0.50% 34.65%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-04 0.07% 0.21% 0.54% 0.65% 1.21% 0.42% 13.51%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-04 0.09% 0.27% 0.82% 0.65% 1.21% 0.60% 10.07%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.11% 0.29% 0.56% 1.14% 0.40% 85.59%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-04 0.15% 0.33% 0.91% 0.89% 1.12% 0.63% 13.26%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.28% 0.85% 0.56% 1.08% 0.57% 37.67%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-04 0.10% 0.32% 0.61% 0.69% 1.05% 0.40% 6.91%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.12% 0.10% 0.15% 0.35% 0.20% 3.69%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-04 0.03% 0.09% 0.10% 0.08% 0.35% 0.10% -0.01%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-04 0.11% 0.37% 0.59% 0.32% 0.17% 0.59% -0.65%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-04 0.03% 0.18% 0.58% -0.05% -0.03% 0.35% 2.77%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-04 0.09% 0.23% 0.68% -0.44% -0.41% 0.46% 7.84%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 03-02 0.51% 1.00% 1.66% 1.69% - 1.63% 2.27%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 03-02 0.52% 1.02% 2.49% 2.54% - 2.44% 3.20%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-04 0.06% 0.20% 0.52% 0.84% - 0.37% 1.08%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-04 -0.66% -0.46% 0.32% 0.51% - 0.13% 1.04%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-04 -0.67% -0.50% 0.22% 0.30% - 0.05% 0.80%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-04 0.05% 0.18% 0.47% 0.74% - 0.33% 0.74%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-04 2.43% 3.01% 0.96% - - 2.81% 3.13%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-04 2.43% 2.99% 0.91% - - 2.78% 3.05%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-04 -7.96% -7.23% 1.91% - - -0.97% -1.35%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-04 -7.96% -7.25% 1.84% - - -1.02% -1.43%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 02-27 0.16% 0.25% - - - 0.32% 0.33%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 02-27 0.15% 0.22% - - - 0.28% 0.28%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-03-04

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 03-04 1.3990% 1.39% 1.39% 1.41% 0.34% 0.67%
中加货币E 020097 详情 03-04 1.3990% 1.39% 1.39% 1.41% 0.34% 0.67%
中加货币F 025079 详情 03-04 1.2070% 1.19% 1.20% 1.21% 0.29% 0.56%
中加货币A 000331 详情 03-04 1.1560% 1.14% 1.15% 1.16% 0.28% 0.55%