中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询：

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-08-03

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 08-03 -18.04% -26.86% -3.56% 24.85% 126.43% 38.93% 177.69%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 08-03 -18.04% -26.89% -3.66% 24.59% 125.50% 38.58% 170.96%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 08-03 -11.81% -19.59% -4.98% 25.37% 112.69% 38.90% 218.77%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 08-03 -11.81% -19.61% -5.08% 25.12% 111.83% 38.58% 210.97%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 08-03 0.55% -0.19% -4.57% 1.70% 92.02% 8.91% 449.34%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 08-03 0.54% -0.25% -4.78% 1.29% 90.49% 8.39% 414.36%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 08-03 -1.78% -1.86% -9.53% -0.19% 75.39% 9.46% 61.08%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 08-03 -15.77% -26.45% -9.21% 3.90% 75.20% 16.21% 142.86%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 08-03 -15.78% -26.48% -9.35% 3.60% 74.16% 15.82% 139.66%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 08-03 -1.79% -1.92% -9.72% -0.58% 73.99% 8.95% 55.55%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 08-03 2.08% 4.91% -5.04% -6.43% 38.26% 0.86% 45.86%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 08-03 2.07% 4.86% -5.17% -6.67% 37.57% 0.56% 42.34%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 08-03 -0.69% -2.73% 17.65% 17.84% 26.85% 16.42% 19.76%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 08-03 -0.70% -2.80% 17.42% 17.38% 25.81% 15.87% 15.07%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 08-03 -3.05% -11.44% -7.49% -6.32% 21.75% 3.09% 30.30%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 08-03 -3.05% -11.46% -7.56% -6.45% 21.38% 2.90% 28.00%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 08-03 1.21% 1.61% 11.66% 11.88% 18.54% 6.53% -9.32%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 08-03 1.20% 1.58% 11.54% 11.66% 18.06% 6.28% -11.35%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 08-03 -3.47% -8.11% -6.66% -4.26% 16.35% -0.61% 24.88%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 08-03 -3.48% -8.13% -6.75% -4.44% 15.90% -0.84% 24.14%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 08-03 1.92% -1.28% -17.54% -16.85% 15.69% -10.03% 17.56%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 08-03 1.91% -1.30% -17.62% -17.00% 14.84% -10.24% 15.09%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 08-03 2.28% -23.36% -6.99% -16.59% 12.41% -8.03% 18.16%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 08-03 0.02% -11.01% -9.95% -10.15% 11.69% -2.18% 23.13%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 08-03 0.02% -11.03% -10.02% -10.28% 11.35% -2.37% 21.32%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 08-03 -2.31% -13.23% -12.90% -12.10% 8.85% -5.18% 89.50%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 08-03 -2.32% -13.25% -12.97% -12.24% 8.52% -5.34% 84.45%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 08-03 -0.46% -1.52% -0.60% -0.11% 6.04% 0.56% 15.88%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 08-03 -0.47% -1.55% -0.70% -0.31% 5.61% 0.33% 13.41%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 08-03 -0.22% -1.99% -0.67% 0.75% 5.17% 3.06% 37.89%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-31 0.06% -0.94% 0.06% 0.53% 5.14% 1.40% 40.53%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-31 0.05% -0.97% -0.04% 0.33% 4.71% 1.16% 37.07%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 08-03 -0.23% -0.54% -0.07% 0.58% 3.53% 1.04% 5.53%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 08-03 -0.75% -3.07% -2.57% -1.73% 3.50% 0.11% 2.19%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 08-03 -0.23% -0.55% -0.10% 0.54% 3.43% 0.97% 5.27%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 08-03 -10.95% -39.22% -32.31% -39.48% 3.37% -30.59% 26.85%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 08-03 -0.76% -3.11% -2.68% -1.92% 3.09% -0.13% 0.07%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 07-30 0.11% -0.12% -0.20% 0.45% 2.98% 2.35% 3.11%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 08-03 6.28% -4.28% -15.58% -13.63% 2.88% -5.28% 51.01%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 08-03 0.03% 0.12% 0.67% 1.55% 2.65% 1.73% 15.44%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 08-03 -10.97% -39.26% -32.45% -39.72% 2.54% -30.92% 20.65%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-31 0.03% 0.15% 0.53% 1.45% 2.53% 1.74% 4.92%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 08-03 6.27% -4.31% -15.67% -13.80% 2.47% -5.50% 49.99%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 08-03 0.03% 0.10% 0.62% 1.44% 2.43% 1.60% 14.50%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 08-03 -0.19% -1.52% -0.84% -0.46% 2.41% 0.18% 50.17%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-31 0.04% 0.14% 0.47% 1.37% 2.39% 1.63% 23.80%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 08-03 0.07% 0.21% 0.72% 1.78% 2.36% 1.98% 13.60%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 08-03 0.06% 0.26% 0.63% 1.47% 2.34% 1.78% 36.38%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 08-03 0.06% 0.22% 0.68% 1.56% 2.32% 1.82% 27.75%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 08-03 -0.19% -1.54% -0.87% -0.51% 2.31% 0.13% 70.83%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.11% 0.58% 1.50% 2.30% 1.56% 36.85%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 08-03 0.08% 0.25% 0.69% 1.70% 2.29% 2.02% 151.72%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 08-03 0.02% 0.14% 0.50% 1.34% 2.27% 1.60% 18.30%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 08-03 0.04% 0.13% 0.66% 1.61% 2.26% 1.67% 39.13%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 08-03 0.07% 0.25% 0.91% 2.10% 2.26% 2.69% 33.35%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 08-03 0.07% 0.25% 0.91% 2.10% 2.26% 2.69% 4.91%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 08-03 0.05% 0.25% 0.54% 1.47% 2.23% 1.80% 20.65%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 08-03 0.07% 0.18% 0.76% 1.68% 2.21% 1.92% 18.49%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 08-03 0.00% 0.02% 0.82% 1.10% 2.19% 1.18% 19.07%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 08-03 0.04% 0.10% 0.48% 1.53% 2.14% 1.79% 13.08%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 08-03 0.03% 0.17% 0.47% 1.37% 2.11% 1.69% 40.24%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 08-03 0.06% 0.24% 0.62% 1.41% 2.10% 1.72% 12.52%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 08-03 0.05% 0.22% 0.68% 1.63% 2.09% 1.91% 48.40%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 08-03 0.00% 0.10% 0.42% 1.19% 2.09% 1.43% 10.31%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 08-03 0.08% 0.24% 0.64% 1.61% 2.08% 1.90% 40.28%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 08-03 0.03% 0.13% 0.46% 1.30% 2.06% 1.56% 33.19%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 08-03 0.05% 0.15% 0.55% 1.45% 2.05% 1.66% 28.15%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 08-03 0.04% 0.19% 0.45% 1.35% 2.05% 1.64% 13.71%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 07-30 0.11% -0.16% -0.27% 0.38% 2.05% 1.50% 2.14%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.11% 0.61% 1.57% 2.04% 1.60% 54.49%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-31 0.02% 0.09% 0.25% 1.03% 2.03% 1.29% 5.14%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 08-03 0.08% 0.20% 0.65% 1.57% 2.02% 1.86% 14.66%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 08-03 0.05% 0.20% 0.58% 1.47% 1.97% 1.84% 4.43%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 08-03 0.05% 0.19% 0.58% 1.47% 1.96% 1.84% 21.45%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 08-03 0.06% 0.12% 0.57% 1.47% 1.94% 1.69% 15.99%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 08-03 0.01% 0.02% 0.75% 1.04% 1.93% 1.12% 29.18%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 08-03 0.02% 0.11% 0.32% 0.60% 1.92% 0.72% 19.03%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 08-03 0.05% 0.14% 0.50% 1.38% 1.92% 1.58% 9.64%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 08-03 0.05% 0.11% 0.47% 1.26% 1.91% 1.44% 16.67%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 08-03 0.00% 0.10% 0.41% 1.23% 1.90% 1.51% 67.55%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 08-03 0.06% 0.21% 0.82% 1.92% 1.90% 2.48% 29.79%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 08-03 0.06% 0.21% 0.64% 1.53% 1.89% 1.80% 8.60%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 08-03 0.05% 0.13% 0.49% 1.20% 1.87% 1.41% 22.89%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 08-03 0.02% 0.11% 0.44% 1.12% 1.86% 1.37% 23.26%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 08-03 0.03% 0.22% 0.62% 1.48% 1.86% 1.74% 6.23%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 08-03 0.00% 0.01% 0.72% 0.98% 1.80% 1.06% 28.76%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.11% 0.56% 1.43% 1.79% 1.76% 96.62%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 08-03 0.04% 0.16% 0.55% 1.36% 1.79% 1.71% 27.02%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 08-03 0.03% 0.13% 0.40% 1.04% 1.79% 1.21% 1.92%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 08-03 0.04% 0.18% 0.53% 1.37% 1.74% 1.70% 19.29%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 08-03 -0.11% -0.52% -0.09% 0.80% 1.72% 1.09% 23.05%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-31 0.02% 0.09% 0.33% 1.01% 1.71% 1.17% 45.28%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 08-03 0.02% 0.10% 0.35% 1.10% 1.63% 1.31% 28.56%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 08-03 0.07% 0.31% 0.82% 1.67% 1.59% 1.95% 39.56%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-31 0.01% 0.09% 0.31% 0.98% 1.58% 1.14% 41.75%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 08-03 -0.11% -0.54% -0.15% 0.70% 1.52% 0.97% 20.95%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 08-03 0.02% 0.11% 0.34% 0.93% 1.52% 1.08% 1.49%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 08-03 0.06% 0.22% 0.66% 1.51% 1.50% 1.77% 4.60%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 08-03 0.01% 0.07% 0.36% 1.07% 1.48% 1.27% 14.48%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 08-03 -0.04% 0.15% 0.60% 1.38% 1.47% 1.72% 41.44%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 08-03 -0.01% 0.06% 0.43% 1.18% 1.44% 1.42% 22.01%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.08% 0.47% 1.24% 1.41% 1.53% 87.68%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 08-03 -0.02% 0.16% 0.60% 1.35% 1.39% 1.68% 11.25%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 08-03 0.00% 0.05% 0.33% 1.03% 1.37% 1.25% 35.66%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 08-03 0.03% 0.12% 0.35% 0.67% 1.29% 0.79% 17.73%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 08-03 -0.01% 0.04% 0.30% 1.10% 1.26% 1.17% 7.73%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-30 0.18% 0.18% -2.14% -2.43% 1.25% -0.86% 6.66%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 08-03 0.03% 0.06% 0.25% 1.15% 1.11% 1.38% 0.13%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 08-03 0.02% 0.06% 0.17% 0.44% 0.97% 0.55% 6.65%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-30 0.18% 0.16% -2.22% -2.56% 0.96% -1.02% 19.32%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-31 0.22% -1.14% -1.07% -0.80% 0.91% -0.08% 35.59%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 08-03 -0.31% -2.15% -1.39% -0.75% 0.83% 0.73% 13.27%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 08-03 0.07% 0.30% 0.80% 1.45% 0.73% 1.62% 4.08%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 08-03 0.00% 0.00% 0.15% 0.80% 0.63% 0.88% 4.40%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 08-03 0.01% 0.02% 0.32% 0.64% 0.63% 0.64% 0.53%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-31 0.21% -1.17% -1.17% -1.00% 0.49% -0.31% 31.91%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 08-03 -0.33% -2.19% -1.50% -0.95% 0.42% 0.49% 11.38%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 08-03 0.02% 0.08% 0.46% 1.18% 0.27% 1.40% 8.85%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 08-03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 08-03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 08-03 -0.33% -1.10% -0.24% 0.26% - 0.77% 1.69%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 08-03 -0.33% -1.13% -0.32% 0.07% - 0.55% 1.30%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 08-03 3.35% 9.76% 0.10% 4.06% - 2.12% 2.44%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 08-03 3.34% 9.74% 0.05% 3.98% - 2.03% 2.30%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 08-03 1.29% -13.31% -17.12% -27.32% - -22.03% -22.33%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 08-03 1.28% -13.35% -17.18% -27.43% - -22.18% -22.50%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 07-30 -0.29% -2.59% -2.78% -2.20% - -2.13% -2.13%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 07-30 -0.27% -2.63% -2.69% -2.06% - -1.97% -1.96%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 08-03 0.45% 0.69% -0.58% - - - -0.52%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 08-03 0.46% 0.73% -0.48% - - - -0.37%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 08-03 -3.93% -13.63% -14.51% - - - -14.48%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 08-03 -3.95% -13.66% -14.60% - - - -14.57%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 08-03 -19.99% -25.91% -33.11% - - - -33.14%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 08-03 -19.99% -30.26% -30.26% - - - -30.26%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 08-03 -16.09% -32.09% - - - - -35.40%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 08-03 -16.09% -32.06% - - - - -20.36%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 08-03 -13.11% -28.48% - - - - -28.48%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.14% -2.01% - - - - -2.01%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 08-03 -13.11% -29.94% - - - - -35.43%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.14% -2.00% - - - - -2.00%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 08-03 -15.96% -34.51% - - - - -43.66%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 08-03 -15.95% -34.48% - - - - -33.33%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-08-03

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币E 020097 详情 08-03 1.2100% 1.24% 1.24% 1.29% 0.34% 0.67%
中加货币C 000332 详情 08-03 1.2090% 1.24% 1.24% 1.29% 0.34% 0.67%
中加货币F 025079 详情 08-03 1.0180% 1.05% 1.05% 1.09% 0.29% 0.57%
中加货币A 000331 详情 08-03 0.9670% 1.00% 1.00% 1.05% 0.28% 0.55%