中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-09-09

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-09 0.89% -1.72% -9.45% 38.49% 97.36% 56.19% 212.19%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-09 0.88% -1.76% -9.54% 38.21% 96.56% 55.74% 204.51%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-09 2.87% 6.25% -7.98% 42.37% 79.74% 46.44% 206.05%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-09 2.86% 6.19% -8.12% 41.94% 78.68% 45.87% 201.83%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-09 0.87% -3.83% -13.10% 25.88% 77.18% 45.48% 233.86%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-09 0.86% -3.87% -13.19% 25.62% 76.47% 45.08% 225.56%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-09 3.22% -4.09% 1.95% 2.92% 46.31% 17.73% 73.25%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-09 3.20% -4.16% 1.75% 2.51% 45.16% 17.09% 67.17%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-09 1.27% -2.58% -3.34% 0.77% 43.92% 7.70% 443.25%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-09 1.25% -2.65% -3.54% 0.36% 42.78% 7.10% 408.23%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-09 1.06% -1.30% -3.50% -9.98% 18.22% -1.56% 42.37%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-09 1.06% -1.34% -3.63% -10.22% 17.64% -1.89% 38.87%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-09 0.02% -0.93% 4.95% 24.91% 17.53% 15.62% 18.94%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-09 0.20% -2.57% 0.43% -2.34% 17.45% 8.60% 37.27%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-09 0.19% -2.59% 0.36% -2.49% 17.09% 8.37% 34.80%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-09 -0.01% -1.01% 4.73% 24.41% 16.57% 14.97% 14.18%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-09 -1.23% 7.20% 4.57% -3.61% 11.23% 6.01% 69.00%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-09 -1.24% 7.16% 4.46% -3.81% 10.79% 5.71% 67.79%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-09 0.43% -1.18% -1.81% -6.92% 9.62% 2.96% 29.60%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-09 0.18% 0.40% -4.14% -5.90% 9.34% 1.61% 103.07%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-09 0.42% -1.21% -1.89% -7.06% 9.28% 2.73% 27.65%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-09 0.11% 0.06% 4.85% 20.59% 9.19% 5.96% -9.81%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-09 0.18% 0.37% -4.21% -6.04% 9.01% 1.40% 97.59%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-09 0.10% 0.02% 4.74% 20.35% 8.75% 5.66% -11.87%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-09 0.32% -2.02% -3.36% -1.49% 8.66% 1.80% 27.91%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-09 0.32% -2.06% -3.46% -1.69% 8.24% 1.53% 27.10%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-09 0.18% 0.34% 1.55% 2.17% 6.66% 5.13% 40.67%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-09 0.11% 0.30% 0.82% 2.22% 3.46% 3.13% 33.92%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-09 0.11% 0.30% 0.82% 2.22% 3.45% 3.13% 5.36%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-09 0.11% 0.28% 0.73% 2.03% 3.09% 2.88% 30.30%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-09 0.25% -2.04% -14.93% -15.03% 3.04% -7.12% 19.34%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-09 0.07% 0.19% 0.56% 1.78% 2.91% 2.23% 13.89%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-04 -0.26% -0.38% -0.50% 0.11% 2.81% 1.02% 40.00%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-09 0.07% -0.26% -0.86% -0.76% 2.80% 1.31% 3.42%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.22% 0.60% 1.65% 2.77% 2.29% 152.37%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.24% 0.57% 1.60% 2.73% 2.11% 28.10%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-07 -0.12% 0.22% -0.03% 0.63% 2.72% 2.69% 3.45%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.23% 0.60% 1.64% 2.71% 2.19% 48.81%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-09 0.04% 0.16% 0.49% 1.47% 2.69% 1.93% 15.67%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 09-09 0.10% 0.18% 0.49% 1.42% 2.68% 2.04% 20.94%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-09 0.09% 0.19% 0.41% 1.32% 2.66% 1.94% 40.57%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.19% 0.54% 1.44% 2.63% 2.03% 36.71%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 09-09 0.06% 0.14% 0.52% 1.54% 2.63% 2.08% 14.89%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-09 0.07% 0.15% 0.57% 1.65% 2.60% 2.16% 18.76%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-09 0.09% 0.20% 0.53% 1.48% 2.59% 2.12% 21.77%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-09 0.04% -1.46% -1.89% -0.66% 2.58% -0.20% 15.00%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 09-08 0.04% 0.14% 0.40% 1.34% 2.58% 1.95% 5.14%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.19% 0.51% 1.46% 2.58% 2.09% 4.69%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.21% 0.56% 1.56% 2.57% 2.15% 40.63%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-09 0.04% 0.16% 0.61% 1.41% 2.57% 1.95% 12.77%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-09 0.05% 0.12% 0.42% 1.40% 2.55% 1.89% 16.21%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 09-09 0.08% 0.21% 0.44% 1.25% 2.54% 1.82% 33.54%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-09 0.16% 0.18% 0.20% 0.27% 2.52% 1.20% 51.71%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-09 0.09% 0.24% 0.70% 1.68% 2.52% 2.28% 40.01%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.20% 0.55% 1.53% 2.49% 2.05% 8.87%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-09 0.03% 0.15% 0.44% 1.37% 2.47% 1.78% 14.71%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 09-09 0.06% 0.19% 0.39% 1.34% 2.45% 1.84% 18.58%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-09 0.07% 0.26% 0.53% 1.65% 2.44% 1.97% 39.53%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-09 0.05% 0.12% 0.45% 1.40% 2.44% 1.85% 28.39%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 09-08 0.04% 0.13% 0.36% 1.25% 2.43% 1.82% 24.02%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-09 0.07% 0.19% 0.37% 1.19% 2.42% 1.75% 67.95%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-09 0.16% 0.18% 0.17% 0.22% 2.42% 1.14% 72.56%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-09 0.02% -0.48% -0.48% 0.44% 2.42% 0.84% 5.33%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-09 0.06% 0.18% 0.44% 1.33% 2.42% 1.96% 27.33%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-09 0.06% -0.30% -0.96% -0.95% 2.40% 1.04% 1.24%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-04 -0.27% -0.42% -0.61% -0.10% 2.39% 0.74% 36.50%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.18% 0.48% 1.37% 2.37% 1.95% 19.59%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-09 0.07% 0.12% 0.37% 1.23% 2.33% 1.79% 13.88%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-09 0.04% 0.12% 0.87% 1.13% 2.32% 1.31% 19.23%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-09 0.05% 0.11% 0.43% 1.33% 2.32% 1.77% 9.84%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-09 0.01% -0.49% -0.50% 0.39% 2.31% 0.77% 5.06%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-04 0.05% 0.23% 0.49% 1.58% 2.30% 1.80% 37.17%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-09 0.06% 0.16% 0.53% 1.44% 2.30% 1.95% 6.46%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-09 0.05% 0.13% 0.39% 1.21% 2.23% 1.63% 16.88%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-09 0.07% 0.18% 0.40% 1.12% 2.22% 1.66% 10.56%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 09-09 0.05% 0.12% 0.39% 1.43% 2.21% 1.96% 13.27%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-09 0.04% 0.11% 0.80% 1.06% 2.19% 1.25% 29.35%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-04 0.00% 0.03% 0.19% 0.83% 2.17% 1.32% 5.17%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-09 0.03% -1.50% -1.99% -0.85% 2.16% -0.48% 12.50%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 09-09 0.06% 0.17% 0.33% 1.05% 2.12% 1.53% 28.84%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-09 0.04% 0.14% 0.41% 1.22% 2.12% 1.59% 23.11%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-09 0.05% 0.13% 0.34% 1.06% 2.12% 1.54% 23.47%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-09 0.04% 0.11% 0.77% 1.01% 2.07% 1.19% 28.92%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-09 0.07% 0.23% 0.55% 1.54% 2.07% 2.04% 4.88%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-04 0.03% 0.22% 0.49% 1.62% 2.06% 1.82% 54.82%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-09 0.04% 0.14% 0.28% 1.06% 2.04% 1.59% 22.21%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-04 0.02% 0.11% 0.32% 0.98% 1.96% 1.28% 45.43%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-09 0.06% 0.16% 0.38% 1.08% 1.96% 1.49% 14.72%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-09 0.00% -0.05% 0.02% 0.99% 1.95% 1.55% 41.21%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-09 0.05% 0.17% 0.38% 1.00% 1.91% 1.39% 2.11%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-04 0.00% -0.10% 0.08% 1.18% 1.90% 1.66% 96.42%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-09 0.03% 0.12% 0.23% 0.93% 1.90% 1.40% 35.86%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-09 -0.01% -0.05% 0.03% 0.97% 1.88% 1.52% 11.08%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-04 0.02% 0.10% 0.31% 0.95% 1.84% 1.24% 41.89%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-07 -0.11% 0.22% -0.10% 0.60% 1.81% 1.82% 2.46%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-09 0.02% 0.11% 0.30% 0.61% 1.80% 0.84% 19.17%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-09 0.08% 0.22% 0.67% 1.56% 1.76% 1.93% 4.40%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-09 0.03% 0.08% 0.17% 0.91% 1.76% 1.27% 7.84%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-09 -0.12% 0.09% -0.54% 0.56% 1.70% 1.11% 23.07%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-09 0.05% 0.15% 0.32% 0.90% 1.70% 1.25% 1.66%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-04 0.00% -0.14% -0.03% 0.99% 1.52% 1.40% 87.43%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-09 -0.12% 0.07% -0.59% 0.46% 1.50% 0.97% 20.95%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-09 0.05% 0.28% 0.51% 0.85% 1.39% 1.10% 18.09%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-09 0.03% 0.08% 0.30% 1.04% 1.39% 1.53% 8.99%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-09 1.36% -6.01% -29.23% -24.16% 1.38% -26.78% 33.81%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 09-09 0.03% 0.07% 0.27% 1.03% 1.22% 1.49% 0.24%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-09 0.18% 0.10% 0.68% 0.67% 1.09% 2.32% 15.05%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 09-09 0.03% 0.08% -0.03% 0.75% 0.98% 0.98% 4.50%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-09 0.02% 0.07% 0.20% 0.44% 0.98% 0.65% 6.76%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-09 -0.18% 2.42% 2.48% -2.86% 0.98% 0.67% 0.98%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-09 -0.18% 2.42% 2.45% -2.94% 0.83% 0.57% 0.83%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-09 0.02% -1.06% -1.05% 0.26% 0.77% 0.39% 1.30%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-09 0.17% 0.06% 0.57% 0.46% 0.69% 2.03% 13.09%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-09 0.03% 0.05% 0.77% 0.60% 0.69% 0.71% 0.60%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-09 1.35% -6.07% -29.38% -24.47% 0.58% -27.18% 27.17%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-09 0.00% -1.11% -1.15% 0.06% 0.36% 0.11% 0.86%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-09 - -1.18% -1.66% -1.46% -0.09% -0.83% 34.58%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-09 - -1.21% -1.76% -1.66% -0.50% -1.11% 30.86%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-07 -0.02% -0.01% -0.99% -1.87% -0.97% -0.69% 6.84%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-07 -0.03% -0.05% -1.08% -2.01% -1.27% -0.90% 19.47%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-09 1.16% -2.74% -10.75% -21.89% -1.97% -11.43% 15.73%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-09 1.16% -2.77% -10.83% -22.05% -2.70% -11.68% 13.25%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 09-09 -1.90% -3.20% -14.65% -19.01% - -20.73% -21.03%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 09-09 -1.92% -3.24% -14.72% -19.14% - -20.91% -21.23%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 09-07 -0.50% -0.42% -2.78% -1.60% - -1.59% -1.58%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 09-07 -0.51% -0.44% -2.78% -1.74% - -1.77% -1.77%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 09-09 0.47% 0.10% 3.13% - - - 0.58%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 09-09 0.46% 0.07% 3.03% - - - 0.39%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 09-09 0.43% -1.29% -5.65% - - - -9.49%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 09-09 0.43% -1.32% -5.75% - - - -9.62%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 09-09 0.04% -2.03% -15.95% - - - -15.95%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 09-09 0.04% -2.01% -18.51% - - - -19.40%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 09-09 7.24% -1.99% -18.43% - - - -18.43%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 09-09 7.26% -1.97% -3.08% - - - 0.58%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 09-09 -4.26% -9.09% -25.12% - - - -25.12%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 09-09 -4.25% -9.06% -32.32% - - - -32.37%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 09-04 -0.37% 0.71% - - - - -1.31%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 09-04 -0.38% 0.73% - - - - -1.28%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 09-09 7.18% 13.55% -8.77% - - - -8.77%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 09-09 7.16% 13.53% -22.91% - - - -22.91%
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 09-04 -0.39% - - - - - -0.43%
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 09-04 -0.38% - - - - - -0.42%
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 09-04 - - - - - - 0.00%
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 09-04 - - - - - - -0.04%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-09-09

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 09-09 1.1890% 1.19% 1.20% 1.20% 0.32% 0.66%
中加货币E 020097 详情 09-09 1.1880% 1.19% 1.20% 1.20% 0.32% 0.66%
中加货币F 025079 详情 09-09 1.0190% 1.01% 1.02% 1.00% 0.27% 0.56%
中加货币A 000331 详情 09-09 0.9460% 0.95% 0.96% 0.96% 0.26% 0.54%