中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-06-18

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 06-18 14.70% 18.36% 69.62% 98.80% 276.92% 92.52% 284.80%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 06-18 14.70% 18.32% 69.43% 98.39% 275.41% 92.14% 275.67%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 06-18 13.28% 16.08% 57.49% 88.83% 240.55% 83.01% 320.00%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 06-18 13.27% 16.04% 57.34% 88.45% 239.18% 82.68% 309.93%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 06-18 13.59% 12.94% 67.02% 74.66% 216.31% 71.60% 258.63%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 06-18 13.57% 12.88% 66.78% 74.17% 214.45% 71.16% 254.17%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 06-18 6.99% 5.92% 9.81% 29.78% 138.24% 25.27% 84.35%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 06-18 6.97% 5.85% 9.59% 29.27% 136.37% 24.82% 78.20%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 06-18 1.08% -2.41% 5.27% 15.58% 118.40% 10.90% 459.42%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 06-18 1.07% -2.47% 5.05% 15.12% 116.67% 10.49% 424.32%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 06-18 11.89% 2.33% 22.15% 34.11% 84.70% 13.58% 107.57%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 06-18 11.88% 2.26% 21.91% 33.59% 83.27% 13.17% 97.64%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 06-18 13.74% 21.89% 24.00% 36.40% 64.67% 26.58% 62.63%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 06-18 7.75% 1.97% 5.14% 19.25% 47.39% 14.52% 44.75%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 06-18 6.08% 0.33% 3.49% 13.55% 46.97% 10.96% 121.75%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 06-18 7.74% 1.95% 5.06% 19.07% 46.94% 14.35% 42.24%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 06-18 6.07% 0.30% 3.41% 13.38% 46.53% 10.81% 115.92%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 06-18 10.21% 9.95% 27.88% 19.12% 38.81% 17.27% 20.64%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 06-18 10.19% 9.87% 27.62% 18.63% 37.68% 16.83% 16.02%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 06-18 5.48% 1.78% 5.25% 11.72% 37.07% 9.36% 37.41%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 06-18 5.47% 1.74% 5.14% 11.50% 36.52% 9.16% 36.66%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 06-18 7.20% -0.37% 0.59% 15.85% 35.73% 10.47% 39.06%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 06-18 7.19% -0.40% 0.51% 15.67% 35.30% 10.30% 37.06%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 06-18 -4.79% -6.94% -9.47% 0.30% 32.57% -3.60% 39.41%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 06-18 -4.80% -6.98% -9.59% 0.05% 31.92% -3.82% 36.14%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 06-18 1.03% -11.43% -9.83% 2.51% 24.04% -0.03% 59.38%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 06-18 1.02% -11.47% -9.92% 2.31% 23.54% -0.21% 58.38%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 06-18 -3.89% -10.91% -13.19% -1.59% 22.95% -5.79% 23.11%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 06-18 -3.90% -10.95% -13.27% -1.79% 22.03% -5.97% 20.57%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 06-18 5.02% 3.02% 16.74% 4.85% 20.35% 3.47% -11.93%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 06-18 5.01% 2.99% 16.63% 4.64% 19.86% 3.27% -13.86%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 06-18 1.33% 0.20% 1.39% 3.74% 9.50% 3.21% 5.36%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 06-18 1.33% 0.17% 1.29% 3.53% 9.05% 3.02% 3.23%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 06-18 1.13% 0.93% 2.40% 3.41% 8.63% 2.46% 18.07%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 06-18 1.87% 0.58% 2.26% 6.44% 8.42% 5.04% 40.55%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 06-18 1.12% 0.89% 2.29% 3.20% 8.19% 2.27% 15.61%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 06-18 - 0.58% 1.31% 2.41% 6.55% 2.00% 41.36%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 06-18 - 0.54% 1.20% 2.20% 6.12% 1.80% 37.94%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 06-18 0.89% 0.38% 0.80% 2.35% 4.97% 1.70% 52.45%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 06-18 0.89% 0.37% 0.78% 2.30% 4.87% 1.66% 73.44%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 06-18 0.53% 0.28% 1.51% 2.19% 4.60% 1.67% 6.20%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 06-18 0.53% 0.28% 1.49% 2.14% 4.50% 1.62% 5.95%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 06-18 1.60% 0.27% 1.37% 3.15% 4.41% 2.85% 15.65%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 06-16 -0.02% -0.82% -0.81% 0.45% 4.04% 0.05% 7.64%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 06-18 1.59% 0.24% 1.27% 2.95% 4.00% 2.67% 13.80%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 06-16 -0.02% -0.86% -0.86% 0.32% 3.73% -0.07% 20.46%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 06-16 0.06% 0.04% 0.86% 2.97% 3.34% 2.64% 3.40%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.43% 0.74% 1.35% 2.81% 1.13% 37.23%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 06-18 0.11% 0.27% 0.98% 1.59% 2.80% 1.52% 15.20%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 06-18 0.11% 0.25% 0.94% 1.48% 2.59% 1.42% 14.30%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 06-18 - 0.26% 0.89% 1.64% 2.48% 1.54% 4.72%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 06-16 0.05% 0.03% 0.91% 2.17% 2.44% 1.85% 2.49%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.39% 0.62% 1.13% 2.39% 0.93% 33.56%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 06-18 0.16% 0.31% 1.22% 1.85% 2.38% 1.75% 13.35%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 06-18 -0.17% 0.10% 0.85% 1.58% 2.35% 1.45% 23.50%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 06-18 - 0.23% 0.83% 1.54% 2.34% 1.45% 23.57%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 06-18 0.13% 0.19% 0.82% 1.59% 2.25% 1.50% 36.00%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 06-18 0.02% 0.22% 0.83% 1.46% 2.24% 1.40% 18.07%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 06-18 0.14% 0.31% 0.99% 1.65% 2.22% 1.58% 27.44%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 06-18 0.07% 0.26% 1.06% 1.56% 2.21% 1.45% 38.83%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 1.02% 1.47% 2.21% 1.37% 36.60%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 06-18 -0.17% 0.08% 0.78% 1.47% 2.15% 1.36% 21.41%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 06-18 0.15% 0.25% 0.99% 1.84% 2.12% 1.75% 151.04%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 06-18 0.11% 0.23% 0.92% 1.59% 2.12% 1.63% 12.90%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-18 0.03% 0.11% 0.31% 0.59% 2.12% 0.57% 18.86%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 06-18 0.18% 0.16% 0.64% 1.42% 2.11% 1.31% 10.19%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.12% 0.59% 1.27% 2.04% 1.14% 4.98%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 06-18 0.63% 0.68% 0.85% 1.63% 2.03% 1.08% 18.95%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 06-18 0.22% 0.32% 1.01% 1.69% 2.02% 1.68% 18.20%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 06-18 0.09% 0.22% 0.80% 1.66% 1.98% 1.55% 20.36%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 06-18 0.11% 0.23% 0.82% 1.64% 1.95% 1.54% 40.03%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 06-18 0.25% 0.25% 0.85% 1.58% 1.94% 1.45% 12.22%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 06-18 0.17% 0.26% 1.00% 1.74% 1.93% 1.65% 48.02%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 06-18 0.15% 0.24% 0.95% 1.73% 1.92% 1.65% 39.94%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 1.07% 1.50% 1.87% 1.40% 54.18%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 06-18 0.15% 0.18% 0.75% 1.54% 1.87% 1.43% 33.02%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 06-18 0.17% 0.22% 0.84% 1.53% 1.81% 1.48% 27.92%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 06-18 0.24% 0.43% 1.33% 2.42% 1.80% 2.39% 32.96%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 06-18 0.11% 0.18% 0.75% 1.34% 1.80% 1.30% 16.50%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 06-18 0.09% 0.18% 0.65% 1.31% 1.79% 1.21% 23.07%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 06-18 0.08% 0.16% 0.75% 1.51% 1.79% 1.42% 13.46%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 06-18 0.24% 0.43% 1.33% 2.42% 1.78% 2.39% 4.61%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 06-18 0.15% 0.18% 0.75% 1.51% 1.76% 1.41% 67.39%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 06-18 0.16% 0.20% 0.79% 1.46% 1.73% 1.42% 9.46%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 06-18 0.57% 0.62% 0.81% 1.66% 1.72% 1.03% 29.06%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 06-18 0.17% 0.25% 0.95% 1.64% 1.72% 1.56% 8.35%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 06-18 0.10% 0.19% 0.78% 1.32% 1.71% 1.23% 22.68%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 06-18 0.20% 0.22% 0.88% 1.61% 1.68% 1.51% 5.99%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 06-18 0.13% 0.27% 0.87% 1.68% 1.67% 1.62% 21.18%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 06-18 0.13% 0.26% 0.86% 1.68% 1.67% 1.61% 4.20%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 06-18 0.11% 0.23% 0.83% 1.60% 1.64% 1.55% 26.82%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.08% 0.57% 1.03% 1.61% 0.98% 45.00%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 06-18 0.57% 0.61% 0.79% 1.59% 1.59% 0.98% 28.66%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 06-18 0.18% 0.26% 0.87% 1.60% 1.59% 1.55% 15.83%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 06-18 - 0.30% 1.06% 1.75% 1.58% 1.61% 96.32%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 06-18 0.19% 0.26% 0.92% 1.64% 1.58% 1.62% 14.39%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-18 0.03% 0.12% 0.34% 0.66% 1.49% 0.62% 17.53%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 06-18 0.14% 0.26% 0.84% 1.58% 1.46% 1.52% 19.07%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.08% 0.56% 1.01% 1.45% 0.95% 41.49%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 06-18 0.16% 0.15% 0.65% 1.32% 1.44% 1.24% 28.46%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 06-18 0.24% 0.40% 1.25% 2.24% 1.42% 2.22% 29.46%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 06-18 0.14% 0.27% 0.89% 1.60% 1.27% 1.56% 41.22%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 06-18 0.19% 0.15% 0.66% 1.20% 1.23% 1.18% 14.37%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 06-18 0.13% 0.30% 0.95% 1.59% 1.22% 1.53% 4.36%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 06-18 0.09% 0.16% 0.69% 1.40% 1.20% 1.28% 21.85%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 0.96% 1.55% 1.18% 1.42% 87.47%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 06-18 0.13% 0.26% 0.86% 1.55% 1.17% 1.52% 11.08%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 06-18 0.10% 0.13% 0.61% 1.25% 1.04% 1.16% 35.54%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 06-18 0.10% 0.21% 0.65% 1.22% 1.01% 1.28% 0.03%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 06-18 0.02% 0.04% 0.23% 0.52% 1.00% 0.46% 6.56%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 06-18 0.23% 0.40% 0.94% 1.74% 0.98% 1.64% 39.14%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 06-18 0.10% 0.13% 0.64% 1.20% 0.94% 1.10% 7.66%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 06-18 -0.03% 0.15% 0.60% 0.85% 0.55% 0.90% 4.42%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 06-18 0.62% 0.23% 0.66% 0.56% 0.49% 0.56% 0.45%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 06-18 0.24% 0.39% 0.87% 1.42% 0.09% 1.34% 3.79%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 06-18 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 06-18 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 06-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 06-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 06-18 0.10% 0.22% 0.65% 1.38% -0.24% 1.26% 8.70%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 06-18 0.05% 0.13% 0.56% 1.11% - 1.03% 1.74%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 06-18 1.00% 0.68% 2.13% 2.39% - 2.11% 3.04%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 06-18 0.98% 0.65% 2.03% 2.20% - 1.93% 2.69%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 06-18 0.05% 0.11% 0.51% 1.01% - 0.93% 1.34%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 06-18 -4.59% -5.75% -9.62% -6.69% - -6.11% -5.82%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 06-18 -4.59% -5.77% -9.66% -6.76% - -6.17% -5.93%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 06-18 1.71% -5.98% -7.82% -10.18% - -10.91% -11.28%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 06-18 1.71% -5.96% -7.75% -10.05% - -10.79% -11.13%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 06-16 0.00% -0.41% 0.97% - - 0.80% 0.80%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 06-16 0.02% -0.32% 1.13% - - 1.01% 1.02%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 06-18 0.54% -0.86% -2.08% - - - -2.08%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 06-18 0.54% -0.83% -1.98% - - - -1.98%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.91% - - - - 0.05%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.87% - - - - -0.01%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 06-18 - -1.04% - - - - -1.37%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.00% - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 25.48%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - -0.29%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 16.01%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-06-18

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 06-18 1.3480% 1.30% 1.28% 1.28% 0.33% 0.67%
中加货币E 020097 详情 06-18 1.3480% 1.30% 1.28% 1.28% 0.33% 0.67%
中加货币F 025079 详情 06-18 1.1550% 1.11% 1.09% 1.09% 0.28% 0.58%
中加货币A 000331 详情 06-18 1.1040% 1.06% 1.04% 1.03% 0.27% 0.55%