中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-05-29

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 05-29 1.58% 17.40% 45.23% 82.02% 251.16% 67.48% 234.76%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 05-29 1.58% 17.36% 45.07% 81.64% 249.72% 67.18% 226.88%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 05-29 2.28% 21.67% 43.07% 69.20% 223.41% 54.75% 223.41%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 05-29 2.27% 21.62% 42.86% 68.73% 221.53% 54.41% 219.50%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 05-29 2.39% 12.20% 38.67% 77.42% 220.76% 62.28% 272.43%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 05-29 2.39% 12.17% 38.54% 77.07% 219.48% 62.03% 263.59%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 05-29 0.41% 1.52% 4.73% 25.69% 135.05% 14.31% 476.61%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 05-29 0.40% 1.45% 4.51% 25.19% 133.20% 13.94% 440.67%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 05-29 -3.58% -4.31% 1.55% 25.51% 132.74% 15.83% 70.46%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 05-29 -3.60% -4.37% 1.35% 25.02% 130.90% 15.46% 64.84%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 05-29 -7.86% 3.06% -2.32% 39.00% 66.62% 2.06% 86.51%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 05-29 -7.88% 2.99% -2.51% 38.46% 65.31% 1.73% 77.66%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 05-29 -2.13% -0.70% -3.12% 9.88% 44.97% 7.97% 115.77%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 05-29 -2.14% -0.72% -3.20% 9.71% 44.53% 7.83% 110.13%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 05-29 -1.68% -1.44% -4.79% 17.18% 43.74% 10.68% 39.90%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 05-29 -1.69% -1.46% -4.86% 17.00% 43.30% 10.54% 37.50%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 05-29 0.45% -3.13% -7.48% 10.39% 41.90% 2.52% 48.27%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 05-29 0.44% -3.17% -7.60% 10.11% 41.20% 2.32% 44.83%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 05-29 -1.25% -3.64% -9.59% 9.51% 39.68% 4.35% 36.36%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 05-29 -1.26% -3.66% -9.68% 9.29% 38.65% 4.18% 33.58%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 05-29 -0.09% 6.52% -8.60% 16.35% 36.30% 5.49% 35.54%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 05-29 -0.22% 0.54% 1.28% 10.60% 35.54% 7.39% 34.93%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 05-29 -2.37% -0.39% -5.49% 14.08% 35.02% 8.36% 36.40%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 05-29 -0.23% 0.50% 1.17% 10.38% 35.00% 7.21% 34.22%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 05-29 -2.38% -0.41% -5.56% 13.90% 34.61% 8.21% 34.46%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 05-29 0.21% 12.85% 13.63% 9.85% 31.40% 9.58% 12.73%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 05-29 -7.23% -6.63% -8.57% 2.53% 30.74% 3.64% 65.22%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 05-29 0.20% 12.79% 13.40% 9.41% 30.34% 9.22% 8.47%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 05-29 -7.24% -6.67% -8.67% 2.32% 30.22% 3.47% 64.22%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 05-29 -0.83% 7.18% 8.46% -0.06% 18.37% 0.61% -14.36%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 05-29 -0.84% 7.16% 8.35% -0.24% 17.91% 0.46% -16.21%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 05-29 -0.47% -0.22% -0.19% 3.09% 9.15% 2.57% 4.70%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 05-29 -0.47% -0.24% -0.28% 2.89% 8.72% 2.41% 2.61%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 05-29 0.13% 0.50% 0.84% 3.26% 8.33% 1.67% 17.15%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 05-29 -0.24% 0.40% 0.41% 5.86% 8.04% 4.27% 39.52%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 05-29 0.11% 0.46% 0.74% 3.05% 7.89% 1.50% 14.73%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 05-29 0.09% 0.33% 0.61% 2.49% 6.36% 1.53% 40.71%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 05-29 0.09% 0.28% 0.51% 2.29% 5.93% 1.36% 37.34%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 05-27 0.02% -0.35% -1.38% 0.61% 5.03% 0.70% 8.34%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 05-29 -0.06% 0.21% -0.01% 2.18% 4.74% 1.33% 51.90%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 05-27 0.02% -0.37% -1.41% 0.49% 4.72% 0.60% 21.27%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 05-29 -0.06% 0.21% -0.04% 2.13% 4.64% 1.30% 72.83%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 05-29 -0.04% 0.25% 0.71% 2.06% 4.64% 1.32% 5.82%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 05-29 -0.04% 0.24% 0.68% 2.02% 4.54% 1.27% 5.58%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 05-29 -0.33% -0.05% -0.16% 2.36% 3.97% 2.25% 14.98%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 05-29 -0.34% -0.08% -0.27% 2.16% 3.56% 2.09% 13.15%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 05-29 0.12% 0.37% 1.05% 1.55% 3.00% 1.42% 15.09%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 05-29 0.15% 0.36% 1.08% 1.71% 2.81% 1.56% 23.63%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 05-29 0.11% 0.35% 0.99% 1.44% 2.78% 1.32% 14.19%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 05-29 -0.03% -0.15% 0.04% 1.09% 2.77% 0.86% 36.87%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 05-29 0.21% 0.42% 1.25% 1.88% 2.72% 1.68% 13.28%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.33% 1.00% 1.60% 2.66% 1.49% 4.67%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 05-29 0.15% 0.34% 1.03% 1.62% 2.61% 1.49% 21.56%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.31% 0.95% 1.53% 2.55% 1.42% 23.54%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 05-29 0.21% 0.39% 1.06% 1.64% 2.53% 1.54% 27.39%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.39% 1.18% 1.80% 2.47% 1.71% 150.95%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.34% 1.00% 1.65% 2.47% 1.49% 35.99%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.27% 0.96% 1.43% 2.41% 1.36% 18.02%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 05-29 0.09% 0.37% 1.14% 1.47% 2.38% 1.36% 38.70%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 05-29 -0.04% -0.18% -0.07% 0.89% 2.35% 0.69% 33.24%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.28% 1.01% 1.65% 2.33% 1.53% 20.34%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 05-29 0.27% 0.54% 1.47% 2.21% 2.32% 2.32% 32.88%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 05-29 0.27% 0.54% 1.47% 2.21% 2.30% 2.32% 4.54%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 05-29 0.10% 0.38% 1.09% 1.37% 2.28% 1.31% 36.50%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 05-29 0.14% 0.30% 1.00% 1.61% 2.27% 1.53% 40.01%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 05-29 0.26% 0.48% 1.24% 1.75% 2.27% 1.67% 18.19%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 05-29 0.06% 0.12% 0.64% 1.35% 2.27% 1.12% 4.97%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 05-29 0.15% 0.36% 1.13% 1.69% 2.26% 1.63% 39.90%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.39% 1.14% 1.72% 2.25% 1.61% 47.96%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.29% 0.96% 1.56% 2.25% 1.42% 33.00%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 05-29 0.13% 0.29% 0.88% 1.53% 2.22% 1.31% 10.19%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 05-29 0.02% 0.10% 0.30% 0.76% 2.20% 0.50% 18.78%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 05-29 0.17% 0.29% 1.14% 1.64% 2.18% 1.61% 12.88%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.30% 0.93% 1.60% 2.17% 1.41% 12.18%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 05-29 0.20% 0.36% 1.11% 1.64% 2.14% 1.49% 27.93%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 05-29 0.12% 0.29% 0.93% 1.53% 2.13% 1.40% 67.38%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 05-29 0.09% 0.22% 0.93% 1.50% 2.12% 1.40% 13.44%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 05-29 0.14% 0.29% 0.95% 1.45% 2.11% 1.28% 16.48%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 05-29 0.20% 0.35% 1.07% 1.58% 2.07% 1.44% 9.48%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 05-29 0.14% 0.30% 0.87% 1.37% 2.05% 1.21% 22.65%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.29% 0.83% 1.37% 2.05% 1.21% 23.07%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.38% 1.09% 1.61% 2.05% 1.54% 8.32%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.37% 1.04% 1.61% 2.03% 1.49% 5.97%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 05-29 0.24% 0.42% 1.18% 1.73% 2.02% 1.64% 14.41%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 05-29 0.15% 0.30% 0.99% 1.58% 1.97% 1.57% 21.12%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 05-29 0.15% 0.30% 0.98% 1.58% 1.97% 1.57% 4.15%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 05-29 0.15% 0.33% 0.98% 1.55% 1.96% 1.51% 26.77%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 05-29 0.27% 0.51% 1.37% 2.02% 1.95% 2.18% 29.41%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 05-29 0.23% 0.40% 1.14% 1.68% 1.95% 1.54% 15.82%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 05-29 0.10% 0.42% 1.12% 1.39% 1.92% 1.33% 54.07%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 05-29 0.03% 0.15% 0.66% 1.13% 1.87% 0.96% 44.97%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.26% 0.85% 1.34% 1.82% 1.24% 28.47%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 05-29 0.17% 0.41% 1.11% 1.64% 1.75% 1.58% 96.27%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 05-29 0.15% 0.28% 0.93% 1.46% 1.74% 1.47% 19.02%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 05-29 0.02% 0.14% 0.64% 1.10% 1.68% 0.93% 41.46%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 05-29 0.12% 0.33% 0.89% 1.47% 1.68% 1.31% 21.88%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 05-29 0.20% 0.41% 1.04% 1.61% 1.67% 1.55% 41.21%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.27% 0.86% 1.26% 1.64% 1.19% 14.38%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 05-29 0.03% 0.12% 0.34% 0.66% 1.60% 0.55% 17.44%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 05-29 0.19% 0.41% 1.02% 1.56% 1.56% 1.51% 11.06%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 05-29 0.17% 0.29% 0.85% 1.29% 1.49% 1.24% 35.64%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 05-29 0.21% 0.38% 1.04% 1.58% 1.48% 1.50% 4.32%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 05-29 0.03% 0.08% 0.28% 1.20% 1.46% 0.44% 28.31%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 05-29 0.04% 0.08% 0.27% 1.07% 1.41% 0.43% 18.19%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.28% 0.90% 1.23% 1.38% 1.18% 7.74%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.38% 1.02% 1.45% 1.36% 1.42% 87.47%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 05-29 0.03% 0.07% 0.25% 1.13% 1.33% 0.40% 27.92%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 05-29 0.24% 0.46% 1.09% 1.53% 1.31% 1.60% 39.08%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 05-29 0.02% 0.07% 0.27% 0.55% 1.07% 0.44% 6.54%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.14% 0.88% 1.27% 1.01% 1.28% 0.03%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.20% 0.78% 0.78% 0.58% 0.93% 4.45%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 05-29 0.24% 0.46% 1.00% 1.13% 0.36% 1.30% 3.75%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 05-29 0.02% -0.06% 0.19% 0.27% 0.23% 0.27% 0.16%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 05-29 0.17% 0.28% 0.85% 0.85% 0.10% 1.23% 8.67%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 05-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 05-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 05-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 05-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 05-27 0.18% 0.46% 0.54% 2.21% - 2.12% 2.76%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 05-27 0.15% 0.47% 0.51% 3.02% - 2.91% 3.67%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 05-29 0.08% 0.21% 0.69% 1.15% - 1.01% 1.72%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 05-29 0.02% 0.50% 0.94% 1.72% - 1.47% 2.39%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 05-29 0.01% 0.46% 0.83% 1.52% - 1.30% 2.06%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 05-29 0.08% 0.19% 0.64% 1.05% - 0.92% 1.33%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 05-29 0.37% -3.57% -1.85% -2.90% - -1.37% -1.06%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 05-29 0.38% -3.57% -1.89% -2.96% - -1.42% -1.16%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 05-29 -5.17% -6.42% -17.87% -9.71% - -12.07% -12.40%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 05-29 -5.18% -6.45% -17.93% -9.84% - -12.18% -12.54%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 05-27 -0.36% 0.87% 1.11% - - 1.43% 1.44%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 05-27 -0.36% 0.79% 0.99% - - 1.27% 1.27%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 05-29 -0.39% -1.46% - - - - -1.20%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 05-29 -0.38% -1.43% - - - - -1.12%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 05-29 -2.53% -3.57% - - - - -3.57%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 05-29 -2.53% -3.60% - - - - -3.60%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 05-29 -0.41% -0.75% - - - - -0.76%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 05-29 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 05-29 0.00% - - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 05-29 -0.11% - - - - - -0.11%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币E 020097 详情 05-29 1.2510% 1.27% 1.27% 1.27% 0.34% 0.68%
中加货币C 000332 详情 05-29 1.2500% 1.27% 1.27% 1.27% 0.34% 0.68%
中加货币F 025079 详情 05-29 1.0580% 1.08% 1.08% 1.08% 0.29% 0.59%
中加货币A 000331 详情 05-29 1.0080% 1.03% 1.03% 1.03% 0.28% 0.56%