中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-01-13

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 01-13 6.86% 6.81% 29.70% 87.79% 139.05% 9.02% 127.84%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 01-13 6.84% 6.77% 29.51% 87.23% 137.64% 9.01% 125.57%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 01-13 0.33% 0.40% 17.65% 94.04% 105.89% 0.45% 406.71%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 01-13 14.15% 45.34% 67.35% 91.85% 104.99% 20.04% 119.38%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 01-13 0.32% 0.33% 17.41% 93.27% 104.27% 0.43% 376.56%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 01-13 14.14% 45.25% 67.03% 91.10% 103.38% 20.02% 109.60%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 01-13 0.29% -2.07% 15.62% 83.04% 101.35% -0.63% 98.63%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 01-13 0.28% -2.11% 15.50% 82.68% 100.54% -0.64% 94.26%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 01-13 0.14% -1.47% 14.19% 78.56% 95.19% -1.11% 45.53%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 01-13 0.11% -1.54% 13.96% 77.85% 93.61% -1.14% 41.14%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 01-13 0.28% -2.29% 14.08% 73.32% 84.13% -1.10% 126.98%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 01-13 0.28% -2.32% 13.97% 72.96% 83.40% -1.11% 121.91%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 01-13 3.17% 8.13% 9.07% 21.03% 72.48% 5.00% 67.39%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 01-13 3.16% 8.10% 8.97% 20.78% 71.80% 4.98% 66.63%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 01-13 13.39% 23.84% 25.22% 55.04% 64.68% 18.22% 51.90%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 01-13 1.81% 7.32% 10.17% 29.09% 62.99% 4.78% 109.39%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 01-13 1.81% 7.29% 10.09% 28.90% 62.51% 4.77% 104.15%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 01-13 -0.09% 12.28% 8.84% 38.47% 51.85% 5.89% 38.37%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 01-13 -0.10% 12.24% 8.73% 37.71% 50.73% 5.87% 35.75%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 01-13 2.45% 11.43% 9.49% 30.33% 50.20% 7.04% 35.30%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 01-13 3.19% 11.01% 8.96% 24.39% 49.92% 6.78% 34.42%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 01-13 2.45% 11.41% 9.42% 30.14% 49.75% 7.03% 33.13%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 01-13 3.18% 10.98% 8.87% 24.20% 49.46% 6.76% 32.66%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 01-13 1.32% 5.78% 13.24% 45.42% 43.16% 3.63% 49.87%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 01-13 1.31% 5.73% 13.09% 45.06% 42.45% 3.62% 46.67%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 01-13 -0.95% -0.14% 3.07% 17.82% 31.39% 1.45% -13.65%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 01-13 -0.96% -0.17% 2.97% 17.57% 30.86% 1.43% -15.40%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 01-13 0.25% 0.96% 2.88% 18.71% 30.54% 2.18% 5.11%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 01-13 0.24% 0.90% 2.67% 18.21% 29.49% 2.14% 1.44%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 01-13 0.40% 1.82% 1.97% 6.14% 10.24% 1.31% 3.42%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 01-13 0.39% 1.78% 1.88% 5.92% 9.80% 1.30% 1.50%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 01-13 0.18% 1.55% 2.23% 6.44% 7.53% 0.90% 16.27%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 01-09 1.24% 1.44% -0.52% 4.65% 7.46% 1.24% 8.92%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 01-09 1.23% 1.41% -0.61% 4.47% 7.10% 1.23% 22.03%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 01-13 0.17% 1.50% 2.12% 6.21% 7.09% 0.88% 14.04%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 01-13 0.66% 3.03% 2.61% 4.43% 6.82% 1.81% 36.22%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 01-13 0.14% 1.08% 1.25% 2.97% 5.85% 0.49% 50.63%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 01-13 0.14% 1.06% 1.22% 2.92% 5.75% 0.49% 71.45%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 01-09 0.61% 1.26% 1.49% 4.64% 5.53% 0.61% 39.43%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 01-09 0.59% 1.23% 1.38% 4.43% 5.10% 0.59% 36.30%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 01-13 0.18% 1.07% 1.55% 3.12% 3.97% 0.62% 5.10%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 01-13 0.18% 1.06% 1.53% 3.06% 3.86% 0.62% 4.90%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 01-13 0.33% 1.55% 0.04% 1.97% 3.79% 1.30% 13.91%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 01-13 0.32% 1.52% -0.06% 1.77% 3.38% 1.29% 12.27%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 01-13 0.30% 0.86% 1.19% 1.71% 2.89% 0.64% 36.57%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 01-13 0.04% 0.17% 0.67% 1.08% 2.74% 0.06% 13.55%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 01-13 0.03% 0.10% 0.77% 1.40% 2.62% 0.05% 18.25%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 01-13 0.04% 0.15% 0.62% 0.97% 2.53% 0.05% 12.76%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 01-13 0.30% 0.82% 1.08% 1.51% 2.48% 0.63% 33.15%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.19% 0.76% 0.70% 2.07% 0.03% 3.16%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.19% 0.75% 0.66% 2.02% 0.03% 21.84%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.24% 0.69% 0.75% 1.91% 0.09% 21.83%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 01-13 0.03% 0.11% 0.30% 0.67% 1.86% 0.05% 16.86%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 01-13 0.02% 0.12% 0.60% 0.68% 1.86% 0.03% 16.47%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 01-13 0.08% 0.15% 0.69% 0.52% 1.80% 0.06% 25.53%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.23% 0.77% 0.40% 1.72% 0.10% 31.27%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.22% 0.64% 0.66% 1.72% 0.08% 19.88%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 01-13 -0.02% 0.18% 0.38% 0.57% 1.65% -0.01% 36.83%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 01-13 0.07% 0.22% 0.51% 0.79% 1.64% 0.07% 8.84%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.22% 0.72% 0.34% 1.62% 0.10% 65.23%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 01-13 0.04% 0.20% 0.68% 0.36% 1.62% 0.07% 18.61%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 01-13 0.04% 0.20% 0.65% 0.62% 1.60% 0.07% 34.08%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 01-09 -0.01% 0.21% 0.59% 0.56% 1.58% -0.01% 34.73%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 01-13 0.09% 0.18% 0.70% 0.61% 1.56% 0.00% 11.40%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 01-09 0.12% 0.30% 1.14% 0.56% 1.49% 0.12% 3.92%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 01-13 0.04% 0.17% 0.75% 0.27% 1.46% 0.04% 37.96%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.23% 0.61% 0.30% 1.40% 0.11% 146.99%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.26% 0.70% 0.43% 1.38% 0.10% 10.72%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 01-09 0.05% 0.17% 0.91% 0.26% 1.37% 0.05% 43.66%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 01-13 0.05% 0.20% 0.60% 0.50% 1.33% 0.07% 21.68%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.19% 0.62% 0.15% 1.32% 0.07% 45.72%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.19% 0.67% 0.19% 1.30% 0.08% 26.99%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 01-13 0.08% 0.14% 0.47% 0.42% 1.25% 0.01% 21.19%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 01-13 0.04% 0.20% 0.55% 0.33% 1.25% 0.07% 11.95%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 01-13 0.10% 0.17% 0.64% 0.06% 1.22% 0.09% 24.99%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.21% 0.55% 0.19% 1.20% 0.10% 37.80%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 01-13 0.16% 0.17% 0.55% -0.59% 1.18% 0.10% 2.27%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 01-13 0.04% 0.60% 0.87% 1.01% 1.16% 0.03% 17.72%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 01-13 - 0.13% 0.47% 0.23% 1.15% 0.03% 52.10%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 01-13 0.05% 0.11% 0.26% 0.52% 1.14% 0.04% 6.11%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 01-13 0.09% 0.23% 0.56% 0.11% 1.12% 0.10% 4.52%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.17% 0.57% 0.04% 1.11% 0.07% 6.75%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 01-13 0.07% 0.14% 0.46% 0.50% 1.10% 0.02% 15.03%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 01-09 0.04% 0.16% 0.86% 0.14% 1.09% 0.04% 40.21%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 01-13 0.17% 0.17% 0.55% -0.57% 1.09% 0.10% 29.99%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 01-13 0.09% 0.11% 0.48% 0.33% 1.05% 0.00% 26.05%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 01-13 0.04% 0.69% 1.04% 0.75% 1.03% 0.03% 27.79%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 01-13 0.08% 0.11% 0.46% 0.32% 0.99% 0.00% 7.93%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 01-13 0.11% 0.02% 0.18% 0.44% 0.93% 0.03% 11.12%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 01-13 0.03% 0.67% 0.99% 0.67% 0.89% 0.02% 27.43%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 01-13 0.08% 0.10% 0.38% 0.29% 0.84% 0.03% 16.29%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 01-13 0.15% 0.13% 0.46% -0.77% 0.72% 0.09% 26.76%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 01-13 0.08% 0.15% 0.34% -0.39% 0.63% 0.07% 2.85%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.14% 0.48% 0.01% 0.62% 0.04% 19.30%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.15% 0.49% 0.01% 0.62% 0.04% 2.58%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.27% 0.59% -0.26% 0.60% 0.05% 93.32%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 01-13 0.11% 0.11% 0.53% 0.08% 0.55% -0.02% 14.04%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 01-13 0.07% 0.06% 0.41% 0.01% 0.46% 0.01% 13.05%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 01-13 0.09% 0.19% 0.41% -0.33% 0.45% 0.05% 39.12%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.16% 0.37% -0.08% 0.43% 0.03% 34.02%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 01-13 0.03% 0.19% 0.51% -0.11% 0.43% 0.04% 20.35%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.12% 0.43% -0.10% 0.42% 0.03% 17.33%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 01-13 0.01% 0.11% 0.31% -0.15% 0.33% -0.02% 6.46%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 01-13 0.09% 0.18% 0.37% -0.39% 0.31% 0.05% 9.46%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 01-13 0.13% 0.11% 0.45% 0.02% 0.26% 0.02% 12.58%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.23% 0.48% -0.47% 0.21% 0.03% 84.91%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 01-13 0.06% 0.19% 0.38% -0.58% 0.13% 0.05% 36.96%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 01-13 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.12% 0.00% -0.11%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 01-13 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 01-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 01-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 01-13 0.00% -0.10% 0.05% -0.50% -0.61% -0.05% 3.44%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 01-13 0.09% -0.02% -0.12% -0.25% -0.67% 0.01% -1.22%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 01-13 0.03% 0.10% 0.10% -1.17% -1.04% 0.00% 2.42%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 01-13 0.12% 0.13% -0.07% -1.41% -1.29% 0.06% 7.42%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 01-13 0.18% 5.82% 6.78% 24.20% - 3.83% 29.98%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 01-13 0.18% 5.86% 6.88% 24.45% - 3.84% 30.47%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 01-09 0.63% 0.86% 0.38% 1.12% - 0.63% 1.37%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 01-09 0.66% 0.88% 0.39% 1.06% - 0.66% 1.29%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 01-13 0.03% 0.17% 0.47% 0.71% - 0.06% 0.77%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 01-13 0.05% 0.84% 0.93% - - 0.78% 1.70%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 01-13 0.04% 0.80% 0.82% - - 0.76% 1.52%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 01-13 0.02% 0.15% 0.42% - - 0.05% 0.46%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 01-13 -0.51% -0.02% 0.16% - - -0.05% 0.26%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 01-13 -0.52% -0.04% 0.12% - - -0.06% 0.20%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 01-13 5.43% 8.92% - - - 9.20% 8.75%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 01-13 5.45% 8.96% - - - 9.23% 8.81%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-09 -0.01% - - - - -0.01% -0.01%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-09 -0.02% - - - - -0.02% -0.01%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 01-13 1.2990% 1.29% 1.38% 1.44% 0.33% 0.67%
中加货币E 020097 详情 01-13 1.2990% 1.29% 1.38% 1.44% 0.33% 0.67%
中加货币F 025079 详情 01-13 1.1070% 1.10% 1.19% 1.24% 0.28% -
中加货币A 000331 详情 01-13 1.0530% 1.05% 1.13% 1.19% 0.27% 0.54%