中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-04-10

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-10 10.05% 8.23% 9.22% 35.06% 177.53% 16.30% 143.06%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-10 10.04% 8.17% 9.05% 34.67% 175.92% 16.13% 140.30%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-10 9.95% 12.38% 32.92% 51.73% 172.89% 33.46% 166.75%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-10 9.95% 12.34% 32.78% 51.43% 171.81% 33.31% 160.64%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-10 10.82% 10.04% 31.71% 49.16% 152.25% 32.56% 204.21%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-10 10.81% 10.00% 31.58% 48.86% 151.25% 32.42% 197.14%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-10 4.91% -0.13% 18.67% 35.00% 137.07% 18.73% 74.72%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-10 4.89% -0.19% 18.44% 34.46% 135.18% 18.47% 69.14%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-10 5.76% -2.90% 6.15% 24.49% 114.87% 7.57% 442.62%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-10 5.75% -2.97% 5.95% 24.01% 113.19% 7.34% 409.38%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-10 4.57% -8.94% -21.40% 25.19% 57.56% -9.29% 65.77%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-10 4.56% -9.00% -21.56% 24.71% 56.33% -9.48% 58.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 04-10 5.04% -4.74% 3.71% 11.70% 55.84% 7.41% 71.24%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 04-10 5.03% -4.78% 3.61% 11.47% 55.23% 7.30% 70.30%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-10 4.39% -4.13% 0.87% 9.74% 55.07% 4.90% 109.63%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-10 4.39% -4.16% 0.80% 9.58% 54.62% 4.82% 104.25%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-10 5.40% -6.26% 0.72% 8.85% 46.76% 5.66% 38.07%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-10 5.10% -4.82% 1.15% 9.63% 46.19% 7.52% 35.91%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-10 5.10% -4.85% 1.07% 9.47% 45.74% 7.43% 33.63%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-10 5.39% -6.29% 0.61% 8.62% 45.66% 5.54% 35.32%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-10 1.42% -6.81% 0.61% 13.26% 45.59% 4.10% 50.55%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-10 1.41% -6.85% 0.49% 12.97% 44.87% 3.96% 47.16%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-10 4.78% -4.45% 1.54% 8.88% 39.76% 7.09% 34.80%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-10 4.78% -4.48% 1.47% 8.71% 39.34% 6.99% 32.94%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 04-10 4.44% -1.36% -0.08% 5.99% 36.85% 3.42% 29.95%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 04-10 4.44% -1.39% -0.19% 5.77% 36.32% 3.31% 29.34%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-10 7.38% -11.89% -15.26% 4.35% 30.91% -1.20% 26.94%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-10 6.31% -3.27% -11.12% -9.33% 16.37% -9.28% -6.68%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-10 6.29% -3.33% -11.29% -9.69% 15.44% -9.49% -10.11%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-10 6.55% -2.60% -14.50% -12.26% 12.70% -12.32% -25.37%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-10 6.53% -2.64% -14.60% -12.45% 12.23% -12.43% -26.96%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-10 1.08% -0.49% 0.61% 2.36% 9.85% 1.80% 3.92%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-10 1.07% -0.53% 0.50% 2.16% 9.39% 1.69% 1.89%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-10 1.06% -0.49% -0.44% 1.66% 7.39% 0.27% 15.54%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-10 1.44% -0.64% 1.02% 3.39% 7.16% 2.64% 37.34%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-10 1.04% -0.53% -0.54% 1.46% 6.95% 0.16% 13.22%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-08 0.65% -0.70% -0.38% -0.99% 5.83% 0.49% 8.12%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-10 0.68% -0.18% 0.10% 1.59% 5.61% 0.71% 39.57%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-08 0.64% -0.72% -0.45% -1.14% 5.47% 0.41% 21.04%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-10 0.67% -0.22% 0.00% 1.39% 5.19% 0.59% 36.30%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-10 0.54% -0.43% 0.20% 1.42% 5.04% 0.66% 50.89%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-10 0.53% -0.45% 0.17% 1.35% 4.93% 0.63% 71.69%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-10 0.65% -0.22% -0.07% 1.38% 4.09% 0.41% 4.88%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-10 0.66% -0.22% -0.09% 1.33% 4.00% 0.38% 4.66%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-10 1.25% -0.62% 0.20% -0.19% 3.87% 1.32% 13.93%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-10 1.24% -0.66% 0.09% -0.39% 3.47% 1.21% 12.18%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-10 0.08% 0.38% 0.80% 1.52% 2.98% 0.84% 14.43%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-10 0.08% 0.41% 0.98% 1.69% 2.91% 1.01% 4.17%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-10 0.07% 0.40% 0.94% 1.63% 2.81% 0.97% 22.99%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-10 0.08% 0.36% 0.75% 1.41% 2.77% 0.78% 13.58%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 04-10 0.55% -0.06% 0.02% 1.13% 2.76% 0.58% 36.49%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 04-10 0.09% 0.30% 0.75% 1.80% 2.60% 0.87% 4.70%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-10 0.13% 0.41% 0.91% 1.65% 2.50% 0.96% 22.90%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-10 0.10% 0.41% 0.91% 1.53% 2.42% 0.91% 17.49%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-10 0.03% 0.11% 0.31% 1.06% 2.37% 0.34% 18.59%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 04-10 0.54% -0.10% -0.09% 0.92% 2.34% 0.46% 32.94%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-10 0.08% 0.39% 0.94% 1.63% 2.31% 0.98% 35.30%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-10 0.13% 0.39% 0.87% 1.55% 2.31% 0.92% 20.88%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-10 0.11% 0.45% 0.97% 1.69% 2.26% 0.97% 26.68%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-10 0.09% 0.41% 0.72% 1.24% 2.24% 0.71% 35.70%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 04-10 0.11% 0.46% 1.08% 1.89% 2.23% 1.09% 39.40%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 04-10 0.08% 0.28% 0.61% 1.42% 2.21% 0.66% 44.54%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-10 0.12% 0.47% 1.06% 1.78% 2.20% 1.10% 19.83%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-10 0.21% 0.52% 1.04% 1.74% 2.17% 0.98% 12.50%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-10 0.08% 0.46% 1.03% 1.68% 2.16% 1.09% 149.43%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-10 0.08% 0.42% 0.78% 1.26% 2.14% 0.74% 37.85%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-10 0.05% 0.29% 0.81% 1.30% 2.07% 0.85% 9.68%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-10 0.06% 0.35% 0.89% 1.72% 2.02% 0.94% 32.37%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 04-10 0.08% 0.28% 0.60% 1.36% 2.00% 0.64% 41.05%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-10 0.10% 0.43% 0.97% 1.64% 1.99% 1.00% 47.07%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-10 0.15% 0.40% 0.91% 1.49% 1.99% 0.96% 12.95%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 04-10 0.13% 0.42% 0.90% 1.63% 1.98% 0.97% 11.68%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-10 0.07% 0.44% 0.98% 1.57% 1.95% 1.03% 39.08%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-10 0.07% 0.36% 0.89% 1.66% 1.92% 0.94% 66.61%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-10 0.08% 0.32% 0.77% 1.41% 1.92% 0.80% 22.57%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-10 0.09% 0.40% 0.69% 1.22% 1.79% 0.69% 53.10%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-10 0.10% 0.43% 0.93% 1.53% 1.79% 0.95% 7.69%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-10 0.08% 0.41% 0.95% 1.48% 1.78% 1.00% 95.15%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-10 0.06% 0.39% 0.87% 1.46% 1.76% 0.92% 5.38%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-10 0.06% 0.34% 0.96% 1.64% 1.75% 0.99% 26.12%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-10 0.19% 0.44% 1.03% 1.15% 1.74% 1.00% 12.20%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-10 0.08% 0.35% 0.75% 1.23% 1.71% 0.72% 22.06%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-10 0.02% 0.11% 0.33% 0.62% 1.71% 0.36% 17.22%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-10 0.05% 0.40% 0.93% 1.31% 1.68% 0.91% 17.31%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-10 0.01% 0.28% 0.73% 1.18% 1.67% 0.71% 15.82%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-10 0.16% 0.60% 1.53% 2.10% 1.65% 1.51% 31.82%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 04-10 0.16% 0.60% 1.53% 2.10% 1.63% 1.51% 3.72%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 04-10 0.10% 0.36% 1.01% 1.54% 1.60% 1.01% 3.58%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-10 0.05% 0.32% 0.77% 1.50% 1.59% 0.81% 27.93%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-10 0.09% 0.36% 1.01% 1.52% 1.59% 1.01% 20.46%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-10 0.00% 0.35% 0.85% 1.34% 1.52% 0.82% 27.09%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-10 -0.02% 0.33% 0.82% 1.28% 1.46% 0.79% 8.78%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 04-10 0.01% 0.09% 0.27% 1.15% 1.39% 0.29% 18.03%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-10 0.07% 0.38% 0.86% 1.29% 1.38% 0.89% 86.49%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-10 0.09% 0.35% 0.95% 1.40% 1.38% 0.94% 18.40%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-10 0.06% 0.36% 0.87% 1.41% 1.34% 0.88% 21.35%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-10 0.15% 0.57% 1.44% 1.92% 1.28% 1.42% 28.45%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-10 -0.04% 0.34% 0.90% 1.43% 1.28% 0.84% 15.02%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-10 0.12% 0.45% 0.95% 1.28% 1.23% 0.96% 3.76%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-10 0.02% 0.09% 0.26% 1.28% 1.22% 0.27% 28.10%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-10 0.01% 0.34% 0.92% 1.36% 1.17% 0.87% 13.54%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-10 0.05% 0.30% 0.87% 1.31% 1.12% 0.86% 40.25%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-10 0.02% 0.08% 0.24% 1.22% 1.10% 0.25% 27.73%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-10 0.02% 0.29% 0.72% 1.17% 1.09% 0.70% 13.83%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-10 0.01% 0.08% 0.25% 0.52% 1.08% 0.28% 6.37%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-10 0.05% 0.29% 0.85% 1.25% 1.01% 0.84% 10.33%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-10 0.04% 0.26% 0.72% 1.12% 0.88% 0.73% 34.95%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-10 0.05% 0.36% 0.95% 1.40% 0.85% 0.96% 38.20%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-10 0.04% 0.29% 0.70% 1.05% 0.77% 0.66% 7.19%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-10 0.17% 0.35% 0.87% 0.68% 0.51% 0.83% -0.41%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-10 0.07% 0.42% 0.70% 0.80% 0.40% 0.65% 4.16%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 04-10 0.01% -0.13% -0.06% -0.06% 0.02% -0.06% -0.17%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-10 0.06% 0.31% 0.70% 0.85% -0.23% 0.67% 3.11%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-10 0.01% 0.28% 0.74% 0.69% -0.26% 0.77% 8.18%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 04-08 0.47% -0.20% 0.57% 0.88% - 1.01% 1.65%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 04-08 0.47% -0.20% 1.41% 1.75% - 1.84% 2.59%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 04-10 0.06% 0.28% 0.64% 1.12% - 0.68% 1.39%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 04-10 1.01% -0.45% -0.61% 0.11% - 0.06% 0.97%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 04-10 0.99% -0.49% -0.71% -0.10% - -0.06% 0.69%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 04-10 0.05% 0.26% 0.58% 1.02% - 0.62% 1.03%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 04-10 -0.88% -2.20% 1.02% 1.26% - 0.77% 1.08%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 04-10 -0.88% -2.21% 0.98% 1.18% - 0.73% 0.99%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 04-10 3.69% -7.22% -12.80% - - -7.59% -7.94%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 04-10 3.69% -7.24% -12.87% - - -7.67% -8.05%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 04-08 0.21% -0.36% -0.35% - - -0.35% -0.34%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 04-08 0.20% -0.40% -0.43% - - -0.43% -0.43%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 04-10 0.40% - - - - - 0.06%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 04-10 0.41% - - - - - 0.09%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-04-10

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 04-10 1.3160% 1.40% 1.45% 1.45% 0.35% 0.68%
中加货币E 020097 详情 04-10 1.3160% 1.40% 1.45% 1.45% 0.35% 0.68%
中加货币F 025079 详情 04-10 1.1240% 1.21% 1.26% 1.25% 0.30% 0.58%
中加货币A 000331 详情 04-10 1.0720% 1.16% 1.21% 1.20% 0.29% 0.56%