中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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开放式基金

最新更新日期：2026-03-31

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

26年1季度

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 0.56% 105.92% 9.93% 60.48% -
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 0.43% 104.69% 9.75% 60.26% -
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 1.54% 95.89% 12.97% 70.94% -
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 14.08% 95.27% 8.84% 71.25% -
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 13.96% 94.49% 8.73% 71.08% -
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 1.35% 94.34% 12.75% 70.61% -
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 14.12% 86.61% 9.27% 66.18% -
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 13.90% 85.13% 9.05% 65.85% -
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 14.96% 81.03% 6.71% 66.29% -
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 14.85% 80.30% 6.59% 66.12% -
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 -10.24% 64.18% 32.52% 18.62% -
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 -10.42% 62.88% 32.26% 18.39% -
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 5.17% 60.04% 4.76% 12.70% -
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 5.07% 59.42% 4.66% 12.58% -
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 2.44% 46.88% 5.45% 21.48% -
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 2.36% 46.44% 5.36% 21.39% -
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 2.59% 39.20% 5.53% 22.27% -
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 2.49% 38.17% 5.06% 22.16% -
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 3.87% 33.83% 8.61% 27.23% -
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 3.74% 33.17% 8.48% 27.07% -
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 3.15% 32.94% 2.83% 21.58% -
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 -6.44% 32.75% 2.61% 27.52% -
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 3.06% 32.54% 2.76% 21.49% -
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 3.55% 32.53% 2.96% 16.24% -
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 3.46% 32.14% 2.89% 16.15% -
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 -17.96% 27.37% -2.01% 17.27% -
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 -18.04% 26.86% -2.11% 17.14% -
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 -14.72% 23.49% -1.37% 16.28% -
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 -14.89% 22.50% -1.58% 16.04% -
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 - 14.06% - - -
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 - 8.22% - - -
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 - 7.64% - - -
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 - 7.43% - - -
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 0.89% 7.01% 0.67% 4.82% -
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 - 6.93% - - -
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 0.80% 6.58% 0.56% 4.72% -
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 -0.89% 6.01% 1.34% 4.43% -
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 -0.98% 5.58% 1.23% 4.33% -
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 -0.70% 5.42% -1.47% 5.13% -
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 -0.77% 5.07% -1.54% 5.03% -
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 - 4.47% - - -
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 0.19% 4.41% 0.81% 2.01% -
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 0.17% 4.30% 0.79% 1.98% -
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 - 4.05% - - -
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 1.38% 3.78% 0.89% 1.96% -
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 -0.36% 3.35% 0.97% 1.75% -
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 -0.38% 3.26% 0.95% 1.72% -
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 0.70% 2.75% 0.77% 0.40% -
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 0.30% 2.64% 0.78% 0.64% -
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 0.64% 2.54% 0.71% 0.36% -
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 - 2.21% - - -
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 - 2.17% - - -
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 - 2.16% - - -
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 0.76% 1.96% 0.69% 0.07% -
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 0.79% 1.87% 0.77% 0.05% -
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 0.32% 1.87% 0.28% 0.40% -
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 0.24% 1.81% -1.64% 2.73% -
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 0.80% 1.77% 0.80% -0.19% -
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 - 1.76% - - -
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 - 1.71% - - -
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 0.82% 1.71% 0.85% -0.42% -
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 - 1.69% - - -
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 0.74% 1.68% 0.71% 0.01% -
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 0.59% 1.68% 0.62% 0.10% -
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 - 1.67% - - -
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 0.81% 1.63% 0.80% -0.45% -
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 0.77% 1.60% 0.49% 0.25% -
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 0.92% 1.58% 0.76% -0.35% -
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 0.83% 1.58% 0.74% -0.07% -
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 0.77% 1.54% 0.82% -0.16% -
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 0.90% 1.49% 0.88% -0.51% -
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 0.95% 1.44% 0.67% -0.34% -
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 0.14% 1.41% -1.74% 2.63% -
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 - 1.39% - - -
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 0.78% 1.34% 0.73% -0.27% -
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 0.82% 1.32% 0.72% -0.50% -
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 0.71% 1.30% 0.75% -0.54% -
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 0.66% 1.29% 0.68% -0.13% -
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 0.89% 1.25% 0.74% -0.66% -
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 0.89% 1.24% 0.62% -0.39% -
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 1.29% 1.23% 0.68% -1.24% -
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 0.78% 1.18% 0.60% -0.26% -
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 1.29% 1.13% 0.68% -1.22% -
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 0.62% 1.12% 0.54% -0.09% -
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 - 1.12% - - -
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 0.78% 1.11% 0.66% -0.55% -
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 0.25% 1.09% 0.26% 0.25% -
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 0.80% 1.03% 0.61% -0.45% -
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 0.77% 0.97% 0.56% -0.25% -
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 - 0.91% - - -
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 0.27% 0.90% 0.88% 0.08% -
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 0.76% 0.85% 0.54% -0.24% -
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 0.67% 0.83% 0.54% -0.06% -
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 0.25% 0.82% 0.97% -0.26% -
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 1.20% 0.76% 0.59% -1.33% -
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 0.79% 0.72% 0.44% -0.13% -
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 0.80% 0.70% 0.18% 0.26% -
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 0.23% 0.68% 0.91% -0.28% -
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 0.90% 0.63% 0.56% -0.53% -
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 0.89% 0.62% 0.58% -0.54% -
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 0.79% 0.57% 0.38% -0.68% -
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 - 0.52% - - -
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 0.82% 0.42% 0.50% -0.57% -
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 0.82% 0.37% 0.62% -0.58% -
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 0.78% 0.36% 0.52% -0.80% -
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 0.67% 0.24% 0.45% -0.54% -
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 0.77% 0.24% 0.59% -0.66% -
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 0.77% 0.21% 0.47% -0.82% -
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 0.59% 0.17% 0.43% -0.54% -
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 0.64% 0.11% 0.54% -0.47% -
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 0.86% 0.01% 0.45% -1.08% -
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 - 0.00% - - -
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 - 0.00% - - -
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 0.84% -0.05% 0.52% -0.55% -
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 -0.08% -0.11% 0.00% -0.05% -
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 0.53% -0.46% 0.15% -0.50% -
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 0.65% -0.93% -0.19% -0.07% -
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 0.57% -1.22% 0.15% -1.36% -
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 0.72% -1.75% -0.05% -1.42% -
中加纯债分级债券B 000915 详情 债券型-长债 - - - - -
中加瑞盈债券 002440 详情 债券型-混合二级 - - - - -
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-混合一级 - - - - -
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-混合一级 - - - - -
中加科盈混合A 008033 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加科盈混合C 008034 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 详情 FOF-均衡型 - - - - -
中加科享混合C 010399 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加科享混合A 010398 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加科瑞混合A 011543 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加科瑞混合C 011544 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加科尚混合A 011878 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加科尚混合C 011896 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加中债1-5年政金债指数 014442 详情 指数型-固收 - - - - -
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 -0.26% - 2.35% 19.65% -
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 -0.17% - 2.45% 19.78% -
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 1.06% - -0.09% 0.66% -
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 0.25% - -0.13% 0.61% -
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 0.58% - 0.51% 0.18% -
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 -1.10% - -0.22% - -
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 -1.00% - -0.12% - -
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 0.53% - 0.46% - -
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 2.55% - 1.52% - -
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 2.52% - 1.48% - -
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 -11.39% - - - -
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 -11.32% - - - -
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 -0.72% - - - -
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 -0.66% - - - -
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 - - - - -
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 - - - - -
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-03-31

基金名称 代码 收益详情 基金类型

26年1季度

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 0.33% 1.46% 0.32% 0.36% -
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 0.33% 1.46% 0.32% 0.36% -
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 0.27% 1.22% 0.26% 0.30% -
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 0.29% - 0.27% - -