中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.63 | -0.20 | 299,244.83 | 0.47 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.58 | 0.02 | 59,212.93 | 0.47 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 2,661.26 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 48,841.71 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1.87 | 349,033.35 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 31,921.79 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 377.28 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 309,291.22 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 4,585.06 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -25.54 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 2,883.13 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -2.10 | -110,083.11 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.04 | - | 1,081.67 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -2.69 | -3.16 | 92,000.36 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 37,393.31 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 10,977.32 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 1,471.39 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 39,978.27 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 39,978.27 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -2.69 | -3.16 | 1,267.51 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.32 | 2.96 | 207,244.48 | 0.47 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.32 | 2.96 | 207,244.48 | 0.47 |
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