中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 11-13 3.2336 3.2336 -0.07% 223.59% 227.29% 12.04 张楠 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 11-13 2.3298 2.3898 -3.45% -34.79% 11.26% 0.46 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 11-13 2.2691 2.3291 -3.45% -34.92% 10.82% 0.85 于成琨 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 11-13 2.0053 2.0053 -4.83% -40.76% 4.40% 0.81 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 11-13 1.9545 1.9545 -4.83% -40.87% 3.97% 0.99 于成琨 等 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 11-13 1.1613 1.3215 -0.20% 1.60% 3.23% 0.15 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 11-13 1.1612 1.1936 -0.20% 1.60% 3.22% 5.06 张楠 - 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 11-13 4.9414 4.9414 -2.67% -14.73% 3.15% 0.83 薛杨 等 0.15% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 11-13 1.1285 1.2875 -0.20% 1.42% 2.86% 0.03 张楠 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 11-13 1.2101 1.3505 -0.44% -2.83% 2.84% 6.32 张楠 等 0.10% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 11-13 1.0527 1.1837 -0.09% 1.28% 2.69% 55.92 李子家 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 11-13 1.0489 1.1366 -0.12% 1.06% 2.68% 12.36 王飒 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 11-13 1.0502 1.2713 0.01% 1.35% 2.63% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 11-13 1.1155 2.2691 -0.14% 1.11% 2.62% 34.16 张楠 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 11-13 1.0241 1.3632 0.05% 1.32% 2.62% 0.01 王霈 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 11-13 1.0117 1.1453 -0.10% 1.21% 2.60% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 11-13 1.0350 1.1270 -0.05% 1.21% 2.55% 1.08 于跃 等 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 11-13 1.0457 1.2674 0.00% 1.30% 2.50% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 11-13 1.0168 1.1322 -0.07% 1.02% 2.48% 28.33 张楠 0.06% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 11-13 1.0976 1.1622 -0.10% 1.05% 2.45% 62.30 袁素 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 11-13 1.0708 1.2626 -0.08% 1.02% 2.43% 20.64 张楠 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 11-13 1.0706 1.1216 0.06% 1.18% 2.42% 0.04 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 11-13 1.0487 1.2132 -0.11% 1.13% 2.41% 13.94 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 11-13 1.1036 1.3779 -0.14% 1.01% 2.40% 6.51 张楠 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 11-13 1.0865 1.4197 -0.15% 0.98% 2.36% 71.70 袁素 0.06% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 11-13 1.0049 1.3432 -0.06% 1.15% 2.33% 69.49 王霈 0.08% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 11-13 4.6163 4.6163 -2.67% -15.07% 2.33% 0.60 薛杨 等 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 11-13 1.0517 1.1236 -0.08% 0.97% 2.33% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 11-13 1.0292 1.0675 - 0.93% 2.31% 0.00 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 11-13 1.1587 1.1587 -0.07% 0.90% 2.29% 15.39 张楠 0.04% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 11-13 1.0245 1.3457 -0.22% 1.27% 2.26% 20.78 王霈 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 11-13 1.1004 1.1691 -0.06% 0.96% 2.25% 60.87 袁素 0.04% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 11-13 1.0398 1.3209 -0.16% 0.84% 2.24% 36.38 袁素 等 0.06% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 11-13 1.4178 1.4178 -1.18% -6.27% 2.22% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 11-13 1.0131 1.2485 -0.15% 0.98% 2.21% 10.02 李子家 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 11-13 1.0425 1.2224 - 0.89% 2.19% 37.37 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 11-13 1.0308 1.1923 -0.11% 1.04% 2.18% 0.00 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 11-13 1.0354 1.1844 0.01% 1.08% 2.18% 0.11 李子家 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 11-13 1.1503 1.4711 - 1.05% 2.15% 70.34 王霈 0.057% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 11-13 1.0845 1.1660 -0.15% 0.89% 2.15% 2.84 袁素 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 11-13 1.0424 1.1774 -0.11% 0.86% 2.12% 0.00 张楠 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 11-13 1.0076 1.0646 -0.18% 0.79% 2.11% 11.44 袁素 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 11-13 1.0484 1.2992 -0.10% 0.74% 2.08% 32.71 于跃 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 11-13 1.0191 1.1340 -0.15% 0.73% 2.07% 13.84 龙朗妮 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 11-13 1.1486 1.1486 -0.08% 0.79% 2.06% 8.16 张楠 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 11-13 1.0288 1.3283 - 0.87% 2.05% 85.90 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 11-13 1.0497 1.2558 -0.13% 0.69% 2.04% 16.08 龙朗妮 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 11-13 1.0573 1.2157 -0.09% 0.86% 2.04% 12.57 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 11-13 1.0349 1.1769 -0.12% 0.84% 2.03% 20.23 王霈 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 11-13 1.0560 1.7213 -0.10% 0.70% 2.02% 66.50 于跃 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 11-13 1.1073 1.1073 -0.11% 0.67% 2.01% 65.72 王霈 等 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1616 1.3714 -0.12% 0.67% 1.98% 21.40 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 11-13 1.1111 1.1981 -0.20% 0.55% 1.94% 30.97 于跃 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 11-13 1.0935 1.2205 -0.13% 0.75% 1.89% 4.91 袁素 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 11-13 1.3014 1.3014 - 0.56% 1.89% 0.00 袁素 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 11-13 1.0253 1.2076 -0.17% 0.69% 1.87% 35.60 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 11-13 1.0935 1.1490 -0.13% 0.76% 1.87% 19.23 王飒 0.06% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 11-13 1.0567 1.0567 1.32% 4.93% 1.82% 0.62 林沐尘 等 0.10% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 11-13 1.0072 1.1725 0.00% 1.13% 1.80% 91.25 李子家 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 11-13 1.0185 1.1815 0.01% 0.82% 1.79% 81.20 龙朗妮 0.04% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 11-13 1.0306 1.0456 -0.22% 1.21% 1.76% 7.86 王霈 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 11-13 1.1907 1.7529 - 0.53% 1.73% 1.78 张楠 0.057% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 11-13 1.0347 1.3156 -0.12% 0.63% 1.73% 28.83 于跃 - 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 11-13 1.3818 1.3818 -1.18% -6.50% 1.72% 0.18 薛杨 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 11-13 1.2992 1.4312 - 0.62% 1.71% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 11-13 1.0183 1.0223 -0.07% 0.63% 1.68% 22.81 袁素 0.08% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 11-13 1.0548 1.0548 1.32% 4.84% 1.66% 0.47 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 11-13 1.2656 1.3976 - 0.60% 1.64% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 11-13 1.0273 1.2594 -0.11% 0.52% 1.64% 1.03 于跃 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 11-13 1.0432 1.0954 -0.11% 0.55% 1.58% 0.00 于跃 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 11-13 1.0639 1.0809 -0.14% 0.31% 1.55% 0.30 龙朗妮 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 11-11 1.0269 1.0269 -0.11% -1.09% 1.51% 0.03 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 11-13 1.0143 1.0183 -0.06% 0.54% 1.48% 0.88 袁素 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 11-13 1.1825 1.6968 - 0.34% 1.35% 0.18 张楠 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 11-13 1.0278 1.0918 0.00% 0.81% 1.13% 20.52 王飒 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 11-13 1.0230 1.2186 0.09% -0.30% 1.12% 5.95 李子家 0.08% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 11-13 1.0693 1.0693 0.01% 0.39% 0.95% 2.04 龙朗妮 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 11-13 1.0985 1.1995 0.09% -0.40% 0.91% 1.57 李子家 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 11-13 1.0186 1.0186 0.01% 0.50% 0.84% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 11-13 1.0100 1.0437 -0.13% 0.15% 0.65% 0.00 王霈 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 11-13 1.3859 1.3859 - -1.78% 0.62% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 11-11 1.0164 1.0164 -0.10% -1.24% 0.54% 0.41 郭智 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 11-13 1.0421 1.0451 -0.15% -1.52% 0.44% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 11-13 1.0393 1.0423 -0.14% -1.57% 0.36% 0.24 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 11-13 1.3502 1.3502 - -1.98% 0.22% 0.27 邹天培 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 11-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 11-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 11-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 11-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 11-13 1.0089 1.0089 -0.39% -4.59% -1.39% 1.05 林沐尘 等 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9962 0.9962 -0.02% -3.21% -1.67% 0.42 邹天培 0.60% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 11-13 0.9869 0.9869 -0.38% -4.78% -1.78% 1.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0717 1.1117 -0.33% -4.17% -1.92% 2.70 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9912 0.9912 -0.02% -3.40% -2.06% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0524 1.0924 -0.32% -4.35% -2.31% 0.86 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0162 1.2927 - -3.59% -2.48% 4.83 邹天培 等 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 11-11 1.1960 1.1960 -0.08% -3.56% -2.65% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 11-13 1.1113 1.1113 -0.31% -5.48% -2.77% 0.12 邹天培 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0053 1.2617 - -3.77% -2.87% 0.36 邹天培 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 11-11 1.1821 1.1821 -0.08% -3.71% -2.92% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 11-13 1.0864 1.0864 -0.30% -5.67% -3.16% 0.04 邹天培 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 11-13 0.8137 0.8137 0.26% -8.11% -3.23% 0.21 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 11-13 0.7946 0.7946 0.26% -8.30% -3.63% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 11-13 1.8408 1.8408 -7.30% -41.71% -4.50% 3.71 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 11-13 1.8134 1.8134 -7.30% -41.89% -5.06% 4.76 李宁宁 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 11-13 1.5430 1.5430 -1.66% -14.70% -5.83% 1.75 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 11-13 1.5309 1.5309 -1.66% -14.87% -6.21% 4.18 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 11-13 1.1708 1.1708 -1.89% -20.99% -6.49% 0.20 屠玮佳 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 11-13 1.1492 1.1492 -1.88% -21.11% -6.76% 0.24 屠玮佳 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 11-13 1.2412 1.3633 -1.62% -8.66% -6.77% 0.53 袁素 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 11-13 1.2351 1.5083 -1.62% -8.71% -6.87% 0.01 袁素 等 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 11-13 1.0087 1.0087 0.09% -10.87% -7.25% 0.56 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 11-13 0.9671 0.9671 0.08% -11.22% -7.97% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 11-13 1.1135 1.1135 -2.01% -21.77% -10.32% 0.28 屠玮佳 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 11-13 1.0962 1.0962 -2.00% -21.88% -10.59% 0.04 屠玮佳 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 11-13 1.1190 1.1190 -1.11% -19.76% -11.25% 3.50 林沐尘 0.10% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 11-13 1.7000 1.7600 -1.70% -21.15% -11.45% 0.45 林沐尘 0.08% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 11-13 1.1111 1.1111 -1.11% -19.91% -11.60% 2.44 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 11-13 1.6519 1.7119 -1.70% -21.27% -11.72% 0.16 林沐尘 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 11-13 1.2185 1.2185 -2.99% -34.29% -12.84% 0.20 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 11-13 1.1740 1.1740 -2.99% -34.56% -13.53% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 11-13 1.0363 1.0363 -3.00% -25.92% -21.16% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 11-13 1.0135 1.0135 -3.00% -26.06% -21.46% 1.00 薛杨 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 11-13 0.8896 0.9496 -2.98% -31.29% -23.42% 0.24 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 11-13 0.9807 0.9807 -3.18% -54.00% -25.78% 0.32 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 11-13 0.9307 0.9307 -3.18% -54.19% -26.37% 1.07 何英慧 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 11-13 0.6490 0.6490 -2.99% -34.77% - 0.49 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 11-13 0.6471 0.6471 -2.98% -34.87% - 0.78 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 11-11 0.9619 0.9619 0.30% -5.22% - 1.14 郭智 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 11-11 0.9642 0.9642 0.29% -5.09% - 0.20 郭智 等 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 11-13 0.9680 0.9680 0.00% -3.36% - 0.81 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 11-13 0.9705 0.9705 0.00% -3.17% - 1.34 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 11-13 0.7827 0.7827 -1.91% -22.00% - 1.60 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 11-13 0.7810 0.7810 -1.91% -22.16% - 3.97 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 11-13 0.6034 0.6034 -3.25% -39.59% - 0.11 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 11-13 0.6288 0.6288 -3.25% -37.12% - 0.48 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 11-13 0.4828 0.4828 -8.23% - - 0.05 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 11-13 0.5957 0.5957 -8.23% - - 0.12 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 11-13 0.5575 0.5575 -1.61% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9637 0.9637 -0.38% - - 2.00 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 11-13 0.5022 0.5022 -1.63% - - 0.07 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9644 0.9644 -0.38% - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 11-13 0.3970 0.3970 -7.26% - - 0.13 于成琨 等 0.00% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 11-13 0.4701 0.4701 -7.26% - - 0.13 于成琨 等 0.08% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 11-13 0.9063 0.9063 -1.23% - - 1.55 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 11-13 0.9071 0.9071 -1.23% - - 0.96 林沐尘 0.80% 购买
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 11-13 0.9159 0.9159 -5.90% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 11-13 0.6397 0.6397 -5.90% - - 0.09 于成琨 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3167 1.1770% 1.19% 1.21% 0.31% 138.05 袁素 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2509 0.9350% 0.94% 0.96% 0.25% 10.45 袁素 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3167 1.1770% 1.19% 1.21% 0.31% 113.96 袁素 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2647 0.9940% 1.00% 1.02% 0.26% 0.34 袁素 - 购买