中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 08-21 3.2843 3.2843 1.61% 48.89% 137.77% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 08-21 3.2041 3.2041 1.60% 48.57% 136.80% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 08-21 3.3013 3.3613 0.97% 36.38% 104.28% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 08-21 3.2183 3.2783 0.97% 36.11% 103.45% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 08-21 3.0742 3.0742 1.53% 35.47% 96.08% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 08-21 3.0328 3.0328 1.52% 35.06% 94.92% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 08-21 5.5498 5.5498 0.14% 3.67% 72.28% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 08-21 5.1943 5.1943 0.14% 3.23% 70.93% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 08-21 1.6921 1.6921 1.85% 5.96% 63.73% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 08-21 1.6333 1.6333 1.85% 5.53% 62.42% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 08-21 1.4425 1.4425 -0.96% -7.64% 30.57% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 08-21 1.4074 1.4074 -0.96% -7.87% 29.92% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 08-21 1.3920 1.3920 0.18% -1.19% 22.14% 0.21 屠玮佳 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 08-21 1.3672 1.3672 0.18% -1.34% 21.77% 0.27 屠玮佳 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 08-21 1.2194 1.2194 -0.08% 21.44% 20.41% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 08-21 1.1712 1.1712 -0.08% 20.94% 19.45% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 08-21 1.1956 1.1956 0.53% -15.85% 13.73% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 08-21 1.2898 1.2898 0.73% -1.41% 13.35% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 08-21 1.2819 1.2819 0.73% -1.61% 12.92% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 08-21 1.1702 1.1702 0.53% -16.02% 12.88% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 08-21 1.9289 1.9889 0.25% -7.02% 9.45% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 08-21 1.8757 1.9357 0.25% -7.17% 9.12% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 08-21 1.2938 1.2938 0.42% -6.43% 8.95% 0.29 屠玮佳 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 08-21 1.2745 1.2745 0.42% -6.58% 8.62% 0.05 屠玮佳 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 08-21 0.9101 0.9101 -0.44% 14.94% 8.20% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 08-21 0.8895 0.8895 -0.45% 14.70% 7.77% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 08-21 1.2419 1.3823 0.06% 2.09% 6.35% 5.56 张楠 等 0.10% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 08-21 1.3855 1.3855 1.61% -25.25% 5.84% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 08-21 1.6431 1.6431 0.19% -6.81% 5.28% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 08-21 1.3173 1.3173 1.60% -25.56% 5.00% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 08-21 1.6317 1.6317 0.19% -7.00% 4.86% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 08-21 1.1592 1.1592 0.01% -0.07% 4.32% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 08-21 1.4051 1.4051 - 0.57% 4.10% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 08-21 1.1343 1.1343 0.02% -0.27% 3.90% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 08-21 1.3702 1.3702 - 0.37% 3.68% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 08-21 1.1551 1.3153 -0.02% 2.08% 3.21% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 08-21 1.1550 1.1874 -0.02% 2.08% 3.21% 5.08 张楠 - 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 08-21 1.0350 1.0350 0.07% -0.81% 3.20% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 08-21 1.1281 1.1881 2.73% -15.50% 3.10% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 08-21 1.0527 1.0557 0.04% 0.53% 2.99% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 08-21 1.0501 1.0531 0.04% 0.49% 2.90% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 08-21 1.1235 1.2825 -0.02% 1.90% 2.85% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0324 1.0324 -0.15% 0.56% 2.85% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 08-21 1.0133 1.0133 0.06% -1.02% 2.79% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 08-21 1.1557 1.1557 0.00% 1.53% 2.75% 15.65 魏泰源 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 08-21 1.0788 1.1325 -0.02% 1.62% 2.73% 12.29 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 08-21 1.0265 1.0648 - 1.44% 2.68% 0.00 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 08-21 1.1187 2.2643 -0.01% 1.63% 2.66% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 08-21 1.0501 1.2562 -0.02% 1.51% 2.64% 14.99 魏泰源 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 08-21 1.1119 1.1989 -0.02% 1.46% 2.64% 10.90 于跃 等 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 08-21 1.0916 1.4168 -0.02% 1.60% 2.62% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 08-21 1.0378 1.3189 -0.01% 1.45% 2.61% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1601 1.3699 -0.02% 1.34% 2.58% 21.29 于跃 等 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 08-21 1.0473 1.1783 -0.01% 1.65% 2.53% 31.31 李子家 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 08-21 1.1462 1.1462 0.00% 1.42% 2.53% 6.76 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 08-21 1.0396 1.2195 - 1.34% 2.52% 16.60 张楠 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 08-21 1.0122 1.1398 -0.01% 1.52% 2.51% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 08-21 1.0535 1.2963 -0.01% 1.28% 2.48% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 08-21 1.0297 1.1217 -0.02% 1.38% 2.47% 5.18 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 08-21 1.1074 1.3737 -0.01% 1.52% 2.46% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 08-21 1.0326 1.1746 0.00% 1.38% 2.46% 20.18 魏泰源 - 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 08-21 1.3515 1.4736 0.04% 0.21% 2.45% 0.54 钟伟 等 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 08-21 1.0440 1.2085 -0.01% 1.47% 2.44% 13.85 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 08-21 1.0405 1.1755 -0.02% 1.47% 2.44% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 08-21 1.0922 1.1568 -0.01% 1.41% 2.42% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 08-21 1.0881 1.1636 -0.01% 1.50% 2.41% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 08-21 1.0067 1.3390 0.01% 1.68% 2.39% 61.26 王霈 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 08-21 1.0212 1.3424 -0.03% 1.66% 2.38% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 08-21 1.0657 1.2575 0.00% 1.42% 2.36% 20.54 张楠 - 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 08-21 1.3452 1.6184 0.04% 0.16% 2.35% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 08-21 1.0291 1.2445 -0.01% 1.41% 2.35% 10.17 石玲玲 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 08-21 1.0164 1.1313 -0.01% 1.28% 2.35% 23.80 张楠 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 08-21 1.0531 1.7178 -0.01% 1.20% 2.34% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 08-21 1.0329 1.1819 0.01% 1.12% 2.31% 0.11 李子家 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 08-21 1.0328 1.0628 -0.02% 1.40% 2.31% 11.38 袁素 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 08-21 1.0468 1.1187 0.00% 1.34% 2.24% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 08-21 1.0266 1.1881 -0.01% 1.37% 2.21% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 08-21 1.0302 1.3257 - 1.56% 2.20% 85.92 王霈 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 08-21 1.0185 1.1269 0.00% 1.30% 2.18% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 08-21 1.1044 1.1044 -0.01% 1.14% 2.16% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 08-21 1.0948 1.1635 0.00% 1.25% 2.15% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 08-21 1.0903 1.2173 -0.01% 1.10% 2.12% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 08-21 1.0534 1.2118 -0.01% 1.18% 2.11% 12.52 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 08-21 1.0277 1.2578 -0.01% 1.07% 2.06% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 08-21 1.0441 1.2652 0.00% 1.06% 2.05% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 08-21 1.0437 1.2050 0.01% 1.11% 1.96% 35.49 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2979 1.2979 - 0.89% 1.96% 0.00 袁素 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 08-21 1.0681 1.0851 -0.01% 1.46% 1.95% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 08-21 1.1519 1.4667 - 1.62% 1.94% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 08-21 1.0399 1.2616 0.00% 1.01% 1.92% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0225 1.0225 -0.15% 0.49% 1.92% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 08-21 1.0161 1.0201 0.00% 1.03% 1.89% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 08-21 1.0135 1.1765 0.00% 0.63% 1.88% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 08-21 1.1905 1.7527 - 1.27% 1.87% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 08-21 1.0141 1.3532 0.00% 1.08% 1.86% 15.00 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 08-21 1.0896 1.1451 -0.02% 1.08% 1.82% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0196 1.0196 0.07% 0.60% 1.82% 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 08-21 1.0231 1.2187 -0.01% 0.57% 1.81% 6.92 魏泰源 等 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 08-21 1.0618 1.1128 0.00% 1.07% 1.79% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 08-21 1.0315 1.3124 -0.01% 0.94% 1.78% 28.75 于跃 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2959 1.4279 - 0.97% 1.70% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 08-21 1.0125 1.0165 0.00% 0.92% 1.68% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 08-21 1.0404 1.0926 0.00% 0.98% 1.66% 0.00 于跃 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 08-21 1.0991 1.2001 -0.02% 0.46% 1.61% 1.63 魏泰源 等 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 08-21 1.0276 1.0426 -0.02% 1.49% 1.60% 0.00 王霈 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2626 1.3946 - 0.95% 1.57% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 08-21 1.1833 1.6976 - 1.07% 1.48% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0155 1.0155 0.07% 0.41% 1.42% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 08-21 1.0055 1.1658 0.01% 0.79% 1.31% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1070 1.1470 0.10% 0.38% 1.27% 2.89 邹天培 等 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 08-21 1.0020 1.0020 0.00% 0.92% 1.18% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 08-21 1.0242 1.0882 -0.01% 1.19% 1.01% 20.45 王飒 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 08-21 1.0670 1.0670 0.00% 0.46% 0.97% 5.50 魏泰源 等 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 08-21 1.0110 1.0447 0.00% 0.80% 0.90% 0.00 魏泰源 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0880 1.1280 0.09% 0.17% 0.87% 0.90 邹天培 等 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 08-21 1.0162 1.0162 0.01% 0.56% 0.65% 0.00 李子家 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0382 1.3147 - -1.27% 0.34% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 08-21 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2073 1.2073 -0.25% -2.10% -0.01% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0279 1.2843 - -1.48% -0.08% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1941 1.1941 -0.25% -2.24% -0.31% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 08-21 0.9889 0.9889 -0.84% -0.69% - 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 08-21 0.9875 0.9875 -0.84% -0.76% - 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 08-21 0.7819 0.7819 -0.45% -26.19% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 08-21 0.7801 0.7801 -0.45% -26.32% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9882 0.9882 -0.47% -1.35% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9863 0.9863 -0.48% -1.50% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 08-21 0.9994 0.9994 -0.07% - - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 08-21 1.0011 1.0011 -0.07% - - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 08-21 0.9086 0.9086 0.36% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 08-21 0.9074 0.9074 0.35% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 08-21 0.8292 0.8292 -0.32% - - 0.10 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 08-21 0.8648 0.8648 -0.32% - - 0.00 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 08-21 0.7944 0.7944 2.56% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 08-21 0.9792 0.9792 2.54% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 08-21 0.7906 0.7906 0.88% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 08-21 0.7139 0.7139 0.88% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9894 0.9894 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9897 0.9897 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 08-21 0.8733 0.8733 0.34% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 08-21 0.7381 0.7381 0.35% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2444 0.9740% 0.96% 0.96% 0.26% 10.39 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3099 1.2170% 1.21% 1.21% 0.33% 122.76 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3098 1.2170% 1.21% 1.21% 0.33% 126.56 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2578 1.0250% 1.02% 1.00% 0.28% 0.38 魏泰源 等 - 购买