中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-14 2.4931 2.4931 1.74% 49.51% 171.58% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-14 2.4647 2.4647 1.73% 49.09% 170.02% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-14 2.6772 2.6772 0.57% 64.29% 166.81% 0.24 于成琨 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-14 2.6157 2.6157 0.57% 63.95% 165.74% 0.49 于成琨 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-14 2.9260 2.9860 0.91% 63.45% 147.88% 0.21 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-14 2.8565 2.9165 0.92% 63.14% 146.89% 0.44 于成琨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-14 1.7568 1.7568 0.83% 44.58% 133.18% 0.19 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-14 1.7005 1.7005 0.82% 44.00% 131.33% 0.06 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-14 5.4961 5.4961 0.72% 34.08% 114.26% 0.91 薛杨 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-14 5.1589 5.1589 0.72% 33.55% 112.58% 1.00 薛杨 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-14 1.7237 1.7237 4.21% 36.90% 60.03% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-14 1.6435 1.6435 4.20% 36.37% 58.78% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-14 2.0144 2.0744 0.97% 11.86% 53.64% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-14 1.9610 2.0210 0.97% 11.69% 53.18% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 04-14 1.7076 1.7076 0.25% 11.70% 52.59% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 04-14 1.6982 1.6982 0.25% 11.48% 51.99% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-14 1.3761 1.3761 1.44% 13.08% 46.36% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-14 1.3530 1.3530 1.43% 12.91% 45.92% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-14 1.5213 1.5213 0.19% 17.83% 45.76% 0.33 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-14 1.4869 1.4869 0.19% 17.53% 45.04% 0.25 薛杨 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-14 1.3929 1.3929 0.09% 12.31% 44.34% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-14 1.3652 1.3652 0.10% 12.09% 43.27% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-14 1.3656 1.3656 1.25% 11.91% 39.26% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-14 1.3467 1.3467 1.25% 11.73% 38.82% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 04-14 1.3130 1.3130 1.07% 8.60% 36.81% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 04-14 1.3068 1.3068 1.08% 8.39% 36.28% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-14 1.2130 1.2730 0.87% 11.92% 26.71% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-14 0.9377 0.9377 1.59% -6.36% 14.51% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-14 0.9031 0.9031 1.59% -6.74% 13.58% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-14 0.7503 0.7503 1.49% -7.87% 10.96% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-14 0.7343 0.7343 1.48% -8.06% 10.50% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-14 1.0418 1.0418 0.30% 3.03% 9.71% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-14 1.0215 1.0215 0.30% 2.83% 9.27% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-14 1.1576 1.1576 0.35% 2.40% 7.46% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-14 1.2212 1.3616 0.45% 4.12% 7.25% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-14 1.1343 1.1343 0.35% 2.19% 7.03% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-10 1.2221 1.2221 0.22% -0.94% 5.75% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-10 1.3957 1.3957 - 1.59% 5.61% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-10 1.2103 1.2103 0.22% -1.05% 5.45% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-10 1.3630 1.3630 - 1.39% 5.19% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-14 1.3498 1.4719 0.19% 1.79% 4.94% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-14 1.3439 1.6171 0.18% 1.73% 4.84% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-14 1.0473 1.0503 0.22% 1.71% 4.18% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1025 1.1425 0.37% 0.71% 4.18% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-14 1.0450 1.0480 0.22% 1.65% 4.06% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0851 1.1251 0.37% 0.51% 3.77% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-14 1.1449 1.1449 0.02% 1.50% 3.00% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-10 1.0178 1.0561 - 1.69% 2.91% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-10 1.0316 1.2115 - 1.63% 2.81% 16.36 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-14 1.1363 1.1363 0.02% 1.39% 2.79% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0528 1.3243 - 1.13% 2.76% 4.58 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2923 1.2923 - 1.80% 2.60% 0.00 袁素 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-14 1.0398 1.2188 0.03% 1.64% 2.57% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-14 1.0333 1.1663 0.01% 1.49% 2.41% 20.15 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-14 1.1001 1.2011 0.03% 1.53% 2.36% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-14 1.0288 1.3099 0.02% 1.61% 2.34% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0439 1.2953 - 0.92% 2.34% 1.10 邹天培 等 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-14 1.0694 1.2465 0.04% 1.68% 2.33% 15.15 魏泰源 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-14 1.0092 1.1722 0.00% 1.07% 2.33% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-14 1.0680 1.1217 0.02% 1.79% 2.28% 12.07 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-10 1.0356 1.3156 - 1.24% 2.24% 85.51 王霈 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1521 1.3619 0.01% 1.81% 2.23% 20.96 于跃 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2886 1.4206 - 1.42% 2.21% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-14 1.1032 1.1902 0.01% 1.73% 2.21% 10.73 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-14 1.1169 2.2535 0.04% 1.63% 2.20% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-14 1.0090 1.3285 0.01% 1.15% 2.14% 61.04 王霈 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-14 1.0515 1.2888 0.02% 1.64% 2.06% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-14 1.0903 1.4060 0.02% 1.60% 2.03% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-14 1.0095 1.1244 0.01% 1.48% 2.01% 23.73 张楠 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2557 1.3877 - 1.36% 2.00% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 04-14 1.0209 1.1129 0.00% 1.59% 2.00% 5.10 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-14 1.1065 1.3638 0.05% 1.54% 1.99% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-14 1.0972 1.0972 0.01% 1.32% 1.96% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-14 1.0463 1.7097 0.02% 1.59% 1.95% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-14 1.0834 1.2104 0.00% 1.34% 1.92% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-14 1.0231 1.1195 0.05% 1.29% 1.87% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-14 1.0861 1.1536 0.03% 1.50% 1.84% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-10 1.1821 1.7443 - 1.48% 1.78% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-14 1.0235 1.0535 0.01% 1.41% 1.78% 11.20 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-14 1.0206 1.2360 0.02% 1.57% 1.77% 10.01 石玲玲 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-14 1.0456 1.2040 0.01% 1.22% 1.75% 12.36 魏泰源 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-14 1.1544 1.2996 0.03% 2.01% 1.71% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-14 1.0545 1.1665 0.00% 1.30% 1.70% 30.76 李子家 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 04-14 1.1543 1.1717 0.03% 2.00% 1.70% 5.00 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-14 1.1567 1.4550 0.02% 1.15% 1.69% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-14 1.0028 1.1601 0.01% 0.62% 1.68% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-14 1.0963 1.1550 0.03% 1.21% 1.68% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-14 1.0273 1.2519 0.02% 1.43% 1.63% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-14 1.0493 1.1988 0.01% 1.51% 1.62% 13.82 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 04-14 1.0459 1.1659 0.01% 1.51% 1.62% 0.00 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-14 1.0559 1.2477 0.02% 1.32% 1.53% 20.23 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-14 1.0378 1.1097 0.02% 1.28% 1.48% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-14 1.0327 1.1792 0.01% 1.38% 1.40% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-10 1.1766 1.6909 - 1.29% 1.38% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 04-14 1.0234 1.1724 0.00% 1.14% 1.38% 0.11 李子家 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-14 1.1245 1.2685 0.03% 1.83% 1.33% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-14 1.0372 1.1985 0.00% 1.36% 1.31% 35.00 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-14 1.0757 1.0757 0.04% 1.31% 1.31% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-14 1.0909 1.1465 0.02% 1.41% 1.27% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-14 1.0350 1.2561 0.01% 1.31% 1.23% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-14 1.0154 1.1290 0.02% 1.34% 1.21% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-14 1.0124 1.3465 0.02% 1.27% 1.15% 14.94 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-14 1.0312 1.2529 0.01% 1.24% 1.11% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-14 1.1106 1.1376 0.00% 1.12% 1.09% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-14 1.0638 1.0638 0.01% 0.52% 1.08% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-14 1.0548 1.1058 0.02% 1.21% 1.04% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-14 1.0355 1.3064 0.00% 1.10% 0.89% 53.36 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-14 1.0098 1.3310 0.02% 1.31% 0.88% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-14 1.0347 1.0869 0.00% 1.03% 0.79% 39.29 于跃 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-14 0.9973 0.9973 0.05% 0.84% 0.66% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-14 1.0080 1.0417 0.00% 0.75% 0.40% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 04-14 1.0133 1.0133 0.38% 0.32% 0.38% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-14 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-14 1.0164 1.0314 0.01% 0.78% -0.20% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-14 1.0169 1.0809 -0.01% 0.61% -0.33% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0171 1.0171 0.11% 0.90% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0266 1.0266 0.11% 1.76% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 04-14 1.0101 1.0141 0.01% 1.10% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0116 1.0116 0.31% 0.73% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0088 1.0088 0.31% 0.52% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 04-14 1.0073 1.0113 0.01% 1.00% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 04-14 1.0116 1.0116 0.11% -0.03% - 0.85 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 04-14 1.0107 1.0107 0.11% -0.10% - 1.57 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 04-14 0.9296 0.9296 1.09% - - 1.50 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 04-14 0.9285 0.9285 1.09% - - 2.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9989 0.9989 0.33% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9981 0.9981 0.33% - - 3.30 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 04-10 1.0006 1.0006 - - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 04-10 1.0009 1.0009 - - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3326 1.2920% 1.31% 1.44% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2659 1.0480% 1.07% 1.20% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3326 1.2920% 1.31% 1.44% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2806 1.0990% 1.12% 1.25% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买