中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-02 2.2670 2.2670 0.29% 25.73% 117.48% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-02 2.2428 2.2428 0.29% 25.37% 116.22% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-02 2.3506 2.3506 1.97% 38.43% 111.02% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-02 2.2977 2.2977 1.97% 38.16% 110.18% 0.49 张一然 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-02 1.7179 1.7179 2.35% 36.41% 110.14% 0.19 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-02 5.6168 5.6168 2.02% 43.98% 109.38% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-02 1.6645 1.6645 2.34% 35.87% 108.45% 0.06 张一然 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-02 5.2772 5.2772 2.01% 43.43% 107.72% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-02 2.6193 2.6793 2.32% 35.20% 96.01% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-02 2.5582 2.6182 2.32% 34.93% 95.22% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-02 1.9260 1.9260 0.87% 36.53% 72.89% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-02 1.8382 1.8382 0.87% 36.00% 71.52% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-02 1.5298 1.5298 1.43% 37.47% 61.88% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-02 1.5000 1.5000 1.43% 36.72% 60.67% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-02 1.7526 1.7526 -3.02% 17.18% 60.30% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-02 1.7437 1.7437 -3.03% 16.95% 59.68% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-02 2.0907 2.1507 -1.54% 18.68% 56.34% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-02 2.0360 2.0960 -1.54% 18.51% 55.87% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-02 1.6354 1.6354 2.05% 38.76% 55.44% 0.33 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-02 1.5994 1.5994 2.04% 38.43% 54.67% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-02 1.4708 1.4708 0.10% 25.46% 53.80% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-02 1.4466 1.4466 0.09% 25.27% 53.34% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-02 1.4264 1.4864 1.62% 22.65% 49.89% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-02 1.4271 1.4271 -1.12% 20.50% 41.56% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-02 1.4079 1.4079 -1.12% 20.32% 41.14% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-02 1.3321 1.3321 -0.02% 12.78% 33.60% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-02 1.3264 1.3264 -0.02% 12.56% 33.08% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-02 0.9859 0.9859 -0.62% -7.97% 18.44% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-02 0.9505 0.9505 -0.63% -8.34% 17.49% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-02 0.7797 0.7797 -1.25% -11.20% 15.75% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-02 0.7635 0.7635 -1.27% -11.38% 15.28% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-02 1.0481 1.0481 -0.09% 4.14% 9.74% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-02 1.0282 1.0282 -0.08% 3.94% 9.30% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-02 1.2282 1.3686 -0.12% 4.95% 8.14% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-02 1.1653 1.1653 0.31% 3.58% 7.59% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-02 1.1424 1.1424 0.31% 3.38% 7.16% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-02 1.3549 1.4770 -0.07% 2.47% 5.79% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-02 1.3492 1.6224 -0.07% 2.41% 5.68% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-26 1.2394 1.2394 -0.06% 1.52% 5.42% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-26 1.2274 1.2274 -0.07% 1.35% 5.07% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1089 1.1489 -0.09% 0.96% 5.00% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-27 1.3985 1.3985 - 3.14% 4.91% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-02 1.0506 1.0536 0.26% 2.40% 4.82% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-02 1.0484 1.0514 0.25% 2.34% 4.71% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0919 1.1319 -0.10% 0.76% 4.58% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-27 1.3664 1.3664 - 2.93% 4.48% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-02 1.1395 1.1395 0.05% 1.16% 3.43% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-02 1.1313 1.1313 0.05% 1.06% 3.22% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0553 1.3268 - 1.29% 2.99% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-02 1.0346 1.2136 0.06% 1.09% 2.86% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-27 1.0125 1.0508 - 1.27% 2.70% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-02 1.0949 1.1959 0.05% 1.00% 2.66% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-02 1.0638 1.2409 0.05% 1.08% 2.63% 15.15 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-27 1.0264 1.2063 - 1.21% 2.61% 16.36 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2874 1.2874 - 1.41% 2.60% 0.00 袁素 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-02 1.0469 1.3047 0.04% 1.10% 2.58% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0470 1.2984 - 1.08% 2.58% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-02 1.0327 1.1611 0.03% 1.06% 2.58% 20.15 魏泰源 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1457 1.3555 0.03% 1.20% 2.54% 20.96 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-02 1.0516 1.2839 0.05% 1.16% 2.54% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-02 1.0969 1.1839 0.04% 1.12% 2.54% 10.73 于跃 等 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-02 1.0078 1.1708 0.01% 1.22% 2.47% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-02 1.0621 1.1158 0.10% 1.09% 2.45% 12.07 魏泰源 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-02 1.0415 1.7040 0.05% 1.11% 2.43% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-02 1.0929 1.0929 0.05% 1.04% 2.39% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-02 1.1107 2.2473 0.06% 1.01% 2.36% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-02 1.0845 1.4002 0.05% 0.94% 2.28% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2840 1.4160 - 1.03% 2.25% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-02 1.0163 1.1192 0.03% 1.00% 2.24% 23.73 张楠 等 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-02 1.0038 1.3233 0.03% 0.73% 2.18% 61.04 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-27 1.0305 1.3105 - 0.78% 2.16% 85.51 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-02 1.1005 1.3578 0.05% 0.90% 2.15% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-02 1.0191 1.0491 0.07% 0.82% 2.11% 11.20 袁素 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-02 1.0270 1.2476 0.04% 0.95% 2.10% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-02 1.0163 1.1083 0.06% 1.05% 2.10% 5.10 于跃 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-02 1.0791 1.2061 0.04% 0.98% 2.08% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-02 1.0806 1.1481 0.06% 0.84% 2.08% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-02 1.0162 1.2316 0.07% 0.94% 2.06% 10.01 石玲玲 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-02 1.0417 1.2001 0.05% 0.87% 2.01% 12.36 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2513 1.3833 - 0.94% 2.00% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-02 1.0921 1.1508 0.05% 0.88% 1.84% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-02 1.0045 1.1585 0.01% 0.53% 1.77% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-02 1.0337 1.2548 0.01% 1.06% 1.73% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-02 1.1470 1.1644 0.10% 1.05% 1.73% 5.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-02 1.1471 1.2923 0.10% 1.05% 1.72% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-02 1.0497 1.1617 0.07% 0.84% 1.72% 30.76 李子家 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-02 1.0301 1.2518 0.01% 0.99% 1.61% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-02 1.0516 1.2434 0.07% 0.90% 1.60% 20.23 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-27 1.1506 1.4489 - 0.46% 1.58% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-02 1.0701 1.0701 0.05% 0.49% 1.58% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-27 1.1759 1.7381 - 0.75% 1.54% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-02 1.0337 1.1056 0.07% 0.86% 1.54% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-02 1.0448 1.1943 0.05% 1.05% 1.52% 13.82 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-02 1.0415 1.1615 0.05% 1.07% 1.52% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1135 0.09% 0.81% 1.48% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-02 1.0220 1.1710 0.01% 1.17% 1.47% 0.11 李子家 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-02 1.0327 1.1940 0.03% 0.74% 1.44% 35.00 李子家 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-02 1.0867 1.1423 0.08% 0.92% 1.44% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-02 1.0160 1.3431 0.07% 0.78% 1.36% 14.94 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-02 1.1179 1.2619 0.10% 0.87% 1.34% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-02 1.0286 1.1751 0.05% 0.93% 1.29% 0.00 张楠 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-02 1.0626 1.0626 0.01% 0.52% 1.26% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-02 1.0514 1.1024 0.08% 0.72% 1.25% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-02 1.0373 1.3032 0.06% 0.83% 1.24% 53.36 于跃 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-02 1.1067 1.1337 0.04% 0.68% 1.24% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-02 1.0116 1.1252 0.09% 0.93% 1.20% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-27 1.1709 1.6852 - 0.56% 1.14% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-02 1.0052 1.3264 0.04% 0.65% 1.12% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-02 1.0311 1.0833 0.07% 0.70% 1.09% 39.29 于跃 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-02 1.0109 1.0109 0.00% 0.07% 0.37% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-02 1.0035 1.0372 0.05% 0.15% 0.35% 0.00 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-02 0.9926 0.9926 0.10% 0.23% 0.08% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-02 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-02 1.0125 1.0275 0.02% 0.04% -0.01% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-02 1.0133 1.0773 0.03% -0.18% -0.30% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0212 1.0212 0.01% 1.69% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0305 1.0305 0.01% 2.55% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-02 1.0065 1.0105 0.02% 0.85% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0163 1.0163 0.19% 1.09% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0140 1.0140 0.18% 0.90% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-02 1.0040 1.0080 0.03% 0.75% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-02 1.0273 1.0273 1.90% - - 0.85 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-02 1.0266 1.0266 1.91% - - 1.57 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-02 1.0260 1.0260 -3.81% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-02 1.0252 1.0252 -3.80% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0017 1.0017 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3721 1.4240% 1.38% 1.39% 0.34% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3066 1.1820% 1.14% 1.15% 0.28% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3720 1.4240% 1.38% 1.39% 0.34% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3200 1.2320% 1.19% 1.20% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买