中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 01-15 2.2994 2.2994 -2.17% 78.76% 132.57% 0.48 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 01-15 2.2764 2.2764 -2.17% 78.23% 131.22% 0.84 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 01-15 5.2199 5.2199 2.14% 90.11% 107.20% 0.67 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 01-15 4.9091 4.9091 2.14% 89.37% 105.57% 0.70 张一然 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 01-15 2.0716 2.0716 1.86% 79.19% 103.66% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 01-15 2.0260 2.0260 1.86% 78.82% 102.84% 0.58 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 01-15 1.5165 1.5165 2.13% 73.97% 98.94% 0.26 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 01-15 1.4708 1.4708 2.12% 73.28% 97.34% 0.05 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 01-15 2.0747 2.0747 -6.65% 74.56% 91.34% 0.17 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 01-15 1.9821 1.9821 -6.65% 73.88% 89.84% 0.43 何英慧 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 01-15 2.2526 2.3126 1.77% 67.62% 86.27% 0.24 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 01-15 2.2011 2.2611 1.77% 67.26% 85.53% 2.23 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 01-15 1.6842 1.6842 0.59% 21.45% 67.43% 1.97 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 01-15 1.6766 1.6766 0.59% 21.20% 66.81% 2.99 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 01-15 2.0177 2.0777 0.58% 29.32% 60.30% 0.20 林沐尘 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 01-15 1.4319 1.4919 -1.74% 48.68% 60.24% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 01-15 1.9656 2.0256 0.57% 29.13% 59.83% 0.11 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 01-15 1.4015 1.4015 0.74% 37.38% 52.75% 0.26 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 01-15 1.3750 1.3750 0.74% 36.63% 51.62% 0.70 张一然 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 01-15 1.3699 1.3699 0.62% 32.03% 48.93% 0.14 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 01-15 1.3479 1.3479 0.62% 31.82% 48.50% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 01-15 1.3572 1.3572 0.20% 25.72% 46.61% 0.21 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 01-15 1.3395 1.3395 0.21% 25.53% 46.15% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 01-15 1.5212 1.5212 1.04% 44.13% 44.29% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 01-15 1.4886 1.4886 1.03% 43.77% 43.58% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 01-15 0.8675 0.8675 -0.30% 14.84% 32.40% 0.27 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 01-15 0.8499 0.8499 -0.29% 14.60% 31.87% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 01-15 1.0523 1.0523 -0.67% 14.96% 29.59% 1.57 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 01-15 1.0155 1.0155 -0.67% 14.47% 28.54% 0.28 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 01-15 1.0371 1.0371 0.15% 6.25% 9.87% 0.62 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 01-15 1.0178 1.0178 0.16% 6.03% 9.43% 0.73 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2347 1.2347 -0.28% 4.96% 8.54% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2233 1.2233 -0.28% 4.80% 8.18% 0.59 郭智 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 01-15 1.1637 1.1637 0.08% 6.48% 7.14% 0.16 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 01-15 1.1414 1.1414 0.08% 6.26% 6.71% 0.08 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 01-15 1.2098 1.3502 0.15% 4.74% 6.67% 0.11 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 01-09 1.3943 1.3943 - 4.64% 5.53% 0.54 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 01-15 1.3456 1.4677 0.04% 3.08% 5.46% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 01-15 1.3401 1.6133 0.04% 3.03% 5.35% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 01-09 1.3630 1.3630 - 4.43% 5.10% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 01-15 1.0485 1.0515 0.05% 3.13% 3.97% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 01-15 1.0465 1.0495 0.05% 3.08% 3.86% 0.72 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1003 1.1403 0.12% 1.96% 3.67% 2.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0840 1.1240 0.11% 1.76% 3.27% 2.91 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0537 1.3252 0.03% 1.74% 2.74% 4.57 邹天培 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 01-15 1.1355 1.1355 0.01% 1.03% 2.74% 5.18 魏泰源 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 01-16 1.0063 1.1693 0.00% 1.41% 2.63% 80.41 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 01-15 1.1276 1.1276 0.01% 0.93% 2.54% 3.52 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0459 1.2973 0.04% 1.54% 2.34% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 01-09 1.0079 1.0462 - 0.70% 2.07% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 01-09 1.0220 1.2019 - 0.66% 2.02% 16.24 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 01-15 1.0305 1.2095 0.03% 0.78% 1.92% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 01-15 1.0287 1.1571 0.00% 0.66% 1.89% 20.23 魏泰源 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 01-15 1.0029 1.1569 0.01% 0.68% 1.87% 90.79 李子家 0.04% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 01-15 1.0594 1.2365 0.03% 0.53% 1.80% 10.07 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 01-15 1.0908 1.1918 0.03% 0.67% 1.73% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 01-15 1.0476 1.2799 0.02% 0.37% 1.71% 35.57 于跃 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 01-16 1.0378 1.6996 0.03% 0.32% 1.70% 61.69 于跃 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 01-15 1.0887 1.0887 0.02% 0.81% 1.70% 8.82 王霈 等 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 01-15 1.0012 1.3207 0.01% 0.51% 1.66% 60.97 王霈 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 01-15 1.0425 1.3003 0.02% 0.62% 1.62% 30.14 袁素 等 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 01-15 1.0918 1.1788 0.00% 0.32% 1.61% 10.80 于跃 等 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 01-09 1.0282 1.3082 - 0.56% 1.58% 85.47 王霈 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 01-15 1.0568 1.1105 0.03% 0.63% 1.51% 11.97 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2827 1.2827 - 0.56% 1.49% 0.00 袁素 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1399 1.3497 0.00% 0.21% 1.46% 20.78 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 01-15 1.1096 2.2424 0.03% 0.30% 1.43% 16.72 张楠 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2808 1.4128 - 0.26% 1.37% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 01-15 1.0121 1.1041 0.02% 0.41% 1.34% 5.07 于跃 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 01-15 1.0755 1.2025 0.03% 0.50% 1.33% 5.33 袁素 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 01-15 1.0236 1.2442 0.01% 0.15% 1.29% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 01-15 1.0827 1.3957 0.03% 0.13% 1.28% 47.87 袁素 0.06% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 01-15 1.0118 1.2272 0.05% 0.09% 1.26% 9.97 石玲玲 等 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 01-15 1.0123 1.1152 0.02% 0.31% 1.26% 25.60 张楠 等 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 01-15 1.1490 1.1554 0.03% -0.60% 1.24% 4.97 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 01-15 1.0993 1.3533 0.03% 0.19% 1.23% 4.66 张楠 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 01-15 1.0380 1.1964 0.00% 0.43% 1.22% 12.29 魏泰源 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 01-13 1.1486 1.4469 0.00% 0.23% 1.15% 69.90 王霈 0.057% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 01-15 1.1491 1.2833 0.03% -0.60% 1.15% 0.20 张楠 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 01-15 1.0612 1.0612 0.01% 0.51% 1.15% 3.49 魏泰源 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 01-15 1.0154 1.0454 0.03% 0.10% 1.12% 15.30 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 01-15 1.0206 1.1696 0.01% 1.01% 1.11% 0.11 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2482 1.3802 - 0.14% 1.09% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 01-15 1.0768 1.1438 0.02% 0.02% 1.07% 2.45 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 01-15 1.0474 1.2392 0.02% 0.31% 1.05% 20.12 张楠 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 01-15 1.0883 1.1470 0.01% 0.48% 0.99% 4.10 袁素 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 01-15 1.0297 1.1016 0.02% 0.30% 0.99% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 01-15 1.0119 1.1083 0.00% 0.43% 0.94% 0.11 张楠 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 01-15 1.0323 1.2534 0.01% 0.76% 0.91% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 01-15 1.0452 1.1572 0.01% 0.29% 0.80% 31.80 李子家 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 01-15 1.0288 1.2505 0.01% 0.69% 0.78% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 01-15 1.1206 1.2536 0.04% -0.78% 0.78% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 01-15 1.0658 1.0658 0.03% -0.36% 0.67% 0.00 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 01-09 1.1710 1.7332 - -0.26% 0.60% 2.01 张楠 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 01-15 1.0390 1.1885 0.01% -0.01% 0.57% 14.51 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 01-15 1.0357 1.1557 0.01% 0.00% 0.56% 0.00 张楠 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 01-15 1.0112 1.3383 0.03% -0.35% 0.42% 14.89 王霈 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 01-15 1.0872 1.1372 0.00% 0.02% 0.41% 47.23 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 01-15 1.0233 1.1698 0.02% -0.11% 0.37% 0.00 张楠 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 01-15 1.0332 1.2991 0.01% -0.14% 0.36% 33.21 于跃 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 01-15 1.1031 1.1301 0.02% -0.03% 0.32% 10.32 李子家 等 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 01-15 1.0288 1.1901 0.03% -0.14% 0.31% 39.99 李子家 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 01-15 1.0465 1.0975 0.03% -0.41% 0.27% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 01-09 1.1666 1.6809 - -0.47% 0.21% 0.34 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 01-15 1.0265 1.0787 -0.10% -0.31% 0.14% 0.00 于跃 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 01-15 1.0097 1.1203 0.02% -0.01% 0.11% 60.34 袁素 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 01-15 1.0101 1.0101 0.00% -0.03% 0.07% 0.00 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 01-15 1.0005 1.3217 0.02% -0.66% 0.03% 19.02 王霈 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 01-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 01-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 01-15 1.0010 1.0347 0.00% -0.50% -0.51% 0.00 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 01-15 0.9880 0.9880 0.00% -0.23% -0.65% 0.00 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 01-15 1.0095 1.0245 0.02% -1.24% -1.12% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 01-15 1.0098 1.0738 0.00% -1.52% -1.51% 20.19 王飒 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 01-15 1.3051 1.3051 0.45% 24.09% - 0.88 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 01-15 1.3101 1.3101 0.45% 24.33% - 1.61 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0220 1.0220 0.60% 2.01% - 0.43 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0137 1.0137 -0.13% 1.21% - 6.30 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 01-15 1.0078 1.0078 0.01% 0.72% - 29.63 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0174 1.0174 0.01% - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0156 1.0156 0.01% - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 01-15 1.0055 1.0055 0.01% - - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 01-15 0.9881 0.9881 -0.37% - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 01-15 0.9875 0.9875 -0.38% - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 01-15 1.0717 1.0717 -2.00% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 01-15 1.0712 1.0712 -1.99% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2633 1.0530% 1.05% 1.14% 0.27% 8.90 魏泰源 0.00% 购买
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3315 1.2970% 1.30% 1.38% 0.33% 70.73 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3315 1.2970% 1.30% 1.38% 0.33% 100.91 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2795 1.1050% 1.10% 1.19% 0.29% 0.40 魏泰源 - 购买