中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 02-06 2.1755 2.1755 -1.90% 50.34% 112.35% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 02-06 2.1530 2.1530 -1.90% 49.89% 111.10% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 02-06 2.0737 2.0737 -1.90% 66.76% 103.68% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 02-06 5.1559 5.1559 -1.24% 77.76% 103.15% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 02-06 2.0276 2.0276 -1.90% 66.43% 102.88% 0.49 张一然 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 02-06 4.8467 4.8467 -1.24% 77.07% 101.55% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 02-06 1.5048 1.5048 -1.63% 61.25% 97.22% 0.19 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 02-06 1.4587 1.4587 -1.64% 60.61% 95.64% 0.06 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 02-06 2.2583 2.3183 -1.56% 56.21% 84.10% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 02-06 2.2062 2.2662 -1.57% 55.88% 83.35% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 02-06 1.9682 1.9682 0.45% 57.89% 80.17% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 02-06 1.8794 1.8794 0.45% 57.27% 78.75% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 02-06 1.7493 1.7493 0.41% 15.11% 64.16% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 02-06 1.7409 1.7409 0.42% 14.87% 63.51% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 02-06 2.0615 2.1215 0.25% 21.51% 57.09% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 02-06 2.0079 2.0679 0.25% 21.32% 56.62% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 02-06 1.4221 1.4221 1.59% 34.95% 48.62% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 02-06 1.3948 1.3948 1.59% 34.22% 47.50% 0.79 张一然 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 02-06 1.3825 1.3825 0.12% 26.78% 46.25% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 02-06 1.3600 1.3600 0.13% 26.58% 45.81% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 02-06 1.3233 1.3833 0.30% 31.87% 43.76% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 02-06 1.5259 1.5259 -0.83% 41.61% 43.70% 0.33 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 02-06 1.4928 1.4928 -0.83% 41.27% 42.99% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 02-06 1.3625 1.3625 0.09% 20.51% 40.29% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 02-06 1.3444 1.3444 0.09% 20.33% 39.87% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 02-06 1.3018 1.3018 -0.16% 19.43% 30.18% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 02-06 1.2966 1.2966 -0.16% 19.21% 29.66% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 02-06 0.9806 0.9806 -0.95% 1.92% 19.97% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 02-06 0.9458 0.9458 -0.96% 1.49% 18.98% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 02-06 0.7872 0.7872 -1.13% -0.18% 17.72% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 02-06 0.7711 0.7711 -1.12% -0.37% 17.26% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 02-06 1.0388 1.0388 0.06% 4.53% 9.08% 0.63 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 02-06 1.0192 1.0192 0.05% 4.31% 8.63% 1.23 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2331 1.2331 0.15% 3.37% 7.01% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2215 1.2215 0.16% 3.20% 6.65% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 02-06 1.1569 1.1569 -0.05% 5.09% 6.29% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 02-06 1.2102 1.3506 0.06% 4.08% 6.06% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 02-06 1.1345 1.1345 -0.04% 4.88% 5.87% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-06 1.3943 1.3943 - 4.53% 5.09% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 02-06 1.3455 1.4676 0.01% 2.51% 4.92% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 02-06 1.3399 1.6131 0.01% 2.46% 4.82% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-06 1.3625 1.3625 - 4.31% 4.65% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 02-06 1.0457 1.0487 0.03% 2.53% 3.60% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 02-06 1.0436 1.0466 0.03% 2.48% 3.49% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0985 1.1385 0.02% 1.04% 2.96% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 02-06 1.1371 1.1371 0.03% 1.05% 2.79% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0542 1.3257 - 1.70% 2.67% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 02-06 1.0070 1.1700 0.01% 1.33% 2.60% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 02-06 1.1290 1.1290 0.02% 0.94% 2.59% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0820 1.1220 0.02% 0.84% 2.57% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-06 1.0109 1.0492 - 1.01% 2.46% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-06 1.0249 1.2048 - 0.96% 2.39% 16.36 张楠 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0461 1.2975 - 1.49% 2.26% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 02-06 1.0312 1.1596 0.01% 0.86% 2.03% 20.15 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 02-06 1.0326 1.2116 0.03% 0.89% 1.95% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2847 1.2847 - 0.79% 1.91% 0.00 袁素 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1436 1.3534 0.03% 0.69% 1.87% 20.96 于跃 等 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 02-06 1.1554 1.1618 0.10% 0.28% 1.86% 5.00 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 02-06 1.0036 1.1576 0.00% 0.63% 1.85% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 02-06 1.0908 1.0908 0.04% 0.93% 1.85% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 02-06 1.0617 1.2388 0.05% 0.76% 1.84% 15.15 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 02-06 1.0495 1.2818 0.02% 0.73% 1.83% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 02-06 1.0450 1.3028 0.02% 0.81% 1.81% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 02-06 1.0948 1.1818 0.02% 0.71% 1.79% 10.73 于跃 等 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 02-06 1.0930 1.1940 0.04% 0.80% 1.77% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 02-06 1.0395 1.7016 0.02% 0.66% 1.75% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-06 1.0289 1.3089 - 0.63% 1.73% 85.51 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 02-06 1.1555 1.2897 0.10% 0.28% 1.71% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2826 1.4146 - 0.52% 1.70% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 02-06 1.0019 1.3214 0.00% 0.58% 1.64% 61.04 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 02-06 1.1084 2.2450 0.04% 0.57% 1.61% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 02-06 1.0599 1.1136 0.08% 0.66% 1.50% 12.07 魏泰源 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 02-06 1.0147 1.1067 0.05% 0.70% 1.47% 5.10 于跃 等 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 02-06 1.0146 1.1175 0.02% 0.68% 1.45% 23.73 张楠 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2499 1.3819 - 0.41% 1.44% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 02-06 1.0253 1.2459 0.03% 0.52% 1.41% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 02-06 1.0984 1.3557 0.04% 0.47% 1.40% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 02-06 1.0141 1.2295 0.03% 0.42% 1.40% 10.01 石玲玲 等 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 02-06 1.0824 1.3981 0.03% 0.46% 1.37% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 02-06 1.0774 1.2044 0.02% 0.68% 1.35% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 02-06 1.1266 1.2596 0.10% 0.10% 1.32% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 02-06 1.0405 1.1989 0.04% 0.68% 1.32% 12.36 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 02-06 1.0155 1.1119 0.09% 0.72% 1.25% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 02-06 1.0501 1.2419 0.05% 0.67% 1.19% 20.23 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-06 1.1487 1.4470 - 0.27% 1.18% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 02-06 1.0786 1.1461 0.04% 0.35% 1.17% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 02-06 1.0619 1.0619 0.00% 0.52% 1.16% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 02-06 1.0173 1.0473 0.04% 0.39% 1.16% 11.20 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 02-06 1.0213 1.1703 0.01% 1.11% 1.15% 0.11 李子家 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 02-06 1.0323 1.1042 0.04% 0.62% 1.13% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-06 1.1744 1.7366 - 0.40% 1.09% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 02-06 1.0906 1.1493 0.03% 0.67% 1.06% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 02-06 1.0481 1.1601 0.05% 0.61% 0.96% 30.76 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 02-06 1.0680 1.0680 0.04% 0.05% 0.78% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 02-06 1.0428 1.1923 0.03% 0.51% 0.77% 13.82 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 02-06 1.0395 1.1595 0.04% 0.52% 0.77% 0.00 张楠 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 02-06 1.0330 1.2541 0.00% 0.91% 0.72% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-06 1.1697 1.6840 - 0.21% 0.70% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 02-06 1.0294 1.2511 0.00% 0.84% 0.59% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 02-06 1.0144 1.3415 0.05% 0.16% 0.57% 14.94 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 02-06 1.0268 1.1733 0.03% 0.40% 0.56% 0.00 张楠 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 02-06 1.0359 1.3018 0.05% 0.40% 0.50% 53.36 于跃 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 02-06 1.0908 1.1408 0.05% 0.60% 0.48% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 02-06 1.0498 1.1008 0.05% 0.10% 0.44% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 02-06 1.0309 1.1922 0.03% 0.26% 0.30% 35.00 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 02-06 1.0293 1.0815 0.05% 0.23% 0.30% 39.29 于跃 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 02-06 1.1054 1.1324 0.02% 0.42% 0.24% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 02-06 1.0100 1.1236 0.05% 0.52% 0.16% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 02-06 1.0032 1.3244 0.03% -0.06% 0.08% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 02-06 1.0103 1.0103 0.01% 0.02% 0.06% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 02-06 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 02-06 0.9912 0.9912 0.09% 0.09% -0.23% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 02-06 1.0023 1.0360 0.00% -0.17% -0.38% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 02-06 1.0113 1.0263 0.03% -0.69% -1.04% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 02-06 1.0118 1.0758 0.02% -0.85% -1.58% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0250 1.0250 0.10% 2.33% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0158 1.0158 0.10% 1.45% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 02-06 1.0050 1.0090 0.01% 0.74% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0125 1.0125 -0.04% 1.25% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0104 1.0104 -0.04% 1.04% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 02-06 1.0026 1.0066 0.01% 0.58% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 02-06 1.0051 1.0051 -0.07% - - 0.85 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 02-06 1.0045 1.0045 -0.07% - - 1.57 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 02-06 1.0523 1.0523 0.79% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 02-06 1.0530 1.0530 0.78% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0007 1.0007 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0010 1.0010 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

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14日年化

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规模(亿元)

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4737 1.4100% 1.40% 1.38% 0.34% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4106 1.1660% 1.16% 1.13% 0.28% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4736 1.4100% 1.40% 1.38% 0.34% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4217 1.2170% 1.21% 1.19% 0.29% 0.10 魏泰源 - 购买