中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 06-18 3.8480 3.8480 1.80% 98.80% 276.92% 0.29 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 06-18 3.7567 3.7567 1.80% 98.39% 275.41% 0.72 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 06-18 4.0032 4.0632 3.23% 88.83% 240.55% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 06-18 3.9053 3.9653 3.22% 88.45% 239.18% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 06-18 3.5863 3.5863 4.41% 74.66% 216.31% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 06-18 3.5417 3.5417 4.41% 74.17% 214.45% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 06-18 1.8435 1.8435 0.07% 29.78% 138.24% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 06-18 1.7820 1.7820 0.06% 29.27% 136.37% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 06-18 5.5942 5.5942 -0.23% 15.58% 118.40% 1.49 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 06-18 5.2432 5.2432 -0.23% 15.12% 116.67% 2.71 薛杨 等 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 06-18 2.0757 2.0757 1.83% 34.11% 84.70% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 06-18 1.9764 1.9764 1.83% 33.59% 83.27% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 06-18 1.5393 1.5993 2.85% 36.40% 64.67% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 06-18 1.4475 1.4475 0.02% 19.25% 47.39% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 06-18 2.1141 2.1741 0.94% 13.55% 46.97% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 06-18 1.4224 1.4224 0.02% 19.07% 46.94% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 06-18 2.0569 2.1169 0.94% 13.38% 46.53% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 06-18 1.2064 1.2064 3.30% 19.12% 38.81% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 06-18 1.1602 1.1602 3.28% 18.63% 37.68% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 06-18 1.3741 1.3741 0.61% 11.72% 37.07% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 06-18 1.3666 1.3666 0.60% 11.50% 36.52% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 06-18 1.3906 1.3906 0.38% 15.85% 35.73% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 06-18 1.3706 1.3706 0.37% 15.67% 35.30% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 06-18 1.3941 1.3941 -1.61% 0.30% 32.57% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 06-18 1.3614 1.3614 -1.61% 0.05% 31.92% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 06-18 1.5938 1.5938 0.28% 2.51% 24.04% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 06-18 1.5838 1.5838 0.27% 2.31% 23.54% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 06-18 1.2311 1.2311 -2.08% -1.59% 22.95% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 06-18 1.2057 1.2057 -2.09% -1.79% 22.03% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 06-18 0.8807 0.8807 1.71% 4.85% 20.35% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 06-18 0.8614 0.8614 1.71% 4.64% 19.86% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 06-18 1.0536 1.0536 0.09% 3.74% 9.50% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 06-18 1.0323 1.0323 0.09% 3.53% 9.05% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 06-18 1.1807 1.1807 0.26% 3.41% 8.63% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 06-18 1.2438 1.3842 0.05% 6.44% 8.42% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 06-18 1.1561 1.1561 0.26% 3.20% 8.19% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 06-18 1.4136 1.4136 - 2.41% 6.55% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 06-18 1.3794 1.3794 - 2.20% 6.12% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 06-18 1.3606 1.4827 0.01% 2.35% 4.97% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 06-18 1.3545 1.6277 0.01% 2.30% 4.87% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 06-18 1.0590 1.0620 0.09% 2.19% 4.60% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 06-18 1.0565 1.0595 0.08% 2.14% 4.50% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1146 1.1546 0.04% 3.15% 4.41% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 06-16 1.2172 1.2172 -0.30% 0.45% 4.04% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0963 1.1363 0.05% 2.95% 4.00% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 06-16 1.2046 1.2046 -0.31% 0.32% 3.73% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0340 1.0340 -0.05% 2.97% 3.34% 0.06 郭智 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0535 1.3300 - 1.35% 2.81% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 06-18 1.1520 1.1520 0.03% 1.59% 2.80% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 06-18 1.1430 1.1430 0.03% 1.48% 2.59% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 06-18 1.0231 1.0614 - 1.64% 2.48% 0.00 张楠 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0249 1.0249 -0.05% 2.17% 2.44% 1.05 郭智 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0438 1.3002 - 1.13% 2.39% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 06-18 1.0750 1.1287 0.04% 1.85% 2.38% 12.16 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 06-18 1.0275 1.2231 0.02% 1.58% 2.35% 3.81 魏泰源 等 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 06-18 1.0365 1.2164 - 1.54% 2.34% 16.49 张楠 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 06-18 1.0336 1.3147 0.03% 1.59% 2.25% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 06-18 1.0292 1.1712 0.01% 1.46% 2.24% 20.21 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 06-18 1.0460 1.2521 0.04% 1.65% 2.22% 15.28 魏泰源 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 06-18 1.0080 1.3353 0.02% 1.56% 2.21% 61.15 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 06-18 1.0324 1.3224 - 1.47% 2.21% 85.99 王霈 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 06-18 1.1042 1.2052 0.02% 1.47% 2.15% 0.02 魏泰源 等 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 06-18 1.1145 2.2601 0.02% 1.84% 2.12% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 06-18 1.0160 1.1244 0.02% 1.59% 2.12% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-18 1.0114 1.1744 0.01% 0.59% 2.12% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 06-18 1.1019 1.1019 0.03% 1.42% 2.11% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2958 1.2958 - 1.27% 2.04% 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 06-18 1.0313 1.1803 0.01% 1.63% 2.03% 0.11 李子家 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 06-18 1.0621 1.1741 0.04% 1.69% 2.02% 31.01 李子家 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 06-18 1.1078 1.1948 0.02% 1.66% 1.98% 10.83 于跃 等 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1570 1.3668 0.02% 1.64% 1.95% 21.15 于跃 等 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 06-18 1.0255 1.1175 0.04% 1.58% 1.94% 5.14 于跃 等 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 06-18 1.0872 1.4124 0.02% 1.74% 1.93% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 06-18 1.1036 1.3699 0.02% 1.73% 1.92% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 06-18 1.1543 1.4626 - 1.50% 1.87% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 06-18 1.0507 1.2935 0.02% 1.54% 1.87% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 06-18 1.0625 1.2543 0.03% 1.53% 1.81% 20.38 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 06-18 1.1634 1.3086 0.04% 2.42% 1.80% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 06-18 1.1021 1.1608 0.02% 1.34% 1.80% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 06-18 1.0876 1.2146 0.02% 1.31% 1.79% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 06-18 1.0136 1.1285 0.01% 1.51% 1.79% 23.64 张楠 等 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 06-18 1.1633 1.1807 0.04% 2.42% 1.78% 5.02 张楠 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 06-18 1.0508 1.7151 0.02% 1.51% 1.76% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 06-18 1.0439 1.1158 0.03% 1.46% 1.73% 0.00 张楠 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 06-18 1.0426 1.2637 0.00% 1.66% 1.72% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 06-18 1.0841 1.1596 0.03% 1.64% 1.72% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 06-18 1.0505 1.2089 0.03% 1.32% 1.71% 12.43 魏泰源 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 06-18 1.0292 1.0592 0.03% 1.61% 1.68% 11.29 袁素 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 06-18 1.0401 1.2046 0.02% 1.68% 1.67% 13.94 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 06-18 1.0367 1.1717 0.02% 1.68% 1.67% 0.00 张楠 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 06-18 1.0259 1.2413 0.02% 1.60% 1.64% 10.09 石玲玲 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2927 1.4247 - 1.03% 1.61% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 06-18 1.0386 1.2603 0.00% 1.59% 1.59% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 06-18 1.0893 1.1539 0.04% 1.60% 1.59% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 06-18 1.1892 1.7514 - 1.75% 1.58% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 06-18 1.0154 1.1360 0.04% 1.64% 1.58% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-18 1.0022 1.1625 0.01% 0.66% 1.49% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 06-18 1.0232 1.1847 0.03% 1.58% 1.46% 0.00 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2596 1.3916 - 1.01% 1.45% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 06-18 1.0257 1.2558 0.02% 1.32% 1.44% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 06-18 1.1326 1.2766 0.04% 2.24% 1.42% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 06-18 1.0139 1.3530 0.01% 1.60% 1.27% 14.95 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 06-18 1.1157 1.1427 0.03% 1.20% 1.23% 11.44 王飒 0.06% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 06-18 1.0640 1.0810 0.03% 1.59% 1.22% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 06-18 1.0413 1.2026 0.02% 1.40% 1.20% 35.27 李子家 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 06-18 1.1828 1.6971 - 1.55% 1.18% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 06-18 1.0614 1.1124 0.01% 1.55% 1.17% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 06-18 1.0297 1.3106 0.02% 1.25% 1.04% 46.45 于跃 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 06-18 1.0003 1.0003 0.01% 1.22% 1.01% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 06-18 1.0656 1.0656 0.01% 0.52% 1.00% 8.14 魏泰源 等 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 06-18 1.0162 1.3374 0.04% 1.74% 0.98% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 06-18 1.0389 1.0911 0.02% 1.20% 0.94% 0.00 于跃 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 06-18 1.0105 1.0442 0.00% 0.85% 0.55% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 06-18 1.0158 1.0158 0.01% 0.56% 0.49% 0.00 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 06-18 1.0228 1.0378 0.05% 1.42% 0.09% 10.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 06-18 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 06-18 1.0219 1.0859 0.03% 1.38% -0.24% 20.33 王飒 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 06-18 1.0134 1.0174 0.01% 1.11% - 41.81 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0304 1.0304 0.20% 2.39% - 1.04 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0269 1.0269 0.20% 2.20% - 0.06 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 06-18 1.0102 1.0142 0.01% 1.01% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 06-18 0.9418 0.9418 -2.13% -6.69% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 06-18 0.9407 0.9407 -2.13% -6.76% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 06-18 0.8887 0.8887 -1.19% -10.05% - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 06-18 0.8872 0.8872 -1.19% -10.18% - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0102 1.0102 0.08% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0080 1.0080 0.07% - - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 06-18 0.9792 0.9792 -0.44% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 06-18 0.9802 0.9802 -0.44% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 06-18 1.0005 1.0005 - - - 2.02 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 06-18 0.9999 0.9999 - - - 5.31 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 06-18 0.9863 0.9863 - - - 0.10 黄晓磊 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 - 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 - 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 06-18 1.2547 1.2547 - - - 0.10 于成琨 - 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 - 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 06-18 0.9971 0.9971 - - - 0.10 于成琨 - 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 06-18 1.1601 1.1601 - - - 0.10 于成琨 - 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3721 1.3480% 1.30% 1.28% 0.33% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3062 1.1040% 1.06% 1.04% 0.27% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3722 1.3480% 1.30% 1.28% 0.33% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3201 1.1550% 1.11% 1.09% 0.28% 0.10 魏泰源 - 购买