中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-30 2.9488 2.9488 -1.49% 29.32% 60.57% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-30 2.8755 2.8755 -1.49% 29.05% 59.91% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-30 2.9166 2.9166 -0.32% 38.79% 53.42% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-30 2.8754 2.8754 -0.33% 38.37% 52.51% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-30 3.0146 3.0746 -1.09% 19.88% 47.06% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-30 2.9375 2.9975 -1.09% 19.64% 46.46% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-30 5.3474 5.3474 1.46% 4.40% 19.77% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-30 5.0005 5.0005 1.46% 3.98% 18.81% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-30 1.5610 1.5610 -0.01% -7.05% 15.91% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-30 1.5054 1.5054 -0.01% -7.43% 14.99% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-30 1.7045 1.7045 -1.14% 1.66% 12.01% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-30 1.6920 1.6920 -1.13% 1.46% 11.57% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-30 1.4418 1.4418 0.99% -4.01% 8.28% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-30 1.4060 1.4060 1.00% -4.25% 7.75% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-30 1.3231 1.3231 -0.32% 1.48% 7.64% 0.21 屠玮佳 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-30 1.2991 1.2991 -0.32% 1.33% 7.32% 0.27 屠玮佳 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-30 1.1170 1.1170 0.01% 27.32% 7.09% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-30 1.0718 1.0718 0.00% 26.81% 6.22% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-30 1.2414 1.3818 -0.16% 3.42% 5.78% 5.56 张楠 等 0.10% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-30 1.8988 1.9588 -0.42% -2.71% 5.09% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-30 1.8458 1.9058 -0.42% -2.86% 4.77% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-30 1.1603 1.3205 -0.05% 2.13% 4.15% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-30 1.1602 1.1926 -0.05% 2.13% 4.15% 5.08 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-30 1.1281 1.2871 -0.04% 1.96% 3.79% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-30 1.0822 1.1359 -0.04% 1.65% 3.27% 12.29 王飒 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-30 1.1149 2.2685 -0.06% 1.55% 3.20% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-30 1.0871 1.4203 -0.03% 1.55% 3.13% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-30 1.0535 1.2596 -0.02% 1.49% 3.13% 14.99 龙朗妮 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-30 1.1033 1.3776 -0.05% 1.46% 3.00% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1632 1.3730 -0.01% 1.17% 2.98% 21.29 于跃 等 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-30 1.0408 1.3219 -0.03% 1.36% 2.97% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 09-30 1.1149 1.2019 -0.01% 1.27% 2.97% 10.90 于跃 等 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-30 1.0246 1.3458 -0.03% 1.61% 2.94% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-30 1.0121 1.2475 -0.03% 1.27% 2.92% 10.17 李子家 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-30 1.0853 1.1668 -0.03% 1.45% 2.92% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-30 1.0474 1.2119 -0.06% 1.42% 2.91% 13.85 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-30 1.0438 1.1788 -0.06% 1.41% 2.90% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 09-30 1.0290 1.0673 - 1.30% 2.87% 0.00 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-30 1.1583 1.1583 0.00% 1.37% 2.86% 15.65 张楠 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 09-30 1.0565 1.2993 -0.01% 1.16% 2.85% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-30 1.0101 1.3424 -0.01% 1.57% 2.80% 61.26 王霈 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-30 1.0499 1.1809 -0.04% 1.53% 2.78% 31.31 李子家 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 09-30 1.0146 1.1422 -0.07% 1.39% 2.78% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-30 1.0312 1.1232 -0.06% 1.23% 2.76% 5.18 于跃 等 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-30 1.0354 1.0654 -0.02% 1.31% 2.74% 11.38 袁素 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-30 1.0560 1.7213 -0.01% 1.09% 2.73% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 09-30 1.0421 1.2220 - 1.20% 2.73% 16.60 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-30 1.0947 1.1593 -0.07% 1.22% 2.69% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-30 1.0297 1.1912 -0.06% 1.33% 2.68% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 09-30 1.0350 1.1770 0.00% 1.21% 2.68% 20.18 王霈 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-30 1.1485 1.1485 -0.01% 1.26% 2.64% 6.76 张楠 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-30 1.0714 1.0884 -0.02% 1.44% 2.62% 0.30 龙朗妮 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-30 1.0330 1.3285 - 1.42% 2.59% 85.92 王霈 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-30 1.0681 1.2599 -0.07% 1.23% 2.58% 20.54 张楠 - 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-30 1.2541 1.2541 -0.52% -3.79% 2.58% 0.29 屠玮佳 0.12% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-30 1.0190 1.1339 -0.04% 1.17% 2.57% 23.80 龙朗妮 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-30 1.1547 1.4695 - 1.50% 2.53% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-30 1.0491 1.1210 -0.08% 1.16% 2.47% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-30 1.1926 1.7548 - 1.07% 2.45% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 09-30 1.0301 1.2602 -0.01% 0.95% 2.43% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2989 1.2989 - 0.70% 2.42% 0.00 袁素 - 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-30 1.0116 1.0116 0.98% -1.66% 2.38% 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-30 1.0976 1.1663 -0.03% 1.13% 2.36% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-30 1.1076 1.1076 -0.01% 1.06% 2.34% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-30 1.0922 1.2192 -0.01% 0.97% 2.33% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 09-30 1.0141 1.1295 -0.05% 1.33% 2.32% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-30 1.0457 1.2070 -0.03% 0.94% 2.31% 35.49 李子家 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-30 1.0557 1.2141 -0.04% 1.11% 2.29% 12.52 李子家 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-30 1.0454 1.2665 -0.01% 1.04% 2.28% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-30 1.2351 1.2351 -0.52% -3.93% 2.27% 0.05 屠玮佳 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-30 1.0307 1.0457 -0.03% 1.54% 2.27% 0.00 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-30 1.0343 1.1833 0.00% 1.09% 2.26% 0.11 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2975 1.4295 - 0.84% 2.23% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-30 1.0100 1.0100 0.98% -1.74% 2.23% 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-30 1.0925 1.1480 -0.03% 1.02% 2.22% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-30 1.0411 1.2628 -0.01% 0.99% 2.15% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0281 1.0281 -0.21% 0.87% 2.15% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2641 1.3961 - 0.82% 2.14% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-30 1.0139 1.3530 -0.01% 0.77% 2.08% 15.00 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-30 1.1849 1.6992 - 0.88% 2.06% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-30 1.0616 1.1126 0.00% 0.77% 2.02% 0.00 王霈 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-30 1.0182 1.0222 0.00% 0.92% 2.02% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-30 1.0334 1.3143 -0.02% 0.85% 1.98% 28.75 于跃 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-30 1.0241 1.2197 0.18% 0.33% 1.89% 6.92 李子家 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-30 1.0419 1.0941 -0.03% 0.79% 1.83% 0.00 于跃 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-30 1.0144 1.0184 0.00% 0.81% 1.81% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-30 1.0056 1.1709 0.01% 1.14% 1.75% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-30 1.0153 1.1783 0.00% 0.65% 1.74% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-30 1.1000 1.2010 0.17% 0.23% 1.69% 1.63 李子家 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-30 1.0308 1.0308 -0.07% 0.09% 1.66% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-30 1.0261 1.0901 -0.02% 0.94% 1.62% 20.45 王飒 - 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-30 1.3480 1.4701 -0.34% 0.57% 1.57% 0.54 袁素 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-30 1.3945 1.3945 - 0.52% 1.51% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-30 1.3416 1.6148 -0.34% 0.52% 1.48% 0.02 袁素 等 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 09-30 1.0041 1.0041 -0.05% 1.01% 1.47% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-30 1.0454 1.0484 -0.02% 0.72% 1.34% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-30 1.0088 1.0088 -0.07% -0.12% 1.24% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-30 1.0426 1.0456 -0.03% 0.67% 1.23% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0180 1.0180 -0.22% 0.80% 1.23% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 09-30 1.0118 1.0455 0.00% 0.50% 1.18% 0.00 王霈 - 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-30 1.3592 1.3592 - 0.31% 1.10% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-30 1.0210 1.0210 0.00% 1.16% 1.08% 0.00 李子家 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-30 1.0680 1.0680 0.00% 0.43% 0.95% 5.50 龙朗妮 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-30 1.2314 1.2314 -0.06% -1.83% 0.41% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-30 1.2233 1.2233 -0.07% -2.03% 0.02% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-30 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-30 1.1355 1.1355 -0.03% -0.58% -0.14% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0977 1.1377 -0.04% 1.05% -0.37% 2.89 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-30 1.1106 1.1106 -0.03% -0.78% -0.55% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0295 1.3060 - -1.35% -0.58% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0784 1.1184 -0.04% 0.85% -0.76% 0.90 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0019 1.0019 -0.05% 0.29% -0.83% 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0189 1.2753 - -1.55% -0.98% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9974 0.9974 -0.04% 0.10% -1.22% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-30 0.8573 0.8573 0.47% 22.77% -1.31% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-30 0.8376 0.8376 0.47% 22.53% -1.70% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1954 1.1954 -0.30% -1.44% -2.81% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1820 1.1820 -0.30% -1.57% -3.09% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-30 1.1460 1.1460 1.41% -14.52% -7.45% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-30 1.1211 1.1211 1.40% -14.69% -8.14% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-30 1.0803 1.1403 -0.73% -5.05% -8.85% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-30 1.2217 1.2217 -1.33% -25.52% -11.41% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-30 1.1605 1.1605 -1.33% -25.82% -12.11% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 09-30 0.7522 0.7522 0.75% -14.85% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 09-30 0.7503 0.7503 0.75% -14.98% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9740 0.9740 -0.13% -2.22% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9720 0.9720 -0.13% -2.35% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 09-30 0.9832 0.9832 0.24% -1.55% - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 09-30 0.9854 0.9854 0.24% -1.34% - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 09-30 0.8806 0.8806 -0.42% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 09-30 0.8791 0.8791 -0.42% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 09-30 0.8057 0.8057 -3.62% - - 0.00 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 09-30 0.7728 0.7728 -3.63% - - 0.10 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 09-30 0.7594 0.7594 -1.87% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 09-30 0.9365 0.9365 -1.87% - - 0.16 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 09-30 0.7231 0.7231 -2.65% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9855 0.9855 -0.09% - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 09-30 0.6532 0.6532 -2.65% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9860 0.9860 -0.09% - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 09-30 0.8472 0.8472 -0.41% - - 0.18 于成琨 等 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 09-30 0.7157 0.7157 -0.42% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 09-30 0.9871 0.9871 - - - 1.55 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 09-30 0.9875 0.9875 - - - 0.96 林沐尘 0.80% 购买
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 09-30 0.8859 0.8859 -2.55% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3523 1.4470% 1.36% 1.30% 0.31% 122.76 袁素 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2865 1.2040% 1.11% 1.06% 0.25% 10.39 袁素 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3517 1.4460% 1.36% 1.30% 0.31% 126.56 袁素 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3013 1.1570% 1.12% 1.09% 0.26% 0.38 袁素 - 购买