中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 12-24 2.1503 2.1503 1.22% 92.21% 103.94% 0.48 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 12-24 2.1293 2.1293 1.22% 91.64% 102.71% 0.84 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 12-24 2.0371 2.0371 1.37% 100.86% 93.05% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 12-24 1.9928 1.9928 1.37% 100.46% 92.30% 0.58 张一然 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 12-24 5.0667 5.0667 1.13% 101.48% 92.18% 0.67 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 12-24 4.7672 4.7672 1.13% 100.69% 90.66% 0.70 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 12-24 1.4977 1.4977 1.46% 94.53% 85.61% 0.26 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 12-24 1.4532 1.4532 1.45% 93.76% 84.11% 0.05 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 12-24 2.2327 2.2927 1.29% 90.80% 77.49% 0.24 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 12-24 2.1823 2.2423 1.29% 90.39% 76.78% 2.23 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 12-24 1.5972 1.5972 1.06% 21.78% 54.41% 1.97 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 12-24 1.5903 1.5903 1.07% 21.54% 53.82% 2.99 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 12-24 1.9079 1.9679 0.85% 31.31% 44.11% 0.20 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 12-24 1.8590 1.9190 0.85% 31.11% 43.70% 0.11 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 12-24 1.2916 1.2916 0.98% 30.65% 36.12% 0.26 张一然 等 0.12% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 12-24 1.5677 1.5677 4.26% 39.52% 35.93% 0.17 何英慧 0.15% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 12-24 1.2675 1.2675 0.98% 29.95% 35.11% 0.70 张一然 等 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 12-24 1.4983 1.4983 4.26% 38.96% 34.85% 0.43 何英慧 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 12-24 1.4322 1.4322 0.75% 37.72% 31.26% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 12-24 1.4020 1.4020 0.75% 37.38% 30.63% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 12-24 1.2540 1.2540 1.07% 26.78% 29.27% 0.14 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 12-24 1.2340 1.2340 1.06% 26.59% 28.86% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 12-24 1.2387 1.2387 1.33% 19.75% 28.22% 0.21 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 12-24 1.2227 1.2227 1.33% 19.57% 27.82% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 12-24 0.8655 0.8655 0.57% 18.76% 27.15% 0.27 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 12-24 0.8481 0.8481 0.57% 18.50% 26.62% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 12-24 1.1734 1.2334 1.95% 27.31% 25.03% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 12-24 1.0429 1.0429 0.64% 20.21% 22.28% 1.57 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 12-24 1.0069 1.0069 0.64% 19.71% 21.28% 0.28 何英慧 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 12-22 1.0322 1.0322 0.31% 13.12% 12.20% 0.16 郭智 0.12% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 12-24 1.0224 1.0224 0.21% 6.12% 6.70% 0.62 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 12-24 1.0037 1.0037 0.21% 5.91% 6.27% 0.73 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 12-24 1.1487 1.1487 0.11% 5.66% 5.67% 0.16 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2181 1.2181 0.15% 4.32% 5.34% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 12-24 1.1270 1.1270 0.12% 5.45% 5.24% 0.08 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2071 1.2071 0.15% 4.14% 5.00% 0.59 郭智 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 12-24 1.3349 1.4570 0.12% 2.81% 3.96% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 12-19 1.3802 1.3802 - 4.03% 3.92% 0.54 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 12-24 1.3295 1.6027 0.11% 2.76% 3.86% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 12-19 1.3495 1.3495 - 3.82% 3.50% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 12-24 1.0396 1.0426 0.07% 2.63% 3.39% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 12-24 1.1803 1.3207 0.33% 2.80% 3.29% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 12-24 1.0376 1.0406 0.07% 2.57% 3.27% 0.72 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 12-24 1.1347 1.1347 0.00% 1.20% 2.88% 5.18 魏泰源 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 12-24 1.0057 1.1687 0.00% 1.49% 2.71% 80.41 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 12-24 1.1270 1.1270 0.00% 1.10% 2.68% 3.52 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 12-19 1.0070 1.0453 - 0.87% 2.33% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 12-19 1.0212 1.2011 - 0.83% 2.29% 16.24 张楠 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0496 1.3171 - 1.56% 2.25% 4.57 邹天培 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2804 1.2804 0.00% 0.57% 2.15% 0.00 袁素 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2799 1.4119 0.01% 0.38% 2.13% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 12-24 1.0290 1.2080 0.01% 0.80% 2.09% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 12-24 1.0587 1.2358 0.01% 0.65% 2.06% 10.07 魏泰源 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0854 1.1254 0.11% 1.55% 2.04% 2.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 12-24 1.0282 1.1566 -0.02% 0.76% 1.99% 20.23 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 12-24 1.0458 1.2781 -0.01% 0.36% 1.93% 35.57 于跃 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 12-24 1.0021 1.1561 0.00% 0.76% 1.91% 90.79 李子家 0.04% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 12-24 1.0894 1.1904 0.01% 0.71% 1.90% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 12-24 1.0359 1.6974 0.00% 0.31% 1.85% 61.69 于跃 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2473 1.3793 0.00% 0.24% 1.84% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 12-23 1.0281 1.3081 0.01% 0.73% 1.83% 85.47 王霈 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0421 1.2895 - 1.35% 1.83% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 12-24 1.0053 1.3208 0.00% 0.73% 1.78% 60.97 王霈 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 12-24 1.0567 1.1104 0.01% 0.67% 1.77% 11.97 魏泰源 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 12-24 1.0903 1.1773 0.01% 0.35% 1.76% 10.80 于跃 等 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 12-24 1.0414 1.2992 0.00% 0.68% 1.73% 30.14 袁素 等 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1393 1.3491 0.01% 0.35% 1.67% 20.78 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 12-24 1.1077 2.2405 -0.01% 0.31% 1.66% 16.72 张楠 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0696 1.1096 0.11% 1.36% 1.63% 2.91 钟伟 等 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 12-24 1.0871 1.0871 0.00% 0.71% 1.63% 8.82 王霈 等 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 12-24 1.0817 1.3947 0.00% 0.22% 1.61% 47.87 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 12-24 1.0222 1.2428 -0.01% 0.16% 1.51% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 12-24 1.0975 1.3515 -0.01% 0.21% 1.45% 4.66 张楠 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 12-24 1.0743 1.2013 0.01% 0.51% 1.42% 5.33 袁素 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 12-24 1.0760 1.1430 0.00% 0.13% 1.41% 2.45 袁素 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 12-24 1.0104 1.2258 0.00% 0.08% 1.40% 9.97 石玲玲 等 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 12-19 1.1479 1.4462 - 0.44% 1.35% 69.90 王霈 0.057% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 12-24 1.0104 1.1024 0.01% 0.41% 1.33% 5.07 于跃 等 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 12-24 1.0139 1.0439 0.00% 0.14% 1.33% 15.30 袁素 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 12-24 1.1480 1.1544 0.01% -0.55% 1.33% 4.97 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 12-24 1.0109 1.1138 0.00% 0.30% 1.32% 25.60 张楠 等 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 12-24 1.1481 1.2823 0.01% -0.53% 1.28% 0.20 张楠 0.06% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 12-24 1.0377 1.1961 0.02% 0.45% 1.25% 12.29 魏泰源 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 12-19 1.1696 1.7318 - -0.09% 1.11% 2.01 张楠 0.057% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 12-24 1.0604 1.0604 0.00% 0.49% 1.10% 3.49 魏泰源 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 12-24 1.0473 1.2391 0.00% 0.36% 1.04% 20.12 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 12-24 1.0297 1.1016 0.00% 0.36% 0.92% 0.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 12-24 1.1199 1.2529 0.01% -0.72% 0.90% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 12-24 1.0124 1.1088 0.00% 0.55% 0.87% 0.11 张楠 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 12-24 1.0882 1.1469 0.00% 0.51% 0.87% 4.10 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 12-24 1.0351 1.1551 0.02% 0.04% 0.84% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 12-24 1.0384 1.1879 0.01% 0.04% 0.83% 14.51 张楠 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 12-24 1.0451 1.1571 0.01% 0.37% 0.81% 31.80 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 12-24 1.0651 1.0651 0.01% -0.32% 0.80% 0.00 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 12-24 1.0291 1.2502 0.06% 0.39% 0.78% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 12-19 1.1655 1.6798 - -0.30% 0.71% 0.34 张楠 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 12-24 1.0257 1.2474 0.05% 0.32% 0.66% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 12-24 1.0228 1.1693 0.01% -0.07% 0.62% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 12-24 1.0879 1.1379 0.02% 0.12% 0.56% 47.23 袁素 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 12-24 1.0107 1.3378 0.02% -0.26% 0.52% 14.89 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 12-24 1.0174 1.1664 0.04% 0.66% 0.43% 0.11 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 12-24 1.0328 1.2987 0.01% -0.12% 0.42% 33.21 于跃 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 12-24 1.0300 1.1890 0.02% -0.14% 0.41% 39.99 李子家 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 12-24 1.0461 1.0971 0.02% -0.33% 0.38% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 12-24 1.0277 1.0799 0.01% -0.15% 0.36% 0.00 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 12-24 1.0004 1.3216 0.02% -0.60% 0.34% 19.02 王霈 0.08% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 12-24 1.1032 1.1302 0.01% 0.11% 0.26% 10.32 李子家 等 0.06% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 12-24 1.0100 1.1206 0.01% 0.06% 0.17% 60.34 袁素 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 12-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 12-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 12-24 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 12-24 1.0101 1.0101 0.00% -0.06% -0.29% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 12-24 1.0020 1.0357 0.00% -0.30% -0.41% 0.00 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 12-24 0.9886 0.9886 -0.01% -0.17% -0.84% 0.00 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 12-24 1.0100 1.0250 0.00% -1.17% -0.93% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 12-24 1.0089 1.0729 0.00% -1.52% -1.75% 20.19 王飒 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 12-24 1.2535 1.2535 0.39% 24.31% - 0.88 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 12-24 1.2580 1.2580 0.39% 24.55% - 1.61 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0078 1.0078 0.06% 0.68% - 0.43 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0068 1.0068 0.06% 0.59% - 6.30 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 12-24 1.0068 1.0068 0.01% - - 29.63 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0090 1.0090 0.04% - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0075 1.0075 0.04% - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 12-24 1.0046 1.0046 0.00% - - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 12-24 1.0017 1.0017 -0.22% - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 12-24 1.0013 1.0013 -0.22% - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 12-24 0.9977 0.9977 0.29% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 12-24 0.9974 0.9974 0.29% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3361 1.5100% 1.59% 1.42% 0.33% 70.73 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2648 1.2670% 1.34% 1.18% 0.27% 8.90 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3353 1.5100% 1.59% 1.42% 0.33% 100.91 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2832 1.3170% 1.40% 1.23% 0.28% 0.40 魏泰源 - 购买