中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 05-06 2.9635 2.9635 2.92% 48.75% 190.14% 0.29 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 05-06 2.8945 2.8945 2.92% 48.44% 188.96% 0.72 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 05-06 3.2650 3.3250 2.11% 50.14% 172.77% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 05-06 3.1866 3.2466 2.11% 49.84% 171.66% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 05-06 2.7449 2.7449 2.61% 38.17% 170.22% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 05-06 2.7126 2.7126 2.60% 37.78% 168.65% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 05-06 1.8338 1.8338 3.00% 26.58% 139.90% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 05-06 1.7743 1.7743 2.98% 26.09% 138.00% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 05-06 5.7851 5.7851 0.50% 17.68% 124.97% 1.49 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 05-06 5.4274 5.4274 0.48% 17.21% 123.20% 2.71 薛杨 等 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 05-06 1.9607 1.9607 4.63% 43.42% 72.95% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 05-06 1.8686 1.8686 4.62% 42.87% 71.59% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 05-06 2.0941 2.1541 0.95% 10.19% 51.80% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 05-06 2.0382 2.0982 0.95% 10.02% 51.35% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 05-06 1.4390 1.4390 2.17% 14.76% 49.38% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 05-06 1.7959 1.7959 0.40% 10.53% 48.96% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 05-06 1.4146 1.4146 2.16% 14.60% 48.92% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 05-06 1.7856 1.7856 0.39% 10.32% 48.38% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 05-06 1.5360 1.5360 0.00% 11.51% 46.29% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 05-06 1.4199 1.4199 -0.40% 11.41% 45.92% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 05-06 1.5009 1.5009 -0.01% 11.24% 45.58% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 05-06 1.3914 1.3914 -0.40% 11.20% 44.85% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 05-06 1.3561 1.3561 1.36% 7.70% 38.34% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 05-06 1.3860 1.3860 1.37% 11.51% 38.23% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 05-06 1.3666 1.3666 1.36% 11.34% 37.80% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 05-06 1.3493 1.3493 1.35% 7.49% 37.80% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 05-06 1.2205 1.2805 1.51% 1.61% 26.87% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 05-06 1.0533 1.0533 3.48% -3.83% 22.11% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 05-06 1.0140 1.0140 3.47% -4.21% 21.12% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 05-06 0.8349 0.8349 2.81% -2.81% 17.20% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 05-06 0.8170 0.8170 2.79% -2.99% 16.73% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 05-06 1.0522 1.0522 0.31% 2.94% 9.99% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 05-06 1.0314 1.0314 0.30% 2.74% 9.55% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 05-06 1.1699 1.1699 0.35% 2.35% 8.18% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 05-06 1.2344 1.3748 0.48% 4.91% 7.94% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 05-06 1.1461 1.1461 0.35% 2.16% 7.76% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-30 1.4045 1.4045 - 1.86% 6.63% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-30 1.3713 1.3713 - 1.66% 6.20% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-29 1.2341 1.2341 0.52% 0.12% 5.74% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-29 1.2218 1.2218 0.52% -0.02% 5.42% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1115 1.1515 0.41% 1.64% 4.90% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 05-06 1.3541 1.4762 0.18% 1.76% 4.89% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 05-06 1.3482 1.6214 0.18% 1.70% 4.79% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 05-06 1.0551 1.0581 0.19% 1.76% 4.73% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 05-06 1.0528 1.0558 0.19% 1.72% 4.64% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0938 1.1338 0.41% 1.44% 4.50% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0544 1.3309 0.21% 1.27% 3.28% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 05-06 1.1467 1.1467 0.00% 1.27% 2.97% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0452 1.3016 0.20% 1.06% 2.87% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-30 1.0197 1.0580 - 1.40% 2.79% 0.00 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 05-06 1.1380 1.1380 0.00% 1.17% 2.75% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-30 1.0335 1.2134 - 1.33% 2.69% 16.49 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 05-06 1.0411 1.2201 -0.02% 1.31% 2.63% 3.81 魏泰源 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 05-06 1.0350 1.1680 0.00% 1.21% 2.47% 20.21 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 05-06 1.0300 1.3111 0.00% 1.29% 2.42% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 05-06 1.1013 1.2023 -0.03% 1.20% 2.42% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2944 1.2944 - 1.35% 2.41% 0.00 袁素 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 05-06 1.0038 1.3311 0.02% 1.11% 2.31% 61.15 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-30 1.0383 1.3183 - 1.09% 2.30% 85.99 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 05-06 1.0700 1.2471 -0.03% 1.23% 2.27% 15.28 魏泰源 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 05-06 1.0099 1.1729 0.02% 0.99% 2.27% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 05-06 1.1043 1.1913 -0.02% 1.35% 2.27% 10.83 于跃 等 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 05-06 1.0695 1.1232 -0.02% 1.49% 2.26% 12.16 魏泰源 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1530 1.3628 -0.03% 1.27% 2.25% 21.15 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 05-06 1.1187 2.2553 -0.01% 1.38% 2.24% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 05-06 1.0919 1.4076 -0.02% 1.25% 2.09% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 05-06 1.0525 1.2898 -0.03% 1.23% 2.07% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2910 1.4230 - 1.09% 2.06% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 05-06 1.1081 1.3654 -0.02% 1.27% 2.04% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 05-06 1.0112 1.1261 0.00% 1.31% 2.04% 23.64 张楠 等 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 05-06 1.0217 1.1137 -0.02% 1.26% 2.04% 5.14 于跃 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 05-06 1.0472 1.7108 -0.03% 1.20% 1.97% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 05-06 1.0845 1.2115 0.00% 1.04% 1.97% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 05-06 1.0982 1.0982 -0.03% 1.19% 1.97% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 05-06 1.0246 1.1210 -0.01% 1.39% 1.95% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-30 1.1596 1.4579 - 1.04% 1.92% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 05-06 1.0875 1.1550 -0.02% 1.14% 1.88% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2580 1.3900 - 1.04% 1.86% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 05-06 1.0985 1.1572 -0.01% 1.19% 1.80% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 05-06 1.0250 1.0550 -0.01% 1.19% 1.80% 11.29 袁素 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 05-06 1.0470 1.2054 -0.02% 1.08% 1.77% 12.43 魏泰源 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 05-06 1.0562 1.1682 -0.05% 1.23% 1.71% 31.01 李子家 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 05-06 1.0217 1.2371 -0.02% 1.13% 1.70% 10.09 石玲玲 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 05-06 1.0584 1.2502 -0.02% 1.28% 1.68% 20.38 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 05-06 1.0036 1.1609 0.02% 0.65% 1.65% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 05-06 1.0280 1.2526 -0.04% 1.01% 1.64% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 05-06 1.0402 1.1121 -0.02% 1.25% 1.62% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 05-06 1.0510 1.2005 -0.03% 1.25% 1.61% 13.94 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 05-06 1.0477 1.1677 -0.03% 1.27% 1.61% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-30 1.1844 1.7466 - 1.20% 1.58% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 05-06 1.1557 1.3009 -0.05% 1.44% 1.52% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 05-06 1.1556 1.1730 -0.05% 1.44% 1.50% 5.02 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 05-06 1.0934 1.1490 -0.02% 1.29% 1.42% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 05-06 1.0241 1.1731 0.02% 1.10% 1.41% 0.11 李子家 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 05-06 1.0343 1.1808 -0.03% 1.13% 1.38% 0.00 张楠 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 05-06 1.0107 1.1313 -0.05% 1.23% 1.38% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 05-06 1.0383 1.1996 0.01% 1.13% 1.24% 35.27 李子家 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-30 1.1786 1.6929 - 1.01% 1.18% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 05-06 1.0358 1.2569 0.00% 1.27% 1.17% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 05-06 1.0762 1.0762 -0.03% 1.06% 1.16% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 05-06 1.1255 1.2695 -0.06% 1.26% 1.14% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 05-06 1.1124 1.1394 -0.03% 1.00% 1.13% 11.44 李子家 等 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 05-06 1.0142 1.3483 -0.02% 1.18% 1.10% 14.95 王霈 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 05-06 1.0648 1.0648 0.01% 0.55% 1.10% 8.14 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 05-06 1.0319 1.2536 -0.01% 1.20% 1.04% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 05-06 1.0566 1.1076 -0.02% 1.13% 0.98% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 05-06 1.0369 1.3078 -0.03% 1.00% 0.95% 46.45 于跃 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 05-06 1.0362 1.0884 -0.03% 0.94% 0.86% 0.00 于跃 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 05-06 0.9985 0.9985 -0.03% 1.06% 0.78% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 05-06 1.0105 1.3317 -0.05% 0.89% 0.76% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 05-06 1.0085 1.0422 -0.03% 0.50% 0.45% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 05-06 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.35% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-30 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-30 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 05-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 05-06 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 05-06 1.0171 1.0321 -0.05% 0.44% -0.26% 10.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 05-06 1.0186 1.0826 0.00% 0.32% -0.39% 20.33 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0244 1.0244 0.23% 1.39% - 1.05 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0334 1.0334 0.22% 2.22% - 0.06 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 05-06 1.0113 1.0153 0.01% 1.01% - 41.81 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0231 1.0231 0.37% 1.12% - 1.04 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0201 1.0201 0.37% 0.92% - 0.06 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 05-06 1.0084 1.0124 0.01% 0.91% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 05-06 1.0163 1.0163 -0.69% -1.34% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 05-06 1.0153 1.0153 -0.70% -1.42% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 05-06 0.9570 0.9570 2.12% - - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 05-06 0.9557 0.9557 2.13% - - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0072 1.0072 0.19% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0063 1.0063 0.19% - - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 05-06 1.0017 1.0017 0.11% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 05-06 1.0022 1.0022 0.11% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 04-30 1.0004 1.0004 - - - 2.02 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 04-30 1.0004 1.0004 - - - 5.31 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 04-30 0.9995 0.9995 - - - 0.10 黄晓磊 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3848 1.2610% 1.28% 1.29% 0.34% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3193 1.0200% 1.04% 1.05% 0.28% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3847 1.2610% 1.28% 1.29% 0.34% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3327 1.0690% 1.09% 1.10% 0.29% 0.10 魏泰源 - 购买