中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 10-23 3.2339 3.2339 -0.01% 223.78% 227.09% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 10-23 2.5821 2.6421 1.55% -20.94% 33.72% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 10-23 2.5155 2.5755 1.56% -21.09% 33.19% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 10-23 2.3192 2.3192 1.43% -21.16% 31.80% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 10-23 2.2610 2.2610 1.42% -21.32% 31.26% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 10-23 2.2454 2.2454 2.21% -18.70% 23.49% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 10-23 2.2128 2.2128 2.21% -18.95% 22.77% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 10-23 5.1555 5.1555 2.49% -8.75% 18.34% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 10-23 4.8185 4.8185 2.49% -9.12% 17.40% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 10-23 1.4262 1.4262 1.08% -5.82% 8.67% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 10-23 1.3903 1.3903 1.08% -6.05% 8.12% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 10-23 1.3591 1.3591 0.80% -22.89% 5.16% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 10-23 1.3101 1.3101 0.80% -23.20% 4.33% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 10-23 1.1652 1.3254 0.00% 2.05% 4.04% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 10-23 1.1651 1.1975 0.00% 2.05% 4.03% 5.08 张楠 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 10-23 1.2182 1.3586 0.35% -0.80% 3.76% 5.56 张楠 等 0.10% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 10-23 1.1326 1.2916 0.00% 1.87% 3.67% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 10-23 1.0852 1.1389 0.00% 1.36% 3.27% 12.29 王飒 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 10-23 1.1187 2.2723 0.01% 1.56% 3.18% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 10-23 1.0903 1.4235 0.00% 1.49% 3.06% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 10-23 1.0565 1.2626 0.01% 1.41% 3.03% 14.99 龙朗妮 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 10-23 1.1069 1.3812 0.01% 1.46% 2.97% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 10-23 1.0319 1.0702 - 1.32% 2.97% 0.00 张楠 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 10-23 1.0285 1.3497 0.01% 1.73% 2.96% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 10-23 1.0531 1.1841 0.00% 1.48% 2.95% 31.31 李子家 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 10-23 1.0115 1.1451 0.00% 1.35% 2.95% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 10-23 1.0502 1.2147 -0.01% 1.36% 2.92% 13.85 张楠 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 10-23 1.1180 1.2050 0.00% 1.25% 2.91% 10.90 于跃 等 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 10-23 1.0435 1.3246 0.00% 1.34% 2.90% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 10-23 1.0160 1.2514 0.01% 1.39% 2.89% 10.17 李子家 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 10-23 1.0355 1.1275 0.01% 1.34% 2.89% 5.18 于跃 等 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 10-23 1.0982 1.1628 0.00% 1.30% 2.87% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 10-23 1.0884 1.1699 0.01% 1.39% 2.86% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 10-23 1.0452 1.2251 - 1.25% 2.84% 16.60 张楠 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1665 1.3763 0.00% 1.17% 2.82% 21.29 于跃 等 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 10-23 1.0450 1.1800 -0.01% 1.19% 2.75% 0.00 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 10-23 1.0516 1.3024 0.01% 1.18% 2.74% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 10-23 1.0711 1.2629 0.00% 1.24% 2.72% 20.54 张楠 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 10-23 1.0380 1.0680 0.00% 1.29% 2.72% 11.38 袁素 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 10-23 1.0744 1.0914 0.01% 1.36% 2.71% 0.30 龙朗妮 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 10-23 1.1602 1.1602 0.00% 1.19% 2.70% 15.65 张楠 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 10-23 1.0323 1.1938 -0.01% 1.26% 2.69% 0.00 张楠 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 10-23 1.0125 1.3448 0.01% 1.46% 2.68% 61.26 王霈 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 10-23 1.1972 1.7594 - 1.15% 2.60% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 10-23 1.0374 1.1794 0.01% 1.17% 2.60% 20.18 王霈 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 10-23 1.0520 1.1239 0.00% 1.17% 2.60% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 10-23 1.0586 1.7244 0.00% 1.06% 2.57% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 10-23 1.0216 1.1365 0.01% 1.06% 2.56% 23.80 龙朗妮 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 10-23 1.0167 1.1321 0.00% 1.08% 2.53% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 10-23 1.1002 1.1689 0.00% 1.12% 2.50% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 10-23 1.1571 1.4719 - 1.42% 2.49% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 10-23 1.0495 1.2108 0.01% 1.10% 2.49% 35.49 李子家 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 10-23 1.1503 1.1503 0.00% 1.09% 2.49% 6.76 张楠 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 10-23 1.0347 1.3302 - 1.33% 2.47% 85.92 王霈 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 10-23 1.1100 1.1100 0.01% 1.05% 2.44% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 10-23 1.0346 1.0496 0.01% 1.67% 2.41% 0.00 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 10-23 1.0459 1.2670 0.01% 0.99% 2.39% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 10-23 1.0584 1.2168 0.01% 1.05% 2.38% 12.52 李子家 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 10-23 1.0308 1.2629 0.00% 0.97% 2.31% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 10-23 1.0953 1.2223 0.01% 1.01% 2.31% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 10-23 1.0955 1.1510 0.00% 1.04% 2.29% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 10-23 1.0415 1.2632 0.00% 0.94% 2.26% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3008 1.3008 - 0.54% 2.26% 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 10-23 1.0348 1.1838 0.01% 1.08% 2.23% 0.11 李子家 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 10-23 1.1891 1.7034 - 0.94% 2.19% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 10-23 1.0356 1.3165 0.01% 0.81% 2.03% 28.75 于跃 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2984 1.4304 - 0.66% 1.98% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 10-23 1.0197 1.0237 0.01% 0.88% 1.98% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2649 1.3969 - 0.64% 1.89% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 10-23 1.0441 1.0963 0.01% 0.72% 1.88% 0.00 于跃 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0272 1.0272 -0.06% -0.57% 1.88% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 10-23 1.0064 1.1717 0.00% 1.13% 1.79% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 10-23 1.0167 1.1797 0.01% 0.71% 1.77% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 10-23 1.0157 1.0197 0.00% 0.76% 1.77% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 10-23 1.0130 1.3521 0.01% 0.34% 1.76% 15.00 王霈 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 10-23 1.3918 1.3918 - -0.74% 1.73% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 10-23 1.0605 1.1115 0.00% 0.34% 1.70% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 10-23 1.0281 1.0921 0.00% 0.98% 1.66% 20.45 王飒 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 10-23 1.0232 1.2188 0.05% -0.19% 1.45% 6.92 李子家 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 10-23 1.3563 1.3563 - -0.94% 1.32% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 10-23 1.0989 1.1999 0.05% -0.28% 1.24% 1.63 李子家 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 10-23 1.0443 1.0473 0.09% -0.75% 1.16% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 10-23 1.0131 1.0468 0.00% 0.43% 1.16% 0.00 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 10-23 1.0218 1.0218 0.01% 0.83% 1.16% 0.00 李子家 - 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 10-23 1.0415 1.0445 0.09% -0.80% 1.06% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 10-23 1.0688 1.0688 0.00% 0.39% 0.97% 5.50 龙朗妮 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0169 1.0169 -0.05% -0.64% 0.92% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 10-23 1.5959 1.5959 1.88% -7.12% 0.24% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 10-23 1.0170 1.0170 0.24% -2.88% 0.22% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 10-23 1.0390 1.0390 2.51% 3.55% 0.03% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 10-23 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 10-23 1.5837 1.5837 1.87% -7.31% -0.16% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 10-23 0.9950 0.9950 0.23% -3.09% -0.19% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 10-23 1.0215 1.0215 -0.55% 0.27% -0.55% 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 10-23 1.0198 1.0198 -0.56% 0.19% -0.69% 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 10-23 0.9966 0.9966 2.50% 3.15% -0.76% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0249 1.3014 - -2.51% -0.93% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 10-23 1.1240 1.1240 0.20% -3.69% -0.94% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 10-23 1.2141 1.2141 1.85% -14.32% -0.98% 0.21 屠玮佳 0.10% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0839 1.1239 0.31% -2.14% -1.02% 2.89 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9966 0.9966 0.11% -2.08% -1.04% 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 10-23 1.1919 1.1919 1.85% -14.44% -1.28% 0.27 屠玮佳 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0141 1.2705 - -2.72% -1.33% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 10-23 1.0990 1.0990 0.19% -3.89% -1.35% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0646 1.1046 0.32% -2.34% -1.42% 0.90 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9919 0.9919 0.12% -2.27% -1.43% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 10-23 0.8217 0.8217 2.51% 2.71% -2.78% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1912 1.1912 -0.15% -3.37% -3.03% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 10-23 0.8026 0.8026 2.52% 2.50% -3.16% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1776 1.1776 -0.15% -3.52% -3.30% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 10-23 1.2833 1.4054 0.21% -5.10% -3.33% 0.54 袁素 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 10-23 1.2771 1.5503 0.21% -5.14% -3.43% 0.02 袁素 等 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 10-23 1.1573 1.1573 1.62% -16.33% -5.01% 0.29 屠玮佳 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 10-23 1.1395 1.1395 1.61% -16.45% -5.30% 0.05 屠玮佳 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 10-23 1.7517 1.8117 1.38% -14.27% -5.65% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 10-23 1.7025 1.7625 1.38% -14.40% -5.93% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 10-23 1.1439 1.1439 1.66% -14.21% -7.35% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 10-23 1.1360 1.1360 1.65% -14.39% -7.73% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 10-23 1.0758 1.0758 1.56% -22.02% -10.56% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 10-23 1.0524 1.0524 1.56% -22.15% -10.90% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 10-23 0.9782 1.0382 1.48% -22.15% -12.75% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 10-23 1.0616 1.0616 1.79% -44.19% -19.31% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 10-23 1.0080 1.0080 1.80% -44.41% -19.95% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 10-23 0.7127 0.7127 1.87% -25.95% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 10-23 0.7107 0.7107 1.88% -26.05% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9685 0.9685 -0.15% -3.66% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9662 0.9662 -0.16% -3.81% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 10-23 0.9779 0.9779 0.54% -2.37% - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 10-23 0.9755 0.9755 0.54% -2.57% - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 10-23 0.8061 0.8061 1.54% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 10-23 0.8045 0.8045 1.54% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 10-23 0.6678 0.6678 1.23% -33.22% - 0.00 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 10-23 0.6408 0.6408 1.25% -35.92% - 0.10 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 10-23 0.6194 0.6194 0.44% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 10-23 0.7640 0.7640 0.45% - - 0.16 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 10-23 0.5835 0.5835 1.20% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 10-23 0.5256 0.5256 1.21% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9704 0.9704 0.24% - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9710 0.9710 0.24% - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 10-23 0.6336 0.6336 0.17% - - 0.18 于成琨 等 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 10-23 0.5352 0.5352 0.19% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 10-23 0.9254 0.9254 1.28% - - 1.55 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 10-23 0.9260 0.9260 1.28% - - 0.96 林沐尘 0.80% 购买
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 10-23 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 10-23 0.7546 0.7546 2.06% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4696 1.2580% 1.22% 1.27% 0.31% 122.76 袁素 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4036 1.0150% 0.98% 1.03% 0.25% 10.39 袁素 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4696 1.2580% 1.22% 1.27% 0.31% 126.56 袁素 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4175 1.0630% 1.03% 1.08% 0.26% 0.38 袁素 - 购买