中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-11 2.2197 2.2197 -1.16% 15.74% 99.54% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-11 2.1956 2.1956 -1.17% 15.39% 98.36% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-11 1.7267 1.7267 -1.30% 27.39% 97.29% 0.19 张一然 等 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-11 1.6727 1.6727 -1.30% 26.89% 95.73% 0.06 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-11 5.5472 5.5472 -0.74% 30.96% 95.06% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-11 2.3338 2.3338 -1.68% 27.93% 94.42% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-11 2.2810 2.2810 -1.68% 27.67% 93.63% 0.49 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-11 5.2108 5.2108 -0.74% 30.45% 93.53% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-11 2.6027 2.6627 -1.23% 24.03% 80.78% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-11 2.5418 2.6018 -1.23% 23.78% 80.07% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-11 1.7918 1.7918 -1.58% 28.11% 57.20% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-11 1.7098 1.7098 -1.57% 27.63% 55.98% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-11 1.7899 1.7899 -0.43% 16.12% 55.75% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-11 1.7807 1.7807 -0.43% 15.89% 55.15% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-11 1.5001 1.5001 1.85% 27.53% 54.39% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-11 1.4708 1.4708 1.85% 26.84% 53.26% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-11 2.0809 2.1409 -0.19% 15.16% 50.07% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-11 1.5932 1.5932 -1.38% 29.04% 49.65% 0.33 张一然 等 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-11 2.0263 2.0863 -0.19% 14.99% 49.63% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-11 1.5579 1.5579 -1.39% 28.72% 48.91% 0.25 张一然 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-11 1.4290 1.4290 0.07% 19.48% 44.84% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-11 1.4054 1.4054 0.07% 19.30% 44.41% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-11 1.3587 1.4187 -0.37% 15.37% 38.29% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-11 1.4182 1.4182 0.52% 18.44% 35.25% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-11 1.3990 1.3990 0.52% 18.26% 34.83% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-11 1.3235 1.3235 0.46% 9.71% 30.32% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-11 1.3178 1.3178 0.47% 9.51% 29.82% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-11 0.9524 0.9524 -1.28% -9.56% 10.95% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-11 0.7586 0.7586 -0.99% -12.25% 10.18% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-11 0.9180 0.9180 -1.28% -9.93% 10.05% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-11 0.7428 0.7428 -0.99% -12.43% 9.75% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-11 1.0446 1.0446 0.03% 3.29% 8.56% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-11 1.0246 1.0246 0.03% 3.09% 8.13% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-11 1.2247 1.3651 0.12% 4.95% 7.71% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-11 1.1618 1.1618 0.06% 3.12% 7.53% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-11 1.1388 1.1388 0.05% 2.91% 7.09% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 03-06 1.3982 1.3982 - 2.57% 5.61% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-11 1.3536 1.4757 0.08% 2.19% 5.44% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-11 1.3479 1.6211 0.08% 2.14% 5.34% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 03-06 1.3660 1.3660 - 2.37% 5.18% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-11 1.0489 1.0519 0.07% 2.13% 5.03% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-11 1.0467 1.0497 0.07% 2.08% 4.92% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1058 1.1458 0.08% 0.61% 4.91% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2275 1.2275 -0.30% 0.31% 4.54% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0888 1.1288 0.08% 0.42% 4.50% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2154 1.2154 -0.31% 0.14% 4.18% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-11 1.1401 1.1401 0.01% 1.26% 3.54% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-11 1.1318 1.1318 0.01% 1.15% 3.32% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-11 1.0348 1.2138 0.00% 1.24% 3.29% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-11 1.0638 1.2409 0.00% 1.22% 3.16% 15.15 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-11 1.0951 1.1961 0.00% 1.15% 3.09% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0534 1.3249 - 1.24% 3.07% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 03-06 1.0136 1.0519 - 1.22% 3.01% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-11 1.0610 1.1147 -0.04% 1.22% 2.98% 12.07 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2884 1.2884 - 1.26% 2.96% 0.00 袁素 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 03-06 1.0275 1.2074 - 1.17% 2.92% 16.36 张楠 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-11 1.0243 1.3054 0.00% 1.27% 2.91% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1465 1.3563 0.00% 1.42% 2.84% 20.96 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-11 1.0977 1.1847 0.00% 1.33% 2.84% 10.73 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-11 1.0474 1.2847 0.00% 1.37% 2.81% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-11 1.0336 1.1620 0.01% 1.14% 2.79% 20.15 魏泰源 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-11 1.0422 1.7049 0.01% 1.32% 2.74% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-11 1.1113 2.2479 0.01% 1.20% 2.74% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-11 1.0850 1.4007 0.00% 1.18% 2.64% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0449 1.2963 - 1.02% 2.64% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-11 1.0172 1.1201 0.02% 1.18% 2.61% 23.73 张楠 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2850 1.4170 - 0.90% 2.60% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-11 1.1011 1.3584 0.01% 1.10% 2.53% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-11 1.0045 1.3240 0.00% 0.89% 2.50% 61.04 王霈 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-11 1.0192 1.0492 0.00% 0.98% 2.50% 11.20 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-11 1.0167 1.2321 0.00% 1.23% 2.46% 10.01 石玲玲 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-11 1.0081 1.1711 0.01% 1.15% 2.45% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-11 1.0937 1.0937 0.01% 1.11% 2.44% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-11 1.0809 1.1484 0.00% 1.07% 2.43% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-11 1.0237 1.2483 0.01% 1.16% 2.38% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-11 1.0162 1.1082 -0.01% 1.22% 2.37% 5.10 于跃 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2522 1.3842 - 0.81% 2.35% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-11 1.0798 1.2068 0.01% 1.12% 2.32% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-11 1.0340 1.2551 0.01% 1.12% 2.31% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 03-06 1.0314 1.3114 - 0.73% 2.26% 85.51 王霈 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-11 1.0415 1.1999 -0.01% 0.96% 2.24% 12.36 魏泰源 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-11 1.0303 1.2520 0.00% 1.05% 2.19% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-11 1.0701 1.0701 0.00% 0.69% 2.08% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-11 1.0334 1.1947 0.00% 1.10% 2.06% 35.00 李子家 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-11 1.0500 1.1620 0.01% 1.02% 2.02% 30.76 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-11 1.1071 1.1341 -0.01% 0.99% 1.99% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-11 1.0926 1.1513 0.00% 1.06% 1.98% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 03-06 1.1773 1.7395 - 0.80% 1.96% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-11 1.0869 1.1425 0.00% 1.28% 1.89% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-11 1.0418 1.1618 0.01% 1.19% 1.86% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-11 1.0451 1.1946 0.01% 1.18% 1.85% 13.82 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-11 1.0519 1.2437 0.00% 1.11% 1.82% 20.23 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 03-06 1.1516 1.4499 - 0.46% 1.80% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-11 1.0340 1.1059 0.00% 1.06% 1.77% 0.00 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-11 1.0015 1.1588 0.00% 0.54% 1.76% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-11 1.0159 1.3430 0.00% 1.14% 1.74% 14.94 王霈 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-11 1.0114 1.1250 -0.01% 1.18% 1.70% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-11 1.0513 1.1023 0.00% 1.09% 1.64% 0.00 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-11 1.0288 1.1753 0.01% 1.06% 1.63% 0.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-11 1.1464 1.2916 -0.02% 1.45% 1.56% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 03-06 1.1722 1.6865 - 0.62% 1.55% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-11 1.1463 1.1637 -0.02% 1.45% 1.55% 5.00 张楠 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-11 1.0374 1.3033 -0.01% 1.01% 1.52% 53.36 于跃 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-11 1.0223 1.1713 -0.01% 1.18% 1.49% 0.11 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-11 1.0058 1.3270 0.00% 0.99% 1.46% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-11 1.0170 1.1134 -0.01% 0.78% 1.45% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-11 1.0313 1.0835 -0.01% 0.90% 1.37% 39.29 于跃 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-11 1.0629 1.0629 0.00% 0.53% 1.25% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-11 1.1171 1.2611 -0.02% 1.27% 1.18% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-11 1.0038 1.0375 0.00% 0.23% 0.58% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-11 1.0130 1.0280 0.00% 0.37% 0.36% 0.00 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-11 1.0107 1.0107 -0.01% 0.03% 0.34% 0.00 李子家 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-11 1.0144 1.0784 0.02% 0.68% 0.21% 20.18 王飒 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-11 0.9923 0.9923 -0.01% 0.20% 0.12% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-11 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0162 1.0162 -0.23% 0.94% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0257 1.0257 -0.22% 1.81% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-11 1.0071 1.0111 0.00% 0.95% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0151 1.0151 0.08% 0.97% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0127 1.0127 0.08% 0.77% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-11 1.0046 1.0086 0.01% 0.86% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-11 1.0472 1.0472 1.33% 4.72% - 0.85 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-11 1.0464 1.0464 1.33% 4.64% - 1.57 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-11 0.9978 0.9978 0.56% - - 1.50 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-11 0.9969 0.9969 0.56% - - 2.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0002 1.0002 - - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9997 0.9997 - - - 3.30 郭智 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3681 1.4150% 1.41% 1.39% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3019 1.1710% 1.16% 1.15% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3682 1.4150% 1.41% 1.39% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3162 1.2220% 1.21% 1.20% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买