中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 08-03 2.7769 2.7769 -4.79% 24.85% 126.43% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 08-03 2.7096 2.7096 -4.80% 24.59% 125.50% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 08-03 3.0383 3.0983 -2.51% 25.37% 112.69% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 08-03 2.9625 3.0225 -2.51% 25.12% 111.83% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 08-03 5.4934 5.4934 -0.90% 1.70% 92.02% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 08-03 5.1436 5.1436 -0.90% 1.29% 90.49% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 08-03 1.6108 1.6108 -0.91% -0.19% 75.39% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 08-03 2.4286 2.4286 -2.34% 3.90% 75.20% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 08-03 2.3966 2.3966 -2.35% 3.60% 74.16% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 08-03 1.5555 1.5555 -0.92% -0.58% 73.99% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 08-03 1.4586 1.4586 -0.75% -6.43% 38.26% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 08-03 1.4234 1.4234 -0.76% -6.67% 37.57% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 08-03 1.1976 1.1976 -1.56% 17.84% 26.85% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 08-03 1.1507 1.1507 -1.57% 17.38% 25.81% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 08-03 1.3030 1.3030 -0.58% -6.32% 21.75% 0.21 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 08-03 1.2800 1.2800 -0.58% -6.45% 21.38% 0.27 钟伟 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 08-03 0.9068 0.9068 -1.21% 11.88% 18.54% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 08-03 0.8865 0.8865 -1.20% 11.66% 18.06% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 08-03 1.2488 1.2488 -0.72% -4.26% 16.35% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 08-03 1.2414 1.2414 -0.72% -4.44% 15.90% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 08-03 1.1756 1.1756 -0.74% -16.85% 15.69% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 08-03 1.1509 1.1509 -0.74% -17.00% 14.84% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 08-03 1.1184 1.1784 3.84% -16.59% 12.41% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 08-03 1.2313 1.2313 0.83% -10.15% 11.69% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 08-03 1.2132 1.2132 0.82% -10.28% 11.35% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 08-03 1.8067 1.8667 0.08% -12.10% 8.85% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 08-03 1.7571 1.8171 0.07% -12.24% 8.52% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 08-03 1.1588 1.1588 -0.17% -0.11% 6.04% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 08-03 1.1341 1.1341 -0.18% -0.31% 5.61% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 08-03 1.2203 1.3607 0.12% 0.75% 5.17% 5.56 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-31 1.4053 1.4053 - 0.53% 5.14% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-31 1.3707 1.3707 - 0.33% 4.71% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 08-03 1.0524 1.0554 -0.08% 0.58% 3.53% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 08-03 1.0219 1.0219 -0.11% -1.73% 3.50% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 08-03 1.0498 1.0528 -0.09% 0.54% 3.43% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 08-03 1.2685 1.2685 -1.15% -39.48% 3.37% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 08-03 1.0007 1.0007 -0.11% -1.92% 3.09% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0311 1.0311 0.06% 0.45% 2.98% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 08-03 1.5101 1.5101 3.15% -13.63% 2.88% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 08-03 1.1544 1.1544 0.01% 1.55% 2.65% 15.65 魏泰源 0.04% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 08-03 1.2065 1.2065 -1.16% -39.72% 2.54% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-31 1.0251 1.0634 - 1.45% 2.53% 0.00 张楠 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 08-03 1.4999 1.4999 3.14% -13.80% 2.47% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 08-03 1.1450 1.1450 0.01% 1.44% 2.43% 6.76 魏泰源 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 08-03 1.3403 1.4624 0.02% -0.46% 2.41% 0.54 钟伟 等 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-31 1.0384 1.2183 - 1.37% 2.39% 16.60 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 08-03 1.0774 1.1311 0.01% 1.78% 2.36% 12.29 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 08-03 1.0365 1.3176 0.01% 1.47% 2.34% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 08-03 1.0485 1.2546 0.02% 1.56% 2.32% 14.99 魏泰源 - 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 08-03 1.3341 1.6073 0.02% -0.51% 2.31% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-31 1.0343 1.3243 - 1.50% 2.30% 85.92 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 08-03 1.1175 2.2631 0.01% 1.70% 2.29% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 08-03 1.0312 1.1732 0.02% 1.34% 2.27% 20.18 魏泰源 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 08-03 1.0052 1.3375 0.02% 1.61% 2.26% 61.26 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 08-03 1.1518 1.3120 0.02% 2.10% 2.26% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 08-03 1.1517 1.1841 0.01% 2.10% 2.26% 5.08 张楠 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 08-03 1.1105 1.1975 0.01% 1.47% 2.23% 10.90 于跃 等 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 08-03 1.0647 1.1767 0.01% 1.68% 2.21% 31.31 李子家 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 08-03 1.0323 1.1813 0.00% 1.10% 2.19% 0.11 李子家 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 08-03 1.0176 1.1260 0.00% 1.53% 2.14% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1587 1.3685 0.01% 1.37% 2.11% 21.29 于跃 等 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 08-03 1.0282 1.1202 0.02% 1.41% 2.10% 5.18 于跃 等 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 08-03 1.0900 1.4152 0.01% 1.63% 2.09% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 08-03 1.1031 1.1031 0.01% 1.19% 2.09% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 08-03 1.1063 1.3726 0.01% 1.61% 2.08% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 08-03 1.0521 1.2949 0.01% 1.30% 2.06% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 08-03 1.0644 1.2562 0.01% 1.45% 2.05% 20.54 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 08-03 1.0158 1.1307 0.01% 1.35% 2.05% 23.80 张楠 等 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0214 1.0214 0.06% 0.38% 2.05% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-31 1.1566 1.4649 - 1.57% 2.04% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2977 1.2977 - 1.03% 2.03% 0.00 袁素 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 08-03 1.0108 1.1384 0.01% 1.57% 2.02% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 08-03 1.0390 1.1740 0.01% 1.47% 1.97% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 08-03 1.0424 1.2069 0.01% 1.47% 1.96% 13.85 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 08-03 1.0908 1.1554 -0.01% 1.47% 1.94% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 08-03 1.0436 1.2647 0.00% 1.04% 1.93% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 08-03 1.0129 1.1759 0.01% 0.60% 1.92% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 08-03 1.0456 1.1175 0.00% 1.38% 1.92% 0.00 张楠 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 08-03 1.0937 1.1624 0.00% 1.26% 1.91% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 08-03 1.0518 1.7163 0.01% 1.23% 1.90% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 08-03 1.1204 1.2794 0.01% 1.92% 1.90% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 08-03 1.0866 1.1621 0.02% 1.53% 1.89% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 08-03 1.0523 1.2107 0.01% 1.20% 1.87% 12.52 魏泰源 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 08-03 1.0893 1.2163 0.00% 1.12% 1.86% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 08-03 1.0315 1.0615 0.01% 1.48% 1.86% 11.38 袁素 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 08-03 1.0394 1.2611 -0.01% 0.98% 1.80% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-31 1.1910 1.7532 - 1.43% 1.79% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 08-03 1.0275 1.2429 0.01% 1.36% 1.79% 10.17 石玲玲 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 08-03 1.0152 1.0192 0.02% 1.04% 1.79% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 08-03 1.0251 1.1866 0.00% 1.37% 1.74% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 08-03 1.0238 1.2194 -0.01% 0.80% 1.72% 6.92 魏泰源 等 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2952 1.4272 - 1.01% 1.71% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 08-03 1.0265 1.2566 0.00% 1.10% 1.63% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 08-03 1.0193 1.3405 0.02% 1.67% 1.59% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2619 1.3939 - 0.98% 1.58% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 08-03 1.1000 1.2010 -0.01% 0.70% 1.52% 1.63 魏泰源 等 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 08-03 1.0117 1.0157 0.02% 0.93% 1.52% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 08-03 1.0665 1.0835 0.02% 1.51% 1.50% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 08-03 1.0882 1.1437 0.01% 1.07% 1.48% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 08-03 1.0155 1.3546 0.00% 1.38% 1.47% 15.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 08-03 1.0427 1.2040 0.01% 1.18% 1.44% 35.49 李子家 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-31 1.1841 1.6984 - 1.24% 1.41% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 08-03 1.0631 1.1141 -0.01% 1.35% 1.39% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 08-03 1.0306 1.3115 0.00% 1.03% 1.37% 28.75 于跃 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 08-03 1.0039 1.1642 0.01% 0.67% 1.29% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 08-03 1.0396 1.0918 0.00% 1.10% 1.26% 0.00 于跃 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-30 1.2061 1.2061 0.07% -2.43% 1.25% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 08-03 1.0013 1.0013 0.00% 1.15% 1.11% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 08-03 1.0665 1.0665 0.01% 0.44% 0.97% 5.50 魏泰源 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-30 1.1932 1.1932 0.08% -2.56% 0.96% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0409 1.3174 - -0.80% 0.91% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0916 1.1316 0.05% -0.75% 0.83% 2.89 钟伟 等 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 08-03 1.0257 1.0407 0.02% 1.45% 0.73% 0.00 王霈 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 08-03 1.0103 1.0440 0.00% 0.80% 0.63% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 08-03 1.0166 1.0166 0.00% 0.64% 0.63% 0.00 李子家 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0309 1.2873 - -1.00% 0.49% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0730 1.1130 0.04% -0.95% 0.42% 0.90 钟伟 等 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 08-03 1.0233 1.0873 0.00% 1.18% 0.27% 20.45 王飒 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 08-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 08-03 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0169 1.0169 -0.13% 0.26% - 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0130 1.0130 -0.13% 0.07% - 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 08-03 1.0244 1.0244 0.08% 4.06% - 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 08-03 1.0230 1.0230 0.08% 3.98% - 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 08-03 0.7767 0.7767 -0.58% -27.32% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 08-03 0.7750 0.7750 -0.58% -27.43% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9804 0.9804 -0.18% -2.06% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9787 0.9787 -0.18% -2.20% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 08-03 0.9948 0.9948 -0.12% - - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 08-03 0.9963 0.9963 -0.12% - - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 08-03 0.8552 0.8552 -0.64% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 08-03 0.8543 0.8543 -0.64% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 08-03 0.6686 0.6686 -7.84% - - 0.10 黄晓磊 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 08-03 0.6974 0.6974 -7.84% - - 0.00 黄晓磊 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 08-03 0.6460 0.6460 -3.26% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 08-03 0.7963 0.7963 -3.26% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 08-03 0.7152 0.7152 -2.32% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9799 0.9799 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 08-03 0.6457 0.6457 -2.31% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9800 0.9800 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 08-03 0.6667 0.6667 0.12% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 08-03 0.5634 0.5634 0.11% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3319 1.2090% 1.24% 1.24% 0.34% 122.76 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2660 0.9670% 1.00% 1.00% 0.28% 10.39 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3322 1.2100% 1.24% 1.24% 0.34% 126.56 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2799 1.0180% 1.05% 1.05% 0.29% 0.38 魏泰源 - 购买