中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-13 2.1527 2.1527 -1.51% 13.51% 98.85% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-13 2.1293 2.1293 -1.52% 13.18% 97.67% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-13 1.6838 1.6838 -0.97% 23.73% 93.34% 0.19 张一然 等 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-13 1.6311 1.6311 -0.97% 23.24% 91.83% 0.06 张一然 等 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-13 2.2880 2.2880 -0.65% 25.10% 90.27% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-13 2.2363 2.2363 -0.64% 24.84% 89.52% 0.49 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-13 5.4180 5.4180 -0.85% 27.36% 88.08% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-13 5.0892 5.0892 -0.86% 26.87% 86.60% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-13 2.5473 2.6073 -0.64% 22.05% 76.75% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-13 2.4876 2.5476 -0.64% 21.80% 76.04% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-13 1.5166 1.5166 0.34% 28.89% 57.72% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-13 1.4869 1.4869 0.34% 28.18% 56.55% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-13 1.7703 1.7703 0.10% 15.08% 53.19% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-13 1.7612 1.7612 0.10% 14.86% 52.60% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-13 1.6760 1.6760 -4.01% 20.80% 50.27% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-13 1.5991 1.5991 -4.02% 20.32% 49.09% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-13 2.0594 2.1194 -0.46% 13.95% 48.70% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-13 2.0053 2.0653 -0.46% 13.78% 48.27% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-13 1.5708 1.5708 -0.74% 27.08% 47.37% 0.33 张一然 等 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-13 1.5360 1.5360 -0.74% 26.77% 46.65% 0.25 张一然 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-13 1.4090 1.4090 -1.22% 17.66% 42.74% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-13 1.3857 1.3857 -1.22% 17.49% 42.31% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-13 1.3126 1.3726 -0.52% 11.84% 36.15% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-13 1.4060 1.4060 -0.66% 17.25% 34.40% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-13 1.3869 1.3869 -0.66% 17.08% 33.99% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-13 1.3100 1.3100 -0.52% 9.03% 29.61% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-13 1.3042 1.3042 -0.53% 8.82% 29.10% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-13 0.9358 0.9358 -0.61% -10.69% 11.42% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-13 0.7480 0.7480 -0.16% -13.39% 10.57% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-13 0.9019 0.9019 -0.62% -11.06% 10.51% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-13 0.7324 0.7324 -0.16% -13.56% 10.14% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-13 1.0417 1.0417 -0.17% 2.92% 8.35% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-13 1.0217 1.0217 -0.18% 2.71% 7.91% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-13 1.2215 1.3619 -0.19% 4.54% 7.33% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-13 1.1561 1.1561 -0.28% 2.65% 7.04% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-13 1.1332 1.1332 -0.29% 2.45% 6.60% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-13 1.3523 1.4744 -0.10% 2.07% 5.24% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 03-13 1.3953 1.3953 - 2.26% 5.22% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-13 1.3466 1.6198 -0.09% 2.02% 5.14% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 03-11 1.2329 1.2329 0.12% 0.27% 5.03% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 03-13 1.3630 1.3630 - 2.05% 4.79% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 03-11 1.2208 1.2208 0.12% 0.11% 4.68% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-13 1.0454 1.0484 -0.22% 1.78% 4.58% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1027 1.1427 -0.15% 0.41% 4.49% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-13 1.0432 1.0462 -0.22% 1.74% 4.48% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0857 1.1257 -0.16% 0.22% 4.08% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-13 1.1402 1.1402 0.01% 1.25% 3.44% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-13 1.1319 1.1319 0.01% 1.15% 3.23% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 03-13 1.0141 1.0524 - 1.37% 3.14% 0.00 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2882 1.2882 - 1.51% 3.13% 0.00 袁素 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-13 1.0350 1.2140 0.02% 1.25% 3.11% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 03-13 1.0280 1.2079 - 1.32% 3.06% 16.36 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-13 1.0641 1.2412 0.02% 1.27% 3.01% 15.15 魏泰源 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0507 1.3222 - 1.16% 2.95% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-13 1.0952 1.1962 0.01% 1.15% 2.90% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-13 1.0612 1.1149 -0.02% 1.20% 2.85% 12.07 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-13 1.0247 1.3058 0.03% 1.29% 2.82% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2854 1.4174 - 1.18% 2.81% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-13 1.0982 1.1852 0.03% 1.37% 2.77% 10.73 于跃 等 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1468 1.3566 0.01% 1.45% 2.75% 20.96 于跃 等 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-13 1.0337 1.1621 0.01% 1.16% 2.74% 20.15 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-13 1.0477 1.2850 0.01% 1.39% 2.72% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-13 1.1117 2.2483 0.03% 1.22% 2.67% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-13 1.0424 1.7051 0.01% 1.32% 2.63% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2526 1.3846 - 1.11% 2.57% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-13 1.0853 1.4010 0.02% 1.19% 2.54% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0423 1.2937 - 0.97% 2.54% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-13 1.0175 1.1204 0.03% 1.20% 2.51% 23.73 张楠 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-13 1.1015 1.3588 0.03% 1.12% 2.46% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-13 1.0081 1.1711 0.00% 1.15% 2.45% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-13 1.0047 1.3242 0.02% 0.86% 2.41% 61.04 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 03-13 1.0319 1.3119 - 0.88% 2.41% 85.51 王霈 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-13 1.0942 1.0942 0.02% 1.16% 2.41% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-13 1.0197 1.0497 0.03% 1.01% 2.39% 11.20 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-13 1.0171 1.2325 0.02% 1.24% 2.35% 10.01 石玲玲 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-13 1.0813 1.1488 0.02% 1.09% 2.33% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-13 1.0240 1.2486 0.02% 1.18% 2.29% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-13 1.0801 1.2071 0.02% 1.12% 2.28% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-13 1.0163 1.1083 0.00% 1.20% 2.26% 5.10 于跃 等 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-13 1.0340 1.2551 0.00% 1.13% 2.15% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 03-13 1.1767 1.7389 - 0.93% 2.05% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-13 1.0304 1.2521 0.01% 1.08% 2.03% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-13 1.0418 1.2002 0.01% 0.97% 2.03% 12.36 魏泰源 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 03-13 1.1520 1.4503 - 0.69% 1.98% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-13 1.0508 1.1628 0.03% 1.06% 1.97% 30.76 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-13 1.0704 1.0704 0.02% 0.72% 1.96% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-13 1.0933 1.1520 0.03% 1.11% 1.91% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-13 1.0337 1.1950 0.02% 1.08% 1.88% 35.00 李子家 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-13 1.0529 1.2447 0.04% 1.17% 1.85% 20.23 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-13 1.0421 1.1621 0.01% 1.20% 1.83% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-13 1.0454 1.1949 0.01% 1.19% 1.82% 13.82 张楠 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-13 1.1076 1.1346 0.02% 1.00% 1.81% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-13 1.0349 1.1068 0.04% 1.12% 1.79% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-13 1.0879 1.1435 0.02% 1.31% 1.78% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-13 1.0016 1.1589 0.00% 0.55% 1.73% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-13 1.0165 1.3436 0.02% 1.11% 1.68% 14.94 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 03-13 1.1716 1.6859 - 0.74% 1.65% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-13 1.0122 1.1258 0.01% 1.19% 1.62% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-13 1.0291 1.1756 0.01% 1.08% 1.60% 0.00 张楠 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-13 1.0519 1.1029 0.02% 1.06% 1.58% 0.00 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-13 1.1470 1.2922 0.02% 1.44% 1.54% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-13 1.1469 1.1643 0.02% 1.43% 1.52% 5.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-13 1.0177 1.1141 -0.01% 0.84% 1.49% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-13 1.0224 1.1714 0.00% 1.19% 1.47% 0.11 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-13 1.0379 1.3038 0.01% 1.02% 1.40% 53.36 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-13 1.0061 1.3273 0.02% 0.93% 1.33% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-13 1.0318 1.0840 0.01% 0.92% 1.26% 39.29 于跃 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-13 1.0631 1.0631 0.01% 0.55% 1.23% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-13 1.1176 1.2616 0.01% 1.25% 1.16% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-13 1.0038 1.0375 0.00% 0.23% 0.53% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-13 1.0109 1.0109 0.00% 0.05% 0.33% 0.00 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-13 1.0133 1.0283 0.03% 0.33% 0.24% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-13 0.9930 0.9930 -0.01% 0.27% 0.17% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-13 1.0148 1.0788 0.01% 0.53% 0.09% 20.18 王飒 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0185 1.0185 0.06% 1.18% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0280 1.0280 0.06% 2.05% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-13 1.0074 1.0114 0.02% 0.97% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0107 1.0107 -0.26% 0.42% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0082 1.0082 -0.27% 0.21% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-13 1.0048 1.0088 0.02% 0.87% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-13 1.0516 1.0516 -0.33% 5.25% - 0.85 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-13 1.0508 1.0508 -0.33% 5.17% - 1.57 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-13 0.9792 0.9792 -0.90% - - 1.50 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-13 0.9783 0.9783 -0.90% - - 2.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0002 1.0002 - - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9997 0.9997 - - - 3.30 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 林沐尘 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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28日年化

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4491 1.4250% 1.42% 1.40% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3859 1.1810% 1.18% 1.16% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4490 1.4240% 1.42% 1.40% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3970 1.2320% 1.23% 1.21% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买