中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-11 3.0881 3.0881 -0.43% 32.32% 69.28% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-11 3.0120 3.0120 -0.43% 32.05% 68.59% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-11 2.9903 2.9903 -1.05% 34.72% 55.92% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-11 2.9490 2.9490 -1.05% 34.31% 54.99% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-11 3.1464 3.2064 -0.42% 20.89% 49.94% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-11 3.0666 3.1266 -0.42% 20.65% 49.34% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-11 5.2974 5.2974 -1.63% -4.50% 25.06% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-11 4.9558 4.9558 -1.63% -4.89% 24.07% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-11 1.6253 1.6253 -4.84% -5.87% 19.91% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-11 1.5682 1.5682 -4.83% -6.25% 18.97% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-11 1.3983 1.3983 -1.26% -12.23% 13.25% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-11 1.3639 1.3639 -1.26% -12.45% 12.69% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-11 1.3414 1.3414 -1.69% -6.13% 12.16% 0.21 屠玮佳 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-11 1.3172 1.3172 -1.69% -6.28% 11.82% 0.27 屠玮佳 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-11 1.1763 1.1763 -0.47% 23.51% 11.70% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-11 1.1292 1.1292 -0.48% 23.01% 10.79% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-11 1.2396 1.3800 -0.29% 1.22% 6.23% 5.56 张楠 等 0.10% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-11 1.6327 1.6327 -1.89% -8.78% 5.92% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-11 1.2651 1.2651 -1.56% -10.80% 5.65% 0.29 屠玮佳 0.12% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-11 1.6211 1.6211 -1.88% -8.96% 5.51% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-11 1.2461 1.2461 -1.56% -10.93% 5.33% 0.05 屠玮佳 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-11 1.8932 1.9532 -1.48% -9.02% 4.78% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-11 1.2624 1.2624 -0.88% -4.62% 4.64% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-11 1.8407 1.9007 -1.48% -9.16% 4.46% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-11 1.2544 1.2544 -0.88% -4.81% 4.24% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-11 1.1564 1.3166 -0.02% 2.19% 3.67% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-11 1.1563 1.1887 -0.02% 2.19% 3.67% 5.08 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-11 1.1245 1.2835 -0.02% 2.01% 3.30% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-11 1.0801 1.1338 -0.01% 1.80% 3.04% 12.29 魏泰源 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-11 1.1125 2.2661 0.00% 1.65% 2.86% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-11 1.0514 1.2575 0.00% 1.58% 2.82% 14.99 魏泰源 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-11 1.0849 1.4181 -0.01% 1.61% 2.81% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 09-11 1.1133 1.2003 0.01% 1.42% 2.77% 10.90 于跃 等 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1616 1.3714 0.01% 1.32% 2.76% 21.29 于跃 等 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-11 1.1568 1.1568 0.00% 1.46% 2.74% 15.65 魏泰源 等 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 09-11 1.0127 1.1403 -0.01% 1.52% 2.72% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-11 1.0389 1.3200 -0.01% 1.43% 2.71% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-11 1.0227 1.3439 0.01% 1.68% 2.69% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0346 1.0346 0.00% 0.87% 2.69% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-11 1.0928 1.1574 -0.01% 1.37% 2.67% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-11 1.1010 1.3753 0.00% 1.54% 2.66% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-11 0.8875 0.8875 -0.78% 16.99% 2.66% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-11 1.0451 1.2096 -0.01% 1.44% 2.64% 13.85 张楠 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-11 1.0478 1.1788 -0.02% 1.60% 2.64% 31.31 李子家 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-11 1.0305 1.1225 0.00% 1.41% 2.64% 5.18 于跃 等 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-11 1.0416 1.1766 -0.01% 1.43% 2.64% 0.00 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 09-11 1.0549 1.2977 0.00% 1.24% 2.63% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-11 1.3988 1.3988 - 0.04% 2.61% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-11 1.0833 1.1648 0.00% 1.52% 2.61% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 09-11 1.0272 1.0655 - 1.34% 2.58% 0.00 张楠 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-11 1.0300 1.2454 -0.01% 1.31% 2.56% 10.17 李子家 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-11 1.0081 1.3404 0.00% 1.64% 2.55% 61.26 王霈 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-11 1.1472 1.1472 0.01% 1.36% 2.53% 6.76 魏泰源 等 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-11 1.0544 1.7194 0.00% 1.17% 2.51% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-11 1.0663 1.2581 -0.01% 1.37% 2.49% 20.54 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 09-11 1.0337 1.1757 0.00% 1.33% 2.49% 20.18 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 09-11 1.0404 1.2203 - 1.26% 2.44% 16.60 张楠 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-11 1.0338 1.0638 0.00% 1.43% 2.43% 11.38 袁素 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-11 1.0317 1.3272 - 1.54% 2.42% 85.92 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-11 1.0275 1.1890 -0.02% 1.34% 2.41% 0.00 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-11 1.0172 1.1321 -0.01% 1.19% 2.39% 23.80 龙朗妮 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-11 1.0474 1.1193 -0.01% 1.30% 2.37% 0.00 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-11 1.0337 1.1827 -0.01% 1.12% 2.31% 0.11 李子家 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-11 1.0956 1.1643 -0.01% 1.19% 2.26% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-11 0.8673 0.8673 -0.78% 16.76% 2.25% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-11 1.1057 1.1057 0.00% 1.10% 2.22% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-11 1.0693 1.0863 -0.01% 1.52% 2.22% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 09-11 1.0288 1.2589 0.00% 1.04% 2.21% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-11 1.3637 1.3637 - -0.17% 2.20% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-11 1.0449 1.2660 -0.01% 1.05% 2.19% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-11 1.0542 1.2126 0.00% 1.22% 2.19% 12.52 魏泰源 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-11 1.0445 1.2058 0.00% 1.07% 2.19% 35.49 李子家 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 09-11 1.0191 1.1275 -0.01% 1.39% 2.18% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-11 1.0911 1.2181 0.00% 1.05% 2.18% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-11 1.0491 1.0521 -0.09% 0.02% 2.15% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-11 1.0137 1.3528 -0.01% 0.97% 2.13% 15.00 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-11 1.0905 1.1460 0.00% 1.08% 2.08% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-11 1.0407 1.2624 0.00% 1.01% 2.07% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-11 1.0614 1.1124 0.00% 0.96% 2.06% 0.00 王霈 - 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-11 1.0464 1.0494 -0.09% -0.03% 2.05% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2985 1.2985 - 0.78% 2.05% 0.00 袁素 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-11 1.1531 1.4679 - 1.57% 2.04% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-11 1.0321 1.3130 0.00% 0.94% 1.96% 28.75 于跃 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-11 1.0172 1.0212 0.01% 1.00% 1.96% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-11 1.1905 1.7527 - 1.12% 1.94% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-11 1.0289 1.0439 0.00% 1.57% 1.94% 0.00 王霈 - 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-11 1.0306 1.0306 -0.23% -1.34% 1.91% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-11 1.0250 1.2206 0.04% 0.65% 1.90% 6.92 魏泰源 等 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-11 1.3494 1.4715 -0.20% -0.31% 1.87% 0.54 袁素 等 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2968 1.4288 - 0.92% 1.82% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-11 1.0407 1.0929 0.00% 0.91% 1.82% 0.00 于跃 - 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-11 1.1470 1.1470 -0.18% -1.27% 1.81% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0247 1.0247 0.00% 0.84% 1.79% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-11 1.3430 1.6162 -0.20% -0.36% 1.77% 0.02 袁素 等 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-11 1.0142 1.1772 0.00% 0.61% 1.76% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-11 1.0135 1.0175 0.01% 0.89% 1.75% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2634 1.3954 - 0.89% 1.71% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-11 1.1011 1.2021 0.04% 0.55% 1.70% 1.63 魏泰源 等 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-11 1.0245 1.0885 -0.01% 1.00% 1.69% 20.45 王飒 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-11 1.1830 1.6973 - 0.92% 1.55% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-11 1.0088 1.0088 -0.24% -1.54% 1.50% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-11 1.0073 1.1676 0.02% 0.88% 1.43% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-11 1.1221 1.1221 -0.18% -1.47% 1.40% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 09-11 1.0023 1.0023 -0.01% 1.01% 1.21% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-11 1.0110 1.0110 -0.30% -3.46% 1.10% 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 09-11 1.0113 1.0450 0.00% 0.75% 0.98% 0.00 魏泰源 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-11 1.0676 1.0676 0.00% 0.44% 0.97% 5.50 魏泰源 等 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-11 1.0094 1.0094 -0.30% -3.54% 0.94% 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-11 1.0198 1.0198 0.00% 0.90% 0.93% 0.00 李子家 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0099 1.0099 -0.22% -0.51% 0.46% 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1033 1.1433 -0.30% -0.23% 0.38% 2.89 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0055 1.0055 -0.22% -0.71% 0.05% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-11 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0841 1.1241 -0.29% -0.43% -0.02% 0.90 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0316 1.3081 -0.07% -1.60% -0.18% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0212 1.2776 -0.07% -1.80% -0.57% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-09 1.2078 1.2078 -0.01% -1.60% -1.30% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1944 1.1944 0.00% -1.73% -1.59% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-11 1.3268 1.3268 -0.19% -25.95% -5.13% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-11 1.1126 1.1126 -2.62% -25.83% -5.42% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-11 1.1122 1.1722 -1.40% -18.14% -5.56% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-11 1.2609 1.2609 -0.19% -26.25% -5.88% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-11 1.0887 1.0887 -2.62% -25.98% -6.11% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 09-11 0.7479 0.7479 -2.50% -25.05% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 09-11 0.7461 0.7461 -2.51% -25.16% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9865 0.9865 0.01% -1.37% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9846 0.9846 0.02% -1.51% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 09-11 0.9953 0.9953 -0.89% - - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 09-11 0.9933 0.9933 -0.90% - - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 09-11 0.8887 0.8887 -1.30% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 09-11 0.8874 0.8874 -1.30% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 09-11 0.8324 0.8324 -1.30% - - 0.00 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 09-11 0.7983 0.7983 -1.30% - - 0.10 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 09-11 0.8204 0.8204 0.05% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 09-11 1.0115 1.0115 0.05% - - 0.16 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 09-11 0.7277 0.7277 -1.62% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 09-11 0.6573 0.6573 -1.62% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9867 0.9867 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9871 0.9871 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 09-11 0.9007 0.9007 -1.08% - - 0.18 于成琨 等 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 09-11 0.7611 0.7611 -1.08% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 09-11 0.9945 0.9945 - - - 1.55 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 09-11 0.9947 0.9947 - - - 0.96 林沐尘 0.80% 购买
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 09-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 - 购买
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 09-11 0.9989 0.9989 - - - 0.10 于成琨 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3061 1.1870% 1.19% 1.20% 0.32% 122.76 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2401 0.9440% 0.95% 0.96% 0.26% 10.39 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3061 1.1870% 1.19% 1.20% 0.32% 126.56 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2561 0.9960% 1.01% 1.01% 0.27% 0.38 魏泰源 等 - 购买