中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-13 3.7523 3.7523 -2.76% 88.91% 245.77% 0.29 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-13 3.6623 3.6623 -2.76% 88.53% 244.40% 0.72 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-13 3.6480 3.7080 -2.86% 68.62% 192.26% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-13 3.5577 3.6177 -2.86% 68.28% 191.07% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-13 3.1360 3.1360 -4.52% 37.64% 158.47% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-13 3.0958 3.0958 -4.52% 37.24% 156.96% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-13 5.2945 5.2945 -0.77% 4.49% 102.75% 1.49 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-13 4.9596 4.9596 -0.77% 4.07% 101.14% 2.71 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-13 1.5576 1.5576 -3.03% 7.03% 91.12% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-13 1.5048 1.5048 -3.03% 6.62% 89.62% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-13 1.8615 1.8615 -10.25% -15.15% 62.79% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-13 1.7714 1.7714 -10.26% -15.49% 61.51% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-13 1.2257 1.2257 -0.79% 16.61% 38.43% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-13 1.1782 1.1782 -0.79% 16.15% 37.30% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-13 1.3895 1.3895 -0.29% -7.29% 34.82% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-13 1.3564 1.3564 -0.29% -7.52% 34.15% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-13 1.3747 1.3747 -3.94% 1.60% 32.42% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-13 1.3506 1.3506 -3.94% 1.45% 32.02% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-13 1.2037 1.2637 -8.23% -16.28% 29.81% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-13 1.9645 2.0245 -3.94% -1.59% 27.03% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-13 1.9110 1.9710 -3.94% -1.74% 26.66% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 07-13 1.3042 1.3042 -2.57% -0.04% 24.40% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 07-13 1.2967 1.2967 -2.57% -0.24% 23.91% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-13 0.8945 0.8945 -0.42% 3.59% 22.05% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-13 0.8747 0.8747 -0.42% 3.39% 21.55% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-13 1.2676 1.2676 -4.15% -5.70% 17.31% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-13 1.2492 1.2492 -4.15% -5.83% 16.96% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-13 1.0981 1.0981 -1.68% -20.64% 9.89% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-13 1.0752 1.0752 -1.69% -20.80% 9.07% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-13 1.0402 1.0402 -0.84% 0.58% 6.75% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-13 1.1646 1.1646 -0.41% 0.16% 6.61% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-13 1.0189 1.0189 -0.84% 0.38% 6.32% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-13 1.1400 1.1400 -0.42% -0.04% 6.17% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-13 1.2251 1.3655 -0.89% 1.63% 6.12% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-10 1.4091 1.4091 - 1.06% 5.75% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-10 1.3747 1.3747 - 0.86% 5.32% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 07-13 1.4525 1.4525 -3.49% -13.23% 5.02% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 07-13 1.4430 1.4430 -3.50% -13.40% 4.60% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-13 1.0536 1.0566 -0.17% 0.52% 3.66% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-13 1.0510 1.0540 -0.17% 0.47% 3.55% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-13 1.3484 1.4705 -0.54% 0.30% 3.28% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-13 1.3422 1.6154 -0.54% 0.25% 3.17% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-13 1.1534 1.1534 0.00% 1.58% 2.67% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0285 1.0285 -0.02% 1.46% 2.59% 0.06 郭智 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-13 1.1442 1.1442 0.00% 1.47% 2.45% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-13 1.0757 1.1294 -0.02% 1.82% 2.44% 12.16 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-10 1.0239 1.0622 - 1.59% 2.30% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-13 1.0283 1.2239 0.08% 1.45% 2.21% 3.81 魏泰源 等 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-13 1.0094 1.3367 0.02% 1.60% 2.18% 61.15 王霈 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 07-13 1.0304 1.1724 0.01% 1.49% 2.18% 20.21 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-13 1.0347 1.3158 0.00% 1.54% 2.17% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-10 1.0372 1.2171 - 1.49% 2.16% 16.49 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 07-13 1.0321 1.1811 0.00% 1.13% 2.15% 0.11 李子家 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 07-13 1.0169 1.1253 -0.01% 1.69% 2.14% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-13 1.0468 1.2529 0.01% 1.60% 2.13% 15.28 魏泰源 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-13 1.1025 1.1025 0.00% 1.30% 2.09% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-10 1.0336 1.3236 - 1.50% 2.07% 85.99 王霈 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-13 1.0633 1.1753 -0.02% 1.76% 2.06% 31.01 李子家 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-13 1.1155 2.2611 -0.01% 1.73% 2.03% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0984 1.1384 -0.80% 0.05% 2.02% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-13 1.1049 1.2059 0.07% 1.34% 2.00% 0.02 魏泰源 等 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 07-13 1.0122 1.1752 0.01% 0.60% 2.00% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 07-13 1.0268 1.1188 0.00% 1.48% 1.92% 5.14 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 07-13 1.1085 1.1955 0.01% 1.54% 1.90% 10.83 于跃 等 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-13 1.0632 1.2550 -0.01% 1.55% 1.88% 20.38 张楠 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1990 1.1990 0.05% -2.65% 1.87% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-13 1.0885 1.4137 0.00% 1.70% 1.85% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-13 1.1501 1.3103 0.00% 2.43% 1.85% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-13 1.0928 1.1615 -0.01% 1.34% 1.84% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1576 1.3674 0.01% 1.55% 1.83% 21.15 于跃 等 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-13 1.0434 1.2645 0.00% 1.08% 1.83% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 07-13 1.1500 1.1824 0.00% 2.43% 1.83% 5.02 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-13 1.1044 1.3707 -0.01% 1.63% 1.82% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 07-13 1.0513 1.2941 0.00% 1.39% 1.80% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-13 1.0445 1.1164 -0.01% 1.48% 1.80% 0.00 张楠 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 07-13 1.0144 1.0184 0.00% 1.07% 1.78% 41.81 袁素 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-13 1.0144 1.1293 0.00% 1.43% 1.77% 23.64 张楠 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-13 1.0886 1.2156 0.00% 1.24% 1.75% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-13 1.1558 1.4641 0.01% 1.50% 1.73% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-13 1.0514 1.7158 0.00% 1.37% 1.71% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-13 1.0512 1.2096 -0.01% 1.29% 1.71% 12.43 魏泰源 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-13 1.0393 1.2610 0.00% 1.03% 1.70% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 07-13 1.0162 1.1368 -0.02% 1.68% 1.70% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2973 1.2973 - 1.14% 1.70% 0.00 袁素 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-13 1.0896 1.1542 -0.02% 1.60% 1.68% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-13 1.0409 1.2054 0.00% 1.66% 1.67% 13.94 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-13 1.0375 1.1725 0.00% 1.65% 1.67% 0.00 张楠 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0190 1.0190 -0.03% 0.60% 1.67% 1.05 郭智 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-13 1.0852 1.1607 0.00% 1.60% 1.64% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0801 1.1201 -0.80% -0.14% 1.63% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-13 1.0300 1.0600 -0.02% 1.49% 1.60% 11.29 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-13 1.0264 1.2418 -0.01% 1.51% 1.58% 10.09 石玲玲 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1864 1.1864 0.05% -2.78% 1.57% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-13 1.1190 1.2780 0.00% 2.26% 1.47% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-13 1.0238 1.1853 0.00% 1.55% 1.44% 0.00 张楠 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0451 1.3216 - -0.24% 1.43% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 07-13 1.0260 1.2561 -0.01% 1.19% 1.37% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-10 1.1899 1.7521 - 1.61% 1.35% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2946 1.4266 - 1.08% 1.34% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 07-13 1.0031 1.1634 0.01% 0.66% 1.33% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-13 1.0426 1.2039 -0.01% 1.37% 1.26% 35.27 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-13 1.0880 1.1435 0.00% 1.24% 1.25% 11.44 王飒 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-13 1.0146 1.3537 -0.01% 1.58% 1.24% 14.95 王霈 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2614 1.3934 - 1.06% 1.20% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-13 1.0648 1.0818 0.01% 1.54% 1.14% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-13 1.0620 1.1130 -0.02% 1.53% 1.14% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-13 1.0303 1.3112 -0.01% 1.19% 1.12% 46.45 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-13 1.0173 1.3385 -0.02% 1.70% 1.11% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 07-13 1.0009 1.0009 -0.01% 1.33% 1.07% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0353 1.2917 - -0.43% 1.02% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-13 1.0394 1.0916 -0.02% 1.17% 1.02% 0.00 于跃 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-13 1.0661 1.0661 0.01% 0.47% 0.99% 8.14 魏泰源 等 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-10 1.1833 1.6976 - 1.43% 0.96% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 07-13 1.0164 1.0164 0.00% 0.62% 0.59% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 07-13 1.0103 1.0440 0.00% 0.93% 0.43% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-13 1.0238 1.0388 -0.01% 1.44% 0.25% 10.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-13 1.0228 1.0868 0.00% 1.29% -0.14% 20.33 王飒 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0196 1.0196 -0.29% 0.26% - 1.04 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0158 1.0158 -0.30% 0.06% - 0.06 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 07-13 1.0111 1.0151 0.01% 0.97% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 07-13 0.9542 0.9542 0.90% -4.83% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 07-13 0.9530 0.9530 0.90% -4.89% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 07-13 0.8002 0.8002 -6.13% -26.46% - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 07-13 0.7986 0.7986 -6.15% -26.57% - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9980 0.9980 0.27% -0.19% - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9965 0.9965 0.27% -0.34% - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 07-13 0.9782 0.9782 -0.29% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 07-13 0.9795 0.9795 -0.29% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 07-13 0.9317 0.9317 -3.98% - - 2.02 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 07-13 0.9309 0.9309 -3.99% - - 5.31 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 07-13 0.9587 0.9587 -4.36% - - 0.10 黄晓磊 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 07-13 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 黄晓磊 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 07-13 0.8233 0.8233 -6.23% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 07-13 1.0145 1.0145 -6.22% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 07-13 0.9675 0.9675 -3.25% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9975 0.9975 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 07-13 0.8731 0.8731 -3.27% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9976 0.9976 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 07-13 0.9341 0.9341 -5.55% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 07-13 0.7896 0.7896 -5.56% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3211 1.2000% 1.33% 1.41% 0.33% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2554 0.9570% 1.09% 1.17% 0.27% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3211 1.1990% 1.33% 1.41% 0.33% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2692 1.0050% 1.14% 1.22% 0.28% 0.10 魏泰源 - 购买