中加基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-26 1.0265 1.1556 -0.05% 4.09% 6.64% 10.12 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-26 1.1380 1.7002 - 3.45% 5.66% 9.25 闫沛贤 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-长债 04-26 1.2428 1.3448 - 3.48% 5.62% 0.76 袁素 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-26 1.0260 1.3013 -0.12% 2.87% 5.39% 20.21 王霈 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-26 1.0481 1.1135 -0.04% 3.27% 5.38% 20.41 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-长债 04-26 1.2177 1.3197 - 3.35% 5.32% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-26 1.1412 1.6555 - 3.25% 5.29% 0.21 闫沛贤 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-26 1.0802 1.3462 -0.13% 3.07% 5.26% 29.15 袁素 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-26 1.0743 1.6481 -0.06% 3.07% 5.19% 188.25 闫沛贤 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-26 1.0620 1.1948 -0.14% 3.43% 5.18% 20.63 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-26 1.0218 1.0747 -0.18% 3.04% 4.93% 25.90 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-26 1.1060 2.1998 -0.11% 2.88% 4.76% 30.82 张楠 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-26 1.0220 1.1847 -0.04% 2.11% 4.70% 10.08 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-26 1.1509 1.2501 - 2.54% 4.67% 5.32 张楠 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-长债 04-26 1.0570 1.2715 - 2.72% 4.66% 9.11 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-26 1.0493 1.2346 -0.14% 2.68% 4.61% 44.05 于跃 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-26 1.0785 1.0785 -0.02% 2.71% 4.59% 4.33 闫沛贤 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-26 1.0479 1.0619 -0.11% 2.84% 4.58% 0.00 王霈 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-26 1.0195 1.0648 -0.06% 2.97% 4.55% 15.32 李子家 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-26 1.0997 1.3147 -0.11% 2.78% 4.54% 23.89 张楠 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-26 1.0350 1.2528 -0.15% 2.71% 4.44% 40.38 闫沛贤 等 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-26 1.0273 1.0503 - 2.83% 4.42% 20.44 于跃 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-长债 04-26 1.1033 1.3475 - 2.20% 4.40% 8.17 于跃 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-26 1.0747 1.0747 -0.02% 2.62% 4.38% 3.72 闫沛贤 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-26 1.0610 1.1620 -0.06% 2.73% 4.33% 4.91 魏泰源 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-26 1.1300 1.2280 - 2.34% 4.29% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-长债 04-26 1.0555 1.2499 - 2.51% 4.24% 0.19 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-26 1.0345 1.2081 -0.14% 2.47% 4.18% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-长债 04-26 1.1031 1.3293 - 2.06% 4.13% 0.00 于跃 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-长债 04-26 1.1241 1.3039 - 2.36% 4.13% 20.70 于跃 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-26 1.0617 1.1337 -0.14% 2.53% 4.13% 10.41 于跃 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-26 1.0463 1.1473 -0.06% 2.62% 4.11% 0.04 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-26 1.0695 1.2056 -0.21% 2.56% 4.06% 11.34 李子家 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-26 1.0296 1.1566 -0.15% 2.45% 4.05% 5.12 袁素 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-26 1.0452 1.1172 -0.12% 2.45% 4.01% 30.68 李子家 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-26 1.0678 1.2045 -0.21% 2.50% 3.95% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-26 1.0127 1.0817 -0.16% 2.59% 3.91% 60.62 袁素 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-26 1.0460 1.0940 -0.18% 2.33% 3.82% 5.88 袁素 0.04% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-26 1.0306 1.2912 -0.13% 2.44% 3.76% 19.63 王霈 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-26 1.0458 1.0458 -0.11% 2.43% 3.75% 20.95 王霈 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-26 1.0432 1.1656 -0.04% 2.12% 3.65% 12.39 魏泰源 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-26 1.0201 1.2801 -0.11% 2.13% 3.64% 61.75 王霈 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0228 1.0548 -0.16% 2.30% 3.58% 5.19 庞智桐 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-26 1.0517 1.2665 - 2.12% 3.54% 87.21 王霈 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-26 1.0468 1.0597 -0.14% 3.40% 3.54% 0.00 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-26 1.1563 1.4086 - 1.96% 3.49% 70.56 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-26 1.0887 1.1925 -0.05% 2.01% 3.45% 15.67 魏泰源 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-26 1.0200 1.1490 -0.17% 2.18% 3.40% 20.12 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-26 1.0888 1.0908 -0.22% 2.23% 3.38% 20.82 李子家 0.06% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-26 1.0217 1.2636 -0.15% 2.08% 3.20% 26.03 于跃 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 04-26 1.0889 1.1439 -0.04% 1.55% 2.75% 11.63 王霈 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0861 1.0861 0.18% 3.17% 2.69% 1.90 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-26 1.0045 1.1230 - 1.40% 2.68% 80.69 袁素 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-26 1.0820 1.1020 -0.15% 2.12% 2.64% 0.22 袁素 0.04% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0774 1.0774 0.19% 2.96% 2.28% 0.24 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-26 1.0049 1.1209 - 1.02% 2.26% 91.28 庞智桐 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-26 1.0372 1.0372 -0.01% 1.16% 2.21% 27.53 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-26 1.1272 1.1567 -0.01% 0.96% 2.09% 0.11 张楠 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-26 1.1203 1.2607 0.10% 2.22% 1.85% 3.52 钟伟 等 0.10% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-26 1.1157 1.1422 -0.01% 0.76% 1.76% 0.00 张楠 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-26 1.0185 1.0185 -0.13% 1.39% 1.70% 0.00 王霈 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-26 1.0294 1.0294 0.13% 3.81% 1.58% 0.62 张一然 0.12% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-26 1.0246 1.0895 0.00% 0.85% 1.57% 0.11 张楠 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-26 1.0178 1.0460 -0.15% 1.29% 1.51% 2.10 于跃 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-26 1.0540 1.0540 -0.05% 1.30% 1.25% 0.00 魏泰源 - 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-26 1.0158 1.0158 0.12% 3.55% 1.07% 0.66 张一然 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-26 1.0131 1.0468 0.00% 0.40% 1.04% 0.00 魏泰源 - 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-26 1.2528 1.3749 0.23% 2.02% 0.55% 0.50 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加科瑞混合A 011543 详情 混合型-偏债 04-26 0.9884 0.9884 -0.01% 0.07% 0.44% 0.11 张一然 - 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-26 1.2499 1.5231 0.23% 1.95% 0.43% 0.02 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 04-26 1.0264 1.0264 -0.03% 1.23% 0.20% 0.61 闫沛贤 等 0.10% 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 04-26 1.0508 1.0508 - 2.18% 0.19% 0.42 于成琨 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-26 1.0685 1.0685 0.15% 4.18% 0.07% 0.26 李宁宁 等 0.08% 购买
中加科瑞混合C 011544 详情 混合型-偏债 04-26 0.9783 0.9783 0.00% -0.06% 0.06% 0.00 张一然 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-26 1.0074 1.0074 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张楠 - 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 04-26 1.0146 1.0146 -0.03% 0.98% -0.30% 0.03 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-26 0.9965 0.9965 0.00% 0.30% -0.30% 0.00 张楠 - 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 04-26 1.0360 1.0360 - 1.92% -0.32% 0.01 于成琨 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-26 1.0553 1.0553 0.14% 3.97% -0.34% 0.21 李宁宁 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-26 1.3050 1.3050 - 5.16% -0.45% 0.82 邹天培 0.08% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-26 2.5053 2.5053 1.25% 9.59% -0.53% 0.52 张一然 0.15% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-26 1.2845 1.2845 - 4.94% -0.86% 0.52 邹天培 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-26 2.3886 2.3886 1.25% 9.15% -1.32% 0.89 张一然 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-26 0.9201 0.9201 0.23% -0.27% -1.41% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-26 0.9093 0.9093 0.22% -0.48% -1.81% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1140 1.1140 0.28% 1.23% -2.82% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1100 1.1100 0.28% 1.02% -3.16% 0.55 郭智 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-26 0.9904 0.9934 -0.01% 2.63% -3.77% 0.00 李子家 等 - 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-26 0.9909 0.9939 -0.01% 2.61% -3.81% 0.22 李子家 等 - 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-26 0.8889 0.8889 1.65% 2.62% -7.42% 0.12 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-26 0.8791 0.8791 1.65% 2.47% -7.69% 0.16 钟伟 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-26 1.2096 1.2696 2.84% 5.97% -8.15% 0.23 张一然 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-26 1.1355 1.1955 1.21% -5.74% -8.23% 0.08 林沐尘 0.08% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-26 0.7494 0.7494 2.45% 12.25% -8.23% 0.35 张一然 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-26 1.1119 1.1719 1.21% -5.86% -8.46% 0.03 林沐尘 0.00% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-26 1.1897 1.2497 2.84% 5.75% -8.53% 0.13 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-26 0.7369 0.7369 2.45% 11.80% -8.97% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-26 0.8585 0.8585 0.63% -2.29% -9.02% 0.05 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-26 0.8519 0.8519 0.64% -2.43% -9.29% 0.20 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-26 0.8732 0.8732 1.15% 7.56% -11.67% 0.27 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-26 0.8654 0.8654 1.15% 7.34% -12.03% 0.08 张一然 等 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-26 1.0145 1.0145 4.06% 5.08% -13.08% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-26 0.9991 0.9991 4.06% 4.87% -13.43% 0.21 张一然 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 04-24 0.8623 0.8623 0.85% -2.07% -14.70% 0.13 郭智 0.12% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 04-26 0.8260 0.8260 0.71% -1.96% -14.94% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 04-26 0.8195 0.8195 0.70% -2.20% -15.41% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-26 0.7956 0.7956 2.39% -1.29% -19.38% 1.88 何英慧 0.15% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-26 0.9855 1.0455 1.28% -2.99% -19.71% 0.40 黄晓磊 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-26 0.7786 0.7786 2.39% -1.68% -20.02% 0.25 何英慧 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-26 1.0746 1.0746 2.97% 5.73% -21.04% 0.31 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-26 1.0406 1.0406 2.97% 5.29% -21.68% 0.44 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-26 0.6422 0.6422 2.46% -3.96% -23.73% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-26 0.6336 0.6336 2.46% -4.16% -24.04% 0.21 何英慧 0.00% 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-26 1.0101 1.0101 0.00% 0.01% - 0.00 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-26 1.0781 1.0981 -0.14% - - 0.43 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-26 1.0040 1.0040 - - - 30.05 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-26 0.9052 0.9052 4.02% - - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-26 0.9059 0.9059 4.02% - - 0.10 李宁宁 0.15% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 04-26 0.7803 2.0260% 1.96% 1.96% 0.55% 104.80 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 04-26 0.7149 1.7810% 1.71% 1.71% 0.49% 8.39 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 04-26 0.7805 2.0260% 1.96% 1.96% 0.55% 0.07 魏泰源 0.00% 购买