中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-15 2.4658 2.4658 -1.10% 43.01% 170.11% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-15 2.4377 2.4377 -1.10% 42.61% 168.53% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-15 2.6687 2.6687 -0.32% 57.88% 168.13% 0.24 于成琨 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-15 2.6074 2.6074 -0.32% 57.58% 167.07% 0.49 于成琨 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-15 2.9144 2.9744 -0.40% 57.35% 149.97% 0.21 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-15 2.8450 2.9050 -0.40% 57.03% 148.97% 0.44 于成琨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-15 1.7228 1.7228 -1.94% 36.33% 129.71% 0.19 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-15 1.6677 1.6677 -1.93% 35.80% 127.89% 0.06 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-15 5.4449 5.4449 -0.93% 27.94% 113.50% 0.91 薛杨 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-15 5.1108 5.1108 -0.93% 27.44% 111.83% 1.00 薛杨 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-15 1.7451 1.7451 1.24% 35.31% 60.93% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-15 1.6639 1.6639 1.24% 34.78% 59.65% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-15 2.0063 2.0663 -0.40% 9.90% 52.78% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-15 1.9531 2.0131 -0.40% 9.74% 52.32% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 04-15 1.6977 1.6977 -0.58% 9.90% 50.51% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 04-15 1.6883 1.6883 -0.58% 9.68% 49.91% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-15 1.3735 1.3735 -0.19% 11.38% 46.57% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-15 1.3504 1.3504 -0.19% 11.21% 46.12% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-15 1.5042 1.5042 -1.12% 13.69% 43.86% 0.33 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-15 1.4702 1.4702 -1.12% 13.40% 43.14% 0.25 薛杨 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-15 1.3586 1.3586 -2.46% 7.62% 40.99% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-15 1.3315 1.3315 -2.47% 7.41% 39.94% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-15 1.3605 1.3605 -0.37% 9.57% 39.01% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-15 1.3417 1.3417 -0.37% 9.40% 38.58% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 04-15 1.3100 1.3100 -0.23% 6.76% 36.46% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 04-15 1.3038 1.3038 -0.23% 6.55% 35.94% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-15 1.2027 1.2627 -0.85% 8.85% 25.31% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-15 0.9391 0.9391 0.15% -8.42% 13.95% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-15 0.9045 0.9045 0.16% -8.77% 13.05% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-15 0.7507 0.7507 0.05% -10.20% 10.17% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-15 0.7347 0.7347 0.05% -10.39% 9.72% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-15 1.0413 1.0413 -0.05% 2.61% 9.69% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-15 1.0209 1.0209 -0.06% 2.41% 9.25% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-15 1.1559 1.1559 -0.15% 1.82% 7.31% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-15 1.2198 1.3602 -0.11% 3.80% 7.29% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-15 1.1326 1.1326 -0.15% 1.61% 6.87% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2216 1.2216 -0.04% -0.73% 5.99% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2097 1.2097 -0.05% -0.85% 5.67% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-10 1.3957 1.3957 - 1.59% 5.61% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-10 1.3630 1.3630 - 1.39% 5.19% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-15 1.3495 1.4716 -0.02% 1.62% 5.04% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-15 1.3436 1.6168 -0.02% 1.56% 4.93% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-15 1.0471 1.0501 -0.02% 1.52% 4.17% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-15 1.0449 1.0479 -0.01% 1.49% 4.06% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1013 1.1413 -0.11% 0.43% 3.97% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0839 1.1239 -0.11% 0.23% 3.56% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-15 1.1451 1.1451 0.02% 1.51% 3.01% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-10 1.0178 1.0561 - 1.69% 2.91% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-10 1.0316 1.2115 - 1.63% 2.81% 16.36 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-15 1.1365 1.1365 0.02% 1.40% 2.79% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0528 1.3243 - 1.13% 2.76% 4.58 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2923 1.2923 - 1.80% 2.60% 0.00 袁素 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-15 1.0399 1.2189 0.01% 1.64% 2.58% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-15 1.0334 1.1664 0.01% 1.48% 2.42% 20.15 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-15 1.1002 1.2012 0.01% 1.54% 2.37% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-15 1.0694 1.2465 0.00% 1.67% 2.35% 15.15 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-15 1.0288 1.3099 0.00% 1.61% 2.34% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0439 1.2953 - 0.92% 2.34% 1.10 邹天培 等 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-15 1.0092 1.1722 0.00% 1.07% 2.33% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-15 1.0682 1.1219 0.02% 1.82% 2.31% 12.07 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-10 1.0356 1.3156 - 1.24% 2.24% 85.51 王霈 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1521 1.3619 0.00% 1.80% 2.23% 20.96 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-15 1.1170 2.2536 0.01% 1.64% 2.21% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2886 1.4206 - 1.42% 2.21% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-15 1.1032 1.1902 0.00% 1.73% 2.21% 10.73 于跃 等 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-15 1.0091 1.3286 0.01% 1.15% 2.16% 61.04 王霈 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-15 1.0516 1.2889 0.01% 1.64% 2.08% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-15 1.0904 1.4061 0.01% 1.62% 2.05% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-15 1.0095 1.1244 0.00% 1.48% 2.02% 23.73 张楠 等 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 04-15 1.0209 1.1129 0.00% 1.59% 2.01% 5.10 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-15 1.1065 1.3638 0.00% 1.54% 2.00% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2557 1.3877 - 1.36% 2.00% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-15 1.0973 1.0973 0.01% 1.33% 1.97% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-15 1.0463 1.7097 0.00% 1.58% 1.96% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-15 1.0835 1.2105 0.01% 1.36% 1.93% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-15 1.0233 1.1197 0.02% 1.31% 1.89% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-15 1.0861 1.1536 0.00% 1.50% 1.84% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-15 1.0237 1.0537 0.02% 1.43% 1.81% 11.20 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-15 1.0208 1.2362 0.02% 1.58% 1.80% 10.01 石玲玲 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-10 1.1821 1.7443 - 1.48% 1.78% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-15 1.0458 1.2042 0.02% 1.25% 1.77% 12.36 魏泰源 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-15 1.0551 1.1671 0.06% 1.36% 1.76% 30.76 李子家 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-15 1.1548 1.3000 0.03% 2.06% 1.74% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 04-15 1.1547 1.1721 0.03% 2.06% 1.73% 5.00 张楠 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-15 1.0966 1.1553 0.03% 1.23% 1.71% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-14 1.1567 1.4550 0.02% 1.15% 1.69% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-15 1.0028 1.1601 0.00% 0.62% 1.68% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-15 1.0274 1.2520 0.01% 1.44% 1.65% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 04-15 1.0461 1.1661 0.02% 1.53% 1.65% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-15 1.0494 1.1989 0.01% 1.52% 1.64% 13.82 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-15 1.0563 1.2481 0.04% 1.37% 1.58% 20.23 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-15 1.0381 1.1100 0.03% 1.32% 1.52% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-15 1.0329 1.1794 0.02% 1.40% 1.43% 0.00 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 04-15 1.0234 1.1724 0.00% 1.14% 1.39% 0.11 李子家 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-10 1.1766 1.6909 - 1.29% 1.38% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-15 1.1249 1.2689 0.04% 1.88% 1.37% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-15 1.0914 1.1470 0.05% 1.46% 1.34% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-15 1.0372 1.1985 0.00% 1.38% 1.32% 35.00 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-15 1.0757 1.0757 0.00% 1.31% 1.31% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-15 1.0159 1.1295 0.05% 1.41% 1.28% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-15 1.0352 1.2563 0.02% 1.33% 1.25% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-15 1.0128 1.3469 0.04% 1.31% 1.18% 14.94 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-15 1.0314 1.2531 0.02% 1.26% 1.13% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-15 1.1109 1.1379 0.03% 1.15% 1.13% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-15 1.0638 1.0638 0.00% 0.52% 1.08% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-15 1.0552 1.1062 0.04% 1.26% 1.07% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-15 1.0357 1.3066 0.02% 1.12% 0.92% 53.36 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-15 1.0099 1.3311 0.01% 1.32% 0.89% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-15 1.0349 1.0871 0.02% 1.04% 0.82% 39.29 于跃 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-15 0.9975 0.9975 0.02% 0.86% 0.68% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-15 1.0080 1.0417 0.00% 0.75% 0.40% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 04-15 1.0133 1.0133 0.00% 0.32% 0.39% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-15 1.0166 1.0316 0.02% 0.80% -0.18% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-15 1.0171 1.0811 0.02% 0.64% -0.30% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0269 1.0269 0.03% 1.81% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0173 1.0173 0.02% 0.94% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 04-15 1.0102 1.0142 0.01% 1.11% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0109 1.0109 -0.07% 0.38% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0081 1.0081 -0.07% 0.18% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 04-15 1.0073 1.0113 0.00% 1.00% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 04-15 1.0146 1.0146 0.30% -0.03% - 0.85 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 04-15 1.0136 1.0136 0.29% -0.11% - 1.57 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 04-15 0.9295 0.9295 -0.01% - - 1.50 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 04-15 0.9284 0.9284 -0.01% - - 2.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 04-13 0.9991 0.9991 0.02% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 04-13 0.9984 0.9984 0.03% - - 3.30 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 04-10 1.0009 1.0009 - - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 04-10 1.0006 1.0006 - - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

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28日年化

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规模(亿元)

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3540 1.3000% 1.30% 1.44% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2868 1.0550% 1.06% 1.20% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3540 1.3000% 1.30% 1.44% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3020 1.1070% 1.11% 1.25% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买