中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 01-13 2.2784 2.2784 -2.42% 87.79% 139.05% 0.48 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 01-13 2.2557 2.2557 -2.43% 87.23% 137.64% 0.84 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 01-13 5.0671 5.0671 -0.31% 94.04% 105.89% 0.67 张一然 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 01-13 2.1938 2.1938 -3.34% 91.85% 104.99% 0.17 何英慧 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 01-13 4.7656 4.7656 -0.31% 93.27% 104.27% 0.70 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 01-13 2.0960 2.0960 -3.34% 91.10% 103.38% 0.43 何英慧 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 01-13 1.9863 1.9863 -1.29% 83.04% 101.35% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 01-13 1.9426 1.9426 -1.30% 82.68% 100.54% 0.58 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 01-13 1.4553 1.4553 -1.05% 78.56% 95.19% 0.26 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 01-13 1.4114 1.4114 -1.06% 77.85% 93.61% 0.05 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 01-13 2.1634 2.2234 -1.67% 73.32% 84.13% 0.24 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 01-13 2.1141 2.1741 -1.67% 72.96% 83.40% 2.23 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 01-13 1.6739 1.6739 0.01% 21.03% 72.48% 1.97 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 01-13 1.6663 1.6663 0.01% 20.78% 71.80% 2.99 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 01-13 1.4377 1.4977 -4.67% 55.04% 64.68% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 01-13 1.9963 2.0563 -0.36% 29.09% 62.99% 0.20 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 01-13 1.9448 2.0048 -0.37% 28.90% 62.51% 0.11 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 01-13 1.3837 1.3837 1.03% 38.47% 51.85% 0.26 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 01-13 1.3575 1.3575 1.03% 37.71% 50.73% 0.70 张一然 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 01-13 1.3530 1.3530 -0.81% 30.33% 50.20% 0.14 钟伟 0.10% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 01-13 1.3442 1.3442 -1.42% 24.39% 49.92% 0.21 钟伟 0.12% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 01-13 1.3313 1.3313 -0.81% 30.14% 49.75% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 01-13 1.3266 1.3266 -1.43% 24.20% 49.46% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 01-13 1.4987 1.4987 0.59% 45.42% 43.16% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 01-13 1.4667 1.4667 0.59% 45.06% 42.45% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 01-13 0.8635 0.8635 -1.43% 17.82% 31.39% 0.27 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 01-13 0.8460 0.8460 -1.43% 17.57% 30.86% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 01-13 1.0511 1.0511 -0.85% 18.71% 30.54% 1.57 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 01-13 1.0144 1.0144 -0.85% 18.21% 29.49% 0.28 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 01-13 1.0342 1.0342 -0.15% 6.14% 10.24% 0.62 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 01-13 1.0150 1.0150 -0.16% 5.92% 9.80% 0.73 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 01-13 1.1627 1.1627 -0.03% 6.44% 7.53% 0.16 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2317 1.2317 0.36% 4.65% 7.46% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2203 1.2203 0.36% 4.47% 7.10% 0.59 郭智 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 01-13 1.1404 1.1404 -0.04% 6.21% 7.09% 0.08 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 01-13 1.2055 1.3459 -0.29% 4.43% 6.82% 0.11 钟伟 等 0.10% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 01-13 1.3444 1.4665 -0.09% 2.97% 5.85% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 01-13 1.3389 1.6121 -0.09% 2.92% 5.75% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 01-09 1.3943 1.3943 - 4.64% 5.53% 0.54 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 01-09 1.3630 1.3630 - 4.43% 5.10% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 01-13 1.0481 1.0511 -0.03% 3.12% 3.97% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 01-13 1.0461 1.0491 -0.03% 3.06% 3.86% 0.72 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0978 1.1378 -0.10% 1.97% 3.79% 2.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0816 1.1216 -0.09% 1.77% 3.38% 2.91 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0534 1.3249 -0.10% 1.71% 2.89% 4.57 邹天培 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 01-13 1.1355 1.1355 0.00% 1.08% 2.74% 5.18 魏泰源 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 01-13 1.0062 1.1692 0.00% 1.40% 2.62% 80.41 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 01-13 1.1276 1.1276 0.00% 0.97% 2.53% 3.52 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0456 1.2970 -0.11% 1.51% 2.48% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 01-09 1.0079 1.0462 - 0.70% 2.07% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 01-09 1.0220 1.2019 - 0.66% 2.02% 16.24 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 01-13 1.0300 1.2090 0.01% 0.75% 1.91% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 01-13 1.0028 1.1568 0.00% 0.67% 1.86% 90.79 李子家 0.04% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 01-13 1.0287 1.1571 0.01% 0.68% 1.86% 20.23 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 01-13 1.0589 1.2360 0.02% 0.52% 1.80% 10.07 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 01-13 1.0473 1.2796 0.02% 0.40% 1.72% 35.57 于跃 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 01-13 1.0903 1.1913 0.00% 0.66% 1.72% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 01-13 1.0052 1.3207 0.01% 0.57% 1.65% 60.97 王霈 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 01-13 1.0884 1.0884 0.01% 0.79% 1.64% 8.82 王霈 等 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 01-13 1.0372 1.6989 0.01% 0.34% 1.62% 61.69 于跃 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 01-13 1.0917 1.1787 0.02% 0.36% 1.62% 10.80 于跃 等 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 01-13 1.0422 1.3000 0.00% 0.62% 1.60% 30.14 袁素 等 0.06% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 01-09 1.0282 1.3082 - 0.56% 1.58% 85.47 王霈 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 01-13 1.0565 1.1102 0.00% 0.61% 1.56% 11.97 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2827 1.2827 - 0.56% 1.49% 0.00 袁素 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1399 1.3497 0.02% 0.27% 1.46% 20.78 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 01-13 1.1092 2.2420 0.02% 0.30% 1.40% 16.72 张楠 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 01-13 1.0118 1.1038 0.01% 0.43% 1.38% 5.07 于跃 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2808 1.4128 - 0.26% 1.37% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 01-13 1.0753 1.2023 0.01% 0.50% 1.33% 5.33 袁素 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 01-13 1.0824 1.3954 0.02% 0.15% 1.32% 47.87 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 01-13 1.0234 1.2440 0.01% 0.19% 1.30% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 01-13 1.0378 1.1962 0.00% 0.42% 1.25% 12.29 魏泰源 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 01-13 1.0120 1.1149 0.00% 0.33% 1.25% 25.60 张楠 等 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 01-13 1.0111 1.2265 0.02% 0.06% 1.22% 9.97 石玲玲 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 01-13 1.0989 1.3529 0.02% 0.19% 1.20% 4.66 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 01-13 1.1483 1.1547 0.05% -0.59% 1.18% 4.97 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 01-13 1.0206 1.1696 0.00% 1.01% 1.16% 0.11 李子家 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 01-13 1.1486 1.4469 0.00% 0.23% 1.15% 69.90 王霈 0.057% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 01-13 1.0611 1.0611 0.00% 0.52% 1.14% 3.49 魏泰源 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 01-13 1.0149 1.0449 0.01% 0.11% 1.12% 15.30 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 01-13 1.0765 1.1435 0.02% 0.04% 1.11% 2.45 袁素 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 01-13 1.0882 1.1469 0.01% 0.50% 1.10% 4.10 袁素 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2482 1.3802 - 0.14% 1.09% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 01-13 1.1484 1.2826 0.05% -0.57% 1.09% 0.20 张楠 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 01-13 1.0470 1.2388 0.00% 0.33% 1.05% 20.12 张楠 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 01-13 1.0323 1.2534 0.01% 0.75% 1.03% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 01-13 1.0293 1.1012 0.00% 0.32% 0.99% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 01-13 1.0118 1.1082 0.02% 0.44% 0.93% 0.11 张楠 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 01-13 1.0287 1.2504 0.00% 0.67% 0.89% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 01-13 1.0449 1.1569 0.02% 0.29% 0.84% 31.80 李子家 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 01-13 1.1199 1.2529 0.04% -0.77% 0.72% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 01-13 1.0654 1.0654 0.03% -0.39% 0.63% 0.00 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 01-13 1.0387 1.1882 0.01% 0.01% 0.62% 14.51 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 01-13 1.0354 1.1554 0.01% 0.01% 0.62% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 01-09 1.1710 1.7332 - -0.26% 0.60% 2.01 张楠 0.057% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 01-13 1.0869 1.1369 0.01% 0.08% 0.55% 47.23 袁素 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 01-13 1.1028 1.1298 0.01% 0.01% 0.46% 10.32 李子家 等 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 01-13 1.0107 1.3378 0.02% -0.33% 0.45% 14.89 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 01-13 1.0330 1.2989 0.00% -0.08% 0.43% 33.21 于跃 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 01-13 1.0285 1.1898 0.02% -0.11% 0.43% 39.99 李子家 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 01-13 1.0230 1.1695 0.01% -0.10% 0.42% 0.00 张楠 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 01-13 1.0274 1.0796 0.00% -0.15% 0.33% 0.00 于跃 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 01-13 1.0460 1.0970 0.01% -0.39% 0.31% 0.00 王霈 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 01-13 1.0093 1.1199 0.02% 0.02% 0.26% 60.34 袁素 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 01-09 1.1666 1.6809 - -0.47% 0.21% 0.34 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 01-13 1.0003 1.3215 0.02% -0.58% 0.13% 19.02 王霈 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 01-13 1.0101 1.0101 0.00% -0.03% 0.12% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 01-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 01-13 1.0010 1.0347 0.00% -0.50% -0.61% 0.00 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 01-13 0.9878 0.9878 0.01% -0.25% -0.67% 0.00 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 01-13 1.0093 1.0243 0.00% -1.17% -1.04% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 01-13 1.0098 1.0738 0.02% -1.41% -1.29% 20.19 王飒 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 01-13 1.2998 1.2998 -0.35% 24.20% - 0.88 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 01-13 1.3047 1.3047 -0.35% 24.45% - 1.61 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0137 1.0137 0.21% 1.12% - 0.43 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0129 1.0129 0.22% 1.06% - 6.30 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 01-13 1.0077 1.0077 0.00% 0.71% - 29.63 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0170 1.0170 -0.09% - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0152 1.0152 -0.09% - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 01-13 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 01-13 1.0026 1.0026 0.21% - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 01-13 1.0020 1.0020 0.20% - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 01-13 1.0881 1.0881 -1.72% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 01-13 1.0875 1.0875 -1.73% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9999 0.9999 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3375 1.2990% 1.29% 1.38% 0.33% 70.73 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2708 1.0530% 1.05% 1.13% 0.27% 8.90 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3375 1.2990% 1.29% 1.38% 0.33% 100.91 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2855 1.1070% 1.10% 1.19% 0.28% 0.40 魏泰源 - 购买