中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 02-27 2.2605 2.2605 -0.66% 33.03% 100.54% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 02-27 2.2364 2.2364 -0.67% 32.63% 99.36% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 02-27 5.5057 5.5057 -2.06% 53.79% 97.95% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 02-27 1.6785 1.6785 -2.19% 43.05% 96.73% 0.19 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 02-27 5.1732 5.1732 -2.06% 53.19% 96.39% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 02-27 1.6264 1.6264 -2.19% 42.47% 95.15% 0.06 张一然 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 02-27 2.3051 2.3051 -1.74% 47.73% 94.72% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 02-27 2.2533 2.2533 -1.74% 47.44% 93.93% 0.49 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 02-27 2.5598 2.6198 -1.96% 38.60% 79.66% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 02-27 2.5002 2.5602 -1.96% 38.32% 78.94% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 02-27 1.9094 1.9094 2.67% 41.21% 65.42% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 02-27 1.8224 1.8224 2.66% 40.65% 64.12% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 02-27 1.8071 1.8071 -0.15% 19.30% 61.07% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 02-27 1.7981 1.7981 -0.15% 19.07% 60.46% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 02-27 1.5082 1.5082 0.71% 40.72% 57.12% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 02-27 1.4789 1.4789 0.71% 39.95% 55.95% 0.79 张一然 等 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 02-27 2.1234 2.1834 0.36% 21.43% 54.92% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 02-27 2.0679 2.1279 0.36% 21.24% 54.47% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 02-27 1.6026 1.6026 -0.58% 41.00% 51.33% 0.33 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 02-27 1.5674 1.5674 -0.58% 40.65% 50.58% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 02-27 1.4694 1.4694 1.09% 26.63% 50.38% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 02-27 1.4453 1.4453 1.10% 26.44% 49.93% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 02-27 1.4036 1.4636 1.83% 22.75% 44.90% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 02-27 1.4432 1.4432 0.78% 21.09% 39.47% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 02-27 1.4238 1.4238 0.79% 20.91% 39.03% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 02-27 1.3323 1.3323 0.05% 15.31% 30.94% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 02-27 1.3267 1.3267 0.05% 15.10% 30.44% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 02-27 0.9921 0.9921 -0.79% -3.97% 15.01% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 02-27 0.9565 0.9565 -0.79% -4.37% 14.09% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 02-27 0.7896 0.7896 -0.52% -7.07% 14.04% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 02-27 0.7733 0.7733 -0.50% -7.24% 13.59% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 02-27 1.0490 1.0490 0.06% 4.63% 9.16% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 02-27 1.0290 1.0290 0.05% 4.41% 8.70% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 02-27 1.2297 1.3701 0.20% 5.17% 7.92% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 02-27 1.1617 1.1617 -0.08% 4.11% 6.77% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 02-27 1.1389 1.1389 -0.08% 3.90% 6.35% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2401 1.2401 0.19% 1.81% 5.78% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 02-27 1.3559 1.4780 0.10% 2.64% 5.46% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2282 1.2282 0.20% 1.65% 5.43% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 02-27 1.3502 1.6234 0.10% 2.59% 5.35% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1099 1.1499 0.12% 1.23% 4.97% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-27 1.3985 1.3985 - 3.14% 4.91% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0930 1.1330 0.11% 1.04% 4.57% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-27 1.3664 1.3664 - 2.93% 4.48% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 02-27 1.0479 1.0509 -0.05% 2.38% 4.41% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 02-27 1.0458 1.0488 -0.05% 2.33% 4.32% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 02-27 1.1389 1.1389 0.01% 1.15% 3.36% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 02-27 1.1307 1.1307 0.01% 1.04% 3.15% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0553 1.3268 - 1.29% 2.99% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 02-27 1.0340 1.2130 0.00% 1.14% 2.83% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-27 1.0125 1.0508 - 1.27% 2.70% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 02-27 1.0943 1.1953 0.00% 1.05% 2.64% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-27 1.0264 1.2063 - 1.21% 2.61% 16.36 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 02-27 1.0633 1.2404 0.01% 1.02% 2.60% 15.15 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2874 1.2874 - 1.41% 2.60% 0.00 袁素 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0470 1.2984 - 1.08% 2.58% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 02-27 1.0465 1.3043 0.00% 1.08% 2.53% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 02-27 1.0324 1.1608 0.00% 1.06% 2.53% 20.15 魏泰源 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 02-27 1.0077 1.1707 0.01% 1.25% 2.50% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1453 1.3551 0.01% 1.15% 2.49% 20.96 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 02-27 1.0511 1.2834 0.01% 1.11% 2.48% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 02-27 1.0965 1.1835 0.01% 1.07% 2.48% 10.73 于跃 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 02-27 1.0410 1.7034 0.02% 1.04% 2.38% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 02-27 1.0610 1.1147 0.04% 0.96% 2.36% 12.07 魏泰源 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 02-27 1.0923 1.0923 0.02% 1.02% 2.32% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 02-27 1.1100 2.2466 0.01% 0.93% 2.28% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2840 1.4160 - 1.03% 2.25% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 02-27 1.0840 1.3997 0.02% 0.89% 2.23% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 02-27 1.0160 1.1189 0.01% 0.99% 2.22% 23.73 张楠 等 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 02-27 1.0035 1.3230 0.01% 0.72% 2.16% 61.04 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-27 1.0305 1.3105 - 0.78% 2.16% 85.51 王霈 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 02-27 1.0787 1.2057 0.01% 0.95% 2.09% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 02-27 1.0999 1.3572 0.01% 0.83% 2.08% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 02-27 1.0266 1.2472 0.02% 0.89% 2.06% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 02-27 1.0157 1.1077 0.02% 0.97% 2.06% 5.10 于跃 等 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 02-27 1.0184 1.0484 0.02% 0.75% 2.06% 11.20 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 02-27 1.0155 1.2309 0.01% 0.86% 2.04% 10.01 石玲玲 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 02-27 1.0800 1.1475 0.01% 0.77% 2.02% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2513 1.3833 - 0.94% 2.00% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 02-27 1.0412 1.1996 0.02% 0.84% 1.99% 12.36 魏泰源 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 02-27 1.0336 1.2547 0.01% 1.03% 1.85% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 02-27 1.0915 1.1502 0.03% 0.86% 1.85% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 02-27 1.0044 1.1584 0.00% 0.54% 1.80% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 02-27 1.0300 1.2517 0.01% 0.96% 1.73% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 02-27 1.0490 1.1610 0.03% 0.79% 1.71% 30.76 李子家 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 02-27 1.1458 1.1632 0.03% 0.89% 1.63% 5.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 02-27 1.1459 1.2911 0.03% 0.89% 1.61% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-27 1.1506 1.4489 - 0.46% 1.58% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 02-27 1.0509 1.2427 0.03% 0.86% 1.55% 20.23 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-27 1.1759 1.7381 - 0.75% 1.54% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 02-27 1.0696 1.0696 0.01% 0.39% 1.53% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 02-27 1.0324 1.1937 0.00% 0.71% 1.52% 35.00 李子家 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 02-27 1.0330 1.1049 0.02% 0.82% 1.49% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 02-27 1.0443 1.1938 0.02% 0.99% 1.47% 13.82 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 02-27 1.0219 1.1709 0.00% 1.18% 1.47% 0.11 李子家 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 02-27 1.0858 1.1414 0.05% 0.89% 1.47% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 02-27 1.0410 1.1610 0.02% 1.01% 1.47% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 02-27 1.0162 1.1126 0.06% 0.73% 1.40% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 02-27 1.0153 1.3424 0.03% 0.67% 1.33% 14.94 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 02-27 1.1063 1.1333 0.02% 0.64% 1.32% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 02-27 1.0625 1.0625 0.00% 0.53% 1.26% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 02-27 1.0281 1.1746 0.02% 0.87% 1.24% 0.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 02-27 1.1168 1.2608 0.04% 0.71% 1.24% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 02-27 1.0107 1.1243 0.04% 0.88% 1.24% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 02-27 1.0367 1.3026 0.02% 0.73% 1.23% 53.36 于跃 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 02-27 1.0506 1.1016 0.02% 0.60% 1.22% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-27 1.1709 1.6852 - 0.56% 1.14% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 02-27 1.0048 1.3260 0.01% 0.54% 1.12% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 02-27 1.0304 1.0826 0.02% 0.60% 1.06% 39.29 于跃 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 02-27 1.0109 1.0109 0.01% 0.09% 0.38% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 02-27 1.0030 1.0367 0.00% 0.10% 0.25% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 02-27 1.0123 1.0273 0.00% -0.08% 0.02% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 02-27 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 02-27 0.9916 0.9916 0.05% 0.13% -0.02% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 02-27 1.0130 1.0770 0.02% -0.43% -0.22% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0211 1.0211 0.11% 1.68% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0304 1.0304 0.11% 2.54% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 02-27 1.0063 1.0103 0.01% 0.85% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0144 1.0144 -0.01% 1.06% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0122 1.0122 0.00% 0.85% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 02-27 1.0037 1.0077 0.00% 0.74% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 02-27 1.0081 1.0081 0.35% - - 0.85 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 02-27 1.0074 1.0074 0.35% - - 1.57 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 02-27 1.0666 1.0666 -0.42% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 02-27 1.0657 1.0657 -0.42% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0017 1.0017 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3719 1.4150% 1.38% 1.39% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3091 1.1730% 1.14% 1.15% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3719 1.4150% 1.38% 1.39% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3199 1.2230% 1.19% 1.20% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买