中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 中加基金 138只基金 ，累计分红 0.1281 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 详情 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 每份派现金0.0120元 | 2026-03-30 |
| 2026年 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 详情 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 每份派现金0.0046元 | 2026-03-20 |
| 2026年 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 详情 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 每份派现金0.0070元 | 2026-03-19 |
| 2026年 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 详情 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 每份派现金0.0050元 | 2026-03-19 |
| 2026年 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 详情 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 每份派现金0.0233元 | 2026-03-12 |
| 2026年 | 007680 | 中加享利三年债券 | 详情 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 每份派现金0.0033元 | 2026-03-12 |
| 2026年 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 详情 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 每份派现金0.0050元 | 2026-03-12 |
| 2026年 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 详情 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 每份派现金0.0040元 | 2026-03-12 |
| 2026年 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 详情 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 每份派现金0.0110元 | 2026-02-27 |
| 2026年 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 详情 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 每份派现金0.0110元 | 2026-02-27 |
拆分详情
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 详情 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-11 |
| 009242 | 中加核心智造混合A | 详情 | 中加核心智造混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 009243 | 中加核心智造混合C | 详情 | 中加核心智造混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 详情 | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 详情 | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 详情 | 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 详情 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 详情 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 详情 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
| 004912 | 中加纯债定开债券C | 详情 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |