中加基金管理有限公司
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 中加基金 124只基金 ,累计分红 0.2094 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0091元 | 2024-03-29 |
2024年 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 详情 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0105元 | 2024-03-22 |
2024年 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0141元 | 2024-03-19 |
2024年 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0129元 | 2024-03-19 |
2024年 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0129元 | 2024-03-19 |
2024年 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 详情 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0200元 | 2024-03-18 |
2024年 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 详情 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0079元 | 2024-03-18 |
2024年 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 | 2024-03-15 |
2024年 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 | 2024-03-15 |
2024年 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 详情 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 | 2024-03-14 |
拆分详情
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 详情 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 详情 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
007680 | 中加享利三年债券 | 详情 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
015672 | 中加丰裕纯债债券C | 详情 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 详情 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 详情 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 详情 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 详情 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |