中加基金管理有限公司

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分红送配

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2024 年度 中加基金 124只基金 ,累计分红 0.2094 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 007478 中加恒泰定开债券A 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0091元 2024-03-29
2024年 007480 中加优享纯债债券A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0105元 2024-03-22
2024年 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0141元 2024-03-19
2024年 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0129元 2024-03-19
2024年 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0129元 2024-03-19
2024年 005879 中加颐兴定开债券 详情 2024-03-15 2024-03-15 每份派现金0.0200元 2024-03-18
2024年 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 2024-03-15 2024-03-15 每份派现金0.0079元 2024-03-18
2024年 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0080元 2024-03-15
2024年 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0080元 2024-03-15
2024年 004911 中加纯债定开债券A 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0050元 2024-03-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2016年 000914 中加纯债债券 详情 2016-12-19 拆分 1:1.0231
2016年 000914 中加纯债债券 详情 2016-06-17 拆分 1:1.0233
2015年 000914 中加纯债债券 详情 2015-12-17 拆分 1:1.0275
2015年 000914 中加纯债债券 详情 2015-06-17 拆分 1:1.0256