中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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资产组合
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2026年2季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.37% | 0.02% | -- | 50.96% | 75.51 |
| 2 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.76% | 0.09% | -- | 33.67% | 22.40 |
| 3 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.50% | 0.02% | -- | 47.87% | 13.85 |
| 4 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | -- | 5.55% | 22.22% | -- | 5.01 |
| 5 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 82.90% | -- | 20.70% | 12.20% | -- | 0.70 |
| 6 | 000914 | 中加纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.47% | 0.01% | -- | 19.56% | 83.11 |
| 7 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.45% | 0.21% | -- | 36.17% | 5.28 |
| 8 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.76% | 0.09% | -- | 33.67% | 22.40 |
| 9 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.50% | 0.02% | -- | 47.87% | 13.85 |
| 10 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 94.94% | 1.07% | 11.99% | 57.46% | 1.07% | 8.75 |
2026年1季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014692 | 中加量化研选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 92.97% | -- | 7.12% | 18.42% | -- | 0.47 |
| 2 | 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.02% | 10.07% | -- | 90.04% | 0.11 |
| 3 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.78% | 0.87% | -- | 26.76% | 23.64 |
| 4 | 010544 | 中加科鑫混合C | 估值图 基金吧 档案 | 15.29% | 79.07% | 5.80% | 1.81% | 20.98% | 2.49 |
| 5 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.13% | 0.07% | -- | 30.81% | 20.21 |
| 6 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 估值图 基金吧 档案 | 9.69% | 82.05% | 8.68% | 4.41% | 39.89% | 0.81 |
| 7 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.79% | 0.35% | -- | 17.76% | 61.15 |
| 8 | 012202 | 中加消费优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 83.29% | 2.81% | 17.38% | 52.58% | 2.81% | 0.94 |
| 9 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.33% | 3.29% | -- | 96.30% | 0.12 |
| 10 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 估值图 基金吧 档案 | 75.08% | -- | 26.12% | 58.74% | -- | 1.01 |