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中加心享混合A(002027
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单位净值 (2025-12-24)

1.33490.12%
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近1年：3.96%

累计净值

1.4570
近3月：0.79%
近3年：10.29%

近6月：2.81%
成立来：49.57%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.53亿元（2025-09-30）基金经理：钟伟等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.3349 1.4570 0.12%
    12-23 1.3333 1.4554 0.03%
    12-22 1.3329 1.4550 0.13%
    12-19 1.3312 1.4533 0.14%
    12-18 1.3293 1.4514 -0.05%
    12-17 1.3299 1.4520 0.19%
    12-16 1.3274 1.4495 -0.16%
    12-15 1.3295 1.4516 -0.05%
    12-12 1.3301 1.4522 0.12%
    12-11 1.3285 1.4506 -0.14%
    12-10 1.3303 1.4524 0.04%
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    4.18%
    3.96%
    8.51%
    10.29%
    同类平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    21.05%
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    1315 | 2045
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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