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中加心享混合A(002027
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1.36270.17%
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累计净值

1.4848
近3月：1.82%
近3年：9.60%

近6月：2.08%
成立来：52.68%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.53亿元（2026-03-31）基金经理：钟伟等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-24 1.3627 1.4848 0.17%
    06-23 1.3604 1.4825 -0.21%
    06-22 1.3633 1.4854 0.20%
    06-18 1.3606 1.4827 0.01%
    06-17 1.3604 1.4825 0.16%
    06-16 1.3582 1.4803 0.10%
    06-15 1.3569 1.4790 0.38%
    06-12 1.3517 1.4738 0.23%
    06-11 1.3486 1.4707 -0.11%
    06-10 1.3501 1.4722 -0.09%
    06-09 1.3513 1.4734 0.23%
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    4.95%
    10.00%
    9.60%
    同类平均
    1.25%
    2.88%
    15.18%
    15.12%
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    40.24%
    56.46%
    36.37%
    沪深300
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    10.47%
    6.67%
    6.76%
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    1453 | 2081
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31196.10%
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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