基金品种

全球市场
中加恒享三个月定开债券(015076
)

单位净值 (2026-01-16)

1.01250.02%
近1月:0.25%
近1年:1.33%

累计净值

1.1154
近3月:0.57%
近3年:10.36%

近6月:0.32%
成立来:12.00%
类型:债券型-长债规模:25.60亿元(2025-09-30)基金经理:张楠
成 立 日:2022-04-12管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间01-12~01-23/01-12~01-23
开放申购时间:
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间:
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0125 1.1154 0.02%
    01-15 1.0123 1.1152 0.02%
    01-14 1.0121 1.1150 0.01%
    01-13 1.0120 1.1149 0.00%
    01-12 1.0120 1.1149 0.02%
    01-09 1.0118 1.1147 0.01%
    01-08 1.0117 1.1146 0.01%
    01-07 1.0116 1.1145 0.00%
    01-06 1.0116 1.1145 -0.01%
    01-05 1.0117 1.1146 0.04%
    12-31 1.0113 1.1142 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.57%
    0.32%
    0.12%
    1.33%
    5.91%
    10.36%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    2308 | 3522
    1250 | 3515
    1261 | 3483
    1571 | 3427
    1058 | 3522
    1275 | 3249
    1149 | 2718
    883 | 2331
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
82 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 01-08 07:40
100 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 基金资讯 12-04 09:08
72 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资 基金资讯 12-04 09:08
78 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同更 基金资讯 12-01 09:09
90 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议更 基金资讯 12-01 09:09
75 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变 基金资讯 12-01 09:09
81 0 公告关于中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金调整托 基金资讯 12-01 09:09
65 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年 基金资讯 10-28 09:38
108 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-23 07:44
173 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申 基金资讯 09-22 07:33
127 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 09-17 07:33
78 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年 基金资讯 08-29 09:54
82 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年 基金资讯 07-21 09:32
127 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 基金资讯 06-05 09:16
120 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-05 09:08
188 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 06-03 07:30
90 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年 基金资讯 04-22 09:36
109 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 03-28 09:41
137 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 01-24 09:05
116 0 公告中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 01-21 09:14
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1