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单位净值 (2026-01-14)

1.02950.02%
近1月:0.13%
近1年:0.97%

累计净值

1.1014
近3月:0.47%
近3年:7.76%

近6月:0.37%
成立来:7.95%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:张楠
成 立 日:2022-08-24管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0295 1.1014 0.02%
    01-13 1.0293 1.1012 0.00%
    01-12 1.0293 1.1012 0.03%
    01-09 1.0290 1.1009 0.02%
    01-08 1.0288 1.1007 0.05%
    01-07 1.0283 1.1002 -0.02%
    01-06 1.0285 1.1004 -0.07%
    01-05 1.0292 1.1011 -0.01%
    12-31 1.0293 1.1012 0.01%
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    12-29 1.0292 1.1011 -0.06%
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    0.37%
    0.02%
    0.97%
    5.96%
    7.76%
    同类平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    32 | 972
    597 | 964
    304 | 948
    834 | 937
    855 | 972
    830 | 917
    72 | 819
    391 | 703
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