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单位净值 (2026-05-18)

1.04180.03%
近1月:0.24%
近1年:1.79%

累计净值

1.1137
近3月:0.85%
近3年:9.05%

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成立来:9.24%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2022-08-24管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-18 1.0418 1.1137 0.03%
    05-15 1.0415 1.1134 0.00%
    05-14 1.0415 1.1134 -0.01%
    05-13 1.0416 1.1135 0.03%
    05-12 1.0413 1.1132 0.03%
    05-11 1.0410 1.1129 0.04%
    05-08 1.0406 1.1125 0.02%
    05-07 1.0404 1.1123 0.02%
    05-06 1.0402 1.1121 -0.02%
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    04-29 1.0405 1.1124 0.08%
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    0.17%
    0.60%
    1.01%
    0.89%
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    4.28%
    7.80%
    沪深300
    -2.39%
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    3.71%
    5.81%
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    24.28%
    31.42%
    22.18%
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    326 | 934
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    73 | 738
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