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中加颐鑫纯债债券C(016540
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单位净值 (2025-12-24)

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1.1016
近3月：0.63%
近3年：7.78%

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类型：债券型-中短债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金评级：

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    12-23 1.0297 1.1016 0.03%
    12-22 1.0294 1.1013 -0.01%
    12-19 1.0295 1.1014 0.06%
    12-18 1.0289 1.1008 0.03%
    12-17 1.0286 1.1005 0.06%
    12-16 1.0280 1.0999 0.01%
    12-15 1.0279 1.0998 -0.03%
    12-12 1.0282 1.1001 -0.03%
    12-11 1.0285 1.1004 0.05%
    12-10 1.0280 1.0999 0.02%
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    7.78%
    同类平均
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    0.35%
    0.78%
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