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中加瑞合纯债债券(010397
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单位净值 (2025-12-24)

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1.1571
近3月：0.54%
近3年：9.21%

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成立来：16.31%
类型：债券型-长债规模：31.80亿元（2025-09-30）基金经理：李子家
成 立 日：2020-11-25管 理 人：中加基金基金评级：

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    12-23 1.0450 1.1570 0.04%
    12-22 1.0446 1.1566 -0.01%
    12-19 1.0447 1.1567 0.03%
    12-18 1.0444 1.1564 0.02%
    12-17 1.0442 1.1562 0.05%
    12-16 1.0437 1.1557 0.01%
    12-15 1.0436 1.1556 -0.03%
    12-12 1.0439 1.1559 -0.02%
    12-11 1.0441 1.1561 0.03%
    12-10 1.0438 1.1558 0.03%
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