中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金净值_估值

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352

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单位净值 (2026-06-10): 1.1420-0.01%; 近1月：0.32%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.1420; 近3月：0.91%; 近3年：10.27%

: 近6月：1.46%; 成立来：14.20%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.41亿元（2026-03-31）	基金经理：魏泰源
成立日：2022-06-13	管理人：中加基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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23国开 8.38% --
24进出 5.70% --
25进出 5.68% --
25国开 5.68% --
26财信 5.63% --
前五持仓占比合计：31.07%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.38%	--
24进出	5.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.1420	1.1420	-0.01%
06-09	1.1421	1.1421	-0.02%
06-08	1.1423	1.1423	-0.02%
06-05	1.1425	1.1425	0.00%
06-04	1.1425	1.1425	0.01%
06-03	1.1424	1.1424	0.00%
06-02	1.1424	1.1424	0.01%
06-01	1.1423	1.1423	0.04%
05-29	1.1419	1.1419	0.01%
05-28	1.1418	1.1418	0.03%
05-27	1.1415	1.1415	0.04%

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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截止至2026-06-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.32%	0.91%	1.46%	1.33%	2.59%	5.73%	10.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	0.19%	0.61%	1.13%	1.01%	1.82%	4.19%	7.64%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	568 \| 990	54 \| 992	36 \| 989	76 \| 981	68 \| 989	34 \| 952	28 \| 871	18 \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.71%	0.36%	1.23%	0.21%	1.64%	-0.16%	1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 979	73 \| 984	77 \| 979	24 \| 963	373 \| 923	63 \| 914	847 \| 884	75 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	4.00%	4.40%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 984	101 \| 914	78 \| 838	-- \| 735	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏泰源	1年又348天	5.48%
2024-05-06~2024-06-27	闫沛贤魏泰源	52天	0.74%
2022-06-13~2024-05-05	闫沛贤	1年又327天	7.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	股基波动大不适合我，我就拿着债挣点安心钱就挺好	天边A	06-04 15:08
58	0	现在就是把这基当储蓄用了，慢慢加	有教养的姜泓9	06-03 14:57
114	0	股市震荡的时候，中短债的优势就出来了。中加聚安中短	龙霄霄	06-02 15:46
55	0	上车以来表现还可以	酒穆1	06-02 15:02
66	0	继续加，债市好就多买债	草原1122	06-01 15:15
59	0	不敢追高呀，看着科技这行情不敢上车，先买债多攒攒子	酒穆1	05-28 15:00
71	0	平安科技精选混合发起式C，聚焦科技赛道，看长期成长	内秀金牛	05-27 21:15
59	0	每天的收益拿来买零食正好，就是喜欢这种稳稳当当的感	酒穆1	05-27 14:47
65	0	10个蛋60天	攒钱攒钱闷声发财	05-27 14:35
77	0	让投资组合更抗跌，兴华安裕配置中长久期利率债，加固	股友3Ra5032088	05-26 21:46
115	0	两天涨了8个多点，感觉行情还没结束，小加一波蹲一手	酒穆1	05-26 14:56
81	0	。	乐山的	05-25 15:10
66	0	再加点，比来比去还是这个基好，又稳收益也在线	蓝天的欧阳艳1	05-22 14:38
73	0	还是得多买点债，不喜欢波动，稳稳的就很好	有教养的姜泓9	05-21 14:52
83	0	每天稳稳收蛋，比股基好太多了，我就安心拿着债就满足	天边A	05-20 15:31
74	0	又收了两个蛋，把闲钱都放这，每天挣个奶茶钱确实不错	酒穆1	05-19 14:48
84	0	股市震荡债市一直向好，我一直都是股债搭配的，这时候	酒穆1	05-18 14:56
571	1	债市行情似乎有点纠结？基金经理最新观点和操作来啦！	中加基金	05-15 23:07
77	0	长期拿着收益也还行，波动也小放着当底仓，股市不好的	天边A	05-15 14:51
80	0	股市波动，这时候股基可以落袋为安了，切到债基这来比	红树林滚利	05-14 14:57

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