中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金净值_估值

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352

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单位净值 (2026-07-27): 1.14470.01%; 近1月：0.10%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.1447; 近3月：0.65%; 近3年：9.94%

: 近6月：1.42%; 成立来：14.47%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.76亿元（2026-06-30）	基金经理：魏泰源
成立日：2022-06-13	管理人：中加基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 10.05% --
25国开 7.69% --
24南京 6.88% --
24汇金 4.55% --
24国开 4.51% --
前五持仓占比合计：33.68%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	10.05%	--
25国开	7.69%	--
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07-27	1.1447	1.1447	0.01%
07-24	1.1446	1.1446	0.00%
07-23	1.1446	1.1446	0.00%
07-22	1.1446	1.1446	0.01%
07-21	1.1445	1.1445	0.01%
07-20	1.1444	1.1444	0.01%
07-17	1.1443	1.1443	0.01%
07-16	1.1442	1.1442	0.00%
07-15	1.1442	1.1442	0.00%
07-14	1.1442	1.1442	0.00%
07-13	1.1442	1.1442	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.65%	1.42%	1.57%	2.53%	5.39%	9.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.12%	0.44%	1.04%	1.20%	1.87%	3.97%	7.48%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	389 \| 996	480 \| 995	45 \| 995	48 \| 992	68 \| 992	36 \| 967	30 \| 885	25 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.86%	0.64%	0.71%	0.36%	1.23%	0.21%	1.64%	-0.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 1002	192 \| 989	73 \| 994	78 \| 988	24 \| 977	376 \| 952	67 \| 942	874 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	4.00%	4.40%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 994	110 \| 942	83 \| 859	-- \| 756	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏泰源	2年又30天	5.73%
2024-05-06~2024-06-27	闫沛贤魏泰源	52天	0.74%
2022-06-13~2024-05-05	闫沛贤	1年又327天	7.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	今天涨1.84％，两天连涨。方正富邦基金经理说长鑫	德玛芒着可爱	07-27 20:01
53	0	这几天债市也算是平稳，一年200多个蛋还是不错的，	兔嘟嘟	07-27 15:29
62	0	连涨4天了，安心拿着挺好，收益稳稳到手	天边A	07-23 15:07
63	0	要想安稳点还是得选债，安安心心有收益挺好的	酒穆1	07-22 15:07
62	0	公告中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基	基金资讯	07-21 10:09
59	0	各个阶段表现还挺优秀的，感觉这基可以多拿拿，股市震	酒穆1	07-20 16:44
6670	14	政金-国债利差在切换节奏，盯利差的人比赌方向的人舒	咋玩涂鸦	07-17 16:09
6801	11	银行间杠杆高位+税期摩擦的脆弱性上来了，债基选法得	激增利库iny	07-16 20:47
11653	12	政金国债利差在切换，还在赌单边方向的人真的该换思路	最新的朋友都是	07-16 20:23
185	0	【债市观察】三大因素推动债市走强，后续关注央行操作	中加基金	07-13 16:44
407	0	【债市观察】资金面和基本面博弈，是影响近期走势的关	中加基金	07-07 20:00
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166	0	公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	06-26 23:20
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196	0	公告中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基	基金资讯	06-23 09:05
202	0	公告中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基	基金资讯	06-23 09:05
135	0	兴华安裕死守中长久期利率债策略，看重长期稳定表现，	小白Ya	06-17 19:00
550	0	【债市解读】近期为何调整？行情是否企稳？哪些指标需	中加基金	06-16 10:54
111	0	债市长期向好，也波动一段时间了，今天债市回暖了点，	帝林5	06-12 15:16
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