中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金净值_估值

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352

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单位净值 (2026-04-10): 1.13580.02%; 近1月：0.36%; 近1年：2.77%

累计净值: 1.1358; 近3月：0.75%; 近3年：10.60%

: 近6月：1.41%; 成立来：13.58%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.20亿元（2025-12-31）	基金经理：魏泰源
成立日：2022-06-13	管理人：中加基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 7.98% --
25进出 7.15% --
22华发 5.36% --
21华发 5.34% --
24粤珠 4.59% --
前五持仓占比合计：30.42%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	7.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	1.1358	1.1358	0.02%
04-09	1.1356	1.1356	0.00%
04-08	1.1356	1.1356	0.01%
04-07	1.1355	1.1355	0.05%
04-03	1.1349	1.1349	0.05%
04-02	1.1343	1.1343	0.02%
04-01	1.1341	1.1341	-0.01%
03-31	1.1342	1.1342	0.02%
03-30	1.1340	1.1340	0.04%
03-27	1.1335	1.1335	0.02%
03-26	1.1333	1.1333	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.36%	0.75%	1.41%	0.78%	2.77%	5.90%	10.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.26%	0.63%	1.12%	0.66%	1.85%	4.38%	8.05%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	81 \| 989	52 \| 987	145 \| 987	97 \| 969	146 \| 987	23 \| 941	28 \| 862	25 \| 739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.71%	0.36%	1.23%	0.21%	1.64%	-0.16%	1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 979	73 \| 984	75 \| 974	24 \| 958	369 \| 918	62 \| 909	842 \| 879	75 \| 863
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	4.00%	4.40%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 984	100 \| 909	78 \| 833	-- \| 730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏泰源	1年又287天	4.90%
2024-05-06~2024-06-27	闫沛贤魏泰源	52天	0.74%
2022-06-13~2024-05-05	闫沛贤	1年又327天	7.47%

点击	标题	作者	最新更新时间
35	不喜欢波动还是买债放心，这基一直稳稳的，跟紧就行	用心造基	04-10 15:01
46	股市波动太大了，太不适合我了。我还是一直拿好我的债	帝林5	04-09 14:56
48	这两天中东停火消息一出来，A股猛拉了一波，但是今天	不甜的棉花糖	04-09 11:49
51	最近都是大蛋，看来拿好这基确实香，看看今天收益怎么	静谧的董弘烽	04-07 15:00
43	昨天债市回调了一下，今天信用债又回升了，坚持定投收	帝林5	04-02 14:21
271	避风港“债现”：对多重扰动因素“脱敏”守护小确幸！	中加基金	04-02 10:17
42	近一周收了不少蛋了，持有时间越长收益越多，太满足了	酒穆1	03-31 15:06
56	3月份避险情绪上来了，纯利率债就是组合里的“稳定器	躺赚鹦鹉	03-30 20:01
58	一直在连涨，这都不用择时，上车就能收蛋，加加加	帝林5	03-30 14:53
112	公告中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-27 09:15
72	这个月基本每天都是红的，就算有点小碎蛋，也很快就修	东东西西哦	03-26 14:15
271	逆市屡创新高！这类被忽视的资产或值得再次关注！	中加基金	03-26 13:44
90	又是开心收蛋的一天，债市依旧火热，安心拿好赚零花钱	天边A	03-25 14:22
80	继续加仓继续加仓，还是债稳妥，挣点安稳钱就行	东东西西哦	03-24 14:26
74	今天这行情，权益又是一泻千里，钱没赚到觉都睡不好。	雲886	03-23 14:24
88	涨了这么久了，有点波动也是良性回调，很快就能修复了	金猴迎新	03-23 14:20
67	今天这行情，权益又是一泻千里，钱没赚到觉都睡不好。	雲886	03-23 14:12
108	拿了挺久的了，一直还挺稳的，一个月22个蛋还是比较	帝林5	03-20 14:36
122	可以可以，又收到了3个蛋，今天的奶茶是中加给的	天边A	03-19 14:09
108	最近债市每天的都是晴天，一打开账户就看到了收蛋，就	帝林5	03-18 15:05

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