中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金净值_估值

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352

)

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单位净值 (2026-03-20): 1.13270.01%; 近1月：0.23%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.1327; 近3月：0.54%; 近3年：10.65%

: 近6月：1.17%; 成立来：13.27%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.20亿元（2025-12-31）	基金经理：魏泰源
成立日：2022-06-13	管理人：中加基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 7.98% --
25进出 7.15% --
22华发 5.36% --
21华发 5.34% --
24粤珠 4.59% --
前五持仓占比合计：30.42%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	7.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.1327	1.1327	0.01%
03-19	1.1326	1.1326	0.02%
03-18	1.1324	1.1324	0.03%
03-17	1.1321	1.1321	0.02%
03-16	1.1319	1.1319	0.00%
03-13	1.1319	1.1319	0.01%
03-12	1.1318	1.1318	0.00%
03-11	1.1318	1.1318	0.01%
03-10	1.1317	1.1317	0.01%
03-09	1.1316	1.1316	-0.01%
03-06	1.1317	1.1317	0.00%

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.23%	0.54%	1.17%	0.51%	3.11%	5.88%	10.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.19%	0.53%	0.98%	0.47%	2.01%	4.44%	8.13%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 987	127 \| 987	279 \| 982	111 \| 963	220 \| 987	18 \| 935	37 \| 852	26 \| 731
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.71%	0.36%	1.23%	0.21%	1.64%	-0.16%	1.17%	1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 984	75 \| 973	24 \| 957	368 \| 917	62 \| 908	841 \| 878	75 \| 862	79 \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	4.00%	4.40%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 984	100 \| 908	78 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏泰源	1年又266天	4.62%
2024-05-06~2024-06-27	闫沛贤魏泰源	52天	0.74%
2022-06-13~2024-05-05	闫沛贤	1年又327天	7.47%

点击	标题	作者	最新更新时间
46	拿了挺久的了，一直还挺稳的，一个月22个蛋还是比较	帝林5	03-20 14:36
57	可以可以，又收到了3个蛋，今天的奶茶是中加给的	天边A	03-19 14:09
67	2026年想稳稳抓住时代红利，跟$兴华景和混合发起	鲸鱼1	03-18 23:32
56	最近债市每天的都是晴天，一打开账户就看到了收蛋，就	帝林5	03-18 15:05
45	香呀，昨天又是安稳收蛋的一天，希望每天都能收红	天边A	03-17 14:53
49	余额宝现在的收益越来越少了，还是买这个好，每天收蛋	酒穆1	03-16 15:08
81	把之前存银行的钱都取出来放这里了，一年3个多点比银	帝林5	03-13 14:47
54	又是收蛋的一天，每天都能看到收蛋就心满意足了~	天边A	03-12 14:34
73	买债就是图一个安心，看着基本每天都有收蛋就心满意足	东东西西哦	03-11 14:48
62	兴华景和坚持价值投资+产业投资结合，聚焦小微盘价值	牵手看日出	03-11 13:39
66	这基稳稳的，就算碎蛋了也很快就能修复的，咱小加一笔	静谧的董弘烽	03-10 14:38
76	债市有点小回调，不过信用债表现还可以，感觉可以再加	东东西西哦	03-09 14:41
81	又收到蛋了，每天的零花钱都是聚安给的，加仓加仓	芝麻呢	03-06 15:00
70	债市昨天整体情绪不高，多数品种承压调整，兴华安裕却	骆驼春季规划	03-06 14:30
70	估计股市还得震荡一段时间，把波动大的基先切到债里来	猫欣欣	03-04 14:55
202	债市持续向好，这两天收了不少蛋了，稳稳幸福	东东西西哦	03-03 14:59
183	说打仗就打仗了，股市波动更大了，我把一大部分股基都	天边A	03-02 14:36
71	一年3个多点呢，长期拿好收益确实在线，稳稳拿住	天边A	02-27 15:02
108	市场普遍下跌背景下，兴华景和基金取得0.70%正收	财富池的鲨鱼呦	02-27 14:39
76	之前一直在涨，小回调我就小加一波，希望后面多多收蛋	深海拾心	02-26 14:54

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