中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金净值_估值

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352

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单位净值 (2026-04-30): 1.13800.01%; 近1月：0.34%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.1380; 近3月：0.82%; 近3年：10.49%

: 近6月：1.22%; 成立来：13.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.41亿元（2026-03-31）	基金经理：魏泰源
成立日：2022-06-13	管理人：中加基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.38% --
24进出 5.70% --
25进出 5.68% --
25国开 5.68% --
26财信 5.63% --
前五持仓占比合计：31.07%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1380	1.1380	0.01%
04-29	1.1379	1.1379	0.03%
04-28	1.1376	1.1376	0.03%
04-27	1.1373	1.1373	-0.03%
04-24	1.1376	1.1376	-0.03%
04-23	1.1379	1.1379	-0.02%
04-22	1.1381	1.1381	0.04%
04-21	1.1376	1.1376	0.03%
04-20	1.1373	1.1373	0.03%
04-17	1.1370	1.1370	0.04%
04-16	1.1366	1.1366	0.01%

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.34%	0.82%	1.22%	0.98%	2.81%	5.89%	10.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.23%	0.62%	1.00%	0.79%	1.88%	4.36%	7.97%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	796 \| 977	51 \| 989	60 \| 987	79 \| 971	98 \| 987	23 \| 941	32 \| 869	25 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.71%	0.36%	1.23%	0.21%	1.64%	-0.16%	1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 979	73 \| 984	77 \| 979	24 \| 963	373 \| 923	63 \| 914	847 \| 884	75 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	4.00%	4.40%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 984	101 \| 914	78 \| 838	-- \| 735	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏泰源	1年又307天	5.11%
2024-05-06~2024-06-27	闫沛贤魏泰源	52天	0.74%
2022-06-13~2024-05-05	闫沛贤	1年又327天	7.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	果然前面买这个是对的，这两天回暖还不错，过节也能有	天边A	04-30 14:55
52	0	今天债市也回暖了，这基修复快，不用担心的，而且放假	芝麻呢	04-29 15:21
129	0	【债市观察】中短端确定性相对更高，假期理财注意节前	中加基金	04-29 13:44
47	0	债市这两天波动有点大，中短债比长债波动小，长期拿着	天边A	04-28 15:00
50	0	长期走势很稳的，小波动不影响长期走势的，拿好就行	尽职的顾琬坤	04-27 14:51
55	0	拿一年几百个蛋，一两天的波动影响不大，继续跟上多赚	走来走去的路	04-24 15:47
59	0	最近都是大蛋，这基靠谱，开心	有教养的姜泓9	04-23 14:52
278	0	【基金经理观察及操作】资金面宽裕，债市行情有望延续	中加基金	04-23 13:46
44	0	说真的，现在这行情，股市磨人，真不如买债好，手里拿	股友2919C82E06	04-23 11:30
3680	13	资产	券商股投研组	04-23 09:51
56	0	每天都有收益，这都连涨好多天了，拿好拿好	酒穆1	04-22 19:16
67	0	这几天行情不稳	指数成分太多	04-22 07:15
72	0	走势稳稳当当，买债就是得长期拿好收益才能更好	帝林5	04-21 14:34
49	0	公告中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基	基金资讯	04-21 09:19
55	0	一个月43个蛋，比很多长债收益都好，确实可以	天边A	04-20 14:20
8590	12	今天	别爱的太满	04-19 12:49
66	0	长端利率债弹性足，降息预期下长久期品种更受益。反正	爱做菜的小基民	04-17 21:07
68	0	债市红红火火，拿好这个稳的，收益能越攒越多	天边A	04-17 15:28
84	0	收蛋收蛋，每天挣点零花钱，美滋滋	豪爽大气的汪丞碧	04-16 15:18
80	0	A股近期虽有放量反弹，但震荡格局未改，个股分化明显	朴素的沉默	04-15 17:09

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