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单位净值 (2026-11-06)

1.03520.00%
近1月:0.09%
近1年:2.19%

累计净值

1.1842
近3月:0.25%
近3年:5.43%

近6月:1.08%
成立来:19.40%
类型:债券型-中短债规模:0.11亿元(2026-09-30)基金经理:李子家
成 立 日:2019-04-18管 理 人:中加基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0352 1.1842 0.00%
    11-05 1.0352 1.1842 0.01%
    11-04 1.0351 1.1841 0.01%
    11-03 1.0350 1.1840 0.02%
    11-02 1.0348 1.1838 -0.01%
    10-30 1.0349 1.1839 -0.01%
    10-29 1.0350 1.1840 0.01%
    10-28 1.0349 1.1839 0.01%
    10-27 1.0348 1.1838 -0.01%
    10-26 1.0349 1.1839 0.01%
    10-23 1.0348 1.1838 0.01%
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    1.46%
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    5.43%
    同类平均
    0.10%
    0.24%
    0.56%
    1.02%
    1.83%
    2.01%
    4.31%
    7.50%
    沪深300
    1.73%
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    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
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