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单位净值 (2026-07-03)

1.03210.02%
近1月:0.72%
近1年:2.11%

累计净值

1.1811
近3月:0.87%
近3年:5.80%

近6月:1.16%
成立来:19.04%
类型:债券型-中短债规模:0.11亿元(2026-03-31)基金经理:李子家
成 立 日:2019-04-18管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-03 1.0321 1.1811 0.02%
    07-02 1.0319 1.1809 0.00%
    07-01 1.0319 1.1809 -0.02%
    06-30 1.0321 1.1811 0.00%
    06-29 1.0321 1.1811 0.04%
    06-26 1.0317 1.1807 0.01%
    06-25 1.0316 1.1806 0.01%
    06-24 1.0315 1.1805 0.01%
    06-23 1.0314 1.1804 0.00%
    06-22 1.0314 1.1804 0.01%
    06-18 1.0313 1.1803 0.01%
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    0.72%
    0.87%
    1.16%
    1.16%
    2.11%
    3.11%
    5.80%
    同类平均
    0.01%
    0.05%
    0.49%
    1.10%
    1.10%
    1.72%
    4.07%
    7.62%
    沪深300
    -0.54%
    -1.96%
    9.04%
    4.58%
    4.58%
    22.03%
    39.81%
    24.39%
    同类排名
    39 | 1002
    1 | 1004
    12 | 1003
    233 | 1001
    233 | 1001
    72 | 972
    756 | 888
    655 | 769
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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