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单位净值 (2026-03-31)

1.02310.01%
近1月:0.12%
近1年:1.47%

累计净值

1.1721
近3月:0.27%
近3年:5.87%

近6月:1.16%
成立来:18.00%
类型:债券型-中短债规模:0.11亿元(2025-12-31)基金经理:李子家
成 立 日:2019-04-18管 理 人中加基金基金评级

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    03-31 1.0231 1.1721 0.01%
    03-30 1.0230 1.1720 0.00%
    03-27 1.0230 1.1720 0.02%
    03-26 1.0228 1.1718 0.00%
    03-25 1.0228 1.1718 0.00%
    03-24 1.0228 1.1718 0.00%
    03-23 1.0228 1.1718 0.01%
    03-20 1.0227 1.1717 0.01%
    03-19 1.0226 1.1716 0.00%
    03-18 1.0226 1.1716 0.01%
    03-17 1.0225 1.1715 0.00%
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    0.27%
    1.47%
    2.95%
    5.87%
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    0.25%
    0.57%
    1.08%
    0.57%
    1.97%
    4.45%
    8.08%
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    -5.53%
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    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
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    881 | 979
    934 | 979
    941 | 979
    218 | 956
    941 | 979
    779 | 930
    797 | 850
    660 | 728
    四分位排名

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