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中加穗盈纯债债券(011187
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1.1372
近3月：0.68%
近3年：8.00%

近6月：1.22%
成立来：13.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.37亿元（2025-12-31）基金经理：李子家等
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金评级：

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    04-03 1.1102 1.1372 0.05%
    04-02 1.1096 1.1366 0.00%
    04-01 1.1096 1.1366 -0.02%
    03-31 1.1098 1.1368 0.01%
    03-30 1.1097 1.1367 0.05%
    03-27 1.1092 1.1362 0.02%
    03-26 1.1090 1.1360 0.02%
    03-25 1.1088 1.1358 0.00%
    03-24 1.1088 1.1358 0.01%
    03-23 1.1087 1.1357 0.00%
    03-20 1.1087 1.1357 0.01%
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    同类平均
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