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中加穗盈纯债债券(011187
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单位净值 (2025-12-26)

1.10320.01%
近1月：0.13%
近1年：0.25%

累计净值

1.1302
近3月：0.66%
近3年：7.91%

近6月：0.11%
成立来：13.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.32亿元（2025-09-30）基金经理：李子家等
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金评级：

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    12-26 1.1032 1.1302 0.01%
    12-25 1.1031 1.1301 -0.01%
    12-24 1.1032 1.1302 0.01%
    12-23 1.1031 1.1301 0.03%
    12-22 1.1028 1.1298 0.00%
    12-19 1.1028 1.1298 0.03%
    12-18 1.1025 1.1295 0.03%
    12-17 1.1022 1.1292 0.03%
    12-16 1.1019 1.1289 0.00%
    12-15 1.1019 1.1289 -0.02%
    12-12 1.1021 1.1291 -0.01%
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    5.29%
    7.91%
    同类平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
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