中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-04): 1.15640.00%; 近1月：0.16%; 近1年：2.61%

累计净值: 1.1564; 近3月：0.43%; 近3年：10.33%

: 近6月：1.45%; 成立来：15.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：15.65亿元（2026-06-30）	基金经理：魏泰源
成立日：2022-06-13	管理人：中加基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.04元(费率0.04%，节省0.04元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中加基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 10.05% --
25国开 7.69% --
24南京 6.88% --
24汇金 4.55% --
24国开 4.51% --
前五持仓占比合计：33.68%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	10.05%	--
25国开	7.69%	--
24南京	6.88%	--
24汇金	4.55%	--
24国开	4.51%	--

公司观点

更多>

迷雾再起怎么办？
8月反弹要中断了吗？
反弹能继续吗？如何操作弹性更佳？
历次急跌后反弹阶段的特点
科技归来VS均衡修复？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.40%09-04
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.1564	1.1564	0.00%
09-03	1.1564	1.1564	0.02%
09-02	1.1562	1.1562	0.00%
09-01	1.1562	1.1562	0.01%
08-31	1.1561	1.1561	0.02%
08-28	1.1559	1.1559	0.00%
08-27	1.1559	1.1559	0.00%
08-26	1.1559	1.1559	0.00%
08-25	1.1559	1.1559	0.00%
08-24	1.1559	1.1559	0.02%
08-21	1.1557	1.1557	0.00%

更多净值信息>

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.16%	0.43%	1.45%	1.90%	2.61%	5.85%	10.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.16%	0.35%	1.02%	1.41%	1.89%	4.03%	7.36%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	600 \| 1173	310 \| 1172	114 \| 1169	55 \| 1165	77 \| 1165	51 \| 1134	26 \| 1008	15 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.70%	0.77%	0.40%	1.29%	0.26%	1.68%	-0.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 1002	121 \| 989	45 \| 994	43 \| 988	19 \| 977	253 \| 952	63 \| 942	865 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.75%	4.20%	4.61%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 994	81 \| 942	52 \| 859	-- \| 756	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏泰源	2年又70天	6.39%
2024-05-06~2024-06-27	闫沛贤魏泰源	52天	0.77%
2022-06-13~2024-05-05	闫沛贤	1年又327天	7.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
219	0	【债市观察】9月央行对资金面呵护力度有望加强，债市	中加基金	09-01 13:28
81	0	跟其他投信用债的基对比了一下，还是这基更稳，买债就	兔嘟嘟	08-28 15:17
79	0	公告中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-28 09:16
551	4	最后一天！怕踏空又担心风险？一图了解这只量化固收+	中加基金	08-28 08:00
98	0	还是喜欢稳稳的债基，长线拿好收益还不错	灵蛇问道	08-26 15:23
73	0	今天股市表现比昨天好点，不过我的股基多半都还是跌的	酒穆1	08-25 14:28
71	0	看今天股市又是一记重锤，还是老实拿好债先不着急，长	蓝天的欧阳艳1	08-24 14:36
89	0	债市有点小波动，正好可以多加点	海鸥映日	08-21 15:05
87	0	股市最近波动不小呀，还是安心在债基里避避风吧，等行	随影青羊	08-20 14:58
208	0	【债市观察】央行首次月中隔夜逆回购，债市震荡走强	中加基金	08-19 13:59
100	0	股市分化，这头涨那头跌，还是债基好每天都有收益，多	兔嘟嘟	08-14 14:43
178	1	太神奇了，有懂的道友给解释一下吧。我分别在银行和券	全国山河山一遍红	08-14 10:15
100	0	看到央行发报告，后续将继续实施适度宽松的货币政策，	灵蛇问道	08-13 14:50
101	0	继续拿好，这基走势超稳，一直拿着就很放心	走来走去的路	08-12 15:23
289	0	【债市观察】内需延续弱势支撑债涨，宜逢调整参与，同	中加基金	08-12 09:30
98	0	这收蛋能力没得说啊，富兴三天就有44枚蛋，也是绝啦	聪慧睿智的邱飞文	08-11 14:34
106	0	每天挣点零食钱就挺好，安安心心就行	海鸥映日	08-10 14:57
98	0	买了就不动了，一直放着当底仓就行	兔嘟嘟	08-07 14:40
135	0	五连涨，债基就是每天都能收蛋就很开心，走势稳稳的	天边A	08-06 15:14
233	0	【债市观察】重磅会议定调“积极”，年内货币宽松预期	中加基金	08-05 17:06

同公司旗下基金

更多>

中加基金

管理规模：1731.2亿旗下基金：152只

中加喜利回报一年持有混

日涨幅1.09%

购买

中加喜利回报一年持有混

日涨幅1.09%

购买

中加新兴消费混合A

日涨幅1.00%

购买

中加新兴消费混合C

日涨幅1.00%

购买

中加龙头精选混合A

日涨幅0.80%

购买

中加龙头精选混合C

日涨幅0.80%

购买

中加消费优选混合C

日涨幅0.45%

购买

截止:09-04 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中信建投睿利C	20646人
工银睿智进取股票(FO	20846人
海富通中证港股通科技E	20777人
浦银数字经济混合C	21019人
华夏中证电网设备主题E	21461人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益91%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外