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单位净值 (2026-08-14)

1.05310.00%
近1月:0.16%
近1年:2.13%

累计净值

1.7178
近3月:0.43%
近3年:9.26%

近6月:1.20%
成立来:67.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:83.11亿元(2026-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2014-12-17管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.0531 1.7178 0.00%
    08-13 1.0531 1.7178 0.05%
    08-12 1.0526 1.7172 0.00%
    08-11 1.0526 1.7172 -0.01%
    08-10 1.0527 1.7174 0.04%
    08-07 1.0523 1.7169 0.03%
    08-06 1.0520 1.7165 0.01%
    08-05 1.0519 1.7164 0.00%
    08-04 1.0519 1.7164 0.01%
    08-03 1.0518 1.7163 0.01%
    07-31 1.0517 1.7162 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.16%
    0.43%
    1.20%
    1.63%
    2.13%
    4.48%
    9.26%
    同类平均
    0.08%
    0.32%
    0.73%
    1.47%
    1.91%
    2.18%
    4.78%
    9.79%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    同类排名
    1027 | 2735
    2023 | 2732
    2176 | 2717
    1830 | 2708
    1736 | 2702
    1257 | 2646
    1273 | 2337
    695 | 1866
    四分位排名

    良好

    一般

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    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

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