中加核心智造混合A(009242)基金净值_估值

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中加核心智造混合A(009242

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单位净值 (2026-04-23): 3.2659-1.00%; 近1月：30.87%; 近1年：189.53%

累计净值: 3.3259; 近3月：48.24%; 近3年：145.45%

: 近6月：69.13%; 成立来：242.65%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.33亿元（2026-03-31）	基金经理：于成琨
成立日：2020-07-22	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.10%	1.17%	股吧
新易盛	7.12%	-2.32%	股吧
天孚通信	6.35%	-6.74%	股吧
源杰科技	6.31%	-4.72%	股吧
东山精密	5.73%	0.17%	股吧
思源电气	4.14%	1.10%	股吧
长飞光纤	3.46%	-6.55%	股吧
杰瑞股份	3.42%	6.74%	股吧
潍柴动力	2.94%	5.40%	股吧
剑桥科技	2.30%	-4.56%	股吧

前十持仓占比合计：49.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.39% --
前一持仓占比合计：2.39%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	3.2659	3.3259	-1.00%
04-22	3.2989	3.3589	4.21%
04-21	3.1655	3.2255	0.49%
04-20	3.1502	3.2102	-0.22%
04-17	3.1570	3.2170	4.78%
04-16	3.0129	3.0729	3.38%
04-15	2.9144	2.9744	-0.40%
04-14	2.9260	2.9860	0.91%
04-13	2.8995	2.9595	0.00%
04-10	2.8996	2.9596	3.49%
04-09	2.8019	2.8619	1.72%

更多净值信息>

中加核心智造混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-09 每份派现金0.0600元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.40%	30.87%	48.24%	69.13%	49.31%	189.53%	181.81%	145.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	11.40%	0.37%	11.37%	8.52%	41.73%	56.79%	27.57%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 5138	174 \| 5148	33 \| 5074	37 \| 4843	37 \| 5035	46 \| 4489	134 \| 4051	64 \| 3476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	14.96%	6.71%	66.29%	-4.32%	6.62%	-1.31%	8.05%	-3.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 5130	415 \| 5130	97 \| 4967	4307 \| 4796	1280 \| 4619	1924 \| 4613	2954 \| 4545	2683 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	81.03%	1.09%	-4.00%	-6.95%	15.42%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	197 \| 5130	2434 \| 4613	455 \| 4211	115 \| 3573	451 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 1049.42%
2025-06-30 440.46%
2024-12-31 286.66%
2024-06-30 318.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1049.42%
2025-06-30	440.46%
2024-12-31	286.66%
2024-06-30	318.68%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-27~至今	于成琨	28天	26.69%
2026-03-13~2026-03-26	张一然于成琨	13天	0.55%
2023-03-24~2026-03-12	张一然	2年又354天	97.41%
2023-03-14~2023-03-23	冯汉杰张一然	9天	-0.98%
2020-07-22~2023-03-13	冯汉杰	2年又234天	37.60%

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32	0	起底年度优基！揭秘廖星昊的"成长投资"密码	给主力大哥端杯茶	04-23 13:49
31	0	公告中加核心智造混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 09:19
77	1	$中加核心智造混合A$从它的兄弟基金转过来，看来是	基民HF0IN0	04-15 13:42
71	0	可以的，昨天一下收了快4个点，持仓里涨幅最大的基了	尽职的顾琬坤	04-02 14:21
73	0	今天市场一个大回暖，重仓股全红，期待一下~	用心造基	04-01 15:07
95	0	公告中加核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-01 09:06
98	0	公告中加核心智造混合型证券投资基金招募说明书(2026	基金资讯	04-01 09:06
123	0	科技应该还有机会，感觉行情在蓄势中，等等看	水煮收益	03-31 15:20
69	0	今天市场分化，也不知道今天能不能收红，再拿拿看吧	用心造基	03-30 14:45
113	0	公告中加核心智造混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	03-28 09:06
88	0	公告中加核心智造混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 09:15
70	0	市场涨涨跌跌，不过这基涨起来还是快的，多拿一段时间	尽职的顾琬坤	03-26 14:36
82	0	重仓股基本都红了，今天估计能给个大惊喜，坐等晚上$	暖暖爱才	03-25 14:25
63	0	相比同类这个回调还算好点的，希望今天能涨涨	用心造基	03-24 14:33
82	0	现在海外局势一天一个变化，以不变应万变吧	暖暖爱才	03-23 14:18
68	0	重仓股挺红，感觉今天要应该能收涨了	天边A	03-20 14:38
76	0	之前的调整大部分是情绪冲击，这基回升很快，先稳住	水煮收益	03-19 14:36
79	0	投资有涨有跌，熬过了那两天调整这不就上涨了，继续稳	天边A	03-18 14:53
91	0	公告中加核心智造混合型证券投资基金招募说明书(2026	基金资讯	03-18 09:06
82	0	公告中加核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	03-18 09:05

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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