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中加核心智造混合A(009242
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单位净值 (2026-07-17)

3.3683-6.95%
近1月：-13.15%
近1年：140.27%

累计净值

3.4283
近3月：6.69%
近3年：155.50%

近6月：47.62%
成立来：253.39%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：0.33亿元（2026-03-31）基金经理：于成琨
成 立 日：2020-07-22管 理 人：中加基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 3.3683 3.4283 -6.95%
    07-16 3.6198 3.6798 -2.61%
    07-15 3.7168 3.7768 -1.90%
    07-14 3.7886 3.8486 3.85%
    07-13 3.6480 3.7080 -2.86%
    07-10 3.7553 3.8153 -4.55%
    07-09 3.9345 3.9945 5.24%
    07-08 3.7385 3.7985 -0.37%
    07-07 3.7524 3.8124 0.33%
    07-06 3.7401 3.8001 -1.01%
    07-03 3.7784 3.8384 0.65%
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    -10.31%
    -13.15%
    6.69%
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    140.27%
    206.60%
    155.50%
    同类平均
    -8.18%
    -10.32%
    -4.59%
    -3.21%
    2.94%
    22.34%
    50.44%
    25.53%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-311049.42%
    2025-06-30440.46%
    2024-12-31286.66%
    2024-06-30318.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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