中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中际旭创 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.46% 6.52 8,280.40
2 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.46% 6.52 8,280.40
3 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 8.72% 1.58 2,006.60
4 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 8.72% 1.58 2,006.60
5 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 8.08% 1.20 1,524.00
6 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 8.08% 1.20 1,524.00
7 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 4.64% 1.83 2,324.10
8 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 4.64% 1.83 2,324.10
9 026941 中加量化选股混合A 详情 基金吧 档案 3.89% 2.29 2,908.30
10 026942 中加量化选股混合C 详情 基金吧 档案 3.89% 2.29 2,908.30
11 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 3.61% 0.49 622.30
12 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 3.61% 0.49 622.30
13 027360 中加领航智选混合发起式A 详情 基金吧 档案 2.00% 0.03 38.10
14 027361 中加领航智选混合发起式C 详情 基金吧 档案 2.00% 0.03 38.10
15 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 基金吧 档案 1.09% 0.05 63.50
16 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 基金吧 档案 1.09% 0.05 63.50
17 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 0.01 12.70
18 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 0.01 12.70
19 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 0.03 38.10
20 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 0.03 38.10
21 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 0.02 25.40
22 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 0.02 25.40
23 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.23% 0.10 127.00
24 002027 中加心享混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 0.01 12.70
25 002533 中加心享混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 0.01 12.70
26 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.01 12.70
27 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.01 12.70
28 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.04 50.80
29 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.04 50.80
30 025361 中加均衡回报混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.02 25.40
31 025360 中加均衡回报混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.02 25.40
32 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.02 25.40
33 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.02 25.40

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