中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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新易盛 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.41% 13.58 8,241.36
2 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.41% 13.58 8,241.36
3 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 9.33% 3.54 2,147.08
4 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 9.33% 3.54 2,147.08
5 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 5.69% 1.77 1,074.15
6 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 5.69% 1.77 1,074.15
7 026941 中加量化选股混合A 详情 基金吧 档案 3.94% 4.85 2,943.95
8 026942 中加量化选股混合C 详情 基金吧 档案 3.94% 4.85 2,943.95
9 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 2.94% 2.42 1,470.88
10 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 2.94% 2.42 1,470.88
11 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 2.79% 0.79 480.99
12 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 2.79% 0.79 480.99
13 027360 中加领航智选混合发起式A 详情 基金吧 档案 2.23% 0.07 42.49
14 027361 中加领航智选混合发起式C 详情 基金吧 档案 2.23% 0.07 42.49
15 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 0.03 15.78
16 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 0.03 15.78
17 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 基金吧 档案 0.54% 0.05 31.56
18 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 基金吧 档案 0.54% 0.05 31.56
19 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 0.06 36.42
20 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 0.06 36.42
21 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 0.05 27.92
22 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 0.05 27.92
23 025361 中加均衡回报混合C 详情 基金吧 档案 0.09% 0.04 21.85
24 025360 中加均衡回报混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.04 21.85
25 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.04 23.07
26 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.04 23.07

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新易盛 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.37% 8.09 3,581.69
2 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.37% 8.09 3,581.69
3 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 8.25% 1.88 831.65
4 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 8.25% 1.88 831.65
5 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 7.12% 1.69 750.17
6 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 7.12% 1.69 750.17
7 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 4.14% 3.93 1,738.59
8 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 4.14% 3.93 1,738.59
9 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 0.08 35.43
10 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.67% 0.08 35.43
11 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 1.54% 2.22 982.22
12 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 1.54% 2.22 982.22
13 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 0.13 57.57
14 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 0.13 57.57
15 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 基金吧 档案 0.65% 0.16 70.85
16 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 基金吧 档案 0.65% 0.16 70.85

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