农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 农银汇理基金 149只基金 ，累计分红 0.3897 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0050元 | 2026-06-17 |
| 2026年 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 详情 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0190元 | 2026-06-17 |
| 2026年 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0046元 | 2026-06-17 |
| 2026年 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0138元 | 2026-06-17 |
| 2026年 | 007888 | 农银金盈债券A | 详情 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0060元 | 2026-06-16 |
| 2026年 | 022515 | 农银金盈债券C | 详情 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0060元 | 2026-06-16 |
| 2026年 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0050元 | 2026-06-16 |
| 2026年 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 | 2026-06-16 |
| 2026年 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 | 2026-06-16 |
| 2026年 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 每份派现金0.0310元 | 2026-05-11 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 详情 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 | 农银汇理金盛债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 | 农银汇理金玉债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 | 农银汇理金益债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 | 农银汇理金盈债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 | 农银汇理金禄债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-08-19 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-07-19 |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 | 农银汇理金盈债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-06-27 |