农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2025-05-31
一、收入： 详情 783,363.14 1,057,080.77 248,151.77 -1.26
1.利息收入 详情 54,830.78 115,260.81 62,339.03 0.69
其中：存款利息收入 详情 25,053.56 37,665.13 17,533.69 0.69
其中：债券利息收入 详情 20,244.40 58,182.19 33,515.21 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 471,436.01 740,157.71 205,593.05 17.87
其中：股票投资收益 详情 283,506.31 313,954.49 -29,942.17 18.03
其中：基金投资收益 详情 3,429.36 4,842.63 -31.14 -
其中：债券投资收益 详情 170,758.51 373,829.37 210,047.26 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 13,741.82 47,531.22 25,519.10 -0.16
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 255,898.53 199,693.66 -20,641.16 -21.19
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,197.82 1,968.59 860.84 1.37
减：二、费用 详情 90,503.93 169,190.13 83,582.85 1.04
1.管理人报酬 详情 44,840.72 87,791.42 42,080.34 -
2.托管费 详情 11,456.02 21,955.75 10,416.20 -
3.销售服务费 详情 10,013.33 18,657.55 9,154.42 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 23,222.30 38,976.37 21,404.80 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 23,222.30 38,976.37 21,404.80 -
6.其他费用 详情 790.07 1,527.08 741.81 1.04
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 692,859.20 887,890.64 164,568.91 -2.30
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 692,859.20 887,890.64 164,568.91 -2.30
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  • 2008
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