农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-05-31 2024-12-31
一、收入： 详情 1,057,080.77 248,151.77 -1.26 701,485.11
1.利息收入 详情 115,260.81 62,339.03 0.69 165,082.62
其中：存款利息收入 详情 37,665.13 17,533.69 0.69 74,571.15
其中：债券利息收入 详情 58,182.19 33,515.21 - 71,129.29
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 740,157.71 205,593.05 17.87 -129,057.10
其中：股票投资收益 详情 313,954.49 -29,942.17 18.03 -529,327.36
其中：基金投资收益 详情 4,842.63 -31.14 - -4,478.81
其中：债券投资收益 详情 373,829.37 210,047.26 - 347,718.74
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 47,531.22 25,519.10 -0.16 57,030.33
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 199,693.66 -20,641.16 -21.19 663,651.27
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,968.59 860.84 1.37 1,808.32
减：二、费用 详情 169,190.13 83,582.85 1.04 170,043.87
1.管理人报酬 详情 87,791.42 42,080.34 - 81,828.76
2.托管费 详情 21,955.75 10,416.20 - 19,626.36
3.销售服务费 详情 18,657.55 9,154.42 - 15,914.03
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 38,976.37 21,404.80 - 51,108.82
其中：卖出回购金融资产支出 详情 38,976.37 21,404.80 - 51,092.28
6.其他费用 详情 1,527.08 741.81 1.04 1,471.19
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 887,890.64 164,568.91 -2.30 531,441.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 887,890.64 164,568.91 -2.30 531,441.25
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