农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 2025-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 68,188.01 | 73,082.19 | 0.75 | 4.54 |
| 存出保证金 | 详情 | 1,078.49 | 791.93 | 0.00 | 3.44 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 19,058,679.81 | 18,230,882.68 | - | 1,547.13 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,711,837.10 | 2,606,202.77 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 61,101.71 | 48,533.95 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 16,285,741.00 | 15,576,145.97 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,101,773.47 | 1,081,497.60 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 52,933.35 | 15,606.31 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 72,029.79 | 63,036.04 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 17.62 | 17.62 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 25,506,214.74 | 23,933,435.68 | 1,867.55 | 2,536.54 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 2025-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,924,795.90 | 2,922,355.52 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 8,946.68 | 65,887.94 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 25,045.32 | 58,818.14 | - | 84.44 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 7,742.30 | 7,058.68 | - | 2.13 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,965.16 | 1,771.41 | - | 0.35 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 1,696.32 | 1,520.40 | - | 0.18 |
| 应付税费 | 详情 | 94.61 | 45.42 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 21.72 | 6.67 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3,370.53 | 2,368.93 | - | 2.50 |
| 负债合计 | 详情 | 2,973,678.54 | 3,059,833.12 | - | 89.61 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,780,193.42 | 19,362,872.68 | 1,868.20 | 2,444.01 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,532,536.20 | 20,873,602.55 | 1,867.55 | 2,446.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,506,214.74 | 23,933,435.68 | 1,867.55 | 2,536.54 |
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