农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 2025-04-21 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 73,082.19 | 0.75 | 4.54 | 100,952.74 |
| 存出保证金 | 详情 | 791.93 | 0.00 | 3.44 | 632.87 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 18,230,882.68 | - | 1,547.13 | 15,220,726.60 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,606,202.77 | - | - | 2,737,772.79 |
| 基金投资 | 详情 | 48,533.95 | - | - | 51,159.26 |
| 债券投资 | 详情 | 15,576,145.97 | - | - | 12,431,794.55 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,081,497.60 | - | - | 810,537.39 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 15,606.31 | - | - | 23,794.57 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 63,036.04 | - | - | 27,102.66 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 17.62 | - | - | 17.62 |
| 资产总计 | 详情 | 23,933,435.68 | 1,867.55 | 2,536.54 | 21,669,164.79 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 2025-04-21 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,922,355.52 | - | - | 3,098,779.91 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 65,887.94 | - | - | 20,122.76 |
| 应付赎回款 | 详情 | 58,818.14 | - | 84.44 | 12,362.12 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 7,058.68 | - | 2.13 | 7,024.20 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,771.41 | - | 0.35 | 1,700.29 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 1,520.40 | - | 0.18 | 1,405.82 |
| 应付税费 | 详情 | 45.42 | - | - | 46.38 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 6.67 | - | - | 2,441.68 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,368.93 | - | 2.50 | 3,269.64 |
| 负债合计 | 详情 | 3,059,833.12 | - | 89.61 | 3,147,152.80 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 19,362,872.68 | 1,868.20 | 2,444.01 | 16,933,618.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,873,602.55 | 1,867.55 | 2,446.94 | 18,522,011.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,933,435.68 | 1,867.55 | 2,536.54 | 21,669,164.79 |
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