农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 01-15 1.2520 1.2520 2.05% 56.52% 68.94% 0.97 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 01-15 1.2356 1.2356 2.05% 56.21% 68.27% 0.31 魏刚 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 01-15 1.6902 1.6902 -0.61% 52.05% 63.56% 1.91 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 01-15 1.6707 1.6707 -0.61% 51.74% 62.90% 1.18 张燕 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 01-15 4.1485 4.1485 -0.61% 49.54% 60.39% 7.15 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 01-15 4.1059 4.1059 -0.61% 49.24% 59.76% 0.06 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 01-15 5.5776 5.5776 -0.59% 48.18% 58.71% 4.22 张燕 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 01-15 10.5676 10.6676 0.59% 42.97% 55.03% 5.20 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 01-15 10.4124 10.4124 0.59% 42.68% 54.41% 0.07 邢军亮 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 01-15 5.3156 5.3156 0.08% 47.52% 52.48% 31.61 张燕 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 01-15 2.1054 2.1054 -0.08% 34.94% 47.41% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 01-15 1.4459 1.4459 1.16% 34.60% 44.98% 0.16 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 01-15 1.4360 1.4360 1.17% 34.27% 44.34% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 01-15 1.0025 1.0025 0.77% 48.28% 42.95% 1.87 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 01-15 2.6116 2.6116 0.21% 37.29% 42.08% 0.71 魏刚 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 01-15 3.0272 3.0272 0.15% 23.54% 37.97% 0.82 王皓非 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 01-15 2.4388 2.4388 0.83% 38.22% 37.83% 1.30 廖凌 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 01-15 1.3525 1.3525 0.00% 22.21% 37.00% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 01-15 1.3390 1.3390 0.01% 21.96% 36.45% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 01-15 2.9857 2.9857 0.62% 33.78% 36.11% 87.86 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 01-15 2.9465 2.9465 0.62% 33.51% 35.56% 0.71 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 01-09 1.0370 1.0370 - 35.52% 34.48% 5.60 廖凌 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 01-15 1.7577 1.7577 -1.68% -2.53% 34.43% 14.87 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 01-15 0.9687 0.9687 -1.66% -2.57% 33.30% 6.58 梦圆 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 01-13 0.9066 0.9066 -1.12% 24.96% 30.78% 0.96 罗文波 0.08% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 01-15 3.4263 3.7883 0.73% 24.29% 30.35% 5.69 徐文卉 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 01-15 1.2811 1.2811 -0.33% 16.64% 28.70% 0.06 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 01-15 1.2737 1.2737 -0.34% 16.42% 28.19% 0.04 廖凌 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 01-15 2.4701 2.4701 0.46% 19.93% 27.11% 0.85 张峰 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 01-15 3.9509 3.9509 0.95% 23.55% 26.04% 21.36 陈富权 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 01-15 5.4025 5.4025 0.64% 21.21% 25.95% 3.41 魏刚 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 01-15 0.9206 0.9206 0.38% 21.58% 25.68% 2.36 宋永安 0.12% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 01-15 1.2564 1.2564 -0.61% 17.82% 25.43% 2.85 谷超 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 01-15 1.8324 1.8324 0.19% 17.62% 25.43% 8.17 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 01-15 1.7787 1.7787 0.19% 17.39% 24.94% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 01-15 1.2441 1.2441 -0.60% 17.59% 24.93% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 01-15 0.9666 0.9666 0.94% 23.26% 24.88% 2.17 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 01-13 0.9773 0.9773 -0.53% 17.89% 24.23% 0.67 张梦珂 0.00% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 01-15 3.9502 3.9502 0.91% 22.75% 24.17% 4.90 陈富权 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 01-15 1.4784 1.4784 0.20% 20.09% 24.06% 1.18 宋永安 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 01-15 3.2423 3.8423 0.90% 22.62% 23.99% 13.78 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 01-13 0.9615 0.9615 -0.53% 17.54% 23.55% 2.26 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 01-15 1.1570 1.1570 0.29% 17.37% 23.07% 3.92 张峰 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 01-15 1.6118 3.3683 0.86% 21.86% 23.04% 3.02 陈富权 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 01-15 1.7319 1.7319 0.29% 17.02% 22.79% 23.42 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 01-15 0.7679 0.7679 0.30% 17.04% 22.73% 31.82 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 01-15 2.9764 3.3709 0.30% 17.04% 22.69% 7.09 张峰 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 01-15 1.2439 1.2439 0.73% 20.98% 22.49% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 01-15 1.2325 1.2325 0.73% 20.73% 21.99% 0.25 廖凌 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2951 1.2951 -0.38% 12.97% 17.58% 0.31 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2754 1.2754 -0.37% 12.70% 17.03% 0.43 张梦珂 0.08% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 01-15 2.1457 2.1457 -0.31% 10.75% 14.68% 1.31 谷超 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 01-15 1.7978 1.7978 0.48% 8.30% 14.19% 0.54 徐文卉 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 01-15 1.3928 1.3928 0.48% 4.49% 12.27% 0.62 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 01-15 0.8130 0.8130 0.74% 7.68% 12.12% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 01-15 0.8021 0.8021 0.74% 7.46% 11.68% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 01-15 1.1642 1.1842 0.11% 5.04% 9.77% 10.82 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 01-15 1.1155 1.1155 0.05% 6.82% 9.75% 0.53 史向明 0.08% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 01-15 0.7640 0.7640 -0.37% 4.17% 9.27% 1.36 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 01-09 1.0674 3.1549 - 3.16% 8.48% 0.76 谷超 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0832 1.0832 -0.10% 4.91% 7.90% 0.43 方玉冰 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0750 1.0750 -0.09% 4.81% 7.70% 1.18 方玉冰 等 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 01-14 0.9918 0.9918 0.22% 6.34% 7.70% 0.91 张梦珂 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 01-15 1.9670 2.0380 0.09% 5.64% 7.50% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1278 1.1278 -0.05% 5.11% 7.29% 3.59 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 01-15 1.8744 1.9454 0.09% 5.49% 7.18% 0.45 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1139 1.1139 -0.05% 4.90% 6.85% 4.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 01-15 3.2787 3.3587 -0.17% -1.78% 6.73% 4.57 徐文卉 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 01-15 1.1075 1.1075 -0.03% 3.70% 5.97% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 01-15 1.0950 1.0950 -0.04% 3.49% 5.54% 0.16 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0814 1.0814 0.06% 2.64% 4.47% 3.25 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0814 1.0814 0.06% 2.64% 4.47% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0744 1.0744 0.07% 2.54% 4.26% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 01-15 1.0692 1.0692 0.09% 1.80% 3.50% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 01-15 1.2019 1.9266 0.02% 1.65% 3.28% 0.66 史向明 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 01-15 1.0607 1.0607 0.08% 1.59% 3.08% 0.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1642 1.8020 0.02% 1.49% 2.98% 2.10 史向明 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 01-09 1.0020 1.2031 - 1.49% 2.93% 80.94 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 01-15 1.0055 1.1830 0.00% 0.90% 2.19% 80.06 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 01-15 1.0015 1.1847 0.02% 0.59% 1.57% 8.75 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 01-15 1.0022 1.1822 0.01% 0.38% 1.49% 52.10 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 01-15 1.0177 1.2452 0.05% 0.55% 1.42% 71.31 郭振宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 01-15 1.0913 1.0913 0.02% 0.51% 1.38% 6.61 马逸钧 0.02% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 01-15 1.0148 1.0148 0.01% 0.55% 1.36% 10.59 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 01-15 1.0301 1.0301 0.02% 0.62% 1.35% 0.53 史向明 0.03% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 01-15 1.0562 1.2662 0.05% 0.41% 1.34% 73.53 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 01-15 1.1568 1.1568 0.02% 0.16% 1.32% 10.94 周宇 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 01-15 1.0212 1.0412 0.00% 0.18% 1.32% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 01-15 1.0871 1.0871 0.01% 0.45% 1.28% 14.46 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 01-15 1.1454 1.1454 0.01% 0.48% 1.27% 1.86 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 01-15 1.0157 1.1427 0.04% 0.31% 1.25% 39.83 郭振宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 01-15 1.0282 1.0282 0.03% 0.57% 1.25% 0.24 史向明 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 01-09 1.7591 1.9210 - 0.64% 1.21% 20.90 周宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 01-15 1.2673 1.3493 0.06% 0.31% 1.18% 58.53 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 01-15 1.0274 1.2791 0.01% 0.32% 1.17% 224.50 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 01-15 1.0535 1.1015 0.05% 0.32% 1.14% 0.87 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 01-09 1.1979 1.2179 - -0.12% 1.11% 14.48 周宇 - 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 01-15 1.0316 1.0316 0.01% 0.31% 1.11% 0.60 刘莎莎 0.02% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 01-15 1.1355 1.1355 0.01% 0.39% 1.09% 1.68 周宇 等 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 01-15 1.0109 1.1660 0.01% 0.30% 1.09% 148.59 郭振宇 0.03% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 01-15 1.0298 1.0298 0.01% 0.26% 1.00% 1.48 刘莎莎 0.00% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 01-15 1.0446 1.1766 0.03% 0.18% 0.97% 31.22 马逸钧 - 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 01-15 1.3025 1.3110 0.03% 0.49% 0.95% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 01-15 1.0470 1.0970 0.00% 0.07% 0.62% 8.66 王明君 0.30% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 01-15 1.0067 1.0532 0.03% -0.39% 0.23% 16.30 周宇 0.03% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 01-15 0.5374 0.5374 -0.20% -3.41% -1.67% 15.45 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 01-15 1.4302 1.4302 1.08% 33.33% - 0.11 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 01-15 1.4246 1.4246 1.09% 33.07% - 0.04 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 01-15 1.2297 1.2297 -0.03% 17.06% - 0.28 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 01-15 1.2274 1.2274 -0.03% 16.94% - 0.07 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 01-15 1.2937 1.2937 0.45% 23.41% - 0.72 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 01-15 1.2894 1.2894 0.44% 23.15% - 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 01-15 1.4920 1.4920 -0.43% 47.75% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 01-15 1.4939 1.4939 -0.43% 47.90% - 0.44 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 01-15 1.1132 1.1132 0.22% - - 1.83 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 01-15 1.1121 1.1121 0.22% - - 0.82 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 01-15 1.0901 1.0901 0.69% - - 2.35 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 01-15 1.0915 1.0915 0.70% - - 1.51 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 01-15 0.9730 0.9730 -0.16% - - 3.74 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 01-15 0.9725 0.9725 -0.16% - - 1.07 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 01-14 0.9921 0.9921 0.22% - - - 张梦珂 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3127 1.7040% 1.42% 1.28% 0.32% 44.84 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2496 1.4620% 1.18% 1.04% 0.26% 310.08 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3713 1.3640% 1.38% 1.40% 0.35% 5.46 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3038 1.1220% 1.14% 1.15% 0.29% 3.82 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2893 1.0220% 1.02% 1.02% 0.27% 357.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3026 1.0730% 1.07% 1.07% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4566 1.3960% 1.40% 1.41% 0.35% 31.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3902 1.1530% 1.15% 1.17% 0.29% 25.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3132 1.7040% 1.42% 1.28% 0.32% 9.11 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3712 1.3640% 1.38% 1.40% 0.35% 27.88 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4316 1.3040% 1.30% 1.32% 0.33% 1.86 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3466 1.2730% 1.29% 1.30% 0.33% 0.28 黄晓鹏 - 购买