农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银消费主题混合H 960033 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | - | 购买 |
| 农银专精特新混合A 016305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.4653 | 1.4653 | 2.25% | 37.76% | 86.69% | 1.16 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银专精特新混合C 016306 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.4446 | 1.4446 | 2.25% | 37.48% | 85.94% | 0.58 | 魏刚 | 0.00% | 购买 |
| 农银先进制造混合A 020416 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.6859 | 1.6859 | 2.52% | 27.80% | 66.61% | 0.15 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银绿色能源混合 015696 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.0745 | 1.0745 | 0.90% | 20.65% | 66.23% | 1.47 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业轮动混合A 660015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 11.3101 | 11.4101 | 3.24% | 21.15% | 65.98% | 4.66 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合C 020417 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.6725 | 1.6725 | 2.51% | 27.54% | 65.87% | 0.03 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银行业轮动混合C 015850 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 11.1322 | 11.1322 | 3.24% | 20.91% | 65.32% | 0.08 | 邢军亮 | 0.00% | 购买 |
| 农银主题轮动混合A 000462 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 4.2603 | 4.2603 | 2.66% | 13.22% | 64.97% | 5.44 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银创新驱动混合A 023135 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.6402 | 1.6402 | 2.65% | 25.91% | 64.84% | 0.14 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银主题轮动混合C 019485 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 4.2119 | 4.2119 | 2.65% | 12.99% | 64.31% | 0.04 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银创新驱动混合C 023136 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.6321 | 1.6321 | 2.65% | 25.66% | 64.21% | 0.08 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合A 017842 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.6811 | 1.6811 | 2.41% | 10.11% | 62.43% | 1.33 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合C 017843 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.6599 | 1.6599 | 2.41% | 9.89% | 61.77% | 0.81 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银高增长混合 000039 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 5.5711 | 5.5711 | 2.43% | 10.05% | 58.89% | 3.49 | 左腾飞 | 0.15% | 购买 |
| 农银工业4.0混合 001606 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 5.4511 | 5.4511 | 2.07% | 12.72% | 58.13% | 21.78 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 2.7759 | 2.7759 | 1.79% | 19.37% | 53.29% | 0.61 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题A 002190 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 3.2295 | 3.2295 | 0.08% | 15.07% | 51.87% | 71.15 | 邢军亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题C 016494 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 3.1837 | 3.1837 | 0.08% | 14.84% | 51.26% | 0.56 | 邢军亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证500指数 660011 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 2.1408 | 2.1408 | 1.21% | 16.71% | 47.60% | 1.61 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银中小盘混合 660005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 3.7557 | 4.1177 | 2.48% | 18.48% | 43.92% | 5.14 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银中国优势灵活配置混合 001656 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.4559 | 2.4559 | 1.53% | 11.74% | 41.46% | 1.05 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 详情 | FOF-进取型 | 04-20 | 0.9559 | 0.9559 | 0.61% | 14.11% | 38.92% | 0.84 | 罗文波 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理智增一年定开混合 010201 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0517 | 1.0517 | - | 13.75% | 38.75% | 4.48 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强A 017323 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.3884 | 1.3884 | 1.23% | 12.58% | 36.10% | 0.14 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强C 017324 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.3731 | 1.3731 | 1.24% | 12.35% | 35.56% | 0.15 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强A 023475 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.3300 | 1.3300 | 0.76% | 9.94% | 33.32% | 0.61 | 钱大千 | 0.12% | 购买 |
| 农银区间收益混合 000259 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 5.6944 | 5.6944 | 1.23% | 11.75% | 33.07% | 3.08 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强C 023476 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.3242 | 1.3242 | 0.76% | 9.73% | 32.78% | 0.33 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.9526 | 2.9526 | -0.19% | 4.15% | 28.67% | 0.60 | 王皓非 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 0.9218 | 0.9218 | 0.68% | 3.24% | 27.62% | 1.85 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银研究精选混合 000336 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 3.9232 | 3.9232 | 1.25% | 6.77% | 27.61% | 16.26 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银大盘蓝筹混合 660006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.4916 | 1.4916 | 1.05% | 5.06% | 27.10% | 1.06 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银沪深300指数A 660008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.8535 | 1.8535 | 0.71% | 4.77% | 27.09% | 8.06 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银均衡收益混合 014241 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9587 | 0.9587 | 1.22% | 6.61% | 26.63% | 1.68 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银沪深300指数C 005152 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.7972 | 1.7972 | 0.70% | 4.56% | 26.58% | 4.17 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银策略价值混合 660004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 3.9247 | 3.9247 | 1.23% | 6.74% | 26.26% | 4.09 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合 660001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 3.2217 | 3.8217 | 1.20% | 6.62% | 26.07% | 11.96 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银平衡双利混合 660003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.6009 | 3.3574 | 1.13% | 6.34% | 25.09% | 2.59 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合A 019146 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-22 | 1.2617 | 1.2617 | 0.93% | 9.02% | 24.70% | 0.14 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合C 019147 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-22 | 1.2489 | 1.2489 | 0.93% | 8.81% | 24.21% | 0.39 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-20 | 0.9727 | 0.9727 | 0.43% | 4.96% | 23.30% | 0.86 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-20 | 0.9556 | 0.9556 | 0.43% | 4.67% | 22.62% | 2.06 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银行业领先混合 000127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 2.9673 | 3.3618 | 1.82% | 5.11% | 21.30% | 6.21 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略收益一年持有混合 010347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.7648 | 0.7648 | 1.84% | 5.05% | 21.19% | 27.47 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略精选混合 660010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.7216 | 1.7216 | 1.82% | 4.87% | 21.14% | 19.64 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理策略趋势混合 008819 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.1477 | 1.1477 | 1.93% | 4.75% | 21.03% | 3.23 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理国企改革混合 002189 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.3810 | 2.3810 | 0.58% | 2.36% | 20.99% | 0.73 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银上证180指数A 020190 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1963 | 1.1963 | 0.28% | 0.39% | 19.99% | 0.18 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银上证180指数C 020191 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1934 | 1.1934 | 0.27% | 0.29% | 19.74% | 0.06 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利甄选混合A 021455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.2338 | 1.2338 | 0.38% | -0.65% | 19.55% | 0.04 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银红利甄选混合C 021456 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.2253 | 1.2253 | 0.39% | -0.85% | 19.08% | 0.04 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.3038 | 1.3038 | 0.32% | 4.55% | 18.55% | 0.34 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.2821 | 1.2821 | 0.31% | 4.29% | 17.97% | 0.38 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银信息传媒股票A 001319 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 1.1706 | 1.1706 | 0.52% | -3.19% | 12.54% | 2.07 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银信息传媒股票C 018589 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 1.1578 | 1.1578 | 0.52% | -3.39% | 12.08% | 0.01 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理研究驱动混合 005492 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.7677 | 1.7677 | 1.02% | 4.12% | 9.41% | 0.47 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-21 | 0.9971 | 0.9971 | 0.08% | 2.62% | 8.79% | 0.71 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.1030 | 1.1030 | 0.14% | -0.24% | 8.34% | 0.55 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券A 017017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.1393 | 1.1393 | 0.09% | 3.19% | 7.97% | 6.77 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.0915 | 1.0915 | 0.17% | 2.67% | 7.70% | 0.35 | 方玉冰 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券C 017018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.1241 | 1.1241 | 0.09% | 2.99% | 7.54% | 10.94 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.0826 | 1.0826 | 0.17% | 2.57% | 7.49% | 0.33 | 方玉冰 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞康6个月持有混合 012430 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.1597 | 1.1947 | 0.23% | 3.54% | 7.45% | 20.39 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.1223 | 1.1223 | 0.23% | 2.45% | 7.17% | 0.31 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银增强收益债券A 660009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.9552 | 2.0262 | 0.16% | 0.72% | 6.91% | 0.40 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.1085 | 1.1085 | 0.24% | 2.24% | 6.74% | 0.25 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银增强收益债券C 660109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.8616 | 1.9326 | 0.16% | 0.57% | 6.59% | 0.20 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银现代农业加 001940 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.3788 | 1.3788 | 0.14% | 2.79% | 5.96% | 0.58 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银双利回报债券A 016327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.18% | 2.68% | 5.52% | 3.28 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银双利回报债券D 021774 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.18% | 2.68% | 5.52% | 0.00 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 农银双利回报债券C 016328 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0864 | 1.0864 | 0.18% | 2.58% | 5.29% | 0.06 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银尖端科技混合 004341 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.0199 | 2.0199 | 0.16% | -5.97% | 5.21% | 0.94 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合A 020354 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.0828 | 1.0828 | 0.14% | 1.95% | 5.03% | 0.28 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合C 020355 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.0730 | 1.0730 | 0.13% | 1.74% | 4.61% | 0.22 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银医疗保健股票 000913 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 1.6130 | 1.6130 | 1.47% | -8.89% | 3.48% | 11.42 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银恒久增利债券A 660002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-22 | 1.2048 | 1.9295 | 0.10% | 1.49% | 3.45% | 0.62 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银恒久增利债券C 660102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-22 | 1.1661 | 1.8039 | 0.09% | 1.33% | 3.15% | 0.92 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理创新医疗混合 008293 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8884 | 0.8884 | 1.40% | -8.74% | 2.98% | 5.22 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.2850 | 1.3670 | 0.13% | 1.98% | 2.68% | 59.33 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金益债券 008030 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0308 | 1.2583 | 0.04% | 1.93% | 2.55% | 65.60 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0053 | 1.2064 | - | 0.93% | 2.53% | 80.39 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银金盈债券A 007888 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0644 | 1.2804 | 0.05% | 1.94% | 2.49% | 87.45 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理悦利债券 014242 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0295 | 1.1565 | 0.06% | 1.93% | 2.42% | 40.56 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银金盈债券C 022515 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0610 | 1.1150 | 0.05% | 1.83% | 2.28% | 6.47 | 郭振宇 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金玉债券 010653 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0094 | 1.1944 | 0.04% | 1.69% | 2.03% | 111.05 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金禄债券 006758 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0357 | 1.2914 | 0.04% | 1.63% | 1.98% | 209.96 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 详情 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0042 | 1.1935 | 0.02% | 1.34% | 1.97% | 10.28 | 郭振宇 等 | 0.05% | 购买 |
| 农银汇理金盛债券 011968 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0191 | 1.1782 | 0.05% | 1.66% | 1.97% | 124.54 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0091 | 1.1866 | 0.00% | 0.66% | 1.95% | 80.65 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银金润一年定开债 010233 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0565 | 1.1885 | 0.03% | 1.53% | 1.85% | 26.15 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券A 021239 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% | 1.37% | 1.83% | 0.19 | 刘莎莎 | 0.02% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券C 021240 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0401 | 1.0401 | 0.05% | 1.32% | 1.72% | 0.26 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券A 014240 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | 0.99% | 1.69% | 3.21 | 马逸钧 | 0.02% | 购买 |
| 农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.7699 | 1.9318 | 0.01% | 0.95% | 1.66% | 20.91 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券C 014281 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | 0.95% | 1.59% | 16.94 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券A 020583 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.87% | 1.57% | 0.40 | 史向明 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券A 000322 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | 0.95% | 1.48% | 3.35 | 周宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券C 020584 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | 0.82% | 1.47% | 0.18 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银金耀3个月定开债券 015255 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0463 | 1.1063 | 0.03% | 1.25% | 1.41% | 1.78 | 王明君 | 0.30% | 购买 |
| 农银汇理金聚高等级债券 660016 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1658 | 1.1658 | 0.07% | 1.14% | 1.40% | 11.76 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金丰一年定开债 003050 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-22 | 1.3086 | 1.3171 | 0.01% | 0.78% | 1.32% | 0.52 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银金瑞利率债债券 020351 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0290 | 1.0490 | 0.09% | 1.22% | 1.30% | 4.09 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券C 010256 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1420 | 1.1420 | 0.03% | 0.86% | 1.29% | 1.61 | 周宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 | 详情 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 0.63% | 1.29% | 75.55 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银品质农业股票A 016725 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 0.7829 | 0.7829 | -0.27% | -0.28% | 1.23% | 0.12 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银汇理金祺一年定开债 008355 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.2061 | 1.2261 | - | 0.98% | 1.02% | 12.49 | 周宇 | - | 购买 |
| 农银金恒债券 018637 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0147 | 1.0612 | 0.02% | 0.96% | 0.99% | 16.47 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银品质农业股票C 016726 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 0.7716 | 0.7716 | -0.27% | -0.48% | 0.82% | 0.23 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银创新成长混合 011314 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.7335 | 0.7335 | -0.20% | -6.27% | 0.64% | 1.02 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0272 | 3.1147 | - | -6.40% | 0.17% | 0.67 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银消费主题混合A 660012 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 3.0841 | 3.1641 | 0.19% | -7.21% | -4.58% | 3.62 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银新兴消费股票 010815 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 0.5264 | 0.5264 | 0.44% | -5.73% | -6.47% | 11.65 | 徐文卉 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合H 960032 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | 购买 |
| 农银上证科创板50指数C 024001 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.4455 | 1.4455 | 1.60% | 3.14% | - | 0.49 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数A 024000 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.4481 | 1.4481 | 1.59% | 3.24% | - | 0.60 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数A 024326 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1429 | 1.1429 | -0.29% | 11.60% | - | 0.61 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数C 024327 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1412 | 1.1412 | -0.29% | 11.49% | - | 0.51 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银平衡价值混合A 023951 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-22 | 1.0983 | 1.0983 | 0.97% | 9.84% | - | 0.22 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银平衡价值混合C 023952 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-22 | 1.0958 | 1.0958 | 0.97% | 9.62% | - | 0.16 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数A 024872 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 0.9866 | 0.9866 | -0.26% | - | - | 2.05 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数C 024873 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 0.9856 | 0.9856 | -0.27% | - | - | 0.83 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银创业板指数A 026151 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1335 | 1.1335 | 1.94% | - | - | 0.98 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银创业板指数C 026152 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1328 | 1.1328 | 1.94% | - | - | 0.35 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-21 | 0.9981 | 0.9981 | 0.09% | - | - | 0.05 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银致远价值混合A 025930 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9735 | 0.9735 | - | - | - | 3.13 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银致远价值混合C 025931 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9726 | 0.9726 | - | - | - | 0.29 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券A 026481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | - | - | 9.14 | 刘莎莎 等 | 0.03% | 购买 |
| 农银瑞恒债券C 026482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | - | - | 3.37 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银消费启航混合C 026480 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 1.16 | 宋永安 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银消费启航混合A 026479 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 1.30 | 宋永安 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银沪深300指数Y 027109 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.8536 | 1.8536 | 0.71% | - | - | - | 宋永安 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银红利日结货币B 000908 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.2997 | 1.1520% | 1.18% | 1.15% | 0.29% | 56.71 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币A 000907 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.2337 | 0.9090% | 0.93% | 0.91% | 0.23% | 297.87 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币B 001992 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3519 | 1.4330% | 1.40% | 1.37% | 0.34% | 11.99 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币A 001991 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.2812 | 1.1890% | 1.16% | 1.13% | 0.28% | 6.31 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.2842 | 1.0020% | 1.00% | 1.01% | 0.25% | 371.69 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.2977 | 1.0540% | 1.06% | 1.06% | 0.26% | 0.00 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银货币B 660107 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3935 | 1.3320% | 1.34% | 1.34% | 0.34% | 68.09 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银货币A 660007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3269 | 1.0880% | 1.10% | 1.10% | 0.28% | 20.08 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币C 019834 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.2997 | 1.1520% | 1.18% | 1.15% | 0.29% | 43.16 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银天天利货币C 022655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3519 | 1.4330% | 1.40% | 1.37% | 0.34% | 33.37 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银货币C 022752 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3689 | 1.2410% | 1.25% | 1.25% | 0.32% | 2.93 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银天天利货币D 023796 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3276 | 1.3420% | 1.31% | 1.28% | 0.32% | 7.61 | 黄晓鹏 | - | 购买 |