农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 04-16 1.2017 1.2837 0.01% 3.68% 5.64% 54.77 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盈债券 007888 详情 债券型-长债 04-16 1.0581 1.2101 0.00% 3.33% 5.35% 41.84 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 04-16 1.0348 1.1288 0.02% 3.08% 5.32% 20.40 马逸钧 - 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 04-16 1.0230 1.0900 -0.01% 3.21% 5.19% 59.16 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 04-12 1.1408 1.1608 - 3.02% 5.13% 5.71 周宇 - 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 04-16 1.0316 1.1841 0.01% 2.97% 4.98% 65.26 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 04-16 1.0241 1.1091 0.00% 2.85% 4.76% 101.27 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 04-16 1.0305 1.2169 -0.01% 2.82% 4.73% 69.38 周宇 等 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 04-16 1.0245 1.0545 -0.01% 2.80% 4.59% 27.83 王明君 0.30% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 04-16 1.0092 1.1142 0.00% 2.70% 4.56% 14.54 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 04-16 1.0122 1.1372 -0.02% 2.20% 3.94% 14.08 郭振宇 0.05% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-长债 04-16 1.2650 1.2735 -0.03% 1.79% 3.42% 6.11 史向明 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 04-16 1.0546 1.0546 0.00% 2.03% 3.42% 2.56 马逸钧 0.02% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 04-16 1.0524 1.0524 0.00% 1.98% 3.32% 10.87 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 04-16 1.1243 1.1243 -0.03% 1.64% 3.16% 0.86 史向明 0.08% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 04-16 1.1098 1.1098 0.00% 1.77% 3.07% 7.21 马逸钧 等 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 04-12 1.0165 1.1498 - 1.60% 2.98% 81.37 王明君 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 04-16 1.1038 1.1038 -0.01% 1.67% 2.86% 3.95 马逸钧 等 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 04-12 1.7286 1.8694 - 1.52% 2.81% 23.13 黄晓鹏 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 04-12 1.0270 1.1393 - 1.10% 2.51% 81.53 周宇 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 04-16 1.0199 1.0199 -0.39% 1.15% 1.87% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 04-16 1.2088 1.8645 -0.19% 0.88% 1.63% 0.67 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 04-16 1.0155 1.0155 -0.40% 0.94% 1.45% 0.52 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1876 1.7474 -0.19% 0.73% 1.35% 0.07 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0253 1.0253 -0.40% 0.97% 1.34% 1.99 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0198 1.0198 -0.40% 0.76% 0.92% 0.32 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0045 1.0045 -0.65% 0.18% 0.16% 0.88 马逸钧 等 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0015 1.0015 -0.64% 0.08% -0.04% 0.10 马逸钧 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 04-12 0.9866 0.9866 -0.06% -0.52% -2.90% 0.63 罗文波 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 04-12 0.9824 0.9824 -0.06% -0.63% -3.11% 0.03 罗文波 等 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 04-16 1.5990 1.5990 -1.34% 7.71% -3.24% 0.57 徐文卉 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 04-16 1.7597 1.8307 -0.53% -1.62% -3.30% 0.27 史向明 等 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 04-16 1.0318 1.0318 -0.94% 0.68% -3.42% 0.59 郭振宇 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 04-16 1.6856 1.7566 -0.54% -1.77% -3.60% 0.21 史向明 等 0.00% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 04-16 0.9673 0.9673 -0.65% -2.07% -4.91% 1.18 史向明 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-均衡型 04-12 1.1066 1.1066 0.04% -1.51% -8.09% 0.20 周永冠 等 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-均衡型 04-12 1.0985 1.0985 0.04% -1.78% -8.59% 0.58 周永冠 等 0.08% 购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 详情 FOF-稳健型 04-15 0.9117 0.9117 0.32% -2.66% -8.72% 2.19 周永冠 等 0.08% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 04-16 0.9580 0.9580 -0.78% 8.02% -8.87% 3.96 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 04-16 0.6371 0.6371 -0.76% 8.02% -8.91% 33.54 张峰 等 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 04-16 1.4360 1.4360 -0.76% 7.84% -8.96% 23.22 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 04-16 2.4894 2.8839 -0.80% 7.67% -9.05% 7.49 张峰 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 04-16 2.0241 2.0241 -0.77% 5.59% -9.92% 0.87 张峰 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 04-16 0.6101 0.6101 -0.94% -0.86% -11.06% 20.31 徐文卉 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 04-16 1.6081 3.0648 -1.37% 2.28% -11.46% 2.91 陈富权 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 04-16 3.1400 3.2200 -0.96% -2.10% -12.03% 4.97 徐文卉 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 04-16 1.3252 1.3252 -1.02% -3.15% -12.12% 4.19 宋永安 0.12% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-进取型 04-12 0.7997 0.7997 -0.01% -2.20% -12.36% 0.33 周永冠 等 0.00% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 04-16 1.2953 1.2953 -1.02% -3.35% -12.47% 0.10 宋永安 - 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 04-16 2.0873 2.0873 -2.03% 2.50% -12.72% 0.63 廖凌 等 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-进取型 04-12 0.7938 0.7938 -0.01% -2.43% -12.83% 1.82 周永冠 等 0.08% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 04-16 2.6583 3.2583 -1.48% 2.18% -12.91% 12.48 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 04-16 0.7850 0.7850 -1.52% 2.21% -13.18% 2.30 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 04-16 3.2276 3.2276 -1.48% 2.07% -13.19% 4.60 陈富权 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 04-16 1.1640 1.1640 -0.94% -4.02% -13.52% 1.09 宋永安 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 04-16 0.9079 0.9079 -2.55% -4.49% -13.93% 2.86 张燕 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 04-16 0.8159 0.8159 -0.92% -3.23% -14.24% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 04-16 0.9038 0.9038 -2.54% -4.68% -14.27% 2.02 张燕 0.00% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 04-16 1.8779 1.8779 -1.46% -0.52% -14.34% 1.48 廖凌 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 04-12 0.8182 0.8182 - -1.62% -14.36% 5.37 廖凌 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 04-16 0.8106 0.8106 -0.92% -3.42% -14.61% 0.36 宋永安 0.00% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 04-16 2.7532 3.1152 -1.55% -0.90% -15.95% 5.30 徐文卉 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 04-16 1.4097 1.4097 -1.30% -3.71% -17.93% 0.92 徐文卉 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 04-16 1.3270 1.3270 -2.65% -7.32% -18.24% 0.53 宋永安 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 04-16 0.6734 0.6734 -0.88% -6.02% -18.71% 2.39 宋永安 0.12% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 04-16 3.8464 3.8464 -2.36% -8.52% -19.05% 5.14 魏刚 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 04-12 0.7120 0.7120 0.01% -6.54% -19.77% 1.12 罗文波 0.08% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 04-16 1.6815 1.6815 -2.50% -10.94% -20.86% 0.90 魏刚 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 04-16 3.1032 3.1032 -2.11% -4.53% -21.83% 30.53 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 04-16 2.2263 2.2263 -2.90% -4.01% -22.65% 4.71 张燕 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 04-16 3.0283 3.0283 -2.81% -4.06% -23.17% 2.37 张燕 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 04-16 0.6729 0.6729 -1.46% -8.60% -23.54% 1.94 谷超 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 04-16 1.6535 1.6535 -1.54% -10.18% -24.61% 0.96 谷超 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 04-16 0.6558 0.6558 -3.26% -10.93% -25.21% 2.05 邢军亮 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 04-16 3.0979 3.0979 -2.03% -10.84% -25.46% 28.63 魏刚 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 04-16 5.8200 5.9200 -3.53% -8.34% -25.59% 4.52 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 04-16 5.7772 5.7772 -3.53% -8.53% -25.89% 1.68 邢军亮 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 04-16 0.7991 0.7991 -2.33% -12.16% -26.38% 7.44 梦圆 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 04-16 1.4379 1.4379 -2.32% -12.15% -26.53% 16.89 梦圆 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 04-12 0.9532 3.0407 - -12.80% -27.06% 1.06 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 04-16 0.8521 0.8521 -1.75% -13.40% -28.75% 2.59 谷超 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 04-16 2.1234 2.1234 -3.07% -10.80% -30.08% 105.66 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 04-16 2.1102 2.1102 -3.07% -10.98% -30.36% 0.87 邢军亮 等 0.00% 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 04-16 0.6464 0.6464 -3.71% -18.64% -33.44% 1.02 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 04-16 0.6424 0.6424 -3.72% -18.80% -33.70% 0.13 魏刚 0.00% 购买
农银医疗精选股票A 017312 详情 股票型 04-16 0.8731 0.8731 -2.91% -14.01% - 0.44 梦圆 0.15% 购买
农银医疗精选股票C 017313 详情 股票型 04-16 0.8696 0.8696 -2.91% -14.18% - 0.33 梦圆 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 04-16 0.8730 0.8730 -3.56% -12.80% - 0.17 宋永安 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 04-16 0.8755 0.8755 -3.57% -12.64% - 0.35 宋永安 0.12% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 04-16 0.8491 0.8491 -1.75% -13.58% - 0.07 谷超 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 04-16 1.0280 1.0280 -0.41% 2.81% - 0.49 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 04-16 1.0259 1.0259 -0.41% 2.60% - 0.18 廖凌 0.00% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 04-16 2.2192 2.2192 -2.90% -4.20% - 0.02 张燕 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 04-16 1.0091 1.0218 0.01% - - 5.31 周宇 0.03% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈富权 - 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 04-16 1.0087 1.0087 -0.10% - - 1.52 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 04-16 1.0078 1.0078 -0.10% - - 1.31 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 04-12 1.0016 1.0016 - - - 19.44 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 04-12 1.0015 1.0015 - - - 5.73 史向明 0.00% 购买
农银国企优选混合A 019642 详情 混合型-偏股 04-12 1.0002 1.0002 - - - 1.31 廖凌 0.15% 购买
农银国企优选混合C 019643 详情 混合型-偏股 04-12 1.0001 1.0001 - - - 1.22 廖凌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 04-16 0.5484 2.4600% 2.32% 2.13% 0.52% 60.78 马逸钧 0.00% 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 04-16 0.7511 2.2460% 2.14% 2.29% 0.54% 12.96 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 04-16 0.6855 2.0020% 1.89% 2.04% 0.48% 22.54 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 04-16 0.4872 2.2200% 2.07% 1.89% 0.46% 244.63 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3880 1.5670% 1.59% 1.64% 0.42% 0.84 史向明 等 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 04-16 0.4546 1.8100% 1.83% 1.88% 0.48% 0.63 史向明 等 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 04-16 0.4525 1.7920% 1.80% 1.92% 0.47% 247.34 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 04-16 0.4563 1.8360% 1.85% 1.98% 0.48% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 04-16 0.4867 2.1550% 1.97% 1.83% 0.44% 0.00 马逸钧 - 购买