农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 06-26 2.1834 2.1834 -1.27% 91.04% 176.87% 1.16 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 06-26 2.1510 2.1510 -1.27% 90.66% 175.77% 0.58 魏刚 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 06-26 5.9425 5.9425 -3.08% 57.93% 129.20% 5.44 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 06-26 5.8709 5.8709 -3.08% 57.61% 128.29% 0.04 高晗 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 06-26 16.0503 16.1503 -1.85% 62.37% 127.18% 4.66 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 06-26 15.7873 15.7873 -1.85% 62.05% 126.28% 0.08 邢军亮 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 06-26 2.3346 2.3346 -2.49% 71.49% 123.34% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 06-26 2.3145 2.3145 -2.49% 71.15% 122.36% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 06-26 2.2681 2.2681 -1.72% 48.48% 118.17% 1.33 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 06-26 2.2380 2.2380 -1.72% 48.19% 117.32% 0.81 廖凌 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 06-26 2.2626 2.2626 -3.30% 69.12% 115.24% 0.14 高晗 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 06-26 7.4210 7.4210 -1.80% 52.46% 114.73% 21.78 邢军亮 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 06-26 7.5534 7.5534 -3.15% 49.20% 114.58% 3.49 左腾飞 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 06-26 2.2498 2.2498 -3.30% 68.79% 114.39% 0.08 高晗 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 06-26 1.9986 1.9986 -1.62% 48.24% 100.02% 0.60 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 06-26 1.9943 1.9943 -1.62% 48.10% 99.61% 0.49 钱大千 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 06-26 3.4069 3.4069 -3.09% 38.01% 83.22% 0.61 魏刚 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 06-26 4.8855 5.2475 -2.12% 48.10% 81.41% 5.14 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 06-26 1.2594 1.2594 - 28.20% 70.30% 4.48 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 06-26 2.9468 2.9468 -1.78% 29.21% 69.30% 1.05 廖凌 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 06-24 1.1566 1.1566 2.63% 32.30% 62.65% 0.84 罗文波 0.08% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 06-26 1.0179 1.0179 -5.64% 3.42% 53.37% 1.47 邢军亮 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 06-26 6.6343 6.6343 -1.52% 26.74% 52.27% 3.08 魏刚 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 06-26 2.2334 2.2334 -2.47% 16.44% 47.58% 1.61 宋永安 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 06-26 4.4790 4.4790 -2.37% 17.69% 43.08% 16.26 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 06-26 1.0928 1.0928 -2.42% 17.33% 42.35% 1.68 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 06-26 4.4702 4.4702 -2.34% 17.35% 41.78% 4.09 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 06-26 3.6660 4.2660 -2.33% 17.18% 41.46% 11.96 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 06-26 1.8186 3.5751 -2.15% 16.91% 40.09% 2.59 陈富权 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 06-26 1.0148 1.0148 -2.20% 12.63% 38.07% 1.85 宋永安 0.12% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 06-26 1.3768 1.3768 -1.17% 15.76% 34.23% 0.14 廖凌 0.15% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 06-26 1.3723 1.3723 -2.85% 10.33% 33.96% 0.61 钱大千 0.12% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 06-26 2.9168 2.9168 -4.21% -1.33% 33.92% 71.15 邢军亮 等 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 06-26 1.3617 1.3617 -1.18% 15.52% 33.68% 0.39 廖凌 0.00% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 06-26 1.3653 1.3653 -2.86% 10.11% 33.42% 0.33 钱大千 0.00% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 06-26 2.8734 2.8734 -4.21% -1.53% 33.39% 0.56 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 06-26 1.4240 1.4240 -2.02% 12.53% 32.42% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 06-26 1.4072 1.4072 -2.02% 12.30% 31.88% 0.15 宋永安 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 06-26 1.5991 1.5991 -3.14% 10.28% 31.44% 1.06 宋永安 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 06-26 0.8249 0.8249 -3.19% 9.33% 25.79% 27.47 高晗 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0210 1.0210 1.34% 8.48% 25.66% 0.86 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0020 1.0020 1.33% 8.17% 24.97% 2.06 张梦珂 0.08% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 06-26 1.8852 1.8852 -2.73% 4.90% 23.53% 8.06 宋永安 0.12% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 06-26 2.9784 2.9784 -2.50% 2.14% 23.25% 0.60 王皓非 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 06-26 1.8267 1.8267 -2.74% 4.69% 23.04% 4.17 宋永安 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3483 1.3483 0.90% 6.86% 19.57% 0.34 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3247 1.3247 0.90% 6.58% 18.99% 0.38 张梦珂 0.08% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 06-26 1.2590 1.2590 -2.01% 7.52% 18.67% 2.07 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 06-26 1.2443 1.2443 -2.01% 7.30% 18.19% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 06-26 1.2026 1.2026 -2.01% 0.57% 16.43% 0.18 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 06-26 1.1993 1.1993 -2.01% 0.47% 16.20% 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 06-26 1.9197 1.9197 -2.14% 9.09% 15.60% 0.47 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 06-26 1.1338 1.1338 -2.97% -0.34% 15.05% 3.23 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 06-26 1.6988 1.6988 -2.92% -0.19% 14.84% 19.64 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 06-26 2.9125 3.3070 -2.96% -0.45% 14.55% 6.21 张峰 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 06-26 2.2854 2.2854 -1.23% -5.28% 10.98% 0.73 张峰 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0178 1.0178 0.49% 4.45% 9.71% 0.71 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1060 1.1060 0.28% 3.14% 7.82% 0.35 方玉冰 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0966 1.0966 0.28% 3.04% 7.62% 0.33 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1399 1.1399 -0.44% 1.86% 6.76% 6.77 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 06-26 2.0756 2.0756 -1.78% 0.50% 6.55% 0.94 谷超 0.15% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1239 1.1239 -0.43% 1.66% 6.34% 10.94 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 06-26 1.1392 1.1880 -0.19% 1.85% 6.04% 20.39 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 06-26 1.0884 1.0884 -1.00% -1.48% 4.99% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 06-26 1.1121 1.1121 -0.49% 1.11% 4.57% 0.31 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 06-26 1.0977 1.0977 -0.49% 0.92% 4.16% 0.25 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0920 1.0920 -0.20% 1.79% 3.98% 3.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0919 1.0919 -0.20% 1.78% 3.97% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0839 1.0839 -0.20% 1.68% 3.77% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 06-26 1.9185 1.9895 -0.99% -1.56% 3.56% 0.40 刘莎莎 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 06-26 1.8257 1.8967 -0.99% -1.72% 3.25% 0.20 刘莎莎 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 06-26 1.0764 1.0764 -0.36% 1.19% 3.06% 0.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 06-26 1.0660 1.0660 -0.36% 0.99% 2.66% 0.22 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 06-26 1.0253 1.2628 0.02% 1.95% 2.48% 65.60 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 06-26 1.0628 1.2848 0.02% 1.97% 2.37% 87.45 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 06-26 1.0148 1.1608 0.02% 1.95% 2.25% 40.56 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 06-26 1.0078 1.2089 - 0.62% 2.20% 80.39 彭璧和 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 06-26 1.0590 1.1190 0.01% 1.86% 2.16% 6.47 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 06-26 1.0043 1.1993 0.03% 1.65% 2.09% 111.05 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2863 1.3683 -0.09% 1.66% 2.04% 59.33 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 06-26 1.0354 1.2961 0.03% 1.61% 2.03% 209.96 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 06-26 1.0183 1.1824 0.03% 1.58% 1.97% 124.54 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 06-26 1.0039 1.1978 0.02% 1.31% 1.96% 10.28 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 06-26 1.0453 1.0453 0.01% 1.40% 1.85% 0.19 刘莎莎 0.02% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 06-26 1.0605 1.1925 0.00% 1.55% 1.76% 26.15 马逸钧 - 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 06-26 1.0430 1.0430 0.01% 1.35% 1.75% 0.26 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 06-26 1.0121 1.1896 0.00% 0.72% 1.74% 80.65 郭振宇 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 06-26 1.0362 1.0562 0.04% 1.47% 1.65% 4.09 周宇 0.03% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 06-26 1.7432 1.9361 0.01% 0.93% 1.61% 20.91 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 06-26 1.1016 1.1016 0.01% 1.00% 1.59% 3.21 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 06-26 1.1559 1.1559 0.01% 1.00% 1.51% 3.35 周宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 06-26 1.0969 1.0969 0.01% 0.95% 1.48% 16.94 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 06-26 1.0376 1.0376 0.02% 0.80% 1.47% 0.40 史向明 0.03% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 06-26 1.0502 1.1102 0.03% 1.29% 1.37% 1.78 马逸钧 等 0.30% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 06-26 1.0352 1.0352 0.02% 0.75% 1.36% 0.18 史向明 0.00% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 06-26 1.1448 1.1448 0.01% 0.90% 1.31% 1.61 周宇 等 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 06-26 1.1690 1.1690 0.02% 1.10% 1.24% 11.76 周宇 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3109 1.3194 0.02% 0.71% 1.20% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 06-26 1.0201 1.0201 0.00% 0.59% 1.17% 75.55 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 06-26 1.2109 1.2309 - 1.08% 0.94% 12.49 周宇 - 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1886 1.9133 -0.13% -0.27% 0.88% 0.62 史向明 0.08% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 06-26 1.0176 1.0641 0.01% 1.21% 0.80% 16.47 周宇 0.03% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1498 1.7876 -0.14% -0.42% 0.59% 0.92 史向明 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 06-26 1.0840 1.0840 -1.74% -14.75% 0.06% 0.04 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 06-26 1.0758 1.0758 -1.74% -14.92% -0.32% 0.04 廖凌 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 06-26 0.8218 0.8218 -2.92% -11.03% -6.72% 5.22 梦圆 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 06-26 1.4905 1.4905 -2.98% -11.16% -6.90% 11.42 梦圆 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 06-26 1.2197 1.2197 -0.61% -11.15% -8.51% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 06-26 0.9145 3.0020 - -12.86% -10.22% 0.67 谷超 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 06-26 0.6627 0.6627 -1.91% -11.26% -10.25% 1.02 谷超 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 06-26 0.6817 0.6817 -0.51% -13.57% -10.96% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 06-26 0.6713 0.6713 -0.52% -13.75% -11.32% 0.23 宋永安 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 06-26 2.8506 2.9306 -1.55% -13.17% -15.37% 3.62 徐文卉 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 06-26 0.4716 0.4716 -1.40% -13.40% -15.44% 11.65 蒲天瑞 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 06-26 0.9601 0.9601 -2.32% -11.13% - 0.61 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 06-26 0.9583 0.9583 -2.32% -11.23% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 06-26 1.2057 1.2057 -1.47% 16.67% - 0.16 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 06-26 1.2094 1.2094 -1.47% 16.91% - 0.22 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 06-26 0.8918 0.8918 -1.22% -9.68% - 2.05 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 06-26 0.8906 0.8906 -1.22% -9.78% - 0.83 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 06-26 1.2607 1.2607 -3.94% 26.07% - 0.98 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 06-26 1.2595 1.2595 -3.93% 25.95% - 0.35 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0192 1.0192 0.49% 4.58% - 0.05 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 06-26 0.8527 0.8527 -1.91% - - 3.13 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 06-26 0.8514 0.8514 -1.90% - - 0.29 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0022 1.0022 -0.35% - - 9.14 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0015 1.0015 -0.36% - - 3.37 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 06-26 0.9962 0.9962 -0.07% - - 1.16 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 06-26 0.9972 0.9972 -0.07% - - 1.30 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 06-26 1.8867 1.8867 -2.73% - - - 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 06-26 2.2328 2.2328 -2.48% - - - 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0007 1.0007 - - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0006 1.0006 - - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 06-26 1.0003 1.0003 - - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 06-26 1.0003 1.0003 - - - 34.27 周宇 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2917 1.0330% 1.01% 1.28% 0.29% 56.71 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2252 0.7880% 0.77% 1.04% 0.23% 297.87 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3421 1.3510% 1.33% 1.32% 0.33% 11.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2758 1.1080% 1.09% 1.07% 0.27% 6.31 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2412 0.8870% 0.87% 0.88% 0.24% 371.69 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2542 0.9370% 0.92% 0.92% 0.26% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3859 1.4300% 1.37% 1.32% 0.33% 68.09 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3196 1.1850% 1.13% 1.08% 0.27% 20.08 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2916 1.0320% 1.01% 1.29% 0.29% 43.16 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3421 1.3510% 1.33% 1.32% 0.33% 33.37 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3608 1.3380% 1.28% 1.23% 0.31% 2.93 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3173 1.2600% 1.24% 1.22% 0.31% 7.61 黄晓鹏 - 购买