农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 02-06 1.2277 1.2277 -0.59% 39.16% 59.05% 0.83 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 02-06 1.2113 1.2113 -0.60% 38.88% 58.42% 0.30 魏刚 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 02-06 1.5696 1.5696 -0.69% 30.71% 45.56% 1.61 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 02-06 1.5511 1.5511 -0.69% 30.45% 44.98% 0.92 廖凌 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 02-06 1.4288 1.4288 -0.24% 22.49% 42.89% 0.08 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 02-06 3.8399 3.8399 -0.87% 28.42% 42.40% 6.16 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 02-06 1.4229 1.4229 -0.25% 22.25% 42.32% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 02-06 9.8958 9.9958 -1.09% 26.20% 41.97% 4.97 邢军亮 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 02-06 3.7995 3.7995 -0.87% 28.16% 41.84% 0.05 高晗 0.00% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 02-06 9.7481 9.7481 -1.10% 25.94% 41.40% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 02-06 5.1610 5.1610 -1.02% 27.31% 40.91% 3.77 左腾飞 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 02-06 2.0860 2.0860 0.00% 26.86% 40.64% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 02-06 1.4562 1.4562 -0.29% 26.41% 39.12% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 02-06 1.0058 1.0058 2.09% 41.16% 38.69% 1.81 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 02-06 1.4458 1.4458 -0.30% 26.14% 38.49% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 02-06 3.0126 3.0126 0.30% 19.52% 37.47% 0.68 王皓非 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 02-06 4.9501 4.9501 -0.44% 28.90% 36.24% 26.36 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 02-06 2.4967 2.4967 -0.34% 25.59% 33.56% 0.65 魏刚 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 02-06 2.3609 2.3609 -0.40% 27.75% 32.72% 1.26 廖凌 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 02-06 2.9947 2.9947 1.71% 30.82% 31.86% 79.02 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 02-06 2.9546 2.9546 1.71% 30.56% 31.33% 0.54 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 02-06 1.0171 1.0171 - 28.20% 30.41% 4.62 廖凌 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 02-06 2.5121 2.5121 -0.95% 21.04% 29.85% 0.82 张峰 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 02-06 1.3321 1.3321 -0.05% 13.87% 29.23% 0.13 宋永安 0.12% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 02-06 1.2814 1.2814 -0.23% 14.00% 28.84% 0.07 廖凌 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 02-06 1.3185 1.3185 -0.05% 13.63% 28.70% 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 02-06 1.2737 1.2737 -0.22% 13.78% 28.33% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 02-04 0.9056 0.9056 -0.52% 20.12% 26.82% 0.90 罗文波 0.08% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 02-06 3.3749 3.7369 -0.24% 18.07% 26.29% 5.44 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 02-06 1.1684 1.1684 -0.83% 17.63% 24.76% 3.74 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 02-06 1.7515 1.7515 -0.84% 17.36% 24.64% 22.41 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 02-06 3.0116 3.4061 -0.83% 17.37% 24.62% 6.80 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 02-06 0.7764 0.7764 -0.83% 17.46% 24.54% 30.79 张峰 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 02-06 1.6161 1.6161 0.22% -17.36% 22.93% 12.39 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 02-06 0.8909 0.8909 0.20% -17.28% 21.86% 5.53 梦圆 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 02-04 0.9841 0.9841 0.01% 15.05% 21.79% 0.72 张梦珂 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 02-06 1.2345 1.2345 -0.17% 17.25% 21.54% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 02-06 0.8999 0.8999 -0.98% 15.39% 21.49% 2.11 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 02-06 1.7961 1.7961 -0.49% 12.53% 21.41% 8.26 宋永安 0.12% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 02-04 0.9679 0.9679 0.01% 14.72% 21.12% 2.13 张梦珂 0.08% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 02-06 1.2229 1.2229 -0.17% 17.01% 21.04% 0.23 廖凌 0.00% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 02-06 1.7430 1.7430 -0.50% 12.31% 20.92% 4.49 宋永安 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 02-06 3.8451 3.8451 -0.22% 16.60% 20.69% 19.48 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 02-06 0.9404 0.9404 -0.21% 16.27% 20.44% 1.98 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 02-06 3.8485 3.8485 -0.20% 16.01% 20.00% 4.62 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 02-06 3.1592 3.7592 -0.19% 15.95% 19.83% 13.18 陈富权 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 02-06 5.2164 5.2164 -0.44% 13.11% 19.49% 3.23 魏刚 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 02-06 1.4335 1.4335 -0.45% 13.66% 19.42% 1.13 宋永安 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 02-06 1.5729 3.3294 -0.16% 15.42% 19.10% 2.92 陈富权 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 02-04 1.3053 1.3053 0.16% 11.27% 16.25% 0.32 张梦珂 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 02-06 1.2294 1.2294 -0.93% 10.04% 15.89% 2.40 谷超 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2850 1.2850 0.16% 11.00% 15.70% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 02-06 1.2170 1.2170 -0.93% 9.82% 15.42% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 02-06 1.7991 1.7991 0.14% 8.35% 15.36% 0.52 徐文卉 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 02-06 1.4185 1.4185 0.49% 5.16% 14.77% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 02-06 0.8206 0.8206 -0.32% 7.10% 14.27% 0.11 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 02-06 0.8095 0.8095 -0.30% 6.89% 13.84% 0.19 宋永安 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 02-06 3.3546 3.4346 -1.31% -0.49% 11.34% 4.18 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0908 1.0908 0.16% 4.63% 8.23% 0.41 方玉冰 等 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 02-06 1.1625 1.1825 0.25% 3.62% 8.19% 20.56 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 02-06 1.1119 1.1119 0.05% 4.89% 8.05% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0824 1.0824 0.16% 4.53% 8.01% 1.17 方玉冰 等 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 02-06 1.0734 3.1609 - 2.27% 7.91% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 02-06 2.0958 2.0958 -0.68% 4.70% 7.54% 1.11 谷超 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 02-05 0.9899 0.9899 -0.37% 4.95% 7.38% 0.82 张梦珂 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1304 1.1304 0.14% 4.13% 7.05% 3.85 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 02-06 0.7646 0.7646 -0.96% 1.84% 6.71% 1.13 谷超 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 02-06 1.9692 2.0402 0.06% 4.31% 6.71% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1162 1.1162 0.13% 3.91% 6.61% 3.08 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8762 1.9472 0.07% 4.16% 6.40% 0.20 史向明 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 02-06 1.1093 1.1093 0.17% 2.89% 5.67% 0.22 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 02-06 1.0966 1.0966 0.17% 2.69% 5.25% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0859 1.0859 0.26% 2.46% 4.49% 3.27 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0859 1.0859 0.26% 2.46% 4.49% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0787 1.0787 0.26% 2.35% 4.28% 0.04 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 02-06 1.0733 1.0733 0.14% 1.47% 3.57% 0.20 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2046 1.9293 0.08% 1.72% 3.23% 0.63 史向明 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 02-06 1.0646 1.0646 0.14% 1.27% 3.16% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1666 1.8044 0.08% 1.57% 2.93% 0.50 史向明 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 02-06 1.0029 1.2040 - 1.36% 2.86% 80.16 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 02-06 1.0063 1.1838 0.00% 0.86% 2.20% 80.39 王明君 等 0.08% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 02-06 0.5428 0.5428 -0.95% -3.61% 1.99% 13.60 徐文卉 等 0.15% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 02-06 1.0035 1.1867 0.03% 0.77% 1.56% 11.61 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 02-06 1.0051 1.1851 0.06% 0.74% 1.55% 67.83 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 02-06 1.7615 1.9234 - 0.72% 1.45% 20.80 周宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 02-06 1.0203 1.2478 0.06% 0.85% 1.45% 65.79 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 02-06 1.0590 1.2690 0.07% 0.76% 1.44% 65.02 郭振宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 02-06 1.0928 1.0928 0.02% 0.64% 1.41% 5.02 马逸钧 0.02% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 02-06 1.0313 1.0313 0.01% 0.66% 1.41% 0.49 史向明 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 02-06 1.1583 1.1583 0.02% 0.56% 1.38% 10.98 周宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 02-06 1.1999 1.2199 - 0.48% 1.37% 14.54 周宇 - 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 02-06 1.0225 1.0425 0.02% 0.59% 1.33% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 02-06 1.1467 1.1467 0.02% 0.65% 1.32% 1.84 周宇 等 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 02-06 1.0155 1.0155 0.00% 0.56% 1.32% 36.11 马逸钧 0.00% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 02-06 1.0886 1.0886 0.02% 0.60% 1.31% 11.51 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 02-06 1.0181 1.1451 0.06% 0.63% 1.31% 40.14 郭振宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 02-06 1.0293 1.0293 0.01% 0.62% 1.30% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 02-06 1.2701 1.3521 0.09% 0.62% 1.25% 58.97 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 02-06 1.0304 1.2821 0.06% 0.69% 1.24% 214.83 郭振宇 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 02-06 1.0338 1.0338 0.04% 0.53% 1.23% 0.27 刘莎莎 0.02% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 02-06 1.0561 1.1041 0.06% 0.66% 1.23% 0.52 郭振宇 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 02-06 1.0319 1.0319 0.04% 0.48% 1.13% 0.57 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 02-06 1.0137 1.1688 0.05% 0.65% 1.12% 153.53 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 02-06 1.1366 1.1366 0.02% 0.55% 1.11% 1.41 周宇 等 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3038 1.3123 0.02% 0.53% 0.99% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 02-06 1.0470 1.1790 0.05% 0.54% 0.98% 31.16 马逸钧 - 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 02-06 1.0490 1.0990 0.03% 0.44% 0.69% 8.69 王明君 0.30% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 02-06 1.0081 1.0546 0.02% -0.23% 0.18% 16.36 周宇 0.03% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 02-06 1.2107 1.2107 -0.44% 11.74% - 0.25 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 02-06 1.2083 1.2083 -0.44% 11.62% - 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 02-06 1.2742 1.2742 -0.21% 17.77% - 0.62 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 02-06 1.2697 1.2697 -0.20% 17.53% - 0.31 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 02-06 1.4204 1.4204 -0.69% 33.02% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 02-06 1.4224 1.4224 -0.69% 33.16% - 0.46 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 02-06 1.1461 1.1461 -0.12% 14.77% - 0.64 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 02-06 1.1448 1.1448 -0.12% 14.65% - 0.43 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 02-06 1.0739 1.0739 -0.12% - - 0.56 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 02-06 1.0723 1.0723 -0.12% - - 0.28 廖凌 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 02-06 0.9955 0.9955 -0.24% - - 2.09 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 02-06 0.9950 0.9950 -0.23% - - 0.66 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 02-06 0.9997 0.9997 -0.14% - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 02-06 0.9994 0.9994 -0.14% - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 02-05 0.9904 0.9904 -0.37% - - 0.01 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 02-06 1.0034 1.0034 - - - 3.29 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 02-06 1.0033 1.0033 - - - 0.30 谷超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3336 1.1340% 1.12% 1.27% 0.31% 50.01 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2677 0.8910% 0.88% 1.03% 0.25% 302.51 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3652 1.4200% 1.47% 1.42% 0.36% 7.93 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3009 1.1810% 1.23% 1.18% 0.30% 5.41 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2794 1.0240% 1.02% 1.02% 0.27% 398.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2935 1.0740% 1.07% 1.07% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3656 1.4470% 1.43% 1.42% 0.35% 39.15 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3002 1.2030% 1.18% 1.18% 0.29% 21.07 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3336 1.1340% 1.12% 1.27% 0.31% 19.28 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3649 1.4200% 1.47% 1.42% 0.36% 38.65 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3409 1.3560% 1.34% 1.33% 0.33% 3.56 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3414 1.3320% 1.38% 1.33% 0.34% 5.87 黄晓鹏 - 购买