农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 08-28 1.7627 1.7627 -2.16% 31.84% 68.91% 2.92 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 08-28 1.7354 1.7354 -2.16% 31.58% 68.24% 1.62 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 08-28 12.9321 13.0321 -1.68% 24.63% 40.66% 8.98 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 08-28 12.7116 12.7116 -1.68% 24.39% 40.11% 0.90 邢军亮 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 08-28 6.3742 6.3742 -1.04% 24.27% 34.99% 29.58 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 08-28 1.7202 1.7202 -1.98% 8.25% 34.49% 0.32 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 08-28 1.7042 1.7042 -1.98% 8.04% 33.95% 0.11 高晗 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 08-28 1.6680 1.6680 -1.93% 6.92% 28.64% 0.30 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 08-28 1.6574 1.6574 -1.93% 6.70% 28.13% 0.16 高晗 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 08-28 2.8145 2.8145 -1.39% 7.67% 25.28% 0.95 魏刚 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 08-28 4.0146 4.3766 -1.23% 14.02% 23.33% 7.46 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 08-28 1.8116 1.8116 -1.15% 11.06% 21.74% 1.68 廖凌 0.15% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 08-28 1.6602 1.6602 -1.73% 11.87% 21.67% 0.62 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 08-28 1.6560 1.6560 -1.74% 11.76% 21.43% 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 08-28 1.7863 1.7863 -1.15% 10.84% 21.25% 1.11 廖凌 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 08-28 1.0641 1.0641 - 2.00% 20.87% 6.24 廖凌 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 08-28 4.4330 4.4330 -2.00% 9.36% 20.41% 8.36 高晗 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 08-28 5.9713 5.9713 -2.12% 10.84% 20.26% 5.03 左腾飞 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 08-28 0.9238 0.9238 -0.86% -10.81% 19.99% 1.17 邢军亮 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 08-28 4.3766 4.3766 -2.00% 9.14% 19.92% 0.44 高晗 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 08-28 5.9566 5.9566 -0.85% 11.43% 18.75% 4.12 魏刚 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 08-28 2.4583 2.4583 -1.05% 1.33% 16.24% 1.19 廖凌 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 08-26 0.9500 0.9500 0.67% 2.38% 14.97% 0.76 罗文波 0.08% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 08-28 2.0355 2.0355 -0.61% -7.92% 12.73% 1.67 宋永安 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 08-28 3.0469 3.0469 -0.10% -0.62% 12.54% 0.56 王皓非 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 08-28 1.2830 1.2830 -0.51% 2.85% 12.10% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 08-28 1.2681 1.2681 -0.52% 2.64% 11.66% 0.51 廖凌 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 08-28 0.9487 0.9487 -0.76% 6.73% 11.21% 1.84 宋永安 0.12% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 08-28 2.7056 2.7056 -0.26% -12.22% 10.49% 58.40 邢军亮 等 0.15% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 08-28 1.3004 1.3004 -0.47% -0.66% 10.37% 0.66 钱大千 0.12% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 08-28 2.6635 2.6635 -0.26% -12.39% 10.04% 0.52 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 08-28 1.2929 1.2929 -0.47% -0.87% 9.94% 0.34 钱大千 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 08-28 1.3385 1.3385 -0.26% -4.90% 7.08% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 08-28 1.3218 1.3218 -0.27% -5.10% 6.64% 0.12 宋永安 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 08-28 1.0548 1.0548 0.36% -11.57% 5.25% 0.40 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 08-28 1.0525 1.0525 0.36% -11.66% 5.04% 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 08-28 1.7992 1.7992 -0.43% -1.20% 4.36% 6.35 宋永安 0.12% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1480 1.1480 -0.01% 0.96% 4.13% 5.48 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 08-28 1.0568 1.0768 0.45% 3.29% 4.12% 0.66 周宇 0.03% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 08-28 1.1461 1.1949 -0.09% 0.77% 3.98% 20.52 郭振宇 0.08% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 08-28 1.7422 1.7422 -0.43% -1.39% 3.94% 3.19 宋永安 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 08-28 3.8057 3.8057 -0.86% -3.46% 3.86% 17.46 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 08-28 1.5597 3.3162 -0.83% -3.18% 3.77% 3.15 陈富权 0.15% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1311 1.1311 -0.01% 0.76% 3.71% 6.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 08-28 3.8071 3.8071 -0.86% -3.42% 3.70% 4.84 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 08-28 3.1191 3.7191 -0.86% -3.59% 3.47% 14.31 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 08-28 0.9274 0.9274 -0.87% -3.81% 3.45% 1.51 陈富权 0.15% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 08-28 1.0309 1.2684 -0.01% 1.89% 3.05% 69.82 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 08-28 1.0683 1.2903 0.00% 1.89% 3.00% 114.39 郭振宇 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0928 1.0928 -0.06% 0.37% 2.92% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0928 1.0928 -0.06% 0.37% 2.92% 0.16 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 08-28 1.0197 1.1657 -0.02% 1.88% 2.91% 40.20 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 08-28 1.0099 1.2049 0.00% 1.94% 2.87% 130.97 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0862 1.0862 0.07% -0.79% 2.81% 0.32 方玉冰 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2673 1.2673 0.26% -3.69% 2.81% 0.37 张梦珂 0.00% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 08-28 1.0641 1.1241 -0.01% 1.78% 2.78% 2.98 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2934 1.3754 -0.04% 1.66% 2.77% 60.07 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 08-28 1.0236 1.1877 0.00% 1.81% 2.73% 153.99 郭振宇 0.03% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 08-28 1.0605 1.1205 0.03% 2.00% 2.72% 1.79 马逸钧 等 0.30% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0843 1.0843 -0.07% 0.27% 2.72% 0.05 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 08-28 1.0395 1.3002 0.01% 1.72% 2.63% 203.77 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0765 1.0765 0.07% -0.89% 2.59% 0.18 方玉冰 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9835 0.9835 0.51% -1.54% 2.52% 0.56 张梦珂 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 08-28 1.0634 1.1954 0.00% 1.41% 2.33% 26.36 马逸钧 - 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 08-28 1.0860 1.0860 -0.03% 0.69% 2.31% 0.24 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2441 1.2441 0.27% -3.94% 2.30% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 08-28 1.0059 1.1998 -0.01% 1.24% 2.12% 13.69 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 08-28 1.0479 1.0479 0.01% 1.27% 2.07% 0.37 刘莎莎 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 08-28 1.0454 1.0454 0.01% 1.22% 1.97% 0.32 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 08-28 1.0102 1.2113 - 0.66% 1.90% 80.66 彭璧和 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 08-28 1.1144 1.1144 -0.08% -0.17% 1.90% 0.50 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 08-28 1.0747 1.0747 -0.03% 0.49% 1.90% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 08-28 1.1851 1.1851 -0.21% -4.16% 1.87% 0.17 宋永安 0.10% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 08-28 1.1361 1.1713 -0.01% 1.04% 1.82% 11.12 周宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 08-28 1.2132 1.2332 - 1.03% 1.74% 12.56 周宇 - 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 08-28 1.1041 1.1041 0.00% 0.95% 1.71% 4.50 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 08-28 1.1586 1.1586 0.00% 0.96% 1.67% 1.54 周宇 等 0.08% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 08-28 1.1814 1.1814 -0.21% -4.25% 1.66% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 08-28 1.7472 1.9401 0.00% 0.88% 1.65% 20.46 周宇 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 08-28 1.0164 1.1939 0.01% 0.92% 1.64% 80.98 郭振宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 08-28 1.0992 1.0992 0.00% 0.89% 1.61% 12.01 马逸钧 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 08-28 1.0212 1.0677 -0.01% 1.19% 1.56% 16.56 周宇 0.03% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 08-28 1.0991 1.0991 -0.09% -0.37% 1.48% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 08-28 1.1471 1.1471 0.00% 0.86% 1.47% 1.31 周宇 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 08-28 1.0392 1.0392 0.00% 0.68% 1.40% 0.35 史向明 0.03% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 08-28 1.7207 1.7207 -0.34% -4.10% 1.32% 0.53 徐文卉 0.15% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 08-28 1.0366 1.0366 0.00% 0.63% 1.30% 0.16 史向明 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3126 1.3211 0.00% 0.60% 1.19% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 08-28 1.0219 1.0219 0.00% 0.56% 1.14% 51.00 马逸钧 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 08-28 1.4118 1.4118 -0.53% -3.06% 1.11% 1.20 宋永安 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 08-28 1.0933 1.0933 -0.16% -1.44% 0.69% 0.48 史向明 0.08% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9200 0.9200 0.39% -7.44% 0.49% 1.00 张梦珂 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1898 1.9145 -0.13% -1.14% 0.44% 0.59 史向明 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1504 1.7882 -0.13% -1.28% 0.15% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9020 0.9020 0.39% -7.70% -0.08% 2.25 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 08-28 2.2899 2.2899 0.15% -8.73% -0.20% 0.78 张峰 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 08-28 1.9142 1.9852 -0.14% -2.73% -0.26% 0.30 刘莎莎 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 08-28 1.8206 1.8916 -0.15% -2.89% -0.56% 0.21 刘莎莎 0.00% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 08-28 0.7145 0.7145 -0.03% -7.64% -0.74% 29.59 高晗 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 08-28 1.0679 1.0679 0.08% -8.24% -1.12% 3.04 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 08-28 1.5958 1.5958 0.09% -8.49% -1.67% 19.28 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 08-28 2.7399 3.1344 0.10% -8.72% -1.70% 6.19 张峰 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 08-28 1.1661 1.1661 0.34% -9.30% -3.07% 0.03 廖凌 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 08-28 1.2006 1.2006 -0.50% -2.28% -3.16% 2.16 谷超 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 08-28 1.1564 1.1564 0.34% -9.49% -3.46% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 08-28 1.1857 1.1857 -0.50% -2.48% -3.56% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 08-28 2.0666 2.0666 -0.07% -0.43% -5.63% 0.79 谷超 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 08-28 1.2909 1.2909 0.80% -10.19% -7.24% 0.50 徐文卉 等 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 08-28 0.7332 0.7332 0.88% -12.63% -7.92% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 08-28 0.7216 0.7216 0.88% -12.81% -8.30% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 08-28 0.9148 0.9148 -1.45% 5.42% -11.39% 4.82 梦圆 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 08-28 1.6597 1.6597 -1.45% 5.40% -11.43% 10.93 梦圆 等 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 08-28 0.5071 0.5071 0.12% -5.36% -11.90% 10.73 蒲天瑞 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 08-28 0.6958 0.6958 0.10% -7.13% -13.35% 0.84 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 08-28 0.9642 3.0517 - -8.25% -14.23% 0.62 谷超 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 08-28 2.9403 3.0203 0.24% -9.07% -15.70% 3.74 徐文卉 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 08-28 1.1100 1.1100 -0.54% 1.94% - 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 08-28 1.1141 1.1141 -0.54% 2.14% - 0.19 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 08-28 0.9597 0.9597 0.17% -4.09% - 1.29 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 08-28 0.9581 0.9581 0.18% -4.18% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 08-28 1.0428 1.0428 -1.33% 3.99% - 0.40 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 08-28 1.0414 1.0414 -1.34% 3.89% - 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9853 0.9853 0.51% -1.43% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 08-28 0.8891 0.8891 0.17% -9.58% - 0.70 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 08-28 0.8871 0.8871 0.17% -9.75% - 0.14 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0022 1.0022 0.04% - - 0.91 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0033 1.0033 0.04% - - 1.95 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 08-28 1.0037 1.0037 0.10% - - 0.44 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 08-28 1.0054 1.0054 0.10% - - 0.54 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 08-28 1.8018 1.8018 -0.43% - - 0.01 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 08-28 2.0343 2.0343 -0.61% - - 0.02 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0001 1.0001 0.00% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9996 0.9996 0.00% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 08-28 1.0030 1.0030 0.01% - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 08-28 1.0025 1.0025 0.01% - - 34.27 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0010 1.0010 0.00% - - 7.28 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0008 1.0008 0.00% - - 3.47 刘莎莎 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 08-28 0.7591 1.4640% 1.35% 1.30% 0.33% 11.72 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 08-28 0.6933 1.2200% 1.11% 1.06% 0.27% 4.74 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 08-28 0.7590 1.4640% 1.35% 1.30% 0.33% 33.52 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 08-28 0.7343 1.3730% 1.26% 1.21% 0.31% 7.41 黄晓鹏 - 购买
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2577 0.9470% 0.95% 0.96% 0.28% 50.67 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1917 0.7050% 0.71% 0.71% 0.22% 291.84 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2739 0.8960% 0.87% 0.85% 0.22% 359.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2881 0.9480% 0.92% 0.90% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3916 1.2500% 1.24% 1.23% 0.32% 111.95 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3258 1.0070% 0.99% 0.99% 0.26% 25.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2577 0.9470% 0.95% 0.96% 0.28% 43.72 马逸钧 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3671 1.1590% 1.15% 1.14% 0.29% 3.99 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 08-28 1.0002 1.0002 - - - 4.31 钱大千