农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 10-08 1.5671 1.5671 -6.15% 15.97% 39.38% 2.92 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 10-08 1.5421 1.5421 -6.16% 15.74% 38.82% 1.62 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 10-08 11.6735 11.7735 -4.55% 13.40% 21.19% 8.98 邢军亮 等 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 10-08 11.4693 11.4693 -4.56% 13.18% 20.70% 0.90 邢军亮 等 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 10-08 5.9447 5.9447 -2.79% 17.75% 14.94% 29.58 邢军亮 等 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 10-08 1.5260 1.5260 -3.87% 0.28% 9.47% 0.32 高晗 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 10-08 5.6605 5.6605 -2.36% 4.54% 9.18% 4.12 魏刚 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 10-08 1.5111 1.5111 -3.89% 0.07% 9.02% 0.11 高晗 0.00% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 10-08 3.6106 3.9726 -3.39% 6.56% 8.55% 7.46 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 10-08 2.5583 2.5583 -4.29% -0.98% 8.05% 0.95 魏刚 0.15% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 10-08 1.4747 1.4747 -3.92% -0.58% 7.60% 0.30 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 10-08 1.4647 1.4647 -3.92% -0.78% 7.17% 0.16 高晗 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 10-08 1.0431 1.0901 -0.08% 4.31% 5.38% 0.66 周宇 0.03% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 09-29 0.9271 0.9271 0.51% 5.93% 5.30% 0.76 罗文波 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 10-08 1.0305 1.2730 0.01% 1.73% 3.70% 69.82 郭振宇 0.08% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 10-08 1.2070 1.2070 -1.12% -1.74% 3.70% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 10-08 1.0673 1.2946 0.01% 1.67% 3.65% 114.39 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 10-08 1.0173 1.1693 0.00% 1.60% 3.63% 40.20 郭振宇 0.03% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 10-08 1.0356 1.0356 -1.37% -2.72% 3.53% 0.19 廖凌 0.15% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 10-08 1.0629 1.1282 0.01% 1.57% 3.43% 2.98 郭振宇 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 10-08 1.0664 1.1264 -0.03% 2.12% 3.27% 1.79 马逸钧 等 0.30% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 10-08 1.1925 1.1925 -1.14% -1.94% 3.27% 0.51 廖凌 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 10-08 1.0068 1.2079 -0.02% 1.67% 3.13% 130.97 郭振宇 0.08% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 10-08 1.0313 1.0313 -1.39% -2.92% 3.11% 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 10-08 1.0238 1.1909 -0.02% 1.60% 3.03% 153.99 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 10-08 1.0379 1.3032 -0.01% 1.48% 2.89% 203.77 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 10-08 1.0672 1.1992 0.00% 1.23% 2.82% 26.36 马逸钧 - 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1377 1.1377 -0.18% 0.65% 2.80% 5.48 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 10-08 1.2907 1.3727 -0.08% 0.95% 2.79% 60.07 郭振宇 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 10-08 1.0511 1.0511 0.00% 1.09% 2.45% 0.37 刘莎莎 0.02% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1205 1.1205 -0.19% 0.46% 2.39% 6.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 10-08 1.0485 1.0485 0.00% 1.04% 2.34% 0.32 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 10-08 1.0046 1.2026 -0.01% 1.11% 2.33% 13.69 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 10-08 1.0133 1.0718 0.00% 1.22% 2.33% 16.56 周宇 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 10-08 1.1415 1.1767 0.01% 1.22% 2.23% 11.12 周宇 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 10-08 1.1324 1.1812 -0.21% -0.35% 2.10% 20.52 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 09-30 1.2179 1.2379 - 1.19% 2.06% 12.56 周宇 - 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 10-08 1.1067 1.1067 0.02% 0.89% 1.92% 4.50 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 10-08 1.0203 1.1978 0.03% 1.16% 1.85% 80.98 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 10-08 1.1612 1.1612 0.03% 0.87% 1.83% 1.54 周宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 10-08 1.1017 1.1017 0.02% 0.84% 1.82% 12.01 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 09-30 1.7500 1.9429 - 0.78% 1.70% 20.46 周宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 09-30 1.0116 1.2127 - 0.71% 1.69% 80.66 彭璧和 等 0.08% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 09-30 0.9732 0.9732 - 1.30% 1.67% 6.24 廖凌 0.15% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 10-08 1.1494 1.1494 0.02% 0.77% 1.63% 1.31 周宇 等 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 10-08 2.8634 2.8634 -1.59% -1.89% 1.54% 0.56 王皓非 0.15% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 10-08 1.0406 1.0406 0.02% 0.54% 1.45% 0.35 史向明 0.03% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0772 1.0772 0.10% 0.09% 1.42% 0.32 方玉冰 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 10-08 1.0766 1.0766 -0.14% 0.34% 1.38% 0.24 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 10-08 1.0379 1.0379 0.02% 0.49% 1.36% 0.16 史向明 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0808 1.0808 -0.18% -0.36% 1.30% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0808 1.0808 -0.18% -0.36% 1.30% 0.16 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 10-08 1.3142 1.3227 0.02% 0.47% 1.26% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0674 1.0674 0.09% -0.02% 1.20% 0.18 方玉冰 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 10-08 1.0232 1.0232 0.02% 0.53% 1.17% 51.00 马逸钧 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0722 1.0722 -0.18% -0.45% 1.10% 0.05 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 10-08 1.0649 1.0649 -0.14% 0.13% 0.97% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 10-08 1.0091 1.0091 0.60% -12.59% 0.23% 0.40 钱大千 0.10% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 10-08 1.1002 1.1002 -0.30% -0.59% 0.19% 0.50 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 10-08 1.0067 1.0067 0.60% -12.67% 0.03% 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 10-08 1.0847 1.0847 -0.30% -0.79% -0.21% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 10-08 1.2572 1.2572 -1.95% -4.82% -0.27% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 10-08 1.2410 1.2410 -1.96% -5.01% -0.68% 0.12 宋永安 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 10-08 5.3692 5.3692 -3.77% 5.48% -0.84% 5.03 左腾飞 0.15% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1767 1.9014 -0.13% -2.12% -0.88% 0.59 史向明 0.08% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 10-08 1.2237 1.2237 -1.16% -3.44% -0.96% 0.66 钱大千 0.12% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 10-08 2.1851 2.1851 -2.18% -5.30% -1.18% 1.19 廖凌 0.15% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1373 1.7751 -0.14% -2.27% -1.19% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9667 0.9667 -0.17% -1.00% -1.20% 0.56 张梦珂 0.08% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 10-08 1.2161 1.2161 -1.17% -3.63% -1.35% 0.34 钱大千 0.00% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 10-08 1.8772 1.8772 -2.41% -7.81% -1.44% 1.67 宋永安 0.15% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 10-08 1.4636 1.4636 -4.66% 8.05% -1.44% 0.62 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 10-08 1.4596 1.4596 -4.67% 7.95% -1.64% 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 10-08 1.5999 1.5999 -2.28% 2.94% -1.84% 1.68 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 10-08 1.5768 1.5768 -2.29% 2.74% -2.24% 1.11 廖凌 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 09-29 1.2422 1.2422 0.17% -2.12% -2.29% 0.37 张梦珂 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 10-08 3.9237 3.9237 -3.72% 1.64% -2.52% 8.36 高晗 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 09-29 1.2188 1.2188 0.16% -2.37% -2.78% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 10-08 3.8720 3.8720 -3.72% 1.44% -2.93% 0.44 高晗 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 10-08 2.2714 2.2714 0.47% -4.44% -3.35% 0.78 张峰 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 10-08 1.0594 1.0594 0.46% -3.19% -4.26% 3.04 张峰 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 10-08 1.0684 1.0684 -0.49% -2.15% -4.46% 0.48 史向明 0.08% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 10-08 1.5833 1.5833 0.47% -3.63% -4.49% 19.28 张峰 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 10-08 1.6354 1.6354 -0.94% -4.07% -4.51% 0.53 徐文卉 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 10-08 2.7145 3.1090 0.44% -4.12% -4.75% 6.19 张峰 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 10-08 1.8566 1.9276 -0.52% -4.25% -5.04% 0.30 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 10-08 1.7653 1.8363 -0.52% -4.39% -5.33% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 10-08 1.6905 1.6905 -1.04% -4.93% -5.52% 6.35 宋永安 0.12% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 10-08 1.1350 1.1350 -0.67% -3.56% -5.58% 0.17 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 10-08 1.1312 1.1312 -0.68% -3.66% -5.77% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 10-08 1.6363 1.6363 -1.05% -5.11% -5.89% 3.19 宋永安 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 10-08 0.8703 0.8703 -1.58% -0.74% -6.20% 1.84 宋永安 0.12% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 10-08 0.6885 0.6885 -0.20% -5.57% -6.33% 29.59 高晗 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 09-29 0.8943 0.8943 0.26% -4.33% -6.43% 1.00 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 09-29 0.8763 0.8763 0.24% -4.62% -6.96% 2.25 张梦珂 0.08% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 10-08 1.4414 3.1979 -1.83% -6.50% -7.75% 3.15 陈富权 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 10-08 1.2494 1.2494 -0.41% -9.21% -8.08% 0.50 徐文卉 等 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 10-08 3.5008 3.5008 -1.90% -7.00% -8.52% 4.84 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 10-08 3.4974 3.4974 -1.90% -7.02% -8.62% 17.46 陈富权 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 10-08 1.1202 1.1202 0.41% -9.66% -8.72% 0.03 廖凌 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 10-08 2.8677 3.4677 -1.90% -7.25% -8.74% 14.31 陈富权 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 10-08 1.3279 1.3279 -1.40% -6.74% -8.79% 1.20 宋永安 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 10-08 0.8517 0.8517 -1.92% -7.40% -8.95% 1.51 陈富权 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 10-08 1.1104 1.1104 0.40% -9.84% -9.10% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 10-08 1.6315 1.6315 -3.49% -2.39% -12.04% 10.93 梦圆 等 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 10-08 0.8957 0.8957 -3.70% -2.73% -12.28% 4.82 梦圆 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 10-08 0.6974 0.6974 -0.34% -12.49% -13.13% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 10-08 0.6860 0.6860 -0.36% -12.67% -13.48% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 10-08 1.1129 1.1129 -1.40% -3.15% -14.35% 2.16 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 10-08 1.0987 1.0987 -1.41% -3.34% -14.70% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 10-08 0.8052 0.8052 -1.56% -18.06% -14.72% 1.17 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 10-08 0.4809 0.4809 -0.91% -7.20% -16.90% 10.73 蒲天瑞 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 10-08 2.4557 2.4557 -0.53% -19.14% -17.21% 58.40 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 10-08 2.4164 2.4164 -0.54% -19.30% -17.55% 0.52 邢军亮 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 10-08 1.8889 1.8889 -1.51% -4.47% -17.56% 0.79 谷超 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 10-08 2.8145 2.8945 -0.87% -9.07% -17.58% 3.74 徐文卉 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 10-08 0.6538 0.6538 -0.65% -9.77% -19.44% 0.84 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 09-30 0.9169 3.0044 - -9.48% -19.62% 0.62 谷超 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 10-08 0.9661 0.9661 0.67% -2.43% - 1.29 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 10-08 0.9642 0.9642 0.66% -2.54% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 10-08 0.9312 0.9312 -3.00% -7.98% - 0.40 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 10-08 0.9297 0.9297 -3.00% -8.08% - 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9687 0.9687 -0.16% -0.88% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 10-08 0.8347 0.8347 -0.83% -11.70% - 0.70 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 10-08 0.8324 0.8324 -0.85% -11.88% - 0.14 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9912 0.9912 -0.14% -0.91% - 0.91 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9924 0.9924 -0.14% -0.81% - 1.95 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 10-08 0.9488 0.9488 -0.92% -5.11% - 0.44 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 10-08 0.9508 0.9508 -0.91% -4.92% - 0.54 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 10-08 1.6937 1.6937 -1.03% - - 0.01 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 10-08 1.8757 1.8757 -2.41% - - 0.02 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0017 1.0017 0.08% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0010 1.0010 0.08% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 10-08 1.0053 1.0053 -0.02% - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 10-08 1.0049 1.0049 -0.01% - - 34.27 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9987 0.9987 -0.11% - - 7.28 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9983 0.9983 -0.11% - - 3.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 指数型-股票 09-30 1.0001 1.0001 - - - 2.41 宋永安 0.03% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 指数型-股票 09-30 1.0001 1.0001 - - - 0.52 宋永安 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1377 1.1377 -0.18% - - - 刘莎莎 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3333 1.2260% 1.23% 1.28% 0.33% 11.72 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3954 1.2670% 1.26% 1.28% 0.32% 111.95 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3333 1.2260% 1.23% 1.28% 0.33% 33.52 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3710 1.1760% 1.16% 1.19% 0.29% 3.99 黄晓鹏 - 购买
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2581 0.9500% 0.95% 0.96% 0.27% 50.67 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 10-08 0.1922 0.7080% 0.71% 0.72% 0.21% 291.84 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2659 0.9830% 0.99% 1.04% 0.27% 4.74 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2177 0.7990% 0.81% 0.84% 0.21% 359.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2317 0.8500% 0.86% 0.89% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3292 1.0240% 1.01% 1.04% 0.25% 25.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2581 0.9500% 0.95% 0.96% 0.27% 43.72 马逸钧 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3085 1.1350% 1.14% 1.19% 0.31% 7.41 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 10-08 0.9588 0.9588 -0.32% 0.9640 -0.54% 4.32 钱大千