农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 03-10 1.3395 1.3395 4.53% 34.57% 60.96% 0.83 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 03-10 1.3212 1.3212 4.52% 34.31% 60.32% 0.30 魏刚 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 03-10 1.5218 1.5218 3.10% 24.39% 52.27% 0.08 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 03-10 1.5149 1.5149 3.09% 24.14% 51.66% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 03-10 1.5902 1.5902 1.59% 6.71% 42.85% 1.61 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 03-10 1.5709 1.5709 1.58% 6.49% 42.28% 0.92 廖凌 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 03-10 3.9206 3.9206 2.44% 6.35% 41.02% 6.16 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 03-10 1.5474 1.5474 3.28% 25.23% 40.88% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 03-10 3.8779 3.8779 2.44% 6.14% 40.46% 0.05 高晗 0.00% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 03-10 1.5359 1.5359 3.29% 24.98% 40.26% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 03-10 5.2906 5.2906 3.00% 6.59% 40.17% 3.77 左腾飞 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 03-10 10.2499 10.3499 2.79% 15.09% 40.04% 4.97 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 03-10 10.0935 10.0935 2.79% 14.87% 39.48% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 03-10 2.1498 2.1498 1.43% 20.40% 39.00% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 03-10 1.0390 1.0390 1.73% 26.06% 37.18% 1.81 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 03-10 3.0227 3.0227 1.93% 8.26% 35.21% 0.68 王皓非 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 03-10 5.0337 5.0337 2.67% 7.25% 34.65% 26.36 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 03-10 2.5751 2.5751 3.02% 16.81% 32.92% 0.65 魏刚 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 03-10 3.0993 3.0993 1.50% 17.67% 32.41% 79.02 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 03-10 3.0568 3.0568 1.50% 17.44% 31.88% 0.54 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 03-06 1.0269 1.0269 - 15.68% 30.62% 4.62 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 03-10 2.3723 2.3723 1.42% 17.12% 28.54% 1.26 廖凌 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 03-10 2.4601 2.4601 0.14% 5.72% 27.70% 0.82 张峰 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 03-10 3.4366 3.7986 2.36% 11.17% 27.39% 5.44 徐文卉 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 03-10 1.2661 1.2661 -0.30% 3.03% 25.85% 0.07 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 03-10 1.2580 1.2580 -0.29% 2.83% 25.36% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 03-10 1.3758 1.3758 1.76% 12.84% 24.88% 0.13 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 03-10 1.3612 1.3612 1.76% 12.60% 24.38% 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 03-10 2.9428 3.3373 0.20% 4.38% 22.33% 6.80 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 03-10 1.7092 1.7092 0.21% 4.23% 22.25% 22.41 张峰 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 03-10 1.1394 1.1394 0.22% 4.12% 22.24% 3.74 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 03-10 0.7583 0.7583 0.20% 4.29% 22.23% 30.79 张峰 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 03-06 0.9061 0.9061 0.35% 8.33% 22.20% 0.90 罗文波 0.08% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 03-10 1.2188 1.2188 0.82% 5.32% 21.84% 0.25 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 03-10 1.2161 1.2161 0.81% 5.22% 21.59% 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 03-10 1.2336 1.2336 0.72% 10.41% 20.11% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 03-10 1.8073 1.8073 1.20% 5.25% 19.62% 8.26 宋永安 0.12% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 03-10 1.2216 1.2216 0.72% 10.18% 19.62% 0.23 廖凌 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 03-10 1.4497 1.4497 1.02% 5.91% 19.21% 1.13 宋永安 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 03-10 1.7533 1.7533 1.21% 5.04% 19.15% 4.49 宋永安 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 03-10 5.3680 5.3680 1.95% 8.41% 18.94% 3.23 魏刚 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9746 0.9746 0.43% 6.15% 18.19% 0.72 张梦珂 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 03-10 0.9358 0.9358 0.65% 6.69% 17.93% 1.98 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 03-10 3.8259 3.8259 0.65% 6.75% 17.89% 19.48 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9582 0.9582 0.44% 5.87% 17.56% 2.13 张梦珂 0.08% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 03-10 3.8283 3.8283 0.62% 6.59% 17.39% 4.62 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 03-10 3.1434 3.7434 0.60% 6.57% 17.29% 13.18 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 03-10 1.5675 3.3240 0.47% 6.52% 16.89% 2.92 陈富权 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 03-10 0.8777 0.8777 1.80% 1.07% 15.78% 2.11 宋永安 0.12% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3020 1.3020 0.28% 5.25% 14.90% 0.32 张梦珂 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 03-10 1.4224 1.4224 -0.33% 1.22% 14.42% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 03-10 0.8323 0.8323 -0.74% 2.65% 14.36% 0.11 宋永安 0.12% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2812 1.2812 0.27% 4.99% 14.35% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 03-10 0.8207 0.8207 -0.74% 2.46% 13.91% 0.19 宋永安 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 03-10 1.7571 1.7571 0.38% 2.67% 10.80% 0.52 徐文卉 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 03-10 1.5910 1.5910 3.33% -16.01% 9.50% 12.39 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 03-10 0.8767 0.8767 3.30% -15.94% 8.54% 5.53 梦圆 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0907 1.0907 0.09% 3.27% 7.33% 0.41 方玉冰 0.08% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 03-09 0.9893 0.9893 -0.31% 2.77% 7.17% 0.82 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0821 1.0821 0.09% 3.17% 7.12% 1.17 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1331 1.1331 0.32% 2.73% 7.11% 3.85 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 03-10 1.1786 1.1786 1.35% -0.53% 7.03% 2.40 谷超 0.15% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 03-10 1.1608 1.1808 0.24% 3.23% 6.71% 20.56 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1185 1.1185 0.31% 2.53% 6.68% 3.08 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 03-10 1.1663 1.1663 1.35% -0.73% 6.60% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 03-10 1.1128 1.1128 0.41% 1.72% 5.94% 0.22 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 03-10 1.1012 1.1012 0.46% 1.01% 5.66% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 03-10 1.0996 1.0996 0.40% 1.50% 5.52% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 03-10 1.9548 2.0258 0.41% 1.63% 4.96% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0850 1.0850 0.22% 2.26% 4.73% 3.27 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0850 1.0850 0.22% 2.26% 4.73% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 03-10 1.8619 1.9329 0.41% 1.48% 4.64% 0.20 史向明 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0776 1.0776 0.22% 2.16% 4.52% 0.04 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 03-10 3.1526 3.2326 0.79% -8.60% 4.10% 4.18 徐文卉 0.15% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 03-10 1.0751 1.0751 0.24% 1.56% 3.96% 0.20 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 03-10 1.0659 1.0659 0.24% 1.36% 3.55% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 03-06 1.0038 1.2049 - 1.13% 2.71% 80.16 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 03-10 1.0225 1.2500 0.02% 1.38% 2.68% 65.79 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 03-10 1.0613 1.2713 0.02% 1.34% 2.62% 65.02 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 03-10 1.2722 1.3542 0.06% 1.25% 2.59% 58.97 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 03-10 1.0206 1.1476 0.01% 1.31% 2.49% 40.14 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 03-10 1.0582 1.1062 0.02% 1.23% 2.41% 0.52 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 03-10 1.0066 1.1866 0.03% 1.13% 2.40% 67.83 郭振宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2016 1.9263 0.14% 1.51% 2.33% 0.63 史向明 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 03-10 1.0498 1.1818 0.01% 1.12% 2.23% 31.16 马逸钧 - 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 03-10 1.0320 1.2837 0.03% 1.10% 2.15% 214.83 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 03-10 1.0075 1.1850 0.01% 0.66% 2.09% 80.39 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 03-10 1.0151 1.1702 0.02% 1.06% 2.07% 153.53 郭振宇 0.03% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1634 1.8012 0.14% 1.35% 2.03% 0.50 史向明 0.00% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 03-10 1.0052 1.1884 0.01% 1.00% 1.99% 11.61 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 03-10 1.0357 1.0357 0.01% 0.98% 1.91% 0.27 刘莎莎 0.02% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 03-10 1.0947 1.0947 0.01% 0.85% 1.81% 5.02 马逸钧 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 03-10 1.0337 1.0337 0.01% 0.94% 1.79% 0.57 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 03-10 1.1603 1.1603 0.01% 0.85% 1.74% 10.98 周宇 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 03-06 1.7644 1.9263 - 0.78% 1.73% 20.80 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 03-10 1.0904 1.0904 0.01% 0.79% 1.71% 11.51 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 03-10 1.0331 1.0331 0.02% 0.81% 1.71% 0.49 史向明 0.03% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 03-10 1.0517 1.1017 0.14% 0.97% 1.67% 8.69 王明君 0.30% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 03-10 1.0242 1.0442 0.01% 0.90% 1.67% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 03-10 1.0310 1.0310 0.02% 0.76% 1.61% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 03-06 1.2019 1.2219 - 0.70% 1.59% 14.54 周宇 - 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 03-10 1.1484 1.1484 0.01% 0.75% 1.47% 1.84 周宇 等 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 03-10 1.0166 1.0166 0.00% 0.58% 1.43% 36.11 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3059 1.3144 0.02% 0.68% 1.39% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 03-10 1.1380 1.1380 0.01% 0.65% 1.26% 1.41 周宇 等 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 03-10 1.0100 1.0565 0.01% 0.69% 0.97% 16.36 周宇 0.03% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 03-10 2.0356 2.0356 1.20% -4.13% -0.27% 1.11 谷超 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 03-10 0.5315 0.5315 1.30% -9.01% -2.33% 13.60 徐文卉 等 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 03-06 1.0352 3.1227 - -6.31% -3.08% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 03-10 0.7396 0.7396 0.97% -5.90% -3.51% 1.13 谷超 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 03-10 1.2926 1.2926 1.41% 9.42% - 0.62 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 03-10 1.2876 1.2876 1.41% 9.21% - 0.31 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 03-10 1.4166 1.4166 2.02% 12.93% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 03-10 1.4188 1.4188 2.02% 13.04% - 0.46 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 03-10 1.2161 1.2161 -0.72% 21.90% - 0.64 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 03-10 1.2146 1.2146 -0.72% 21.78% - 0.43 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 03-10 1.0732 1.0732 0.90% - - 0.28 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 03-10 1.0752 1.0752 0.91% - - 0.56 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 03-10 1.0013 1.0013 -0.02% - - 2.09 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 03-10 1.0005 1.0005 -0.03% - - 0.66 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 03-10 1.0010 1.0010 2.67% - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 03-10 1.0006 1.0006 2.67% - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 03-09 0.9900 0.9900 -0.31% - - 0.01 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 03-06 0.9767 0.9767 - - - 3.29 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 03-06 0.9763 0.9763 - - - 0.30 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0003 1.0003 - - - 9.14 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0003 1.0003 - - - 3.37 刘莎莎 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3382 1.7070% 1.40% 1.24% 0.30% 50.01 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2719 1.4620% 1.15% 1.00% 0.24% 302.51 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3610 1.3340% 1.34% 1.37% 0.34% 7.93 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2918 1.0890% 1.10% 1.12% 0.28% 5.41 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2811 1.0060% 1.01% 1.04% 0.25% 398.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2955 1.0570% 1.06% 1.09% 0.27% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4796 1.3790% 1.36% 1.36% 0.34% 39.15 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4127 1.1350% 1.12% 1.12% 0.28% 21.07 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3382 1.7070% 1.40% 1.24% 0.30% 19.28 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3610 1.3340% 1.34% 1.37% 0.34% 38.65 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4546 1.2870% 1.27% 1.27% 0.32% 3.56 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3359 1.2430% 1.25% 1.28% 0.32% 5.87 黄晓鹏 - 购买