农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 混合型-偏股 02-27 1.3370 1.3370 -0.43% 33.99% 61.14% 0.83 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 混合型-偏股 02-27 1.3189 1.3189 -0.43% 33.74% 60.51% 0.30 魏刚 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 混合型-偏股 02-27 1.5601 1.5601 -0.35% 26.47% 55.93% 0.08 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 混合型-偏股 02-27 1.5533 1.5533 -0.35% 26.22% 55.30% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 混合型-偏股 02-27 1.6312 1.6312 -0.66% 15.95% 44.92% 1.61 廖凌 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 混合型-灵活 02-27 4.0536 4.0536 -0.39% 16.32% 44.45% 6.16 高晗 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 混合型-偏股 02-27 1.6116 1.6116 -0.67% 15.72% 44.34% 0.92 廖凌 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 混合型-偏股 02-27 1.5891 1.5891 -0.36% 29.49% 44.12% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 混合型-灵活 02-27 4.0100 4.0100 -0.39% 16.09% 43.87% 0.05 高晗 0.00% 购买
农银先进制造混合C 020417 混合型-偏股 02-27 1.5774 1.5774 -0.36% 29.22% 43.48% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 指数型-股票 02-27 2.2106 2.2106 1.13% 24.96% 42.55% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 混合型-偏股 02-27 5.3873 5.3873 -0.96% 14.53% 41.54% 3.77 左腾飞 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 混合型-偏股 02-27 10.3764 10.4764 -0.66% 17.13% 40.64% 4.97 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 混合型-偏股 02-27 10.2193 10.2193 -0.66% 16.89% 40.08% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型-灵活 02-27 3.0659 3.0659 0.10% 14.81% 39.19% 0.68 王皓非 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 混合型-偏股 02-27 1.0358 1.0358 0.04% 36.65% 35.90% 1.81 邢军亮 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 混合型-灵活 02-27 5.1295 5.1295 -0.88% 14.73% 34.56% 26.36 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型-偏股 02-27 2.6139 2.6139 -0.71% 20.03% 33.49% 0.65 魏刚 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型-灵活 02-27 2.4260 2.4260 -0.34% 18.56% 31.73% 1.26 廖凌 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型-偏股 02-27 1.0432 1.0432 - 18.49% 30.58% 4.62 廖凌 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 混合型-灵活 02-27 3.0821 3.0821 -0.36% 27.03% 30.00% 79.02 邢军亮 等 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 混合型-灵活 02-27 2.5088 2.5088 -0.04% 12.05% 29.59% 0.82 张峰 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 混合型-偏股 02-27 3.5210 3.8830 -0.55% 13.13% 29.57% 5.44 徐文卉 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 混合型-灵活 02-27 3.0402 3.0402 -0.36% 26.78% 29.48% 0.54 邢军亮 等 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 混合型-偏股 02-27 1.2857 1.2857 0.93% 8.33% 29.15% 0.07 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 混合型-偏股 02-27 1.2776 1.2776 0.93% 8.12% 28.63% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 指数型-股票 02-27 1.4075 1.4075 0.83% 13.93% 28.35% 0.13 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 指数型-股票 02-27 1.3928 1.3928 0.83% 13.70% 27.84% 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 FOF-进取型 02-25 0.9240 0.9240 0.91% 11.54% 25.71% 0.90 罗文波 0.08% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型-偏股 02-27 1.1638 1.1638 -0.13% 10.02% 24.27% 3.74 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 混合型-偏股 02-27 3.0016 3.3961 -0.12% 9.90% 24.19% 6.80 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 混合型-偏股 02-27 0.7736 0.7736 -0.12% 9.73% 24.11% 30.79 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 混合型-偏股 02-27 1.7439 1.7439 -0.13% 9.71% 24.10% 22.41 张峰 0.15% 购买
农银上证180指数A 020190 指数型-股票 02-27 1.2365 1.2365 0.13% 8.11% 23.65% 0.25 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 指数型-股票 02-27 1.2339 1.2339 0.13% 8.01% 23.39% 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 FOF-均衡型 02-25 0.9959 0.9959 0.73% 8.46% 21.81% 0.72 张梦珂 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 混合型-平衡 02-27 1.2475 1.2475 -0.40% 11.32% 21.64% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 FOF-均衡型 02-25 0.9792 0.9792 0.73% 8.16% 21.16% 2.13 张梦珂 0.08% 购买
农银均衡优选混合C 019147 混合型-平衡 02-27 1.2355 1.2355 -0.40% 11.10% 21.14% 0.23 廖凌 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 混合型-偏股 02-27 0.9641 0.9641 -0.45% 10.25% 20.56% 1.98 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 混合型-灵活 02-27 3.9421 3.9421 -0.45% 10.33% 20.19% 19.48 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 混合型-偏股 02-27 3.9418 3.9418 -0.45% 10.02% 19.95% 4.62 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 混合型-偏股 02-27 3.2351 3.8351 -0.44% 9.96% 19.79% 13.18 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 指数型-股票 02-27 1.8210 1.8210 -0.32% 7.40% 19.44% 8.26 宋永安 0.12% 购买
农银平衡双利混合 660003 混合型-灵活 02-27 1.6109 3.3674 -0.36% 9.71% 19.18% 2.92 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 指数型-股票 02-27 1.7668 1.7668 -0.32% 7.19% 18.97% 4.49 宋永安 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型-偏股 02-27 1.4563 1.4563 -0.27% 7.27% 18.25% 1.13 宋永安 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 混合型-灵活 02-27 5.3454 5.3454 -0.60% 8.50% 17.06% 3.23 魏刚 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 FOF-稳健型 02-25 1.3174 1.3174 0.41% 6.67% 16.82% 0.32 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 FOF-稳健型 02-25 1.2965 1.2965 0.41% 6.40% 16.27% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银现代农业加 001940 混合型-灵活 02-27 1.4373 1.4373 1.13% 3.10% 16.19% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 股票型 02-27 0.8392 0.8392 1.14% 5.64% 15.59% 0.11 宋永安 0.12% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 指数型-股票 02-27 0.8889 0.8889 -1.01% 6.18% 15.50% 2.11 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 股票型 02-27 0.8276 0.8276 1.15% 5.43% 15.14% 0.19 宋永安 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型-灵活 02-27 1.7942 1.7942 -0.03% 7.14% 13.47% 0.52 徐文卉 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 股票型 02-27 1.2286 1.2286 -0.57% 2.14% 11.34% 2.40 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 股票型 02-27 1.2159 1.2159 -0.58% 1.94% 10.89% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 股票型 02-27 1.5746 1.5746 0.17% -16.55% 9.91% 12.39 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型-偏股 02-27 0.8678 0.8678 0.16% -16.51% 8.91% 5.53 梦圆 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 FOF-稳健型 02-25 1.0960 1.0960 0.14% 3.70% 8.07% 0.41 方玉冰 0.08% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 FOF-稳健型 02-26 0.9983 0.9983 -0.12% 3.71% 7.92% 0.82 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 FOF-稳健型 02-25 1.0874 1.0874 0.14% 3.59% 7.86% 1.17 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 债券型-混合二级 02-27 1.1371 1.1371 0.07% 3.17% 7.56% 3.85 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 混合型-偏债 02-27 1.1662 1.1862 -0.05% 3.22% 7.24% 20.56 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 债券型-混合二级 02-27 1.1226 1.1226 0.07% 2.96% 7.13% 3.08 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 混合型-偏股 02-27 3.2336 3.3136 0.26% -7.28% 6.86% 4.18 徐文卉 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 混合型-偏债 02-27 1.1163 1.1163 -0.02% 2.24% 6.32% 0.22 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 混合型-偏债 02-27 1.1093 1.1093 -0.07% 2.60% 5.96% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 混合型-偏债 02-27 1.1032 1.1032 -0.02% 2.03% 5.88% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 债券型-混合二级 02-27 1.9680 2.0390 -0.08% 2.74% 5.30% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 债券型-混合二级 02-27 1.0888 1.0888 -0.06% 2.55% 5.04% 3.27 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 债券型-混合二级 02-27 1.0888 1.0888 -0.06% 2.55% 5.04% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银增强收益债券C 660109 债券型-混合二级 02-27 1.8747 1.9457 -0.07% 2.59% 4.99% 0.20 史向明 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 债券型-混合二级 02-27 1.0814 1.0814 -0.06% 2.44% 4.83% 0.04 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 混合型-偏债 02-27 1.0786 1.0786 0.07% 1.65% 4.32% 0.20 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 混合型-偏债 02-27 1.0695 1.0695 0.07% 1.43% 3.90% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 债券型-长债 02-27 1.0036 1.2047 - 1.23% 2.74% 80.16 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 债券型-长债 02-27 1.0217 1.2492 0.04% 1.08% 2.47% 65.79 郭振宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 债券型-混合一级 02-27 1.2035 1.9282 -0.02% 1.61% 2.46% 0.63 史向明 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 债券型-长债 02-27 1.0604 1.2704 0.04% 1.02% 2.39% 65.02 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金玉债券 010653 债券型-长债 02-27 1.0056 1.1856 0.04% 0.86% 2.33% 67.83 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 债券型-长债 02-27 1.2723 1.3543 0.00% 1.04% 2.32% 58.97 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 债券型-长债 02-27 1.0197 1.1467 0.03% 0.94% 2.26% 40.14 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 债券型-长债 02-27 1.0574 1.1054 0.04% 0.92% 2.18% 0.52 郭振宇 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 债券型-混合一级 02-27 1.1653 1.8031 -0.03% 1.44% 2.17% 0.50 史向明 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 债券型-长债 02-27 1.0071 1.1846 0.01% 0.71% 2.12% 80.39 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 债券型-长债 02-27 1.0309 1.2826 0.04% 0.85% 1.99% 214.83 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 债券型-长债 02-27 1.0486 1.1806 0.03% 0.86% 1.99% 31.16 马逸钧 - 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 指数型-固收 02-27 1.0042 1.1874 0.02% 0.84% 1.97% 11.61 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金盛债券 011968 债券型-长债 02-27 1.0143 1.1694 0.04% 0.84% 1.97% 153.53 郭振宇 0.03% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 债券型-长债 02-27 1.0348 1.0348 0.02% 0.75% 1.87% 0.27 刘莎莎 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 债券型-长债 02-27 1.0328 1.0328 0.02% 0.69% 1.76% 0.57 刘莎莎 0.00% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 债券型-中短债 02-27 1.0937 1.0937 0.01% 0.75% 1.70% 5.02 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型-长债 02-27 1.1593 1.1593 0.01% 0.70% 1.70% 10.98 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 债券型-长债 02-27 1.0322 1.0322 0.00% 0.71% 1.66% 0.49 史向明 0.03% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 债券型-长债 02-27 1.7629 1.9248 - 0.77% 1.61% 20.80 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 债券型-中短债 02-27 1.0895 1.0895 0.01% 0.70% 1.60% 11.51 马逸钧 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 债券型-长债 02-27 1.0231 1.0431 0.00% 0.73% 1.57% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 债券型-长债 02-27 1.0301 1.0301 0.00% 0.65% 1.56% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 指数型-固收 02-27 1.0162 1.0162 0.01% 0.58% 1.45% 36.11 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 债券型-长债 02-27 1.1476 1.1476 0.02% 0.70% 1.44% 1.84 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 债券型-长债 02-27 1.2008 1.2208 - 0.70% 1.44% 14.54 周宇 - 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 债券型-长债 02-27 1.0497 1.0997 0.03% 0.65% 1.40% 8.69 王明君 0.30% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 债券型-混合一级 02-27 1.3048 1.3133 0.00% 0.59% 1.34% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 债券型-长债 02-27 1.1373 1.1373 0.01% 0.60% 1.24% 1.41 周宇 等 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 债券型-长债 02-27 1.0092 1.0557 0.01% 0.27% 0.79% 16.36 周宇 0.03% 购买
农银尖端科技混合 004341 混合型-灵活 02-27 2.0755 2.0755 -0.97% -3.37% 0.12% 1.11 谷超 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 股票型 02-27 0.5358 0.5358 -0.15% -6.83% -1.33% 13.60 徐文卉 等 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 混合型-偏股 02-27 0.7492 0.7492 -0.73% -6.14% -3.27% 1.13 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型-偏股 02-27 1.0509 3.1384 - -6.52% -4.19% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证A500指数增强A 023475 指数型-股票 02-27 1.3091 1.3091 -0.04% 12.78% - 0.62 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 指数型-股票 02-27 1.3042 1.3042 -0.04% 12.56% - 0.31 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 指数型-股票 02-27 1.4817 1.4817 0.12% 16.20% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 指数型-股票 02-27 1.4840 1.4840 0.12% 16.32% - 0.46 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 指数型-股票 02-27 1.1928 1.1928 0.75% 19.02% - 0.64 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 指数型-股票 02-27 1.1914 1.1914 0.76% 18.90% - 0.43 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 混合型-平衡 02-27 1.0908 1.0908 -0.40% - - 0.56 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 混合型-平衡 02-27 1.0889 1.0889 -0.40% - - 0.28 廖凌 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 指数型-股票 02-27 1.0006 1.0006 0.50% - - 2.09 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 指数型-股票 02-27 0.9999 0.9999 0.49% - - 0.66 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 指数型-股票 02-27 1.0028 1.0028 -1.00% - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 指数型-股票 02-27 1.0024 1.0024 -1.00% - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 FOF-稳健型 02-26 0.9989 0.9989 -0.13% - - 0.01 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 混合型-偏股 02-27 0.9833 0.9833 - - - 3.29 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 混合型-偏股 02-27 0.9829 0.9829 - - - 0.30 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘莎莎 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 货币型-普通货币 02-27 0.2989 1.0920% 1.09% 1.10% 0.30% 50.01 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型-普通货币 02-27 0.2329 0.8490% 0.85% 0.86% 0.24% 302.51 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型-普通货币 02-27 0.3617 1.4090% 1.39% 1.39% 0.36% 7.93 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型-普通货币 02-27 0.2988 1.1680% 1.15% 1.15% 0.30% 5.41 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型-普通货币 02-27 0.2962 1.0170% 1.01% 1.05% 0.26% 398.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型-普通货币 02-27 0.3104 1.0670% 1.06% 1.10% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 货币型-普通货币 02-27 0.3567 1.3500% 1.35% 1.38% 0.35% 39.15 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型-普通货币 02-27 0.2918 1.1070% 1.11% 1.14% 0.29% 21.07 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 货币型-普通货币 02-27 0.2989 1.0920% 1.09% 1.10% 0.30% 19.28 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 货币型-普通货币 02-27 0.3614 1.4090% 1.39% 1.39% 0.36% 38.65 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 货币型-普通货币 02-27 0.3322 1.2590% 1.26% 1.29% 0.33% 3.56 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 货币型-普通货币 02-27 0.3370 1.3180% 1.30% 1.30% 0.34% 5.87 黄晓鹏 - 购买