农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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近1年

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 10-09 1.5505 1.5505 -1.06% 13.71% 36.93% 2.92 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 10-09 1.5258 1.5258 -1.06% 13.49% 36.39% 1.62 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 10-09 11.6139 11.7139 -0.51% 12.41% 20.27% 8.98 邢军亮 等 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 10-09 11.4106 11.4106 -0.51% 12.19% 19.80% 0.90 邢军亮 等 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 10-09 5.9291 5.9291 -0.26% 17.20% 15.79% 29.58 邢军亮 等 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 10-09 5.6497 5.6497 -0.19% 4.40% 8.74% 4.12 魏刚 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 10-09 3.5970 3.9590 -0.38% 5.79% 7.97% 7.46 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 10-09 2.5486 2.5486 -0.38% -1.36% 7.42% 0.95 魏刚 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 10-09 1.5066 1.5066 -1.27% -2.07% 6.85% 0.32 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 10-09 1.4918 1.4918 -1.28% -2.27% 6.43% 0.11 高晗 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 10-09 1.0472 1.0942 0.39% 4.73% 5.77% 0.66 周宇 0.03% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 10-09 1.4561 1.4561 -1.26% -2.73% 5.28% 0.30 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 10-09 1.4462 1.4462 -1.26% -2.93% 4.87% 0.16 高晗 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 10-09 1.0311 1.2736 0.06% 1.81% 3.67% 69.82 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 09-30 0.9177 0.9177 -1.01% 6.47% 3.65% 0.76 罗文波 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 10-09 1.0679 1.2952 0.06% 1.74% 3.62% 114.39 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 10-09 1.0179 1.1699 0.06% 1.69% 3.60% 40.20 郭振宇 0.03% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 10-09 1.0350 1.0350 -0.06% -2.79% 3.47% 0.19 廖凌 0.15% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 10-09 1.0635 1.1288 0.06% 1.64% 3.40% 2.98 郭振宇 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 10-09 1.0677 1.1277 0.12% 2.27% 3.36% 1.79 马逸钧 等 0.30% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 10-09 1.0076 1.2087 0.08% 1.79% 3.18% 130.97 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 10-09 1.0244 1.1915 0.06% 1.69% 3.05% 153.99 郭振宇 0.03% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 10-09 1.0307 1.0307 -0.06% -2.98% 3.05% 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 10-09 1.2061 1.2061 -0.07% -1.82% 3.00% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 10-09 1.0384 1.3037 0.05% 1.56% 2.90% 203.77 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 10-09 1.0679 1.1999 0.07% 1.31% 2.81% 26.36 马逸钧 - 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2912 1.3732 0.04% 0.99% 2.72% 60.07 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1396 1.1396 0.17% 0.92% 2.71% 5.48 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 10-09 1.1916 1.1916 -0.08% -2.01% 2.58% 0.51 廖凌 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 10-09 1.0517 1.0517 0.06% 1.16% 2.44% 0.37 刘莎莎 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 10-09 1.0491 1.0491 0.06% 1.12% 2.34% 0.32 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 10-09 1.0050 1.2030 0.04% 1.17% 2.33% 13.69 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 10-09 1.0141 1.0726 0.08% 1.30% 2.33% 16.56 周宇 0.03% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1223 1.1223 0.16% 0.72% 2.31% 6.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 10-09 1.1424 1.1776 0.08% 1.30% 2.26% 11.12 周宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 10-09 1.2190 1.2390 - 1.24% 2.15% 12.56 周宇 - 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 10-09 1.1070 1.1070 0.03% 0.92% 1.90% 4.50 马逸钧 0.02% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 10-09 1.1334 1.1822 0.09% -0.21% 1.87% 20.52 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 10-09 1.0203 1.1978 0.00% 1.16% 1.82% 80.98 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 10-09 1.1615 1.1615 0.03% 0.89% 1.81% 1.54 周宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 10-09 1.1020 1.1020 0.03% 0.87% 1.79% 12.01 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 10-09 1.7513 1.9442 - 0.79% 1.78% 20.46 周宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 10-09 1.0120 1.2131 - 0.72% 1.73% 80.66 彭璧和 等 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 10-09 1.1496 1.1496 0.02% 0.79% 1.59% 1.31 周宇 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 10-09 1.0406 1.0406 0.00% 0.55% 1.41% 0.35 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 10-09 1.0379 1.0379 0.00% 0.50% 1.32% 0.16 史向明 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 10-09 2.8760 2.8760 0.44% -0.16% 1.25% 0.56 王皓非 0.15% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3142 1.3227 0.00% 0.47% 1.22% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0813 1.0813 0.05% -0.30% 1.19% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0813 1.0813 0.05% -0.30% 1.19% 0.16 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0770 1.0770 -0.02% 0.26% 1.18% 0.32 方玉冰 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 10-09 1.0772 1.0772 0.06% 0.44% 1.18% 0.24 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 10-09 1.0232 1.0232 0.00% 0.52% 1.13% 51.00 马逸钧 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0727 1.0727 0.05% -0.40% 0.99% 0.05 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0672 1.0672 -0.02% 0.16% 0.97% 0.18 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 10-09 1.0655 1.0655 0.06% 0.24% 0.78% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 10-09 1.1011 1.1011 0.08% -0.42% 0.11% 0.50 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 10-09 1.0855 1.0855 0.07% -0.61% -0.30% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 10-09 0.9496 0.9496 - 0.21% -0.79% 6.24 廖凌 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 10-09 5.3024 5.3024 -1.24% 4.28% -0.94% 5.03 左腾飞 0.15% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1766 1.9013 -0.01% -2.04% -0.94% 0.59 史向明 0.08% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 10-09 1.2582 1.2582 0.08% -4.13% -1.03% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 10-09 1.5918 1.5918 -0.51% 2.13% -1.15% 1.68 廖凌 0.15% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1372 1.7750 -0.01% -2.18% -1.24% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 10-09 1.0140 1.0140 0.49% -11.83% -1.29% 0.40 钱大千 0.10% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 10-09 1.2420 1.2420 0.08% -4.32% -1.43% 0.12 宋永安 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 10-09 1.0115 1.0115 0.48% -11.92% -1.49% 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 10-09 1.5688 1.5688 -0.51% 1.92% -1.55% 1.11 廖凌 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 10-08 0.9600 0.9600 -0.69% -2.89% -1.88% 0.56 张梦珂 0.08% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 10-09 1.2238 1.2238 0.01% -3.12% -2.29% 0.66 钱大千 0.12% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 10-09 2.1758 2.1758 -0.43% -5.79% -2.39% 1.19 廖凌 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 10-09 3.8775 3.8775 -1.18% -0.73% -2.52% 8.36 高晗 0.15% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 10-09 1.2162 1.2162 0.01% -3.31% -2.68% 0.34 钱大千 0.00% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 10-09 3.8264 3.8264 -1.18% -0.93% -2.91% 0.44 高晗 0.00% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 10-09 1.8777 1.8777 0.03% -7.26% -3.08% 1.67 宋永安 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2391 1.2391 -0.25% -1.97% -3.16% 0.37 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 10-09 2.2796 2.2796 0.36% -3.08% -3.59% 0.78 张峰 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2158 1.2158 -0.25% -2.22% -3.65% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 10-09 1.4645 1.4645 0.06% 8.82% -4.16% 0.62 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 10-09 1.4605 1.4605 0.06% 8.71% -4.35% 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 10-09 1.0697 1.0697 0.12% -1.81% -4.64% 0.48 史向明 0.08% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 10-09 1.0631 1.0631 0.35% -1.76% -4.65% 3.04 张峰 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 10-09 1.6368 1.6368 0.09% -3.87% -4.86% 0.53 徐文卉 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 10-09 1.5888 1.5888 0.35% -2.23% -4.87% 19.28 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 10-09 2.7239 3.1184 0.35% -2.74% -5.15% 6.19 张峰 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 10-09 1.8561 1.9271 -0.03% -4.10% -5.28% 0.30 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 10-09 1.7648 1.8358 -0.03% -4.25% -5.56% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 10-09 0.8747 0.8747 0.51% 0.30% -6.54% 1.84 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 10-09 1.6931 1.6931 0.15% -4.18% -6.69% 6.35 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 10-09 1.6387 1.6387 0.15% -4.37% -7.06% 3.19 宋永安 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 10-09 1.1360 1.1360 0.09% -2.76% -7.06% 0.17 宋永安 0.10% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 10-09 0.6879 0.6879 -0.09% -4.63% -7.10% 29.59 高晗 0.15% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 10-09 1.1322 1.1322 0.09% -2.86% -7.25% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 09-30 0.8907 0.8907 -0.40% -4.06% -7.72% 1.00 张梦珂 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 10-09 1.2582 1.2582 0.70% -8.45% -7.81% 0.50 徐文卉 等 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 09-30 0.8729 0.8729 -0.39% -4.32% -8.23% 2.25 张梦珂 0.08% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 10-09 1.4389 3.1954 -0.17% -6.32% -8.31% 3.15 陈富权 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 10-09 1.1266 1.1266 0.57% -9.09% -8.85% 0.03 廖凌 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 10-09 3.4953 3.4953 -0.16% -6.75% -9.04% 4.84 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 10-09 3.4921 3.4921 -0.15% -6.75% -9.13% 17.46 陈富权 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 10-09 1.1167 1.1167 0.57% -9.28% -9.22% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 10-09 2.8633 3.4633 -0.15% -7.01% -9.24% 14.31 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 10-09 0.8504 0.8504 -0.15% -7.14% -9.46% 1.51 陈富权 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 10-09 1.3244 1.3244 -0.26% -6.52% -10.08% 1.20 宋永安 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 10-09 1.6263 1.6263 -0.32% -0.90% -10.42% 10.93 梦圆 等 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 10-09 0.8936 0.8936 -0.23% -1.15% -10.60% 4.82 梦圆 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 10-09 0.7017 0.7017 0.62% -11.55% -13.19% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 10-09 0.6903 0.6903 0.63% -11.73% -13.53% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 10-09 1.1178 1.1178 0.44% -2.32% -14.85% 2.16 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 10-09 1.1035 1.1035 0.44% -2.51% -15.20% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 10-09 0.8067 0.8067 0.19% -17.62% -15.48% 1.17 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 10-09 0.4826 0.4826 0.35% -6.13% -15.75% 10.73 蒲天瑞 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 10-09 2.8269 2.9069 0.44% -8.18% -16.33% 3.74 徐文卉 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 10-09 2.4696 2.4696 0.57% -18.23% -17.47% 58.40 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 10-09 2.4300 2.4300 0.56% -18.40% -17.81% 0.52 邢军亮 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 10-09 1.8970 1.8970 0.43% -3.17% -17.86% 0.79 谷超 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 10-09 0.6587 0.6587 0.75% -7.99% -19.46% 0.84 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 10-09 0.9185 3.0060 - -7.85% -19.48% 0.62 谷超 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 10-09 0.9703 0.9703 0.43% -1.21% - 1.29 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 10-09 0.9684 0.9684 0.44% -1.31% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 10-09 0.9332 0.9332 0.21% -7.13% - 0.40 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 10-09 0.9318 0.9318 0.23% -7.21% - 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 10-08 0.9620 0.9620 -0.69% -2.78% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 10-09 0.8427 0.8427 0.96% -10.85% - 0.70 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 10-09 0.8403 0.8403 0.95% -11.04% - 0.14 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9936 0.9936 0.24% -0.57% - 0.91 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9948 0.9948 0.24% -0.48% - 1.95 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 10-09 0.9523 0.9523 0.37% -4.76% - 0.44 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 10-09 0.9543 0.9543 0.37% -4.57% - 0.54 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 10-09 1.6962 1.6962 0.15% - - 0.01 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 10-09 1.8762 1.8762 0.03% - - 0.02 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0011 1.0011 -0.06% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0004 1.0004 -0.06% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 10-09 1.0054 1.0054 0.01% - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 10-09 1.0050 1.0050 0.01% - - 34.27 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9995 0.9995 0.08% - - 7.28 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9991 0.9991 0.08% - - 3.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 指数型-股票 10-09 1.0004 1.0004 - - - 2.41 宋永安 0.03% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 指数型-股票 10-09 1.0003 1.0003 - - - 0.52 宋永安 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1396 1.1396 0.17% - - - 刘莎莎 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2554 0.9480% 0.95% 0.96% 0.27% 50.67 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1886 0.7060% 0.71% 0.72% 0.21% 291.84 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3326 1.2250% 1.23% 1.28% 0.33% 11.72 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2653 0.9810% 0.99% 1.04% 0.27% 4.74 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4148 0.9020% 0.86% 0.86% 0.21% 359.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4302 0.9540% 0.91% 0.91% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3356 1.2670% 1.25% 1.28% 0.32% 111.95 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2713 1.0240% 1.01% 1.04% 0.25% 25.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2555 0.9480% 0.95% 0.96% 0.27% 43.72 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3331 1.2260% 1.23% 1.28% 0.33% 33.52 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3110 1.1760% 1.16% 1.19% 0.29% 3.99 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3077 1.1340% 1.14% 1.19% 0.31% 7.41 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 10-09 0.9625 0.9625 0.39% 0.9640 -0.16% 4.32 钱大千