农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 10-29 1.2138 1.2138 -6.72% -16.40% 8.41% 2.22 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 10-29 1.1942 1.1942 -6.72% -16.57% 7.98% 1.37 魏刚 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 10-29 1.0607 1.1077 0.14% 5.79% 7.03% 1.30 周宇 0.03% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 10-29 1.0766 1.1366 0.10% 2.86% 4.07% 2.15 马逸钧 等 0.30% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 10-29 1.0357 1.2782 0.02% 2.02% 3.75% 98.38 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 10-29 1.0728 1.3001 0.03% 1.95% 3.66% 171.75 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 10-29 1.0232 1.1752 0.03% 1.95% 3.61% 45.30 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 10-29 1.0134 1.2145 0.07% 2.04% 3.55% 129.27 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 10-29 1.0682 1.1335 0.03% 1.85% 3.45% 5.35 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 10-29 1.0300 1.1971 0.07% 1.91% 3.39% 161.86 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 10-29 1.0442 1.3095 0.08% 1.77% 3.24% 217.75 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 10-29 1.0721 1.2041 0.05% 1.50% 2.90% 26.52 马逸钧 - 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 10-29 1.1475 1.1827 0.08% 1.49% 2.59% 10.88 周宇 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 10-29 1.0557 1.0557 0.03% 1.32% 2.54% 0.19 刘莎莎 0.02% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 10-29 1.0084 1.2064 0.04% 1.25% 2.52% 10.40 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2938 1.3758 -0.12% 0.79% 2.50% 60.21 郭振宇 0.08% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 10-29 1.0189 1.0774 0.06% 1.60% 2.47% 19.49 周宇 0.03% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 10-29 1.0530 1.0530 0.03% 1.27% 2.44% 0.22 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 10-23 1.2220 1.2420 - 1.32% 2.31% 12.64 周宇 - 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 10-29 5.2425 5.2425 -3.26% -3.71% 1.96% 21.78 魏刚 等 0.15% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 10-29 1.1093 1.1093 0.02% 0.98% 1.92% 6.41 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 10-29 1.1641 1.1641 0.01% 0.98% 1.91% 1.68 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 10-23 1.7543 1.9472 - 0.87% 1.85% 22.24 周宇 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 10-29 1.0211 1.1986 0.00% 1.16% 1.82% 81.59 郭振宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 10-29 1.1042 1.1042 0.02% 0.92% 1.82% 14.93 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 10-23 1.0133 1.2144 - 0.80% 1.74% 80.95 彭璧和 等 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 10-29 1.1521 1.1521 0.01% 0.88% 1.70% 1.26 周宇 等 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 10-29 1.1318 1.1806 -0.24% -1.09% 1.55% 20.35 郭振宇 等 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 10-29 1.0418 1.0418 0.00% 0.58% 1.42% 0.34 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 10-29 1.0390 1.0390 -0.01% 0.52% 1.33% 0.15 史向明 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3157 1.3242 -0.01% 0.51% 1.28% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 10-29 1.0241 1.0241 0.00% 0.53% 1.16% 50.03 马逸钧 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1221 1.1221 -0.36% -1.44% 0.82% 5.80 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0783 1.0783 -0.21% -1.47% 0.60% 1.14 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0783 1.0783 -0.21% -1.47% 0.60% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1049 1.1049 -0.36% -1.63% 0.43% 5.73 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0692 1.0692 -0.26% -1.60% 0.37% 0.35 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 10-29 1.0661 1.0661 -0.20% -1.25% 0.00% 0.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 10-29 1.0543 1.0543 -0.20% -1.45% -0.41% 0.23 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0627 1.0627 -0.16% -2.55% -0.73% 0.33 方玉冰 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0529 1.0529 -0.16% -2.65% -0.93% 0.15 方玉冰 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1764 1.9011 -0.14% -2.16% -1.36% 0.56 史向明 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1369 1.7747 -0.13% -2.30% -1.66% 0.18 史向明 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 10-29 9.6572 9.7572 -4.74% -14.03% -1.74% 6.61 魏刚 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 10-29 1.0839 1.0839 -0.42% -3.29% -1.84% 0.49 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 10-29 0.9797 0.9797 0.50% -1.44% -2.03% 1.45 钱大千 0.10% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 10-29 9.4861 9.4861 -4.74% -14.20% -2.13% 1.13 魏刚 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 10-29 1.0683 1.0683 -0.43% -3.49% -2.23% 0.11 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 10-29 0.9776 0.9776 0.49% -1.54% -2.24% 0.42 钱大千 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 10-29 1.0226 1.0226 0.53% -12.11% -2.55% 0.41 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 10-29 1.0200 1.0200 0.53% -12.20% -2.75% 0.28 钱大千 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 10-29 2.3187 2.3187 1.12% -5.18% -2.84% 0.59 张峰 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9394 0.9394 0.56% -5.46% -3.51% 0.51 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 10-29 1.0758 1.0758 0.84% -8.50% -4.07% 2.66 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 10-29 1.6081 1.6081 0.85% -8.71% -4.28% 16.40 张峰 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 10-29 4.9781 4.9781 -3.72% -12.40% -4.36% 3.54 魏刚 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 10-29 2.7563 3.1508 0.85% -9.21% -4.56% 5.40 张峰 0.15% 购买
农银瑞丰6个月持有混合A 014576 详情 混合型-偏债 10-29 1.0523 1.0523 -0.33% -4.78% -5.99% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 10-29 1.8313 1.9023 -0.37% -6.39% -6.35% 0.29 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 10-29 1.7409 1.8119 -0.37% -6.53% -6.63% 0.20 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 10-29 3.1565 3.5185 -2.08% -16.14% -6.64% 5.34 徐文卉 0.15% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 10-29 0.9322 0.9322 -1.88% -15.64% -6.95% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 10-29 0.9281 0.9281 -1.89% -15.81% -7.33% 0.12 廖凌 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 10-29 1.0964 1.0964 -1.82% -13.52% -7.81% 0.25 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 10-29 1.0830 1.0830 -1.81% -13.69% -8.18% 0.56 廖凌 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1641 1.1641 -0.85% -10.80% -8.24% 0.34 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 10-29 1.6068 1.6068 0.12% -9.79% -8.26% 0.51 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 10-23 0.8478 0.8478 - -19.39% -8.31% 4.60 廖凌 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1418 1.1418 -0.85% -11.03% -8.70% 0.35 张梦珂 0.08% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 10-29 1.2336 1.2336 0.37% -13.05% -9.49% 0.51 徐文卉 等 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 10-29 1.2924 1.2924 -3.39% -22.59% -10.24% 0.20 高晗 0.15% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 10-29 1.1229 1.1229 -1.47% -15.44% -10.35% 0.63 钱大千 0.12% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 10-29 1.1340 1.1340 -2.64% -17.17% -10.52% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 10-29 1.0968 1.0968 -0.39% -9.12% -10.56% 0.15 宋永安 0.10% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 10-29 1.2795 1.2795 -3.39% -22.74% -10.60% 0.07 高晗 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 10-29 1.2627 1.2627 -3.30% -22.37% -10.71% 0.17 高晗 0.15% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 10-29 1.1156 1.1156 -1.47% -15.62% -10.72% 0.81 钱大千 0.00% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 10-29 1.0930 1.0930 -0.39% -9.21% -10.74% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 10-29 1.1191 1.1191 -2.64% -17.34% -10.88% 0.15 宋永安 0.00% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 10-29 0.6637 0.6637 -0.06% -15.07% -10.90% 23.43 高晗 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 10-29 2.1418 2.1418 -4.35% -22.49% -11.01% 0.68 魏刚 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 10-29 1.2538 1.2538 -3.30% -22.52% -11.07% 0.10 高晗 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 10-29 1.1122 1.1122 1.15% -11.28% -12.25% 0.04 廖凌 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 10-29 1.6817 1.6817 -2.67% -21.16% -12.50% 1.36 宋永安 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 10-29 1.1022 1.1022 1.14% -11.46% -12.60% 0.07 廖凌 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 10-29 0.8102 0.8102 -1.03% -13.10% -12.68% 1.36 宋永安 0.12% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 10-27 0.7660 0.7660 -2.35% -20.43% -12.77% 0.52 罗文波 0.08% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 10-29 1.4846 1.4846 -1.10% -7.57% -12.80% 11.28 梦圆 等 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 10-29 1.5931 1.5931 -0.98% -14.26% -12.80% 6.11 宋永安 0.12% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 10-29 0.8144 0.8144 -1.25% -7.91% -13.07% 4.95 梦圆 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 10-29 1.5416 1.5416 -0.98% -14.43% -13.14% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 10-29 0.6910 0.6910 1.19% -13.70% -13.27% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 10-29 0.6796 0.6796 1.18% -13.88% -13.61% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 10-29 1.0806 1.0806 -0.46% -9.20% -13.85% 1.77 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 10-29 1.0665 1.0665 -0.47% -9.39% -14.20% 0.02 谷超 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 10-29 2.4778 2.4778 -4.11% -17.25% -14.61% 0.52 王皓非 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 10-29 1.2577 1.2577 -0.66% -15.47% -14.83% 0.95 宋永安 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 10-27 0.8041 0.8041 -1.40% -17.35% -15.35% 0.88 张梦珂 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 10-29 1.3169 3.0734 -1.69% -19.04% -15.51% 2.42 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 10-27 0.7876 0.7876 -1.41% -17.59% -15.83% 1.92 张梦珂 0.08% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 10-29 1.2475 1.2475 -4.05% -16.21% -15.91% 0.72 钱大千 0.10% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 10-29 3.3563 3.3563 -3.36% -20.83% -16.07% 5.39 高晗 0.15% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 10-29 1.2439 1.2439 -4.05% -16.30% -16.08% 0.60 钱大千 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 10-29 2.8058 2.8858 0.40% -10.43% -16.09% 3.60 徐文卉 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 10-29 3.3113 3.3113 -3.36% -20.99% -16.41% 0.29 高晗 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 10-23 0.9170 3.0045 - -10.73% -16.44% 0.61 谷超 等 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 10-29 3.1869 3.1869 -1.75% -20.17% -16.45% 3.59 陈富权 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 10-29 4.4874 4.4874 -4.47% -19.02% -16.53% 3.56 左腾飞 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 10-29 3.1828 3.1828 -1.75% -20.31% -16.55% 12.78 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 10-29 2.6107 3.2107 -1.75% -20.31% -16.67% 10.71 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 10-29 0.7746 0.7746 -1.75% -20.60% -16.93% 1.03 陈富权 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 10-29 0.6584 0.6584 0.43% -10.73% -17.30% 0.77 谷超 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 10-29 0.4661 0.4661 0.84% -11.81% -17.31% 10.47 蒲天瑞 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 10-29 1.8261 1.8261 -0.41% -11.48% -17.55% 0.67 谷超 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 10-29 1.2972 1.2972 -4.24% -24.25% -20.01% 1.10 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 10-29 1.2782 1.2782 -4.25% -24.40% -20.34% 0.72 廖凌 0.00% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 10-29 1.8089 1.8089 -3.75% -27.09% -21.24% 0.84 廖凌 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 10-29 2.2751 2.2751 -1.80% -30.99% -23.48% 46.00 左腾飞 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 10-29 2.2381 2.2381 -1.80% -31.13% -23.79% 0.43 左腾飞 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 10-29 0.6863 0.6863 -2.89% -39.22% -28.28% 0.89 朱中伟 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 10-29 0.7800 0.7800 -4.20% -30.03% - 0.29 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 10-29 0.7787 0.7787 -4.20% -30.09% - 0.24 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9414 0.9414 0.54% -5.36% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 10-29 0.8278 0.8278 0.15% -14.43% - 0.52 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 10-29 0.8254 0.8254 0.15% -14.59% - 0.12 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9729 0.9729 -0.59% -2.98% - 1.36 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9715 0.9715 -0.60% -3.09% - 0.73 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 10-29 0.9219 0.9219 0.60% -7.81% - 0.28 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 10-29 0.9241 0.9241 0.61% -7.62% - 0.41 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 10-29 1.5964 1.5964 -0.97% -14.09% - 0.02 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 10-29 1.6801 1.6801 -2.67% -21.24% - 0.04 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0010 1.0010 0.02% - - 9.08 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0002 1.0002 0.03% - - 4.55 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 10-29 1.0088 1.0088 0.04% - - 0.04 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 10-29 1.0084 1.0084 0.04% - - 17.23 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9960 0.9960 -0.05% - - 3.19 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9955 0.9955 -0.05% - - 1.79 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 指数型-股票 10-29 0.9974 0.9974 -0.22% - - 0.52 宋永安 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 指数型-股票 10-29 0.9976 0.9976 -0.22% - - 2.41 宋永安 0.03% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1222 1.1222 -0.36% - - 0.00 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞丰6个月持有混合C 029096 详情 混合型-偏债 10-29 1.0522 1.0522 -0.34% - - - 史向明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 10-29 0.5149 1.3660% 1.30% 1.28% 0.32% 99.47 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2563 1.0010% 0.99% 0.97% 0.26% 31.86 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1905 0.7590% 0.75% 0.73% 0.20% 291.18 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4072 1.5020% 1.38% 1.31% 0.33% 23.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3422 1.2590% 1.14% 1.07% 0.27% 7.55 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2239 0.9150% 0.92% 0.89% 0.22% 342.26 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2367 0.9630% 0.96% 0.93% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4491 1.1220% 1.06% 1.03% 0.26% 21.27 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2563 1.0010% 0.99% 0.97% 0.26% 55.44 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4072 1.5020% 1.38% 1.31% 0.33% 40.55 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4904 1.2740% 1.21% 1.18% 0.30% 4.00 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3834 1.4110% 1.29% 1.22% 0.30% 14.73 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 10-29 0.9554 0.9554 0.60% 0.9540 0.15% 4.32 钱大千 等