农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 混合型-偏股 04-22 1.4653 1.4653 2.25% 37.76% 86.69% 1.16 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 混合型-偏股 04-22 1.4446 1.4446 2.25% 37.48% 85.94% 0.58 魏刚 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 混合型-偏股 04-22 1.6859 1.6859 2.52% 27.80% 66.61% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 混合型-偏股 04-22 1.0745 1.0745 0.90% 20.65% 66.23% 1.47 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 混合型-偏股 04-22 11.3101 11.4101 3.24% 21.15% 65.98% 4.66 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 混合型-偏股 04-22 1.6725 1.6725 2.51% 27.54% 65.87% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银行业轮动混合C 015850 混合型-偏股 04-22 11.1322 11.1322 3.24% 20.91% 65.32% 0.08 邢军亮 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 混合型-灵活 04-22 4.2603 4.2603 2.66% 13.22% 64.97% 5.44 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合A 023135 混合型-偏股 04-22 1.6402 1.6402 2.65% 25.91% 64.84% 0.14 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 混合型-灵活 04-22 4.2119 4.2119 2.65% 12.99% 64.31% 0.04 高晗 0.00% 购买
农银创新驱动混合C 023136 混合型-偏股 04-22 1.6321 1.6321 2.65% 25.66% 64.21% 0.08 高晗 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 混合型-偏股 04-22 1.6811 1.6811 2.41% 10.11% 62.43% 1.33 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 混合型-偏股 04-22 1.6599 1.6599 2.41% 9.89% 61.77% 0.81 廖凌 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 混合型-偏股 04-22 5.5711 5.5711 2.43% 10.05% 58.89% 3.49 左腾飞 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 混合型-灵活 04-22 5.4511 5.4511 2.07% 12.72% 58.13% 21.78 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型-偏股 04-22 2.7759 2.7759 1.79% 19.37% 53.29% 0.61 魏刚 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 混合型-灵活 04-22 3.2295 3.2295 0.08% 15.07% 51.87% 71.15 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 混合型-灵活 04-22 3.1837 3.1837 0.08% 14.84% 51.26% 0.56 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 指数型-股票 04-22 2.1408 2.1408 1.21% 16.71% 47.60% 1.61 宋永安 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 混合型-偏股 04-22 3.7557 4.1177 2.48% 18.48% 43.92% 5.14 徐文卉 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型-灵活 04-22 2.4559 2.4559 1.53% 11.74% 41.46% 1.05 廖凌 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 FOF-进取型 04-20 0.9559 0.9559 0.61% 14.11% 38.92% 0.84 罗文波 0.08% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型-偏股 04-17 1.0517 1.0517 - 13.75% 38.75% 4.48 廖凌 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 指数型-股票 04-22 1.3884 1.3884 1.23% 12.58% 36.10% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 指数型-股票 04-22 1.3731 1.3731 1.24% 12.35% 35.56% 0.15 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 指数型-股票 04-22 1.3300 1.3300 0.76% 9.94% 33.32% 0.61 钱大千 0.12% 购买
农银区间收益混合 000259 混合型-灵活 04-22 5.6944 5.6944 1.23% 11.75% 33.07% 3.08 魏刚 0.15% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 指数型-股票 04-22 1.3242 1.3242 0.76% 9.73% 32.78% 0.33 钱大千 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型-灵活 04-22 2.9526 2.9526 -0.19% 4.15% 28.67% 0.60 王皓非 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 指数型-股票 04-22 0.9218 0.9218 0.68% 3.24% 27.62% 1.85 宋永安 0.12% 购买
农银研究精选混合 000336 混合型-灵活 04-22 3.9232 3.9232 1.25% 6.77% 27.61% 16.26 陈富权 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型-偏股 04-22 1.4916 1.4916 1.05% 5.06% 27.10% 1.06 宋永安 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 指数型-股票 04-22 1.8535 1.8535 0.71% 4.77% 27.09% 8.06 宋永安 0.12% 购买
农银均衡收益混合 014241 混合型-偏股 04-22 0.9587 0.9587 1.22% 6.61% 26.63% 1.68 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 指数型-股票 04-22 1.7972 1.7972 0.70% 4.56% 26.58% 4.17 宋永安 0.00% 购买
农银策略价值混合 660004 混合型-偏股 04-22 3.9247 3.9247 1.23% 6.74% 26.26% 4.09 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 混合型-偏股 04-22 3.2217 3.8217 1.20% 6.62% 26.07% 11.96 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 混合型-灵活 04-22 1.6009 3.3574 1.13% 6.34% 25.09% 2.59 陈富权 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 混合型-平衡 04-22 1.2617 1.2617 0.93% 9.02% 24.70% 0.14 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 混合型-平衡 04-22 1.2489 1.2489 0.93% 8.81% 24.21% 0.39 廖凌 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 FOF-均衡型 04-20 0.9727 0.9727 0.43% 4.96% 23.30% 0.86 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 FOF-均衡型 04-20 0.9556 0.9556 0.43% 4.67% 22.62% 2.06 张梦珂 0.08% 购买
农银行业领先混合 000127 混合型-偏股 04-22 2.9673 3.3618 1.82% 5.11% 21.30% 6.21 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 混合型-偏股 04-22 0.7648 0.7648 1.84% 5.05% 21.19% 27.47 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 混合型-偏股 04-22 1.7216 1.7216 1.82% 4.87% 21.14% 19.64 张峰 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型-偏股 04-22 1.1477 1.1477 1.93% 4.75% 21.03% 3.23 张峰 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 混合型-灵活 04-22 2.3810 2.3810 0.58% 2.36% 20.99% 0.73 张峰 0.15% 购买
农银上证180指数A 020190 指数型-股票 04-22 1.1963 1.1963 0.28% 0.39% 19.99% 0.18 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 指数型-股票 04-22 1.1934 1.1934 0.27% 0.29% 19.74% 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 混合型-偏股 04-22 1.2338 1.2338 0.38% -0.65% 19.55% 0.04 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 混合型-偏股 04-22 1.2253 1.2253 0.39% -0.85% 19.08% 0.04 廖凌 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 FOF-稳健型 04-20 1.3038 1.3038 0.32% 4.55% 18.55% 0.34 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 FOF-稳健型 04-20 1.2821 1.2821 0.31% 4.29% 17.97% 0.38 张梦珂 0.08% 购买
农银信息传媒股票A 001319 股票型 04-22 1.1706 1.1706 0.52% -3.19% 12.54% 2.07 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 股票型 04-22 1.1578 1.1578 0.52% -3.39% 12.08% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型-灵活 04-22 1.7677 1.7677 1.02% 4.12% 9.41% 0.47 徐文卉 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 FOF-稳健型 04-21 0.9971 0.9971 0.08% 2.62% 8.79% 0.71 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 混合型-偏债 04-22 1.1030 1.1030 0.14% -0.24% 8.34% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 债券型-混合二级 04-22 1.1393 1.1393 0.09% 3.19% 7.97% 6.77 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 FOF-稳健型 04-20 1.0915 1.0915 0.17% 2.67% 7.70% 0.35 方玉冰 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 债券型-混合二级 04-22 1.1241 1.1241 0.09% 2.99% 7.54% 10.94 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 FOF-稳健型 04-20 1.0826 1.0826 0.17% 2.57% 7.49% 0.33 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 混合型-偏债 04-22 1.1597 1.1947 0.23% 3.54% 7.45% 20.39 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 混合型-偏债 04-22 1.1223 1.1223 0.23% 2.45% 7.17% 0.31 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 债券型-混合二级 04-22 1.9552 2.0262 0.16% 0.72% 6.91% 0.40 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 混合型-偏债 04-22 1.1085 1.1085 0.24% 2.24% 6.74% 0.25 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券C 660109 债券型-混合二级 04-22 1.8616 1.9326 0.16% 0.57% 6.59% 0.20 史向明 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 混合型-灵活 04-22 1.3788 1.3788 0.14% 2.79% 5.96% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银双利回报债券A 016327 债券型-混合二级 04-22 1.0942 1.0942 0.18% 2.68% 5.52% 3.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 债券型-混合二级 04-22 1.0942 1.0942 0.18% 2.68% 5.52% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 债券型-混合二级 04-22 1.0864 1.0864 0.18% 2.58% 5.29% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 混合型-灵活 04-22 2.0199 2.0199 0.16% -5.97% 5.21% 0.94 谷超 0.15% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 混合型-偏债 04-22 1.0828 1.0828 0.14% 1.95% 5.03% 0.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 混合型-偏债 04-22 1.0730 1.0730 0.13% 1.74% 4.61% 0.22 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 股票型 04-22 1.6130 1.6130 1.47% -8.89% 3.48% 11.42 梦圆 0.15% 购买
农银恒久增利债券A 660002 债券型-混合一级 04-22 1.2048 1.9295 0.10% 1.49% 3.45% 0.62 史向明 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 债券型-混合一级 04-22 1.1661 1.8039 0.09% 1.33% 3.15% 0.92 史向明 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型-偏股 04-22 0.8884 0.8884 1.40% -8.74% 2.98% 5.22 梦圆 0.15% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 债券型-长债 04-22 1.2850 1.3670 0.13% 1.98% 2.68% 59.33 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 债券型-长债 04-22 1.0308 1.2583 0.04% 1.93% 2.55% 65.60 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 债券型-长债 04-17 1.0053 1.2064 - 0.93% 2.53% 80.39 王明君 等 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 债券型-长债 04-22 1.0644 1.2804 0.05% 1.94% 2.49% 87.45 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 债券型-长债 04-22 1.0295 1.1565 0.06% 1.93% 2.42% 40.56 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 债券型-长债 04-22 1.0610 1.1150 0.05% 1.83% 2.28% 6.47 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 债券型-长债 04-22 1.0094 1.1944 0.04% 1.69% 2.03% 111.05 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 债券型-长债 04-22 1.0357 1.2914 0.04% 1.63% 1.98% 209.96 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 指数型-固收 04-22 1.0042 1.1935 0.02% 1.34% 1.97% 10.28 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金盛债券 011968 债券型-长债 04-22 1.0191 1.1782 0.05% 1.66% 1.97% 124.54 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 债券型-长债 04-22 1.0091 1.1866 0.00% 0.66% 1.95% 80.65 王明君 等 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 债券型-长债 04-22 1.0565 1.1885 0.03% 1.53% 1.85% 26.15 马逸钧 - 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 债券型-长债 04-22 1.0422 1.0422 0.05% 1.37% 1.83% 0.19 刘莎莎 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 债券型-长债 04-22 1.0401 1.0401 0.05% 1.32% 1.72% 0.26 刘莎莎 0.00% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 债券型-中短债 04-22 1.0983 1.0983 0.01% 0.99% 1.69% 3.21 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 债券型-长债 04-22 1.7699 1.9318 0.01% 0.95% 1.66% 20.91 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 债券型-中短债 04-22 1.0939 1.0939 0.02% 0.95% 1.59% 16.94 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 债券型-长债 04-22 1.0355 1.0355 0.00% 0.87% 1.57% 0.40 史向明 0.03% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 债券型-长债 04-22 1.1526 1.1526 0.02% 0.95% 1.48% 3.35 周宇 等 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 债券型-长债 04-22 1.0333 1.0333 0.01% 0.82% 1.47% 0.18 史向明 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 债券型-长债 04-22 1.0463 1.1063 0.03% 1.25% 1.41% 1.78 王明君 0.30% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型-长债 04-22 1.1658 1.1658 0.07% 1.14% 1.40% 11.76 周宇 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 债券型-混合一级 04-22 1.3086 1.3171 0.01% 0.78% 1.32% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 债券型-长债 04-22 1.0290 1.0490 0.09% 1.22% 1.30% 4.09 周宇 0.03% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 债券型-长债 04-22 1.1420 1.1420 0.03% 0.86% 1.29% 1.61 周宇 等 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 指数型-固收 04-22 1.0185 1.0185 0.01% 0.63% 1.29% 75.55 马逸钧 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 股票型 04-22 0.7829 0.7829 -0.27% -0.28% 1.23% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 债券型-长债 04-17 1.2061 1.2261 - 0.98% 1.02% 12.49 周宇 - 购买
农银金恒债券 018637 债券型-长债 04-22 1.0147 1.0612 0.02% 0.96% 0.99% 16.47 周宇 0.03% 购买
农银品质农业股票C 016726 股票型 04-22 0.7716 0.7716 -0.27% -0.48% 0.82% 0.23 宋永安 0.00% 购买
农银创新成长混合 011314 混合型-偏股 04-22 0.7335 0.7335 -0.20% -6.27% 0.64% 1.02 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型-偏股 04-17 1.0272 3.1147 - -6.40% 0.17% 0.67 谷超 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 混合型-偏股 04-22 3.0841 3.1641 0.19% -7.21% -4.58% 3.62 徐文卉 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 股票型 04-22 0.5264 0.5264 0.44% -5.73% -6.47% 11.65 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银上证科创板50指数C 024001 指数型-股票 04-22 1.4455 1.4455 1.60% 3.14% - 0.49 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 指数型-股票 04-22 1.4481 1.4481 1.59% 3.24% - 0.60 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 指数型-股票 04-22 1.1429 1.1429 -0.29% 11.60% - 0.61 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 指数型-股票 04-22 1.1412 1.1412 -0.29% 11.49% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 混合型-平衡 04-22 1.0983 1.0983 0.97% 9.84% - 0.22 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 混合型-平衡 04-22 1.0958 1.0958 0.97% 9.62% - 0.16 廖凌 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 指数型-股票 04-22 0.9866 0.9866 -0.26% - - 2.05 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 指数型-股票 04-22 0.9856 0.9856 -0.27% - - 0.83 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 指数型-股票 04-22 1.1335 1.1335 1.94% - - 0.98 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 指数型-股票 04-22 1.1328 1.1328 1.94% - - 0.35 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 FOF-稳健型 04-21 0.9981 0.9981 0.09% - - 0.05 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 混合型-偏股 04-17 0.9735 0.9735 - - - 3.13 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 混合型-偏股 04-17 0.9726 0.9726 - - - 0.29 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 债券型-混合二级 04-22 1.0021 1.0021 -0.04% - - 9.14 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞恒债券C 026482 债券型-混合二级 04-22 1.0018 1.0018 -0.04% - - 3.37 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费启航混合C 026480 混合型-偏股 04-17 0.9997 0.9997 - - - 1.16 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 混合型-偏股 04-17 0.9999 0.9999 - - - 1.30 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 指数型-股票 04-22 1.8536 1.8536 0.71% - - - 宋永安 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 货币型-普通货币 04-22 0.2997 1.1520% 1.18% 1.15% 0.29% 56.71 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型-普通货币 04-22 0.2337 0.9090% 0.93% 0.91% 0.23% 297.87 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型-普通货币 04-22 0.3519 1.4330% 1.40% 1.37% 0.34% 11.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型-普通货币 04-22 0.2812 1.1890% 1.16% 1.13% 0.28% 6.31 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型-普通货币 04-22 0.2842 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 371.69 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型-普通货币 04-22 0.2977 1.0540% 1.06% 1.06% 0.26% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 货币型-普通货币 04-22 0.3935 1.3320% 1.34% 1.34% 0.34% 68.09 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型-普通货币 04-22 0.3269 1.0880% 1.10% 1.10% 0.28% 20.08 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 货币型-普通货币 04-22 0.2997 1.1520% 1.18% 1.15% 0.29% 43.16 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 货币型-普通货币 04-22 0.3519 1.4330% 1.40% 1.37% 0.34% 33.37 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 货币型-普通货币 04-22 0.3689 1.2410% 1.25% 1.25% 0.32% 2.93 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 货币型-普通货币 04-22 0.3276 1.3420% 1.31% 1.28% 0.32% 7.61 黄晓鹏 - 购买