农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 12-24 1.1411 1.1411 1.87% 45.44% 50.11% 0.97 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 12-24 1.1264 1.1264 1.86% 45.14% 49.49% 0.31 魏刚 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 12-24 1.5369 1.5369 0.02% 50.09% 42.79% 1.91 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 12-24 1.5195 1.5195 0.02% 49.79% 42.22% 1.18 张燕 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 12-24 9.8666 9.9666 0.55% 41.37% 41.51% 5.20 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 12-24 9.7239 9.7239 0.55% 41.08% 40.94% 0.07 邢军亮 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 12-24 3.7859 3.7859 0.01% 48.12% 40.88% 7.15 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 12-24 3.7479 3.7479 0.01% 47.82% 40.32% 0.06 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 12-24 5.0946 5.0946 -0.01% 46.78% 39.78% 4.22 张燕 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 12-24 4.8928 4.8928 0.04% 43.36% 34.78% 31.61 张燕 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 12-24 0.9585 0.9585 1.63% 44.74% 33.44% 1.87 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 12-24 1.3665 1.3665 1.78% 33.30% 31.14% 0.16 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 12-24 1.3574 1.3574 1.78% 32.97% 30.54% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 12-24 2.4619 2.4619 0.96% 33.41% 29.24% 0.71 魏刚 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 12-24 2.8982 2.8982 0.20% 20.80% 28.71% 0.82 姚晨飞 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 12-24 2.8912 2.8912 0.73% 33.24% 26.29% 87.86 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 12-24 2.8540 2.8540 0.73% 32.98% 25.79% 0.71 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 12-24 1.8914 1.8914 1.25% 26.55% 24.41% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 12-24 1.2641 1.2641 0.19% 17.41% 23.57% 0.06 姚晨飞 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 12-24 1.2570 1.2570 0.18% 17.17% 23.07% 0.04 姚晨飞 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 12-24 1.6927 1.6927 -0.11% 4.25% 21.11% 14.87 梦圆 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 12-24 3.2991 3.6611 0.73% 23.23% 20.89% 5.69 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 12-22 0.8673 0.8673 1.52% 23.27% 20.86% 0.96 罗文波 0.08% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 12-24 2.2585 2.2585 1.12% 30.81% 20.65% 1.30 廖凌 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 12-24 0.9320 0.9320 -0.11% 4.30% 20.01% 6.58 梦圆 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 12-24 1.2520 1.2520 1.43% 17.42% 19.72% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 12-24 1.2398 1.2398 1.42% 17.17% 19.23% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 12-24 5.2285 5.2285 0.66% 20.63% 18.17% 3.41 魏刚 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 12-24 2.3835 2.3835 0.10% 16.64% 18.14% 0.85 张峰 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 12-24 1.7883 1.7883 0.25% 18.56% 16.94% 8.17 宋永安 0.12% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 12-24 1.4483 1.4483 0.58% 20.50% 16.73% 1.18 宋永安 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 12-24 3.7670 3.7670 0.58% 21.37% 16.49% 21.36 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 12-24 1.7363 1.7363 0.25% 18.32% 16.48% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 12-19 0.9408 0.9408 - 26.21% 16.23% 5.60 廖凌 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 12-24 0.8973 0.8973 0.23% 23.36% 16.16% 2.36 宋永安 0.12% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 12-24 1.1243 1.1243 0.05% 14.98% 15.68% 3.92 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 12-24 1.6829 1.6829 -0.05% 14.66% 15.39% 23.42 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 12-24 0.7461 0.7461 -0.04% 14.64% 15.32% 31.82 张峰 等 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 12-24 2.8929 3.2874 -0.04% 14.70% 15.29% 7.09 张峰 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 12-24 0.9219 0.9219 0.59% 21.06% 15.05% 2.17 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-进取型 12-22 0.9353 0.9353 1.05% 16.39% 14.52% 0.67 张梦珂 0.00% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 12-24 3.7707 3.7707 0.57% 20.60% 14.48% 4.90 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 12-24 3.0971 3.6971 0.56% 20.51% 14.39% 13.78 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-进取型 12-22 0.9206 0.9206 1.04% 16.08% 13.91% 2.26 张梦珂 0.08% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 12-24 1.1845 1.1845 0.72% 16.04% 13.76% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 12-24 1.6851 3.2904 0.57% 19.65% 13.69% 3.02 陈富权 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 12-24 1.1740 1.1740 0.72% 15.80% 13.31% 0.25 廖凌 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2560 1.2560 0.75% 12.35% 11.05% 0.31 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2372 1.2372 0.75% 12.09% 10.53% 0.43 张梦珂 0.08% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 12-24 1.1554 1.1554 0.86% 10.67% 10.20% 2.85 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 12-24 1.1443 1.1443 0.85% 10.45% 9.74% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 12-24 1.7528 1.7528 0.25% 5.82% 7.59% 0.54 徐文卉 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 12-24 1.3647 1.3647 -0.01% 2.29% 7.25% 0.62 徐文卉 0.15% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 12-24 1.1457 1.1657 0.19% 4.08% 7.24% 10.82 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 12-24 1.1001 1.1001 0.12% 6.50% 6.54% 0.53 史向明 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1184 1.1184 0.07% 4.89% 5.97% 3.59 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0700 1.0700 0.23% 4.71% 5.89% 0.43 方玉冰 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0620 1.0620 0.24% 4.61% 5.69% 1.18 方玉冰 等 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1049 1.1049 0.07% 4.68% 5.54% 4.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 12-24 1.9429 2.0139 0.13% 5.07% 5.31% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 12-24 2.0479 2.0479 0.59% 6.54% 5.29% 1.31 谷超 0.15% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 12-24 1.8517 1.9227 0.13% 4.91% 4.99% 0.45 史向明 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 12-23 0.9724 0.9724 0.09% 5.27% 4.90% 0.91 张梦珂 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 12-24 1.0987 1.0987 0.12% 3.47% 4.87% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 12-24 1.0866 1.0866 0.12% 3.25% 4.45% 0.16 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 12-24 0.7829 0.7829 -0.38% 2.14% 4.08% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 12-24 0.7726 0.7726 -0.39% 1.94% 3.66% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0720 1.0720 0.16% 2.22% 3.65% 3.25 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0720 1.0720 0.16% 2.22% 3.65% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0651 1.0651 0.15% 2.12% 3.45% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 12-19 1.0014 1.2025 0.00% 1.61% 3.04% 80.94 王明君 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 12-24 1.0625 1.0625 0.11% 1.85% 2.86% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 12-24 1.0544 1.0544 0.12% 1.66% 2.44% 0.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2228 1.9145 0.07% 1.23% 2.37% 0.66 史向明 0.08% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 12-24 3.2816 3.3616 -0.05% -2.72% 2.30% 4.57 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 12-24 1.0048 1.1823 0.00% 1.01% 2.26% 80.06 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 12-24 1.0027 1.1827 0.01% 0.39% 2.13% 52.10 郭振宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1916 1.7904 0.07% 1.08% 2.07% 2.10 史向明 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 12-24 1.0153 1.2428 0.00% 0.44% 1.71% 71.31 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 12-24 1.0278 1.2795 0.01% 0.39% 1.60% 224.50 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 12-24 1.0540 1.2640 0.00% 0.32% 1.53% 73.53 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 12-24 1.2649 1.3469 0.00% 0.29% 1.51% 58.53 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 12-19 1.1976 1.2176 - -0.01% 1.49% 14.48 周宇 - 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 12-24 1.0139 1.1409 0.00% 0.20% 1.49% 39.83 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 12-24 1.0014 1.1846 0.01% 0.64% 1.46% 8.75 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 12-24 1.0908 1.0908 0.01% 0.57% 1.46% 6.61 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 12-24 1.0112 1.1663 0.01% 0.36% 1.42% 148.59 郭振宇 0.03% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 12-24 1.0867 1.0867 0.01% 0.53% 1.36% 14.46 马逸钧 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 12-24 1.0211 1.0411 0.06% 0.14% 1.36% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 12-24 1.0140 1.0140 -0.01% 0.57% 1.36% 10.59 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 12-19 1.7574 1.9193 - 0.69% 1.34% 20.90 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 12-24 1.0293 1.0293 0.01% 0.65% 1.32% 0.53 史向明 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 12-24 1.0514 1.0994 0.00% 0.22% 1.32% 0.87 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 12-24 1.1563 1.1563 0.01% 0.11% 1.28% 10.94 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 12-24 1.0274 1.0274 0.01% 0.60% 1.22% 0.24 史向明 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 12-24 1.1444 1.1444 0.01% 0.49% 1.21% 1.86 周宇 等 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 12-24 1.0309 1.0309 0.01% 0.43% 1.10% 0.60 刘莎莎 0.02% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 12-24 1.0442 1.1762 0.01% 0.17% 1.08% 31.22 马逸钧 - 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 12-24 0.7374 0.7374 0.34% 1.32% 1.04% 1.36 谷超 0.15% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 12-24 1.1345 1.1345 0.00% 0.38% 1.02% 1.68 周宇 等 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 12-24 1.0291 1.0291 0.01% 0.37% 0.99% 1.48 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3015 1.3100 0.00% 0.49% 0.75% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 12-24 1.0468 1.0968 0.00% 0.07% 0.74% 8.66 王明君 0.30% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 12-24 1.0053 1.0518 0.01% -0.43% 0.34% 16.30 周宇 0.03% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 12-19 1.0319 3.1194 - 0.60% -0.65% 0.76 谷超 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 12-24 0.5443 0.5443 -0.46% -2.07% -4.66% 15.45 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 12-24 1.3438 1.3438 1.94% 30.49% - 0.11 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 12-24 1.3389 1.3389 1.94% 30.24% - 0.04 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 12-24 1.1887 1.1887 0.28% 16.22% - 0.28 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 12-24 1.1866 1.1866 0.27% 16.11% - 0.07 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 12-24 1.2351 1.2351 0.34% 21.78% - 0.72 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 12-24 1.2313 1.2313 0.34% 21.54% - 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 12-24 1.3515 1.3515 0.85% 35.27% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 12-24 1.3531 1.3531 0.86% 35.42% - 0.44 钱大千 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 12-24 1.0727 1.0727 0.20% - - 1.83 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 12-24 1.0718 1.0718 0.20% - - 0.82 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 12-24 1.0273 1.0273 0.98% - - 2.35 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 12-24 1.0283 1.0283 0.98% - - 1.51 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 12-24 0.9832 0.9832 0.19% - - 3.74 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 12-24 0.9829 0.9829 0.19% - - 1.07 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 - - - - - - - 宋永安 0.80% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 - - - - - - - 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 12-23 0.9725 0.9725 0.08% - - - 张梦珂 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3095 1.1220% 1.12% 1.27% 0.31% 44.84 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2430 0.8800% 0.88% 1.03% 0.25% 310.08 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3714 1.4540% 1.45% 1.51% 0.35% 5.46 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3005 1.2160% 1.21% 1.27% 0.29% 3.82 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2772 1.0210% 1.03% 1.09% 0.27% 357.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2909 1.0710% 1.08% 1.13% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3660 1.4510% 1.46% 1.40% 0.35% 31.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3000 1.2070% 1.22% 1.16% 0.29% 25.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3096 1.1230% 1.12% 1.27% 0.31% 9.11 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3715 1.4540% 1.45% 1.51% 0.35% 27.88 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3416 1.3590% 1.37% 1.31% 0.33% 1.86 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3466 1.3620% 1.36% 1.42% 0.33% 0.28 黄晓鹏 - 购买