农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 09-18 1.8510 1.8510 3.55% 43.87% 69.09% 2.92 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 09-18 1.8219 1.8219 3.55% 43.58% 68.43% 1.62 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 09-18 13.2866 13.3866 2.96% 32.90% 42.03% 8.98 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 09-18 13.0570 13.0570 2.96% 32.64% 41.47% 0.90 邢军亮 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 09-18 1.7407 1.7407 2.44% 15.35% 30.51% 0.32 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 09-18 1.7241 1.7241 2.44% 15.12% 29.98% 0.11 高晗 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 09-18 1.6811 1.6811 2.31% 13.58% 28.21% 0.30 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 09-18 1.6700 1.6700 2.31% 13.35% 27.71% 0.16 高晗 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 09-18 6.4256 6.4256 1.52% 30.77% 27.30% 29.58 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 09-18 2.8669 2.8669 2.49% 13.76% 23.33% 0.95 魏刚 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 09-18 4.0174 4.3794 1.75% 19.40% 23.03% 7.46 徐文卉 0.15% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 09-18 1.6514 1.6514 2.74% 20.39% 20.19% 0.62 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 09-18 1.6471 1.6471 2.74% 20.27% 19.95% 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 09-18 6.0658 6.0658 1.47% 14.86% 19.33% 4.12 魏刚 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 09-18 6.1647 6.1647 3.74% 18.48% 16.26% 5.03 左腾飞 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 09-18 1.0479 1.0479 - 4.30% 15.53% 6.24 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 09-18 2.4171 2.4171 2.48% 4.69% 15.15% 1.19 廖凌 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 09-18 4.4670 4.4670 2.29% 17.53% 13.35% 8.36 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 09-18 4.4091 4.4091 2.29% 17.29% 12.90% 0.44 高晗 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 09-16 0.9680 0.9680 2.99% 7.33% 12.65% 0.76 罗文波 0.08% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 09-18 1.2671 1.2671 1.34% 3.77% 11.64% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 09-18 1.7808 1.7808 2.84% 15.02% 11.62% 1.68 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 09-18 1.2521 1.2521 1.34% 3.56% 11.19% 0.51 廖凌 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 09-18 1.7555 1.7555 2.83% 14.79% 11.17% 1.11 廖凌 0.00% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 09-18 2.0129 2.0129 1.82% -2.94% 8.73% 1.67 宋永安 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 09-18 1.3400 1.3400 1.72% -0.38% 7.89% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 09-18 1.3231 1.3231 1.72% -0.58% 7.46% 0.12 宋永安 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 09-18 2.9973 2.9973 1.95% 1.42% 7.43% 0.56 王皓非 0.15% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 09-18 1.2762 1.2762 1.19% -0.17% 6.03% 0.66 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 09-18 1.2686 1.2686 1.20% -0.37% 5.61% 0.34 钱大千 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 09-18 1.0367 1.0837 0.30% 3.79% 4.77% 0.66 周宇 0.03% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 09-18 1.0339 1.2714 0.04% 2.00% 3.38% 69.82 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 09-18 1.0713 1.2933 0.04% 1.98% 3.33% 114.39 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1439 1.1439 0.28% 1.35% 3.32% 5.48 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 09-18 1.1411 1.1899 0.14% 1.25% 3.28% 20.52 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 09-18 1.0222 1.1682 0.03% 1.94% 3.25% 40.20 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 09-18 1.0671 1.1271 0.05% 1.89% 3.13% 2.98 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 09-18 1.0118 1.2068 0.04% 1.86% 3.02% 130.97 郭振宇 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 09-18 1.0637 1.1237 0.10% 2.02% 3.00% 1.79 马逸钧 等 0.30% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 09-18 1.0258 1.1899 0.04% 1.78% 2.91% 153.99 郭振宇 0.03% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1268 1.1268 0.28% 1.15% 2.91% 6.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2938 1.3758 0.09% 1.74% 2.83% 60.07 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 09-18 1.0416 1.3023 0.04% 1.65% 2.80% 203.77 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 09-18 1.0656 1.1976 0.06% 1.42% 2.53% 26.36 马逸钧 - 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0887 1.0887 0.14% 0.77% 2.27% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0887 1.0887 0.14% 0.77% 2.27% 0.16 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 09-18 1.0075 1.2014 0.03% 1.16% 2.24% 13.69 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 09-18 1.0498 1.0498 0.05% 1.22% 2.24% 0.37 刘莎莎 0.02% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 09-18 0.9150 0.9150 1.25% 2.54% 2.15% 1.84 宋永安 0.12% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 09-18 1.0472 1.0472 0.04% 1.17% 2.14% 0.32 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0819 1.0819 0.29% -0.62% 2.10% 0.32 方玉冰 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0801 1.0801 0.13% 0.66% 2.07% 0.05 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 09-18 1.1386 1.1738 0.11% 1.10% 2.00% 11.12 周宇 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 09-18 1.0815 1.0815 0.19% 0.89% 1.93% 0.24 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0722 1.0722 0.29% -0.71% 1.89% 0.18 方玉冰 0.00% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 09-18 1.2154 1.2354 - 1.04% 1.87% 12.56 周宇 - 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 09-18 1.0111 1.0696 0.08% 1.22% 1.86% 16.56 周宇 0.03% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 09-18 1.0110 1.2121 - 0.69% 1.81% 80.66 彭璧和 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 09-18 1.1055 1.1055 0.03% 0.94% 1.80% 4.50 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 09-18 1.1602 1.1602 0.03% 0.98% 1.76% 1.54 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 09-18 1.0187 1.1962 0.05% 1.08% 1.74% 80.98 郭振宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 09-18 1.1005 1.1005 0.02% 0.88% 1.70% 12.01 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 09-18 1.7484 1.9413 0.00% 0.77% 1.68% 20.46 周宇 0.08% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 09-18 1.0063 1.0063 0.20% -15.58% 1.57% 0.40 钱大千 0.10% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 09-18 1.1485 1.1485 0.02% 0.88% 1.56% 1.31 周宇 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 09-18 1.0700 1.0700 0.20% 0.68% 1.53% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 09-18 1.7631 1.7631 1.00% -2.10% 1.49% 6.35 宋永安 0.12% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 09-18 1.0399 1.0399 0.00% 0.62% 1.43% 0.35 史向明 0.03% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 09-18 1.0040 1.0040 0.20% -15.67% 1.37% 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 09-18 1.0372 1.0372 -0.01% 0.56% 1.33% 0.16 史向明 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3133 1.3218 -0.01% 0.52% 1.23% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 09-18 1.5333 3.2898 1.22% -0.99% 1.15% 3.15 陈富权 0.15% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 09-18 1.0225 1.0225 0.01% 0.55% 1.15% 51.00 马逸钧 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 09-18 1.1104 1.1104 0.30% 0.42% 1.14% 0.50 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 09-18 1.7069 1.7069 1.00% -2.30% 1.09% 3.19 宋永安 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 09-18 3.7305 3.7305 1.25% -1.37% 0.72% 17.46 陈富权 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 09-18 1.0949 1.0949 0.29% 0.20% 0.72% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 09-18 3.7335 3.7335 1.25% -1.35% 0.69% 4.84 陈富权 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 09-16 1.2640 1.2640 0.94% -2.46% 0.69% 0.37 张梦珂 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9761 0.9761 -0.11% -1.04% 0.48% 0.56 张梦珂 0.08% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 09-18 3.0581 3.6581 1.25% -1.60% 0.43% 14.31 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 09-18 0.9089 0.9089 1.26% -1.75% 0.33% 1.51 陈富权 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 09-16 1.2405 1.2405 0.94% -2.71% 0.19% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1822 1.9069 0.05% -1.32% -0.03% 0.59 史向明 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1429 1.7807 0.05% -1.47% -0.32% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 09-18 1.1607 1.1607 0.73% -3.40% -0.47% 0.17 宋永安 0.10% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 09-18 1.4041 1.4041 1.16% -2.26% -0.68% 1.20 宋永安 0.15% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 09-18 1.1569 1.1569 0.72% -3.50% -0.68% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 09-18 1.6860 1.6860 0.36% -2.56% -1.56% 0.53 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 09-18 1.0807 1.0807 0.54% -1.58% -1.83% 0.48 史向明 0.08% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 09-18 2.2517 2.2517 -0.16% -8.28% -1.88% 0.78 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 09-18 0.7055 0.7055 0.71% -6.61% -1.92% 29.59 高晗 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 09-18 0.8598 0.8598 1.60% -15.94% -1.99% 1.17 邢军亮 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 09-16 0.9187 0.9187 1.45% -4.99% -2.14% 1.00 张梦珂 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 09-18 1.8906 1.9616 0.34% -2.86% -2.23% 0.30 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 09-18 1.7979 1.8689 0.33% -3.01% -2.53% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 09-18 1.0548 1.0548 -0.15% -7.05% -2.54% 3.04 张峰 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 09-16 0.9005 0.9005 1.45% -5.26% -2.69% 2.25 张梦珂 0.08% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 09-18 1.5762 1.5762 -0.16% -7.43% -2.82% 19.28 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 09-18 2.7040 3.0985 -0.14% -7.76% -3.03% 6.19 张峰 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 09-18 1.1724 1.1724 1.84% -0.94% -6.01% 2.16 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 09-18 1.1577 1.1577 1.84% -1.14% -6.39% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 09-18 1.1244 1.1244 0.07% -9.64% -7.72% 0.03 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 09-18 1.1148 1.1148 0.07% -9.82% -8.09% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 09-18 2.5376 2.5376 1.01% -18.35% -8.17% 58.40 邢军亮 等 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 09-18 1.2566 1.2566 0.20% -9.97% -8.43% 0.50 徐文卉 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 09-18 2.4975 2.4975 1.00% -18.52% -8.54% 0.52 邢军亮 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 09-18 1.9871 1.9871 1.49% -2.86% -9.91% 0.79 谷超 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 09-18 0.7030 0.7030 0.30% -13.38% -11.89% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 09-18 0.6917 0.6917 0.30% -13.56% -12.24% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 09-18 1.6356 1.6356 0.94% 4.32% -14.04% 10.93 梦圆 等 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 09-18 0.9003 0.9003 0.93% 4.21% -14.11% 4.82 梦圆 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 09-18 0.4929 0.4929 0.14% -5.95% -15.18% 10.73 蒲天瑞 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 09-18 0.6641 0.6641 0.32% -10.84% -16.41% 0.84 谷超 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 09-18 2.8512 2.9312 0.18% -9.09% -17.01% 3.74 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 09-18 0.9237 3.0112 - -11.25% -17.32% 0.62 谷超 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 09-18 1.0935 1.0935 1.44% 3.32% - 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 09-18 1.0978 1.0978 1.44% 3.52% - 0.19 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 09-18 0.9474 0.9474 -0.17% -6.09% - 1.29 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 09-18 0.9457 0.9457 -0.16% -6.18% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 09-18 1.0282 1.0282 2.14% 1.58% - 0.40 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 09-18 1.0267 1.0267 2.14% 1.48% - 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9780 0.9780 -0.11% -0.93% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 09-18 0.8469 0.8469 0.06% -14.12% - 0.70 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 09-18 0.8447 0.8447 0.05% -14.30% - 0.14 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9965 0.9965 0.32% -0.40% - 0.91 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9976 0.9976 0.32% -0.29% - 1.95 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 09-18 0.9756 0.9756 0.39% - - 0.44 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 09-18 0.9775 0.9775 0.39% - - 0.54 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 09-18 1.7660 1.7660 1.00% - - 0.01 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 09-18 2.0115 2.0115 1.82% - - 0.02 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0009 1.0009 0.08% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0003 1.0003 0.08% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 09-18 1.0045 1.0045 0.01% - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 09-18 1.0040 1.0040 0.01% - - 34.27 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0015 1.0015 0.12% - - 7.28 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0012 1.0012 0.12% - - 3.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 指数型-股票 - - - - - - - 宋永安 0.30% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 指数型-股票 - - - - - - - 宋永安 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2673 0.9820% 1.36% 1.15% 0.27% 50.67 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2007 0.7410% 1.12% 0.91% 0.21% 291.84 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3339 1.2490% 1.23% 1.32% 0.33% 11.72 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2679 1.0050% 0.99% 1.07% 0.27% 4.74 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2159 0.8340% 0.83% 0.85% 0.22% 359.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2302 0.8860% 0.88% 0.91% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4389 1.3170% 1.32% 1.29% 0.32% 111.95 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3732 1.0750% 1.08% 1.04% 0.26% 25.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2673 0.9820% 1.36% 1.15% 0.27% 43.72 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3338 1.2490% 1.23% 1.32% 0.33% 33.52 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3090 1.1570% 1.14% 1.23% 0.31% 7.41 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4142 1.2260% 1.23% 1.20% 0.29% 3.99 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 09-18 0.9690 0.9690 0.29% 0.9690 0.00% 4.32 钱大千