农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 01-14 1.7006 1.7006 2.00% 56.65% 63.83% 1.91 张燕 0.15% 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 01-14 1.2268 1.2268 2.14% 53.77% 63.57% 0.97 魏刚 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 01-14 1.6810 1.6810 2.00% 56.33% 63.19% 1.18 张燕 0.00% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 01-14 1.2108 1.2108 2.14% 53.46% 62.94% 0.31 魏刚 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 01-14 4.1739 4.1739 1.94% 54.00% 60.74% 7.15 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 01-14 4.1310 4.1310 1.93% 53.69% 60.10% 0.06 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 01-14 5.6109 5.6109 1.92% 52.55% 59.08% 4.22 张燕 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 01-14 10.5058 10.6058 0.99% 44.14% 53.07% 5.20 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 01-14 10.3516 10.3516 0.99% 43.85% 52.46% 0.07 邢军亮 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 01-14 5.3111 5.3111 1.58% 49.59% 51.16% 31.61 张燕 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 01-14 2.1070 2.1070 1.00% 35.03% 46.28% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 01-14 1.4293 1.4293 1.05% 33.07% 43.00% 0.16 高晗 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 01-14 0.9948 0.9948 -0.20% 46.94% 42.56% 1.87 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 01-14 1.4194 1.4194 1.04% 32.74% 42.34% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 01-14 2.6062 2.6062 1.10% 37.44% 41.17% 0.71 魏刚 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 01-14 3.0227 3.0227 -0.33% 22.48% 37.65% 0.82 王皓非 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 01-14 1.3525 1.3525 0.69% 21.80% 36.24% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 01-14 1.3389 1.3389 0.68% 21.54% 35.68% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 01-14 2.4188 2.4188 0.92% 37.02% 35.19% 1.30 廖凌 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 01-14 1.7878 1.7878 -0.56% 0.91% 35.08% 14.87 梦圆 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 01-14 2.9672 2.9672 -0.29% 32.80% 34.52% 87.86 邢军亮 等 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 01-09 1.0370 1.0370 - 35.52% 34.48% 5.60 廖凌 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 01-14 2.9283 2.9283 -0.29% 32.53% 33.99% 0.71 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 01-14 0.9851 0.9851 -0.53% 0.89% 33.94% 6.58 梦圆 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 01-12 0.9169 0.9169 1.19% 26.38% 32.00% 0.96 罗文波 0.08% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 01-14 1.2854 1.2854 -0.65% 16.15% 29.03% 0.06 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 01-14 1.2780 1.2780 -0.65% 15.93% 28.52% 0.04 廖凌 0.00% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 01-14 3.4015 3.7635 0.90% 24.41% 28.47% 5.69 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 01-14 2.4588 2.4588 -0.38% 18.90% 26.28% 0.85 张峰 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 01-14 1.2641 1.2641 1.18% 18.67% 24.95% 2.85 谷超 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 01-12 0.9825 0.9825 0.83% 18.52% 24.70% 0.67 张梦珂 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 01-14 5.3682 5.3682 0.61% 20.82% 24.54% 3.41 魏刚 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 01-14 1.2516 1.2516 1.17% 18.42% 24.44% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 01-14 1.8289 1.8289 -0.35% 17.47% 24.42% 8.17 宋永安 0.12% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 01-14 0.9171 0.9171 0.05% 21.44% 24.03% 2.36 宋永安 0.12% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 01-14 3.9138 3.9138 0.00% 22.74% 24.02% 21.36 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 01-12 0.9666 0.9666 0.81% 18.17% 24.00% 2.26 张梦珂 0.08% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 01-14 1.7753 1.7753 -0.35% 17.24% 23.93% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 01-14 1.4754 1.4754 0.20% 19.91% 23.24% 1.18 宋永安 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 01-14 0.9576 0.9576 0.00% 22.42% 22.91% 2.17 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 01-14 3.9145 3.9145 -0.01% 21.94% 22.26% 4.90 陈富权 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 01-14 1.1536 1.1536 -0.50% 16.60% 22.20% 3.92 张峰 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 01-14 3.2133 3.8133 -0.02% 21.82% 22.09% 13.78 陈富权 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 01-14 1.7269 1.7269 -0.50% 16.27% 21.92% 23.42 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 01-14 0.7656 0.7656 -0.49% 16.28% 21.85% 31.82 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 01-14 2.9676 3.3621 -0.50% 16.27% 21.81% 7.09 张峰 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 01-14 1.7479 3.3532 0.03% 21.11% 21.29% 3.02 陈富权 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 01-14 1.2349 1.2349 0.43% 19.96% 21.19% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 01-14 1.2236 1.2236 0.43% 19.73% 20.69% 0.25 廖凌 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 01-12 1.3000 1.3000 0.55% 13.40% 17.83% 0.31 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 01-12 1.2802 1.2802 0.54% 13.12% 17.29% 0.43 张梦珂 0.08% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 01-14 2.1523 2.1523 0.34% 11.16% 14.17% 1.31 谷超 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 01-14 1.7892 1.7892 0.38% 7.34% 13.41% 0.54 徐文卉 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 01-14 1.3861 1.3861 -0.03% 3.30% 11.36% 0.62 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 01-14 0.8070 0.8070 -0.09% 5.96% 10.79% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 01-14 0.7962 0.7962 -0.09% 5.75% 10.34% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 01-14 1.1629 1.1829 0.09% 4.94% 9.52% 10.82 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 01-14 1.1149 1.1149 -0.23% 6.61% 9.40% 0.53 史向明 0.08% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 01-14 0.7668 0.7668 -0.04% 4.47% 9.06% 1.36 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 01-09 1.0674 3.1549 - 3.16% 8.48% 0.76 谷超 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 01-13 0.9896 0.9896 -0.20% 6.09% 8.19% 0.91 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0843 1.0843 0.35% 5.02% 7.91% 0.43 方玉冰 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0760 1.0760 0.35% 4.90% 7.70% 1.18 方玉冰 等 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1284 1.1284 0.08% 5.07% 7.34% 3.59 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 01-14 1.9653 2.0363 -0.15% 5.45% 7.26% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 01-14 1.8728 1.9438 -0.14% 5.30% 6.95% 0.45 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1145 1.1145 0.08% 4.86% 6.92% 4.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 01-14 1.1078 1.1078 0.14% 3.64% 6.03% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 01-14 3.2844 3.3644 -0.29% -2.23% 6.02% 4.57 徐文卉 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 01-14 1.0954 1.0954 0.15% 3.43% 5.60% 0.16 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0807 1.0807 -0.02% 2.54% 4.45% 3.25 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0807 1.0807 -0.02% 2.54% 4.45% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0737 1.0737 -0.01% 2.44% 4.23% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 01-14 1.0682 1.0682 0.05% 1.68% 3.46% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2347 1.9264 -0.10% 1.63% 3.32% 0.66 史向明 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 01-14 1.0598 1.0598 0.06% 1.48% 3.05% 0.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2030 1.8018 -0.10% 1.48% 3.02% 2.10 史向明 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 01-09 1.0020 1.2031 - 1.49% 2.93% 80.94 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 01-14 1.0055 1.1830 0.00% 0.90% 2.19% 80.06 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 01-14 1.0013 1.1845 0.00% 0.61% 1.57% 8.75 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 01-14 1.0021 1.1821 0.02% 0.44% 1.54% 52.10 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 01-14 1.0172 1.2447 0.03% 0.57% 1.43% 71.31 郭振宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 01-14 1.0911 1.0911 -0.01% 0.53% 1.37% 6.61 马逸钧 0.02% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 01-14 1.0147 1.0147 0.00% 0.56% 1.35% 10.59 马逸钧 0.00% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 01-14 1.0557 1.2657 0.03% 0.46% 1.34% 73.53 郭振宇 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 01-14 1.0212 1.0412 0.00% 0.27% 1.34% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 01-14 1.0299 1.0299 0.00% 0.62% 1.32% 0.53 史向明 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 01-14 1.1566 1.1566 -0.01% 0.24% 1.29% 10.94 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 01-14 1.0870 1.0870 0.00% 0.47% 1.27% 14.46 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 01-14 1.1453 1.1453 0.00% 0.53% 1.26% 1.86 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 01-14 1.0153 1.1423 0.02% 0.37% 1.24% 39.83 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 01-09 1.7591 1.9210 - 0.64% 1.21% 20.90 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 01-14 1.0279 1.0279 -0.01% 0.57% 1.21% 0.24 史向明 0.00% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 01-14 1.0273 1.2790 0.02% 0.38% 1.19% 224.50 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 01-14 1.2665 1.3485 0.02% 0.33% 1.15% 58.53 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 01-14 1.0530 1.1010 0.03% 0.36% 1.13% 0.87 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 01-14 1.0108 1.1659 0.02% 0.37% 1.12% 148.59 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 01-09 1.1979 1.2179 - -0.12% 1.11% 14.48 周宇 - 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 01-14 1.0315 1.0315 0.01% 0.38% 1.10% 0.60 刘莎莎 0.02% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 01-14 1.1354 1.1354 0.00% 0.43% 1.07% 1.68 周宇 等 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 01-14 1.0297 1.0297 0.01% 0.33% 0.99% 1.48 刘莎莎 0.00% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 01-14 1.0443 1.1763 0.01% 0.20% 0.95% 31.22 马逸钧 - 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3021 1.3106 -0.01% 0.49% 0.91% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 01-14 1.0470 1.0970 0.00% 0.14% 0.65% 8.66 王明君 0.30% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 01-14 1.0064 1.0529 0.01% -0.37% 0.21% 16.30 周宇 0.03% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 01-14 0.5385 0.5385 -0.20% -3.68% -2.36% 15.45 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 01-14 1.4149 1.4149 0.93% 31.85% - 0.11 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 01-14 1.4093 1.4093 0.92% 31.59% - 0.04 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 01-14 1.2301 1.2301 -0.61% 16.92% - 0.28 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 01-14 1.2278 1.2278 -0.61% 16.80% - 0.07 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 01-14 1.2879 1.2879 0.03% 22.81% - 0.72 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 01-14 1.2837 1.2837 0.03% 22.56% - 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 01-14 1.4985 1.4985 2.16% 48.87% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 01-14 1.5004 1.5004 2.16% 49.03% - 0.44 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 01-14 1.1108 1.1108 -0.21% - - 1.83 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 01-14 1.1097 1.1097 -0.21% - - 0.82 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 01-14 1.0839 1.0839 0.27% - - 1.51 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 01-14 1.0826 1.0826 0.27% - - 2.35 廖凌 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 01-14 0.9746 0.9746 -0.73% - - 3.74 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 01-14 0.9741 0.9741 -0.73% - - 1.07 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 01-13 0.9899 0.9899 -0.20% - - - 张梦珂 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3115 1.6990% 1.42% 1.28% 0.32% 44.84 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2475 1.4550% 1.17% 1.04% 0.26% 310.08 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3683 1.3640% 1.39% 1.40% 0.35% 5.46 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3026 1.1220% 1.14% 1.16% 0.29% 3.82 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2773 1.0140% 1.01% 1.02% 0.27% 357.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2907 1.0650% 1.06% 1.07% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3676 1.3520% 1.38% 1.40% 0.35% 31.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3017 1.1080% 1.13% 1.16% 0.29% 25.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3120 1.6990% 1.42% 1.28% 0.32% 9.11 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3682 1.3650% 1.39% 1.40% 0.35% 27.88 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3427 1.2600% 1.29% 1.31% 0.33% 1.86 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3435 1.2740% 1.30% 1.31% 0.33% 0.28 黄晓鹏 - 购买