招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 06-18 0.6291 1.9436 2.41% 36.46% 67.98% 0.66 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 06-18 0.6178 0.6178 2.40% 36.20% 67.33% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 06-18 1.5655 3.0678 0.99% 26.60% 60.09% 0.14 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 06-18 1.5458 1.5458 0.99% 25.83% 58.15% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 06-18 1.4543 1.4543 0.98% 25.59% 57.53% 0.03 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 06-18 1.5481 1.5481 0.23% 21.06% 50.23% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 06-18 1.5412 1.5412 0.23% 20.85% 49.78% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 06-18 1.5073 1.5073 0.54% 14.38% 37.03% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 06-18 1.4968 1.4968 0.54% 14.15% 36.48% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 06-18 1.3711 1.3711 -0.31% 10.41% 34.29% 0.14 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 06-18 1.3664 1.3664 -0.31% 10.24% 33.90% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4094 1.7394 0.23% 4.98% 9.64% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2387 1.2387 0.23% 4.98% 9.64% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1666 1.1666 0.23% 4.78% 9.19% 0.06 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2138 1.4060 -0.06% 2.25% 4.10% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1902 1.1902 -0.06% 2.25% 4.10% 2.96 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1709 1.1709 -0.07% 2.08% 3.78% 0.45 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 06-18 1.0808 1.0808 0.01% 1.04% 1.64% 0.74 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 06-18 1.1025 1.1025 0.02% 1.04% 1.54% 0.40 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 06-18 1.0868 1.0868 0.02% 1.01% 1.46% 0.02 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 06-18 1.0616 1.0616 0.02% 0.88% 1.32% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 06-18 1.0730 1.0730 0.02% 0.85% 1.13% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 06-18 0.9889 0.9889 -1.07% -10.43% -8.40% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 06-18 0.9840 0.9840 -1.08% -10.56% -8.68% 0.13 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 06-18 1.0052 1.0202 0.03% 1.42% - 5.87 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 06-18 1.0179 1.0329 0.03% 1.40% - 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 06-18 1.0151 1.0151 0.50% 3.21% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 06-18 1.0119 1.0119 0.48% 3.02% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 06-18 1.0422 1.0422 -0.81% -3.32% - 0.07 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 06-18 1.0438 1.0438 -0.80% -3.23% - 0.15 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 06-18 1.1960 1.1960 2.16% - - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 06-18 1.1943 1.1943 2.16% - - 0.15 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 06-18 1.0056 1.0056 0.01% - - 2.32 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 06-18 1.0348 1.0348 4.22% - - 0.01 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 06-18 1.0361 1.0361 4.21% - - 0.09 蔡霖 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 06-18 0.1257 0.7520% 0.73% 0.71% 0.18% 672.53 曾琦 等 - 购买