招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 04-30 1.5111 1.5111 -0.51% 16.89% 53.30% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 04-30 1.5050 1.5050 -0.51% 16.68% 52.84% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 04-30 1.4599 2.9622 0.22% 17.66% 51.13% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 04-30 1.4440 1.4440 0.22% 16.96% 49.31% 0.05 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 04-30 1.3591 1.3591 0.21% 16.72% 48.71% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 04-30 0.5282 1.8038 -0.11% 11.41% 46.11% 0.66 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 04-30 0.5190 0.5190 -0.12% 11.21% 45.54% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 04-30 1.4731 1.4731 0.03% 12.11% 42.62% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 04-30 1.4636 1.4636 0.03% 11.90% 42.04% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 04-30 1.3682 1.3682 -0.56% 8.63% 36.82% 0.14 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 04-30 1.3642 1.3642 -0.55% 8.48% 36.42% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2116 1.2116 0.17% 2.95% 8.12% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3785 1.7085 0.17% 2.94% 8.11% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1416 1.1416 0.17% 2.74% 7.68% 0.06 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1871 1.1871 0.06% 1.86% 4.13% 2.96 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2106 1.4028 0.06% 1.86% 4.12% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1684 1.1684 0.06% 1.71% 3.81% 0.45 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 04-30 1.0790 1.0790 0.00% 1.06% 1.71% 0.74 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 04-30 1.1006 1.1006 -0.01% 1.03% 1.64% 0.40 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 04-30 1.0850 1.0850 -0.01% 0.99% 1.55% 0.02 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 04-30 1.0603 1.0603 0.01% 0.91% 1.40% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 04-30 1.0717 1.0717 -0.01% 0.83% 1.24% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 04-30 1.0297 1.0297 -0.08% -14.91% -0.41% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 04-30 1.0251 1.0251 -0.08% -15.04% -0.70% 0.13 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 04-30 1.0165 1.0165 -0.01% 1.19% - 5.87 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 04-30 1.0292 1.0292 -0.02% 1.16% - 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 04-30 1.0242 1.0242 -0.52% 0.84% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 04-30 1.0216 1.0216 -0.54% 0.66% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 04-30 1.1740 1.1740 -0.63% 11.46% - 0.07 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 04-30 1.1754 1.1754 -0.63% 11.56% - 0.15 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 04-30 1.0583 1.0583 0.96% - - 0.13 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 04-30 1.0571 1.0571 0.96% - - 0.15 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 04-30 1.0046 1.0046 0.01% - - 2.32 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 04-30 0.9705 0.9705 5.52% - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 04-30 0.9714 0.9714 5.53% - - 0.09 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2072 0.7220% 0.71% 0.72% 0.17% 672.53 曾琦 等 - 购买