招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 03-12 1.4945 1.4945 0.05% 18.81% 42.41% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 03-12 1.4893 1.4893 0.05% 18.65% 41.97% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 03-12 0.5398 1.8199 0.20% 15.56% 40.43% 0.65 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 03-12 1.4885 1.4885 -0.96% 15.97% 39.99% 0.30 范万里 0.15% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 03-12 0.5307 0.5307 0.21% 15.34% 39.88% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 03-12 1.4797 1.4797 -0.96% 15.74% 39.44% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 03-12 1.4302 2.9325 -1.26% 19.92% 38.10% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 03-12 1.4169 1.4169 -1.26% 19.21% 36.44% 0.06 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 03-12 1.3344 1.3344 -1.26% 18.97% 35.90% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3607 1.6907 -0.22% 2.59% 6.72% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1959 1.1959 -0.23% 2.59% 6.72% 0.07 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1274 1.1274 -0.23% 2.38% 6.28% 0.07 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2068 1.3990 -0.25% 1.98% 4.03% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1833 1.1833 -0.25% 1.97% 4.03% 2.37 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1651 1.1651 -0.26% 1.82% 3.71% 0.50 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 03-12 1.0968 1.0968 0.01% 0.94% 1.94% 0.42 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 03-12 1.0814 1.0814 0.01% 0.90% 1.85% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 03-12 1.0754 1.0754 0.01% 0.97% 1.82% 0.81 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 03-12 1.0686 1.0686 0.01% 0.74% 1.53% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 03-12 1.0571 1.0571 0.01% 0.81% 1.50% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 03-12 1.0856 1.0856 -1.02% -11.26% -1.18% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 03-12 1.0812 1.0812 -1.02% -11.39% -1.48% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 03-12 1.3463 1.3463 -0.18% 11.18% - 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 03-12 1.3497 1.3497 -0.18% 11.33% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 03-12 1.0114 1.0114 0.06% 1.06% - 13.33 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 03-12 1.0242 1.0242 0.06% 2.36% - 2.02 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 03-12 1.0776 1.0776 0.32% 7.15% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 03-12 1.0755 1.0755 0.32% 6.97% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 03-12 1.2457 1.2457 0.74% 24.57% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 03-12 1.2469 1.2469 0.74% 24.69% - 0.11 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 03-12 1.0494 1.0494 -1.00% - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 03-12 1.0487 1.0487 -1.00% - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 03-12 1.0027 1.0027 0.01% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 03-06 0.9546 0.9546 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 03-06 0.9551 0.9551 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 03-12 0.1670 0.7080% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 购买