招商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 07-10 0.6072 1.9133 -3.83% 19.34% 56.09% 0.66 蔡霖 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 07-10 0.5961 0.5961 -3.84% 19.10% 55.48% 0.42 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 07-10 1.4957 2.9980 -2.35% 12.68% 50.08% 0.14 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 07-10 1.4757 1.4757 -2.36% 11.98% 48.25% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 07-10 1.3881 1.3881 -2.36% 11.78% 47.69% 0.03 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 07-10 1.5377 1.5377 -2.04% 8.01% 41.48% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 07-10 1.5306 1.5306 -2.04% 7.82% 41.04% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 07-10 1.4656 1.4656 -1.22% 3.70% 25.95% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 07-10 1.4551 1.4551 -1.22% 3.50% 25.45% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 07-10 1.3336 1.3336 -1.12% 0.49% 24.96% 0.14 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 07-10 1.3289 1.3289 -1.12% 0.33% 24.59% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3967 1.7267 -0.31% 2.71% 8.36% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2276 1.2276 -0.31% 2.71% 8.36% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1558 1.1558 -0.32% 2.50% 7.92% 0.06 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2118 1.4040 -0.07% 0.42% 3.39% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1882 1.1882 -0.08% 0.42% 3.38% 2.96 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1688 1.1688 -0.08% 0.27% 3.08% 0.45 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 07-10 1.0818 1.0818 0.00% 1.00% 1.58% 0.74 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 07-10 1.1039 1.1039 0.01% 0.96% 1.51% 0.40 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 07-10 1.0881 1.0881 0.01% 0.93% 1.42% 0.02 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 07-10 1.0624 1.0624 0.00% 0.84% 1.27% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 07-10 1.0741 1.0741 0.01% 0.76% 1.09% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 07-10 0.9478 0.9478 -0.02% -18.97% -13.17% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 07-10 0.9430 0.9430 -0.02% -19.09% -13.41% 0.13 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 07-10 1.0059 1.0209 -0.01% 1.44% - 5.87 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 07-10 1.0186 1.0336 0.00% 1.44% - 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 07-10 0.9937 0.9937 -0.98% -6.20% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 07-10 0.9904 0.9904 -0.98% -6.37% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 07-10 1.0075 1.0075 0.79% -9.89% - 0.07 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 07-10 1.0091 1.0091 0.79% -9.81% - 0.15 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 07-10 1.1384 1.1384 -0.06% 4.76% - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 07-10 1.1365 1.1365 -0.07% 4.59% - 0.15 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 07-10 1.0062 1.0062 0.01% 0.60% - 2.32 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 07-10 1.0536 1.0536 -3.26% 5.36% - 0.01 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 07-10 1.0552 1.0552 -3.26% 5.52% - 0.09 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 07-10 1.0000 1.0000 - - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 07-10 0.9999 0.9999 - - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3112 0.7120% 0.71% 0.71% 0.18% 672.53 曾琦 等 - 购买