招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 07-20 0.5420 1.8229 -0.04% 4.19% 35.57% 0.88 蔡霖 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 07-20 0.5321 0.5321 -0.04% 3.99% 35.02% 0.43 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 07-20 1.3404 2.8427 -1.00% -0.59% 31.64% 0.16 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 07-20 1.3221 1.3221 -1.01% -1.20% 30.04% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 07-20 1.2435 1.2435 -1.02% -1.38% 29.53% 0.04 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 07-20 1.3875 1.3875 -0.24% -5.24% 25.18% 0.20 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 07-20 1.3810 1.3810 -0.25% -5.40% 24.80% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 07-20 1.2446 1.2446 0.14% -6.35% 13.90% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 07-20 1.2401 1.2401 0.14% -6.49% 13.56% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 07-20 1.3147 1.3147 -1.28% -9.30% 11.63% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 07-20 1.3052 1.3052 -1.28% -9.47% 11.18% 0.03 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2000 1.2000 -0.35% 0.13% 5.42% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3653 1.6953 -0.36% 0.12% 5.41% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1297 1.1297 -0.35% -0.08% 4.98% 0.08 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2078 1.4000 -0.04% -0.32% 2.83% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1843 1.1843 -0.04% -0.33% 2.82% 2.30 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1649 1.1649 -0.04% -0.47% 2.52% 0.43 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 07-20 1.0820 1.0820 0.00% 0.91% 1.56% 0.71 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 07-20 1.1039 1.1039 0.00% 0.90% 1.48% 0.39 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 07-20 1.0881 1.0881 0.00% 0.86% 1.39% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 07-20 1.0625 1.0625 0.00% 0.76% 1.26% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 07-20 1.0740 1.0740 0.00% 0.70% 1.06% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 07-20 0.8265 0.8265 -2.72% -28.93% -24.80% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 07-20 0.8222 0.8222 -2.72% -29.04% -25.03% 0.19 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 07-20 1.0060 1.0210 0.00% 1.35% - 5.92 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 07-20 1.0186 1.0336 -0.01% 1.33% - 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 07-20 1.0155 1.0155 2.43% -5.89% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 07-20 1.0121 1.0121 2.43% -6.05% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 07-20 1.0499 1.0499 2.78% -8.29% - 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 07-20 1.0516 1.0516 2.78% -8.21% - 0.13 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 07-20 0.9807 0.9807 -3.04% -13.06% - 0.19 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 07-20 0.9790 0.9790 -3.04% -13.19% - 0.11 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 07-20 1.0063 1.0063 0.01% 0.58% - 1.21 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 07-20 0.8895 0.8895 0.84% -11.05% - 0.02 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 07-20 0.8909 0.8909 0.84% -10.91% - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 07-17 0.9957 0.9957 - - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 07-17 0.9956 0.9956 - - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 07-20 0.1688 0.7030% 0.71% 0.71% 0.18% 711.15 曾琦 等 - 购买