招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 09-30 1.3845 1.3845 -0.24% -0.27% 8.05% 0.20 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 09-30 1.3772 1.3772 -0.25% -0.43% 7.70% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 09-30 0.5064 1.7736 -0.37% 2.47% 4.89% 0.88 蔡霖 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 09-30 0.4967 0.4967 -0.38% 2.26% 4.46% 0.43 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 09-30 1.0228 1.0378 -0.05% 1.10% 3.67% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 09-30 1.3505 1.3505 -0.24% -2.00% 3.51% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 09-30 1.3397 1.3397 -0.23% -2.18% 3.11% 0.03 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 09-30 1.0104 1.0254 -0.05% 1.15% 2.43% 5.92 郑少亮 0.05% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3689 1.6989 -0.07% 1.51% 2.11% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2031 1.2031 -0.07% 1.51% 2.10% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 09-30 1.0863 1.0863 -0.03% 0.86% 1.97% 0.71 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 09-30 1.1076 1.1076 -0.03% 0.86% 1.92% 0.39 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 09-30 1.0914 1.0914 -0.03% 0.80% 1.83% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 09-30 1.0277 1.0277 0.93% -11.96% 1.74% 0.13 范万里 0.10% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 09-30 1.2762 2.7785 -0.42% -3.60% 1.70% 0.16 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1317 1.1317 -0.08% 1.31% 1.69% 0.08 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 09-30 1.0660 1.0660 -0.03% 0.70% 1.66% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 09-30 1.0255 1.0255 0.93% -12.06% 1.53% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2047 1.3969 -0.08% 0.47% 1.51% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1813 1.1813 -0.08% 0.47% 1.51% 2.30 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 09-30 1.0767 1.0767 -0.03% 0.64% 1.51% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1612 1.1612 -0.09% 0.32% 1.20% 0.43 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 09-30 1.2558 1.2558 -0.43% -4.19% 0.46% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 09-30 1.1802 1.1802 -0.42% -4.37% 0.08% 0.04 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 09-30 1.0268 1.0268 0.81% 1.34% -1.15% 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 09-30 1.0225 1.0225 0.81% 1.14% -1.52% 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 09-30 1.2152 1.2152 0.16% -4.38% -2.98% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 09-30 1.2102 1.2102 0.16% -4.52% -3.25% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 09-30 0.8271 0.8271 0.63% -14.67% -29.44% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 09-30 0.8223 0.8223 0.64% -14.80% -29.66% 0.19 范万里 0.00% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 09-30 0.9408 0.9408 -0.42% -0.85% - 0.19 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 09-30 0.9386 0.9386 -0.42% -1.00% - 0.11 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 09-30 1.0076 1.0076 0.00% 0.42% - 1.21 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 09-30 0.8118 0.8118 -2.35% -0.22% - 0.02 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 09-30 0.8135 0.8135 -2.34% -0.09% - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 09-30 0.9943 0.9943 -0.08% - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 09-30 0.9936 0.9936 -0.09% - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板综合指数增强发起A 027827 详情 指数型-股票 09-30 0.9727 0.9727 -1.72% - - 0.32 蔡霖 0.03% 购买
招商资管上证科创板综合指数增强发起C 027828 详情 指数型-股票 09-30 0.9726 0.9726 -1.71% - - 0.44 蔡霖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1236 0.7130% 0.71% 0.70% 0.18% 711.15 曾琦 等 - 购买