招商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 07-31 0.5353 1.8136 0.41% 3.70% 32.01% 0.88 蔡霖 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 07-31 0.5254 0.5254 0.40% 3.49% 31.45% 0.43 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 07-31 1.3385 2.8408 2.07% -3.29% 29.84% 0.16 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 07-31 1.3197 1.3197 2.06% -3.88% 28.26% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 07-31 1.2411 1.2411 2.06% -4.06% 27.76% 0.04 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 07-31 1.4114 1.4114 1.53% -4.65% 25.21% 0.20 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 07-31 1.4047 1.4047 1.53% -4.80% 24.83% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 07-31 1.2693 1.2693 0.71% -3.49% 15.56% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 07-31 1.2646 1.2646 0.71% -3.63% 15.23% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 07-31 1.3308 1.3308 1.32% -8.44% 11.62% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 07-31 1.3210 1.3210 1.32% -8.61% 11.17% 0.03 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3637 1.6937 0.12% -0.21% 5.23% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1985 1.1985 0.12% -0.22% 5.22% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1282 1.1282 0.12% -0.41% 4.80% 0.08 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1883 1.1883 0.13% 0.07% 3.06% 2.30 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2118 1.4040 0.12% 0.07% 3.05% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1687 1.1687 0.13% -0.09% 2.75% 0.43 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 07-31 1.0832 1.0832 0.02% 0.95% 1.71% 0.71 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 07-31 1.1052 1.1052 0.02% 0.95% 1.66% 0.39 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 07-31 1.0893 1.0893 0.02% 0.91% 1.57% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 07-31 1.0635 1.0635 0.01% 0.79% 1.40% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 07-31 1.0751 1.0751 0.01% 0.74% 1.25% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 07-31 0.8539 0.8539 3.00% -27.15% -22.44% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 07-31 0.8495 0.8495 3.02% -27.24% -22.66% 0.19 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 07-31 1.0067 1.0217 0.01% 1.34% - 5.92 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 07-31 1.0193 1.0343 0.01% 1.30% - 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 07-31 1.0253 1.0253 -0.14% -4.34% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 07-31 1.0216 1.0216 -0.14% -4.51% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 07-31 1.0777 1.0777 0.04% -8.84% - 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 07-31 1.0796 1.0796 0.04% -8.75% - 0.13 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 07-31 0.9999 0.9999 5.37% -8.33% - 0.19 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 07-31 0.9981 0.9981 5.37% -8.47% - 0.11 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 07-31 1.0065 1.0065 0.00% 0.54% - 1.21 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 07-31 0.8738 0.8738 5.75% -12.91% - 0.02 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 07-31 0.8752 0.8752 5.74% -12.79% - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 07-31 0.9951 0.9951 - - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 07-31 0.9949 0.9949 - - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3077 0.7080% 0.71% 0.71% 0.18% 711.15 曾琦 等 - 购买