招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 02-09 1.4609 1.4609 1.45% 19.68% 45.15% 0.30 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 02-09 1.4528 1.4528 1.45% 19.43% 44.59% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 02-09 1.4706 1.4706 1.73% 28.61% 44.56% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 02-09 1.4659 1.4659 1.72% 28.43% 44.11% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 02-09 1.4083 2.9106 4.03% 33.89% 38.45% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 02-09 1.3966 1.3966 4.01% 33.07% 36.77% 0.06 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 02-09 1.3157 1.3157 4.02% 32.81% 36.23% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 02-09 0.5130 1.7827 2.95% 26.35% 35.50% 0.65 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 02-09 0.5045 0.5045 2.96% 26.09% 34.93% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 02-09 1.1795 1.1795 1.26% 5.83% 25.20% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 02-09 1.1749 1.1749 1.26% 5.68% 24.82% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3650 1.6950 0.40% 5.27% 6.92% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1997 1.1997 0.39% 5.26% 6.92% 0.07 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1314 1.1314 0.39% 5.04% 6.42% 0.07 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1895 1.1895 0.30% 2.76% 4.27% 2.37 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2130 1.4052 0.30% 2.74% 4.25% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1715 1.1715 0.30% 2.59% 3.95% 0.50 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 02-09 1.0736 1.0736 0.02% 0.71% 1.39% 0.81 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 02-09 1.0955 1.0955 0.03% 0.69% 1.28% 0.42 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 02-09 1.0802 1.0802 0.03% 0.64% 1.17% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 02-09 1.0557 1.0557 0.02% 0.57% 1.07% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 02-09 1.0677 1.0677 0.02% 0.48% 0.84% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 02-09 1.3090 1.3090 1.35% 17.76% - 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 02-09 1.3120 1.3120 1.35% 17.93% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 02-09 1.0096 1.0096 0.05% 0.95% - 13.33 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 02-09 1.0226 1.0226 0.05% 2.25% - 2.02 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 02-09 1.0741 1.0741 2.07% - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 02-09 1.0721 1.0721 2.08% - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 02-09 1.1697 1.1697 0.89% - - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 02-09 1.1707 1.1707 0.89% - - 0.11 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 02-09 1.0935 1.0935 1.53% - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 02-09 1.0930 1.0930 1.52% - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 02-09 1.0015 1.0015 0.01% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 02-06 0.9243 0.9243 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 02-06 0.9245 0.9245 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 02-09 0.1980 0.7270% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 购买