招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 04-15 1.4653 1.4653 -0.41% 14.69% 48.70% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 04-15 1.4596 1.4596 -0.41% 14.50% 48.26% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 04-15 1.4157 2.9180 -1.19% 15.34% 47.67% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 04-15 1.4010 1.4010 -1.20% 14.66% 45.89% 0.06 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 04-15 1.3189 1.3189 -1.20% 14.42% 45.32% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 04-15 0.5146 1.7850 -0.14% 10.71% 43.18% 0.65 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 04-15 0.5057 0.5057 -0.14% 10.49% 42.61% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 04-15 1.4443 1.4443 -0.14% 10.73% 41.49% 0.30 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 04-15 1.4352 1.4352 -0.15% 10.51% 40.93% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 04-15 1.3645 1.6945 -0.14% 2.20% 7.28% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1992 1.1992 -0.14% 2.20% 7.27% 0.07 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1302 1.1302 -0.13% 1.99% 6.84% 0.07 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2050 1.3972 0.07% 1.64% 3.80% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1816 1.1816 0.07% 1.64% 3.80% 2.37 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1631 1.1631 0.07% 1.49% 3.49% 0.50 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 04-15 1.0782 1.0782 0.02% 1.14% 1.71% 0.81 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 04-15 1.0994 1.0994 0.00% 1.09% 1.63% 0.42 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 04-15 1.0838 1.0838 0.00% 1.04% 1.52% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 04-15 1.0595 1.0595 0.01% 0.98% 1.38% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 04-15 1.0707 1.0707 0.00% 0.89% 1.21% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 04-15 1.0238 1.0238 -0.01% -11.54% 0.69% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 04-15 1.0193 1.0193 -0.01% -11.66% 0.38% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 04-15 1.3304 1.3304 0.05% 6.61% - 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 04-15 1.3342 1.3342 0.05% 6.77% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 04-15 1.0145 1.0145 0.04% 1.28% - 13.33 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 04-15 1.0273 1.0273 0.04% 1.25% - 2.02 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 04-15 1.0196 1.0196 -0.42% 0.10% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 04-15 1.0173 1.0173 -0.41% -0.07% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 04-15 1.1712 1.1712 -0.37% 13.58% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 04-15 1.1726 1.1726 -0.37% 13.69% - 0.11 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 04-15 1.0106 1.0106 -1.08% - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 04-15 1.0097 1.0097 -1.07% - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 04-15 1.0040 1.0040 0.01% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 04-15 0.8915 0.8915 -0.58% - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 04-15 0.8922 0.8922 -0.58% - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 04-15 0.1660 0.7090% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 购买