招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 03-09 1.4719 1.4719 -0.63% 19.24% 41.75% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 03-09 1.4669 1.4669 -0.64% 19.08% 41.31% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 03-09 1.4776 1.4776 -0.63% 16.47% 40.83% 0.30 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 03-09 1.4689 1.4689 -0.64% 16.23% 40.27% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 03-09 0.5342 1.8121 -0.93% 18.53% 39.99% 0.65 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 03-09 0.5252 0.5252 -0.92% 18.29% 39.42% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 03-09 1.4227 2.9250 -1.41% 22.34% 36.16% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 03-09 1.4097 1.4097 -1.41% 21.61% 34.51% 0.06 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 03-09 1.3276 1.3276 -1.42% 21.36% 33.98% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3586 1.6886 -0.34% 2.71% 6.33% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1940 1.1940 -0.35% 2.70% 6.32% 0.07 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1257 1.1257 -0.35% 2.49% 5.89% 0.07 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1835 1.1835 -0.08% 2.03% 3.87% 2.37 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 03-09 1.2069 1.3991 -0.08% 2.03% 3.86% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1653 1.1653 -0.09% 1.88% 3.55% 0.50 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 03-09 1.0967 1.0967 -0.02% 0.92% 1.85% 0.42 郑少亮 - 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 03-09 1.0752 1.0752 -0.02% 0.94% 1.82% 0.81 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 03-09 1.0813 1.0813 -0.02% 0.88% 1.75% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 03-09 1.0570 1.0570 -0.02% 0.79% 1.50% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 03-09 1.0686 1.0686 -0.02% 0.73% 1.44% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 03-09 1.0732 1.0732 -2.12% -12.95% -0.81% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 03-09 1.0688 1.0688 -2.13% -13.08% -1.11% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 03-09 1.3209 1.3209 -0.75% 10.21% - 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 03-09 1.3243 1.3243 -0.74% 10.38% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 03-09 1.0106 1.0106 -0.06% 0.97% - 13.33 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 03-09 1.0235 1.0235 -0.05% 2.27% - 2.02 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 03-09 1.0598 1.0598 -1.20% 6.38% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 03-09 1.0578 1.0578 -1.20% 6.20% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 03-09 1.2308 1.2308 0.45% - - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 03-09 1.2320 1.2320 0.45% - - 0.11 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 03-09 1.0439 1.0439 -0.65% - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 03-09 1.0433 1.0433 -0.64% - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 03-09 1.0026 1.0026 0.01% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 03-06 0.9546 0.9546 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 03-06 0.9551 0.9551 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 03-09 0.1771 0.7230% 0.73% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 购买