招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 01-13 1.4209 1.4209 -0.63% 21.01% 49.98% 0.21 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 01-13 1.4134 1.4134 -0.63% 20.75% 49.39% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 01-13 1.1997 1.1997 -2.39% 9.04% 49.18% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 01-13 1.1954 1.1954 -2.38% 8.88% 48.74% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 01-13 0.5065 1.7737 -1.11% 30.47% 41.13% 0.68 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 01-13 0.4982 0.4982 -1.13% 30.18% 40.54% 0.43 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 01-13 1.3232 2.8255 -1.05% 32.31% 40.17% 0.15 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 01-13 1.3134 1.3134 -1.06% 31.48% 38.47% 0.05 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 01-13 1.2377 1.2377 -1.06% 31.21% 37.92% 0.06 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3595 1.6895 -0.16% 5.47% 7.97% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1949 1.1949 -0.16% 5.47% 7.97% 0.05 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1272 1.1272 -0.16% 5.25% 7.49% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1846 1.1846 -0.22% 3.05% 5.05% 2.11 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2081 1.4003 -0.22% 3.05% 5.04% 0.13 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1670 1.1670 -0.22% 2.89% 4.73% 0.40 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 01-13 1.0714 1.0714 0.01% 0.61% 1.25% 0.87 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 01-13 1.0936 1.0936 0.00% 0.57% 1.20% 0.46 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 01-13 1.0783 1.0783 0.00% 0.51% 1.10% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 01-13 1.0537 1.0537 0.01% 0.46% 0.93% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 01-13 1.0662 1.0662 0.00% 0.37% 0.78% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 01-13 1.4360 1.4360 -0.81% 31.39% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 01-13 1.4318 1.4318 -0.81% 31.23% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 01-13 1.3319 1.3319 -0.50% 24.22% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 01-13 1.3346 1.3346 -0.50% 24.40% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 01-13 1.0066 1.0066 0.00% - - 39.46 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 01-13 1.0193 1.0193 0.01% - - 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 01-13 1.0593 1.0593 -0.60% - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 01-13 1.0576 1.0576 -0.60% - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 01-13 1.1255 1.1255 0.47% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 01-13 1.1263 1.1263 0.48% - - 0.10 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 01-09 1.0867 1.0867 - - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 01-09 1.0866 1.0866 - - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 01-09 1.0002 1.0002 - - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1575 0.7040% 0.72% 0.72% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 购买