招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 08-14 1.4124 2.9147 0.61% -2.03% 31.93% 0.16 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 08-14 1.3920 1.3920 0.61% -2.63% 30.32% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 08-14 1.3089 1.3089 0.61% -2.81% 29.83% 0.04 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 08-14 1.4892 1.4892 0.61% 1.32% 28.59% 0.20 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 08-14 1.4819 1.4819 0.61% 1.15% 28.19% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 08-14 0.5325 1.8098 -0.08% 2.19% 27.67% 0.88 蔡霖 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 08-14 0.5226 0.5226 -0.08% 1.97% 27.15% 0.43 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 08-14 1.4290 1.4290 1.02% -1.83% 16.69% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 08-14 1.4182 1.4182 1.01% -2.02% 16.23% 0.03 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 08-14 1.3042 1.3042 0.56% -0.16% 15.65% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 08-14 1.2992 1.2992 0.56% -0.31% 15.31% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2148 1.2148 0.12% 1.36% 6.24% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3822 1.7122 0.13% 1.36% 6.23% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1433 1.1433 0.12% 1.16% 5.79% 0.08 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 08-14 1.0202 1.0352 0.01% 1.23% 3.51% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2106 1.4028 0.00% -0.21% 2.48% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1870 1.1870 0.00% -0.21% 2.47% 2.30 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 08-14 1.0076 1.0226 0.00% 1.27% 2.26% 5.92 郑少亮 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1673 1.1673 0.00% -0.36% 2.16% 0.43 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 08-14 1.0839 1.0839 0.01% 0.91% 1.73% 0.71 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 08-14 1.1062 1.1062 0.01% 0.94% 1.73% 0.39 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 08-14 1.0902 1.0902 0.01% 0.89% 1.63% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 08-14 1.0641 1.0641 0.01% 0.77% 1.42% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 08-14 1.0759 1.0759 0.01% 0.73% 1.32% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 08-14 0.8568 0.8568 -0.88% -26.82% -22.64% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 08-14 0.8522 0.8522 -0.87% -26.93% -22.87% 0.19 范万里 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 08-14 1.0153 1.0153 -0.24% -5.69% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 08-14 1.0115 1.0115 -0.24% -5.85% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 08-14 1.0631 1.0631 -0.43% -8.00% - 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 08-14 1.0650 1.0650 -0.44% -7.91% - 0.13 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 08-14 1.0461 1.0461 0.33% -5.29% - 0.19 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 08-14 1.0441 1.0441 0.33% -5.43% - 0.11 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 08-14 1.0067 1.0067 0.00% 0.51% - 1.21 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 08-14 0.9031 0.9031 0.20% -10.75% - 0.02 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 08-14 0.9047 0.9047 0.20% -10.62% - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 08-14 1.0054 1.0054 - - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 08-14 1.0051 1.0051 - - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1417 0.7020% 0.70% 0.70% 0.18% 711.15 曾琦 等 - 购买