招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 08-21 1.3978 2.9001 0.51% -3.05% 25.86% 0.16 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 08-21 1.3772 1.3772 0.50% -3.67% 24.32% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 08-21 1.2949 1.2949 0.50% -3.85% 23.84% 0.04 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 08-21 0.5205 1.7931 0.06% -0.12% 22.82% 0.88 蔡霖 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 08-21 0.5108 0.5108 0.06% -0.33% 22.35% 0.43 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 08-21 1.4686 1.4686 0.18% -0.08% 22.28% 0.20 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 08-21 1.4613 1.4613 0.17% -0.26% 21.91% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 08-21 1.2998 1.2998 0.77% -0.50% 11.94% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 08-21 1.2947 1.2947 0.75% -0.65% 11.60% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 08-21 1.4108 1.4108 0.50% -3.08% 11.42% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 08-21 1.4001 1.4001 0.50% -3.27% 10.98% 0.03 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2127 1.2127 0.07% 1.18% 5.39% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3798 1.7098 0.07% 1.19% 5.38% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1413 1.1413 0.06% 0.98% 4.97% 0.08 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 08-21 1.0204 1.0354 -0.01% 1.25% 3.48% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 08-21 1.0303 1.0303 -0.27% -4.29% 3.03% 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 08-21 1.0264 1.0264 -0.28% -4.47% 2.64% 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 08-21 1.0079 1.0229 0.00% 1.30% 2.23% 5.92 郑少亮 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1859 1.1859 0.00% -0.30% 2.22% 2.30 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2094 1.4016 0.00% -0.31% 2.21% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1661 1.1661 0.00% -0.46% 1.91% 0.43 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 08-21 1.0839 1.0839 0.00% 0.91% 1.82% 0.71 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 08-21 1.1063 1.1063 0.00% 0.95% 1.82% 0.39 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 08-21 1.0903 1.0903 0.00% 0.90% 1.74% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 08-21 1.0640 1.0640 0.00% 0.76% 1.52% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 08-21 1.0759 1.0759 -0.01% 0.73% 1.41% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 08-21 0.8474 0.8474 -0.55% -27.62% -30.44% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 08-21 0.8428 0.8428 -0.55% -27.74% -30.65% 0.19 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 08-21 1.0654 1.0654 -0.57% -7.81% - 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 08-21 1.0674 1.0674 -0.57% -7.70% - 0.13 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 08-21 1.0034 1.0034 0.41% -9.15% - 0.19 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 08-21 1.0014 1.0014 0.41% -9.29% - 0.11 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 08-21 1.0068 1.0068 0.00% 0.52% - 1.21 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 08-21 0.8487 0.8487 -0.16% -16.13% - 0.02 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 08-21 0.8503 0.8503 -0.16% -15.99% - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 08-21 1.0048 1.0048 - - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 08-21 1.0045 1.0045 - - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1406 0.7020% 0.70% 0.70% 0.18% 711.15 曾琦 等 - 购买