招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 05-26 1.5322 3.0345 -0.21% 27.78% 56.25% 0.14 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 05-26 1.5142 1.5142 -0.21% 27.02% 54.37% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 05-26 1.4249 1.4249 -0.22% 26.77% 53.76% 0.03 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 05-26 0.5638 1.8531 -2.10% 24.05% 52.75% 0.66 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 05-26 0.5538 0.5538 -2.10% 23.81% 52.10% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 05-26 1.5159 1.5159 -0.18% 21.64% 51.51% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 05-26 1.5094 1.5094 -0.18% 21.42% 51.05% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 05-26 1.4903 1.4903 -0.92% 15.90% 40.32% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 05-26 1.4804 1.4804 -0.92% 15.68% 39.78% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 05-26 1.3802 1.3802 0.81% 13.25% 38.30% 0.14 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 05-26 1.3758 1.3758 0.81% 13.08% 37.90% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3968 1.7268 -0.13% 4.64% 9.37% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2277 1.2277 -0.12% 4.65% 9.37% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1565 1.1565 -0.13% 4.44% 8.93% 0.06 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 05-26 1.2118 1.4040 -0.07% 2.22% 4.17% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1882 1.1882 -0.08% 2.21% 4.16% 2.96 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1692 1.1692 -0.09% 2.06% 3.86% 0.45 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 05-26 1.0804 1.0804 0.01% 1.07% 1.70% 0.74 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 05-26 1.1018 1.1018 0.02% 1.10% 1.60% 0.40 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 05-26 1.0861 1.0861 0.02% 1.06% 1.50% 0.02 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 05-26 1.0614 1.0614 0.01% 0.91% 1.39% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 05-26 1.0726 1.0726 0.02% 0.90% 1.19% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 05-26 0.9969 0.9969 -2.30% -7.02% -7.60% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 05-26 0.9922 0.9922 -2.30% -7.16% -7.87% 0.13 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 05-26 1.0190 1.0190 0.05% 1.42% - 5.87 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 05-26 1.0318 1.0318 0.05% 1.41% - 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 05-26 1.0039 1.0039 -0.62% 2.75% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 05-26 1.0011 1.0011 -0.63% 2.57% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 05-26 1.1061 1.1061 0.84% 4.76% - 0.07 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 05-26 1.1076 1.1076 0.84% 4.87% - 0.15 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 05-26 1.2269 1.2269 -0.50% - - 0.13 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 05-26 1.2254 1.2254 -0.50% - - 0.15 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 05-26 1.0052 1.0052 0.00% - - 2.32 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 05-26 1.0733 1.0733 -2.37% - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 05-26 1.0745 1.0745 -2.37% - - 0.09 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 05-26 0.1573 0.7020% 0.70% 0.71% 0.17% 672.53 曾琦 等 - 购买