招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 04-14 1.4328 2.9351 0.93% 18.82% 49.33% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 04-14 1.4714 1.4714 1.14% 16.69% 48.94% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 04-14 1.4656 1.4656 1.14% 16.47% 48.49% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 04-14 1.4180 1.4180 0.93% 18.11% 47.54% 0.06 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 04-14 1.3349 1.3349 0.93% 17.87% 46.95% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 04-14 0.5153 1.7859 0.78% 12.86% 43.30% 0.65 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 04-14 0.5064 0.5064 0.78% 12.61% 42.73% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 04-14 1.4463 1.4463 0.96% 12.81% 41.31% 0.30 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 04-14 1.4373 1.4373 0.96% 12.60% 40.76% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 04-14 1.3664 1.6964 0.32% 2.65% 7.43% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 04-14 1.2009 1.2009 0.32% 2.65% 7.42% 0.07 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1317 1.1317 0.31% 2.43% 6.99% 0.07 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1808 1.1808 0.10% 1.65% 3.69% 2.37 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 04-14 1.2042 1.3964 0.10% 1.65% 3.68% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1623 1.1623 0.09% 1.49% 3.36% 0.50 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 04-14 1.0780 1.0780 0.01% 1.13% 1.69% 0.81 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 04-14 1.0994 1.0994 0.02% 1.09% 1.63% 0.42 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 04-14 1.0838 1.0838 0.01% 1.04% 1.53% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 04-14 1.0594 1.0594 0.01% 0.98% 1.37% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 04-14 1.0707 1.0707 0.01% 0.89% 1.21% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 04-14 1.0239 1.0239 1.09% -10.16% 0.37% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 04-14 1.0194 1.0194 1.08% -10.30% 0.08% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 04-14 1.3298 1.3298 1.27% 8.03% - 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 04-14 1.3335 1.3335 1.27% 8.19% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 04-14 1.0141 1.0141 0.01% 1.24% - 13.33 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 04-14 1.0269 1.0269 0.01% 1.21% - 2.02 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 04-14 1.0239 1.0239 0.15% 0.52% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 04-14 1.0215 1.0215 0.14% 0.34% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 04-14 1.1755 1.1755 0.14% 13.99% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 04-14 1.1769 1.1769 0.14% 14.11% - 0.11 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 04-14 1.0216 1.0216 2.19% - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 04-14 1.0206 1.0206 2.18% - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 04-14 1.0039 1.0039 0.00% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 04-14 0.8967 0.8967 2.08% - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 04-14 0.8974 0.8974 2.08% - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 04-14 0.1587 0.7130% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 购买