招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 12-24 1.3448 1.3448 0.40% 21.99% 34.78% 0.21 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 12-24 1.3379 1.3379 0.40% 21.74% 34.23% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 12-24 1.2806 2.7829 0.98% 31.32% 29.63% 0.15 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 12-24 1.2720 1.2720 0.98% 30.52% 28.05% 0.05 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 12-24 1.1989 1.1989 0.98% 30.26% 27.53% 0.06 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 12-24 0.4758 1.7312 1.10% 25.97% 25.84% 0.68 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 12-24 0.4682 0.4682 1.12% 25.73% 25.35% 0.43 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 12-24 1.1138 1.1138 0.36% 1.48% 21.59% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 12-24 1.1099 1.1099 0.36% 1.32% 21.22% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3486 1.6786 0.13% 4.88% 6.42% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1852 1.1852 0.13% 4.88% 6.38% 0.05 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1184 1.1184 0.13% 4.67% 5.93% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1676 1.1676 0.13% 2.09% 3.57% 2.11 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1907 1.3829 0.13% 2.08% 3.55% 0.13 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1504 1.1504 0.13% 1.93% 3.26% 0.40 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 12-24 1.0704 1.0704 0.01% 0.64% 1.13% 0.87 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 12-24 1.0920 1.0920 0.02% 0.57% 1.10% 0.46 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 12-24 1.0768 1.0768 0.02% 0.52% 0.99% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 12-24 1.0529 1.0529 0.01% 0.48% 0.88% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 12-24 1.0648 1.0648 0.01% 0.37% 0.67% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 12-24 1.3246 1.3246 1.05% 28.14% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 12-24 1.3210 1.3210 1.06% 27.98% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 12-24 1.2694 1.2694 0.53% 23.90% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 12-24 1.2718 1.2718 0.53% 24.08% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 12-24 1.0066 1.0066 0.01% - - 39.46 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 12-24 1.0193 1.0193 0.00% - - 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 12-24 1.0097 1.0097 0.86% - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 12-24 1.0083 1.0083 0.86% - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 12-24 1.0880 1.0880 0.27% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 12-24 1.0886 1.0886 0.27% - - 0.10 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 12-23 1.0000 1.0000 - - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1515 0.7080% 0.70% 0.71% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 购买