招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0986 1.0986 0.05% 5.40% 6.56% 0.02 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 04-18 1.2497 1.5797 0.05% 5.42% 5.49% 0.03 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0440 1.0440 0.05% 5.15% 4.70% 0.01 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0565 1.0565 0.07% 1.80% 3.11% 0.74 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0435 1.0435 0.06% 1.77% 3.02% 0.03 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0957 1.0957 0.06% 1.96% 2.88% 0.48 姚彦如 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0374 1.0374 0.06% 1.59% 2.68% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0850 1.0850 0.06% 1.79% 2.57% 0.50 姚彦如 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0412 1.0412 0.03% 1.30% 2.42% 1.29 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0289 1.0289 0.02% 1.14% 2.09% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 详情 债券型-混合一级 04-18 1.1245 1.3167 0.06% 1.50% 1.96% 0.14 姚彦如 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 04-18 1.0027 2.5050 0.94% -1.44% -14.03% 0.16 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 04-18 1.0186 1.0186 0.93% -2.18% -15.33% 0.20 李传真 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 04-18 0.9667 0.9667 0.93% -2.37% -15.67% 0.23 李传真 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 详情 混合型-灵活 04-18 0.4032 1.6306 0.17% -1.27% -21.37% 0.84 何怀志 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 详情 混合型-灵活 04-18 0.3994 0.3994 0.15% -1.46% -21.69% 0.22 何怀志 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 04-18 0.3210 1.1790% 1.16% 1.15% 0.30% 366.08 曾琦 等 - 购买