招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 10-23 1.0171 1.0171 -0.60% 0.33% 3.85% 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 10-23 1.0126 1.0126 -0.60% 0.12% 3.46% 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 10-23 1.2951 1.2951 2.67% -14.58% 3.01% 0.21 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 10-23 1.2881 1.2881 2.67% -14.70% 2.69% 0.07 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 10-23 1.0125 1.0275 0.00% 1.13% 2.55% 5.95 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 10-23 1.0249 1.0399 0.00% 1.08% 2.47% 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 10-23 1.0881 1.0881 0.01% 0.85% 2.01% 0.69 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 10-23 1.1094 1.1094 0.01% 0.83% 1.96% 0.39 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 10-23 1.0931 1.0931 0.01% 0.77% 1.86% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 10-23 0.4748 1.7298 -0.34% -9.89% 1.80% 0.64 蔡霖 0.12% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 10-23 1.0676 1.0676 0.00% 0.70% 1.70% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1799 1.1799 0.19% -0.49% 1.57% 2.09 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2032 1.3954 0.18% -0.50% 1.55% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 10-23 1.0782 1.0782 0.01% 0.63% 1.55% 0.05 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1918 1.1918 0.24% -1.24% 1.52% 0.18 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3560 1.6860 0.23% -1.25% 1.51% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 10-23 0.4656 0.4656 -0.34% -10.06% 1.39% 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1596 1.1596 0.19% -0.63% 1.26% 0.41 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1208 1.1208 0.22% -1.44% 1.09% 0.08 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 10-23 1.0119 1.0119 1.03% -13.15% -0.99% 0.13 范万里 0.10% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 10-23 1.2772 1.2772 1.66% -12.88% -1.16% 0.31 范万里 0.15% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 10-23 1.0097 1.0097 1.03% -13.24% -1.19% 0.03 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 10-23 1.2666 1.2666 1.65% -13.05% -1.55% 0.08 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 10-23 1.1384 2.6407 2.51% -21.44% -6.00% 0.13 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 10-23 1.1194 1.1194 2.52% -21.91% -7.13% 0.02 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 10-23 1.0517 1.0517 2.50% -22.06% -7.49% 0.03 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 10-23 1.1242 1.1242 2.01% -16.97% -9.34% 0.14 范万里 0.12% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 10-23 1.1193 1.1193 2.01% -17.10% -9.60% 0.05 范万里 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 10-23 0.7865 0.7865 1.76% -26.05% -29.70% 0.27 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 10-23 0.7818 0.7818 1.76% -26.16% -29.91% 0.17 范万里 0.00% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 10-23 0.9301 0.9301 6.24% -10.77% - 0.19 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 10-23 0.9278 0.9278 6.24% -10.91% - 0.12 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 10-23 1.0083 1.0083 0.00% 0.38% - 0.86 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 10-23 0.7918 0.7918 5.69% -13.40% - 0.06 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 10-23 0.7936 0.7936 5.67% -13.28% - 0.10 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 10-23 0.9770 0.9770 0.37% - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 10-23 0.9761 0.9761 0.37% - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板综合指数增强发起A 027827 详情 指数型-股票 10-23 0.8553 0.8553 3.33% - - 0.32 蔡霖 等 0.03% 购买
招商资管上证科创板综合指数增强发起C 027828 详情 指数型-股票 10-23 0.8551 0.8551 3.35% - - 0.44 蔡霖 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1210 0.7060% 0.71% 0.71% 0.18% 652.96 曾琦 等 - 购买