招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 02-13 1.4557 1.4557 -1.20% 16.87% 45.50% 0.30 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 02-13 1.4475 1.4475 -1.20% 16.62% 44.92% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 02-13 1.4698 1.4698 -1.38% 25.03% 44.48% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 02-13 1.4651 1.4651 -1.38% 24.85% 44.03% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 02-13 1.4417 2.9440 -1.44% 33.39% 42.69% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 02-13 1.4296 1.4296 -1.44% 32.58% 40.97% 0.06 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 02-13 1.3467 1.3467 -1.44% 32.31% 40.41% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 02-13 0.5211 1.7940 -1.72% 23.42% 37.60% 0.65 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 02-13 0.5125 0.5125 -1.71% 23.17% 37.07% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 02-13 1.1708 1.1708 -0.21% 3.70% 18.85% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 02-13 1.1663 1.1663 -0.21% 3.55% 18.50% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3636 1.6936 -0.32% 4.67% 6.79% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1985 1.1985 -0.32% 4.68% 6.79% 0.07 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1302 1.1302 -0.32% 4.45% 6.30% 0.07 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2131 1.4053 -0.06% 2.60% 4.32% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1895 1.1895 -0.06% 2.60% 4.31% 2.37 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1715 1.1715 -0.06% 2.44% 4.00% 0.50 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 02-13 1.0741 1.0741 0.01% 0.80% 1.48% 0.81 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 02-13 1.0959 1.0959 0.00% 0.76% 1.39% 0.42 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 02-13 1.0806 1.0806 0.00% 0.72% 1.29% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 02-13 1.0560 1.0560 0.00% 0.64% 1.16% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 02-13 1.0681 1.0681 0.00% 0.56% 0.96% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 02-13 1.3032 1.3032 -1.30% 14.57% - 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 02-13 1.3063 1.3063 -1.28% 14.73% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 02-13 1.0098 1.0098 0.00% 0.97% - 13.33 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 02-13 1.0227 1.0227 0.00% 2.26% - 2.02 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 02-13 1.0765 1.0765 -1.78% - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 02-13 1.0744 1.0744 -1.78% - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 02-13 1.1556 1.1556 -1.58% - - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 02-13 1.1565 1.1565 -1.58% - - 0.11 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 02-13 1.1045 1.1045 0.01% - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 02-13 1.1040 1.1040 0.01% - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 02-13 1.0016 1.0016 0.00% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 02-13 1.0119 1.0119 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 02-13 1.0122 1.0122 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3327 0.7180% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 购买