招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 04-13 1.4196 2.9219 -0.33% 14.35% 48.81% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 04-13 1.4548 1.4548 -0.23% 13.16% 48.25% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 04-13 1.4491 1.4491 -0.25% 12.96% 47.81% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 04-13 1.4049 1.4049 -0.34% 13.67% 47.00% 0.06 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 04-13 1.3226 1.3226 -0.35% 13.44% 46.42% 0.03 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 04-13 0.5113 1.7804 0.08% 8.86% 43.26% 0.65 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 04-13 0.5025 0.5025 0.08% 8.65% 42.72% 0.42 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 04-13 1.4326 1.4326 0.25% 9.86% 41.37% 0.30 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 04-13 1.4236 1.4236 0.25% 9.64% 40.80% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 04-13 1.3621 1.6921 0.06% 1.87% 7.13% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 04-13 1.1971 1.1971 0.06% 1.87% 7.12% 0.07 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 04-13 1.1282 1.1282 0.05% 1.66% 6.69% 0.07 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 04-13 1.2030 1.3952 -0.05% 1.39% 3.58% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 04-13 1.1796 1.1796 -0.05% 1.39% 3.58% 2.37 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 04-13 1.1612 1.1612 -0.05% 1.24% 3.26% 0.50 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 04-13 1.0779 1.0779 0.02% 1.11% 1.69% 0.81 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 04-13 1.0992 1.0992 0.02% 1.08% 1.62% 0.42 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 04-13 1.0837 1.0837 0.03% 1.04% 1.53% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 04-13 1.0593 1.0593 0.01% 0.95% 1.37% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 04-13 1.0129 1.0129 0.03% -11.31% 1.25% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 04-13 1.0706 1.0706 0.02% 0.88% 1.21% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 04-13 1.0085 1.0085 0.03% -11.44% 0.94% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 04-13 1.3131 1.3131 0.02% 5.12% - 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 04-13 1.3168 1.3168 0.02% 5.28% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 04-13 1.0140 1.0140 0.01% 1.22% - 13.33 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 04-13 1.0268 1.0268 0.01% 1.19% - 2.02 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 04-13 1.0224 1.0224 -0.20% 0.37% - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 04-13 1.0201 1.0201 -0.21% 0.21% - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 04-13 1.1739 1.1739 -0.30% 13.84% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 04-13 1.1753 1.1753 -0.30% 13.95% - 0.11 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 04-13 0.9997 0.9997 -0.15% - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 04-13 0.9988 0.9988 -0.15% - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 04-13 1.0039 1.0039 0.00% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 04-13 0.8784 0.8784 0.29% - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 04-13 0.8791 0.8791 0.29% - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 04-13 0.1900 0.7320% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 购买