招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 01-20 1.4643 1.4643 -0.17% 32.11% 46.43% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 01-20 1.4599 1.4599 -0.17% 31.93% 45.99% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 01-20 1.4495 1.4495 -0.38% 23.08% 45.96% 0.21 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 01-20 1.4418 1.4418 -0.37% 22.82% 45.39% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 01-20 0.5202 1.7927 -0.88% 30.12% 39.39% 0.68 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 01-20 0.5117 0.5117 -0.87% 29.84% 38.82% 0.43 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 01-20 1.3484 2.8507 -0.77% 32.43% 36.88% 0.15 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 01-20 1.3382 1.3382 -0.77% 31.62% 35.24% 0.05 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 01-20 1.2609 1.2609 -0.78% 31.34% 34.70% 0.06 蔡霖 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 01-20 1.1630 1.1630 -1.91% 5.81% 29.57% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 01-20 1.1587 1.1587 -1.92% 5.65% 29.18% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3637 1.6937 -0.01% 5.29% 7.60% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1985 1.1985 -0.03% 5.29% 7.59% 0.05 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1306 1.1306 -0.02% 5.06% 7.12% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2117 1.4039 -0.21% 3.16% 4.85% 0.13 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1882 1.1882 -0.20% 3.16% 4.85% 2.11 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1704 1.1704 -0.20% 3.00% 4.53% 0.40 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 01-20 1.0722 1.0722 0.02% 0.64% 1.38% 0.87 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 01-20 1.0940 1.0940 0.03% 0.57% 1.29% 0.46 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 01-20 1.0788 1.0788 0.03% 0.52% 1.19% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 01-20 1.0545 1.0545 0.02% 0.50% 1.07% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 01-20 1.0665 1.0665 0.03% 0.36% 0.86% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 01-20 1.3262 1.3262 -0.54% 21.45% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 01-20 1.3290 1.3290 -0.54% 21.63% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 01-20 1.0074 1.0074 0.02% - - 39.46 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 01-20 1.0201 1.0201 0.02% - - 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 01-20 1.0791 1.0791 -0.49% - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 01-20 1.0773 1.0773 -0.49% - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 01-20 1.1448 1.1448 0.91% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 01-20 1.1456 1.1456 0.91% - - 0.10 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 01-16 1.1280 1.1280 - - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 01-16 1.1278 1.1278 - - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 01-16 1.0005 1.0005 - - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 01-16 1.0000 1.0000 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 01-16 1.0000 1.0000 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 01-20 0.1465 0.7190% 0.71% 0.72% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 购买