招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 09-11 1.4281 1.4281 -1.82% -4.40% 13.35% 0.20 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 09-11 1.4208 1.4208 -1.82% -4.55% 13.00% 0.02 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 09-11 1.3354 2.8377 -1.37% -7.80% 11.87% 0.16 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 09-11 1.3149 1.3149 -1.37% -8.37% 10.51% 0.05 蔡霖 等 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 09-11 1.2360 1.2360 -1.37% -8.54% 10.09% 0.04 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 09-11 0.5127 1.7823 -0.70% -4.83% 9.18% 0.88 蔡霖 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 09-11 0.5030 0.5030 -0.71% -5.02% 8.73% 0.43 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 09-11 1.3806 1.3806 -1.66% -8.14% 7.21% 0.37 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 09-11 1.3698 1.3698 -1.67% -8.32% 6.78% 0.03 范万里 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 09-11 1.0366 1.0366 -0.82% -3.50% 4.06% 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 09-11 1.0325 1.0325 -0.83% -3.69% 3.66% 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 09-11 1.0211 1.0361 0.00% 1.23% 3.59% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2056 1.2056 -0.22% 0.58% 3.47% 0.09 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3717 1.7017 -0.23% 0.59% 3.46% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 09-11 1.2557 1.2557 -1.16% -7.13% 3.21% 0.16 范万里 0.12% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1343 1.1343 -0.23% 0.38% 3.04% 0.08 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 09-11 1.2507 1.2507 -1.16% -7.27% 2.90% 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 09-11 1.0087 1.0237 0.00% 1.28% 2.33% 5.92 郑少亮 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2051 1.3973 -0.02% -0.39% 1.88% 0.11 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1817 1.1817 -0.03% -0.39% 1.88% 2.30 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 09-11 1.1068 1.1068 0.00% 0.92% 1.88% 0.39 郑少亮 - 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 09-11 1.0848 1.0848 -0.01% 0.88% 1.86% 0.71 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 09-11 1.0907 1.0907 0.00% 0.87% 1.78% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1618 1.1618 -0.03% -0.54% 1.57% 0.43 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 09-11 1.0648 1.0648 -0.01% 0.74% 1.55% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 09-11 1.0762 1.0762 0.00% 0.72% 1.47% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 09-11 0.8155 0.8155 -1.45% -25.65% -34.73% 0.31 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 09-11 0.8110 0.8110 -1.43% -25.75% -34.93% 0.19 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 09-11 1.0505 1.0505 -1.47% -15.04% - 0.04 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 09-11 1.0526 1.0526 -1.47% -14.96% - 0.13 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 09-11 0.9559 0.9559 -1.48% -9.82% - 0.19 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 09-11 0.9538 0.9538 -1.50% -9.96% - 0.11 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 09-11 1.0071 1.0071 0.00% 0.45% - 1.21 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 09-11 0.8061 0.8061 -1.25% -15.56% - 0.02 蔡霖 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 09-11 0.8077 0.8077 -1.25% -15.43% - 0.13 蔡霖 等 0.12% 购买
招商资管睿泽混合发起C 026957 详情 混合型-偏债 09-11 0.9964 0.9964 - - - 0.16 陈亚芳 等 0.00% 购买
招商资管睿泽混合发起A 026956 详情 混合型-偏债 09-11 0.9969 0.9969 - - - 0.12 陈亚芳 等 0.05% 购买
招商资管上证科创板综合指数增强发起A 027827 详情 指数型-股票 09-11 1.0005 1.0005 - - - 0.32 蔡霖 0.03% 购买
招商资管上证科创板综合指数增强发起C 027828 详情 指数型-股票 09-11 1.0005 1.0005 - - - 0.44 蔡霖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1466 0.7030% 0.70% 0.70% 0.18% 711.15 曾琦 等 - 购买