招商证券资产管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-06-26 2025-04-15
本期已实现收益 详情 37,481.42 9,538.00 448.39 12,386.45
本期利润 详情 38,152.94 9,828.88 105.80 12,386.45
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-06-26 2025-04-15
期末可供分配利润 详情 436.86 -3,774.82 -5,172.35 -
期末基金资产净值 详情 6,788,187.03 6,130,083.03 5,792.03 6,435,640.11
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  • 2024
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