招商证券资产管理有限公司
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资产组合
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2026年3季度 招商证券资管 基金资产组合
截止至：2026-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | -- | 5.98% | 15.19% | -- | 0.28 |
| 2 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.56% | 1.10% | -- | 45.58% | 0.86 |
| 3 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | -- | 6.31% | 42.51% | -- | 0.45 |
| 4 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.20% | 1.21% | -- | 44.52% | 5.99 |
| 5 | 026957 | 招商资管睿泽混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 10.98% | 62.44% | 3.80% | 4.83% | 59.52% | 0.28 |
| 6 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 12.57% | 84.38% | 3.43% | 3.43% | 68.22% | 0.28 |
| 7 | 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | -- | 6.20% | 57.40% | -- | 0.17 |
| 8 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 估值图 基金吧 档案 | 12.57% | 84.38% | 3.43% | 3.43% | 68.22% | 0.28 |
| 9 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.65% | 3.33% | -- | 27.41% | 2.60 |
| 10 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | -- | 6.31% | 42.51% | -- | 0.45 |
2026年2季度 招商证券资管 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.98% | 0.13% | -- | 41.43% | 1.21 |
| 2 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.98% | 5.37% | -- | 31.30% | 2.84 |
| 3 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 12.84% | 79.48% | 8.32% | 3.75% | 70.47% | 0.19 |
| 4 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | -- | 8.01% | 23.55% | -- | 0.22 |
| 5 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.96% | 0.25% | -- | 43.60% | 5.93 |
| 6 | 881007 | 招商资管智远成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 83.39% | -- | 14.31% | 44.38% | -- | 1.32 |
| 7 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 12.84% | 79.48% | 8.32% | 3.75% | 70.47% | 0.19 |
| 8 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 51.57% | 28.66% | -- | 6.28% | 711.15 |
| 9 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | -- | 6.92% | 56.13% | -- | 0.31 |
| 10 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.96% | 0.25% | -- | 43.60% | 5.93 |
2026年1季度 招商证券资管 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 83.71% | 19.62% | -- | 4.58% | 672.53 |
| 2 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 估值图 基金吧 档案 | 78.61% | -- | 9.62% | 29.11% | -- | 0.22 |
| 3 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.54% | 1.01% | -- | 47.47% | 5.88 |
| 4 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | -- | 7.19% | 50.67% | -- | 0.28 |
| 5 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 12.07% | 81.92% | 3.18% | 3.42% | 77.95% | 0.16 |
| 6 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 87.99% | -- | 12.31% | 16.03% | -- | 0.40 |
| 7 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.98% | 2.21% | -- | 42.60% | 0.74 |
| 8 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 84.42% | 2.32% | -- | 15.16% | 3.52 |
| 9 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | -- | 6.58% | 38.47% | -- | 0.38 |
| 10 | 881007 | 招商资管智远成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 67.86% | -- | 33.98% | 34.13% | -- | 1.07 |