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招商资管北证50成份指数发起A(021690
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单位净值 (2026-10-26)

0.7707-2.01%
近1月：-8.18%
近1年：-31.82%

累计净值

0.7707
近3月：-5.61%
近3年：--

近6月：-27.15%
成立来：-22.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.27亿元（2026-09-30）基金经理：范万里
成 立 日：2024-10-25管 理 人：招商证券资管基金评级：
暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 | 年化跟踪误差：2.36%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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    同类平均
    -1.18%
    -8.69%
    -8.69%
    -13.16%
    -8.21%
    -8.22%
    16.65%
    31.10%
    沪深300
    -1.70%
    -7.56%
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    -13.96%
    -11.37%
    -11.95%
    3.72%
    16.77%
    跟踪标的
    1.88%
    -8.69%
    -6.57%
    -29.65%
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    同类排名
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    -- | 2312
    四分位排名

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    2025-12-31213.87%
    2024-12-3187.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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