招商证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 362.16 | 232.56 | 2,849.45 | 38.99 |
| 存出保证金 | 详情 | 7.61 | 34.39 | 42.95 | 2.18 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,825,320.21 | 5,553,581.06 | 4,352,524.68 | 7,118.48 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 31,682.96 | 22,312.59 | 16,959.22 | 7,118.48 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 3,793,637.25 | 5,531,268.47 | 4,335,565.46 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,412,011.48 | 300,545.86 | 538,262.34 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 363.36 | 395.75 | 208.99 | 408.98 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.75 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 194.84 | 15,291.48 | 663.80 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 7,282,638.46 | 7,017,290.72 | 6,164,561.40 | 9,578.44 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 13,892.70 | 163,047.43 | 1,310.00 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,146.83 | 1.09 | 347.70 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 419.71 | 724.76 | 489.87 | 24.45 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4,672.16 | 4,973.44 | 4,524.78 | 6.75 |
| 应付托管费 | 详情 | 315.88 | 309.42 | 255.70 | 1.35 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 125.10 | 303.19 | 813.68 | 1.08 |
| 应付税费 | 详情 | 2.43 | 2.54 | 6.92 | 8.94 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 1,209.49 | 1,191.43 | 851.63 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 195.41 | 125.16 | 166.76 | 19.06 |
| 负债合计 | 详情 | 21,979.72 | 170,678.46 | 8,767.03 | 61.62 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 7,252,920.50 | 6,845,204.52 | 6,163,156.75 | 20,873.14 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 7,260,658.74 | 6,846,612.26 | 6,155,794.37 | 9,516.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,282,638.46 | 7,017,290.72 | 6,164,561.40 | 9,578.44 |
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