招商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2025-06-26
一、收入： 详情 67,350.38 89,792.41 25,611.04 250.57
1.利息收入 详情 18,279.06 22,767.87 6,369.42 13.40
其中：存款利息收入 详情 16,331.33 16,507.80 5,026.98 10.45
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 47,034.72 65,589.01 18,518.12 593.34
其中：股票投资收益 详情 3,584.77 3,539.27 469.94 531.03
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 43,287.95 61,856.47 17,974.95 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -10.18 -53.03 -20.61 -
其中：股利收益 详情 172.18 246.30 93.85 62.31
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,000.98 1,387.95 686.01 -383.59
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 35.61 47.59 37.49 27.42
减：二、费用 详情 34,541.47 49,114.76 14,977.35 66.74
1.管理人报酬 详情 28,786.14 41,598.14 11,427.57 43.18
2.托管费 详情 1,850.11 2,475.69 650.76 8.15
3.销售服务费 详情 1,424.25 4,608.32 2,724.23 4.51
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,411.44 347.23 139.33 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,411.44 347.23 139.33 -
6.其他费用 详情 67.11 82.15 35.02 7.76
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32,808.91 40,677.65 10,633.69 183.83
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32,808.91 40,677.65 10,633.69 183.83
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