招商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-06-26 2025-04-15
一、收入： 详情 89,792.41 25,611.04 250.57 33,349.83
1.利息收入 详情 22,767.87 6,369.42 13.40 13,619.90
其中：存款利息收入 详情 16,507.80 5,026.98 10.45 11,575.40
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 65,589.01 18,518.12 593.34 19,729.93
其中：股票投资收益 详情 3,539.27 469.94 531.03 -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 61,856.47 17,974.95 - 19,729.93
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -53.03 -20.61 - -
其中：股利收益 详情 246.30 93.85 62.31 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,387.95 686.01 -383.59 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 47.59 37.49 27.42 -
减：二、费用 详情 49,114.76 14,977.35 66.74 20,963.39
1.管理人报酬 详情 41,598.14 11,427.57 43.18 15,470.27
2.托管费 详情 2,475.69 650.76 8.15 859.46
3.销售服务费 详情 4,608.32 2,724.23 4.51 4,246.40
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 347.23 139.33 - 374.52
其中：卖出回购金融资产支出 详情 347.23 139.33 - 374.52
6.其他费用 详情 82.15 35.02 7.76 8.80
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 40,677.65 10,633.69 183.83 12,386.45
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 40,677.65 10,633.69 183.83 12,386.45
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