方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宫健 - 购买
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0481 1.0481 -0.01% 1.52% 2.98% 1.30 宫健 0.00% 购买
方正鑫悦一年持有债券A 970052 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0335 1.3407 -0.01% 2.22% 0.38% 0.23 李理 0.70% 购买
方正鑫悦一年持有债券C 970053 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0245 1.0245 -0.01% 2.02% -0.02% 0.04 李理 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正证券现金港货币 970116 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2822 1.0550% 1.06% 1.10% 0.28% 88.51 宫健 - 购买