中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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中信证券 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 206,110.02
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 189,049.46
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33,837.67
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40,655.18
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 164,709.49
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 26,927.17
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65,164.84
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48,197.08
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 2,969.03
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 176,200.52

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中信证券 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 262,128.31
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 258,208.52
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38,928.37
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45,906.98
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 190,605.90
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 35,378.89
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78,439.11
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53,857.75
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 5,249.03
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 610.48

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