中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A(900012)基金净值_估值

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中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A(900012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-12): 1.07250.13%; 近1月：-2.92%; 近1年：-11.01%

累计净值: 2.2346; 近3月：1.27%; 近3年：--

: 近6月：-1.82%; 成立来：-30.52%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：3.69亿元（2024-03-31）	基金经理：汪崇阳
成立日：2021-07-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
创业板50ETF	2.67%	1.05%
宝盈品质甄选C	2.64%	0.38%
大成优势企业C	2.63%	0.26%
汇丰晋信新动力A	2.57%	0.79%
华夏智胜先锋C	2.54%	0.07%
国泰金泰C	2.53%	0.92%
景顺长城策略精选A	2.51%	1.13%
富国新动力C	2.50%	-0.62%
诺安价值增长	2.49%	-0.23%
富兰克林国海基本面...	2.48%	0.29%

前十持仓占比合计：25.56%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.0725	2.2346	0.13%
06-11	1.0711	2.2332	-0.25%
06-07	1.0738	2.2359	-0.37%
06-06	1.0778	2.2399	-0.19%
06-05	1.0799	2.2420	-0.81%
06-04	1.0887	2.2508	0.79%
06-03	1.0802	2.2423	0.12%
05-31	1.0789	2.2410	-0.19%
05-30	1.0809	2.2430	-0.47%
05-29	1.0860	2.2481	-0.06%
05-28	1.0867	2.2488	-0.64%

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中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.69%	-2.92%	1.27%	-1.82%	-1.00%	-11.01%	-20.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-2.33%	0.54%	-1.10%	-1.19%	-10.66%	-17.05%	-25.48%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 232	145 \| 231	61 \| 228	112 \| 220	121 \| 223	99 \| 176	66 \| 106	-- \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.76%	-4.06%	-6.42%	-5.10%	2.41%	-0.66%	-10.81%	5.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%	5.21%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 230	107 \| 224	133 \| 206	135 \| 186	77 \| 165	62 \| 151	69 \| 127	43 \| 113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.74%	-19.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 224	48 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-19~至今汪崇阳 118天 6.98%
2021-07-22~2024-02-18 陈晓非 2年又211天 -35.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	汪崇阳	118天	6.98%
2021-07-22~2024-02-18	陈晓非	2年又211天	-35.05%

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