中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A(900012)基金净值_估值

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中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A(900012

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单位净值 (2025-01-23): 1.1313-0.29%; 近1月：-1.76%; 近1年：13.50%

累计净值: 2.2934; 近3月：-3.49%; 近3年：-22.92%

: 近6月：11.51%; 成立来：-26.71%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：3.29亿元（2024-12-31）	基金经理：汪崇阳
成立日：2021-07-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
银华鑫盛灵活C	5.00%	0.05%
恒生科技ETF	5.00%	0.72%
南方均衡成长A	4.95%	-0.28%
国富基本面优选A	4.38%	0.25%
国富深化价值A	4.37%	-0.41%
华商甄选回报A	4.30%	-0.69%
东方红新动力A	4.13%	-0.29%
中泰开阳价值优选C	3.60%	-0.89%
海富通改革驱动	3.45%	-1.50%
万家品质生活C	3.07%	-2.49%

前十持仓占比合计：42.25%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1313	2.2934	-0.29%
01-22	1.1346	2.2967	-0.78%
01-21	1.1435	2.3056	0.40%
01-20	1.1390	2.3011	0.67%
01-17	1.1314	2.2935	0.69%
01-16	1.1237	2.2858	0.58%
01-15	1.1172	2.2793	-0.50%
01-14	1.1228	2.2849	2.47%
01-13	1.0957	2.2578	-0.28%
01-10	1.0988	2.2609	-1.35%
01-09	1.1138	2.2759	0.03%

更多净值信息>

中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	-1.76%	-3.49%	11.51%	-1.52%	13.50%	-13.79%	-22.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.14%	-1.89%	9.56%	-0.78%	9.26%	-12.92%	-18.48%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 229	164 \| 227	185 \| 225	54 \| 221	176 \| 229	64 \| 208	69 \| 138	39 \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	不佳	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.22%	12.71%	-1.04%	-2.76%	-4.06%	-6.42%	-5.10%	2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 233	39 \| 234	117 \| 234	147 \| 230	107 \| 224	133 \| 206	135 \| 186	77 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.05%	-12.74%	-19.89%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 233	104 \| 224	48 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-19~至今汪崇阳 348天 12.85%
2021-07-22~2024-02-18 陈晓非 2年又211天 -35.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	汪崇阳	348天	12.85%
2021-07-22~2024-02-18	陈晓非	2年又211天	-35.05%

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