方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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方正证券 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 267.23 |
2 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,568.34 |
3 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,744.41 |
4 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 591.42 |
5 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 833,296.52 |
6 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,873.59 |
7 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,855.34 |
方正证券 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 970009 | 方正证券金立方一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 336.35 |
2 | 970010 | 方正证券金立方一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85,795.67 |
3 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 271.88 |
4 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,874.81 |
5 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,971.38 |
6 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 961.19 |
7 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 972,329.93 |
8 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56,775.16 |
9 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,828.31 |