中国国际金融股份有限公司

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旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

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中金公司 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 24,962.45
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 177,922.29
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16,987.61
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9,532.20
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10,682.54
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8,721.99
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6,857.40
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7,048.88
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 686.23
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 38,293.73

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中金公司 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 26,011.28
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 185,876.49
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13,831.89
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8,044.75
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11,376.40
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9,797.99
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10,574.30
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8,181.52
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 1,055.14
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 41,590.34

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